昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 408.76 | 255.50 | 686.85 | 454.50 | 526.88 | 507.83 | 329.31 | 320.99 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 570.00 | 580.00 |
应收票据 | 162.74 | 195.11 | 136.00 | 143.80 | 115.19 | 108.15 | 96.53 | 108.18 |
应收账款 | 1,394.48 | 1,388.48 | 1,543.21 | 1,620.25 | 1,452.78 | 1,539.42 | 1,358.03 | 1,234.76 |
预付款项 | 159.84 | 94.22 | 123.32 | 102.58 | 133.33 | 26.03 | 31.92 | 37.25 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 59.46 | -- | 56.39 | -- | 57.10 | -- | 39.97 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 551.74 | 688.13 | 810.60 | 681.93 | 457.28 | 361.44 | 331.77 | 338.36 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 7.00 | 8.07 | 10.05 | 14.83 | 12.04 | 24.94 | -- | -- |
其他流动资产 | 144.29 | 143.20 | 66.22 | 249.75 | 186.14 | 350.89 | 43.88 | 4.87 |
流动资产合计 | 2,947.32 | 2,889.67 | 3,482.73 | 3,422.85 | 2,966.44 | 3,055.59 | 3,012.62 | 2,856.89 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 503.48 | 504.70 | 519.61 | 507.68 | 504.16 | 508.15 | 519.65 | 520.83 |
投资性房地产 | 11.79 | 12.50 | 12.81 | 13.12 | 13.42 | 13.73 | 14.03 | 14.34 |
固定资产 | 689.06 | 699.38 | 727.13 | 723.97 | 734.54 | 749.50 | 723.57 | 652.57 |
在建工程 | -- | 453.29 | -- | 299.87 | -- | 172.95 | -- | 98.30 |
工程物资 | -- | -- | -- | 1.74 | -- | 4.16 | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 242.21 | 244.56 | 248.75 | 238.24 | 239.96 | 241.74 | 182.12 | 164.27 |
开发支出 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 169.48 | 169.48 | 206.38 | 206.38 | 206.38 | 206.38 | 214.48 | 214.48 |
长期待摊费用 | 3.30 | 3.68 | 4.93 | 4.90 | 4.86 | 4.89 | 4.71 | 4.20 |
递延所得税资产 | 86.91 | 131.21 | 83.93 | 74.74 | 68.65 | 66.15 | 58.81 | 52.69 |
其他非流动资产 | 212.26 | 151.95 | 81.15 | 58.33 | 29.43 | 74.57 | 112.65 | 94.05 |
非流动资产合计 | 2,545.23 | 2,381.27 | 2,283.10 | 2,155.31 | 2,052.83 | 2,067.47 | 1,956.02 | 1,836.28 |
资产总计 | 5,492.55 | 5,270.94 | 5,765.83 | 5,578.16 | 5,019.27 | 5,123.06 | 4,968.64 | 4,693.18 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 618.28 | 606.78 | 604.53 | 479.68 | 362.39 | 601.06 | 439.03 | 339.96 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 256.39 | 289.56 | 327.97 | 282.76 | 236.34 | 124.19 | 124.30 | 128.12 |
应付账款 | 369.96 | 368.01 | 431.69 | 388.60 | 273.87 | 351.64 | 352.65 | 216.50 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 16.11 | 26.29 | 16.02 | 14.25 | 12.59 | 27.24 | 19.34 | 17.14 |
应交税费 | 31.33 | 19.82 | 7.08 | 39.73 | 43.77 | 104.91 | 109.07 | 69.71 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 0.25 | 0.69 | 0.69 | -- | 0.69 | 0.69 | 50.19 |
其他应付款 | -- | 66.30 | -- | 31.49 | -- | 26.56 | -- | 259.23 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 378.69 | 378.70 | 318.60 | 211.30 | 1.68 | 131.72 | 210.26 | 100.92 |
其他流动负债 | 3.72 | 3.47 | 4.13 | 3.36 | 1.17 | 2.46 | 2.18 | 2.12 |
流动负债合计 | 1,733.22 | 1,785.98 | 1,835.79 | 1,477.70 | 962.09 | 1,389.39 | 1,378.95 | 1,201.35 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1,249.38 | 1,015.23 | 899.53 | 920.70 | 891.51 | 567.72 | 573.87 | 639.56 |
应付债券 | -- | -- | 1.80 | 58.64 | 59.05 | 58.53 | 57.54 | 56.82 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | 27.33 | 27.33 | -- | -- |
递延所得税负债 | 5.69 | 6.04 | 6.18 | 6.28 | 5.99 | 6.04 | 6.45 | 6.63 |
其他非流动负债 | 3.72 | 3.47 | 4.13 | 3.36 | 1.17 | 2.46 | 2.18 | 2.12 |
非流动负债合计 | 1,297.06 | 1,063.83 | 948.49 | 1,025.46 | 1,020.88 | 694.56 | 672.93 | 738.29 |
负债合计 | 3,030.27 | 2,849.81 | 2,784.28 | 2,503.16 | 1,982.96 | 2,083.95 | 2,051.87 | 1,939.64 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,091.42 | 1,091.42 | 1,091.42 | 1,076.82 | 1,076.86 | 1,076.85 | 1,076.85 | 637.09 |
资本公积 | 733.46 | 732.26 | 740.71 | 684.82 | 677.83 | 671.36 | 659.30 | 1,090.56 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 108.38 | 108.38 | 108.38 | 109.20 | 108.38 | 108.38 | 107.46 | 104.37 |
未分配利润 | 446.57 | 427.70 | 1,036.62 | 1,121.99 | 1,102.84 | 1,111.80 | 1,039.26 | 889.56 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,462.28 | 2,421.12 | 2,981.54 | 3,075.00 | 3,036.30 | 3,039.11 | 2,916.76 | 2,753.53 |
少数股东权益 | 68.34 | 47.23 | 51.34 | 62.42 | 55.44 | 55.75 | 89.93 | 88.53 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,393.94 | 2,373.90 | 2,930.20 | 3,012.58 | 2,980.86 | 2,983.36 | 2,826.84 | 2,665.01 |
负债和股东权益合计 | 5,492.55 | 5,270.94 | 5,765.83 | 5,578.16 | 5,019.27 | 5,123.06 | 4,968.64 | 4,693.18 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 255.50 | 507.83 | 621.64 | 234.60 | 136.39 | 93.09 | 84.69 | 435.80 |
交易性金融资产 | -- | -- | 230.00 | 50.00 | 5.00 | -- | -- | -- |
应收票据 | 195.11 | 108.15 | 117.30 | 65.44 | 82.99 | 103.75 | 30.32 | 38.42 |
应收账款 | 1,388.48 | 1,539.42 | 1,161.29 | 926.64 | 851.21 | 525.12 | 367.81 | 282.72 |
预付款项 | 94.22 | 26.03 | 15.35 | 11.83 | 20.98 | 13.06 | 34.40 | 1.08 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 59.46 | 57.10 | -- | 57.16 | -- | -- | 25.13 | 7.33 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 688.13 | 361.44 | 368.34 | 337.42 | 217.73 | 163.76 | 70.67 | 31.05 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 8.07 | 24.94 | -- | 9.17 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 143.20 | 350.89 | 26.10 | 21.97 | 11.13 | 29.12 | 120.28 | -- |
流动资产合计 | 2,889.67 | 3,055.59 | 2,785.09 | 1,858.85 | 1,426.75 | 962.53 | 733.31 | 796.40 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 12.60 | 12.60 | 3.80 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 504.70 | 508.15 | 36.93 | 24.48 | -- | 15.36 | -- | -- |
投资性房地产 | 12.50 | 13.73 | 14.95 | 16.16 | 10.76 | 3.61 | 3.97 | 4.22 |
固定资产 | 699.38 | 749.50 | 666.63 | 425.99 | -- | -- | -- | 77.44 |
在建工程 | 453.29 | 172.95 | -- | 166.88 | -- | -- | 86.69 | 13.60 |
工程物资 | -- | 4.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 244.56 | 241.74 | 168.06 | 141.99 | 108.63 | 113.72 | 34.18 | 38.56 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 169.48 | 206.38 | 214.48 | 223.13 | 223.13 | 206.38 | -- | -- |
长期待摊费用 | 3.68 | 4.89 | 4.82 | 3.24 | 4.26 | 1.32 | 0.54 | -- |
递延所得税资产 | 131.21 | 66.15 | 47.06 | 36.34 | 25.88 | 16.82 | 8.52 | 8.86 |
其他非流动资产 | 151.95 | 74.57 | 61.23 | 54.76 | 49.71 | 56.73 | 35.23 | -- |
非流动资产合计 | 2,381.27 | 2,067.47 | 1,296.90 | 1,106.62 | 919.43 | 809.85 | 255.99 | 146.49 |
资产总计 | 5,270.94 | 5,123.06 | 4,081.99 | 2,965.47 | 2,346.18 | 1,772.38 | 989.30 | 942.89 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 606.78 | 601.06 | 217.13 | 249.70 | 352.84 | 196.00 | -- | 64.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 289.56 | 124.19 | 179.57 | 103.49 | 77.43 | -- | 29.30 | 9.56 |
应付账款 | 368.01 | 351.64 | 317.78 | 287.17 | 242.19 | -- | 43.40 | 31.42 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 1.39 | 1.40 | 0.39 | 0.34 |
应付职工薪酬 | 26.29 | 27.24 | 28.12 | 25.02 | 21.55 | 14.27 | 6.77 | 6.28 |
应交税费 | 19.82 | 104.91 | 119.48 | 90.78 | 54.45 | 47.47 | 24.67 | 24.06 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.37 | -- | 0.10 |
应付股利 | 0.25 | 0.69 | 0.02 | 0.50 | -- | 0.37 | -- | -- |
其他应付款 | 66.30 | 26.56 | -- | 62.99 | -- | -- | 9.38 | 14.71 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 378.70 | 131.72 | 32.58 | 49.36 | 39.35 | 10.00 | -- | -- |
其他流动负债 | 3.47 | 2.46 | 2.16 | 3.63 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,785.98 | 1,389.39 | 946.52 | 900.53 | 919.51 | 623.35 | 113.91 | 150.47 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1,015.23 | 567.72 | 419.32 | 200.29 | 159.25 | 79.00 | -- | -- |
应付债券 | -- | 58.53 | 58.23 | 90.72 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 3.43 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | 27.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 6.04 | 6.04 | 7.02 | 8.52 | 8.04 | 8.20 | -- | -- |
其他非流动负债 | 3.47 | 2.46 | 2.16 | 3.63 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,063.83 | 694.56 | 521.11 | 335.78 | 211.72 | 105.19 | 6.59 | 6.91 |
负债合计 | 2,849.81 | 2,083.95 | 1,467.62 | 1,236.30 | 1,131.23 | 728.55 | 120.50 | 157.38 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,091.42 | 1,076.85 | 628.22 | 338.55 | 181.71 | 106.49 | 104.00 | 104.00 |
资本公积 | 732.26 | 671.36 | 1,019.44 | 596.44 | 446.01 | 510.65 | 472.84 | 471.29 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 108.38 | 108.38 | 93.10 | 66.53 | 48.27 | 41.01 | 33.50 | 26.36 |
未分配利润 | 427.70 | 1,111.80 | 767.02 | 535.20 | 384.62 | 288.85 | 234.35 | 183.85 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,421.12 | 3,039.11 | 2,614.37 | 1,729.16 | 1,214.95 | 1,043.83 | 868.80 | 785.51 |
少数股东权益 | 47.23 | 55.75 | 92.36 | 187.57 | 169.48 | 119.91 | 24.10 | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,373.90 | 2,983.36 | 2,522.02 | 1,541.60 | 1,045.47 | 923.91 | 844.70 | 785.51 |
负债和股东权益合计 | 5,270.94 | 5,123.06 | 4,081.99 | 2,965.47 | 2,346.18 | 1,772.38 | 989.30 | 942.89 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 596.32 | 1,507.30 | 1,233.14 | 927.15 | 223.25 | 1,720.43 | 1,208.17 | 725.34 |
营业成本 | 542.21 | 1,795.05 | 1,270.01 | 876.11 | 240.27 | 1,122.31 | 759.16 | 477.95 |
营业税金及附加 | 3.17 | 13.19 | 10.73 | 7.95 | 3.10 | 14.55 | 14.27 | 8.99 |
销售费用 | 15.94 | 90.15 | 45.76 | 32.83 | 15.43 | 60.96 | 52.08 | 27.11 |
管理费用 | 59.99 | 255.01 | 168.58 | 105.83 | 56.02 | 209.95 | 142.24 | 97.02 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 18.13 | 55.96 | 37.83 | 19.73 | 11.91 | 39.47 | 26.68 | 13.02 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -1.05 | -30.16 | 17.49 | 2.90 | -2.38 | -16.99 | -12.01 | -12.10 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -15.92 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 67.48 | -732.24 | -70.82 | 40.65 | -7.21 | 499.16 | 390.44 | 214.03 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.49 | 1.05 | 0.34 | 0.03 | 0.17 | 3.92 | 3.16 | 0.01 |
营业外支出 | 0.26 | 2.37 | 0.57 | 1.61 | 0.44 | 27.83 | 0.17 | 0.17 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 67.71 | -733.56 | -71.05 | 39.08 | -7.47 | 475.25 | 393.43 | 213.87 |
所得税费用 | 49.85 | -60.38 | -12.24 | 0.48 | 3.17 | 75.37 | 59.81 | 33.97 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 17.86 | -673.18 | -58.81 | 38.61 | -10.65 | 399.88 | 333.62 | 179.90 |
净利润(不含少数股东损益) | 18.86 | -653.61 | -43.48 | 42.71 | -8.83 | 410.23 | 336.77 | 183.98 |
少数股东损益 | -1.00 | -19.57 | -15.33 | -4.11 | -1.82 | -10.36 | -3.15 | -4.08 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,507.30 | 1,720.43 | 1,713.27 | 1,235.31 | 990.23 | 490.51 | 317.55 | 290.28 |
营业成本 | 1,795.05 | 1,122.31 | 1,229.02 | 946.07 | 780.28 | 395.64 | 121.41 | 84.89 |
营业税金及附加 | 13.19 | 14.55 | 14.30 | 10.54 | 6.59 | 4.37 | 3.94 | 4.31 |
销售费用 | 90.15 | 60.96 | 92.76 | 76.98 | 96.70 | 64.91 | 46.03 | 41.12 |
管理费用 | 255.01 | 209.95 | 171.73 | 137.46 | 132.61 | 82.77 | 66.89 | 57.77 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 55.96 | 39.47 | 35.81 | 40.39 | 29.29 | 3.30 | -0.71 | 3.43 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.35 | -1.15 | 12.10 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -30.16 | -16.99 | -11.44 | 3.71 | 0.46 | 5.37 | 1.37 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -12.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -732.24 | 499.16 | 392.29 | 257.10 | 194.32 | 102.65 | 87.85 | 86.66 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.05 | 3.92 | 0.97 | 0.07 | 0.01 | -- | -- | 1.14 |
营业外支出 | 2.37 | 27.83 | 0.84 | 3.70 | 1.96 | 0.65 | 0.30 | 0.56 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -733.56 | 475.25 | 392.42 | 253.47 | 192.36 | 102.00 | 87.56 | 87.24 |
所得税费用 | -60.38 | 75.37 | 73.60 | 41.64 | 36.66 | 19.22 | -- | 16.72 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -673.18 | 399.88 | 318.83 | 211.83 | 155.70 | 82.79 | 70.93 | 70.53 |
净利润(不含少数股东损益) | -653.61 | 410.23 | 302.41 | 196.10 | 126.75 | 77.97 | 71.16 | 70.53 |
少数股东损益 | -19.57 | -10.36 | 16.42 | 15.73 | 28.95 | 4.82 | -0.23 | -- |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 632.59 | 1,674.91 | 1,226.02 | 778.80 | 217.56 | 1,092.94 | 1,056.82 | 641.64 |
收到的税费返还 | 0.63 | 9.02 | 5.26 | 3.59 | 1.37 | 11.53 | 8.60 | 6.70 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 43.67 | 155.55 | 101.13 | 113.66 | 60.49 | 84.31 | 49.30 | 52.01 |
经营活动现金流入小计 | 676.89 | 1,839.48 | 1,332.41 | 896.04 | 279.43 | 1,188.78 | 1,114.72 | 700.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 338.92 | 2,030.60 | 1,341.98 | 917.59 | 122.53 | 701.05 | 547.71 | 408.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48.26 | 157.58 | 114.33 | 85.65 | 50.72 | 144.90 | 108.16 | 76.46 |
支付的各项税费 | 13.93 | 144.69 | 165.17 | 92.47 | 84.78 | 233.51 | 189.85 | 156.95 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 119.89 | 368.26 | 267.06 | 257.36 | 106.89 | 237.64 | 119.64 | 68.97 |
经营活动现金流出小计 | 521.00 | 2,701.12 | 1,888.54 | 1,353.07 | 364.92 | 1,317.10 | 965.35 | 711.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 155.89 | -861.65 | -556.13 | -457.03 | -85.49 | -128.33 | 149.37 | -10.90 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 6.88 | 125.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.18 | 8.17 | 56.30 | 5.85 | 1.34 | 15.93 | 5.09 | 3.82 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.51 | 14.26 | 1.80 | 0.80 | 0.29 | 0.96 | 1.05 | 0.89 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.07 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7.18 | 180.00 | 660.00 | 430.00 | 340.34 | 420.80 | 595.00 | 515.12 |
投资活动现金流入小计 | 15.74 | 328.02 | 718.10 | 436.65 | 341.98 | 444.76 | 601.15 | 519.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 265.31 | 413.29 | 226.99 | 121.26 | 25.17 | 374.67 | 125.81 | 62.41 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 504.31 | 504.31 | 350.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4.28 | -- | 449.79 | 320.00 | 170.00 | 510.00 | 915.00 | 845.00 |
投资活动现金流出小计 | 269.59 | 413.29 | 676.78 | 441.26 | 195.17 | 1,388.99 | 1,545.13 | 1,257.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -253.84 | -85.27 | 41.32 | -4.62 | 146.81 | -944.23 | -943.98 | -737.58 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 21.99 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 0.04 | 71.40 | 71.40 | 70.93 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 21.99 | 10.48 | -- | 10.48 | -- | 0.72 | -- | 0.25 |
取得借款收到的现金 | 357.90 | 1,414.40 | 1,069.49 | 765.67 | 199.93 | 1,028.72 | 875.50 | 680.14 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 25.70 | 269.89 | 182.77 | 28.68 | 7.08 | 332.06 | 51.37 | 30.89 |
筹资活动现金流入小计 | 405.59 | 1,694.78 | 1,262.74 | 804.83 | 207.04 | 1,432.17 | 998.26 | 781.96 |
偿还债务支付的现金 | 136.12 | 898.49 | 621.32 | 377.94 | 244.33 | 360.08 | 347.68 | 270.26 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18.44 | 90.68 | 57.59 | 47.31 | 13.12 | 95.03 | 107.06 | 15.29 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.38 | 5.62 | 6.75 | 3.88 | 1.11 | 33.72 | 50.90 | 28.94 |
筹资活动现金流出小计 | 154.94 | 994.78 | 685.66 | 429.13 | 258.56 | 488.83 | 505.64 | 314.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 250.66 | 700.00 | 577.08 | 375.70 | -51.52 | 943.34 | 492.62 | 467.47 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.94 | -2.26 | 0.43 | 0.32 | 0.06 | 0.34 | 0.18 | 0.16 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 151.76 | -249.19 | 62.70 | -85.63 | 9.85 | -128.87 | -301.81 | -280.85 |
期初现金及现金等价物余额 | 200.66 | 434.40 | 434.40 | 434.40 | 434.40 | 563.27 | 563.27 | 563.27 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 352.42 | 185.22 | 497.10 | 348.77 | 444.26 | 434.40 | 261.46 | 282.42 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -673.18 | -- | 38.61 | -- | 399.88 | -- | 179.90 |
加:资产减值准备 | -- | 420.45 | -- | 26.13 | -- | 94.46 | -- | 27.21 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 65.19 | -- | 32.36 | -- | 62.15 | -- | 29.70 |
无形资产摊销 | -- | 9.53 | -- | 4.85 | -- | 8.52 | -- | 3.85 |
长期待摊费用摊销 | -- | 2.42 | -- | 0.72 | -- | 1.53 | -- | 0.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 11.26 | -- | 0.52 | -- | -0.32 | -- | 0.57 |
固定资产报废损失 | -- | 1.06 | -- | 1.02 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 61.85 | -- | 25.58 | -- | 45.04 | -- | 12.41 |
投资损失 | -- | 30.16 | -- | -2.90 | -- | 16.99 | -- | 12.10 |
递延所得税资产减少 | -- | -64.33 | -- | -7.92 | -- | -19.08 | -- | -5.63 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.60 | -- | -0.28 | -- | -0.98 | -- | -0.39 |
存货的减少 | -- | -610.33 | -- | -322.30 | -- | -1.39 | -- | 29.39 |
经营性应收项目的减少 | -- | -158.26 | -- | -368.64 | -- | -782.84 | -- | -128.21 |
经营性应付项目的增加 | -- | 24.80 | -- | 96.68 | -- | 16.78 | -- | -181.98 |
其他 | -- | 15.93 | -- | 17.37 | -- | 28.45 | -- | 7.92 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 185.22 | -- | 348.77 | -- | 434.40 | -- | 282.42 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 434.40 | -- | 434.40 | -- | 563.27 | -- | 563.27 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,674.91 | 1,092.94 | 1,266.29 | 918.74 | 567.07 | 282.16 | 240.22 | 237.87 |
收到的税费返还 | 9.02 | 11.53 | 5.03 | 4.80 | 4.74 | 0.69 | 0.18 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 155.55 | 84.31 | 18.47 | 18.98 | 37.34 | 20.05 | 11.43 | 0.68 |
经营活动现金流入小计 | 1,839.48 | 1,188.78 | 1,289.80 | 942.52 | 609.15 | 302.91 | 251.83 | 238.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,030.60 | 701.05 | 676.08 | 554.62 | 347.09 | 100.90 | 107.61 | 31.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 157.58 | 144.90 | 117.89 | 109.92 | 87.29 | 44.51 | 30.08 | 27.35 |
支付的各项税费 | 144.69 | 233.51 | 183.40 | 90.05 | 90.67 | 48.20 | 51.60 | 51.79 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 368.26 | 237.64 | 178.01 | 144.92 | 164.81 | 119.02 | 81.96 | 72.55 |
经营活动现金流出小计 | 2,701.12 | 1,317.10 | 1,155.38 | 899.51 | 689.86 | 312.63 | 271.25 | 182.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | -861.65 | -128.33 | 134.42 | 43.01 | -80.71 | -9.73 | -19.42 | 55.67 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 125.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 8.17 | 15.93 | 1.58 | 3.74 | 0.46 | 5.37 | 1.37 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 14.26 | 0.96 | 7.00 | 0.35 | 0.84 | 0.14 | 0.03 | 0.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 7.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 180.00 | 420.80 | 207.50 | 327.00 | 53.00 | 335.00 | 115.51 | 0.38 |
投资活动现金流入小计 | 328.02 | 444.76 | 216.08 | 331.09 | 54.31 | 340.51 | 116.91 | 0.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 413.29 | 374.67 | 194.89 | 130.86 | 112.63 | 206.99 | 116.58 | 7.50 |
投资所支付的现金 | -- | 504.31 | 269.91 | 30.50 | 0.05 | 15.36 | 5.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1.96 | 12.72 | 186.52 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 510.00 | 391.00 | 382.00 | 35.00 | 235.95 | 236.90 | -- |
投资活动现金流出小计 | 413.29 | 1,388.99 | 855.80 | 545.31 | 160.40 | 644.82 | 358.48 | 7.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -85.27 | -944.23 | -639.72 | -214.23 | -106.10 | -304.31 | -241.56 | -7.01 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 10.48 | 71.40 | 804.09 | 40.76 | 11.70 | 39.35 | 0.98 | 346.58 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 10.48 | 0.72 | 9.38 | 1.70 | 8.06 | 9.62 | 0.98 | -- |
取得借款收到的现金 | 1,414.40 | 1,028.72 | 690.00 | 829.51 | 462.20 | 329.00 | -- | 64.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 269.89 | 332.06 | 44.45 | 43.03 | 223.64 | 2.90 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,694.78 | 1,432.17 | 1,538.54 | 913.30 | 697.54 | 371.25 | 0.98 | 410.58 |
偿还债务支付的现金 | 898.49 | 360.08 | 550.14 | 517.10 | 206.00 | 44.00 | 64.00 | 81.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 90.68 | 95.03 | 76.47 | 53.01 | 40.03 | 18.13 | 14.11 | 20.83 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | 0.13 | 0.12 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.62 | 33.72 | 34.09 | 79.99 | 234.63 | 0.12 | 7.23 | 0.84 |
筹资活动现金流出小计 | 994.78 | 488.83 | 660.69 | 650.10 | 480.66 | 62.25 | 85.34 | 102.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 700.00 | 943.34 | 877.84 | 263.19 | 216.88 | 309.00 | -84.36 | 307.91 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -2.26 | 0.34 | -0.19 | -0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -249.19 | -128.87 | 372.35 | 91.96 | 30.08 | -5.04 | -345.35 | 356.58 |
期初现金及现金等价物余额 | 434.40 | 563.27 | 190.92 | 98.95 | 68.87 | 73.91 | 419.25 | 62.67 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 185.22 | 434.40 | 563.27 | 190.92 | 98.95 | 68.87 | 73.91 | 419.25 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -673.18 | 399.88 | 318.83 | 211.83 | 155.70 | 82.79 | 70.93 | 70.53 |
加:资产减值准备 | 420.45 | 94.46 | 93.73 | 43.79 | 25.84 | 9.35 | -1.15 | 12.10 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 65.19 | 62.15 | 49.21 | 44.52 | 38.32 | 15.28 | 11.11 | 11.52 |
无形资产摊销 | 9.53 | 8.52 | 7.00 | 6.69 | 7.45 | 3.74 | 2.69 | 2.85 |
长期待摊费用摊销 | 2.42 | 1.53 | 1.09 | 0.96 | 1.29 | 0.12 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.26 | -0.32 | -1.09 | 0.01 | -0.59 | 0.05 | -1.96 | 0.04 |
固定资产报废损失 | 1.06 | -- | 0.13 | 0.01 | -- | 0.38 | 0.12 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 61.85 | 45.04 | 36.62 | 41.51 | 27.73 | 3.00 | 0.50 | 3.61 |
投资损失 | 30.16 | 16.99 | 11.44 | -3.71 | -0.46 | -5.37 | -1.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -64.33 | -19.08 | -10.72 | -7.62 | -7.56 | -7.82 | 0.34 | -1.64 |
递延所得税负债增加 | -0.60 | -0.98 | -1.50 | -0.13 | -0.83 | -0.09 | -- | -- |
存货的减少 | -610.33 | -1.39 | -32.27 | -106.39 | -54.58 | -69.45 | -30.75 | 5.93 |
经营性应收项目的减少 | -158.26 | -782.84 | -521.17 | -244.91 | -507.28 | -199.72 | -112.26 | -53.09 |
经营性应付项目的增加 | 24.80 | 16.78 | 180.99 | 54.64 | 228.13 | 147.54 | 42.37 | 3.82 |
其他 | 15.93 | 28.45 | -0.88 | 1.81 | 6.13 | 10.49 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | 26.78 | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 185.22 | 434.40 | 563.27 | 190.92 | 98.95 | 68.87 | 73.91 | 419.25 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 434.40 | 563.27 | 190.92 | 98.95 | 68.87 | 73.91 | 419.25 | 62.67 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |