昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 390.50 | 366.27 | 366.42 | 367.89 | 295.27 | 372.06 | 376.96 | 367.93 |
交易性金融资产 | 170.03 | 191.99 | 181.43 | 160.31 | 231.95 | 159.87 | 161.14 | 161.13 |
应收票据 | 0.35 | 1.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 96.04 | 86.65 | 72.97 | 69.25 | 59.72 | 54.69 | 47.01 | 68.88 |
预付款项 | 0.21 | 0.19 | 0.45 | 0.48 | 0.92 | 1.00 | 0.48 | 0.94 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.38 | -- | 0.69 | -- | -- | -- | 1.94 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 35.78 | 31.88 | 25.66 | 32.39 | 37.74 | 42.11 | 50.55 | 61.64 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 32.93 | 31.12 | 25.39 | 23.52 | 22.62 | 19.46 | 14.08 | 10.98 |
流动资产合计 | 728.56 | 712.64 | 674.41 | 656.49 | 650.66 | 650.47 | 651.77 | 673.44 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 153.35 | 157.51 | 122.64 | 124.35 | 109.59 | 112.99 | 110.49 | 103.04 |
在建工程 | -- | 0.53 | -- | 40.04 | -- | -- | -- | 20.32 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 20.52 | 20.68 | 20.83 | 20.98 | 21.13 | 21.29 | 21.46 | 21.63 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 2.76 | 2.30 | 2.76 | 2.65 | 2.31 | 2.23 | 1.74 | 1.80 |
其他非流动资产 | 4.01 | 1.73 | 1.57 | 1.90 | 2.49 | 4.82 | 15.73 | 17.55 |
非流动资产合计 | 183.59 | 185.17 | 190.00 | 192.34 | 191.35 | 189.34 | 181.19 | 166.75 |
资产总计 | 912.15 | 897.81 | 864.41 | 848.82 | 842.02 | 839.81 | 832.96 | 840.19 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | 1.35 | 3.42 | 10.04 | 13.03 |
应付账款 | 38.03 | 40.45 | 28.30 | 27.66 | 28.44 | 25.43 | 20.21 | 34.61 |
预收账款 | 0.04 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 14.85 | 14.90 | 12.38 | 10.27 | 10.23 | 11.91 | 9.86 | 9.35 |
应交税费 | 5.24 | 4.32 | 4.48 | 3.69 | 4.69 | 7.93 | 8.26 | 8.03 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 0.58 | -- | 0.61 | -- | -- | -- | 1.14 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | 0.82 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | -- | -- |
流动负债合计 | 59.12 | 61.40 | 46.21 | 42.35 | 45.56 | 49.55 | 49.34 | 66.34 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.24 | 0.30 | 0.21 | 0.05 | 0.29 | 0.18 | 0.61 | 0.54 |
其他非流动负债 | -- | 0.82 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | -- | -- |
非流动负债合计 | 2.55 | 1.03 | 0.98 | 0.86 | 1.14 | 1.06 | 1.11 | 1.06 |
负债合计 | 61.66 | 62.43 | 47.19 | 43.20 | 46.70 | 50.61 | 50.46 | 67.40 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 250.80 | 250.80 | 250.80 | 250.80 | 250.80 | 250.80 | 250.80 | 250.80 |
资本公积 | 223.81 | 223.81 | 223.81 | 223.81 | 223.81 | 223.81 | 223.81 | 223.81 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 42.89 | 42.89 | 38.22 | 38.22 | 38.22 | 38.22 | 32.49 | 32.49 |
未分配利润 | 332.98 | 317.87 | 304.38 | 292.79 | 282.48 | 276.36 | 275.40 | 265.69 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 850.49 | 835.37 | 817.22 | 805.62 | 795.32 | 789.20 | 782.50 | 772.79 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 850.49 | 835.37 | 817.22 | 805.62 | 795.32 | 789.20 | 782.50 | 772.79 |
负债和股东权益合计 | 912.15 | 897.81 | 864.41 | 848.82 | 842.02 | 839.81 | 832.96 | 840.19 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 366.27 | 372.06 | 351.62 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融资产 | 191.99 | 159.87 | 141.74 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 1.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 86.65 | 54.69 | 88.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 0.19 | 1.00 | 0.35 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 31.88 | 42.11 | 57.99 | -- | -- | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 31.12 | 19.46 | 5.49 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 712.64 | 650.47 | 648.28 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 157.51 | 112.99 | 94.52 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | 0.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 20.68 | 21.29 | 21.96 | -- | -- | -- | -- | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 2.30 | 2.23 | 1.49 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | 1.73 | 4.82 | 12.46 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 185.17 | 189.34 | 143.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产总计 | 897.81 | 839.81 | 791.36 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 3.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 40.45 | 25.43 | 39.70 | -- | -- | -- | -- | -- |
预收账款 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 14.90 | 11.91 | 14.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
应交税费 | 4.32 | 7.93 | 4.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 0.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.82 | 0.05 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 61.40 | 49.55 | 58.55 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.30 | 0.18 | 0.26 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.82 | 0.05 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1.03 | 1.06 | 0.81 | -- | -- | -- | -- | -- |
负债合计 | 62.43 | 50.61 | 59.37 | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 250.80 | 250.80 | 152.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
资本公积 | 223.81 | 223.81 | 322.61 | -- | -- | -- | -- | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 42.89 | 38.22 | 32.49 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 317.87 | 276.36 | 224.89 | -- | -- | -- | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 835.37 | 789.20 | 731.99 | -- | -- | -- | -- | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 835.37 | 789.20 | 731.99 | -- | -- | -- | -- | -- |
负债和股东权益合计 | 897.81 | 839.81 | 791.36 | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 67.69 | 224.83 | 159.59 | 101.06 | 47.86 | 220.07 | 182.80 | 140.10 |
营业成本 | 49.85 | 183.08 | 133.64 | 83.54 | 41.41 | 159.14 | 128.23 | 94.69 |
营业税金及附加 | 0.54 | 2.80 | 1.92 | 1.05 | 0.39 | 2.03 | 1.60 | 1.17 |
销售费用 | 1.05 | 3.74 | 2.45 | 1.54 | 0.72 | 3.52 | 2.57 | 1.65 |
管理费用 | 3.98 | 15.34 | 11.89 | 7.89 | 3.68 | 16.29 | 11.15 | 7.56 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -3.21 | -11.47 | -5.96 | -6.42 | -0.77 | -22.58 | -15.83 | -10.03 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.71 | 1.99 | 0.97 | 0.03 | 2.07 | -0.13 | 1.44 | 0.90 |
投资收益 | 0.20 | 8.28 | 7.80 | 4.03 | 0.08 | 1.69 | 2.89 | 1.58 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 17.35 | 52.39 | 32.57 | 19.07 | 7.23 | 65.45 | 59.40 | 47.68 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外支出 | 0.05 | 0.21 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 17.31 | 52.18 | 32.46 | 18.96 | 7.13 | 65.43 | 59.38 | 47.66 |
所得税费用 | 2.20 | 6.00 | 4.44 | 2.54 | 1.01 | 8.23 | 8.87 | 6.86 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 15.11 | 46.18 | 28.02 | 16.43 | 6.12 | 57.20 | 50.51 | 40.80 |
净利润(不含少数股东损益) | 15.11 | 46.18 | 28.02 | 16.43 | 6.12 | 57.20 | 50.51 | 40.80 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 224.83 | 220.07 | 314.72 | -- | -- | -- | -- | -- |
营业成本 | 183.08 | 159.14 | 226.27 | -- | -- | -- | -- | -- |
营业税金及附加 | 2.80 | 2.03 | 2.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
销售费用 | 3.74 | 3.52 | 4.09 | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费用 | 15.34 | 16.29 | 16.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -11.47 | -22.58 | -1.18 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 1.99 | -0.13 | 1.74 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 8.28 | 1.69 | 7.27 | -- | -- | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 52.39 | 65.45 | 96.96 | -- | -- | -- | -- | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | -- | 1.28 | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外支出 | 0.21 | 0.02 | 0.43 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 52.18 | 65.43 | 97.81 | -- | -- | -- | -- | -- |
所得税费用 | 6.00 | 8.23 | 13.43 | -- | -- | -- | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 46.18 | 57.20 | 84.38 | -- | -- | -- | -- | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 46.18 | 57.20 | 84.38 | -- | -- | -- | -- | -- |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 58.67 | 192.93 | 143.19 | 89.46 | 41.07 | 263.81 | 230.28 | 162.49 |
收到的税费返还 | 1.41 | 4.51 | 3.46 | 3.02 | 1.64 | 12.36 | 11.24 | 8.30 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.49 | 2.71 | 4.09 | 6.00 | 1.32 | 9.83 | 5.94 | 3.44 |
经营活动现金流入小计 | 64.57 | 200.15 | 150.74 | 98.48 | 44.03 | 286.01 | 247.46 | 174.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41.02 | 102.66 | 76.42 | 53.21 | 22.61 | 132.72 | 113.41 | 81.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.97 | 42.67 | 32.96 | 23.33 | 11.81 | 43.44 | 35.81 | 27.94 |
支付的各项税费 | 2.20 | 12.78 | 10.89 | 8.88 | 4.67 | 7.21 | 5.87 | 3.79 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.50 | 6.54 | 6.07 | 5.24 | 3.08 | 9.14 | 7.59 | 4.41 |
经营活动现金流出小计 | 59.69 | 164.65 | 126.34 | 90.66 | 42.17 | 192.50 | 162.68 | 117.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4.88 | 35.50 | 24.40 | 7.82 | 1.86 | 93.50 | 84.77 | 56.80 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 30.00 | 398.01 | 318.00 | 238.00 | 78.00 | 220.44 | 199.04 | 189.04 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.72 | 8.16 | 7.22 | 3.62 | 0.08 | 3.33 | 3.43 | 3.09 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 31.72 | 406.17 | 325.22 | 241.62 | 78.08 | 223.77 | 202.47 | 192.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.68 | 17.79 | 15.33 | 13.80 | 6.39 | 64.66 | 49.01 | 30.89 |
投资所支付的现金 | 8.00 | 428.01 | 338.01 | 308.00 | 148.00 | 240.44 | 219.14 | 209.14 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12.68 | 445.80 | 353.34 | 321.80 | 154.39 | 305.09 | 268.14 | 240.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | 19.04 | -39.63 | -28.13 | -80.18 | -76.31 | -81.33 | -65.67 | -47.89 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 0.10 |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 0.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.08 | -0.08 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.31 | -0.62 | -0.66 | -0.78 | -1.31 | 7.24 | 6.31 | 2.41 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 24.23 | -4.75 | -4.38 | -73.14 | -75.76 | 19.42 | 25.34 | 11.24 |
期初现金及现金等价物余额 | 366.27 | 371.02 | 371.02 | 371.02 | 371.02 | 351.60 | 351.60 | 351.60 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 390.50 | 366.27 | 366.64 | 297.89 | 295.27 | 371.02 | 376.94 | 362.84 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 46.18 | -- | 16.43 | -- | 57.20 | -- | 40.80 |
加:资产减值准备 | -- | 0.58 | -- | 3.35 | -- | 2.94 | -- | 2.10 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 15.20 | -- | 7.17 | -- | 13.42 | -- | 6.26 |
无形资产摊销 | -- | 0.62 | -- | 0.31 | -- | 0.67 | -- | 0.25 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1.99 | -- | -0.03 | -- | 0.13 | -- | -0.90 |
财务费用1 | -- | 0.62 | -- | -5.45 | -- | -7.24 | -- | -4.55 |
投资损失 | -- | -8.28 | -- | -4.03 | -- | -1.69 | -- | -1.58 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.07 | -- | -0.41 | -- | -0.75 | -- | -0.31 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.12 | -- | -0.13 | -- | -0.09 | -- | 0.28 |
存货的减少 | -- | 11.33 | -- | 7.34 | -- | 11.27 | -- | -6.50 |
经营性应收项目的减少 | -- | -45.97 | -- | -15.85 | -- | 26.62 | -- | 20.43 |
经营性应付项目的增加 | -- | 17.16 | -- | -0.87 | -- | -8.98 | -- | 0.51 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 366.27 | -- | 297.89 | -- | 371.02 | -- | 362.84 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 371.02 | -- | 371.02 | -- | 351.60 | -- | 351.60 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 192.93 | 263.81 | 317.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | 4.51 | 12.36 | 14.49 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.71 | 9.83 | 6.61 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 200.15 | 286.01 | 338.29 | -- | -- | -- | -- | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 102.66 | 132.72 | 196.39 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42.67 | 43.44 | 33.43 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的各项税费 | 12.78 | 7.21 | 16.48 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6.54 | 9.14 | 12.94 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 164.65 | 192.50 | 259.24 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 35.50 | 93.50 | 79.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 398.01 | 220.44 | 543.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 8.16 | 3.33 | 8.76 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 406.17 | 223.77 | 551.76 | -- | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17.79 | 64.66 | 45.52 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资所支付的现金 | 428.01 | 240.44 | 466.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 445.80 | 305.09 | 511.52 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -39.63 | -81.33 | 40.24 | -- | -- | -- | -- | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2.93 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 2.93 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | 60.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2.93 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | 62.93 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -60.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.62 | 7.24 | -3.99 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -4.75 | 19.42 | 55.31 | -- | -- | -- | -- | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 371.02 | 351.60 | 296.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 366.27 | 371.02 | 351.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 46.18 | 57.20 | 84.38 | -- | -- | -- | -- | -- |
加:资产减值准备 | 0.58 | 2.94 | 3.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 15.20 | 13.42 | 10.97 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | 0.62 | 0.67 | 0.59 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -1.99 | 0.13 | -1.74 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.62 | -7.24 | 3.99 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -8.28 | -1.69 | -7.27 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -0.07 | -0.75 | -0.48 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | 0.12 | -0.09 | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 11.33 | 11.27 | -28.56 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -45.97 | 26.62 | -8.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | 17.16 | -8.98 | 21.97 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 366.27 | 371.02 | 351.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 371.02 | 351.60 | 296.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |