昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 44.19 | 33.22 | 42.78 | 44.05 | 43.44 | 35.46 | 43.16 | 37.29 |
交易性金融资产 | 0.10 | 9.30 | 1.80 | 1.30 | 4.30 | 9.74 | 2.30 | 5.45 |
应收票据 | 7.07 | 6.79 | 7.39 | 15.78 | 13.57 | 8.64 | 6.49 | 5.71 |
应收账款 | 25.41 | 23.79 | 21.50 | 16.29 | 12.90 | 13.76 | 12.19 | 8.90 |
预付款项 | 6.95 | 6.11 | 5.77 | 5.36 | 6.20 | 5.28 | 4.98 | 2.75 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.90 | -- | 0.47 | -- | 0.52 | -- | 0.67 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 110.97 | 107.81 | 111.50 | 91.64 | 67.84 | 53.30 | 41.14 | 36.55 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 2.36 | 4.12 | 4.40 | 2.71 | 2.45 | 1.91 | 1.84 | 1.91 |
流动资产合计 | 198.58 | 195.03 | 195.72 | 177.61 | 151.22 | 128.60 | 112.41 | 99.23 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.58 | 0.57 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.49 | 0.47 | 0.46 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 9.90 | 8.75 | 8.18 | 7.46 | 4.76 | 4.65 | 3.96 | 3.95 |
在建工程 | -- | 13.20 | -- | 5.91 | -- | 2.48 | -- | 0.48 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2.73 | 2.71 | 1.89 | 1.89 | 1.87 | 1.88 | 1.89 | 0.39 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.62 | 0.59 | 0.62 | 0.42 | 0.44 | 0.42 | 0.29 | 0.25 |
递延所得税资产 | 0.93 | 0.96 | 0.87 | 0.85 | 1.04 | 1.03 | 1.41 | 1.41 |
其他非流动资产 | 1.11 | 1.50 | 1.33 | 2.08 | 2.55 | 1.89 | 1.26 | 1.51 |
非流动资产合计 | 39.58 | 37.14 | 32.49 | 25.89 | 19.99 | 16.67 | 13.65 | 10.32 |
资产总计 | 238.16 | 232.17 | 228.21 | 203.51 | 171.21 | 145.27 | 126.05 | 109.55 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 10.02 | 4.16 | 3.75 | 3.06 | 3.06 | 2.01 | 2.00 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 11.30 | 9.71 | 17.22 | 20.67 | 18.01 | 14.14 | 10.97 | 6.90 |
应付账款 | 32.00 | 38.51 | 45.49 | 37.41 | 21.89 | 15.82 | 11.69 | 11.70 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.97 | 2.37 | 1.17 | 1.01 | 0.76 | 1.55 | 0.61 | 0.45 |
应交税费 | 0.68 | 0.91 | 0.61 | 0.12 | 0.16 | 0.41 | 0.50 | 0.31 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 1.77 | -- | 0.97 | -- | 0.64 | -- | 0.88 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.66 | 1.77 | 1.34 | 1.66 | 0.87 | 0.29 | 0.19 | 0.09 |
其他流动负债 | 6.42 | 8.32 | 2.28 | 2.30 | 1.98 | 1.32 | 1.22 | 1.11 |
流动负债合计 | 155.15 | 152.08 | 149.99 | 133.81 | 100.70 | 79.23 | 62.31 | 49.67 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 8.54 | 8.11 | 8.75 | 3.04 | 3.20 | 0.80 | 0.90 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.28 | 0.31 | 0.13 | 0.33 | 0.42 | 0.49 | 0.37 | 0.32 |
递延所得税负债 | 0.02 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 6.42 | 8.32 | 2.28 | 2.30 | 1.98 | 1.32 | 1.22 | 1.11 |
非流动负债合计 | 9.98 | 9.51 | 9.64 | 3.95 | 4.08 | 1.74 | 1.51 | 0.50 |
负债合计 | 165.13 | 161.60 | 159.63 | 137.77 | 104.78 | 80.98 | 63.82 | 50.17 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.78 | 1.74 | 1.74 | 1.73 | 1.73 |
资本公积 | 41.72 | 41.66 | 41.73 | 41.66 | 42.68 | 42.57 | 42.52 | 42.46 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.40 | 1.40 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
未分配利润 | 29.57 | 26.97 | 25.36 | 22.47 | 23.03 | 20.83 | 19.07 | 16.17 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 73.03 | 70.57 | 68.57 | 65.74 | 66.44 | 64.29 | 62.23 | 59.38 |
少数股东权益 | -0.82 | -0.62 | -0.68 | -0.55 | -0.39 | -0.23 | -0.46 | -0.36 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 73.85 | 71.19 | 69.26 | 66.29 | 66.83 | 64.52 | 62.69 | 59.74 |
负债和股东权益合计 | 238.16 | 232.17 | 228.21 | 203.51 | 171.21 | 145.27 | 126.05 | 109.55 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 33.22 | 35.46 | 26.91 | 7.63 | 7.67 | 8.64 | -- | -- |
交易性金融资产 | 9.30 | 9.74 | 16.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 6.79 | 8.64 | 6.20 | 6.09 | 4.75 | 1.62 | -- | -- |
应收账款 | 23.79 | 13.76 | 8.76 | 5.87 | 1.79 | 1.40 | -- | -- |
预付款项 | 6.11 | 5.28 | 1.70 | 0.64 | 0.13 | 0.17 | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.90 | 0.52 | -- | 0.15 | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 107.81 | 53.30 | 28.08 | 20.97 | 20.66 | 12.82 | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.12 | 1.91 | 1.27 | 0.76 | 1.97 | 1.43 | -- | -- |
流动资产合计 | 195.03 | 128.60 | 90.12 | 42.12 | 37.19 | 26.13 | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.57 | 0.49 | 0.48 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 8.75 | 4.65 | 3.95 | 1.86 | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | 13.20 | 2.48 | -- | 1.31 | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2.71 | 1.88 | 0.39 | 0.39 | 0.16 | 0.16 | -- | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.59 | 0.42 | 0.14 | 0.13 | 0.04 | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 0.96 | 1.03 | 1.25 | 0.47 | 0.09 | 0.07 | -- | -- |
其他非流动资产 | 1.50 | 1.89 | 0.29 | 0.19 | 0.38 | 0.01 | -- | -- |
非流动资产合计 | 37.14 | 16.67 | 7.64 | 4.40 | 2.86 | 1.05 | -- | -- |
资产总计 | 232.17 | 145.27 | 97.76 | 46.52 | 40.05 | 27.18 | -- | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 4.16 | 2.01 | -- | 0.65 | 1.97 | 1.26 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 9.71 | 14.14 | 5.36 | 2.07 | 4.15 | -- | -- | -- |
应付账款 | 38.51 | 15.82 | 6.59 | 7.23 | 5.44 | -- | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 14.11 | 8.80 | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2.37 | 1.55 | 0.78 | 0.49 | 0.32 | 0.15 | -- | -- |
应交税费 | 0.91 | 0.41 | 0.27 | 0.32 | 0.19 | 0.07 | -- | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 1.77 | 0.64 | -- | 0.39 | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.77 | 0.29 | 0.09 | 0.09 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 8.32 | 1.32 | 0.74 | 0.72 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 152.08 | 79.23 | 38.84 | 27.94 | 26.42 | 15.67 | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 8.11 | 0.80 | -- | 0.91 | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.31 | 0.49 | 0.25 | 0.14 | 0.04 | 0.02 | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 8.32 | 1.32 | 0.74 | 0.72 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 9.51 | 1.74 | 0.47 | 1.22 | 0.07 | 0.10 | -- | -- |
负债合计 | 161.60 | 80.98 | 39.31 | 29.17 | 26.50 | 15.77 | -- | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 2.79 | 1.74 | 1.08 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | -- | -- |
资本公积 | 41.66 | 42.57 | 42.80 | 7.68 | 7.17 | 7.11 | -- | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.40 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.61 | 0.39 | -- | -- |
未分配利润 | 26.97 | 20.83 | 13.83 | 8.26 | 5.29 | 3.40 | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 70.57 | 64.29 | 58.45 | 17.35 | 13.55 | 11.41 | -- | -- |
少数股东权益 | -0.62 | -0.23 | -0.27 | -0.11 | -0.04 | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 71.19 | 64.52 | 58.72 | 17.46 | 13.59 | 11.41 | -- | -- |
负债和股东权益合计 | 232.17 | 145.27 | 97.76 | 46.52 | 40.05 | 27.18 | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 22.18 | 80.89 | 51.07 | 28.69 | 11.57 | 41.48 | 30.16 | 17.60 |
营业成本 | 19.93 | 72.21 | 44.69 | 25.18 | 10.04 | 34.15 | 23.57 | 13.76 |
营业税金及附加 | 0.09 | 0.38 | 0.27 | 0.17 | 0.07 | 0.24 | 0.15 | 0.06 |
销售费用 | 2.11 | 6.67 | 4.29 | 2.65 | 0.80 | 3.05 | 1.79 | 1.10 |
管理费用 | 0.56 | 1.97 | 1.25 | 0.81 | 0.38 | 1.38 | 0.91 | 0.53 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.21 | -0.64 | -0.46 | -0.61 | 0.02 | -0.99 | -1.16 | -0.52 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.08 | 0.22 | 0.20 | 0.14 | 0.04 | 0.36 | 0.32 | 0.19 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.01 | 0.08 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -- | -0.01 | -0.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 2.87 | 9.67 | 7.49 | 4.39 | 2.23 | 8.22 | 7.42 | 4.48 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.11 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.18 | 0.04 | 0.03 |
营业外支出 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 2.97 | 9.73 | 7.53 | 4.41 | 2.28 | 8.37 | 7.43 | 4.48 |
所得税费用 | 0.56 | 0.99 | 0.85 | 0.49 | 0.23 | 0.12 | 0.79 | 0.64 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.41 | 8.75 | 6.68 | 3.92 | 2.05 | 8.24 | 6.65 | 3.84 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.60 | 9.14 | 7.14 | 4.25 | 2.21 | 8.62 | 6.87 | 3.96 |
少数股东损益 | -0.20 | -0.39 | -0.45 | -0.32 | -0.16 | -0.37 | -0.22 | -0.12 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 80.89 | 41.48 | 30.95 | 22.85 | 14.38 | 7.88 | -- | -- |
营业成本 | 72.21 | 34.15 | 25.22 | 19.15 | 12.12 | 6.19 | -- | -- |
营业税金及附加 | 0.38 | 0.24 | 0.18 | 0.13 | 0.09 | 0.05 | -- | -- |
销售费用 | 6.67 | 3.05 | 1.97 | 1.14 | 0.99 | 0.54 | -- | -- |
管理费用 | 1.97 | 1.38 | 0.92 | 1.00 | 0.70 | 0.40 | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.64 | -0.99 | -0.27 | 0.14 | -0.12 | -0.03 | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.22 | 0.36 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.08 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 9.67 | 8.22 | 6.30 | 3.89 | 2.77 | 1.99 | -- | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.06 | 0.18 | 0.18 | 0.64 | 0.17 | 0.05 | -- | -- |
营业外支出 | -- | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 9.73 | 8.37 | 6.47 | 4.51 | 2.92 | 2.04 | -- | -- |
所得税费用 | 0.99 | 0.12 | 0.20 | 0.64 | 0.48 | 0.34 | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 8.75 | 8.24 | 6.27 | 3.87 | 2.44 | 1.70 | -- | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 9.14 | 8.62 | 6.43 | 3.94 | 2.48 | 1.71 | -- | -- |
少数股东损益 | -0.39 | -0.37 | -0.16 | -0.08 | -0.04 | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.85 | 77.53 | 47.91 | 28.55 | 13.06 | 45.74 | 26.68 | 17.09 |
收到的税费返还 | 0.97 | 2.63 | 1.68 | 1.25 | 0.58 | 1.53 | 1.37 | 0.39 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.01 | 2.77 | 1.84 | 1.30 | 0.74 | 1.45 | 0.91 | 0.65 |
经营活动现金流入小计 | 21.83 | 82.93 | 51.43 | 31.09 | 14.38 | 48.72 | 28.96 | 18.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.91 | 51.09 | 29.05 | 15.27 | 5.98 | 24.52 | 12.91 | 7.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.95 | 14.69 | 11.01 | 7.05 | 3.46 | 7.37 | 5.13 | 3.20 |
支付的各项税费 | 1.14 | 2.38 | 1.52 | 0.87 | 0.86 | 2.47 | 1.93 | 1.13 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.76 | 7.21 | 5.01 | 2.77 | 1.17 | 5.80 | 2.73 | 2.18 |
经营活动现金流出小计 | 21.76 | 75.38 | 46.58 | 25.97 | 11.48 | 40.16 | 22.70 | 13.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.07 | 7.55 | 4.84 | 5.12 | 2.90 | 8.55 | 6.26 | 4.22 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 9.40 | 33.72 | 32.72 | 24.18 | 10.04 | 47.31 | 47.16 | 35.37 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.06 | 0.25 | 0.24 | 0.19 | 0.08 | 0.36 | 0.33 | 0.21 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 9.46 | 33.97 | 32.96 | 24.37 | 10.12 | 47.67 | 47.48 | 35.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.36 | 14.52 | 11.40 | 6.05 | 3.20 | 6.93 | 4.45 | 2.41 |
投资所支付的现金 | 0.35 | 38.21 | 28.96 | 18.67 | 5.20 | 42.98 | 34.39 | 24.75 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3.71 | 52.72 | 40.36 | 24.72 | 8.40 | 49.92 | 38.84 | 27.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5.75 | -18.76 | -7.40 | -0.36 | 1.72 | -2.25 | 8.64 | 8.42 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.07 | 0.38 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 1.02 | 0.10 | 0.10 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.42 | -- | 0.03 |
取得借款收到的现金 | 7.34 | 15.66 | 15.10 | 6.69 | 4.05 | 3.01 | 3.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 7.41 | 16.05 | 15.23 | 6.79 | 4.14 | 4.03 | 3.10 | 0.10 |
偿还债务支付的现金 | 1.02 | 4.81 | 4.40 | 2.00 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.02 | 2.86 | 2.77 | 2.70 | 0.03 | 1.64 | 1.62 | 1.62 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.06 | 0.23 | 0.19 | 0.11 | 0.06 | 1.87 | 1.82 | 1.73 |
筹资活动现金流出小计 | 1.10 | 7.90 | 7.36 | 4.81 | 0.09 | 3.52 | 3.44 | 3.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6.31 | 8.15 | 7.87 | 1.98 | 4.06 | 0.51 | -0.34 | -3.25 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.15 | 0.01 | 0.03 | 0.25 | -0.24 | 0.38 | 0.73 | 0.20 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 11.99 | -3.05 | 5.35 | 7.00 | 8.44 | 7.20 | 15.29 | 9.59 |
期初现金及现金等价物余额 | 30.84 | 33.89 | 33.89 | 33.89 | 33.89 | 26.69 | 26.69 | 26.69 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 42.83 | 30.84 | 39.24 | 40.89 | 42.33 | 33.89 | 41.98 | 36.27 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 8.75 | -- | 3.92 | -- | 8.24 | -- | 3.84 |
加:资产减值准备 | -- | 0.28 | -- | 0.03 | -- | 0.04 | -- | -0.02 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.69 | -- | 0.28 | -- | 0.40 | -- | 0.19 |
无形资产摊销 | -- | 0.06 | -- | 0.03 | -- | 0.04 | -- | 0.01 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.27 | -- | 0.11 | -- | 0.14 | -- | 0.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 0.26 | -- | -0.15 | -- | -0.35 | -- | -0.19 |
投资损失 | -- | -0.28 | -- | -0.14 | -- | -0.36 | -- | -0.19 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.23 | -- | 0.18 | -- | -0.14 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -55.62 | -- | -38.34 | -- | -25.31 | -- | -8.49 |
经营性应收项目的减少 | -- | -15.51 | -- | -2.54 | -- | -12.32 | -- | -1.51 |
经营性应付项目的增加 | -- | 68.50 | -- | 43.10 | -- | 38.98 | -- | 11.15 |
其他 | -- | -0.74 | -- | -1.61 | -- | -1.13 | -- | -0.68 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 30.84 | -- | 40.89 | -- | 33.89 | -- | 36.27 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 33.89 | -- | 33.89 | -- | 26.69 | -- | 26.69 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 77.53 | 45.74 | 28.74 | 14.40 | 9.91 | 8.00 | -- | -- |
收到的税费返还 | 2.63 | 1.53 | 0.73 | 0.93 | 0.87 | 0.50 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.77 | 1.45 | 0.87 | 2.27 | 0.43 | 0.20 | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 82.93 | 48.72 | 30.33 | 17.60 | 11.21 | 8.70 | -- | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51.09 | 24.52 | 15.40 | 8.31 | 7.01 | 6.24 | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.69 | 7.37 | 4.06 | 2.20 | 1.58 | 0.86 | -- | -- |
支付的各项税费 | 2.38 | 2.47 | 2.28 | 1.95 | 1.19 | 0.77 | -- | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7.21 | 5.80 | 2.03 | 1.39 | 2.27 | 0.82 | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 75.38 | 40.16 | 23.76 | 13.85 | 12.05 | 8.69 | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 7.55 | 8.55 | 6.57 | 3.75 | -0.84 | -- | -- | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 33.72 | 47.31 | 5.45 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.25 | 0.36 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 33.97 | 47.67 | 5.48 | -- | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.52 | 6.93 | 1.16 | 1.53 | 1.59 | 0.41 | -- | -- |
投资所支付的现金 | 38.21 | 42.98 | 23.67 | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 52.72 | 49.92 | 24.83 | 1.58 | 1.59 | 0.41 | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -18.76 | -2.25 | -19.35 | -1.58 | -1.59 | -0.41 | -- | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.38 | 1.02 | 34.89 | 0.11 | -- | 6.61 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 15.66 | 3.01 | -- | 2.13 | 2.83 | 1.77 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 16.05 | 4.03 | 34.89 | 2.24 | 2.83 | 8.48 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 4.81 | -- | 1.65 | 2.45 | 2.12 | 1.38 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.86 | 1.64 | 0.87 | 0.62 | 0.42 | 0.05 | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.23 | 1.87 | 0.32 | 0.01 | -- | 0.07 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 7.90 | 3.52 | 2.84 | 3.08 | 2.54 | 1.51 | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8.15 | 0.51 | 32.05 | -0.84 | 0.29 | 6.97 | -- | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | 0.38 | 0.06 | -0.17 | -0.02 | 0.04 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -3.05 | 7.20 | 19.33 | 1.16 | -2.16 | 6.61 | -- | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 33.89 | 26.69 | 7.35 | 6.19 | 8.35 | 1.73 | -- | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 30.84 | 33.89 | 26.69 | 7.35 | 6.19 | 8.35 | -- | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 8.75 | 8.24 | 6.27 | 3.87 | 2.44 | 1.70 | -- | -- |
加:资产减值准备 | 0.28 | 0.04 | 0.49 | 0.50 | 0.09 | 0.07 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.69 | 0.40 | 0.25 | 0.13 | 0.04 | 0.03 | -- | -- |
无形资产摊销 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.27 | 0.14 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.26 | -0.35 | -0.04 | 0.26 | 0.09 | 0.02 | -- | -- |
投资损失 | -0.28 | -0.36 | -0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -0.23 | -0.14 | -0.19 | -0.24 | -0.02 | -0.02 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -55.62 | -25.31 | -7.22 | -0.45 | -7.87 | -7.04 | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -15.51 | -12.32 | -5.22 | -4.26 | -4.25 | -1.81 | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | 68.50 | 38.98 | 11.61 | 2.39 | 9.75 | 7.23 | -- | -- |
其他 | -0.74 | -1.13 | 0.50 | 1.48 | -1.13 | -0.19 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 30.84 | 33.89 | 26.69 | 7.35 | 6.19 | 8.35 | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 33.89 | 26.69 | 7.35 | 6.19 | 8.35 | 1.73 | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |