昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 291.57 | 330.62 | 276.63 | 268.43 | 259.51 | 290.28 | 229.05 | 286.21 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 1.02 | 0.81 | 0.73 | 0.90 | 0.69 | 0.73 | 0.99 | 0.96 |
应收账款 | 42.48 | 35.89 | 31.17 | 35.05 | 41.71 | 44.50 | 42.07 | 29.67 |
预付款项 | 10.34 | 1.81 | 3.65 | 1.59 | 12.35 | 2.90 | 8.31 | 2.50 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 4.70 | 9.84 | 0.14 | 2.30 | 25.53 | 15.80 | 0.02 | 0.20 |
其他应收款 | -- | 8.83 | -- | -- | -- | 8.81 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 115.38 | 105.83 | 114.94 | 115.38 | 128.35 | 126.06 | 123.95 | 142.98 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 2.11 | 3.72 | 4.43 | 4.53 | 4.76 | 4.18 | 3.93 | 3.82 |
其他流动资产 | 22.53 | 26.98 | 27.94 | 28.65 | 27.31 | 25.87 | 25.32 | 31.10 |
流动资产合计 | 500.02 | 524.75 | 470.49 | 465.25 | 515.61 | 520.03 | 444.26 | 505.50 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 1.88 | 2.19 | 1.11 | 1.66 | 2.23 | 3.83 | 5.07 | 5.92 |
长期股权投资 | 734.46 | 707.36 | 725.93 | 699.73 | 659.19 | 640.95 | 624.27 | 597.73 |
投资性房地产 | 47.32 | 47.71 | 20.02 | 20.32 | 15.26 | 15.45 | 15.64 | 15.81 |
固定资产 | 330.62 | 333.50 | 324.35 | 328.31 | 316.98 | 321.17 | 315.68 | 322.77 |
在建工程 | -- | 53.47 | -- | -- | -- | 11.85 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.83 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 131.74 | 133.08 | 134.28 | 135.53 | 135.64 | 136.77 | 138.06 | 139.35 |
开发支出 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 3.27 | 3.27 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 |
长期待摊费用 | 42.50 | 42.86 | 43.26 | 43.56 | 43.92 | 44.17 | 44.55 | 44.90 |
递延所得税资产 | 16.08 | 17.46 | 17.42 | 17.47 | 12.98 | 13.15 | 13.85 | 12.62 |
其他非流动资产 | 9.34 | 19.28 | 10.29 | 13.30 | 5.23 | 8.22 | 6.01 | 9.13 |
非流动资产合计 | 1,440.17 | 1,405.14 | 1,370.24 | 1,352.77 | 1,263.78 | 1,239.54 | 1,220.77 | 1,202.37 |
资产总计 | 1,940.20 | 1,929.89 | 1,840.72 | 1,818.02 | 1,779.39 | 1,759.57 | 1,665.02 | 1,707.87 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1.92 | 1.69 | 1.79 | 1.56 | 1.36 | 1.30 | 0.25 | 5.31 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.58 | 1.59 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 58.03 | 54.64 | 49.61 | 57.66 | 49.33 | 47.47 | 49.88 | 56.35 |
预收账款 | 2.16 | 0.32 | 1.33 | 0.20 | 2.91 | 0.73 | 2.76 | 0.57 |
应付职工薪酬 | 13.59 | 11.10 | 18.43 | 17.42 | 17.90 | 14.16 | 14.82 | 12.40 |
应交税费 | 22.32 | 18.84 | 14.47 | 15.24 | 19.49 | 17.80 | 19.45 | 12.43 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.29 | 32.68 | 0.91 | 0.08 | 1.86 | 46.75 | 1.25 | 0.22 |
其他应付款 | -- | 21.54 | -- | -- | -- | 32.04 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 59.85 | 40.36 | 39.87 | 96.70 | 66.90 | 38.00 | 28.18 | 69.22 |
其他流动负债 | 0.91 | 0.77 | 0.63 | 3.53 | 2.72 | 0.26 | 15.49 | 18.55 |
流动负债合计 | 198.16 | 232.72 | 196.22 | 258.64 | 214.09 | 204.23 | 162.58 | 292.82 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 262.59 | 258.31 | 195.23 | 144.88 | 174.33 | 222.37 | 181.33 | 151.82 |
应付债券 | 129.18 | 152.22 | 171.83 | 174.48 | 177.43 | 168.03 | 158.56 | 159.55 |
长期应付款 | -- | 6.10 | -- | -- | -- | 7.15 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
递延所得税负债 | 8.67 | 8.95 | 8.41 | 8.23 | 7.45 | 7.05 | 9.34 | 7.32 |
其他非流动负债 | 0.91 | 0.77 | 0.63 | 3.53 | 2.72 | 0.26 | 15.49 | 18.55 |
非流动负债合计 | 418.71 | 437.42 | 396.49 | 347.71 | 378.16 | 415.57 | 367.89 | 337.00 |
负债合计 | 616.87 | 670.14 | 592.72 | 606.35 | 592.26 | 619.80 | 530.47 | 629.82 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 232.84 | 232.84 | 232.84 | 232.84 | 232.84 | 232.84 | 232.79 | 232.79 |
资本公积 | 115.50 | 110.55 | 112.76 | 112.53 | 110.94 | 110.74 | 97.65 | 97.51 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 97.57 | 97.57 | 97.57 | 97.57 | 90.34 | 90.34 | 90.34 | 90.34 |
未分配利润 | 758.63 | 718.32 | 713.18 | 677.67 | 668.18 | 620.85 | 624.54 | 569.59 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,323.32 | 1,259.75 | 1,248.01 | 1,211.67 | 1,187.13 | 1,139.77 | 1,134.55 | 1,078.06 |
少数股东权益 | 117.63 | 97.89 | 89.71 | 88.40 | 81.36 | 80.78 | 81.54 | 80.15 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,205.69 | 1,161.86 | 1,158.30 | 1,123.27 | 1,105.78 | 1,058.99 | 1,053.02 | 997.91 |
负债和股东权益合计 | 1,940.20 | 1,929.89 | 1,840.72 | 1,818.02 | 1,779.39 | 1,759.57 | 1,665.02 | 1,707.87 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 268.43 | 286.21 | 208.23 | 180.35 | 292.57 | 202.68 | 122.39 | 115.37 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.90 | 0.96 | 1.21 | 2.26 | 3.57 | 4.05 | 3.74 | 4.05 |
应收账款 | 35.05 | 29.67 | 24.13 | 24.27 | 27.87 | 23.95 | 27.39 | 24.21 |
预付款项 | 1.59 | 2.50 | 2.31 | 2.26 | 3.91 | 4.15 | 2.98 | 2.94 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.15 | 0.07 | 0.02 | 0.01 |
应收股利 | 2.30 | 0.20 | 0.83 | 7.89 | 0.14 | 1.58 | 4.76 | 0.83 |
其他应收款 | -- | -- | 8.06 | -- | 8.58 | 5.30 | 3.85 | 3.95 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 115.38 | 142.98 | 157.94 | 141.33 | 118.80 | 244.85 | 62.12 | 34.34 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 4.53 | 3.82 | 3.82 | 5.16 | 7.48 | 3.77 | 2.20 | 0.29 |
其他流动资产 | 28.65 | 31.10 | 30.02 | 33.16 | 15.35 | 12.25 | 8.02 | 3.95 |
流动资产合计 | 465.25 | 505.50 | 436.54 | 404.00 | 478.43 | 502.66 | 237.47 | 189.92 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 7.14 | 13.64 | 140.61 | 19.72 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.03 |
长期应收款 | 1.66 | 5.92 | 8.27 | 7.64 | 10.23 | 8.32 | 4.73 | 0.48 |
长期股权投资 | 699.73 | 597.73 | 532.26 | 460.95 | 398.25 | 340.02 | 227.04 | 200.92 |
投资性房地产 | 20.32 | 15.81 | 13.00 | 8.86 | 7.68 | 8.05 | 7.46 | 7.80 |
固定资产 | 328.31 | 322.77 | 311.93 | -- | 318.28 | -- | 346.88 | 355.15 |
在建工程 | -- | -- | 30.16 | -- | 6.51 | 3.52 | 4.73 | 13.65 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | 0.10 | -- | 0.12 | 0.01 | 0.06 | 0.08 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 135.53 | 139.35 | 144.39 | 144.43 | 146.55 | 138.81 | 137.81 | 136.35 |
开发支出 | -- | -- | 0.03 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 2.51 | 2.51 | 2.86 | 1.87 | 1.80 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
长期待摊费用 | 43.56 | 44.90 | 45.60 | 46.56 | 47.67 | 49.18 | 50.17 | 50.49 |
递延所得税资产 | 17.47 | 12.62 | 12.22 | 9.55 | 9.46 | 9.95 | 9.25 | 6.37 |
其他非流动资产 | 13.30 | 9.13 | 5.11 | 2.41 | 11.54 | 8.17 | 1.47 | 4.04 |
非流动资产合计 | 1,352.77 | 1,202.37 | 1,122.71 | 1,017.78 | 965.24 | 909.69 | 930.38 | 795.23 |
资产总计 | 1,818.02 | 1,707.87 | 1,559.25 | 1,421.77 | 1,443.67 | 1,412.35 | 1,167.85 | 985.15 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1.56 | 5.31 | 0.28 | 0.56 | 139.71 | 187.44 | 225.81 | 35.00 |
交易性金融负债 | -- | 1.59 | 1.96 | 5.82 | 5.51 | 4.87 | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | 0.18 | -- | -- | -- |
应付账款 | 57.66 | 56.35 | 49.42 | 49.34 | 39.58 | 34.75 | 20.52 | 18.59 |
预收账款 | 0.20 | 0.57 | 1.48 | 3.38 | 3.41 | 10.09 | 1.80 | 6.66 |
应付职工薪酬 | 17.42 | 12.40 | 11.49 | 4.81 | 5.00 | 5.08 | 5.09 | 5.06 |
应交税费 | 15.24 | 12.43 | 7.01 | 10.24 | 27.36 | 19.00 | 14.97 | 12.27 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 3.50 | 2.18 | 2.25 | 2.03 |
应付股利 | 0.08 | 0.22 | 0.33 | 0.05 | 1.22 | 1.33 | 0.96 | 0.71 |
其他应付款 | -- | -- | 17.80 | -- | 19.18 | 59.52 | 20.46 | 39.29 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 96.70 | 69.22 | 13.02 | 40.99 | 32.11 | 36.58 | 7.37 | 65.52 |
其他流动负债 | 3.53 | 18.55 | 33.61 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 258.64 | 292.82 | 224.06 | 193.39 | 316.76 | 380.84 | 339.23 | 185.13 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 144.88 | 151.82 | 190.68 | 142.10 | 141.07 | 85.40 | 47.92 | 107.19 |
应付债券 | 174.48 | 159.55 | 163.11 | 161.17 | 144.48 | 139.50 | 80.00 | -- |
长期应付款 | -- | -- | 11.14 | -- | 10.38 | 7.95 | 9.70 | 11.82 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.78 | 0.76 |
预计负债 | 0.05 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 8.23 | 7.32 | 7.93 | 6.16 | 5.94 | 26.95 | 6.82 | 7.46 |
其他非流动负债 | 3.53 | 18.55 | 33.61 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 347.71 | 337.00 | 375.39 | 320.49 | 303.40 | 260.95 | 146.23 | 128.57 |
负债合计 | 606.35 | 629.82 | 599.45 | 513.88 | 620.17 | 641.78 | 485.46 | 313.70 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 232.84 | 232.79 | 231.74 | 231.74 | 231.74 | 231.74 | 231.74 | 231.74 |
资本公积 | 112.53 | 97.51 | 96.43 | 97.84 | 86.43 | 78.95 | 85.84 | 86.78 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 97.57 | 90.34 | 83.35 | 76.80 | 69.41 | 61.51 | 54.12 | 47.45 |
未分配利润 | 677.67 | 569.59 | 459.46 | 416.61 | 369.79 | 314.89 | 243.20 | 216.29 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,211.67 | 1,078.06 | 959.80 | 907.89 | 823.50 | 770.56 | 607.24 | 596.08 |
少数股东权益 | 88.40 | 80.15 | 84.62 | 87.32 | 68.02 | 75.72 | 75.15 | 75.36 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,123.27 | 997.91 | 875.18 | 820.57 | 755.48 | 694.84 | 682.38 | 671.45 |
负债和股东权益合计 | 1,818.02 | 1,707.87 | 1,559.25 | 1,421.77 | 1,443.67 | 1,412.35 | 1,167.85 | 985.15 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 274.34 | 161.12 | 76.49 | 372.80 | 292.36 | 200.94 | 124.13 | 342.89 |
营业成本 | 201.30 | 118.04 | 56.18 | 283.88 | 209.39 | 141.90 | 80.25 | 265.92 |
营业税金及附加 | 7.24 | 2.57 | 1.61 | 10.89 | 9.95 | 8.20 | 7.03 | 8.80 |
销售费用 | 0.65 | 0.43 | 0.35 | 1.50 | 1.13 | 0.70 | 0.50 | 1.64 |
管理费用 | 21.90 | 13.68 | 6.37 | 30.76 | 23.49 | 14.94 | 6.78 | 41.68 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5.73 | 3.53 | 2.73 | 6.97 | 5.31 | 5.00 | 2.06 | 9.07 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.76 | 0.63 | 0.60 | 2.58 | 1.37 | 1.44 | -0.07 | 3.24 |
投资收益 | 59.09 | 41.70 | 20.12 | 120.41 | 95.77 | 65.33 | 23.27 | 100.93 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 58.66 | 41.39 | 18.77 | 119.67 | 95.15 | 64.89 | 23.14 | 97.17 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 137.48 | 87.95 | 42.64 | 205.88 | 184.00 | 127.86 | 68.55 | 178.61 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.61 | 0.57 | 0.52 | 0.86 | 0.52 | 0.16 | 0.10 | 1.36 |
营业外支出 | 0.10 | 0.06 | 0.01 | 5.50 | 0.45 | 0.14 | 0.01 | 0.35 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 137.99 | 88.46 | 43.15 | 201.24 | 184.07 | 127.88 | 68.65 | 179.61 |
所得税费用 | 17.95 | 11.07 | 5.76 | 22.14 | 22.85 | 16.05 | 11.24 | 24.81 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 120.04 | 77.38 | 37.40 | 179.10 | 161.22 | 111.83 | 57.41 | 154.81 |
净利润(不含少数股东损益) | 113.59 | 73.28 | 35.51 | 172.24 | 155.49 | 108.14 | 54.94 | 146.82 |
少数股东损益 | 6.45 | 4.11 | 1.89 | 6.86 | 5.73 | 3.69 | 2.46 | 7.99 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 372.80 | 342.89 | 261.19 | 361.02 | 380.43 | 374.24 | 313.59 | 295.11 |
营业成本 | 283.88 | 265.92 | 215.29 | 294.36 | 307.75 | 248.09 | 219.26 | 197.21 |
营业税金及附加 | 10.89 | 8.80 | 4.92 | 3.43 | 3.75 | 9.95 | 2.63 | 2.46 |
销售费用 | 1.50 | 1.64 | 1.60 | 0.80 | 0.93 | 0.89 | 0.41 | 0.12 |
管理费用 | 30.76 | 41.68 | 33.24 | 31.38 | 30.50 | 29.31 | 25.60 | 23.34 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 6.97 | 9.07 | 8.42 | 8.13 | 12.09 | 10.18 | 7.19 | 8.49 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.29 | -0.59 | 0.92 | 0.24 |
公允价值变动净收益 | 2.58 | 3.24 | 1.61 | -1.32 | -0.39 | 0.95 | -- | -- |
投资收益 | 120.41 | 100.93 | 53.22 | 49.07 | 62.26 | 46.55 | 34.62 | 22.61 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 119.67 | 97.17 | 51.27 | 49.06 | 35.20 | 16.72 | 28.52 | 17.15 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 205.88 | 178.61 | 105.86 | 118.69 | 142.61 | 132.08 | 92.20 | 85.86 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.86 | 1.36 | 0.37 | 0.96 | 1.07 | 26.75 | 7.88 | 13.03 |
营业外支出 | 5.50 | 0.35 | 0.49 | 1.41 | 0.41 | 0.28 | 0.66 | 0.37 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.53 | 0.28 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 201.24 | 179.61 | 105.74 | 118.24 | 143.28 | 158.55 | 99.42 | 98.52 |
所得税费用 | 22.14 | 24.81 | 13.91 | 18.98 | 28.56 | -- | 18.54 | 19.86 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 179.10 | 154.81 | 91.83 | 99.26 | 114.72 | 128.46 | 80.88 | 78.65 |
净利润(不含少数股东损益) | 172.24 | 146.82 | 83.07 | 90.62 | 102.76 | 115.36 | 69.39 | 65.62 |
少数股东损益 | 6.86 | 7.99 | 8.76 | 8.64 | 11.96 | 13.10 | 11.49 | 13.03 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 306.51 | 204.01 | 92.58 | 585.12 | 447.72 | 269.03 | 151.60 | 589.74 |
收到的税费返还 | 1.82 | 0.90 | 0.78 | 4.11 | 3.26 | 1.80 | 0.46 | 3.31 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 58.51 | 32.40 | 18.58 | 94.17 | 105.94 | 71.08 | 67.40 | 113.44 |
经营活动现金流入小计 | 366.84 | 237.30 | 111.93 | 683.40 | 556.92 | 341.91 | 219.47 | 706.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 164.08 | 112.21 | 51.40 | 369.93 | 290.11 | 188.36 | 74.50 | 374.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48.71 | 34.93 | 13.12 | 60.83 | 43.08 | 29.29 | 12.44 | 72.63 |
支付的各项税费 | 22.73 | 15.79 | 5.86 | 40.37 | 29.61 | 21.40 | 7.20 | 39.44 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 60.06 | 20.56 | 10.64 | 74.34 | 96.73 | 55.49 | 100.41 | 84.34 |
经营活动现金流出小计 | 295.58 | 183.48 | 81.03 | 545.47 | 459.54 | 294.54 | 194.55 | 571.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 71.26 | 53.82 | 30.90 | 137.93 | 97.39 | 47.37 | 24.92 | 135.15 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 4.17 | 2.29 | 0.96 | 4.30 | 3.38 | 1.93 | 1.04 | 7.68 |
取得投资收益所收到的现金 | 41.14 | 27.74 | 2.27 | 56.06 | 30.39 | 14.51 | 0.71 | 41.21 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.63 | 1.38 | 1.06 | 1.17 | 0.85 | 0.61 | 0.18 | 2.32 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.74 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 18.65 | 11.56 | 3.83 | 22.16 | 6.02 | 3.25 | 2.63 | 20.13 |
投资活动现金流入小计 | 65.59 | 42.98 | 8.13 | 83.69 | 40.65 | 20.30 | 4.55 | 78.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52.72 | 23.65 | 8.15 | 57.46 | 22.68 | 8.07 | 4.08 | 43.26 |
投资所支付的现金 | 13.84 | 10.24 | 8.28 | 41.70 | 18.76 | 10.24 | 7.79 | 18.28 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12.93 | -- | -- | 8.03 | 8.01 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 23.85 | 6.81 | 5.48 | 22.48 | 6.15 | 3.90 | 3.64 | 21.85 |
投资活动现金流出小计 | 103.35 | 40.70 | 21.92 | 129.66 | 55.59 | 22.22 | 15.51 | 83.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -37.76 | 2.28 | -13.79 | -45.97 | -14.94 | -1.91 | -10.96 | -5.30 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.14 | 1.14 | 0.29 | 10.92 | 0.27 | 0.27 | -- | 2.52 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 1.14 | 1.14 | 0.29 | 10.75 | 0.10 | 0.10 | -- | 0.20 |
取得借款收到的现金 | 120.14 | 108.36 | 55.72 | 116.73 | 113.72 | 111.27 | 35.00 | 81.93 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 26.60 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 147.89 | 109.51 | 56.02 | 127.65 | 113.99 | 111.54 | 35.00 | 84.46 |
偿还债务支付的现金 | 106.11 | 92.20 | 60.32 | 173.75 | 169.81 | 143.95 | 100.71 | 77.78 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49.18 | 10.40 | 2.43 | 62.84 | 57.84 | 9.04 | 4.51 | 48.37 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 5.39 | 3.80 | 0.05 | 6.44 | 2.93 | 0.83 | -- | 8.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.57 | 3.46 | 0.93 | 6.91 | 0.63 | 2.61 | 0.39 | 8.47 |
筹资活动现金流出小计 | 159.86 | 106.07 | 63.67 | 243.50 | 228.28 | 155.60 | 105.60 | 134.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11.97 | 3.44 | -7.65 | -115.85 | -114.30 | -44.06 | -70.60 | -50.16 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 2.01 | 3.07 | -1.18 | 5.83 | 5.12 | 2.65 | -0.54 | -1.63 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 23.54 | 62.61 | 8.28 | -18.05 | -26.73 | 4.05 | -57.19 | 78.05 |
期初现金及现金等价物余额 | 266.90 | 266.90 | 266.90 | 284.95 | 284.95 | 284.95 | 284.95 | 206.90 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 290.44 | 329.51 | 275.18 | 266.90 | 258.22 | 288.99 | 227.76 | 284.95 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 77.38 | -- | 179.10 | -- | 111.83 | -- | 154.81 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | 12.45 | -- | 0.01 | -- | 8.60 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 13.81 | -- | 26.84 | -- | 13.39 | -- | 26.21 |
无形资产摊销 | -- | 2.56 | -- | 5.27 | -- | 2.59 | -- | 6.11 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.75 | -- | 1.53 | -- | 0.76 | -- | 1.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.11 | -- | -0.91 | -- | -0.39 | -- | 0.79 |
固定资产报废损失 | -- | 0.05 | -- | 0.38 | -- | 0.13 | -- | 0.15 |
公允价值变动损失 | -- | -0.63 | -- | -2.58 | -- | -1.44 | -- | -3.24 |
财务费用1 | -- | 5.50 | -- | 11.49 | -- | 7.81 | -- | 11.68 |
投资损失 | -- | -41.70 | -- | -120.41 | -- | -65.33 | -- | -100.93 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.01 | -- | -4.85 | -- | -0.53 | -- | -0.39 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.72 | -- | 0.90 | -- | 0.28 | -- | -0.26 |
存货的减少 | -- | 9.56 | -- | 9.98 | -- | 16.92 | -- | 5.86 |
经营性应收项目的减少 | -- | -3.49 | -- | -2.35 | -- | -11.63 | -- | -36.35 |
经营性应付项目的增加 | -- | -14.75 | -- | 13.61 | -- | -29.92 | -- | 57.14 |
其他 | -- | -- | -- | 0.73 | -- | -- | -- | 0.05 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 329.51 | -- | 266.90 | -- | 288.99 | -- | 284.95 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 266.90 | -- | 284.95 | -- | 284.95 | -- | 206.90 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 585.12 | 589.74 | 375.20 | 336.71 | 344.08 | 361.16 | 281.43 | 287.30 |
收到的税费返还 | 4.11 | 3.31 | 3.80 | 0.49 | 0.54 | 0.38 | 1.30 | 5.69 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 94.17 | 113.44 | 36.69 | 33.76 | 40.28 | 39.88 | 31.14 | 35.35 |
经营活动现金流入小计 | 683.40 | 706.48 | 415.69 | 370.97 | 384.89 | 401.42 | 313.86 | 328.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 369.93 | 374.92 | 188.15 | 169.83 | 187.09 | 169.00 | 159.83 | 116.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 60.83 | 72.63 | 63.38 | 67.01 | 71.52 | 66.10 | 60.35 | 58.01 |
支付的各项税费 | 40.37 | 39.44 | 31.79 | 45.25 | 34.52 | 36.79 | 27.94 | 32.88 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 74.34 | 84.34 | 20.51 | 27.15 | 34.67 | 33.43 | 45.38 | 24.07 |
经营活动现金流出小计 | 545.47 | 571.33 | 303.82 | 309.24 | 327.79 | 305.31 | 293.50 | 231.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 137.93 | 135.15 | 111.86 | 61.73 | 57.10 | 96.11 | 20.36 | 96.67 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 4.30 | 7.68 | 15.06 | 6.23 | 44.62 | 13.07 | 4.75 | 7.18 |
取得投资收益所收到的现金 | 56.06 | 41.21 | 22.66 | 12.05 | 11.14 | 33.54 | 3.17 | 4.92 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.17 | 2.32 | 0.61 | 1.57 | 1.05 | 2.28 | 11.42 | 1.83 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 6.74 | 0.01 | 1.06 | 126.55 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 22.16 | 20.13 | 20.14 | 13.82 | 0.01 | 0.59 | 0.72 | -- |
投资活动现金流入小计 | 83.69 | 78.08 | 58.49 | 34.74 | 183.38 | 49.48 | 20.06 | 13.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57.46 | 43.26 | 41.27 | 25.76 | 14.35 | 20.40 | 18.89 | 12.57 |
投资所支付的现金 | 41.70 | 18.28 | 46.96 | 25.65 | 73.23 | 10.76 | 144.85 | 7.53 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8.03 | -- | 9.06 | 3.61 | 21.80 | 0.04 | -- | 6.68 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 22.48 | 21.85 | 20.92 | 10.03 | 12.79 | 0.13 | 0.31 | 0.06 |
投资活动现金流出小计 | 129.66 | 83.39 | 118.22 | 65.05 | 122.16 | 31.33 | 164.05 | 26.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -45.97 | -5.30 | -59.73 | -30.31 | 61.22 | 18.15 | -143.99 | -12.92 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 10.92 | 2.52 | 0.39 | 33.07 | 1.61 | -- | -- | 17.27 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 10.75 | 0.20 | 0.39 | 33.07 | 1.61 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 116.73 | 81.93 | 271.42 | 180.06 | 334.99 | 258.88 | 303.54 | 92.29 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 85.79 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 127.65 | 84.46 | 341.24 | 298.93 | 336.60 | 325.85 | 382.94 | 109.56 |
偿还债务支付的现金 | 173.75 | 77.78 | 282.05 | 372.39 | 268.61 | 276.80 | 197.02 | 104.36 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 62.84 | 48.37 | 53.49 | 58.09 | 68.49 | 57.89 | 56.07 | 66.10 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 6.44 | 8.11 | 9.09 | 10.60 | 14.13 | 11.94 | 11.95 | 12.99 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.91 | 8.47 | 26.25 | 0.69 | 42.13 | 24.12 | 0.41 | 0.15 |
筹资活动现金流出小计 | 243.50 | 134.62 | 361.79 | 431.17 | 379.23 | 358.82 | 253.49 | 170.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -115.85 | -50.16 | -20.54 | -132.25 | -42.63 | -32.97 | 129.44 | -61.06 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 5.83 | -1.63 | -3.70 | 0.48 | 1.20 | -0.98 | 1.14 | 0.53 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -18.05 | 78.05 | 27.89 | -100.35 | 76.89 | 80.31 | 6.96 | 23.23 |
期初现金及现金等价物余额 | 284.95 | 206.90 | 179.00 | 279.35 | 202.46 | 122.15 | 115.19 | 91.97 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 266.90 | 284.95 | 206.90 | 179.00 | 279.35 | 202.46 | 122.15 | 115.19 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 179.10 | 154.81 | 91.83 | 99.26 | 114.72 | 128.46 | 80.88 | 78.65 |
加:资产减值准备 | 12.45 | 8.60 | 0.70 | 3.24 | 0.29 | -0.59 | 0.92 | 0.24 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 26.84 | 26.21 | 25.79 | 25.11 | 25.52 | 24.48 | 24.76 | 24.07 |
无形资产摊销 | 5.27 | 6.11 | 7.96 | 7.76 | 7.71 | 8.10 | 5.90 | 4.74 |
长期待摊费用摊销 | 1.53 | 1.44 | 1.57 | 1.56 | 1.59 | 1.48 | 1.44 | 1.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.91 | 0.79 | -0.30 | -0.74 | -0.58 | -1.62 | -0.37 | -0.70 |
固定资产报废损失 | 0.38 | 0.15 | 0.22 | 0.47 | 0.35 | 0.11 | 0.18 | 0.09 |
公允价值变动损失 | -2.58 | -3.24 | -1.61 | 1.32 | 0.39 | -0.95 | -- | -- |
财务费用1 | 11.49 | 11.68 | 11.26 | 11.15 | 14.58 | 10.04 | 8.64 | 9.40 |
投资损失 | -120.41 | -100.93 | -53.22 | -49.07 | -62.26 | -46.55 | -34.62 | -22.61 |
递延所得税资产减少 | -4.85 | -0.39 | -2.67 | -0.09 | 0.48 | -0.69 | -2.88 | -0.30 |
递延所得税负债增加 | 0.90 | -0.26 | 0.07 | 0.01 | -5.48 | 5.59 | 0.25 | -- |
存货的减少 | 9.98 | 5.86 | -20.72 | -22.09 | -43.33 | -22.55 | -34.62 | -1.09 |
经营性应收项目的减少 | -2.35 | -36.35 | 10.90 | -1.90 | -9.70 | -4.90 | -8.00 | 3.48 |
经营性应付项目的增加 | 13.61 | 57.14 | 39.31 | -13.69 | 12.83 | 20.57 | -22.06 | 0.33 |
其他 | 0.73 | 0.05 | 0.01 | -0.42 | -- | -24.87 | -0.07 | -0.89 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 266.90 | 284.95 | 206.90 | 179.00 | 279.35 | 202.46 | 122.15 | 115.19 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 284.95 | 206.90 | 179.00 | 279.35 | 202.46 | 122.15 | 115.19 | 91.97 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |