昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,484.76 | 1,502.87 | 1,766.02 | 1,929.36 | 1,889.05 | 554.91 | 781.52 | 671.93 |
交易性金融资产 | 240.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40 | 50.40 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.50 |
应收账款 | 131.55 | 92.78 | 155.36 | 186.41 | 148.95 | 169.40 | 112.00 | 132.08 |
预付款项 | 39.00 | 59.66 | 101.59 | 85.52 | 35.30 | 58.18 | 60.69 | 65.79 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.80 | -- | 0.38 | -- | -- | -- | 0.56 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 787.35 | 780.04 | 689.73 | 653.14 | 584.77 | 545.87 | 484.28 | 464.68 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 8.81 | 25.89 | 8.33 | 6.61 | 34.86 | 57.19 | 22.80 | 9.17 |
流动资产合计 | 2,693.33 | 2,462.04 | 2,721.81 | 2,862.18 | 2,693.75 | 1,387.03 | 1,462.50 | 1,397.11 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 65.88 | 66.35 | 66.81 | 73.21 | 67.33 | 67.79 | 67.28 | 67.73 |
固定资产 | 1,919.40 | 1,950.79 | 1,812.16 | 1,848.78 | 1,742.12 | 1,759.70 | 830.90 | 765.74 |
在建工程 | -- | 469.38 | -- | 519.00 | -- | -- | -- | 1,442.63 |
工程物资 | -- | 35.22 | -- | 33.27 | -- | -- | -- | 37.29 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 187.70 | 172.23 | 165.67 | 163.30 | 164.60 | 165.77 | 162.71 | 163.92 |
开发支出 | 13.07 | 24.52 | 27.77 | 30.65 | 30.21 | 25.46 | 22.94 | 20.32 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 39.22 | 40.41 | 38.00 | 35.67 | 25.13 | 19.76 | 11.26 | 11.98 |
其他非流动资产 | 50.75 | 39.66 | 45.71 | 37.91 | 36.47 | 34.17 | 51.51 | 59.88 |
非流动资产合计 | 2,827.67 | 2,798.55 | 2,753.86 | 2,741.80 | 2,741.76 | 2,744.83 | 2,629.14 | 2,569.64 |
资产总计 | 5,521.00 | 5,260.59 | 5,475.67 | 5,603.97 | 5,435.51 | 4,131.86 | 4,091.64 | 3,966.74 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 639.59 | 408.68 | 811.33 | 873.72 | 623.47 | 532.39 | 661.82 | 633.91 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | 0.43 | 0.43 | 0.43 | -- | -- |
应付票据 | 16.86 | 20.44 | 28.00 | 27.65 | 26.46 | 20.26 | 10.84 | 13.44 |
应付账款 | 283.47 | 307.43 | 323.49 | 356.90 | 380.22 | 422.76 | 295.92 | 289.68 |
预收账款 | 1.88 | 1.67 | 1.97 | 1.87 | 1.75 | 0.81 | 1.69 | 1.90 |
应付职工薪酬 | 11.05 | 33.36 | 19.69 | 18.98 | 10.27 | 29.08 | 18.29 | 17.09 |
应交税费 | 28.25 | 33.23 | 20.84 | 28.10 | 22.42 | 50.08 | 37.42 | 54.64 |
应付利息 | -- | -- | 2.05 | 1.14 | 0.25 | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 90.81 | -- | 96.89 | -- | -- | -- | 123.27 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 336.98 | 347.84 | 93.33 | 93.33 | 93.33 | 93.33 | 93.33 | 93.33 |
其他流动负债 | 2.05 | 2.31 | 7.70 | 14.02 | 12.26 | 6.99 | 3.93 | 2.66 |
流动负债合计 | 1,406.82 | 1,263.67 | 1,462.32 | 1,620.99 | 1,367.61 | 1,309.06 | 1,261.18 | 1,246.50 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 934.94 | 923.27 | 906.01 | 891.73 | 877.60 | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 93.33 | -- | 93.33 | -- | -- | -- | 186.66 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 44.05 | 44.66 | 0.26 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.06 | 0.06 |
其他非流动负债 | 2.05 | 2.31 | 7.70 | 14.02 | 12.26 | 6.99 | 3.93 | 2.66 |
非流动负债合计 | 1,108.77 | 1,103.79 | 1,056.27 | 1,043.76 | 1,124.06 | 250.63 | 245.72 | 245.99 |
负债合计 | 2,515.59 | 2,367.46 | 2,518.59 | 2,664.75 | 2,491.67 | 1,559.68 | 1,506.91 | 1,492.48 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 541.70 | 551.01 | 551.01 | 551.01 | 551.01 | 551.01 | 551.01 | 551.01 |
资本公积 | -91.06 | -7.61 | -14.83 | -22.01 | -29.19 | -36.37 | -- | 2.62 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 217.25 | 217.25 | 191.92 | 191.92 | 191.92 | 191.92 | 117.07 | 160.73 |
未分配利润 | 2,100.70 | 2,009.22 | 1,991.14 | 1,959.41 | 1,971.20 | 1,919.34 | 1,916.66 | 1,859.90 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,005.41 | 2,893.13 | 2,957.08 | 2,939.22 | 2,943.84 | 2,572.17 | 2,584.74 | 2,474.26 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,005.41 | 2,893.13 | 2,957.08 | 2,939.22 | 2,943.84 | 2,572.17 | 2,584.74 | 2,474.26 |
负债和股东权益合计 | 5,521.00 | 5,260.59 | 5,475.67 | 5,603.97 | 5,435.51 | 4,131.86 | 4,091.64 | 3,966.74 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,502.87 | 554.91 | 502.09 | 1,158.65 | 505.74 | 184.81 | 440.68 | 58.30 |
交易性金融资产 | -- | -- | 0.40 | 200.00 | 100.00 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | 2.20 | -- | 1.32 | 7.15 | -- | -- |
应收账款 | 92.78 | 169.40 | 88.26 | 63.91 | 63.07 | 100.02 | 64.59 | 89.56 |
预付款项 | 59.66 | 58.18 | 35.19 | 2.14 | 3.33 | 12.43 | 13.42 | 9.14 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.80 | -- | -- | 1.42 | -- | -- | 0.34 | 2.37 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 780.04 | 545.87 | 428.99 | 306.80 | 306.87 | 252.22 | 202.99 | 165.00 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 25.89 | 57.19 | 52.89 | 36.31 | 31.51 | 410.27 | 146.98 | 55.02 |
流动资产合计 | 2,462.04 | 1,387.03 | 1,110.44 | 1,771.84 | 1,012.59 | 967.53 | 869.00 | 379.39 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 66.35 | 67.79 | 50.52 | 29.70 | 30.37 | 31.05 | -- | -- |
固定资产 | 1,950.79 | 1,759.70 | 640.30 | 362.33 | -- | -- | -- | 382.64 |
在建工程 | 469.38 | -- | -- | 950.88 | -- | -- | 22.04 | 45.56 |
工程物资 | 35.22 | -- | -- | 38.88 | -- | -- | 6.79 | 1.70 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 172.23 | 165.77 | 165.87 | 170.45 | 171.38 | 168.02 | 92.49 | 62.21 |
开发支出 | 24.52 | 25.46 | 16.61 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 40.41 | 19.76 | 11.51 | 5.78 | 6.05 | 8.92 | 3.42 | 3.11 |
其他非流动资产 | 39.66 | 34.17 | 55.16 | 95.32 | 93.33 | 3.21 | 3.45 | 2.55 |
非流动资产合计 | 2,798.55 | 2,744.83 | 2,414.88 | 1,653.35 | 1,067.02 | 678.77 | 525.84 | 497.75 |
资产总计 | 5,260.59 | 4,131.86 | 3,525.31 | 3,425.19 | 2,079.61 | 1,646.30 | 1,394.83 | 877.15 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 408.68 | 532.39 | 414.37 | 200.23 | 255.00 | -- | 45.00 | 45.00 |
交易性金融负债 | -- | 0.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 20.44 | 20.26 | 9.64 | -- | -- | -- | -- | 6.97 |
应付账款 | 307.43 | 422.76 | 319.95 | 145.25 | 38.53 | -- | 34.33 | 49.98 |
预收账款 | 1.67 | 0.81 | 0.97 | -- | 2.68 | 4.72 | 7.56 | 3.85 |
应付职工薪酬 | 33.36 | 29.08 | 25.28 | 19.25 | 14.27 | 11.15 | 9.75 | 6.48 |
应交税费 | 33.23 | 50.08 | 33.65 | 23.20 | 12.04 | 21.58 | 8.79 | 5.16 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.21 | -- | 0.06 | 0.06 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 90.81 | -- | -- | 6.59 | -- | -- | 3.88 | 1.82 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 347.84 | 93.33 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 2.31 | 6.99 | 5.32 | 1.64 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,263.67 | 1,309.06 | 897.65 | 404.87 | 332.88 | 81.76 | 109.38 | 119.32 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 923.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 93.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 44.66 | 0.37 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 2.31 | 6.99 | 5.32 | 1.64 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,103.79 | 250.63 | 348.91 | 110.51 | 3.69 | 2.85 | 4.34 | 4.75 |
负债合计 | 2,367.46 | 1,559.68 | 1,246.56 | 515.38 | 336.57 | 84.61 | 113.72 | 124.07 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 551.01 | 551.01 | 551.01 | 551.01 | 479.29 | 479.29 | 191.72 | 181.40 |
资本公积 | -7.61 | -36.37 | 2.00 | 982.14 | 159.35 | 159.40 | 446.97 | 50.58 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 217.25 | 191.92 | 160.73 | 140.08 | 115.52 | 83.83 | 55.96 | 45.43 |
未分配利润 | 2,009.22 | 1,919.34 | 1,665.01 | 1,336.58 | 1,088.88 | 839.17 | 586.47 | 475.67 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,893.13 | 2,572.17 | 2,278.75 | 2,909.81 | 1,743.03 | 1,561.69 | 1,281.12 | 753.08 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,893.13 | 2,572.17 | 2,278.75 | 2,909.81 | 1,743.03 | 1,561.69 | 1,281.12 | 753.08 |
负债和股东权益合计 | 5,260.59 | 4,131.86 | 3,525.31 | 3,425.19 | 2,079.61 | 1,646.30 | 1,394.83 | 877.15 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 330.27 | 1,094.65 | 897.78 | 656.74 | 317.12 | 1,417.51 | 1,078.27 | 800.55 |
营业成本 | 260.82 | 939.88 | 751.58 | 538.59 | 269.88 | 1,016.45 | 715.10 | 498.64 |
营业税金及附加 | 2.48 | 19.00 | 10.05 | 8.47 | 1.55 | 16.30 | 10.72 | 7.41 |
销售费用 | 64.58 | 252.36 | 212.88 | 159.96 | 85.36 | 336.98 | 251.89 | 169.92 |
管理费用 | 28.13 | 127.14 | 99.42 | 73.99 | 36.89 | 112.50 | 69.75 | 45.01 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 7.53 | 11.15 | 8.92 | 4.68 | 7.38 | -0.94 | -5.63 | 1.29 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -0.06 | 0.26 | 0.39 | -0.14 | -2.83 | -- | -- |
投资收益 | 0.14 | -0.27 | -0.27 | -- | -- | 1.45 | 0.88 | 0.44 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 104.16 | 207.12 | 161.20 | 128.50 | 55.58 | 436.25 | 406.07 | 342.14 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.55 | 4.36 | 3.80 | 2.36 | 2.09 | 7.25 | 6.82 | 5.53 |
营业外支出 | 0.10 | 0.44 | 0.41 | 0.19 | 0.06 | 1.02 | 0.96 | 0.43 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 104.61 | 211.05 | 164.60 | 130.67 | 57.61 | 442.48 | 411.93 | 347.24 |
所得税费用 | 13.13 | 18.70 | 15.66 | 13.47 | 5.75 | 58.76 | 58.14 | 50.20 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 91.48 | 192.35 | 148.93 | 117.21 | 51.86 | 383.72 | 353.79 | 297.04 |
净利润(不含少数股东损益) | 91.48 | 192.35 | 148.93 | 117.21 | 51.86 | 383.72 | 353.79 | 297.04 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,094.65 | 1,417.51 | 1,117.10 | 614.89 | 718.38 | 660.22 | 419.87 | 329.09 |
营业成本 | 939.88 | 1,016.45 | 672.72 | 356.25 | 338.61 | 328.83 | 179.00 | 207.25 |
营业税金及附加 | 19.00 | 16.30 | 14.69 | 6.37 | 10.82 | 9.75 | 6.19 | 4.03 |
销售费用 | 252.36 | 336.98 | 183.37 | 9.77 | 16.34 | 18.73 | 12.93 | 11.74 |
管理费用 | 127.14 | 112.50 | 79.27 | 71.83 | 56.59 | 51.23 | 68.82 | 57.46 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 11.15 | -0.94 | -14.08 | -5.21 | -5.46 | -2.16 | 7.91 | -5.71 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.86 | 2.37 | 9.83 |
公允价值变动净收益 | -0.06 | -2.83 | 0.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.27 | 1.45 | 4.63 | 5.55 | 12.11 | 17.02 | 2.42 | 0.09 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 207.12 | 436.25 | 581.83 | 313.14 | 398.60 | 355.86 | 150.53 | 44.58 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 4.36 | 7.25 | 3.11 | 2.25 | 0.43 | 0.92 | 1.00 | 8.08 |
营业外支出 | 0.44 | 1.02 | 0.20 | 0.42 | 0.31 | 0.23 | 0.04 | 1.95 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.95 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 211.05 | 442.48 | 584.74 | 314.98 | 398.72 | 356.54 | 151.48 | 50.71 |
所得税费用 | 18.70 | 58.76 | 74.73 | 42.71 | 55.01 | 49.13 | -- | 6.94 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 192.35 | 383.72 | 510.01 | 272.26 | 343.71 | 307.41 | 130.40 | 43.77 |
净利润(不含少数股东损益) | 192.35 | 383.72 | 479.83 | 272.26 | 343.71 | 307.41 | 130.40 | 43.77 |
少数股东损益 | -- | -- | 30.18 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 306.96 | 1,214.54 | 983.80 | 756.92 | 410.81 | 1,478.93 | 1,146.65 | 792.67 |
收到的税费返还 | 29.82 | 131.43 | 121.28 | 101.34 | 57.42 | 91.52 | 86.91 | 78.11 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 51.82 | 159.11 | 88.72 | 41.35 | 20.29 | 140.76 | 69.73 | 66.91 |
经营活动现金流入小计 | 388.60 | 1,505.07 | 1,193.81 | 899.61 | 488.52 | 1,711.22 | 1,303.29 | 937.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 99.03 | 648.49 | 528.30 | 407.12 | 142.74 | 591.09 | 413.63 | 298.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54.94 | 123.41 | 96.87 | 71.67 | 47.09 | 105.52 | 82.55 | 61.29 |
支付的各项税费 | 31.52 | 134.50 | 119.80 | 96.57 | 59.32 | 173.40 | 140.17 | 85.55 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 92.04 | 438.69 | 345.38 | 187.81 | 99.62 | 464.17 | 295.86 | 169.38 |
经营活动现金流出小计 | 277.53 | 1,345.09 | 1,090.34 | 763.18 | 348.76 | 1,334.18 | 932.21 | 614.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 111.07 | 159.98 | 103.47 | 136.43 | 139.76 | 377.04 | 371.08 | 323.15 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 360.00 | 24.16 | -- | -- | -- | 133.45 | 100.00 | 50.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.57 | -- | -- | -- | -- | 0.90 | 0.88 | 0.44 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 19.38 | 0.68 | -- | -- | -- | 12.52 | 10.70 | 10.70 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 379.96 | 24.84 | -- | -- | -- | 146.87 | 111.58 | 61.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 105.58 | 244.55 | 167.37 | 118.48 | 86.24 | 379.93 | 303.92 | 225.71 |
投资所支付的现金 | 600.00 | 118.26 | 93.33 | 93.33 | -- | 134.90 | 100.00 | 100.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 6.51 | 1.71 | 0.98 | 0.98 | 4.19 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 705.58 | 369.31 | 262.41 | 212.79 | 87.22 | 519.02 | 403.92 | 325.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -325.63 | -344.47 | -262.40 | -212.78 | -87.22 | -372.15 | -292.34 | -264.58 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 279.00 | 2,285.43 | 2,087.43 | 1,882.00 | 1,413.00 | 933.58 | 666.00 | 388.18 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.70 | 61.28 | 18.88 | 3.70 | 1.80 | 97.87 | 55.57 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 280.70 | 2,346.71 | 2,106.31 | 1,885.70 | 1,414.80 | 1,031.44 | 721.56 | 388.18 |
偿还债务支付的现金 | 60.85 | 962.97 | 618.75 | 351.00 | 132.00 | 818.35 | 419.72 | 169.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.09 | 103.08 | 94.15 | 87.24 | 5.08 | 122.74 | 114.41 | 111.54 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.00 | 240.32 | 45.97 | 5.85 | 1.64 | 46.37 | 3.65 | 1.85 |
筹资活动现金流出小计 | 78.94 | 1,306.37 | 758.87 | 444.10 | 138.73 | 987.45 | 537.78 | 282.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 201.76 | 1,040.34 | 1,347.44 | 1,441.60 | 1,276.08 | 43.99 | 183.78 | 105.79 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.53 | 3.48 | 2.26 | 1.51 | -0.54 | 1.91 | 2.88 | 0.66 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -11.26 | 859.32 | 1,190.75 | 1,366.76 | 1,328.07 | 50.79 | 265.40 | 165.03 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,380.16 | 524.11 | 524.11 | 524.11 | 524.11 | 473.32 | 473.32 | 473.32 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,368.90 | 1,383.43 | 1,714.86 | 1,890.86 | 1,852.18 | 524.11 | 738.73 | 638.36 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 192.35 | -- | 117.21 | -- | 383.72 | -- | 297.04 |
加:资产减值准备 | -- | -1.03 | -- | 1.12 | -- | 2.53 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 127.21 | -- | 62.02 | -- | 55.85 | -- | 24.63 |
无形资产摊销 | -- | 6.10 | -- | 2.93 | -- | 4.94 | -- | 2.75 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -17.80 | -- | -17.80 |
固定资产报废损失 | -- | 0.22 | -- | 0.16 | -- | 1.01 | -- | 0.43 |
公允价值变动损失 | -- | 0.06 | -- | -0.39 | -- | 2.83 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 51.22 | -- | 18.46 | -- | 17.41 | -- | 10.18 |
投资损失 | -- | 0.27 | -- | -- | -- | -1.45 | -- | -0.44 |
递延所得税资产减少 | -- | -20.65 | -- | -15.91 | -- | -8.24 | -- | -0.47 |
递延所得税负债增加 | -- | -4.65 | -- | -- | -- | 0.31 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -234.77 | -- | -107.23 | -- | -116.05 | -- | -35.63 |
经营性应收项目的减少 | -- | 113.38 | -- | 6.06 | -- | -140.76 | -- | -32.53 |
经营性应付项目的增加 | -- | -98.60 | -- | 44.72 | -- | 184.45 | -- | 73.25 |
其他 | -- | 28.78 | -- | 7.24 | -- | 8.10 | -- | 0.26 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,383.43 | -- | 1,890.86 | -- | 524.11 | -- | 638.36 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 524.11 | -- | 524.11 | -- | 473.32 | -- | 473.32 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,214.54 | 1,478.93 | 1,210.10 | 650.85 | 759.77 | 635.27 | 357.21 | 301.01 |
收到的税费返还 | 131.43 | 91.52 | 52.40 | 63.54 | 23.11 | 30.54 | 20.05 | 23.52 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 159.11 | 140.76 | 213.98 | 238.82 | 136.68 | 15.54 | 9.10 | 13.56 |
经营活动现金流入小计 | 1,505.07 | 1,711.22 | 1,476.49 | 953.21 | 919.56 | 681.35 | 386.36 | 338.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 648.49 | 591.09 | 514.61 | 256.84 | 265.16 | 268.35 | 135.93 | 206.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 123.41 | 105.52 | 86.45 | 55.62 | 52.67 | 47.27 | 40.48 | 34.37 |
支付的各项税费 | 134.50 | 173.40 | 128.47 | 52.19 | 81.07 | 73.08 | 31.73 | 11.03 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 438.69 | 464.17 | 242.94 | 171.99 | 154.12 | 39.91 | 31.48 | 37.39 |
经营活动现金流出小计 | 1,345.09 | 1,334.18 | 972.46 | 536.64 | 553.02 | 428.61 | 239.62 | 288.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 159.98 | 377.04 | 504.03 | 416.57 | 366.54 | 252.74 | 146.74 | 49.27 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 24.16 | 133.45 | 593.52 | 550.00 | 1,233.31 | 2,290.63 | 748.90 | 23.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.90 | 4.63 | 5.55 | 12.11 | 17.02 | 2.42 | 0.09 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.68 | 12.52 | 114.44 | 80.04 | 3.44 | 28.11 | 0.32 | 0.46 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 111.66 | -- | -- | -- | 1.30 | 0.79 |
投资活动现金流入小计 | 24.84 | 146.87 | 824.25 | 635.59 | 1,248.86 | 2,335.76 | 752.94 | 24.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 244.55 | 379.93 | 707.36 | 578.50 | 446.14 | 217.69 | 71.63 | 60.55 |
投资所支付的现金 | 118.26 | 134.90 | 393.52 | 650.00 | 935.25 | 2,549.69 | 839.90 | 71.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 790.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 6.51 | 4.19 | 111.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 369.31 | 519.02 | 2,001.88 | 1,228.50 | 1,381.39 | 2,767.38 | 911.53 | 131.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -344.47 | -372.15 | -1,177.63 | -592.91 | -132.53 | -431.62 | -158.59 | -107.20 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 894.51 | -- | -- | 406.71 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,285.43 | 933.58 | 463.37 | 318.41 | 255.00 | 76.86 | 45.00 | 45.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 61.28 | 97.87 | 33.50 | 2.21 | 0.75 | -- | 9.72 | 19.80 |
筹资活动现金流入小计 | 2,346.71 | 1,031.44 | 496.87 | 1,215.13 | 255.75 | 76.86 | 461.42 | 64.80 |
偿还债务支付的现金 | 962.97 | 818.35 | 290.00 | 371.79 | -- | 123.46 | 45.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 103.08 | 122.74 | 65.99 | 8.44 | 68.46 | 28.79 | 11.05 | 3.67 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 240.32 | 46.37 | 153.41 | 3.16 | 100.81 | 1.90 | 1.76 | 26.77 |
筹资活动现金流出小计 | 1,306.37 | 987.45 | 509.40 | 383.39 | 169.27 | 154.15 | 57.81 | 30.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,040.34 | 43.99 | -12.53 | 831.74 | 86.49 | -77.29 | 403.61 | 34.36 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 3.48 | 1.91 | -1.43 | -2.49 | 0.44 | 0.31 | -2.42 | 2.74 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 859.32 | 50.79 | -687.57 | 652.91 | 320.93 | -255.87 | 389.34 | -20.84 |
期初现金及现金等价物余额 | 524.11 | 473.32 | 1,160.89 | 505.74 | 184.81 | 440.68 | 51.33 | 72.17 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,383.43 | 524.11 | 473.32 | 1,158.65 | 505.74 | 184.81 | 440.68 | 51.33 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 192.35 | 383.72 | 510.01 | 272.26 | 343.71 | 307.41 | 130.40 | 43.77 |
加:资产减值准备 | -1.03 | 2.53 | 0.07 | 0.32 | -1.11 | 7.86 | 2.37 | 9.83 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 127.21 | 55.85 | 39.52 | 33.81 | 34.07 | 33.88 | 32.00 | 30.19 |
无形资产摊销 | 6.10 | 4.94 | 4.93 | 5.34 | 4.86 | 2.82 | 2.31 | 1.67 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.04 | -17.80 | -76.22 | -0.03 | 0.53 | -0.54 | 0.28 | 0.39 |
固定资产报废损失 | 0.22 | 1.01 | 0.09 | 0.40 | 0.01 | 0.21 | 0.04 | 1.47 |
公允价值变动损失 | 0.06 | 2.83 | -0.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 51.22 | 17.41 | 11.57 | 10.19 | 5.92 | 3.18 | 4.40 | -1.73 |
投资损失 | 0.27 | -1.45 | -4.63 | -5.55 | -12.11 | -17.02 | -2.42 | -0.09 |
递延所得税资产减少 | -20.65 | -8.24 | 10.36 | 0.27 | 2.87 | -5.50 | -0.31 | -1.02 |
递延所得税负债增加 | -4.65 | 0.31 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -234.77 | -116.05 | -108.71 | -0.25 | -47.13 | -52.11 | -34.19 | 6.89 |
经营性应收项目的减少 | 113.38 | -140.76 | -47.29 | -7.40 | 33.57 | -47.23 | 22.58 | -60.62 |
经营性应付项目的增加 | -98.60 | 184.45 | 163.46 | 83.41 | 1.79 | 21.51 | -9.00 | 20.20 |
其他 | 28.78 | 8.10 | 0.75 | 23.58 | -0.44 | -1.74 | -1.72 | -1.69 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,383.43 | 524.11 | 473.32 | 1,158.65 | 505.74 | 184.81 | 440.68 | 51.33 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 524.11 | 473.32 | 1,160.89 | 505.74 | 184.81 | 440.68 | 51.33 | 72.17 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |