昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 668.33 | 729.37 | 782.12 | 786.80 | 689.92 | 978.03 | 1,170.47 | 1,317.14 |
交易性金融资产 | 2.19 | 2.19 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 49.74 | 50.00 | 0.04 |
应收票据 | 43.68 | 47.47 | 63.58 | 63.08 | 65.89 | 46.73 | 30.27 | 26.63 |
应收账款 | 254.32 | 274.19 | 358.33 | 326.70 | 290.31 | 291.81 | 295.36 | 315.71 |
预付款项 | 8.49 | 9.12 | 17.62 | 11.90 | 13.17 | 8.32 | 16.60 | 15.90 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 42.51 | -- | 10.42 | -- | 9.40 | -- | 12.09 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 435.84 | 434.68 | 430.90 | 478.02 | 510.82 | 553.69 | 550.32 | 505.33 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 13.29 | 86.66 | 84.89 | 82.83 | 82.29 | 77.61 | 83.43 | 71.64 |
流动资产合计 | 1,738.70 | 1,877.44 | 1,976.24 | 2,012.22 | 1,954.00 | 2,229.28 | 2,296.83 | 2,329.48 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 40.03 | 40.03 | 52.47 | 52.47 | 54.92 | 35.12 | 38.31 | 38.31 |
投资性房地产 | 34.67 | 35.19 | 35.72 | 36.24 | 36.76 | 37.29 | 37.81 | 38.34 |
固定资产 | 1,598.41 | 1,634.98 | 1,435.23 | 1,446.91 | 1,438.47 | 1,464.60 | 991.35 | 1,010.91 |
在建工程 | -- | 672.94 | -- | 823.79 | -- | 717.90 | -- | 1,040.60 |
工程物资 | -- | 22.85 | -- | 16.53 | -- | 18.50 | -- | 24.12 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 239.52 | 241.07 | 244.82 | 246.44 | 248.07 | 249.71 | 251.35 | 252.98 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 2.22 | 2.22 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 29.14 | 29.37 | 28.07 | 29.36 | 28.65 | 28.49 | 33.93 | 34.16 |
其他非流动资产 | 60.06 | 33.94 | 54.00 | 48.16 | 46.85 | 41.50 | 52.47 | 62.85 |
非流动资产合计 | 2,973.76 | 2,941.60 | 2,949.28 | 2,937.34 | 2,911.37 | 2,830.56 | 2,799.28 | 2,701.29 |
资产总计 | 4,712.47 | 4,819.04 | 4,925.52 | 4,949.56 | 4,865.37 | 5,059.83 | 5,096.10 | 5,030.78 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 541.80 | 549.83 | 583.25 | 532.62 | 515.31 | 366.74 | 433.36 | 393.53 |
交易性金融负债 | -- | -- | 0.12 | 1.95 | 0.63 | 139.63 | 57.74 | 57.56 |
应付票据 | 245.16 | 330.41 | 347.21 | 227.23 | 281.11 | 336.45 | 252.95 | 177.92 |
应付账款 | 285.01 | 251.52 | 206.82 | 279.27 | 244.98 | 320.22 | 330.98 | 363.38 |
预收账款 | 0.29 | 0.52 | 0.38 | 0.58 | 0.37 | 0.56 | 0.48 | 0.53 |
应付职工薪酬 | 15.50 | 22.89 | 20.84 | 17.82 | 18.60 | 23.98 | 18.49 | 20.57 |
应交税费 | 11.74 | 7.63 | 18.64 | 13.98 | 16.95 | 17.28 | 21.16 | 25.07 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 16.56 | -- | 12.21 | -- | 11.59 | -- | 5.95 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 40.28 | 78.78 | 44.87 | 44.87 | 38.96 | 7.96 | 2.13 | 23.50 |
其他流动负债 | 19.96 | 24.59 | 28.40 | 20.95 | 47.09 | 33.59 | 29.36 | 15.72 |
流动负债合计 | 1,176.88 | 1,285.60 | 1,263.51 | 1,152.78 | 1,176.02 | 1,258.86 | 1,155.90 | 1,085.45 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 998.26 | 998.26 | 1,004.15 | 1,103.15 | 962.04 | 1,043.04 | 998.87 | 1,001.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.03 | 2.05 | 6.20 | 6.22 | 6.25 | 6.27 | 3.44 | 3.56 |
其他非流动负债 | 19.96 | 24.59 | 28.40 | 20.95 | 47.09 | 33.59 | 29.36 | 15.72 |
非流动负债合计 | 1,061.93 | 1,062.70 | 1,072.42 | 1,171.96 | 1,031.85 | 1,111.34 | 1,062.97 | 1,065.90 |
负债合计 | 2,238.81 | 2,348.30 | 2,335.93 | 2,324.74 | 2,207.86 | 2,370.20 | 2,218.87 | 2,151.36 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 |
资本公积 | 1,414.48 | 1,414.48 | 1,399.47 | 1,409.97 | 1,408.75 | 1,407.52 | 1,414.03 | 1,411.20 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 144.26 | 144.26 | 144.26 | 144.26 | 144.26 | 144.26 | 144.26 | 144.26 |
未分配利润 | 538.08 | 536.62 | 655.78 | 677.74 | 707.27 | 737.42 | 924.79 | 924.20 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,473.66 | 2,470.74 | 2,589.59 | 2,624.82 | 2,657.50 | 2,689.64 | 2,877.23 | 2,879.42 |
少数股东权益 | -12.77 | -14.06 | -2.88 | 0.13 | 4.95 | 8.40 | 12.79 | 18.27 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,486.42 | 2,484.80 | 2,592.46 | 2,624.69 | 2,652.55 | 2,681.24 | 2,864.44 | 2,861.15 |
负债和股东权益合计 | 4,712.47 | 4,819.04 | 4,925.52 | 4,949.56 | 4,865.37 | 5,059.83 | 5,096.10 | 5,030.78 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 729.37 | 978.03 | 1,272.46 | 1,585.20 | 791.36 | 780.70 | 612.61 | 341.66 |
交易性金融资产 | 2.19 | 49.74 | 150.76 | 106.68 | -- | -- | 0.11 | -- |
应收票据 | 47.47 | 46.73 | 54.54 | -- | -- | 74.21 | 60.72 | 48.90 |
应收账款 | 274.19 | 291.81 | 233.42 | 201.73 | 140.07 | 150.36 | 119.73 | 117.69 |
预付款项 | 9.12 | 8.32 | 15.00 | 12.21 | 11.05 | 8.33 | 12.27 | 6.36 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 42.51 | 9.40 | -- | 16.38 | -- | -- | 4.13 | 2.66 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 434.68 | 553.69 | 416.15 | 287.98 | 235.64 | 212.02 | 186.09 | 168.12 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 86.66 | 77.61 | 71.94 | 43.83 | 48.15 | 13.99 | 10.25 | 175.18 |
流动资产合计 | 1,877.44 | 2,229.28 | 2,311.56 | 2,366.66 | 1,390.05 | 1,249.26 | 1,005.91 | 860.58 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 63.96 | 63.96 | 13.96 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 40.03 | 35.12 | 29.81 | 51.55 | 66.64 | 73.55 | 80.00 | -- |
投资性房地产 | 35.19 | 37.29 | 39.38 | 38.97 | 5.48 | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,634.98 | 1,464.60 | 934.83 | 704.16 | -- | -- | 545.56 | 340.59 |
在建工程 | 672.94 | 717.90 | -- | 480.25 | -- | -- | 124.40 | 75.72 |
工程物资 | 22.85 | 18.50 | -- | 14.12 | -- | -- | 10.26 | 6.37 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 241.07 | 249.71 | 256.32 | 246.28 | 113.94 | 96.56 | 105.89 | 83.80 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | 2.57 | 6.02 | 1.86 | -- |
商誉 | -- | 1.15 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 4.99 | 2.22 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | 2.20 | 3.20 | 3.72 | 3.85 | 0.91 |
递延所得税资产 | 29.37 | 28.49 | 27.54 | 9.29 | 5.90 | 4.64 | 5.24 | 11.14 |
其他非流动资产 | 33.94 | 41.50 | 51.44 | 27.74 | 29.37 | 33.80 | 9.59 | 3.08 |
非流动资产合计 | 2,941.60 | 2,830.56 | 2,366.94 | 1,679.00 | 1,205.75 | 947.22 | 783.50 | 537.79 |
资产总计 | 4,819.04 | 5,059.83 | 4,678.49 | 4,045.67 | 2,595.80 | 2,196.48 | 1,789.41 | 1,398.37 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 549.83 | 366.74 | 615.18 | 377.38 | 403.43 | 585.59 | 339.64 | 167.00 |
交易性金融负债 | -- | 139.63 | 84.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 330.41 | 336.45 | 187.79 | 159.43 | 84.50 | -- | 90.85 | 76.89 |
应付账款 | 251.52 | 320.22 | 329.26 | 259.17 | 156.81 | -- | 121.10 | 96.03 |
预收账款 | 0.52 | 0.56 | 0.48 | 0.50 | 2.77 | 3.17 | 11.80 | 11.88 |
应付职工薪酬 | 22.89 | 23.98 | 41.20 | 29.02 | 24.64 | 23.27 | 25.11 | 23.27 |
应交税费 | 7.63 | 17.28 | 19.62 | 47.89 | 40.35 | 31.84 | 12.45 | 16.92 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.05 | 0.76 | 0.28 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 16.56 | 11.59 | -- | 8.36 | -- | -- | 5.09 | 22.44 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 78.78 | 7.96 | 33.50 | -- | 5.50 | 54.00 | -- | 50.00 |
其他流动负债 | 24.59 | 33.59 | 39.15 | 0.35 | 1.80 | 34.25 | 69.19 | 41.19 |
流动负债合计 | 1,285.60 | 1,258.86 | 1,359.96 | 884.90 | 725.28 | 962.02 | 675.98 | 505.90 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 998.26 | 1,043.04 | 353.00 | 65.00 | 33.00 | 37.00 | 93.00 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | 261.31 | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 2.05 | 6.27 | 3.92 | 4.30 | 4.70 | 6.05 | 8.26 | 0.94 |
其他非流动负债 | 24.59 | 33.59 | 39.15 | 0.35 | 1.80 | 34.25 | 69.19 | 61.79 |
非流动负债合计 | 1,062.70 | 1,111.34 | 407.22 | 113.02 | 343.02 | 87.78 | 146.72 | 108.30 |
负债合计 | 2,348.30 | 2,370.20 | 1,767.18 | 997.93 | 1,068.30 | 1,049.80 | 822.70 | 614.20 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 273.27 | 224.62 | 112.31 | 112.04 |
资本公积 | 1,414.48 | 1,407.52 | 1,406.08 | 1,464.70 | 393.81 | 324.08 | 428.01 | 403.14 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 144.26 | 144.26 | 144.26 | 135.74 | 104.52 | 75.41 | 57.16 | 40.98 |
未分配利润 | 536.62 | 737.42 | 878.89 | 948.58 | 717.26 | 528.37 | 408.05 | 302.68 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,470.74 | 2,689.64 | 2,911.31 | 3,047.74 | 1,527.50 | 1,146.69 | 966.71 | 756.02 |
少数股东权益 | -14.06 | 8.40 | 31.10 | 40.39 | 37.51 | 30.47 | 29.83 | 28.15 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,484.80 | 2,681.24 | 2,880.21 | 3,007.35 | 1,489.99 | 1,116.22 | 936.87 | 784.17 |
负债和股东权益合计 | 4,819.04 | 5,059.83 | 4,678.49 | 4,045.67 | 2,595.80 | 2,196.48 | 1,789.41 | 1,398.37 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 340.43 | 1,609.67 | 1,286.44 | 855.65 | 397.92 | 1,647.26 | 1,232.21 | 831.15 |
营业成本 | 347.98 | 1,774.27 | 1,364.46 | 914.72 | 431.47 | 1,624.12 | 1,193.96 | 789.64 |
营业税金及附加 | 4.78 | 16.66 | 11.45 | 6.68 | 3.32 | 15.23 | 11.23 | 8.10 |
销售费用 | 2.36 | 35.34 | 29.18 | 19.61 | 8.99 | 34.21 | 25.42 | 13.64 |
管理费用 | 29.33 | 160.32 | 102.91 | 68.81 | 32.62 | 147.28 | 112.20 | 75.69 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 6.73 | 25.88 | 15.69 | 7.27 | 10.87 | -0.21 | -9.83 | -6.60 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | 0.66 | -0.09 | -1.93 | -1.20 | -79.25 | -1.05 | -0.83 |
投资收益 | 0.11 | -16.16 | -4.35 | -3.02 | 0.67 | -3.68 | -0.48 | 0.23 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -14.23 | -2.48 | -2.48 | -- | -3.20 | -0.70 | -0.70 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 4.10 | -229.39 | -86.07 | -67.89 | -33.80 | -133.95 | 44.80 | 44.97 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.08 | 0.92 | 0.77 | 0.54 | 0.31 | 0.56 | 0.45 | 0.37 |
营业外支出 | 0.35 | 4.70 | 1.43 | 0.55 | 0.08 | 9.31 | 1.42 | 1.33 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 3.83 | -233.17 | -86.73 | -67.90 | -33.58 | -142.71 | 43.82 | 44.00 |
所得税费用 | 4.57 | -9.91 | 6.18 | 0.04 | 0.01 | 21.47 | 16.23 | 11.52 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -0.74 | -223.26 | -92.91 | -67.94 | -33.59 | -164.17 | 27.59 | 32.49 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.47 | -200.80 | -81.64 | -59.67 | -30.15 | -141.47 | 45.90 | 45.31 |
少数股东损益 | -2.21 | -22.46 | -11.27 | -8.26 | -3.44 | -22.70 | -18.31 | -12.83 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,609.67 | 1,647.26 | 1,429.54 | 1,492.95 | 1,354.05 | 1,163.43 | 958.15 | 763.69 |
营业成本 | 1,774.27 | 1,624.12 | 1,265.10 | 1,133.90 | 988.18 | 931.58 | 592.16 | 437.21 |
营业税金及附加 | 16.66 | 15.23 | 14.58 | 14.96 | 13.58 | 12.38 | 9.18 | 7.10 |
销售费用 | 35.34 | 34.21 | 34.50 | 20.84 | 27.49 | 25.30 | 18.28 | 18.32 |
管理费用 | 160.32 | 147.28 | 130.70 | 103.68 | 95.49 | 89.95 | 128.69 | 116.17 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 25.88 | -0.21 | 13.25 | 28.66 | 21.83 | 10.31 | 22.41 | -2.24 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.74 | -0.50 | 0.58 |
公允价值变动净收益 | 0.66 | -79.25 | -83.26 | -1.27 | -- | -0.11 | 0.11 | -- |
投资收益 | -16.16 | -3.68 | -48.73 | -14.29 | -6.50 | -2.62 | 7.88 | 2.00 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -14.23 | -3.20 | -51.75 | -15.08 | -6.91 | -6.45 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -229.39 | -133.95 | 57.00 | 386.99 | 369.26 | 231.16 | 197.59 | 188.54 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.92 | 0.56 | 0.19 | 3.34 | 0.09 | 2.10 | 8.30 | 20.04 |
营业外支出 | 4.70 | 9.31 | 2.13 | 11.52 | 11.00 | 6.19 | 4.83 | 4.95 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.40 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -233.17 | -142.71 | 55.07 | 378.81 | 358.36 | 227.08 | 201.05 | 203.63 |
所得税费用 | -9.91 | 21.47 | 15.53 | 56.63 | 51.48 | 34.71 | -- | 31.11 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -223.26 | -164.17 | 39.54 | 322.18 | 306.88 | 192.36 | 174.48 | 172.52 |
净利润(不含少数股东损益) | -200.80 | -141.47 | 48.83 | 319.30 | 305.84 | 194.72 | 177.55 | 173.91 |
少数股东损益 | -22.46 | -22.70 | -9.29 | 2.88 | 1.04 | -2.36 | -3.07 | -1.39 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 202.52 | 1,200.16 | 813.87 | 358.69 | 124.52 | 1,053.21 | 759.05 | 490.22 |
收到的税费返还 | 86.91 | 53.71 | 43.24 | 28.34 | 13.94 | 112.18 | 82.11 | 63.46 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15.54 | 20.74 | 18.90 | 12.06 | 8.44 | 53.85 | 47.38 | 39.30 |
经营活动现金流入小计 | 304.98 | 1,274.62 | 876.01 | 399.09 | 146.89 | 1,219.23 | 888.53 | 592.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 152.43 | 961.59 | 609.44 | 294.68 | 150.26 | 941.17 | 579.37 | 401.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51.52 | 212.35 | 162.55 | 111.72 | 59.15 | 232.60 | 175.57 | 118.50 |
支付的各项税费 | 11.66 | 37.87 | 28.46 | 19.36 | 7.72 | 58.16 | 46.89 | 31.83 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16.72 | 127.57 | 92.13 | 56.92 | 24.59 | 108.14 | 82.80 | 51.29 |
经营活动现金流出小计 | 232.34 | 1,339.38 | 892.58 | 482.68 | 241.72 | 1,340.08 | 884.63 | 603.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 72.64 | -64.76 | -16.57 | -83.59 | -94.83 | -120.85 | 3.90 | -10.41 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 46.98 | 47.09 | 48.48 | 50.37 | 249.20 | 249.36 | 249.86 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.05 | 0.83 | 0.78 | 0.73 | 0.03 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1.61 | 0.84 | 0.07 | 0.01 | 3.81 | 0.80 | 0.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.05 | 49.42 | 48.71 | 49.27 | 50.42 | 253.88 | 251.03 | 251.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41.38 | 242.23 | 222.40 | 161.09 | 103.37 | 459.41 | 388.83 | 282.98 |
投资所支付的现金 | -- | 161.70 | 161.70 | 161.70 | 161.70 | 302.80 | 302.80 | 229.40 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 11.75 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 41.38 | 403.93 | 395.84 | 322.79 | 265.07 | 762.21 | 691.63 | 512.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -41.32 | -354.50 | -347.14 | -273.52 | -214.65 | -508.34 | -440.61 | -261.30 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 3.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 3.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 312.00 | 936.02 | 855.90 | 764.00 | 508.62 | 1,241.00 | 1,141.00 | 1,081.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.10 | 20.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 315.60 | 956.44 | 855.90 | 764.00 | 508.62 | 1,241.00 | 1,141.00 | 1,081.00 |
偿还债务支付的现金 | 358.50 | 729.98 | 655.98 | 516.98 | 410.00 | 830.49 | 714.55 | 671.05 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14.29 | 55.79 | 44.53 | 27.93 | 16.08 | 54.58 | 43.49 | 26.74 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.38 | 20.91 | -- | 110.00 | -- | 72.94 | 69.75 | 69.89 |
筹资活动现金流出小计 | 373.17 | 806.68 | 700.50 | 654.90 | 426.08 | 958.01 | 827.79 | 767.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -57.57 | 149.76 | 155.40 | 109.10 | 82.54 | 282.99 | 313.21 | 313.33 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.49 | 3.00 | 2.46 | 0.95 | -0.99 | 9.51 | 8.96 | 7.30 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -24.77 | -266.50 | -205.86 | -247.06 | -227.94 | -336.69 | -114.53 | 48.91 |
期初现金及现金等价物余额 | 580.76 | 847.25 | 847.25 | 847.25 | 847.25 | 1,183.94 | 1,183.94 | 1,183.94 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 555.98 | 580.76 | 641.40 | 600.19 | 619.31 | 847.25 | 1,069.41 | 1,232.85 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -223.26 | -- | -67.94 | -- | -164.17 | -- | 32.49 |
加:资产减值准备 | -- | 56.13 | -- | 7.52 | -- | 89.34 | -- | 4.78 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 152.94 | -- | 75.17 | -- | 117.23 | -- | 55.18 |
无形资产摊销 | -- | 6.52 | -- | 3.27 | -- | 6.61 | -- | 3.33 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.08 | -- | 0.01 | -- | -0.41 | -- | -0.03 |
固定资产报废损失 | -- | 3.74 | -- | 0.44 | -- | 9.20 | -- | 1.26 |
公允价值变动损失 | -- | -0.66 | -- | 1.93 | -- | 79.25 | -- | 0.83 |
财务费用1 | -- | 39.03 | -- | 19.93 | -- | 38.06 | -- | 14.92 |
投资损失 | -- | 16.82 | -- | 2.99 | -- | 4.37 | -- | -0.23 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.95 | -- | -0.90 | -- | -1.17 | -- | -6.62 |
递延所得税负债增加 | -- | -3.75 | -- | -0.05 | -- | 0.45 | -- | -0.37 |
存货的减少 | -- | 74.55 | -- | 68.70 | -- | -259.58 | -- | -112.21 |
经营性应收项目的减少 | -- | -159.45 | -- | -60.76 | -- | -273.95 | -- | -3.32 |
经营性应付项目的增加 | -- | -33.38 | -- | -136.75 | -- | 232.27 | -- | -6.04 |
其他 | -- | 7.03 | -- | 2.87 | -- | 1.66 | -- | 5.45 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 580.76 | -- | 600.19 | -- | 847.25 | -- | 1,232.85 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 847.25 | -- | 847.25 | -- | 1,183.94 | -- | 1,183.94 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,200.16 | 1,053.21 | 904.82 | 1,103.08 | 878.05 | 735.78 | 695.08 | 536.76 |
收到的税费返还 | 53.71 | 112.18 | 72.76 | 46.87 | 29.85 | 16.88 | 9.72 | 10.77 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20.74 | 53.85 | 48.09 | 67.78 | 32.85 | 12.60 | 16.31 | 21.31 |
经营活动现金流入小计 | 1,274.62 | 1,219.23 | 1,025.66 | 1,217.73 | 940.74 | 765.26 | 721.12 | 568.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 961.59 | 941.17 | 587.94 | 498.95 | 309.66 | 335.44 | 295.44 | 195.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 212.35 | 232.60 | 167.96 | 137.97 | 131.52 | 131.49 | 99.68 | 75.76 |
支付的各项税费 | 37.87 | 58.16 | 92.10 | 102.74 | 82.33 | 42.86 | 54.82 | 47.13 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 127.57 | 108.14 | 105.33 | 95.72 | 79.31 | 79.56 | 60.44 | 62.03 |
经营活动现金流出小计 | 1,339.38 | 1,340.08 | 953.34 | 835.38 | 602.83 | 589.35 | 510.39 | 380.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | -64.76 | -120.85 | 72.32 | 382.35 | 337.91 | 175.91 | 210.72 | 188.53 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 46.98 | 249.20 | 447.61 | 100.13 | 100.00 | 309.79 | 537.28 | 141.26 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.83 | 0.87 | 0.87 | 0.97 | 2.86 | 0.39 | 0.60 | 0.74 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.61 | 3.81 | 0.30 | 7.89 | 0.59 | -- | 0.35 | 0.29 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 16.20 | -- | -- | -- | 0.60 | 0.79 |
投资活动现金流入小计 | 49.42 | 253.88 | 464.97 | 108.99 | 103.45 | 310.19 | 538.83 | 143.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 242.23 | 459.41 | 679.60 | 449.24 | 324.90 | 163.89 | 98.99 | 81.34 |
投资所支付的现金 | 161.70 | 302.80 | 520.86 | 208.25 | 130.00 | 306.35 | 490.00 | 314.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.39 | 10.27 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 403.93 | 762.21 | 1,200.46 | 657.49 | 454.90 | 471.62 | 599.27 | 395.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -354.50 | -508.34 | -735.48 | -548.50 | -351.45 | -161.44 | -60.44 | -252.26 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 994.15 | 420.70 | 3.00 | 7.41 | 130.94 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 6.00 | 3.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 936.02 | 1,241.00 | 1,047.61 | 597.00 | 502.60 | 673.79 | 397.18 | 177.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20.42 | -- | 34.79 | 3.00 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 956.44 | 1,241.00 | 1,082.40 | 1,594.15 | 923.30 | 676.79 | 404.59 | 307.94 |
偿还债务支付的现金 | 729.98 | 830.49 | 488.50 | 596.50 | 717.00 | 421.34 | 212.57 | 198.20 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 55.79 | 54.58 | 139.18 | 81.90 | 78.50 | 79.74 | 70.84 | 45.33 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.91 | 72.94 | 105.11 | 3.06 | 96.98 | 5.96 | 33.90 | 35.59 |
筹资活动现金流出小计 | 806.68 | 958.01 | 732.79 | 681.46 | 892.48 | 507.04 | 317.31 | 279.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 149.76 | 282.99 | 349.61 | 912.69 | 30.82 | 169.75 | 87.27 | 28.81 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 3.00 | 9.51 | 0.74 | -8.60 | -0.01 | 4.38 | -3.08 | 3.70 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -266.50 | -336.69 | -312.81 | 737.94 | 17.27 | 188.60 | 234.48 | -31.21 |
期初现金及现金等价物余额 | 847.25 | 1,183.94 | 1,496.76 | 758.82 | 741.55 | 552.95 | 318.47 | 349.68 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 580.76 | 847.25 | 1,183.94 | 1,496.76 | 758.82 | 741.55 | 552.95 | 318.47 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -223.26 | -164.17 | 39.54 | 322.18 | 306.88 | 192.36 | 174.48 | 172.52 |
加:资产减值准备 | 56.13 | 89.34 | 3.91 | 3.22 | 11.94 | 10.74 | -0.50 | 0.58 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 152.94 | 117.23 | 92.28 | 69.60 | 62.35 | 48.65 | 42.28 | 32.53 |
无形资产摊销 | 6.52 | 6.61 | 6.29 | 4.33 | 4.17 | 4.18 | 2.92 | 1.64 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 1.13 | 1.25 | 1.26 | 1.18 | 0.53 | 0.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.08 | -0.41 | 0.06 | -1.02 | 0.28 | 0.54 | 4.21 | 4.39 |
固定资产报废损失 | 3.74 | 9.20 | 2.01 | 9.16 | 10.57 | 5.95 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.66 | 79.25 | 83.26 | 1.27 | -- | 0.11 | -0.11 | -- |
财务费用1 | 39.03 | 38.06 | 22.09 | 32.34 | 33.64 | 19.67 | 18.40 | 4.56 |
投资损失 | 16.82 | 4.37 | 48.73 | 14.29 | 6.50 | 2.62 | -7.88 | -2.00 |
递延所得税资产减少 | -0.95 | -1.17 | -17.92 | -3.37 | -1.09 | 0.60 | 6.11 | -2.61 |
递延所得税负债增加 | -3.75 | 0.45 | -0.24 | -0.43 | 2.80 | -2.21 | 7.33 | -0.01 |
存货的减少 | 74.55 | -259.58 | -154.85 | -52.37 | -28.82 | -22.98 | -26.88 | -44.77 |
经营性应收项目的减少 | -159.45 | -273.95 | -199.39 | -152.73 | -149.72 | -92.83 | -36.89 | -26.81 |
经营性应付项目的增加 | -33.38 | 232.27 | 139.10 | 135.39 | 77.87 | 8.04 | 27.47 | 48.99 |
其他 | 7.03 | 1.66 | 6.32 | -0.78 | -0.72 | -0.72 | -0.72 | -0.72 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 580.76 | 847.25 | 1,183.94 | 1,496.76 | 758.82 | 741.55 | 552.95 | 318.47 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 847.25 | 1,183.94 | 1,496.76 | 758.82 | 741.55 | 552.95 | 318.47 | 349.68 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |