昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 647.88 | 252.67 | 425.72 | 402.83 | 700.87 | 363.82 | 474.95 | 595.00 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 270.00 | 219.90 | 100.00 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 31.14 | 33.48 | 39.70 | 36.14 | 42.41 | 29.02 | 22.39 | 20.64 |
预付款项 | 19.55 | 19.70 | 27.70 | 31.10 | 19.74 | 26.30 | 35.39 | 30.17 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 6.28 | -- | 9.25 | -- | 50.13 | -- | 18.53 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 479.14 | 442.86 | 512.13 | 506.91 | 507.26 | 443.28 | 464.92 | 423.51 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 3.58 | 3.58 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | -- | -- |
其他流动资产 | 7.54 | 8.03 | 8.15 | 7.10 | 6.50 | 6.34 | 5.78 | 4.71 |
流动资产合计 | 1,197.35 | 766.60 | 1,027.27 | 996.99 | 1,300.25 | 1,192.56 | 1,243.19 | 1,256.25 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 14.07 | 13.93 | 13.05 | 12.85 | 12.74 | 22.17 | 24.25 | 23.92 |
长期股权投资 | -- | -- | 0.40 | 1.29 | 1.41 | 1.46 | 13.82 | 13.82 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 3,227.33 | 3,082.27 | 2,488.75 | 2,464.13 | 2,483.03 | 2,499.29 | 2,685.07 | 2,670.68 |
在建工程 | -- | 360.31 | -- | 194.67 | -- | 68.28 | -- | 124.75 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 304.02 | 306.90 | 307.80 | 286.78 | 221.12 | 221.72 | 323.91 | 324.94 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 22.54 | 21.81 | 24.98 | 26.13 | 25.73 | 26.48 | 42.62 | 44.63 |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.83 | 17.90 |
其他非流动资产 | 22.10 | 16.76 | 136.58 | 81.48 | 33.09 | 8.66 | 54.40 | 77.45 |
非流动资产合计 | 3,847.24 | 3,835.57 | 3,502.12 | 3,105.11 | 2,950.10 | 2,879.48 | 3,347.68 | 3,391.07 |
资产总计 | 5,044.59 | 4,602.17 | 4,529.39 | 4,102.09 | 4,250.35 | 4,072.03 | 4,590.87 | 4,647.33 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 878.53 | 1,035.50 | 871.75 | 562.26 | 510.17 | 575.76 | 732.68 | 849.40 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | -- | -- |
应付账款 | 283.24 | 315.84 | 257.98 | 231.30 | 219.02 | 211.83 | 169.48 | 142.70 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 42.31 | 58.56 | 64.88 | 57.59 | 48.98 | 54.25 | 50.64 | 37.49 |
应交税费 | 6.87 | 5.60 | 7.62 | 5.87 | 4.93 | 3.73 | 5.94 | 5.03 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 458.76 | -- | 237.85 | -- | 240.40 | -- | 289.43 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 262.69 | 229.17 | 243.43 | 187.96 | 174.33 | 191.29 | 187.13 | 168.73 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,825.50 | 2,112.90 | 1,767.72 | 1,293.62 | 1,239.85 | 1,297.53 | 1,360.86 | 1,503.27 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1,028.75 | 343.18 | 518.32 | 360.39 | 403.81 | 398.40 | 455.59 | 478.15 |
应付债券 | 614.20 | 605.08 | 595.94 | 586.91 | 583.92 | 575.29 | 566.59 | 558.00 |
长期应付款 | -- | 32.93 | -- | 86.62 | -- | 107.47 | -- | 75.88 |
专项应付款 | -- | 0.15 | -- | 0.16 | -- | 0.17 | -- | 0.18 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,768.34 | 1,056.88 | 1,208.15 | 1,098.28 | 1,140.90 | 1,148.67 | 1,196.44 | 1,212.85 |
负债合计 | 3,593.83 | 3,169.78 | 2,975.87 | 2,391.89 | 2,380.74 | 2,446.20 | 2,557.30 | 2,716.11 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 498.78 | 498.78 | 498.78 | 498.78 | 503.04 | 503.04 | 503.04 | 503.04 |
资本公积 | 741.82 | 741.82 | 795.35 | 777.49 | 764.39 | 753.99 | 771.83 | 780.74 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 96.22 | 96.22 | 94.76 | 94.76 | 94.76 | 94.76 | 94.76 | 94.76 |
未分配利润 | 158.11 | 152.87 | 214.38 | 383.53 | 565.11 | 342.40 | 638.54 | 531.50 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,450.75 | 1,432.38 | 1,553.52 | 1,710.20 | 1,869.61 | 1,625.83 | 2,033.57 | 1,931.21 |
少数股东权益 | -109.84 | -122.15 | -115.61 | -109.09 | -106.78 | -117.43 | -23.38 | -28.25 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,560.60 | 1,554.53 | 1,669.13 | 1,819.29 | 1,976.39 | 1,743.26 | 2,056.95 | 1,959.46 |
负债和股东权益合计 | 5,044.59 | 4,602.17 | 4,529.39 | 4,102.09 | 4,250.35 | 4,072.03 | 4,590.87 | 4,647.33 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 252.67 | 363.82 | 340.77 | 759.89 | 288.00 | 381.18 | 240.10 | 164.74 |
交易性金融资产 | -- | 270.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 33.48 | 29.02 | 28.86 | 23.79 | 17.50 | 15.51 | 17.27 | 12.42 |
预付款项 | 19.70 | 26.30 | 34.52 | 26.85 | 28.90 | 19.88 | 14.87 | 13.23 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 6.28 | 50.13 | -- | 27.51 | -- | -- | 14.46 | 14.60 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 442.86 | 443.28 | 384.08 | 382.65 | 331.27 | 289.56 | 296.68 | 121.22 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 3.58 | 3.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 8.03 | 6.34 | 3.84 | 7.68 | 7.02 | 65.66 | 5.21 | 80.16 |
流动资产合计 | 766.60 | 1,192.56 | 874.94 | 1,228.37 | 701.13 | 805.89 | 588.60 | 406.37 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 13.93 | 22.17 | 21.37 | 25.92 | 29.70 | 28.90 | 25.80 | 17.00 |
长期股权投资 | -- | 1.46 | 12.61 | 13.49 | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.52 | 13.37 |
固定资产 | 3,082.27 | 2,499.29 | 2,773.08 | 2,678.46 | -- | -- | -- | 1,196.16 |
在建工程 | 360.31 | 68.28 | -- | 122.06 | -- | -- | 287.95 | 501.68 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 306.90 | 221.72 | 328.38 | 256.58 | 263.08 | 264.23 | 227.92 | 201.18 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.49 | 0.49 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 21.81 | 26.48 | 47.77 | 87.60 | 95.59 | 100.27 | 153.78 | 25.55 |
递延所得税资产 | -- | -- | 12.83 | 7.81 | 4.57 | 3.32 | 12.50 | 4.34 |
其他非流动资产 | 16.76 | 8.66 | 74.60 | 144.31 | 56.16 | 86.76 | 95.33 | 94.45 |
非流动资产合计 | 3,835.57 | 2,879.48 | 3,465.19 | 3,336.24 | 3,140.72 | 3,086.61 | 3,247.78 | 2,054.21 |
资产总计 | 4,602.17 | 4,072.03 | 4,340.13 | 4,564.61 | 3,841.85 | 3,892.50 | 3,836.38 | 2,460.58 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,035.50 | 575.76 | 777.49 | 650.00 | 546.70 | 731.33 | 710.48 | 540.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.31 | 4.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 315.84 | 211.83 | 214.13 | 161.26 | 193.57 | -- | 182.83 | 67.49 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 13.33 | 8.13 | 13.69 | 11.52 |
应付职工薪酬 | 58.56 | 54.25 | 48.31 | 76.80 | 58.99 | 37.02 | 35.96 | 28.27 |
应交税费 | 5.60 | 3.73 | 3.24 | 2.80 | 4.03 | 9.53 | 5.94 | 2.15 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 2.01 | 1.90 | 2.33 | 0.99 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.58 | 7.58 | 5.77 |
其他应付款 | 458.76 | 240.40 | -- | 250.32 | -- | -- | 544.08 | 126.71 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 229.17 | 191.29 | 249.29 | 234.07 | 225.59 | 222.98 | 76.83 | 151.50 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 2,112.90 | 1,297.53 | 1,606.65 | 1,385.11 | 1,286.74 | 1,393.21 | 1,579.72 | 934.39 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 343.18 | 398.40 | 392.50 | 517.77 | 681.86 | 776.20 | 766.10 | 108.15 |
应付债券 | 605.08 | 575.29 | 545.51 | 516.40 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 32.93 | 107.47 | -- | 62.32 | -- | -- | 17.70 | 86.31 |
专项应付款 | 0.15 | 0.17 | -- | 0.20 | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,056.88 | 1,148.67 | 1,078.94 | 1,156.69 | 815.25 | 929.35 | 840.30 | 236.33 |
负债合计 | 3,169.78 | 2,446.20 | 2,685.58 | 2,541.80 | 2,101.99 | 2,322.56 | 2,420.02 | 1,170.72 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 498.78 | 503.04 | 441.92 | 442.03 | 429.24 | 433.30 | 228.55 | 150.00 |
资本公积 | 741.82 | 753.99 | 471.77 | 484.22 | 414.98 | 435.99 | 602.01 | 632.55 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 96.22 | 94.76 | 94.76 | 94.76 | 65.05 | 63.08 | 61.67 | 41.90 |
未分配利润 | 152.87 | 342.40 | 632.31 | 992.40 | 826.36 | 660.26 | 537.57 | 457.44 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,432.38 | 1,625.83 | 1,654.55 | 2,022.81 | 1,739.86 | 1,569.94 | 1,416.36 | 1,282.27 |
少数股东权益 | -122.15 | -117.43 | -17.50 | -11.20 | -0.62 | 0.97 | 29.23 | 7.60 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,554.53 | 1,743.26 | 1,672.05 | 2,034.02 | 1,740.48 | 1,568.97 | 1,387.13 | 1,289.86 |
负债和股东权益合计 | 4,602.17 | 4,072.03 | 4,340.13 | 4,564.61 | 3,841.85 | 3,892.50 | 3,836.38 | 2,460.58 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 603.99 | 2,565.14 | 1,943.49 | 1,374.86 | 842.41 | 2,320.43 | 1,649.34 | 973.54 |
营业成本 | 602.08 | 2,701.95 | 2,071.15 | 1,323.57 | 611.50 | 2,314.93 | 1,687.32 | 1,106.40 |
营业税金及附加 | 5.05 | 20.54 | 15.30 | 10.30 | 5.20 | 18.83 | 14.57 | 10.03 |
销售费用 | 8.27 | 80.24 | 73.62 | 45.64 | 16.74 | 22.29 | 14.57 | 8.97 |
管理费用 | 30.28 | 160.27 | 178.83 | 112.61 | 45.54 | 113.60 | 97.65 | 59.28 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 31.35 | 83.98 | 62.68 | 36.25 | 19.98 | 80.67 | 68.22 | 45.43 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -3.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -- | 1.11 | 1.26 | 1.35 | 1.11 | 8.87 | 14.23 | -0.78 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -0.41 | -- | -- | -- | -7.60 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 10.62 | -190.39 | -125.38 | 50.71 | 233.49 | -375.12 | -13.57 | -126.55 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.46 | 5.92 | 1.11 | 0.48 | 0.57 | 11.14 | 10.97 | 10.61 |
营业外支出 | 0.38 | 7.63 | 2.17 | 1.48 | 0.47 | 16.56 | 4.13 | 0.65 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 10.70 | -192.10 | -126.44 | 49.72 | 233.59 | -380.55 | -6.73 | -116.59 |
所得税费用 | -- | 0.24 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 13.57 | 0.29 | -5.04 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 10.70 | -192.33 | -126.71 | 49.45 | 233.31 | -394.12 | -7.02 | -111.54 |
净利润(不含少数股东损益) | 5.24 | -188.06 | -128.01 | 41.14 | 222.71 | -287.23 | 6.23 | -100.81 |
少数股东损益 | 5.46 | -4.27 | 1.30 | 8.31 | 10.60 | -106.89 | -13.25 | -10.73 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,565.14 | 2,320.43 | 2,062.83 | 2,202.19 | 1,964.57 | 1,846.63 | 1,330.28 | 998.68 |
营业成本 | 2,701.95 | 2,314.93 | 2,216.89 | 1,987.75 | 1,762.70 | 1,806.94 | 1,066.18 | 768.31 |
营业税金及附加 | 20.54 | 18.83 | 16.69 | 14.75 | 16.38 | 16.07 | 9.52 | 6.32 |
销售费用 | 80.24 | 22.29 | 23.17 | 19.51 | 21.95 | 18.65 | 21.22 | 17.86 |
管理费用 | 160.27 | 113.60 | 132.10 | 156.38 | 105.42 | 98.44 | 85.13 | 69.91 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 83.98 | 80.67 | 77.11 | 64.04 | 74.33 | 74.81 | 40.61 | 42.43 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.41 | 1.06 | 0.64 |
公允价值变动净收益 | -3.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 1.11 | 8.87 | 1.01 | 4.01 | 0.52 | -- | 0.77 | 2.00 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.41 | -7.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -190.39 | -375.12 | -343.63 | 233.72 | 205.49 | 137.80 | 123.53 | 95.21 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 5.92 | 11.14 | 7.10 | 1.60 | 14.89 | 49.75 | 1.94 | 16.72 |
营业外支出 | 7.63 | 16.56 | 16.43 | 13.50 | 12.31 | 45.65 | 8.27 | 4.12 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.66 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -192.10 | -380.55 | -352.96 | 221.81 | 208.07 | 141.90 | 117.20 | 107.80 |
所得税费用 | 0.24 | 13.57 | -4.49 | -3.24 | -0.95 | 17.13 | -- | 1.38 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -192.33 | -394.12 | -348.47 | 225.05 | 209.02 | 124.77 | 122.09 | 106.42 |
净利润(不含少数股东损益) | -188.06 | -287.23 | -308.90 | 247.24 | 220.33 | 151.46 | 122.41 | 104.81 |
少数股东损益 | -4.27 | -106.89 | -39.56 | -22.19 | -11.31 | -26.69 | -0.31 | 1.62 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 613.31 | 2,545.73 | 1,940.85 | 1,369.05 | 822.75 | 2,323.05 | 1,647.41 | 973.50 |
收到的税费返还 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | 0.16 | 0.66 | 0.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11.96 | 47.80 | 56.37 | 38.63 | 21.16 | 35.88 | 42.06 | 36.16 |
经营活动现金流入小计 | 625.26 | 2,593.57 | 1,997.22 | 1,407.68 | 843.91 | 2,359.09 | 1,690.12 | 1,009.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 364.77 | 1,556.15 | 1,230.12 | 810.82 | 365.94 | 1,480.76 | 1,099.90 | 738.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 148.94 | 567.35 | 435.11 | 283.78 | 146.07 | 424.48 | 338.13 | 239.60 |
支付的各项税费 | 4.86 | 21.21 | 16.96 | 12.16 | 5.23 | 22.32 | 15.17 | 10.54 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 27.07 | 91.03 | 99.29 | 67.98 | 31.38 | 64.40 | 60.58 | 35.84 |
经营活动现金流出小计 | 545.64 | 2,235.73 | 1,781.49 | 1,174.74 | 548.62 | 1,991.95 | 1,513.77 | 1,024.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 79.62 | 357.84 | 215.73 | 232.94 | 295.29 | 367.13 | 176.35 | -14.36 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 4.18 | 471.05 | 470.80 | 470.00 | 270.00 | -- | 260.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 1.51 | 1.55 | 1.55 | 1.16 | 1.99 | 0.55 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 9.72 | 69.23 | 32.29 | 31.75 | 0.26 | 88.28 | 77.21 | 76.81 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 78.00 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 73.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 13.89 | 541.79 | 504.64 | 503.29 | 344.43 | 168.27 | 337.76 | 76.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 225.13 | 1,097.03 | 790.70 | 377.81 | 146.15 | 319.47 | 222.46 | 164.25 |
投资所支付的现金 | -- | 200.00 | -- | -- | -- | 272.00 | 4.00 | 2.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 200.19 | 200.00 | 50.00 | -- | 479.93 | 100.00 |
投资活动现金流出小计 | 225.13 | 1,297.03 | 990.89 | 577.81 | 196.15 | 591.47 | 706.38 | 266.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -211.24 | -755.24 | -486.25 | -74.52 | 148.28 | -423.21 | -368.62 | -189.44 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 2.05 | -- | -- | -- | -- | 386.73 | 388.99 | 388.99 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 388.99 |
取得借款收到的现金 | 807.48 | 1,201.44 | 1,104.36 | 557.88 | 272.49 | 910.94 | 814.06 | 697.10 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 50.00 | 18.29 | 12.00 | 10.00 | 3.00 | 71.44 | 63.03 | 57.03 |
筹资活动现金流入小计 | 859.53 | 1,219.73 | 1,116.36 | 567.88 | 275.49 | 1,369.11 | 1,266.08 | 1,143.12 |
偿还债务支付的现金 | 222.01 | 895.53 | 678.10 | 597.63 | 332.07 | 1,190.44 | 867.56 | 632.73 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15.48 | 60.32 | 39.81 | 26.71 | 10.27 | 58.73 | 45.48 | 32.02 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 59.23 | 52.29 | 52.29 | 33.92 | 52.85 | 39.22 | 36.29 |
筹资活动现金流出小计 | 237.49 | 1,015.08 | 770.19 | 676.62 | 376.27 | 1,302.01 | 952.25 | 701.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 622.03 | 204.65 | 346.17 | -108.74 | -100.77 | 67.10 | 313.83 | 442.09 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -1.31 | 0.15 | -0.67 | -1.00 | -0.07 | 0.16 | 0.01 | -0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 489.10 | -192.60 | 74.99 | 48.68 | 342.73 | 11.18 | 121.57 | 238.27 |
期初现金及现金等价物余额 | 157.96 | 350.56 | 350.56 | 350.56 | 350.56 | 339.38 | 339.38 | 339.38 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 647.06 | 157.96 | 425.55 | 399.24 | 693.29 | 350.56 | 460.95 | 577.65 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -192.33 | -- | 49.45 | -- | -394.12 | -- | -111.54 |
加:资产减值准备 | -- | 62.46 | -- | -1.06 | -- | 402.89 | -- | -2.87 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 313.55 | -- | 137.88 | -- | 332.15 | -- | 203.91 |
无形资产摊销 | -- | 7.61 | -- | 3.06 | -- | 7.62 | -- | 3.61 |
长期待摊费用摊销 | -- | 9.75 | -- | 2.33 | -- | 8.97 | -- | 4.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6.46 | -- | -5.40 | -- | 8.42 | -- | -0.38 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1.17 | -- | -- | -- | 0.26 |
公允价值变动损失 | -- | 3.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 87.48 | -- | 38.14 | -- | 89.19 | -- | 49.14 |
投资损失 | -- | -1.11 | -- | -1.35 | -- | -8.87 | -- | 0.78 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- | 12.83 | -- | -5.07 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -58.19 | -- | -64.19 | -- | -89.30 | -- | -40.69 |
经营性应收项目的减少 | -- | 4.74 | -- | 28.87 | -- | 11.16 | -- | 11.37 |
经营性应付项目的增加 | -- | 115.93 | -- | 17.26 | -- | 9.04 | -- | -93.55 |
其他 | -- | -5.87 | -- | 24.92 | -- | -24.41 | -- | -42.08 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 157.96 | -- | 399.24 | -- | 350.56 | -- | 577.65 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 350.56 | -- | 350.56 | -- | 339.38 | -- | 339.38 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,545.73 | 2,323.05 | 2,062.88 | 2,198.06 | 1,979.51 | 1,805.39 | 1,322.86 | 1,005.99 |
收到的税费返还 | 0.04 | 0.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 47.80 | 35.88 | 38.77 | 37.22 | 38.67 | 84.81 | 14.54 | 16.49 |
经营活动现金流入小计 | 2,593.57 | 2,359.09 | 2,101.65 | 2,235.28 | 2,018.18 | 1,890.20 | 1,337.40 | 1,022.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,556.15 | 1,480.76 | 1,341.73 | 1,210.46 | 987.02 | 1,042.22 | 693.99 | 453.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 567.35 | 424.48 | 438.11 | 402.97 | 363.63 | 366.14 | 294.15 | 201.17 |
支付的各项税费 | 21.21 | 22.32 | 19.24 | 15.52 | 21.14 | 28.69 | 10.14 | 11.40 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 91.03 | 64.40 | 55.82 | 50.87 | 59.47 | 46.33 | 33.39 | 38.32 |
经营活动现金流出小计 | 2,235.73 | 1,991.95 | 1,854.90 | 1,679.81 | 1,431.25 | 1,483.38 | 1,031.68 | 704.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 357.84 | 367.13 | 246.75 | 555.47 | 586.93 | 406.82 | 305.73 | 317.71 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 471.05 | -- | -- | -- | 60.00 | -- | 75.00 | 645.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.51 | 1.99 | 1.89 | 4.52 | 0.52 | -- | 0.38 | 2.00 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 69.23 | 88.28 | 60.60 | 8.69 | 12.85 | 215.16 | 11.98 | 0.75 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 78.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.99 | 2.12 |
投资活动现金流入小计 | 541.79 | 168.27 | 62.49 | 13.21 | 73.37 | 215.16 | 92.36 | 649.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,097.03 | 319.47 | 639.87 | 482.79 | 312.38 | 442.23 | 1,178.60 | 695.20 |
投资所支付的现金 | 200.00 | 272.00 | 20.00 | 14.00 | -- | 60.00 | -- | 720.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 40.00 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,297.03 | 591.47 | 659.87 | 536.79 | 312.38 | 502.23 | 1,178.60 | 1,415.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -755.24 | -423.21 | -597.38 | -523.58 | -239.01 | -287.07 | -1,086.24 | -765.33 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 386.73 | 23.06 | 641.38 | 13.96 | -- | 64.83 | 589.91 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 23.06 | 13.03 | 13.96 | -- | 24.30 | -- |
取得借款收到的现金 | 1,201.44 | 910.94 | 927.61 | 926.44 | 824.32 | 1,078.58 | 1,662.89 | 711.29 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 18.29 | 71.44 | 11.17 | 44.62 | 234.14 | 372.81 | 210.92 | 130.09 |
筹资活动现金流入小计 | 1,219.73 | 1,369.11 | 961.84 | 1,612.44 | 1,072.43 | 1,451.38 | 1,938.64 | 1,431.28 |
偿还债务支付的现金 | 895.53 | 1,190.44 | 901.42 | 942.96 | 1,075.86 | 942.24 | 878.68 | 803.93 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60.32 | 58.73 | 102.59 | 115.86 | 134.39 | 111.63 | 75.98 | 73.01 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.01 | 0.21 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 59.23 | 52.85 | 26.33 | 91.72 | 293.65 | 389.17 | 113.11 | 65.12 |
筹资活动现金流出小计 | 1,015.08 | 1,302.01 | 1,030.34 | 1,150.53 | 1,503.89 | 1,443.04 | 1,067.77 | 942.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 204.65 | 67.10 | -68.50 | 461.90 | -431.46 | 8.34 | 870.86 | 489.23 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.15 | 0.16 | -1.36 | -1.62 | 1.07 | 2.99 | -1.00 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -192.60 | 11.18 | -420.49 | 492.17 | -82.47 | 131.08 | 89.36 | 41.61 |
期初现金及现金等价物余额 | 350.56 | 339.38 | 759.87 | 267.71 | 350.18 | 219.10 | 129.74 | 88.13 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 157.96 | 350.56 | 339.38 | 759.87 | 267.71 | 350.18 | 219.10 | 129.74 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -192.33 | -394.12 | -348.47 | 225.05 | 209.02 | 124.77 | 122.09 | 106.42 |
加:资产减值准备 | 62.46 | 402.89 | 194.12 | 11.85 | 5.81 | 4.41 | 1.06 | 0.64 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 313.55 | 332.15 | 305.60 | 316.59 | 277.97 | 252.19 | 189.44 | 117.52 |
无形资产摊销 | 7.61 | 7.62 | 6.73 | 5.73 | 5.61 | 5.66 | 4.81 | 4.79 |
长期待摊费用摊销 | 9.75 | 8.97 | 9.97 | 8.52 | 10.07 | 14.95 | 10.80 | 2.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.46 | 8.42 | 18.40 | 1.68 | 6.39 | -73.75 | 4.17 | 1.97 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 3.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 87.48 | 89.19 | 83.22 | 71.76 | 77.05 | 77.49 | 42.59 | 44.66 |
投资损失 | -1.11 | -8.87 | -1.01 | -4.01 | -0.52 | -- | -0.77 | -2.00 |
递延所得税资产减少 | -- | 12.83 | -5.01 | -3.24 | -1.25 | 9.18 | -8.17 | 6.16 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -58.19 | -89.30 | -57.64 | -63.86 | -44.64 | 6.35 | -176.26 | 46.93 |
经营性应收项目的减少 | 4.74 | 11.16 | -6.06 | 3.71 | -12.60 | -0.73 | -12.30 | -8.29 |
经营性应付项目的增加 | 115.93 | 9.04 | 43.30 | -37.33 | 62.47 | -19.07 | 130.38 | 3.98 |
其他 | -5.87 | -24.41 | 1.67 | 19.02 | -8.45 | 5.36 | -2.11 | -7.66 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 157.96 | 350.56 | 339.38 | 759.87 | -- | 280.18 | 0.05 | 129.74 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 350.56 | 339.38 | 759.87 | 267.71 | -- | 219.10 | 0.06 | 88.13 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | 267.71 | 70.00 | 219.04 | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | 350.18 | -- | 129.68 | -- |