昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 46.33 | 59.19 | 20.59 | 25.13 | 20.56 | 14.97 | 20.43 | 28.49 |
交易性金融资产 | 5.75 | 6.22 | 9.24 | 6.37 | 4.91 | 7.45 | 6.98 | 5.98 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 20.87 | 22.42 | 22.22 | 21.38 | 20.66 | 18.82 | 18.01 | 16.16 |
预付款项 | 0.26 | 0.18 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.23 | 0.54 | 0.29 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1.13 | -- | 1.11 | -- | -- | -- | 1.23 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 10.71 | 10.13 | 9.95 | 10.39 | 10.73 | 10.41 | 10.18 | 9.24 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1.46 | 1.44 | 1.45 | 1.45 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | -- |
其他流动资产 | 3.45 | 4.09 | 3.59 | 4.24 | 3.26 | 9.17 | 5.63 | 5.87 |
流动资产合计 | 94.48 | 108.74 | 72.20 | 74.31 | 65.59 | 65.36 | 66.53 | 70.02 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | 1.37 | 1.39 | 1.42 | 1.34 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 7.37 | 7.23 | 6.70 | 6.51 | 6.38 | 6.30 | 6.61 | 5.97 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 66.26 | 64.97 | 61.15 | 60.26 | 58.59 | 56.65 | 53.20 | 50.01 |
在建工程 | -- | 26.33 | -- | 24.12 | -- | -- | -- | 11.62 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 1.57 | 1.58 | 1.92 | 1.88 | 1.80 | 1.78 | 1.99 | 1.94 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 7.87 | 7.89 | 7.86 | 8.05 | 8.29 | 8.03 | 7.23 | 7.24 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 27.78 | 27.81 | 27.64 | 28.14 | 26.88 | 26.88 | 25.63 | 25.36 |
长期待摊费用 | 5.04 | 5.20 | 4.58 | 4.79 | 4.81 | 4.96 | 3.63 | 2.42 |
递延所得税资产 | 1.93 | 1.53 | 1.54 | 1.38 | 0.69 | 0.59 | 0.45 | 0.34 |
其他非流动资产 | 3.42 | 2.91 | 2.62 | 3.24 | 4.43 | 4.39 | 4.42 | 2.97 |
非流动资产合计 | 157.96 | 156.02 | 152.56 | 149.59 | 144.89 | 139.57 | 130.54 | 119.65 |
资产总计 | 252.44 | 264.77 | 224.76 | 223.90 | 210.48 | 204.93 | 197.07 | 189.67 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 5.34 | 5.77 | 5.35 | 4.62 | 6.64 | 6.63 | 4.01 | 4.09 |
交易性金融负债 | 0.33 | 0.27 | 1.36 | 1.72 | 0.26 | 0.30 | 1.06 | 0.09 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 3.85 | 4.12 | 4.01 | 4.17 | 4.29 | 4.06 | 4.65 | 4.66 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 7.28 | 6.69 | 6.55 | 5.89 | 7.04 | 6.24 | 5.66 | 4.87 |
应交税费 | 2.36 | 2.38 | 2.49 | 2.17 | 1.94 | 1.88 | 2.01 | 1.39 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 3.59 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.55 |
其他应付款 | -- | 6.31 | -- | 6.66 | -- | -- | -- | 7.59 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.30 | 3.36 | 2.78 | 2.65 | 2.62 | 2.39 | 2.37 | 2.15 |
其他流动负债 | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.23 | 0.25 | 0.22 | 0.20 | 0.19 |
流动负债合计 | 37.56 | 36.54 | 37.13 | 40.43 | 39.35 | 39.12 | 36.46 | 33.95 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 43.92 | 43.08 | 8.73 | 8.32 | 7.64 | 7.13 | 6.92 | 5.84 |
应付债券 | 25.30 | 38.92 | 38.89 | 38.73 | 37.44 | 37.41 | 37.50 | 36.14 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.67 | 2.90 | 2.57 | 2.66 | 2.68 | 2.61 | 1.93 | 2.05 |
其他非流动负债 | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.23 | 0.25 | 0.22 | 0.20 | 0.19 |
非流动负债合计 | 81.31 | 95.84 | 60.36 | 60.41 | 58.38 | 57.40 | 55.19 | 52.82 |
负债合计 | 118.87 | 132.39 | 97.49 | 100.83 | 97.73 | 96.53 | 91.66 | 86.78 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 17.87 | 17.87 | 17.87 | 17.87 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | 11.91 |
资本公积 | 52.57 | 52.22 | 50.55 | 49.74 | 53.20 | 52.54 | 56.87 | 56.27 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6.13 | 6.13 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 3.33 | 3.33 |
未分配利润 | 54.35 | 52.05 | 49.34 | 45.81 | 45.01 | 41.52 | 38.28 | 34.52 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 133.57 | 132.38 | 127.27 | 123.07 | 112.75 | 108.40 | 105.41 | 102.89 |
少数股东权益 | 6.70 | 6.81 | 8.22 | 7.72 | 2.95 | 2.91 | 1.39 | 1.34 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 126.87 | 125.57 | 119.05 | 115.35 | 109.79 | 105.49 | 104.02 | 101.56 |
负债和股东权益合计 | 252.44 | 264.77 | 224.76 | 223.90 | 210.48 | 204.93 | 197.07 | 189.67 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 59.19 | 14.97 | 35.44 | 29.42 | 44.60 | 3.21 | -- | -- |
交易性金融资产 | 6.22 | 7.45 | 15.55 | 9.10 | 1.83 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 22.42 | 18.82 | 12.29 | 10.77 | 8.57 | 6.55 | -- | -- |
预付款项 | 0.18 | 0.23 | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1.13 | -- | -- | 0.43 | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 10.13 | 10.41 | 6.80 | 2.82 | 1.57 | 1.20 | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1.44 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.09 | 9.17 | 13.00 | 1.43 | 1.10 | 1.06 | -- | -- |
流动资产合计 | 108.74 | 65.36 | 86.44 | 55.40 | 59.44 | 12.81 | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24 | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | 1.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 7.23 | 6.30 | 4.53 | 2.80 | 1.31 | 0.29 | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | 0.44 | 0.46 | 0.44 | -- | -- |
固定资产 | 64.97 | 56.65 | 39.23 | 27.23 | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | 26.33 | -- | -- | 8.21 | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 1.58 | 1.78 | 1.43 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 7.89 | 8.03 | 6.93 | 5.66 | 4.21 | 3.90 | -- | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 27.81 | 26.88 | 20.96 | 11.66 | 2.03 | 1.40 | -- | -- |
长期待摊费用 | 5.20 | 4.96 | 1.72 | 2.34 | 2.05 | 2.45 | -- | -- |
递延所得税资产 | 1.53 | 0.59 | 0.16 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | -- | -- |
其他非流动资产 | 2.91 | 4.39 | 1.96 | 1.49 | 0.37 | 0.90 | -- | -- |
非流动资产合计 | 156.02 | 139.57 | 97.46 | 63.68 | 39.91 | 33.45 | -- | -- |
资产总计 | 264.77 | 204.93 | 183.89 | 119.09 | 99.35 | 46.25 | -- | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 5.77 | 6.63 | 4.22 | 3.77 | 2.14 | 3.82 | -- | -- |
交易性金融负债 | 0.27 | 0.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 4.12 | 4.06 | 3.16 | 1.91 | 1.18 | -- | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.87 | -- | -- |
应付职工薪酬 | 6.69 | 6.24 | 5.28 | 3.87 | 2.33 | 1.74 | -- | -- |
应交税费 | 2.38 | 1.88 | 1.14 | 0.52 | 0.44 | 0.31 | -- | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
应付股利 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 6.31 | -- | -- | 4.07 | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.36 | 2.39 | 1.56 | 0.93 | 1.51 | 1.58 | -- | -- |
其他流动负债 | 0.25 | 0.22 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 36.54 | 39.12 | 29.82 | 19.82 | 12.70 | 12.56 | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 43.08 | 7.13 | 9.56 | 3.95 | 5.42 | 8.76 | -- | -- |
应付债券 | 38.92 | 37.41 | 34.67 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.90 | 2.61 | 1.73 | 1.07 | 0.41 | 0.23 | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.25 | 0.22 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 95.84 | 57.40 | 51.12 | 9.93 | 8.27 | 10.28 | -- | -- |
负债合计 | 132.39 | 96.53 | 80.94 | 29.75 | 20.97 | 22.84 | -- | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 17.87 | 11.91 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 5.91 | -- | -- |
资本公积 | 52.22 | 52.54 | 60.08 | 60.28 | 59.65 | 11.29 | -- | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6.13 | 4.21 | 3.33 | 2.02 | 1.16 | 0.70 | -- | -- |
未分配利润 | 52.05 | 41.52 | 32.22 | 19.29 | 9.62 | 5.48 | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 132.38 | 108.40 | 102.95 | 89.34 | 78.38 | 23.42 | -- | -- |
少数股东权益 | 6.81 | 2.91 | 1.66 | 0.63 | 0.71 | 0.13 | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 125.57 | 105.49 | 101.29 | 88.70 | 77.67 | 23.29 | -- | -- |
负债和股东权益合计 | 264.77 | 204.93 | 183.89 | 119.09 | 99.35 | 46.25 | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 26.71 | 115.38 | 85.60 | 56.40 | 27.24 | 102.66 | 74.03 | 46.35 |
营业成本 | 24.39 | 98.09 | 73.55 | 48.21 | 23.52 | 87.52 | 62.89 | 39.67 |
营业税金及附加 | 0.30 | 0.83 | 0.59 | 0.40 | 0.17 | 0.67 | 0.49 | 0.31 |
销售费用 | 0.55 | 2.53 | 1.94 | 1.27 | 0.56 | 2.30 | 1.63 | 1.08 |
管理费用 | 3.99 | 16.07 | 12.14 | 8.13 | 4.14 | 14.98 | 10.36 | 6.36 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.63 | 0.05 | 1.09 | 0.68 | 0.39 | 1.77 | 1.62 | 0.96 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.01 | 0.19 | 0.40 | 0.38 | 0.29 | 0.68 | 0.77 | 0.58 |
投资收益 | 0.47 | 0.45 | 0.49 | 0.43 | 0.17 | 0.75 | 0.19 | 0.17 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.12 | -0.02 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | -0.34 | -0.09 | -0.04 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 2.68 | 18.48 | 13.28 | 9.14 | 4.32 | 16.90 | 12.23 | 7.49 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.05 | 0.03 | 0.03 | -- | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
营业外支出 | -- | 0.15 | 0.11 | 0.08 | 0.05 | 0.27 | 0.18 | 0.08 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 2.69 | 18.38 | 13.21 | 9.09 | 4.27 | 16.66 | 12.07 | 7.43 |
所得税费用 | 0.53 | 2.56 | 1.86 | 1.24 | 0.76 | 3.14 | 2.63 | 1.77 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.16 | 15.82 | 11.35 | 7.84 | 3.50 | 13.52 | 9.44 | 5.65 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.31 | 16.01 | 11.39 | 7.86 | 3.48 | 13.75 | 9.61 | 5.85 |
少数股东损益 | -0.15 | -0.19 | -0.05 | -0.02 | 0.02 | -0.22 | -0.17 | -0.20 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 115.38 | 102.66 | 74.44 | 51.34 | 37.57 | 29.08 | -- | -- |
营业成本 | 98.09 | 87.52 | 60.06 | 41.77 | 31.58 | 25.23 | -- | -- |
营业税金及附加 | 0.83 | 0.67 | 0.44 | 0.33 | 0.31 | 0.26 | -- | -- |
销售费用 | 2.53 | 2.30 | 1.56 | 0.93 | 0.73 | 0.55 | -- | -- |
管理费用 | 16.07 | 14.98 | 8.67 | 6.53 | 4.96 | 3.91 | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.05 | 1.77 | 0.23 | 0.82 | 0.72 | 0.43 | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13 | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.19 | 0.68 | 1.20 | 1.91 | 0.25 | -0.02 | -- | -- |
投资收益 | 0.45 | 0.75 | 3.08 | 1.57 | -0.19 | -0.02 | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.02 | -0.34 | 0.72 | -0.25 | -0.07 | -0.01 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 18.48 | 16.90 | 19.14 | 13.24 | 6.31 | 3.80 | -- | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.23 | -- | -- |
营业外支出 | 0.15 | 0.27 | 0.09 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 18.38 | 16.66 | 19.11 | 13.19 | 6.33 | 4.01 | -- | -- |
所得税费用 | 2.56 | 3.14 | 2.91 | 1.72 | 1.02 | 0.61 | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 15.82 | 13.52 | 16.20 | 11.47 | 5.31 | 3.39 | -- | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 16.01 | 13.75 | 16.61 | 11.72 | 5.47 | 3.39 | -- | -- |
少数股东损益 | -0.19 | -0.22 | -0.41 | -0.25 | -0.17 | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.05 | 111.95 | 83.46 | 54.55 | 24.61 | 98.60 | 70.77 | 44.35 |
收到的税费返还 | 1.81 | 4.85 | 3.85 | 2.51 | 1.31 | 5.60 | 3.89 | 2.92 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.52 | 3.79 | 2.24 | 1.89 | 0.96 | 1.11 | 0.71 | 0.48 |
经营活动现金流入小计 | 31.38 | 120.59 | 89.54 | 58.95 | 26.87 | 105.31 | 75.36 | 47.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.53 | 21.40 | 16.03 | 10.62 | 5.04 | 23.18 | 16.64 | 9.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.14 | 52.82 | 39.12 | 26.18 | 11.55 | 44.18 | 32.19 | 21.17 |
支付的各项税费 | 1.55 | 4.30 | 3.15 | 2.12 | 1.13 | 3.25 | 2.63 | 1.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.70 | 14.54 | 10.94 | 7.23 | 3.85 | 13.28 | 9.95 | 6.29 |
经营活动现金流出小计 | 23.92 | 93.06 | 69.25 | 46.15 | 21.57 | 83.88 | 61.41 | 39.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7.46 | 27.54 | 20.29 | 12.80 | 5.30 | 21.43 | 13.95 | 8.59 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 11.06 | 26.71 | 20.65 | 20.65 | 15.83 | 40.35 | 38.69 | 37.63 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.06 | 0.49 | 0.37 | 0.32 | 0.15 | 0.61 | 0.55 | 0.45 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.08 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 11.11 | 27.28 | 21.08 | 20.97 | 15.98 | 40.99 | 39.24 | 38.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.99 | 28.65 | 22.41 | 15.01 | 7.85 | 29.50 | 21.99 | 13.14 |
投资所支付的现金 | 10.80 | 21.13 | 16.74 | 14.13 | 6.91 | 23.36 | 21.00 | 18.48 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.22 | 9.09 | 7.04 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 15.79 | 49.79 | 39.15 | 29.15 | 14.76 | 63.08 | 52.08 | 38.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.67 | -22.51 | -18.08 | -8.18 | 1.22 | -22.09 | -12.84 | -0.57 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 9.71 | 9.53 | 8.60 | -- | 2.24 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 9.53 | 9.53 | 8.60 | -- | 2.24 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1.04 | 41.71 | 4.92 | 2.60 | 0.64 | 5.90 | 2.68 | 1.17 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1.04 | 51.41 | 14.45 | 11.20 | 0.64 | 8.13 | 2.68 | 1.17 |
偿还债务支付的现金 | 15.10 | 5.59 | 4.68 | 3.57 | 0.04 | 6.13 | 5.70 | 5.03 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.46 | 4.58 | 3.95 | 0.27 | 0.14 | 4.05 | 3.91 | 3.26 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.60 | 2.09 | 1.50 | 0.94 | 0.46 | 12.13 | 5.81 | 3.56 |
筹资活动现金流出小计 | 16.17 | 12.26 | 10.14 | 4.79 | 0.65 | 22.31 | 15.42 | 11.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15.13 | 39.15 | 4.31 | 6.41 | -0.01 | -14.17 | -12.74 | -10.67 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.06 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | -0.21 | 0.73 | 0.85 | 0.38 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -12.28 | 44.29 | 6.63 | 11.16 | 6.31 | -14.10 | -10.78 | -2.27 |
期初现金及现金等价物余额 | 57.89 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 13.60 | 27.70 | 27.70 | 27.70 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 45.62 | 57.89 | 20.23 | 24.76 | 19.90 | 13.60 | 16.92 | 25.42 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 15.82 | -- | 7.84 | -- | 13.52 | -- | -- |
加:资产减值准备 | -- | 0.44 | -- | 0.13 | -- | 0.25 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6.97 | -- | 3.30 | -- | 5.20 | -- | -- |
无形资产摊销 | -- | 0.45 | -- | 0.22 | -- | 0.40 | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.81 | -- | 0.36 | -- | 0.70 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.19 | -- | -0.38 | -- | -0.68 | -- | -- |
财务费用1 | -- | -0.19 | -- | 0.55 | -- | 3.10 | -- | -- |
投资损失 | -- | -0.45 | -- | -0.43 | -- | -0.75 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -0.94 | -- | -0.79 | -- | -0.43 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 0.31 | -- | 0.29 | -- | 0.64 | -- | -- |
存货的减少 | -- | 0.82 | -- | 0.44 | -- | -1.21 | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4.80 | -- | -2.85 | -- | -8.31 | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4.61 | -- | 1.93 | -- | 5.84 | -- | -- |
其他 | -- | 2.02 | -- | 1.25 | -- | 1.77 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 57.89 | -- | 24.76 | -- | 13.60 | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 13.60 | -- | 13.60 | -- | 27.70 | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 111.95 | 98.60 | 75.56 | 51.06 | 36.00 | 29.14 | -- | -- |
收到的税费返还 | 4.85 | 5.60 | 3.05 | 2.21 | 1.77 | 1.43 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.79 | 1.11 | 1.20 | 1.87 | 0.60 | 0.64 | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 120.59 | 105.31 | 79.81 | 55.13 | 38.37 | 31.21 | -- | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.40 | 23.18 | 16.70 | 11.47 | 7.67 | 5.97 | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52.82 | 44.18 | 30.04 | 19.71 | 14.91 | 12.14 | -- | -- |
支付的各项税费 | 4.30 | 3.25 | 2.83 | 1.86 | 1.00 | 0.85 | -- | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14.54 | 13.28 | 9.65 | 5.60 | 5.41 | 4.88 | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 93.06 | 83.88 | 59.23 | 38.65 | 28.98 | 23.83 | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 27.54 | 21.43 | 20.58 | 16.49 | 9.39 | 7.37 | -- | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 26.71 | 40.35 | 29.08 | 13.66 | 4.89 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.49 | 0.61 | 0.80 | 0.25 | 0.02 | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 27.28 | 40.99 | 29.94 | 13.94 | 4.95 | 0.22 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28.65 | 29.50 | 20.93 | 13.16 | 7.55 | 6.41 | -- | -- |
投资所支付的现金 | 21.13 | 23.36 | 49.28 | 26.36 | 6.94 | 0.96 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 10.22 | 12.31 | 7.92 | 0.59 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.22 | 0.32 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 49.79 | 63.08 | 82.53 | 47.65 | 15.40 | 7.37 | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -22.51 | -22.09 | -52.58 | -33.71 | -10.45 | -7.15 | -- | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 9.71 | 2.24 | 1.36 | 0.06 | 50.93 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 9.53 | 2.24 | 1.36 | 0.06 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 41.71 | 5.90 | 46.21 | 7.33 | 7.27 | 5.41 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 51.41 | 8.13 | 47.58 | 7.38 | 58.19 | 5.41 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 5.59 | 6.13 | 1.59 | 7.61 | 12.89 | 4.24 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.58 | 4.05 | 2.85 | 1.35 | 1.43 | 0.75 | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.09 | 12.13 | 6.53 | 1.22 | 1.41 | 0.58 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 12.26 | 22.31 | 10.96 | 10.19 | 15.73 | 5.56 | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 39.15 | -14.17 | 36.61 | -2.80 | 42.46 | -0.16 | -- | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.11 | 0.73 | -0.46 | -0.86 | -0.04 | 0.07 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 44.29 | -14.10 | 4.16 | -20.88 | 41.35 | 0.14 | -- | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 13.60 | 27.70 | 23.54 | 44.42 | 3.07 | 2.94 | -- | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 57.89 | 13.60 | 27.70 | 23.54 | 44.42 | 3.07 | -- | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 15.82 | 13.52 | 16.20 | 11.47 | 5.31 | 3.39 | -- | -- |
加:资产减值准备 | 0.44 | 0.25 | 0.13 | 0.19 | 0.07 | 0.13 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6.97 | 5.20 | 3.72 | 2.87 | 3.06 | 2.04 | -- | -- |
无形资产摊销 | 0.45 | 0.40 | 0.33 | 0.18 | 0.12 | 0.08 | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.81 | 0.70 | 0.80 | 0.63 | 0.57 | 0.53 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.19 | -0.68 | -1.20 | -1.91 | -0.25 | 0.02 | -- | -- |
财务费用1 | -0.19 | 3.10 | 0.75 | 0.88 | 0.82 | 0.72 | -- | -- |
投资损失 | -0.45 | -0.75 | -3.08 | -1.57 | 0.19 | 0.02 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -0.94 | -0.43 | -0.07 | -0.02 | 0.02 | 0.01 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | 0.31 | 0.64 | 0.16 | 0.31 | 0.14 | 0.12 | -- | -- |
存货的减少 | 0.82 | -1.21 | -2.25 | -1.20 | -0.38 | -0.28 | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -4.80 | -8.31 | -2.96 | -0.95 | -2.78 | -1.74 | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | 4.61 | 5.84 | 6.42 | 4.22 | 2.39 | 2.31 | -- | -- |
其他 | 2.02 | 1.77 | 0.68 | 0.62 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 57.89 | 13.60 | 27.70 | 23.54 | 44.42 | 3.07 | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 13.60 | 27.70 | 23.54 | 44.42 | 3.07 | 2.94 | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |