昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 108.48 | 104.84 | 100.31 | 64.39 | 49.42 | 110.20 | 44.94 | 53.83 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 137.23 | 91.39 | 171.49 | 161.78 | 139.55 | 85.58 | 197.29 | 183.85 |
预付款项 | 6.81 | 4.89 | 11.02 | 13.48 | 2.23 | 6.68 | 9.53 | 9.61 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1.02 | -- | 1.43 | -- | 1.04 | -- | 1.84 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 110.08 | 119.60 | 123.77 | 126.68 | 124.97 | 118.64 | 106.15 | 110.41 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 12.62 | 13.10 | 8.81 | 10.03 | 8.51 | 6.40 | 6.95 | 15.33 |
流动资产合计 | 466.66 | 452.78 | 478.57 | 425.48 | 406.46 | 419.05 | 417.64 | 407.97 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 413.00 | 422.13 | 414.56 | 415.33 | 407.59 | 422.86 | 225.75 | 227.62 |
在建工程 | -- | 56.56 | -- | 28.75 | -- | 26.77 | -- | 177.42 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.27 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 50.78 | 51.82 | 52.71 | 55.09 | 49.07 | 55.02 | 51.74 | 52.53 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 35.99 | 35.99 | 40.93 | 40.93 | 40.93 | 40.93 | 40.93 | 40.93 |
长期待摊费用 | 6.45 | 6.18 | 10.39 | 6.26 | 7.86 | 5.51 | 4.24 | 2.99 |
递延所得税资产 | 30.45 | 31.90 | 31.37 | 30.92 | 26.28 | 26.91 | 18.52 | 17.41 |
其他非流动资产 | 17.03 | 6.93 | 26.72 | 17.58 | 19.77 | 6.01 | 21.60 | 18.98 |
非流动资产合计 | 635.23 | 638.38 | 630.76 | 605.35 | 599.15 | 594.49 | 572.57 | 551.03 |
资产总计 | 1,101.89 | 1,091.16 | 1,109.33 | 1,030.83 | 1,005.61 | 1,013.54 | 990.21 | 958.99 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 75.03 | 85.53 | 105.53 | 85.78 | 40.00 | 40.00 | 58.00 | 58.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 13.88 | 25.15 | 20.70 | 9.43 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 68.47 | 64.34 | 69.90 | 55.51 | 65.01 | 69.54 | 59.53 | 43.74 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 16.70 | 16.43 | 7.53 | 6.39 | 7.92 | 18.70 | 8.65 | 7.10 |
应交税费 | 7.47 | 4.39 | 7.48 | 3.14 | 7.29 | 9.13 | 7.36 | 8.24 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 3.57 | -- | 15.97 | -- | 25.20 | -- | 25.06 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.92 | 5.92 | 3.50 | 2.50 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | 0.44 | 0.64 | 0.68 | -- | 0.34 | -- | 0.31 |
流动负债合计 | 193.86 | 209.39 | 222.81 | 184.70 | 145.78 | 165.67 | 161.95 | 144.93 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 66.67 | 59.00 | 46.50 | 37.50 | 40.00 | 40.00 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.36 | 0.36 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.66 |
其他非流动负债 | -- | 0.44 | 0.64 | 0.68 | -- | 0.34 | -- | 0.31 |
非流动负债合计 | 73.56 | 66.16 | 54.97 | 42.77 | 45.42 | 45.57 | 5.93 | 6.06 |
负债合计 | 267.42 | 275.55 | 277.78 | 227.47 | 191.20 | 211.24 | 167.88 | 150.99 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 322.45 | 322.45 | 322.45 | 324.17 | 270.14 | 270.14 | 270.14 | 270.16 |
资本公积 | 35.29 | 33.73 | 33.48 | 62.40 | 109.96 | 109.13 | 103.39 | 104.58 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 53.06 | 53.06 | 51.16 | 51.16 | 51.16 | 51.16 | 51.16 | 51.16 |
未分配利润 | 402.04 | 385.14 | 412.01 | 389.42 | 407.54 | 396.26 | 422.47 | 407.15 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 834.47 | 815.62 | 831.56 | 803.36 | 814.41 | 802.30 | 822.33 | 808.01 |
少数股东权益 | 21.63 | 21.24 | 12.46 | 0.60 | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 812.84 | 794.38 | 819.10 | 802.76 | 814.41 | 802.30 | 822.33 | 808.01 |
负债和股东权益合计 | 1,101.89 | 1,091.16 | 1,109.33 | 1,030.83 | 1,005.61 | 1,013.54 | 990.21 | 958.99 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 104.84 | 110.20 | 127.83 | 203.09 | 252.45 | 163.53 | 120.91 | 172.80 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 130.81 | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | 0.59 | 7.48 | 86.66 | 68.17 | 72.14 |
应收账款 | 91.39 | 85.58 | 78.01 | 67.76 | 49.83 | 40.48 | 24.37 | 29.97 |
预付款项 | 4.89 | 6.68 | 7.67 | 9.85 | 10.66 | 10.70 | 6.47 | 2.75 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.68 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1.02 | 1.04 | -- | 1.86 | -- | -- | 0.22 | 0.29 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 119.60 | 118.64 | 112.67 | 79.53 | 56.38 | 54.13 | 56.08 | 33.05 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 13.10 | 6.40 | 19.10 | 5.21 | 4.35 | 2.00 | 154.89 | 107.27 |
流动资产合计 | 452.78 | 419.05 | 430.63 | 517.03 | 480.72 | 489.01 | 432.78 | 418.27 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | 22.03 | 21.06 | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 422.13 | 422.86 | 227.38 | 131.06 | -- | -- | -- | 148.42 |
在建工程 | 56.56 | 26.77 | -- | 101.35 | -- | -- | 4.27 | 4.07 |
工程物资 | -- | -- | -- | 0.26 | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 51.82 | 55.02 | 54.11 | 55.62 | 31.41 | 34.28 | 29.15 | 30.21 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 35.99 | 40.93 | 40.93 | 40.93 | -- | 7.65 | -- | -- |
长期待摊费用 | 6.18 | 5.51 | 3.80 | 4.39 | 0.94 | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 31.90 | 26.91 | 16.99 | 10.68 | 9.83 | 5.96 | 1.73 | 1.49 |
其他非流动资产 | 6.93 | 6.01 | 26.49 | 8.71 | 0.48 | 0.46 | 2.79 | 0.38 |
非流动资产合计 | 638.38 | 594.49 | 501.96 | 376.49 | 228.90 | 223.51 | 201.93 | 184.57 |
资产总计 | 1,091.16 | 1,013.54 | 932.60 | 893.52 | 709.62 | 712.51 | 634.72 | 602.84 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 85.53 | 40.00 | 18.00 | 22.00 | -- | -- | 8.00 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 25.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 64.34 | 69.54 | 43.92 | 72.75 | 26.17 | -- | 15.98 | 23.07 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 3.05 | 2.90 | 2.23 | 3.90 |
应付职工薪酬 | 16.43 | 18.70 | 17.57 | 14.79 | 10.21 | 10.96 | 10.97 | 9.92 |
应交税费 | 4.39 | 9.13 | 6.34 | 4.82 | 2.90 | 2.03 | 0.53 | 0.82 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 10.00 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 3.57 | 25.20 | -- | 26.93 | -- | -- | 2.73 | 3.22 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.92 | -- | 1.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.44 | 0.34 | 0.12 | 0.47 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 209.39 | 165.67 | 128.31 | 160.70 | 59.55 | 60.40 | 40.45 | 40.93 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 59.00 | 40.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | 0.64 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.36 | 0.50 | 0.66 | 0.77 | -- | 0.73 | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.44 | 0.34 | 0.12 | 0.47 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 66.16 | 45.57 | 7.57 | 7.66 | 3.66 | 5.72 | 5.50 | 6.56 |
负债合计 | 275.55 | 211.24 | 135.88 | 168.35 | 63.22 | 66.12 | 45.95 | 47.49 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 322.45 | 270.14 | 270.16 | 180.66 | 120.98 | 120.99 | 120.01 | 66.67 |
资本公积 | 33.73 | 109.13 | 101.04 | 193.03 | 254.86 | 244.37 | 231.36 | 284.70 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 53.06 | 51.16 | 51.16 | 47.40 | 44.61 | 39.70 | 32.99 | 27.82 |
未分配利润 | 385.14 | 396.26 | 399.39 | 345.52 | 285.48 | 240.93 | 204.41 | 176.16 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 815.62 | 802.30 | 796.72 | 725.17 | 646.40 | 646.39 | 588.77 | 555.35 |
少数股东权益 | 21.24 | -- | -- | 0.16 | 0.15 | 10.18 | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 794.38 | 802.30 | 796.72 | 725.01 | 646.25 | 636.21 | 588.77 | 555.35 |
负债和股东权益合计 | 1,091.16 | 1,013.54 | 932.60 | 893.52 | 709.62 | 712.51 | 634.72 | 602.84 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 170.66 | 681.59 | 522.06 | 321.84 | 144.81 | 622.66 | 488.23 | 331.45 |
营业成本 | 156.04 | 653.53 | 482.57 | 300.45 | 132.67 | 590.19 | 427.03 | 286.12 |
营业税金及附加 | 1.60 | 7.17 | 5.50 | 3.45 | 1.48 | 4.59 | 3.08 | 2.30 |
销售费用 | 3.81 | 16.84 | 10.77 | 7.12 | 2.88 | 14.71 | 10.31 | 9.99 |
管理费用 | 14.34 | 58.79 | 40.72 | 28.05 | 11.29 | 54.40 | 28.62 | 19.72 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.67 | 3.79 | 3.22 | 1.42 | 0.71 | 1.16 | 1.25 | 0.65 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -4.68 | -- | -- | -- | -2.39 | -- | -- |
投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 20.42 | 20.51 | 36.30 | 20.10 | 12.07 | 30.92 | 60.32 | 43.36 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.07 | 0.89 | 0.32 | 0.07 | 0.32 | 0.25 | 0.21 | 0.15 |
营业外支出 | 0.03 | 0.23 | 0.33 | 0.30 | 0.18 | 1.66 | 1.01 | 0.04 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 20.46 | 21.17 | 36.29 | 19.87 | 12.20 | 29.51 | 59.51 | 43.47 |
所得税费用 | 3.48 | 3.68 | 1.61 | -0.71 | 0.92 | 0.22 | 4.01 | 3.30 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 16.98 | 17.50 | 34.69 | 20.58 | 11.28 | 29.29 | 55.50 | 40.17 |
净利润(不含少数股东损益) | 16.92 | 18.01 | 34.85 | 20.70 | 11.28 | 29.29 | 55.50 | 40.17 |
少数股东损益 | 0.07 | -0.51 | -0.16 | -0.12 | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 681.59 | 622.66 | 670.12 | 454.52 | 371.50 | 333.07 | 282.65 | 274.53 |
营业成本 | 653.53 | 590.19 | 565.66 | 354.11 | 295.26 | 268.27 | 162.71 | 152.36 |
营业税金及附加 | 7.17 | 4.59 | 4.39 | 3.73 | 3.30 | 3.87 | 3.47 | 2.78 |
销售费用 | 16.84 | 14.71 | 27.03 | 22.28 | 20.68 | 19.87 | 20.71 | 22.07 |
管理费用 | 58.79 | 54.40 | 35.15 | 27.76 | 27.30 | 24.46 | 42.45 | 33.23 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.79 | 1.16 | -0.36 | -4.08 | -2.84 | -0.21 | -0.29 | -0.76 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.64 | 2.01 | 1.03 |
公允价值变动净收益 | -4.68 | -2.39 | -10.61 | 0.08 | 0.68 | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | -- | 0.50 | 0.28 | 1.72 | 6.46 | 5.27 | 0.85 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | 0.69 | 0.97 | 1.06 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 20.51 | 30.92 | 99.93 | 102.84 | 80.95 | 74.73 | 61.26 | 64.67 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.89 | 0.25 | 0.11 | 0.03 | -- | 0.10 | 0.37 | 10.67 |
营业外支出 | 0.23 | 1.66 | 0.94 | 0.31 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 21.17 | 29.51 | 99.10 | 102.56 | 80.89 | 74.76 | 61.53 | 75.32 |
所得税费用 | 3.68 | 0.22 | 5.79 | 9.70 | 7.67 | 7.77 | -- | 10.67 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 17.50 | 29.29 | 93.31 | 92.86 | 73.22 | 66.98 | 53.42 | 64.65 |
净利润(不含少数股东损益) | 18.01 | 29.29 | 93.47 | 92.73 | 73.65 | 67.23 | 53.42 | 64.65 |
少数股东损益 | -0.51 | -- | -0.16 | 0.13 | -0.43 | -0.24 | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 105.31 | 495.99 | 389.89 | 251.14 | 60.62 | 454.63 | 280.98 | 192.48 |
收到的税费返还 | 0.77 | 3.42 | 3.91 | 3.83 | -- | 15.37 | 5.29 | 2.85 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.72 | 6.81 | 5.07 | 2.41 | 0.71 | 4.44 | 1.36 | 0.61 |
经营活动现金流入小计 | 109.79 | 506.22 | 398.86 | 257.38 | 61.34 | 474.44 | 287.64 | 195.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 52.71 | 256.89 | 224.44 | 171.82 | 55.78 | 291.43 | 184.69 | 129.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.77 | 86.26 | 64.16 | 47.64 | 27.82 | 75.98 | 58.63 | 46.11 |
支付的各项税费 | 5.61 | 48.11 | 45.41 | 27.46 | 8.82 | 24.35 | 19.31 | 13.76 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6.49 | 31.82 | 25.84 | 14.24 | 7.08 | 24.53 | 25.10 | 13.18 |
经营活动现金流出小计 | 84.57 | 423.08 | 359.84 | 261.16 | 99.51 | 416.29 | 287.73 | 203.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 25.22 | 83.13 | 39.02 | -3.79 | -38.17 | 58.15 | -0.09 | -7.09 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.09 | 0.27 | 0.09 | 0.09 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.16 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.09 | 0.27 | 0.09 | 0.09 | -- | 1.16 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18.06 | 95.94 | 78.16 | 50.15 | 22.12 | 95.76 | 80.47 | 65.48 |
投资所支付的现金 | -- | 29.00 | 20.00 | -- | -- | 9.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 9.00 | 9.00 | -- | -- | 9.00 | 9.00 |
投资活动现金流出小计 | 18.06 | 124.94 | 107.16 | 59.15 | 22.12 | 104.76 | 89.47 | 74.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17.97 | -124.67 | -107.07 | -59.05 | -22.12 | -103.60 | -89.46 | -74.47 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 11.90 | 11.90 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 11.90 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 37.66 | 129.54 | 115.53 | 85.78 | -- | 80.00 | 40.00 | 40.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 37.66 | 141.44 | 127.43 | 85.78 | -- | 80.00 | 40.00 | 40.00 |
偿还债务支付的现金 | 40.50 | 60.00 | 40.00 | 40.00 | -- | 18.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.78 | 31.12 | 29.27 | 28.85 | 0.48 | 34.35 | 33.88 | 32.62 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 14.27 | -- | -- | -- | 0.50 | 0.09 | 0.09 |
筹资活动现金流出小计 | 41.28 | 105.39 | 69.27 | 68.85 | 0.48 | 52.85 | 33.97 | 32.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.61 | 36.05 | 58.16 | 16.93 | -0.48 | 27.15 | 6.03 | 7.29 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.12 | -0.01 | 0.10 | -- | 0.68 | 0.64 | 0.27 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 3.64 | -5.37 | -9.90 | -45.81 | -60.78 | -17.63 | -82.89 | -74.00 |
期初现金及现金等价物余额 | 104.84 | 110.20 | 110.20 | 110.20 | 110.20 | 127.83 | 127.83 | 127.83 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 108.48 | 104.84 | 100.31 | 64.39 | 49.42 | 110.20 | 44.94 | 53.83 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 17.50 | -- | 20.58 | -- | 29.29 | -- | 40.17 |
加:资产减值准备 | -- | 6.08 | -- | 3.07 | -- | 3.73 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 40.66 | -- | 18.53 | -- | 31.12 | -- | 11.37 |
无形资产摊销 | -- | 5.94 | -- | 2.20 | -- | 4.60 | -- | 1.70 |
长期待摊费用摊销 | -- | 4.94 | -- | 2.46 | -- | 2.02 | -- | 0.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.48 | -- | 0.24 | -- | 0.51 | -- | -0.26 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 4.68 | -- | -- | -- | 2.39 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 4.39 | -- | 1.84 | -- | 2.00 | -- | 0.21 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5.25 | -- | -4.01 | -- | -9.92 | -- | -0.42 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.13 | -- | -- | -- | -0.15 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1.65 | -- | -7.67 | -- | -6.35 | -- | 2.26 |
经营性应收项目的减少 | -- | -38.74 | -- | -46.96 | -- | -4.12 | -- | -56.74 |
经营性应付项目的增加 | -- | 32.57 | -- | -1.27 | -- | -4.56 | -- | -12.69 |
其他 | -- | 11.16 | -- | 7.21 | -- | 7.59 | -- | 3.26 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 104.84 | -- | 64.39 | -- | 110.20 | -- | 53.83 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 110.20 | -- | 110.20 | -- | 127.83 | -- | 127.83 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 495.99 | 454.63 | 566.38 | 295.91 | 251.44 | 240.46 | 230.60 | 302.30 |
收到的税费返还 | 3.42 | 15.37 | 4.90 | 2.44 | 0.33 | 0.43 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6.81 | 4.44 | 8.21 | 8.47 | 6.67 | 3.16 | 4.66 | 5.32 |
经营活动现金流入小计 | 506.22 | 474.44 | 579.49 | 306.83 | 258.43 | 244.05 | 235.26 | 307.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 256.89 | 291.43 | 287.98 | 128.12 | 119.61 | 103.48 | 113.09 | 183.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 86.26 | 75.98 | 62.39 | 41.05 | 42.22 | 42.50 | 38.63 | 31.89 |
支付的各项税费 | 48.11 | 24.35 | 38.56 | 36.32 | 34.29 | 34.01 | 28.02 | 34.06 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 31.82 | 24.53 | 30.71 | 14.83 | 12.01 | 10.94 | 14.59 | 12.03 |
经营活动现金流出小计 | 423.08 | 416.29 | 419.64 | 220.31 | 208.12 | 190.93 | 194.33 | 261.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 83.13 | 58.15 | 159.86 | 86.51 | 50.31 | 53.12 | 40.93 | 46.20 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 70.01 | 150.00 | 506.00 | 245.00 | 105.50 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 0.50 | 0.24 | 1.35 | 6.36 | 2.63 | 0.76 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.27 | -- | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.38 | 0.05 | 0.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.02 | 11.69 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.16 | -- | 1.16 | -- | -- | -- | 7.00 |
投资活动现金流入小计 | 0.27 | 1.16 | 0.52 | 71.47 | 163.06 | 512.74 | 247.68 | 113.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 95.94 | 95.76 | 198.60 | 68.16 | 35.17 | 15.39 | 15.20 | 40.44 |
投资所支付的现金 | 29.00 | 9.00 | -- | -- | 90.00 | 485.00 | 313.00 | 208.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 40.32 | 0.10 | 0.42 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 2.31 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 124.94 | 104.76 | 198.60 | 108.48 | 127.58 | 500.81 | 328.20 | 248.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -124.67 | -103.60 | -198.08 | -37.01 | 35.48 | 11.93 | -80.52 | -135.58 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 11.90 | -- | -- | -- | 1.00 | 9.78 | -- | 290.23 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 129.54 | 80.00 | 18.00 | 22.00 | -- | 10.00 | 8.00 | 29.40 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 14.47 | -- | 9.25 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 141.44 | 80.00 | 32.47 | 22.00 | 10.25 | 19.78 | 8.00 | 319.63 |
偿还债务支付的现金 | 60.00 | 18.00 | 22.00 | -- | -- | 18.00 | -- | 86.80 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31.12 | 34.35 | 46.03 | 49.96 | 24.20 | 24.19 | 20.26 | 22.69 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.27 | 0.50 | 1.46 | 0.55 | 50.10 | 2.89 | -- | 3.41 |
筹资活动现金流出小计 | 105.39 | 52.85 | 69.49 | 50.51 | 74.30 | 45.08 | 20.26 | 112.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 36.05 | 27.15 | -37.02 | -28.51 | -64.05 | -25.30 | -12.26 | 206.73 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.12 | 0.68 | -0.01 | -0.36 | 0.07 | -0.01 | -0.04 | 0.17 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -5.37 | -17.63 | -75.26 | 20.63 | 21.80 | 39.74 | -51.89 | 117.53 |
期初现金及现金等价物余额 | 110.20 | 127.83 | 203.09 | 182.45 | 160.65 | 120.91 | 172.80 | 55.26 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 104.84 | 110.20 | 127.83 | 203.09 | 182.45 | 160.65 | 120.91 | 172.80 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 17.50 | 29.29 | 93.31 | 92.86 | 73.22 | 66.98 | 53.42 | 64.65 |
加:资产减值准备 | 6.08 | 3.73 | -- | 1.38 | -- | 2.64 | 2.01 | 1.03 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 40.66 | 31.12 | 18.14 | 15.67 | 14.26 | 13.60 | 12.59 | 7.24 |
无形资产摊销 | 5.94 | 4.60 | 4.20 | 1.97 | 1.50 | 1.06 | 1.02 | 0.93 |
长期待摊费用摊销 | 4.94 | 2.02 | 3.58 | 1.04 | 0.02 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.48 | 0.51 | 0.70 | 0.20 | 2.43 | -0.18 | -0.01 | -0.02 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 4.68 | 2.39 | 10.61 | -0.08 | -0.68 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 4.39 | 2.00 | 0.34 | 1.08 | -- | 0.19 | 0.25 | -- |
投资损失 | -- | -- | -0.50 | -0.28 | -1.72 | -6.46 | -5.27 | -0.85 |
递延所得税资产减少 | -5.25 | -9.92 | -6.31 | -0.55 | -5.12 | -3.35 | -0.24 | -0.28 |
递延所得税负债增加 | 0.13 | -0.15 | -0.11 | -0.20 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1.65 | -6.35 | -33.14 | -10.46 | -3.97 | 1.89 | -23.77 | -7.65 |
经营性应收项目的减少 | -38.74 | -4.12 | 42.06 | -41.08 | -30.55 | -39.78 | 5.73 | -21.93 |
经营性应付项目的增加 | 32.57 | -4.56 | 16.48 | 17.65 | -8.01 | 12.32 | 2.42 | 9.92 |
其他 | 11.16 | 7.59 | 7.53 | 7.30 | 8.48 | 4.22 | -7.25 | -6.86 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 104.84 | 110.20 | 127.83 | 203.09 | 182.45 | 160.65 | 120.91 | 172.80 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 110.20 | 127.83 | 203.09 | 182.45 | 160.65 | 120.91 | 172.80 | 55.26 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |