昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2,270.86 | 2,131.96 | 2,120.22 | 1,536.09 | 1,481.62 | 1,353.54 | 1,580.73 | 776.73 |
交易性金融资产 | 131.98 | 90.19 | 192.11 | 677.38 | 850.41 | 680.28 | 714.50 | 1,332.00 |
应收票据 | 7.65 | 15.40 | 10.49 | 20.90 | 6.72 | 9.78 | 5.55 | 26.70 |
应收账款 | 1,359.90 | 1,109.77 | 764.95 | 1,002.07 | 749.29 | 1,397.82 | 972.22 | 1,590.93 |
预付款项 | 23.99 | 23.78 | 94.61 | 8.33 | 16.81 | 48.54 | 19.97 | 16.92 |
应收利息 | 0.26 | 1.54 | -- | 0.09 | 2.30 | 2.39 | 2.17 | 4.66 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 26.36 | -- | 16.25 | -- | 20.22 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 378.80 | 394.81 | 364.82 | 160.94 | 246.11 | 435.45 | 308.02 | 219.40 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 226.13 | 168.57 | 103.06 | 85.18 | 100.76 | 53.94 | 112.78 | 38.94 |
流动资产合计 | 4,423.60 | 3,964.51 | 3,677.08 | 3,527.47 | 3,486.72 | 4,027.36 | 3,752.61 | 4,042.57 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,880.33 | 1,929.78 | 1,773.45 | 1,837.98 | 1,881.33 | 1,890.12 | 1,887.49 | 1,833.03 |
在建工程 | -- | 45.40 | -- | 93.67 | -- | 125.31 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 240.05 | 243.59 | 173.53 | 174.56 | 176.19 | 114.63 | 114.14 | 114.53 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 14.83 | 15.14 | 14.40 | 14.47 | 14.99 | 14.62 | 14.40 | 15.47 |
长期待摊费用 | 100.72 | 115.84 | 100.35 | 106.93 | 119.31 | 125.19 | 126.01 | 108.12 |
递延所得税资产 | 38.80 | 39.32 | 20.18 | 21.12 | 31.11 | 36.06 | 30.48 | 25.27 |
其他非流动资产 | 22.56 | 4.84 | -- | 16.90 | 9.39 | 35.32 | 5.87 | 34.96 |
非流动资产合计 | 2,417.93 | 2,449.83 | 2,203.77 | 2,290.05 | 2,351.60 | 2,394.16 | 2,314.77 | 2,249.91 |
资产总计 | 6,841.53 | 6,414.35 | 5,880.85 | 5,817.52 | 5,838.32 | 6,421.51 | 6,067.38 | 6,292.48 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 207.74 | 404.59 | 385.33 | 134.39 | 183.69 | 747.78 | 356.56 | 543.17 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.00 | 4.41 | 3.98 | 7.33 | 15.12 | 15.25 | 10.28 | 15.23 |
应付账款 | 1,243.02 | 747.42 | 322.59 | 465.47 | 494.21 | 497.46 | 538.85 | 576.62 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 143.93 | 124.33 | 111.21 | 138.98 | 137.63 | 111.08 | 131.54 | 195.84 |
应交税费 | 47.16 | 32.55 | 16.93 | 53.30 | 47.73 | 92.98 | 56.76 | 80.79 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 61.47 | -- | 60.92 | -- | 88.73 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 11.01 | 20.89 | 11.52 | 12.35 | 14.77 | 17.02 | 16.76 | 17.43 |
其他流动负债 | 3.05 | 3.51 | 2.94 | 3.18 | 2.26 | 1.85 | 3.30 | 0.98 |
流动负债合计 | 1,716.49 | 1,419.36 | 944.89 | 900.19 | 1,016.72 | 1,635.06 | 1,248.54 | 1,551.38 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.47 | 5.56 | 9.79 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 7.82 | 8.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 25.96 | 28.02 | 14.27 | 14.06 | 4.70 | 4.48 | 5.05 | 5.42 |
其他非流动负债 | 3.05 | 3.51 | 2.94 | 3.18 | 2.26 | 1.85 | 3.30 | 0.98 |
非流动负债合计 | 111.46 | 113.32 | 66.51 | 71.94 | 66.89 | 94.45 | 94.80 | 91.39 |
负债合计 | 1,827.95 | 1,532.67 | 1,011.40 | 972.13 | 1,083.62 | 1,729.51 | 1,343.34 | 1,642.77 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 770.14 | 770.14 | 770.14 | 770.14 | 774.62 | 774.62 | 774.62 | 774.62 |
资本公积 | 2,627.02 | 2,653.89 | 2,654.06 | 2,651.22 | 2,692.22 | 2,727.61 | 2,722.00 | 2,719.51 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 193.42 | 193.42 | 193.42 | 193.42 | 168.95 | 168.95 | 168.95 | 168.95 |
未分配利润 | 1,198.72 | 1,086.61 | 1,151.65 | 1,114.63 | 1,038.01 | 978.11 | 1,038.89 | 992.39 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 5,013.58 | 4,881.67 | 4,869.45 | 4,845.39 | 4,754.71 | 4,692.01 | 4,724.04 | 4,649.71 |
少数股东权益 | 325.18 | 312.50 | 256.88 | 265.29 | 274.46 | 260.34 | 245.46 | 218.47 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,688.40 | 4,569.17 | 4,612.57 | 4,580.10 | 4,480.25 | 4,431.67 | 4,478.59 | 4,431.25 |
负债和股东权益合计 | 6,841.53 | 6,414.35 | 5,880.85 | 5,817.52 | 5,838.32 | 6,421.51 | 6,067.38 | 6,292.48 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,536.09 | 776.73 | 829.40 | 416.03 | 260.15 | 947.36 | -- | -- |
交易性金融资产 | 677.38 | 1,332.00 | 1,914.11 | 322.78 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 20.90 | 26.70 | 14.50 | 38.27 | 104.28 | 21.81 | -- | -- |
应收账款 | 1,002.07 | 1,590.93 | 497.80 | 535.02 | 353.88 | 226.12 | -- | -- |
预付款项 | 8.33 | 16.92 | 13.74 | 4.30 | 7.31 | 4.55 | -- | -- |
应收利息 | 0.09 | 4.66 | 3.94 | 0.24 | 1.28 | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 16.25 | -- | 21.85 | -- | -- | 18.59 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 160.94 | 219.40 | 51.50 | 44.26 | 44.12 | 32.70 | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 85.18 | 38.94 | 67.53 | 35.81 | 469.69 | 2.46 | -- | -- |
流动资产合计 | 3,527.47 | 4,042.57 | 3,424.22 | 1,427.64 | 1,251.03 | 1,253.59 | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,837.98 | 1,833.03 | 1,166.57 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | 93.67 | -- | 198.64 | -- | -- | 27.92 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 174.56 | 114.53 | 79.77 | 81.40 | 82.26 | 52.54 | -- | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 14.47 | 15.47 | 15.93 | 16.95 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 106.93 | 108.12 | 72.58 | 80.51 | 22.72 | 22.17 | -- | -- |
递延所得税资产 | 21.12 | 25.27 | 15.26 | 18.05 | 10.71 | 3.72 | -- | -- |
其他非流动资产 | 16.90 | 34.96 | 6.50 | 13.64 | 14.46 | 6.27 | -- | -- |
非流动资产合计 | 2,290.05 | 2,249.91 | 1,555.24 | 1,238.19 | 877.51 | 609.93 | -- | -- |
资产总计 | 5,817.52 | 6,292.48 | 4,979.46 | 2,665.83 | 2,128.55 | 1,863.51 | -- | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 134.39 | 543.17 | 190.22 | 21.03 | 4.49 | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 7.33 | 15.23 | 8.75 | 6.00 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 465.47 | 576.62 | 152.37 | 163.40 | -- | 94.95 | -- | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | 14.45 | 6.63 | 7.91 | -- | -- |
应付职工薪酬 | 138.98 | 195.84 | 127.90 | 137.10 | 72.70 | 59.42 | -- | -- |
应交税费 | 53.30 | 80.79 | 20.35 | 32.05 | 21.98 | 23.82 | -- | -- |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 60.92 | -- | 21.58 | -- | -- | 11.67 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 12.35 | 17.43 | -- | -- | -- | 3.92 | -- | -- |
其他流动负债 | 3.18 | 0.98 | 4.98 | 1.13 | 1.51 | 0.62 | -- | -- |
流动负债合计 | 900.19 | 1,551.38 | 559.01 | 408.39 | 250.89 | 202.30 | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | 9.79 | 27.15 | 57.26 | 27.62 | 43.05 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 14.06 | 5.42 | 6.30 | 1.39 | 0.27 | 0.20 | -- | -- |
其他非流动负债 | 3.18 | 0.98 | 4.98 | 1.13 | 1.51 | 0.62 | -- | -- |
非流动负债合计 | 71.94 | 91.39 | 76.70 | 86.68 | 60.19 | 49.69 | -- | -- |
负债合计 | 972.13 | 1,642.77 | 635.72 | 495.07 | 311.08 | 252.00 | -- | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 770.14 | 774.62 | 774.62 | 461.08 | 354.68 | 354.68 | -- | -- |
资本公积 | 2,651.22 | 2,719.51 | 2,701.65 | 863.56 | 969.79 | 969.79 | -- | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 193.42 | 168.95 | 141.51 | 110.76 | 65.38 | 38.61 | -- | -- |
未分配利润 | 1,114.63 | 992.39 | 819.87 | 697.92 | 420.58 | 244.97 | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,845.39 | 4,649.71 | 4,343.74 | 2,170.76 | 1,817.47 | 1,611.52 | -- | -- |
少数股东权益 | 265.29 | 218.47 | 121.59 | 33.32 | 4.06 | 3.57 | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,580.10 | 4,431.25 | 4,222.15 | 2,137.44 | 1,813.41 | 1,607.95 | -- | -- |
负债和股东权益合计 | 5,817.52 | 6,292.48 | 4,979.46 | 2,665.83 | 2,128.55 | 1,863.51 | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,454.20 | 1,775.87 | 688.90 | 4,179.78 | 3,020.35 | 2,118.29 | 1,071.84 | 3,603.62 |
营业成本 | 3,178.79 | 1,664.37 | 665.52 | 3,840.80 | 2,775.69 | 1,941.08 | 1,001.05 | 3,221.77 |
营业税金及附加 | 25.62 | 16.19 | 7.13 | 34.03 | 27.68 | 16.82 | 8.49 | 22.60 |
销售费用 | 17.34 | 12.05 | 5.38 | 19.76 | 21.07 | 14.41 | 4.87 | 13.32 |
管理费用 | 201.89 | 124.62 | 56.06 | 254.03 | 197.87 | 136.90 | 68.58 | 213.67 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -11.90 | -13.22 | -6.18 | 19.45 | 14.40 | 12.07 | 11.41 | 8.33 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -1.06 | 5.13 | 5.37 | -5.12 | 3.69 | 1.08 | -- | 5.12 |
投资收益 | -1.93 | -2.75 | -3.34 | 18.18 | 15.43 | 10.79 | 10.78 | 43.98 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 301.19 | 131.61 | 32.11 | 401.68 | 306.16 | 207.92 | 88.03 | 440.54 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.43 | 1.17 | -0.04 | 4.51 | 3.91 | 1.70 | 1.43 | 13.46 |
营业外支出 | 3.24 | 1.10 | 0.14 | 5.74 | 0.44 | 0.38 | 0.02 | 1.37 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 299.38 | 131.68 | 31.93 | 400.45 | 309.63 | 209.24 | 89.44 | 452.64 |
所得税费用 | 51.14 | 17.66 | 2.97 | 67.94 | 68.76 | 40.12 | 19.81 | 66.31 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 248.24 | 114.02 | 28.96 | 332.52 | 240.87 | 169.12 | 69.62 | 386.33 |
净利润(不含少数股东损益) | 237.55 | 125.43 | 37.03 | 301.14 | 200.06 | 140.16 | 46.50 | 352.54 |
少数股东损益 | 10.69 | -11.41 | -8.06 | 31.38 | 40.81 | 28.96 | 23.12 | 33.79 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 4,179.78 | 3,603.62 | 2,285.41 | 2,190.44 | 1,598.09 | 1,274.11 | -- | -- |
营业成本 | 3,840.80 | 3,221.77 | 1,997.62 | 1,771.90 | 1,331.76 | 919.90 | -- | -- |
营业税金及附加 | 34.03 | 22.60 | 19.92 | 22.41 | 18.00 | 14.15 | -- | -- |
销售费用 | 19.76 | 13.32 | 18.76 | 23.81 | 21.14 | 16.24 | -- | -- |
管理费用 | 254.03 | 213.67 | 184.28 | 159.60 | 125.20 | 141.59 | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 19.45 | 8.33 | -3.43 | 1.49 | 3.64 | -7.43 | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 9.70 | 1.59 | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -5.12 | 5.12 | 17.41 | -- | -- | -3.18 | -- | -- |
投资收益 | 18.18 | 43.98 | 24.32 | 16.87 | 20.81 | -1.44 | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 401.68 | 440.54 | 355.49 | 446.69 | 312.39 | 193.24 | -- | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 4.51 | 13.46 | 11.59 | 37.59 | 4.60 | 6.08 | -- | -- |
营业外支出 | 5.74 | 1.37 | 2.59 | 0.93 | 3.94 | 0.26 | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 400.45 | 452.64 | 364.49 | 483.34 | 313.05 | 199.07 | -- | -- |
所得税费用 | 67.94 | 66.31 | 54.32 | 66.52 | 39.24 | -- | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 332.52 | 386.33 | 310.17 | 416.82 | 273.81 | 174.04 | -- | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 301.14 | 352.54 | 318.69 | 429.13 | 273.32 | 173.56 | -- | -- |
少数股东损益 | 31.38 | 33.79 | -8.52 | -12.30 | 0.49 | 0.48 | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,513.74 | 1,923.36 | 1,007.48 | 5,271.23 | 5,206.21 | 3,122.99 | 1,741.08 | 2,947.60 |
收到的税费返还 | 8.75 | 6.02 | 0.49 | 6.71 | 31.00 | 30.52 | -- | 10.10 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 80.05 | 48.86 | 6.71 | 71.42 | 92.85 | 60.46 | 22.56 | 62.71 |
经营活动现金流入小计 | 3,602.53 | 1,978.25 | 1,014.69 | 5,349.37 | 5,330.06 | 3,213.97 | 1,763.64 | 3,020.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,618.57 | 865.39 | 666.35 | 2,045.16 | 2,495.96 | 1,895.03 | 586.01 | 1,448.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,034.39 | 669.61 | 309.40 | 1,483.66 | 1,189.08 | 879.33 | 480.39 | 1,254.32 |
支付的各项税费 | 214.78 | 236.00 | 72.99 | 465.51 | 307.59 | 185.36 | 97.44 | 179.81 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 90.13 | 73.08 | 27.14 | 152.61 | 114.98 | 78.15 | 18.18 | 164.49 |
经营活动现金流出小计 | 2,957.87 | 1,844.08 | 1,075.88 | 4,146.94 | 4,107.61 | 3,037.87 | 1,182.02 | 3,046.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 644.66 | 134.17 | -61.20 | 1,202.43 | 1,222.45 | 176.10 | 581.62 | -26.27 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.15 | 0.75 | 0.17 | 18.79 | 21.14 | 16.50 | 10.47 | 62.56 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 2.39 | 2.06 | 0.28 | 49.81 | 24.23 | 20.74 | 1.35 | 25.53 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 813.16 | 481.46 | 414.31 | 2,807.80 | 3,375.55 | 2,546.35 | 1,719.35 | 5,640.80 |
投资活动现金流入小计 | 816.70 | 484.27 | 414.76 | 2,876.40 | 3,420.92 | 2,583.59 | 1,731.17 | 5,728.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 375.23 | 244.11 | 20.23 | 487.86 | 439.15 | 318.06 | 167.45 | 960.12 |
投资所支付的现金 | 47.97 | 9.00 | 74.92 | -- | 20.00 | 20.00 | 23.00 | 13.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 42.29 | 42.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 857.15 | 636.63 | 398.74 | 2,334.73 | 2,875.70 | 1,878.70 | 1,087.00 | 5,058.65 |
投资活动现金流出小计 | 1,322.64 | 932.04 | 493.89 | 2,822.58 | 3,334.85 | 2,216.76 | 1,277.45 | 6,032.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -505.95 | -447.76 | -79.13 | 53.81 | 86.08 | 366.84 | 453.72 | -303.38 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 55.54 | 55.54 | 1.50 | 5.81 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 68.36 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 55.54 | 55.54 | 1.50 | 5.81 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 68.36 |
取得借款收到的现金 | 436.65 | 255.24 | 251.25 | 4,708.38 | 455.22 | 455.22 | -- | 3,985.84 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 41.10 | 20.65 | 20.65 | 236.33 | 181.58 | 40.76 | 21.74 | 160.07 |
筹资活动现金流入小计 | 533.29 | 331.43 | 273.40 | 4,950.53 | 641.63 | 500.81 | 26.58 | 4,214.27 |
偿还债务支付的现金 | 363.38 | -- | -- | 5,136.77 | 845.85 | 256.63 | 190.77 | 3,642.28 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 183.58 | 171.53 | 4.56 | 187.35 | 180.34 | 168.44 | 6.19 | 174.34 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 8.55 | 8.55 | 0.30 | -- | 0.30 | -- | 0.30 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 236.04 | 85.43 | 2.38 | 133.85 | 111.30 | 14.55 | 38.50 | 209.23 |
筹资活动现金流出小计 | 783.00 | 256.96 | 6.93 | 5,457.96 | 1,137.49 | 439.62 | 235.45 | 4,025.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -249.71 | 74.47 | 266.47 | -507.44 | -495.85 | 61.19 | -208.87 | 188.42 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 5.24 | 8.55 | -3.95 | -8.70 | 16.26 | 7.68 | -5.44 | -15.12 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -105.75 | -230.57 | 122.19 | 740.11 | 828.93 | 611.81 | 821.03 | -156.36 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,254.46 | 1,254.46 | 1,254.46 | 514.35 | 514.35 | 514.35 | 514.35 | 670.70 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,148.71 | 1,023.88 | 1,376.65 | 1,254.46 | 1,343.28 | 1,126.16 | 1,335.37 | 514.35 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 114.02 | -- | 332.52 | -- | 169.12 | -- | 386.33 |
加:资产减值准备 | -- | -1.37 | -- | -12.10 | -- | 1.89 | -- | 12.50 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 163.65 | -- | 317.28 | -- | 144.75 | -- | 237.73 |
无形资产摊销 | -- | 4.49 | -- | 2.41 | -- | 1.15 | -- | 2.83 |
长期待摊费用摊销 | -- | 18.91 | -- | 95.45 | -- | 22.63 | -- | 45.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.46 | -- | -1.00 | -- | 1.88 | -- | -1.27 |
固定资产报废损失 | -- | 0.10 | -- | 2.50 | -- | 0.33 | -- | 0.24 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 5.12 | -- | -1.08 | -- | -5.12 |
财务费用1 | -- | 15.81 | -- | 32.74 | -- | 15.79 | -- | 20.81 |
投资损失 | -- | -2.38 | -- | -18.18 | -- | -10.79 | -- | -43.98 |
递延所得税资产减少 | -- | -4.62 | -- | 2.91 | -- | -10.79 | -- | -10.01 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.38 | -- | 8.64 | -- | -0.93 | -- | -0.89 |
存货的减少 | -- | -234.75 | -- | 62.18 | -- | -224.51 | -- | -165.18 |
经营性应收项目的减少 | -- | -94.67 | -- | 510.84 | -- | 163.13 | -- | -1,107.82 |
经营性应付项目的增加 | -- | 141.06 | -- | -181.09 | -- | -124.49 | -- | 574.92 |
其他 | -- | 6.01 | -- | 23.41 | -- | 16.95 | -- | 18.21 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,023.88 | -- | 1,254.46 | -- | 1,126.16 | -- | 514.35 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,254.46 | -- | 514.35 | -- | 514.35 | -- | 670.70 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,271.23 | 2,947.60 | 2,671.30 | 2,336.61 | 1,572.19 | 1,468.42 | -- | -- |
收到的税费返还 | 6.71 | 10.10 | 0.04 | 0.89 | 5.65 | 20.11 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 71.42 | 62.71 | 62.60 | 45.03 | 58.95 | 23.23 | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 5,349.37 | 3,020.40 | 2,733.94 | 2,382.53 | 1,636.79 | 1,511.75 | -- | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,045.16 | 1,448.04 | 679.64 | 493.19 | 437.64 | 454.84 | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,483.66 | 1,254.32 | 1,156.58 | 974.77 | 698.20 | 554.19 | -- | -- |
支付的各项税费 | 465.51 | 179.81 | 237.24 | 261.03 | 194.18 | 156.64 | -- | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 152.61 | 164.49 | 117.02 | 109.94 | 89.83 | 61.63 | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 4,146.94 | 3,046.67 | 2,190.47 | 1,838.93 | 1,419.85 | 1,227.30 | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,202.43 | -26.27 | 543.46 | 543.60 | 216.94 | 284.46 | -- | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 18.79 | 62.56 | 26.37 | 16.40 | 19.52 | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 49.81 | 25.53 | 46.69 | 15.81 | 15.33 | 6.87 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,807.80 | 5,640.80 | 3,674.24 | 4,711.21 | 2,441.00 | 569.85 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,876.40 | 5,728.89 | 3,747.30 | 4,743.42 | 2,475.85 | 576.72 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 487.86 | 960.12 | 631.00 | 513.51 | 385.49 | 247.47 | -- | -- |
投资所支付的现金 | -- | 13.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,334.73 | 5,058.65 | 5,212.79 | 4,599.84 | 2,908.45 | 570.44 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,822.58 | 6,032.27 | 5,843.79 | 5,113.35 | 3,293.94 | 817.90 | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | 53.81 | -303.38 | -2,096.49 | -369.93 | -818.09 | -241.19 | -- | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 5.81 | 68.36 | 2,249.95 | 7.90 | -- | 829.25 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 5.81 | 68.36 | 98.32 | 7.90 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4,708.38 | 3,985.84 | 552.46 | 216.98 | 4.49 | 50.11 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 236.33 | 160.07 | 41.86 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,950.53 | 4,214.27 | 2,844.27 | 224.88 | 4.49 | 879.36 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 5,136.77 | 3,642.28 | 411.52 | 171.42 | 19.34 | 103.69 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 187.35 | 174.34 | 172.77 | 108.37 | 72.04 | 5.96 | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 133.85 | 209.23 | 345.24 | 54.47 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 5,457.96 | 4,025.85 | 929.52 | 334.25 | 91.38 | 109.65 | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -507.44 | 188.42 | 1,914.75 | -109.37 | -86.89 | 769.70 | -- | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -8.70 | -15.12 | -17.27 | 2.54 | 0.10 | 2.39 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 740.11 | -156.36 | 344.45 | 66.84 | -687.94 | 815.36 | -- | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 514.35 | 670.70 | 326.25 | 259.41 | 947.36 | 132.00 | -- | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,254.46 | 514.35 | 670.70 | 326.25 | 259.41 | 947.36 | -- | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 332.52 | 386.33 | 310.17 | 416.82 | 273.81 | 174.04 | -- | -- |
加:资产减值准备 | -12.10 | 12.50 | -2.28 | 9.21 | 9.70 | 1.59 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 317.28 | 237.73 | 203.44 | 152.11 | 117.46 | 87.14 | -- | -- |
无形资产摊销 | 2.41 | 2.83 | 2.48 | 2.91 | 1.86 | 1.14 | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 95.45 | 45.21 | 32.04 | 15.04 | 9.15 | 5.91 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.00 | -1.27 | -4.82 | -6.46 | -2.66 | -0.62 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 2.50 | 0.24 | 1.61 | 0.38 | 1.45 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 5.12 | -5.12 | -17.41 | -- | -- | 3.18 | -- | -- |
财务费用1 | 32.74 | 20.81 | 6.76 | 1.65 | 3.78 | 1.10 | -- | -- |
投资损失 | -18.18 | -43.98 | -24.32 | -16.87 | -20.81 | 1.44 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 2.91 | -10.01 | -9.18 | -5.50 | -6.98 | -1.55 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | 8.64 | -0.89 | 2.79 | -1.54 | 0.07 | -0.28 | -- | -- |
存货的减少 | 62.18 | -165.18 | 4.91 | 3.56 | -11.28 | -3.29 | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | 510.84 | -1,107.82 | 58.19 | -204.87 | -233.00 | 44.92 | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | -181.09 | 574.92 | -20.91 | 177.17 | 74.39 | -30.26 | -- | -- |
其他 | 23.41 | 18.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,254.46 | 514.35 | 670.70 | 326.25 | 259.41 | 947.36 | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 514.35 | 670.70 | 326.25 | 259.41 | 947.36 | 132.00 | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |