昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 8,133.40 | 6,828.02 | 5,999.69 | 5,908.55 | 5,976.40 | 6,030.27 | 5,984.78 | 5,851.02 |
交易性金融资产 | 5,246.86 | 5,261.45 | 4,894.79 | 4,877.16 | 5,206.59 | 4,234.67 | 4,722.52 | 4,236.69 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 282.23 | 265.90 | 264.01 | 262.96 | 247.58 | 238.44 | 236.10 | 242.03 |
投资性房地产 | 11.39 | 11.60 | 12.00 | 12.27 | 12.55 | 12.68 | 13.51 | 13.62 |
固定资产 | 1,138.35 | 1,102.77 | 1,072.40 | 1,060.71 | 994.74 | 949.98 | 998.30 | 937.72 |
在建工程 | 43.84 | 39.80 | 35.04 | 31.01 | 42.10 | 37.87 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 68.80 | 70.95 | 72.51 | 74.67 | 76.72 | 79.68 | 81.10 | 83.36 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.99 | 99.99 | 99.54 | 99.54 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 899.78 | 905.57 | 967.66 | 940.73 | 929.25 | 908.48 | 894.99 | 883.16 |
其他非流动资产 | 509.14 | 549.75 | 672.01 | 587.81 | 692.62 | 571.12 | 533.13 | 912.77 |
非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 115,202.26 | 110,284.83 | 106,680.09 | 107,398.36 | 105,087.52 | 101,389.12 | 97,071.11 | 97,249.96 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | 487.65 | 439.58 | 487.88 | 515.96 | 512.94 | 491.44 | 788.52 | 680.69 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 283.46 | 286.79 | 330.65 | 285.32 | 234.76 | 238.66 | 313.76 | 237.82 |
应交税费 | 163.08 | 135.97 | 177.39 | 175.77 | 231.11 | 194.58 | 227.44 | 213.14 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 3,115.60 | 1,765.78 | 2,401.61 | 2,658.19 | 2,654.72 | 2,238.21 | 2,357.89 | 3,381.52 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 211.42 | 196.62 | 234.59 | 238.15 | 223.03 | 224.91 | 236.01 | 239.40 |
递延所得税负债 | 16.38 | 16.07 | 15.66 | 15.74 | 14.80 | 15.10 | 13.36 | 13.65 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 103,947.35 | 99,427.54 | 96,466.70 | 97,539.23 | 95,189.90 | 91,846.74 | 87,793.44 | 88,293.30 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 252.20 | 252.20 | 252.20 | 252.20 | 252.20 | 252.20 | 252.20 | 252.20 |
资本公积 | 654.32 | 654.32 | 654.35 | 654.35 | 654.35 | 654.35 | 654.35 | 660.34 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1,087.37 | 1,087.37 | 949.85 | 949.85 | 949.85 | 949.85 | 821.37 | 821.37 |
未分配利润 | 6,063.61 | 5,683.72 | 5,606.87 | 5,223.83 | 5,315.92 | 4,929.71 | 4,934.51 | 4,566.57 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 11,254.91 | 10,857.29 | 10,213.39 | 9,859.13 | 9,897.62 | 9,542.38 | 9,277.67 | 8,956.66 |
少数股东权益 | 65.26 | 93.59 | 91.04 | 87.87 | 86.75 | 87.35 | 81.85 | 76.34 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 11,189.65 | 10,763.70 | 10,122.35 | 9,771.26 | 9,810.87 | 9,455.03 | 9,195.82 | 8,880.32 |
负债和股东权益合计 | 115,202.26 | 110,284.83 | 106,680.09 | 107,398.36 | 105,087.52 | 101,389.12 | 97,071.11 | 97,249.96 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 6,828.02 | 6,030.27 | 5,672.08 | 5,384.46 | 5,678.96 | 4,933.82 | 6,164.19 | 5,975.29 |
交易性金融资产 | 5,261.45 | 4,234.67 | 3,481.23 | 4,957.23 | 3,982.76 | 3,303.02 | 647.96 | 559.72 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 287.26 | 262.51 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,831.01 | 3,891.38 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | 9,160.12 | 5,582.18 | 4,770.64 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 265.90 | 238.44 | 236.54 | 149.22 | 107.84 | 88.71 | 50.79 | 37.12 |
投资性房地产 | 11.60 | 12.68 | 13.72 | 16.23 | 19.25 | 20.61 | 16.12 | 17.01 |
固定资产 | 1,102.77 | 949.98 | 790.21 | 681.53 | 652.69 | 554.44 | -- | 430.68 |
在建工程 | 39.80 | 37.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 70.95 | 79.68 | 88.02 | 97.11 | 97.13 | 91.50 | 72.55 | 39.14 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 99.54 | 99.99 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 | 99.54 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 905.57 | 908.48 | 816.39 | 728.93 | 651.51 | 583.74 | 501.20 | 310.10 |
其他非流动资产 | 549.75 | 571.12 | 1,239.15 | 867.76 | 391.29 | 333.30 | 240.03 | 289.69 |
非流动资产合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 110,284.83 | 101,389.12 | 92,490.21 | 83,614.48 | 74,172.40 | 67,457.29 | 62,976.38 | 59,423.11 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | 439.58 | 491.44 | 637.61 | 603.51 | 434.34 | 441.44 | 266.19 | 235.76 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 286.79 | 238.66 | 197.61 | 154.62 | 116.38 | 84.75 | 80.20 | 70.48 |
应交税费 | 135.97 | 194.58 | 224.91 | 186.48 | 190.69 | 204.11 | 267.01 | 195.23 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 365.01 | 362.46 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 1,765.78 | 2,238.21 | 4,466.45 | 3,461.41 | 5,781.91 | 4,249.26 | 2,964.77 | 2,750.82 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 196.62 | 224.91 | 146.60 | 82.29 | 61.09 | 56.65 | -- | -- |
递延所得税负债 | 16.07 | 15.10 | 13.53 | 10.73 | 9.56 | 12.11 | 10.70 | 8.97 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 658.43 |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 99,427.54 | 91,846.74 | 83,833.40 | 76,310.94 | 67,995.33 | 62,021.24 | 58,142.46 | 55,389.49 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 252.20 | 252.20 | 252.20 | 252.20 | 252.20 | 252.20 | 252.20 | 252.20 |
资本公积 | 654.32 | 654.35 | 675.23 | 675.23 | 675.23 | 675.23 | 675.23 | 675.23 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1,087.37 | 949.85 | 821.37 | 711.58 | 622.91 | 536.82 | 461.59 | 397.08 |
未分配利润 | 5,683.72 | 4,929.71 | 4,285.92 | 3,702.65 | 3,216.10 | 2,743.61 | 2,410.63 | 1,991.10 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 10,857.29 | 9,542.38 | 8,656.81 | 7,303.54 | 6,177.07 | 5,436.05 | 4,833.92 | 4,023.50 |
少数股东权益 | 93.59 | 87.35 | 69.36 | 66.04 | 64.06 | 34.87 | 31.82 | 10.12 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 10,763.70 | 9,455.03 | 8,587.45 | 7,237.50 | 6,113.01 | 5,401.18 | 4,802.10 | 4,033.62 |
负债和股东权益合计 | 110,284.83 | 101,389.12 | 92,490.21 | 83,614.48 | 74,172.40 | 67,457.29 | 62,976.38 | 59,423.11 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 864.17 | 3,391.23 | 2,602.79 | 1,784.60 | 906.36 | 3,447.83 | 2,648.33 | 1,790.91 |
营业成本 | 412.32 | 1,624.60 | 1,250.46 | 875.81 | 437.44 | 1,796.27 | 1,354.58 | 954.53 |
营业税金及附加 | 7.82 | 29.63 | 22.35 | 15.10 | 7.93 | 30.05 | 22.98 | 15.69 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 4.23 | 18.46 | 13.36 | 18.14 | -0.93 | -26.75 | -0.97 | -15.58 |
投资收益 | 95.03 | 221.76 | 174.10 | 124.03 | 65.71 | 205.38 | 158.92 | 124.58 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | 24.76 | -- | 15.56 | -- | 25.25 | -- | 4.22 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 451.85 | 1,766.63 | 1,352.33 | 908.79 | 468.92 | 1,651.56 | 1,293.75 | 836.38 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.15 | 1.38 | 0.87 | 0.73 | 0.18 | 1.70 | 0.91 | 0.50 |
营业外支出 | 0.12 | 1.83 | 1.35 | 0.68 | 0.29 | 2.13 | 0.82 | 0.64 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 451.88 | 1,766.18 | 1,351.85 | 908.84 | 468.81 | 1,651.13 | 1,293.84 | 836.24 |
所得税费用 | 67.46 | 286.12 | 202.15 | 144.47 | 76.55 | 258.19 | 214.05 | 136.22 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 384.42 | 1,480.06 | 1,149.70 | 764.37 | 392.26 | 1,392.94 | 1,079.79 | 700.02 |
净利润(不含少数股东损益) | 380.77 | 1,466.02 | 1,138.90 | 757.52 | 388.39 | 1,380.12 | 1,069.22 | 694.20 |
少数股东损益 | 3.65 | 14.04 | 10.80 | 6.85 | 3.87 | 12.82 | 10.57 | 5.82 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,391.23 | 3,447.83 | 3,312.53 | 2,904.82 | 2,697.03 | 2,485.55 | 2,208.97 | 2,090.25 |
营业成本 | 1,624.60 | 1,796.27 | 1,832.34 | 1,678.39 | 1,526.56 | 1,419.47 | 1,303.57 | 1,313.07 |
营业税金及附加 | 29.63 | 30.05 | 27.72 | 24.78 | 23.48 | 21.32 | 21.52 | 63.62 |
销售费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 585.38 |
管理费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 599.26 | 661.59 |
公允价值变动净收益 | 18.46 | -26.75 | 0.92 | -16.60 | 3.84 | 10.91 | 3.75 | -25.11 |
投资收益 | 221.76 | 205.38 | 218.52 | 191.62 | 157.71 | 126.36 | 62.05 | 119.53 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 24.76 | 25.25 | 40.30 | 28.81 | 17.23 | 13.09 | 9.98 | 3.21 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1,766.63 | 1,651.56 | 1,480.19 | 1,226.43 | 1,170.47 | 1,066.08 | 905.40 | 777.18 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.38 | 1.70 | 3.18 | 2.80 | 3.17 | 2.64 | 3.43 | 13.86 |
营业外支出 | 1.83 | 2.13 | 1.64 | 4.83 | 2.32 | 3.75 | 2.03 | 1.41 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1,766.18 | 1,651.13 | 1,481.73 | 1,224.40 | 1,171.32 | 1,064.97 | 906.80 | 789.63 |
所得税费用 | 286.12 | 258.19 | 273.39 | 244.81 | 237.09 | 256.78 | -- | 165.83 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1,480.06 | 1,392.94 | 1,208.34 | 979.59 | 934.23 | 808.19 | 706.38 | 623.80 |
净利润(不含少数股东损益) | 1,466.02 | 1,380.12 | 1,199.22 | 973.42 | 928.67 | 805.60 | 701.50 | 620.81 |
少数股东损益 | 14.04 | 12.82 | 9.12 | 6.17 | 5.56 | 2.59 | 4.88 | 2.99 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 411.02 | 194.48 | 176.92 | 83.33 | 50.60 | 819.69 | 710.89 | 50.23 |
经营活动现金流入小计 | 5,706.70 | 13,399.12 | 9,177.13 | 7,570.12 | 4,730.22 | 16,581.98 | 11,741.20 | 8,942.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 177.52 | 620.47 | 415.51 | 313.02 | 172.98 | 596.98 | 389.96 | 302.36 |
支付的各项税费 | 96.28 | 562.40 | 426.28 | 308.23 | 109.07 | 610.04 | 460.88 | 339.18 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 39.34 | 315.48 | 574.22 | 108.78 | 194.16 | 319.10 | 342.92 | 93.65 |
经营活动现金流出小计 | 5,718.78 | 9,821.59 | 8,640.65 | 6,626.60 | 4,856.40 | 10,880.55 | 10,276.26 | 7,636.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12.08 | 3,577.53 | 536.48 | 943.52 | -126.18 | 5,701.43 | 1,464.94 | 1,306.24 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 5,127.37 | 19,540.61 | 9,246.38 | 9,038.10 | 3,401.91 | 13,340.13 | 5,845.67 | 4,711.06 |
取得投资收益所收到的现金 | 272.74 | 979.63 | 723.81 | 491.99 | 255.84 | 791.22 | 595.99 | 402.43 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 51.23 | 49.50 | 16.00 | 13.94 | 8.35 | 67.50 | 51.57 | 44.26 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1.54 | 2.05 | 1.80 | -- | 4.63 | 2.33 | 2.33 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,451.34 | 20,571.28 | 9,988.24 | 9,545.83 | 3,666.10 | 14,203.48 | 6,495.56 | 5,160.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 109.71 | 301.61 | 206.17 | 153.83 | 93.13 | 348.92 | 253.26 | 221.39 |
投资所支付的现金 | 5,330.44 | 22,820.35 | 11,701.54 | 10,561.00 | 4,491.72 | 18,988.98 | 8,972.72 | 7,448.02 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.39 | 0.07 | 0.07 | -- | 4.84 | 1.54 | 1.54 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,440.15 | 23,122.35 | 11,907.78 | 10,714.90 | 4,584.85 | 19,342.74 | 9,227.52 | 7,670.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | 11.19 | -2,551.07 | -1,919.54 | -1,169.07 | -918.75 | -5,139.26 | -2,731.96 | -2,510.87 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 26.67 | 26.67 | 26.67 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20.95 | 173.03 | 55.60 | 57.73 | 53.50 | 107.96 | 0.92 | 0.92 |
筹资活动现金流入小计 | 1,751.32 | 2,076.13 | 1,392.33 | 1,006.45 | 956.58 | 1,338.97 | 672.03 | 385.88 |
偿还债务支付的现金 | 297.81 | 1,637.30 | 744.18 | 355.13 | 413.99 | 3,297.31 | 2,695.31 | 1,444.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17.96 | 563.42 | 510.62 | 48.21 | 9.74 | 565.03 | 481.45 | 63.61 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 72.10 | -- | -- | -- | 149.59 | 45.94 | 34.78 |
筹资活动现金流出小计 | 451.78 | 2,806.02 | 1,752.93 | 638.77 | 517.14 | 4,309.29 | 3,370.75 | 1,659.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,299.54 | -729.89 | -360.60 | 367.68 | 439.44 | -2,970.32 | -2,698.72 | -1,274.00 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.95 | 21.64 | 58.08 | 36.36 | -17.09 | 62.59 | 81.13 | 54.82 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 1,300.60 | 318.21 | -1,685.58 | 178.49 | -622.58 | -2,345.56 | -3,884.61 | -2,423.81 |
期初现金及现金等价物余额 | 5,990.19 | 5,671.98 | 5,671.98 | 5,671.98 | 5,671.98 | 8,017.54 | 8,017.54 | 8,017.54 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 7,290.79 | 5,990.19 | 3,986.40 | 5,850.47 | 5,049.40 | 5,671.98 | 4,132.93 | 5,593.73 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 1,480.06 | -- | 764.37 | -- | 1,392.94 | -- | 700.02 |
加:资产减值准备 | -- | 414.69 | -- | 312.09 | -- | 575.66 | -- | 414.77 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 103.04 | -- | 50.30 | -- | 93.94 | -- | 44.97 |
无形资产摊销 | -- | 11.12 | -- | 25.82 | -- | 12.42 | -- | 26.41 |
长期待摊费用摊销 | -- | 9.44 | -- | 4.76 | -- | 10.17 | -- | 5.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.68 | -- | -0.01 | -- | -2.82 | -- | -1.82 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -81.42 | -- | -79.30 | -- | -71.84 | -- | -56.42 |
财务费用1 | -- | -725.75 | -- | -350.81 | -- | -556.36 | -- | -251.02 |
投资损失 | -- | -206.25 | -- | -116.98 | -- | -172.47 | -- | -100.12 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.83 | -- | -28.42 | -- | -84.57 | -- | -66.56 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,581.49 | -- | -4,344.00 | -- | -5,783.78 | -- | -4,424.73 |
经营性应付项目的增加 | -- | 8,118.94 | -- | 4,707.26 | -- | 10,252.30 | -- | 5,016.87 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 149.31 | -- | 120.45 | -- | 152.09 | -- | 117.68 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 152.09 | -- | 152.09 | -- | 133.10 | -- | 133.10 |
现金等价物的期末余额 | -- | 5,840.88 | -- | 5,730.02 | -- | 5,519.89 | -- | 5,476.05 |
现金等价物的期初余额 | -- | 5,519.89 | -- | 5,519.89 | -- | 7,884.44 | -- | 7,884.44 |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 194.48 | 819.69 | 230.85 | 476.12 | 160.67 | 274.63 | 419.41 | 182.29 |
经营活动现金流入小计 | 13,399.12 | 16,581.98 | 12,151.43 | 14,232.59 | 9,031.26 | 7,754.47 | 6,775.17 | 7,984.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 620.47 | 596.98 | 544.29 | 440.16 | 422.76 | 425.70 | 345.40 | 322.87 |
支付的各项税费 | 562.40 | 610.04 | 568.68 | 503.06 | 508.65 | 599.50 | 446.17 | 416.26 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 315.48 | 319.10 | 326.35 | 596.44 | 151.29 | 351.46 | 369.98 | 477.74 |
经营活动现金流出小计 | 9,821.59 | 10,880.55 | 10,330.95 | 10,019.31 | 8,986.94 | 8,111.68 | 6,831.77 | 9,190.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,577.53 | 5,701.43 | 1,820.48 | 4,213.28 | 44.32 | -357.21 | -56.60 | -1,206.15 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 19,540.61 | 13,340.13 | 11,607.39 | 11,040.70 | 8,029.70 | 9,809.39 | 8,032.83 | 7,650.69 |
取得投资收益所收到的现金 | 979.63 | 791.22 | 711.97 | 580.38 | 492.21 | 486.92 | 522.05 | 605.09 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 49.50 | 67.50 | 23.99 | 23.54 | 50.63 | 21.73 | 1.91 | 5.61 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.54 | 4.63 | 8.55 | 5.82 | 0.39 | 0.09 | 0.67 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 17.85 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 20,571.28 | 14,203.48 | 12,351.90 | 11,650.44 | 8,572.93 | 10,335.98 | 8,557.46 | 8,261.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 301.61 | 348.92 | 241.60 | 191.25 | 239.64 | 174.92 | 163.36 | 175.04 |
投资所支付的现金 | 22,820.35 | 18,988.98 | 12,253.85 | 13,852.12 | 9,038.54 | 9,942.34 | 9,232.75 | 7,941.46 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.39 | 4.84 | 53.42 | 14.60 | 0.46 | 21.54 | 6.06 | 7.74 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 23,122.35 | 19,342.74 | 12,548.87 | 14,057.97 | 9,278.64 | 10,138.80 | 9,402.17 | 8,124.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,551.07 | -5,139.26 | -196.97 | -2,407.53 | -705.71 | 197.18 | -844.71 | 137.20 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 26.67 | -- | 2.18 | -- | 1.25 | 4.95 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 173.03 | 107.96 | 68.60 | 144.17 | 65.09 | 29.21 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,076.13 | 1,338.97 | 4,481.20 | 3,338.33 | 5,626.36 | 5,157.03 | 6,670.60 | 2,179.72 |
偿还债务支付的现金 | 1,637.30 | 3,297.31 | 2,817.83 | 4,593.06 | 3,779.00 | 155.90 | 301.86 | 52.27 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 563.42 | 565.03 | 470.83 | 518.11 | 430.10 | 347.25 | 331.75 | 299.76 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 72.10 | 149.59 | 36.97 | 8.67 | 1.85 | 4.31 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,806.02 | 4,309.29 | 3,587.61 | 5,456.20 | 4,521.86 | 4,213.70 | 6,443.97 | 2,219.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -729.89 | -2,970.32 | 893.59 | -2,117.87 | 1,104.50 | 943.33 | 226.63 | -39.96 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 21.64 | 62.59 | -27.46 | -56.73 | 16.81 | 49.28 | -42.19 | 71.60 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 318.21 | -2,345.56 | 2,489.64 | -368.85 | 459.92 | 832.58 | -716.87 | -1,037.31 |
期初现金及现金等价物余额 | 5,671.98 | 8,017.54 | 5,527.90 | 5,896.75 | 5,436.83 | 4,604.25 | 5,321.12 | 6,358.43 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 5,990.19 | 5,671.98 | 8,017.54 | 5,527.90 | 5,896.75 | 5,436.83 | 4,604.25 | 5,321.12 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 1,480.06 | 1,392.94 | 1,208.34 | 979.59 | 934.23 | 808.19 | 706.38 | 623.80 |
加:资产减值准备 | 414.69 | 575.66 | 663.55 | 650.25 | 611.59 | 608.37 | 599.26 | 661.59 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 103.04 | 93.94 | 81.19 | 71.08 | 59.45 | 48.48 | 45.58 | 37.04 |
无形资产摊销 | 11.12 | 12.42 | 13.35 | 13.71 | 11.99 | 9.83 | 7.14 | 5.60 |
长期待摊费用摊销 | 9.44 | 10.17 | 9.74 | 7.83 | 4.83 | 4.44 | 5.13 | 5.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.68 | -2.82 | -1.13 | -0.44 | -3.82 | -1.96 | -1.27 | -3.29 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -81.42 | -71.84 | -6.97 | 51.31 | -53.24 | -95.57 | 19.10 | -75.06 |
财务费用1 | -725.75 | -556.36 | -429.72 | -365.95 | -307.14 | -337.37 | -386.06 | -357.96 |
投资损失 | -206.25 | -172.47 | -194.18 | -100.89 | -25.90 | -15.09 | -17.27 | -119.53 |
递延所得税资产减少 | -0.83 | -84.57 | -108.02 | -71.65 | -79.60 | -82.99 | -170.85 | -134.41 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -5,581.49 | -5,783.78 | -6,086.05 | -7,357.54 | -5,500.51 | -3,513.94 | -3,298.51 | -5,760.80 |
经营性应付项目的增加 | 8,118.94 | 10,252.30 | 6,632.08 | 10,295.51 | 4,353.51 | 2,213.47 | 2,440.38 | 3,920.89 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 149.31 | 152.09 | 133.10 | 130.88 | 153.06 | 158.14 | 164.12 | 163.73 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 152.09 | 133.10 | 130.88 | 153.06 | 158.14 | 164.12 | 163.73 | 143.81 |
现金等价物的期末余额 | 5,840.88 | 5,519.89 | 7,884.44 | 5,397.02 | 5,743.69 | 5,278.69 | 4,440.13 | 5,157.39 |
现金等价物的期初余额 | 5,519.89 | 7,884.44 | 5,397.02 | 5,743.69 | 5,278.69 | 4,440.13 | 5,157.39 | 6,214.62 |