昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2,885.72 | 2,643.07 | 2,337.60 | 2,195.82 | 2,104.47 | 1,910.43 | 1,585.90 | 1,542.64 |
交易性金融资产 | 1.67 | 0.08 | 0.08 | 3.71 | 14.96 | 19.81 | 18.73 | 12.43 |
应收票据 | 8.17 | 17.52 | 15.35 | 42.21 | 48.45 | 35.26 | 20.61 | 23.63 |
应收账款 | 511.87 | 640.21 | 687.27 | 615.17 | 486.07 | 579.67 | 541.26 | 374.54 |
预付款项 | 78.87 | 69.63 | 89.22 | 127.46 | 148.78 | 158.43 | 122.83 | 121.17 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 4.27 | 4.26 | 0.01 | 4.70 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 30.13 | -- | 45.05 | -- | -- | -- | 39.40 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 439.79 | 454.34 | 488.84 | 489.10 | 640.38 | 766.69 | 790.25 | 755.05 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 2.51 | 0.57 | 0.64 | 0.67 | 4.08 | 4.04 | 1.18 | 1.18 |
其他流动资产 | 73.32 | 82.86 | 72.17 | 91.20 | 122.42 | 119.07 | 89.56 | 76.60 |
流动资产合计 | 4,599.56 | 4,497.88 | 4,113.87 | 3,830.61 | 3,894.46 | 3,877.35 | 3,448.86 | 3,033.48 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 1.92 | 0.10 | 0.15 | 0.29 | 0.43 | 0.44 | 2.07 | 2.21 |
长期股权投资 | 505.86 | 500.28 | 453.49 | 428.21 | 440.03 | 175.95 | 161.49 | 141.88 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,144.99 | 1,153.88 | 1,042.74 | 1,026.94 | 966.11 | 890.71 | 743.08 | 621.99 |
在建工程 | -- | 250.12 | -- | 326.70 | -- | -- | -- | 374.63 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 155.82 | 156.76 | 165.57 | 156.07 | 175.63 | 95.40 | 79.90 | 68.16 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 8.88 | 7.08 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.04 | 10.03 | 10.03 |
长期待摊费用 | 49.58 | 46.96 | 45.00 | 43.37 | 38.01 | 22.95 | 18.10 | 16.66 |
递延所得税资产 | 194.35 | 173.96 | 145.72 | 125.93 | 103.70 | 94.84 | 73.47 | 61.76 |
其他非流动资产 | 224.83 | 211.45 | 253.55 | 257.35 | 263.76 | 251.01 | 293.58 | 291.15 |
非流动资产合计 | 2,713.30 | 2,673.80 | 2,604.46 | 2,579.38 | 2,507.57 | 2,132.17 | 1,970.55 | 1,778.86 |
资产总计 | 7,312.86 | 7,171.68 | 6,718.32 | 6,409.99 | 6,402.04 | 6,009.52 | 5,419.41 | 4,812.34 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 165.35 | 151.81 | 113.49 | 166.57 | 148.77 | 144.15 | 141.05 | 149.37 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 726.32 | 775.15 | 790.81 | 867.01 | 1,141.25 | 1,262.29 | 1,194.32 | 1,077.02 |
应付账款 | 1,125.07 | 1,170.39 | 1,109.25 | 1,009.33 | 920.09 | 945.35 | 905.88 | 725.21 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 166.30 | 148.46 | 141.19 | 122.55 | 102.13 | 94.76 | 74.34 | 50.42 |
应交税费 | 122.77 | 117.42 | 62.67 | 58.90 | 52.39 | 47.92 | 26.11 | 17.03 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.07 | 0.30 | 0.26 | 0.37 | 61.74 | 0.08 | 0.11 | 0.07 |
其他应付款 | -- | 136.24 | -- | 156.47 | -- | -- | -- | 114.98 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 82.63 | 70.09 | 46.37 | 41.03 | 39.81 | 72.32 | 82.95 | 87.32 |
其他流动负债 | 26.69 | 20.92 | 17.25 | 17.85 | 17.70 | 16.22 | 13.98 | 13.21 |
流动负债合计 | 2,789.62 | 2,870.01 | 2,761.98 | 2,709.04 | 2,900.27 | 2,957.61 | 2,782.21 | 2,439.49 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 884.45 | 834.49 | 854.35 | 749.10 | 683.76 | 590.99 | 475.07 | 388.73 |
应付债券 | 192.36 | 192.37 | 196.76 | 197.93 | 189.70 | 191.78 | 141.50 | 134.35 |
长期应付款 | -- | 15.20 | -- | 12.00 | -- | -- | -- | 11.60 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 572.96 | 516.39 | 318.14 | 263.56 | 219.92 | 196.97 | 136.71 | 109.89 |
递延所得税负债 | 12.41 | 13.65 | 13.82 | 14.65 | 32.06 | 18.08 | 17.14 | 14.60 |
其他非流动负债 | 26.69 | 20.92 | 17.25 | 17.85 | 17.70 | 16.22 | 13.98 | 13.21 |
非流动负债合计 | 2,218.56 | 2,102.84 | 1,935.77 | 1,784.12 | 1,414.56 | 1,282.82 | 1,024.35 | 875.94 |
负债合计 | 5,008.18 | 4,972.85 | 4,697.75 | 4,493.16 | 4,314.83 | 4,240.43 | 3,806.56 | 3,315.43 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 43.99 | 43.99 | 43.97 | 43.96 | 24.42 | 24.43 | 24.40 | 24.40 |
资本公积 | 882.14 | 879.07 | 805.71 | 799.10 | 1,084.94 | 889.04 | 883.83 | 882.37 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 21.93 | 21.93 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.13 | 12.13 |
未分配利润 | 1,137.75 | 1,032.45 | 911.65 | 809.43 | 700.47 | 632.43 | 501.06 | 421.77 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,304.68 | 2,198.83 | 2,020.57 | 1,916.83 | 2,087.20 | 1,769.09 | 1,612.85 | 1,496.90 |
少数股东权益 | 227.39 | 221.75 | 219.42 | 214.64 | 208.13 | 124.28 | 115.71 | 100.19 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,077.30 | 1,977.08 | 1,801.14 | 1,702.19 | 1,879.07 | 1,644.81 | 1,497.14 | 1,396.71 |
负债和股东权益合计 | 7,312.86 | 7,171.68 | 6,718.32 | 6,409.99 | 6,402.04 | 6,009.52 | 5,419.41 | 4,812.34 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2,643.07 | 1,910.43 | 890.72 | 684.24 | 322.70 | 277.31 | -- | -- |
交易性金融资产 | 0.08 | 19.81 | 13.64 | 32.88 | 13.90 | -- | -- | -- |
应收票据 | 17.52 | 35.26 | 14.64 | 98.77 | 96.50 | 97.43 | -- | -- |
应收账款 | 640.21 | 579.67 | 237.54 | 112.94 | 83.39 | 62.25 | -- | -- |
预付款项 | 69.63 | 158.43 | 64.66 | 9.97 | 5.38 | 8.65 | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.93 | -- | -- |
应收股利 | 4.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 30.13 | -- | -- | 33.04 | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 454.34 | 766.69 | 402.00 | 132.25 | 114.81 | 70.76 | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.57 | 4.04 | 2.02 | 0.82 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 82.86 | 119.07 | 52.92 | 9.69 | 16.48 | 10.77 | -- | -- |
流动资产合计 | 4,497.88 | 3,877.35 | 1,777.35 | 1,128.65 | 716.95 | 539.11 | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 15.17 | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.10 | 0.44 | 6.19 | 3.72 | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 500.28 | 175.95 | 109.49 | 48.13 | 15.40 | 9.65 | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,153.88 | 890.71 | 412.75 | 196.22 | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | 250.12 | -- | -- | 57.50 | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 156.76 | 95.40 | 44.80 | 25.18 | 23.02 | 13.46 | -- | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 7.08 | 7.04 | 5.28 | 1.48 | 1.48 | 1.00 | -- | -- |
长期待摊费用 | 46.96 | 22.95 | 12.64 | 3.64 | 3.94 | 3.06 | -- | -- |
递延所得税资产 | 173.96 | 94.84 | 55.43 | 31.67 | 20.79 | 12.41 | -- | -- |
其他非流动资产 | 211.45 | 251.01 | 205.75 | 50.03 | 22.49 | 12.99 | -- | -- |
非流动资产合计 | 2,673.80 | 2,132.17 | 1,299.32 | 437.53 | 296.57 | 199.72 | -- | -- |
资产总计 | 7,171.68 | 6,009.52 | 3,076.67 | 1,566.18 | 1,013.52 | 738.84 | -- | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 151.81 | 144.15 | 121.23 | 63.35 | 21.26 | 11.80 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | 2.87 | 3.14 | -- | -- |
应付票据 | 775.15 | 1,262.29 | 584.06 | 156.37 | 174.20 | -- | -- | -- |
应付账款 | 1,170.39 | 945.35 | 487.84 | 156.35 | 106.92 | -- | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 61.61 | 49.94 | -- | -- |
应付职工薪酬 | 148.46 | 94.76 | 51.23 | 26.58 | 15.82 | 11.22 | -- | -- |
应交税费 | 117.42 | 47.92 | 24.04 | 13.21 | 9.63 | 7.23 | -- | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20 | -- | -- |
应付股利 | 0.30 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | -- | -- | -- |
其他应付款 | 136.24 | -- | -- | 44.02 | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 70.09 | 72.32 | 35.49 | 13.49 | 10.77 | 9.29 | -- | -- |
其他流动负债 | 20.92 | 16.22 | 12.42 | 7.60 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 2,870.01 | 2,957.61 | 1,493.45 | 549.77 | 456.07 | 310.85 | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 834.49 | 590.99 | 221.19 | 60.68 | 49.81 | 34.91 | -- | -- |
应付债券 | 192.37 | 191.78 | 158.55 | 143.82 | 15.08 | -- | -- | -- |
长期应付款 | 15.20 | -- | -- | 11.94 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 516.39 | 196.97 | 99.54 | 67.98 | 52.90 | 25.12 | -- | -- |
递延所得税负债 | 13.65 | 18.08 | 10.39 | 0.86 | 0.91 | 0.41 | -- | -- |
其他非流动负债 | 20.92 | 16.22 | 12.42 | 7.60 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 2,102.84 | 1,282.82 | 657.00 | 324.47 | 135.57 | 75.99 | -- | -- |
负债合计 | 4,972.85 | 4,240.43 | 2,150.45 | 874.24 | 591.64 | 386.84 | -- | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 43.99 | 24.43 | 23.31 | 23.29 | 22.08 | 21.95 | -- | -- |
资本公积 | 879.07 | 889.04 | 431.64 | 416.62 | 216.30 | 213.73 | -- | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 21.93 | 12.14 | 11.58 | 11.58 | 10.97 | 9.86 | -- | -- |
未分配利润 | 1,032.45 | 632.43 | 340.95 | 186.41 | 136.53 | 95.15 | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,198.83 | 1,769.09 | 926.22 | 691.95 | 421.88 | 352.00 | -- | -- |
少数股东权益 | 221.75 | 124.28 | 81.09 | 49.87 | 40.53 | 22.62 | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,977.08 | 1,644.81 | 845.13 | 642.07 | 381.35 | 329.38 | -- | -- |
负债和股东权益合计 | 7,171.68 | 6,009.52 | 3,076.67 | 1,566.18 | 1,013.52 | 738.84 | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 797.71 | 4,009.17 | 2,946.77 | 1,892.46 | 890.38 | 3,285.94 | 2,103.40 | 1,129.71 |
营业成本 | 696.16 | 3,506.11 | 2,613.83 | 1,668.48 | 793.29 | 2,937.46 | 1,912.79 | 1,037.27 |
营业税金及附加 | 5.74 | 16.96 | 11.05 | 6.39 | 2.75 | 9.07 | 5.69 | 3.26 |
销售费用 | 33.87 | 179.54 | 102.22 | 67.00 | 29.17 | 110.99 | 70.23 | 34.68 |
管理费用 | 23.03 | 84.62 | 69.18 | 45.12 | 18.51 | 69.79 | 44.72 | 26.50 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.13 | -49.28 | -18.34 | -31.59 | -4.67 | -28.00 | -18.42 | -3.58 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.73 | 0.46 | 2.15 | 2.13 | 1.13 | 4.00 | 2.63 | 2.16 |
投资收益 | 8.18 | 31.89 | 21.90 | 14.18 | 15.27 | 25.15 | 27.45 | 17.95 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 6.66 | 37.46 | 13.08 | 5.68 | 5.87 | 26.15 | 29.97 | 20.20 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 133.33 | 537.18 | 370.15 | 253.57 | 120.17 | 368.22 | 224.59 | 116.83 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.27 | 5.04 | 4.17 | 3.00 | 1.75 | 1.59 | 1.15 | 0.80 |
营业外支出 | 1.59 | 3.08 | 2.66 | 1.88 | 1.80 | 3.09 | 2.47 | 0.53 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 132.00 | 539.14 | 371.66 | 254.69 | 120.11 | 366.73 | 223.27 | 117.10 |
所得税费用 | 20.05 | 71.53 | 46.50 | 39.96 | 19.31 | 32.16 | 26.95 | 20.40 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 111.96 | 467.61 | 325.16 | 214.73 | 100.81 | 334.57 | 196.32 | 96.70 |
净利润(不含少数股东损益) | 105.10 | 441.21 | 311.45 | 207.17 | 98.22 | 307.29 | 175.92 | 81.68 |
少数股东损益 | 6.86 | 26.40 | 13.71 | 7.56 | 2.58 | 27.28 | 20.41 | 15.02 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 4,009.17 | 3,285.94 | 1,303.56 | 503.19 | 457.88 | 296.11 | -- | -- |
营业成本 | 3,506.11 | 2,937.46 | 1,113.67 | 434.86 | 389.55 | 257.29 | -- | -- |
营业税金及附加 | 16.96 | 9.07 | 4.87 | 2.95 | 2.72 | 1.71 | -- | -- |
销售费用 | 179.54 | 110.99 | 43.68 | 22.17 | 21.57 | 13.79 | -- | -- |
管理费用 | 84.62 | 69.79 | 33.69 | 17.68 | 18.33 | 15.91 | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -49.28 | -28.00 | -6.41 | -7.13 | -7.82 | -2.80 | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.75 | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.46 | 4.00 | -- | 2.87 | 0.27 | -3.14 | -- | -- |
投资收益 | 31.89 | 25.15 | 12.33 | -1.18 | -0.80 | 1.84 | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 37.46 | 26.15 | 5.76 | -0.04 | -0.12 | -0.04 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 537.18 | 368.22 | 198.24 | 69.59 | 57.59 | 41.68 | -- | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 5.04 | 1.59 | 1.83 | 0.94 | 0.62 | 0.62 | -- | -- |
营业外支出 | 3.08 | 3.09 | 1.20 | 0.71 | 0.60 | 0.26 | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 539.14 | 366.73 | 198.87 | 69.83 | 57.61 | 42.05 | -- | -- |
所得税费用 | 71.53 | 32.16 | 20.26 | 8.79 | 7.48 | 4.69 | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 467.61 | 334.57 | 178.61 | 61.04 | 50.13 | 37.36 | -- | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 441.21 | 307.29 | 159.31 | 55.83 | 45.60 | 33.87 | -- | -- |
少数股东损益 | 26.40 | 27.28 | 19.29 | 5.21 | 4.52 | 3.49 | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,024.14 | 4,179.43 | 2,986.49 | 2,024.47 | 1,003.73 | 3,057.75 | 1,920.86 | 1,160.64 |
收到的税费返还 | 31.87 | 127.40 | 101.79 | 66.19 | 22.28 | 94.79 | 78.11 | 58.39 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 45.65 | 157.25 | 100.19 | 70.66 | 30.90 | 145.57 | 89.27 | 51.55 |
经营活动现金流入小计 | 1,101.65 | 4,464.07 | 3,188.48 | 2,161.33 | 1,056.92 | 3,298.11 | 2,088.24 | 1,270.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 689.70 | 3,105.21 | 2,331.64 | 1,566.80 | 744.61 | 2,353.27 | 1,591.50 | 926.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56.33 | 211.41 | 157.92 | 109.78 | 49.75 | 181.57 | 130.81 | 88.17 |
支付的各项税费 | 57.18 | 171.17 | 138.53 | 93.93 | 43.22 | 105.30 | 72.86 | 45.37 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14.86 | 48.02 | 33.86 | 20.12 | 9.67 | 45.88 | 33.39 | 23.24 |
经营活动现金流出小计 | 818.07 | 3,535.81 | 2,661.94 | 1,790.63 | 847.25 | 2,686.02 | 1,828.56 | 1,083.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 283.58 | 928.26 | 526.54 | 370.70 | 209.66 | 612.09 | 259.68 | 186.82 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.36 | 76.51 | 48.04 | 43.25 | 45.38 | 13.08 | 5.63 | 1.87 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.34 | 17.11 | 11.98 | 6.51 | 10.02 | 7.40 | 6.55 | 6.52 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.15 | 0.13 | 0.06 | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.11 | 12.40 | 33.88 | 31.57 | 6.42 | 15.31 | 3.78 | 13.31 |
投资活动现金流入小计 | 1.96 | 106.19 | 93.96 | 81.32 | 61.82 | 35.80 | 15.96 | 21.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70.82 | 336.25 | 269.17 | 184.53 | 104.66 | 482.15 | 357.23 | 247.00 |
投资所支付的现金 | 0.71 | 56.50 | 24.15 | 17.97 | 15.23 | 127.65 | 86.86 | 59.46 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.11 | 3.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 7.41 | 2.10 | 0.01 | -- | -- | 67.40 | 8.50 | 24.42 |
投资活动现金流出小计 | 81.04 | 398.06 | 293.33 | 202.50 | 119.89 | 677.20 | 452.59 | 330.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -79.08 | -291.88 | -199.37 | -121.17 | -58.07 | -641.40 | -436.63 | -309.18 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.90 | 33.24 | 20.11 | 15.60 | 13.07 | 474.55 | 468.28 | 460.05 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.90 | 29.26 | 18.76 | 15.60 | 13.07 | 20.92 | 19.63 | 11.40 |
取得借款收到的现金 | 119.21 | 465.96 | 399.35 | 234.08 | 135.68 | 509.58 | 359.14 | 242.05 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3.67 | 1.04 | -- | -- | 52.08 | 2.07 | 2.65 |
筹资活动现金流入小计 | 120.11 | 502.87 | 420.50 | 249.68 | 148.75 | 1,036.21 | 829.48 | 704.75 |
偿还债务支付的现金 | 50.91 | 237.95 | 182.89 | 109.70 | 72.66 | 176.06 | 129.23 | 71.75 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.13 | 94.81 | 88.61 | 75.72 | 10.27 | 35.51 | 30.56 | 9.40 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.23 | 4.70 | 4.70 | 0.61 | 0.61 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.03 | 22.94 | 0.49 | 2.41 | 12.24 | 1.97 | 0.96 | 0.81 |
筹资活动现金流出小计 | 65.06 | 355.70 | 271.99 | 187.82 | 95.17 | 213.55 | 160.75 | 81.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 55.04 | 147.16 | 148.51 | 61.86 | 53.58 | 822.66 | 668.73 | 622.80 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -10.12 | 21.81 | 19.29 | 35.35 | -3.93 | 27.88 | 29.13 | 11.83 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 249.43 | 805.36 | 494.96 | 346.74 | 201.24 | 821.24 | 520.92 | 512.28 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,381.65 | 1,576.29 | 1,576.29 | 1,576.29 | 1,576.29 | 755.06 | 755.06 | 755.06 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2,631.08 | 2,381.65 | 2,071.25 | 1,923.03 | 1,777.53 | 1,576.29 | 1,275.98 | 1,267.33 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 467.61 | -- | 214.73 | -- | 334.57 | -- | 96.70 |
加:资产减值准备 | -- | 58.54 | -- | 16.82 | -- | 28.27 | -- | 6.61 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 210.98 | -- | 94.60 | -- | 119.61 | -- | 49.64 |
无形资产摊销 | -- | 3.31 | -- | 1.43 | -- | 2.36 | -- | 0.83 |
长期待摊费用摊销 | -- | 10.99 | -- | 4.97 | -- | 8.94 | -- | 2.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.17 | -- | -0.08 | -- | 0.05 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.56 | -- | 0.30 | -- | 0.38 | -- | 0.22 |
公允价值变动损失 | -- | -0.46 | -- | -2.13 | -- | -4.00 | -- | -2.16 |
财务费用1 | -- | 30.14 | -- | 3.46 | -- | 9.70 | -- | 12.54 |
投资损失 | -- | -38.26 | -- | -14.18 | -- | -30.45 | -- | -20.64 |
递延所得税资产减少 | -- | -78.09 | -- | -31.10 | -- | -44.51 | -- | -6.33 |
递延所得税负债增加 | -- | 1.56 | -- | -3.43 | -- | 0.09 | -- | 4.21 |
存货的减少 | -- | 310.29 | -- | 265.30 | -- | -398.78 | -- | -354.79 |
经营性应收项目的减少 | -- | -341.68 | -- | -76.85 | -- | -586.97 | -- | -306.11 |
经营性应付项目的增加 | -- | 290.14 | -- | -106.88 | -- | 1,154.18 | -- | 700.89 |
其他 | -- | -0.91 | -- | 3.05 | -- | 5.57 | -- | 2.21 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2,381.65 | -- | 1,923.03 | -- | 1,576.29 | -- | 1,267.33 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,576.29 | -- | 1,576.29 | -- | 755.06 | -- | 755.06 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,179.43 | 3,057.75 | 1,306.17 | 540.03 | 521.49 | 338.54 | -- | -- |
收到的税费返还 | 127.40 | 94.79 | 4.15 | 1.52 | 3.96 | 0.37 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 157.25 | 145.57 | 142.99 | 63.97 | 37.63 | 22.74 | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 4,464.07 | 3,298.11 | 1,453.30 | 605.52 | 563.08 | 361.65 | -- | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,105.21 | 2,353.27 | 863.94 | 334.62 | 332.60 | 190.42 | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 211.41 | 181.57 | 94.23 | 40.28 | 37.04 | 23.00 | -- | -- |
支付的各项税费 | 171.17 | 105.30 | 41.28 | 22.66 | 26.89 | 18.68 | -- | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 48.02 | 45.88 | 24.77 | 23.67 | 31.83 | 16.39 | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 3,535.81 | 2,686.02 | 1,024.22 | 421.22 | 428.36 | 248.49 | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 928.26 | 612.09 | 429.08 | 184.30 | 134.72 | 113.16 | -- | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 76.51 | 13.08 | 5.72 | 0.45 | -- | 0.05 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 17.11 | 7.40 | 2.29 | 0.24 | 0.03 | 0.04 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.13 | 0.01 | 0.03 | -- | 0.15 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.03 | -- | 0.58 | -- | 0.10 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 12.40 | 15.31 | 40.94 | 27.36 | 154.77 | 0.71 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 106.19 | 35.80 | 49.56 | 28.05 | 155.05 | 0.80 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 336.25 | 482.15 | 437.68 | 133.02 | 96.27 | 66.29 | -- | -- |
投资所支付的现金 | 56.50 | 127.65 | 117.26 | 40.88 | 9.08 | 1.92 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3.21 | -- | 2.96 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2.10 | 67.40 | 29.48 | 4.66 | 31.14 | 127.46 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 398.06 | 677.20 | 587.37 | 178.57 | 136.49 | 195.68 | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -291.88 | -641.40 | -537.81 | -150.52 | 18.56 | -194.88 | -- | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 33.24 | 474.55 | 15.51 | 205.36 | 12.18 | 62.75 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 29.26 | 20.92 | 7.95 | 9.24 | 7.22 | 1.09 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 465.96 | 509.58 | 262.77 | 94.51 | 46.17 | 41.23 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.67 | 52.08 | 32.35 | 131.99 | 14.99 | 5.10 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 502.87 | 1,036.21 | 310.63 | 431.87 | 73.33 | 109.08 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 237.95 | 176.06 | 54.58 | 47.44 | 24.18 | 34.94 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 94.81 | 35.51 | 15.68 | 8.99 | 5.73 | 2.16 | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 4.70 | -- | -- | 0.08 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22.94 | 1.97 | 3.79 | 1.13 | 1.73 | 1.56 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 355.70 | 213.55 | 74.04 | 57.55 | 31.65 | 38.66 | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 147.16 | 822.66 | 236.59 | 374.31 | 41.68 | 70.43 | -- | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 21.81 | 27.88 | -7.12 | -5.77 | 0.15 | 0.27 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 805.36 | 821.24 | 120.74 | 402.32 | 195.11 | -11.01 | -- | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 1,576.29 | 755.06 | 634.32 | 232.00 | 36.89 | 47.90 | -- | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2,381.65 | 1,576.29 | 755.06 | 634.32 | 232.00 | 36.89 | -- | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 467.61 | 334.57 | 178.61 | 61.04 | 50.13 | 37.36 | -- | -- |
加:资产减值准备 | 58.54 | 28.27 | 20.48 | 11.69 | 16.70 | 9.75 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 210.98 | 119.61 | 58.47 | 45.77 | 41.38 | 21.25 | -- | -- |
无形资产摊销 | 3.31 | 2.36 | 1.59 | 1.35 | 1.14 | 0.96 | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 10.99 | 8.94 | 3.40 | 1.56 | 1.57 | 0.83 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.17 | 0.05 | 0.23 | 0.10 | -0.01 | 0.92 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.56 | 0.38 | 0.67 | 0.47 | 0.19 | 0.16 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.46 | -4.00 | -- | -2.87 | -0.27 | 3.14 | -- | -- |
财务费用1 | 30.14 | 9.70 | 15.80 | 7.72 | 2.70 | 2.62 | -- | -- |
投资损失 | -38.26 | -30.45 | -15.61 | 0.26 | -0.21 | -1.84 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -78.09 | -44.51 | -12.32 | -7.73 | -8.39 | -6.70 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | 1.56 | 0.09 | 2.15 | -0.06 | 0.50 | 0.15 | -- | -- |
存货的减少 | 310.29 | -398.78 | -288.57 | -24.02 | -57.75 | -43.71 | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -341.68 | -586.97 | -278.16 | -34.16 | -47.69 | -31.43 | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | 290.14 | 1,154.18 | 738.56 | 117.48 | 126.38 | 118.51 | -- | -- |
其他 | -0.91 | 5.57 | 2.87 | 5.68 | 8.35 | 1.20 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2,381.65 | 1,576.29 | 755.06 | 634.32 | 232.00 | 36.89 | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,576.29 | 755.06 | 634.32 | 232.00 | 36.89 | 47.90 | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |