昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,343.44 | 2,091.46 | 1,641.09 | 1,632.70 | 1,604.87 | 2,514.30 | 1,225.13 | 1,587.56 |
交易性金融资产 | 1,610.80 | 1,238.36 | 1,918.03 | 1,922.42 | 1,794.04 | 1,433.64 | 1,325.21 | 1,541.60 |
应收票据 | -- | 24.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 512.18 | 561.76 | 585.96 | 443.09 | 333.82 | 270.09 | 396.16 | 289.44 |
预付款项 | 142.36 | 69.28 | 112.69 | 87.86 | 138.51 | 41.61 | 50.00 | 77.72 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 29.75 | -- | 25.41 | -- | -- | -- | 15.72 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 830.57 | 904.41 | 970.73 | 658.55 | 669.20 | 670.75 | 754.40 | 553.79 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 394.89 | 446.40 | 271.68 | 634.66 | 723.66 | 525.89 | 1,307.10 | 997.53 |
流动资产合计 | 5,004.55 | 5,522.58 | 5,624.80 | 5,465.97 | 5,378.84 | 5,715.03 | 5,103.21 | 5,100.29 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 218.37 | 212.02 | 155.32 | 104.79 | 102.78 | 82.78 | 73.92 | 56.14 |
投资性房地产 | 8.70 | 9.02 | 9.13 | 9.25 | 9.36 | 9.48 | -- | -- |
固定资产 | 686.03 | 667.20 | 621.69 | 618.77 | 208.74 | 206.37 | 154.80 | 144.32 |
在建工程 | -- | 40.22 | -- | 23.29 | -- | -- | -- | 322.03 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 199.10 | 193.11 | 86.69 | 89.19 | 78.60 | 77.94 | 67.58 | 65.75 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 413.74 | 413.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 93.31 | 93.32 | 67.52 | 74.42 | 67.77 | 66.73 | 60.25 | 61.83 |
递延所得税资产 | 105.50 | 93.13 | 61.38 | 67.73 | 62.04 | 51.23 | 34.18 | 15.36 |
其他非流动资产 | 82.99 | 75.43 | 54.77 | 48.80 | 45.97 | 50.16 | 41.78 | 31.99 |
非流动资产合计 | 2,055.85 | 1,984.35 | 1,285.09 | 1,171.95 | 1,072.68 | 1,003.68 | 919.08 | 799.28 |
资产总计 | 7,060.40 | 7,506.93 | 6,909.88 | 6,637.92 | 6,451.52 | 6,718.72 | 6,022.29 | 5,899.58 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 169.22 | 103.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 29.73 | 67.56 | 47.00 | 18.96 | 12.79 | 61.55 | 42.42 | 32.22 |
应付账款 | 112.45 | 334.37 | 398.59 | 210.37 | 173.08 | 310.82 | 384.06 | 289.57 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 68.56 | 106.45 | 103.66 | 83.80 | 67.47 | 104.34 | 93.26 | 80.16 |
应交税费 | 72.44 | 132.12 | 87.83 | 105.11 | 77.55 | 119.41 | 51.90 | 74.85 |
应付利息 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.17 | -- | 22.40 |
其他应付款 | -- | 449.28 | -- | 202.02 | -- | -- | -- | 206.98 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 55.89 | 42.10 | 47.63 | 52.46 | 56.58 | 62.42 | 60.34 | 47.72 |
其他流动负债 | 8.60 | 5.46 | 5.01 | 4.53 | 2.55 | 2.88 | 2.75 | 2.90 |
流动负债合计 | 743.64 | 1,291.21 | 856.33 | 718.50 | 582.35 | 991.87 | 833.73 | 805.26 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0.86 | 4.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | 8.60 | -- | 26.50 | -- | -- | -- | 100.00 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 39.37 | 40.45 | 8.67 | 11.35 | 9.40 | 8.05 | 3.71 | 1.49 |
其他非流动负债 | 8.60 | 5.46 | 5.01 | 4.53 | 2.55 | 2.88 | 2.75 | 2.90 |
非流动负债合计 | 207.58 | 199.90 | 192.54 | 216.01 | 112.87 | 125.07 | 149.53 | 176.72 |
负债合计 | 951.22 | 1,491.11 | 1,048.87 | 934.51 | 695.22 | 1,116.94 | 983.26 | 981.99 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 423.60 | 423.60 | 423.60 | 423.60 | 423.60 | 423.60 | 423.60 | 423.60 |
资本公积 | 2,859.97 | 2,846.00 | 2,872.18 | 2,846.56 | 2,846.00 | 2,846.00 | 2,846.00 | 2,846.00 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 211.08 | 211.08 | 211.08 | 211.08 | 211.08 | 211.08 | 155.62 | 155.62 |
未分配利润 | 2,665.43 | 2,490.10 | 2,311.90 | 2,182.72 | 2,229.36 | 2,071.59 | 1,593.12 | 1,470.86 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 6,109.18 | 6,015.82 | 5,861.02 | 5,703.41 | 5,756.30 | 5,601.78 | 5,039.03 | 4,917.59 |
少数股东权益 | 150.42 | 154.82 | 42.27 | 39.44 | 46.25 | 49.50 | 20.68 | 21.51 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 5,958.77 | 5,860.99 | 5,818.75 | 5,663.96 | 5,710.05 | 5,552.27 | 5,018.35 | 4,896.09 |
负债和股东权益合计 | 7,060.40 | 7,506.93 | 6,909.88 | 6,637.92 | 6,451.52 | 6,718.72 | 6,022.29 | 5,899.58 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2,091.46 | 2,514.30 | 2,034.63 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融资产 | 1,238.36 | 1,433.64 | 781.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 24.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 561.76 | 270.09 | 247.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 69.28 | 41.61 | 46.42 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 29.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 904.41 | 670.75 | 463.27 | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 446.40 | 525.89 | 1,558.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 5,522.58 | 5,715.03 | 5,225.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 212.02 | 82.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 9.02 | 9.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 667.20 | 206.37 | 112.56 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | 40.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 193.11 | 77.94 | 64.59 | -- | -- | -- | -- | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 413.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 93.32 | 66.73 | 41.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 93.13 | 51.23 | 15.58 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | 75.43 | 50.16 | 34.31 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,984.35 | 1,003.68 | 587.46 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 7,506.93 | 6,718.72 | 5,812.49 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 103.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 67.56 | 61.55 | 65.31 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 334.37 | 310.82 | 296.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 106.45 | 104.34 | 105.32 | -- | -- | -- | -- | -- |
应交税费 | 132.12 | 119.41 | 121.57 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 1.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 449.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 42.10 | 62.42 | 48.91 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 5.46 | 2.88 | 4.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,291.21 | 991.87 | 899.75 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 4.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | 8.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 40.45 | 8.05 | 1.69 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 5.46 | 2.88 | 4.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 199.90 | 125.07 | 134.28 | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 1,491.11 | 1,116.94 | 1,034.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 423.60 | 423.60 | 423.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
资本公积 | 2,846.00 | 2,846.00 | 2,846.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 211.08 | 211.08 | 155.62 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 2,490.10 | 2,071.59 | 1,329.98 | -- | -- | -- | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 6,015.82 | 5,601.78 | 4,778.47 | -- | -- | -- | -- | -- |
少数股东权益 | 154.82 | 49.50 | 23.26 | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 5,860.99 | 5,552.27 | 4,755.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
负债和股东权益合计 | 7,506.93 | 6,718.72 | 5,812.49 | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,096.94 | 5,522.17 | 3,431.48 | 2,367.74 | 863.31 | 5,013.87 | 2,895.46 | 2,049.70 |
营业成本 | 931.18 | 4,806.97 | 2,858.75 | 1,954.25 | 718.76 | 3,930.41 | 2,357.81 | 1,631.93 |
营业税金及附加 | 8.60 | 65.18 | 35.22 | 23.97 | 7.79 | 56.10 | 30.09 | 21.93 |
销售费用 | 512.65 | 2,609.68 | 1,604.58 | 1,097.18 | 410.94 | 2,047.88 | 1,337.61 | 931.42 |
管理费用 | 75.65 | 413.20 | 244.21 | 152.34 | 66.63 | 343.04 | 202.63 | 130.98 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -4.57 | -21.30 | -16.44 | -11.08 | -6.84 | -14.36 | -11.16 | -7.45 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 12.44 | -17.24 | -24.03 | 12.35 | 31.45 | -5.52 | 3.71 | -3.39 |
投资收益 | 10.58 | 64.36 | 43.95 | 26.88 | 5.69 | 80.58 | 54.07 | 44.33 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.15 | 9.71 | 2.58 | 2.01 | -- | 2.57 | 0.71 | -0.40 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 200.70 | 877.97 | 636.42 | 497.43 | 180.18 | 1,212.11 | 599.48 | 466.89 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.27 | 2.14 | 0.60 | 0.49 | 0.40 | 8.95 | 7.40 | 6.97 |
营业外支出 | 6.02 | 11.29 | 8.15 | 6.83 | 6.61 | 7.20 | 7.00 | 6.96 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 194.94 | 868.82 | 628.87 | 491.08 | 173.97 | 1,213.86 | 599.88 | 466.90 |
所得税费用 | 22.51 | 109.61 | 63.78 | 50.50 | 18.95 | 163.45 | 84.37 | 72.83 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 172.44 | 759.21 | 565.08 | 440.58 | 155.02 | 1,050.42 | 515.51 | 394.07 |
净利润(不含少数股东损益) | 176.85 | 756.80 | 579.19 | 450.01 | 158.27 | 1,051.23 | 517.31 | 395.04 |
少数股东损益 | -4.41 | 2.42 | -14.11 | -9.43 | -3.25 | -0.81 | -1.80 | -0.97 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 5,522.17 | 5,013.87 | 4,022.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
营业成本 | 4,806.97 | 3,930.41 | 3,046.71 | -- | -- | -- | -- | -- |
营业税金及附加 | 65.18 | 56.10 | 52.12 | -- | -- | -- | -- | -- |
销售费用 | 2,609.68 | 2,047.88 | 1,680.77 | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 413.20 | 343.04 | 245.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -21.30 | -14.36 | -10.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -17.24 | -5.52 | 10.80 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 64.36 | 80.58 | 18.83 | -- | -- | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 9.71 | 2.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 877.97 | 1,212.11 | 1,015.71 | -- | -- | -- | -- | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.14 | 8.95 | 10.88 | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外支出 | 11.29 | 7.20 | 8.71 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 868.82 | 1,213.86 | 1,017.88 | -- | -- | -- | -- | -- |
所得税费用 | 109.61 | 163.45 | 153.81 | -- | -- | -- | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 759.21 | 1,050.42 | 864.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 756.80 | 1,051.23 | 862.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
少数股东损益 | 2.42 | -0.81 | 1.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,275.92 | 6,003.44 | 3,573.44 | 2,465.87 | 944.70 | 5,467.93 | 3,026.88 | 2,146.30 |
收到的税费返还 | -- | 5.68 | 1.63 | 1.63 | 1.59 | 7.92 | 1.25 | 1.25 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13.18 | 216.26 | 149.17 | 148.44 | 10.22 | 125.71 | 81.78 | 78.71 |
经营活动现金流入小计 | 1,289.10 | 6,225.38 | 3,724.24 | 2,615.94 | 956.51 | 5,601.56 | 3,109.91 | 2,226.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 379.95 | 1,978.57 | 1,053.97 | 640.05 | 336.61 | 1,758.26 | 958.04 | 611.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 235.21 | 740.85 | 509.12 | 329.67 | 202.53 | 569.18 | 416.91 | 286.58 |
支付的各项税费 | 127.75 | 658.11 | 359.50 | 245.98 | 116.29 | 624.63 | 372.98 | 273.25 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 703.90 | 2,237.42 | 1,677.19 | 1,115.26 | 497.85 | 1,880.04 | 1,276.06 | 843.49 |
经营活动现金流出小计 | 1,446.82 | 5,614.94 | 3,599.78 | 2,330.96 | 1,153.28 | 4,832.11 | 3,024.00 | 2,015.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | -157.71 | 610.44 | 124.47 | 284.99 | -196.77 | 769.45 | 85.91 | 211.06 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 670.00 | 5,094.12 | 3,837.12 | 2,192.12 | 1,049.62 | 7,062.82 | 5,271.15 | 4,190.15 |
取得投资收益所收到的现金 | 11.30 | 58.75 | 49.98 | 30.23 | 10.06 | 80.71 | 60.23 | 46.32 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 2.89 | 3.03 | 3.03 | 2.71 | 0.01 | 0.01 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 681.30 | 5,155.75 | 3,890.12 | 2,225.38 | 1,062.39 | 7,143.54 | 5,331.39 | 4,236.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70.94 | 274.28 | 155.18 | 103.31 | 37.41 | 353.42 | 254.34 | 163.14 |
投资所支付的现金 | 1,041.50 | 4,906.03 | 4,270.95 | 2,851.42 | 1,641.42 | 6,801.13 | 5,646.75 | 4,463.16 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 493.50 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 7.47 | 7.47 | 7.47 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,112.44 | 5,673.81 | 4,430.13 | 2,958.73 | 1,679.82 | 7,162.03 | 5,908.57 | 4,633.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -431.13 | -518.06 | -540.01 | -733.35 | -617.44 | -18.49 | -577.18 | -397.30 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 7.50 | 7.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 7.50 | 7.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 69.22 | 105.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 69.22 | 112.95 | 7.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 107.64 | 24.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.49 | 343.44 | 340.68 | 340.68 | 1.52 | 254.94 | 254.94 | 232.09 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.22 | 4.30 | 1.80 | 1.80 | 1.52 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 115.75 | 203.78 | 58.84 | 40.31 | 20.09 | 64.72 | 46.82 | 24.04 |
筹资活动现金流出小计 | 225.88 | 571.42 | 399.53 | 380.99 | 21.61 | 319.66 | 301.76 | 256.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -156.66 | -458.47 | -392.03 | -380.99 | -21.61 | -319.66 | -301.76 | -256.13 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.94 | -0.72 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -746.45 | -366.81 | -807.56 | -829.35 | -835.82 | 431.32 | -793.01 | -442.36 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,073.88 | 2,440.69 | 2,440.69 | 2,440.69 | 2,440.69 | 2,009.37 | 2,009.37 | 2,009.37 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,327.43 | 2,073.88 | 1,633.13 | 1,611.34 | 1,604.87 | 2,440.69 | 1,216.36 | 1,567.01 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 759.21 | -- | 440.58 | -- | 1,050.42 | -- | 394.07 |
加:资产减值准备 | -- | 20.20 | -- | 14.55 | -- | 18.99 | -- | -0.94 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 54.62 | -- | 18.77 | -- | 25.82 | -- | 11.93 |
无形资产摊销 | -- | 16.10 | -- | 7.26 | -- | 10.32 | -- | 4.89 |
长期待摊费用摊销 | -- | 37.20 | -- | 17.15 | -- | 24.81 | -- | 10.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.46 | -- | -0.66 | -- | 0.11 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 17.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 5.69 | -- | -12.35 | -- | 5.52 | -- | 3.39 |
财务费用1 | -- | -64.36 | -- | 2.43 | -- | 4.73 | -- | 2.36 |
投资损失 | -- | -41.01 | -- | -26.88 | -- | -80.58 | -- | -44.33 |
递延所得税资产减少 | -- | 32.09 | -- | -16.50 | -- | -35.65 | -- | 0.02 |
递延所得税负债增加 | -- | -121.42 | -- | 3.29 | -- | 6.37 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -348.62 | -- | 8.30 | -- | -214.15 | -- | -89.57 |
经营性应收项目的减少 | -- | 162.54 | -- | -57.83 | -- | -222.64 | -- | -37.84 |
经营性应付项目的增加 | -- | -- | -- | -147.30 | -- | 119.42 | -- | -69.94 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.72 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2,073.88 | -- | 1,611.34 | -- | 2,440.69 | -- | 1,567.01 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 2,440.69 | -- | 2,440.69 | -- | 2,009.37 | -- | 2,009.37 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,003.44 | 5,467.93 | 4,529.98 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | 5.68 | 7.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 216.26 | 125.71 | 102.91 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 6,225.38 | 5,601.56 | 4,632.89 | -- | -- | -- | -- | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,978.57 | 1,758.26 | 1,250.91 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 740.85 | 569.18 | 406.33 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的各项税费 | 658.11 | 624.63 | 490.75 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,237.42 | 1,880.04 | 1,332.18 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 5,614.94 | 4,832.11 | 3,480.17 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 610.44 | 769.45 | 1,152.72 | -- | -- | -- | -- | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 5,094.12 | 7,062.82 | 6,321.53 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 58.75 | 80.71 | 18.83 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 2.89 | 0.01 | 0.23 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,155.75 | 7,143.54 | 6,340.59 | -- | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 274.28 | 353.42 | 270.68 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资所支付的现金 | 4,906.03 | 6,801.13 | 8,621.88 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 493.50 | 7.47 | 6.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5,673.81 | 7,162.03 | 8,899.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -518.06 | -18.49 | -2,558.48 | -- | -- | -- | -- | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 7.50 | -- | 2,925.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 7.50 | -- | 19.80 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 105.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 112.95 | -- | 2,925.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 24.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 343.44 | 254.94 | 191.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 4.30 | 0.78 | 0.49 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 203.78 | 64.72 | 69.78 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 571.42 | 319.66 | 260.89 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -458.47 | -319.66 | 2,664.24 | -- | -- | -- | -- | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.72 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -366.81 | 431.32 | 1,258.48 | -- | -- | -- | -- | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 2,440.69 | 2,009.37 | 750.89 | -- | -- | -- | -- | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2,073.88 | 2,440.69 | 2,009.37 | -- | -- | -- | -- | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 759.21 | 1,050.42 | 864.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
加:资产减值准备 | 20.20 | 18.99 | 11.91 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 54.62 | 25.82 | 13.85 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | 16.10 | 10.32 | 5.81 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 37.20 | 24.81 | 14.87 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.46 | 0.11 | -0.52 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 17.24 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 5.69 | 5.52 | -10.80 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -64.36 | 4.73 | 4.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -41.01 | -80.58 | -18.83 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 32.09 | -35.65 | -1.86 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -121.42 | 6.37 | 1.65 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -348.62 | -214.15 | -221.43 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | 162.54 | -222.64 | -45.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 119.42 | 490.74 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -0.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2,073.88 | 2,440.69 | 2,009.37 | -- | -- | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 2,440.69 | 2,009.37 | 750.89 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |