昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 21Y2Q | 21Y1Q | 20Y4Q | 20Y3Q | 20Y3Q | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 7.98 | 20.80 | 14.54 | 7.57 | 7.57 | 224.73 | 667.09 | 698.48 |
交易性金融资产 | 4.20 | 2.92 | 3.28 | 3.37 | 3.37 | 68.71 | 75.91 | 78.92 |
应收票据 | 0.75 | -- | -- | -- | -- | 13.89 | 4.68 | -- |
应收账款 | 113.17 | 136.02 | 129.89 | 170.58 | 170.58 | 426.54 | 451.17 | 520.28 |
预付款项 | 14.05 | 47.12 | 55.44 | 197.73 | 197.73 | 409.02 | 229.49 | 222.04 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.62 | 12.07 | 20.87 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 97.08 | 127.08 | 127.08 |
其他应收款 | 46.26 | -- | 115.71 | -- | -- | -- | 175.14 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 173.63 | 184.86 | 186.57 | 278.31 | 278.31 | 587.74 | 611.10 | 521.82 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 24.24 | 23.30 | 23.62 | 25.68 | 25.68 | 17.93 | 13.57 | 21.92 |
流动资产合计 | 384.29 | 461.14 | 529.06 | 702.43 | 702.43 | 2,033.04 | 2,367.29 | 2,393.83 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | 125.00 | 125.00 | 125.00 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 10.60 | 10.60 | 10.60 | 971.30 | 971.30 | 1,011.69 | 1,011.64 | 964.12 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 20.02 | -- | 24.11 | -- | -- | -- | 62.41 | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.37 | 0.16 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 1.70 | 1.69 | 1.71 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 321.59 | 321.59 | 321.59 | 740.13 | 740.13 | 930.64 | 930.64 | 930.64 |
长期待摊费用 | 20.34 | 6.48 | 5.45 | 5.97 | 5.97 | 25.07 | 26.15 | 27.81 |
递延所得税资产 | 149.63 | 149.63 | 149.63 | 189.36 | 189.36 | 69.98 | 70.01 | 70.34 |
其他非流动资产 | 69.41 | 69.41 | 69.41 | 16.83 | 16.83 | 44.06 | 45.11 | 35.35 |
非流动资产合计 | 1,034.33 | 1,031.27 | 896.58 | 2,303.86 | 2,303.86 | 2,548.99 | 2,556.34 | 2,506.91 |
资产总计 | 1,418.62 | 1,492.41 | 1,425.64 | 3,006.29 | 3,006.29 | 4,582.03 | 4,923.63 | 4,900.74 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 300.00 | 266.01 | 320.40 | 320.22 | 320.22 | 440.00 | 370.00 | 330.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 114.99 | 117.06 | 113.64 | 126.99 | 126.99 | 102.82 | 96.18 | -- |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | 31.93 | 50.87 | 44.24 |
应付职工薪酬 | 1.02 | 1.30 | 1.03 | 1.18 | 1.18 | 0.51 | 2.20 | 2.13 |
应交税费 | 5.07 | 5.06 | 4.49 | 6.97 | 6.97 | 8.53 | 20.91 | 7.18 |
应付利息 | 16.37 | 12.15 | 7.92 | -- | -- | 12.45 | 47.28 | 33.84 |
应付股利 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.34 |
其他应付款 | 134.16 | -- | 110.91 | -- | -- | -- | 4.77 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 230.89 | 290.79 | 285.69 | 83.04 | 83.04 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 1.24 | 1.36 | 2.63 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 824.09 | 784.53 | 895.08 | 731.80 | 731.80 | 784.49 | 593.69 | 507.94 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 235.00 | 240.00 | 185.00 | 190.00 | 190.00 | 156.99 | 205.42 | 280.81 |
应付债券 | -- | -- | -- | 215.59 | 215.59 | 488.40 | 996.49 | 995.33 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | 17.31 | 17.31 | 18.71 | 18.71 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 21.74 | 21.74 | 21.74 | 13.83 | 13.83 | 22.50 | 22.50 | 21.85 |
其他非流动负债 | 1.24 | 1.36 | 2.63 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 385.27 | 421.53 | 226.15 | 439.39 | 439.39 | 670.88 | 1,227.97 | 1,302.83 |
负债合计 | 1,209.36 | 1,206.06 | 1,121.23 | 1,171.19 | 1,171.19 | 1,455.37 | 1,821.66 | 1,810.77 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 806.23 | 806.23 | 806.23 | 806.23 | 806.23 | 806.23 | 806.23 | 806.23 |
资本公积 | 1,221.05 | 1,221.05 | 1,221.05 | 1,221.05 | 1,221.05 | 1,221.05 | 1,221.05 | 1,221.05 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 94.75 | 94.75 | 93.57 | 93.57 | 93.57 |
未分配利润 | -1,881.53 | -1,800.48 | -1,788.78 | -279.17 | -279.17 | 991.48 | 967.13 | 954.50 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 209.26 | 286.35 | 304.41 | 1,835.10 | 1,835.10 | 3,126.67 | 3,101.97 | 3,089.97 |
少数股东权益 | -31.76 | -30.17 | -28.69 | -6.12 | -6.12 | 14.34 | 13.99 | 14.62 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 241.01 | 316.52 | 333.11 | 1,841.22 | 1,841.22 | 3,112.33 | 3,087.98 | 3,075.35 |
负债和股东权益合计 | 1,418.62 | 1,492.41 | 1,425.64 | 3,006.29 | 3,006.29 | 4,582.03 | 4,923.63 | 4,900.74 |
资产负债表(单位:百万元) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 14.54 | 783.73 | 1,391.68 | 1,283.40 | 260.36 | 213.95 | 329.09 | 455.98 |
交易性金融资产 | 3.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | 3.32 | 11.25 | 92.44 | 69.58 | 142.08 | 7.37 | 34.01 |
应收账款 | 129.89 | 554.46 | 835.89 | 717.92 | 1,042.32 | 354.61 | 295.84 | 255.34 |
预付款项 | 55.44 | 203.72 | 151.30 | 105.65 | 201.31 | 86.85 | 44.54 | 44.78 |
应收利息 | -- | 22.97 | 11.85 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | 215.48 | 9.21 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 115.71 | -- | 18.49 | 44.90 | 1.40 | 3.48 | 0.04 | 0.02 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 186.57 | 496.53 | 512.76 | 608.25 | 611.56 | 438.40 | 453.80 | 231.65 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 23.62 | 15.69 | 17.71 | 8.61 | 25.55 | 1.58 | -- | -- |
流动资产合计 | 529.06 | 2,509.22 | 2,960.14 | 2,861.18 | 2,212.07 | 1,240.94 | 1,130.68 | 1,021.78 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | 427.32 | 426.54 | 368.26 | 219.14 | 60.10 | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 10.60 | 702.91 | 550.90 | 7.69 | 41.13 | 45.56 | 10.10 | 0.10 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 24.11 | -- | -- | 118.69 | 135.27 | 26.36 | 5.13 | 4.26 |
在建工程 | -- | -- | 5.40 | -- | -- | 0.10 | 14.29 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.11 | 1.81 | 0.04 | 0.07 | 0.60 | -- | -- | -- |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | 0.48 | -- | -- | -- |
商誉 | 321.59 | 930.64 | 973.27 | 983.82 | 994.59 | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 5.45 | 29.18 | 23.97 | 27.99 | 25.26 | 19.21 | 4.71 | 1.13 |
递延所得税资产 | 149.63 | 72.56 | 85.74 | 58.87 | 71.26 | 11.08 | 6.71 | 3.95 |
其他非流动资产 | 69.41 | 44.27 | 18.23 | 18.86 | 22.77 | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 896.58 | 2,282.52 | 2,168.42 | 1,584.25 | 1,510.49 | 162.40 | 40.95 | 9.44 |
资产总计 | 1,425.64 | 4,791.74 | 5,128.56 | 4,445.43 | 3,722.57 | 1,403.34 | 1,171.63 | 1,031.22 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 320.40 | 250.00 | 365.56 | 370.71 | 471.66 | 98.88 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 113.64 | -- | 108.71 | 85.48 | 226.60 | 149.28 | 73.55 | 63.73 |
预收账款 | -- | 54.62 | 94.85 | 63.02 | 79.91 | 24.75 | 119.76 | 91.32 |
应付职工薪酬 | 1.03 | 1.77 | 4.78 | 5.48 | 7.29 | 0.08 | 0.04 | 0.04 |
应交税费 | 4.49 | 14.50 | 75.02 | 51.27 | 78.69 | 35.33 | 24.50 | 17.33 |
应付利息 | 7.92 | 27.66 | 26.46 | 22.05 | 0.66 | 0.21 | -- | -- |
应付股利 | 1.48 | 1.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 110.91 | -- | 6.35 | 4.91 | 132.32 | 0.42 | 9.29 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 285.69 | -- | 21.24 | -- | 19.00 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 2.63 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.30 | -- |
流动负债合计 | 895.08 | 433.35 | 702.97 | 602.93 | 1,016.13 | 308.94 | 232.44 | 172.42 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 185.00 | 359.97 | 403.49 | -- | -- | 21.00 | -- | -- |
应付债券 | -- | 995.71 | 994.20 | 992.75 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 17.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 21.74 | -- | 8.64 | 10.15 | 24.29 | 12.50 | -- | -- |
其他非流动负债 | 2.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 226.15 | 1,360.60 | 1,411.62 | 1,011.02 | 38.65 | 44.38 | -- | -- |
负债合计 | 1,121.23 | 1,793.96 | 2,114.59 | 1,613.96 | 1,054.78 | 353.32 | 232.44 | 172.42 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 806.23 | 806.32 | 537.55 | 537.55 | 537.55 | 192.00 | 96.00 | 96.00 |
资本公积 | 1,221.05 | 1,221.68 | 1,490.45 | 1,490.45 | 1,490.45 | 482.32 | 578.32 | 576.70 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 95.00 | 93.57 | 92.29 | 78.62 | 47.49 | 41.73 | 26.04 | 12.67 |
未分配利润 | -1,788.78 | 862.84 | 859.39 | 680.42 | 500.11 | 282.13 | 224.47 | 171.10 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 304.41 | 2,997.78 | 3,013.97 | 2,817.50 | 2,648.45 | 1,035.67 | 924.83 | 856.47 |
少数股东权益 | -28.69 | 15.37 | 16.70 | 13.97 | 19.33 | 14.34 | 14.36 | 2.33 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 333.11 | 2,982.41 | 2,997.27 | 2,831.47 | 2,667.78 | 1,050.02 | 939.19 | 858.80 |
负债和股东权益合计 | 1,425.64 | 4,791.74 | 5,128.56 | 4,445.43 | 3,722.57 | 1,403.34 | 1,171.63 | 1,031.22 |
利润表(单位:百万元) | 21Y2Q | 21Y1Q | 20Y4Q | 20Y3Q | 20Y3Q | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 87.34 | 54.95 | 338.86 | 254.87 | 254.87 | 449.10 | 272.66 | 93.64 |
营业成本 | 154.20 | 73.39 | 624.54 | 427.74 | 427.74 | 507.65 | 340.45 | 132.27 |
营业税金及附加 | -- | -- | 0.34 | 0.27 | 0.27 | 7.64 | 4.19 | 1.22 |
销售费用 | 24.55 | 11.83 | 49.73 | 38.87 | 38.87 | 52.34 | 47.67 | 18.58 |
管理费用 | 20.43 | 9.44 | 55.91 | 35.83 | 35.83 | 40.84 | 28.50 | 14.75 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 26.93 | 13.33 | 61.48 | 49.97 | 49.97 | 63.82 | 40.77 | 11.85 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -5.56 |
公允价值变动净收益 | 0.92 | -0.37 | 5.99 | -1.30 | -1.30 | 16.54 | 12.58 | 12.94 |
投资收益 | -- | -0.01 | -68.96 | 1.60 | 1.60 | 112.91 | 113.14 | 65.69 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -0.71 | -- | -- | 113.21 | 113.21 | 65.69 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -47.17 | -12.90 | -1,660.95 | -184.43 | -184.43 | 89.18 | 73.34 | 41.34 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.19 | -- | 1.89 | 0.68 | 0.68 | 0.10 | 0.10 | -- |
营业外支出 | 48.83 | 0.29 | 4.98 | 0.13 | 0.13 | 0.46 | 0.25 | 0.20 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -95.81 | -13.19 | -1,664.04 | -183.88 | -183.88 | 88.82 | 73.19 | 41.14 |
所得税费用 | -- | -- | 37.22 | -3.20 | -3.20 | 5.60 | 22.84 | 4.91 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -95.81 | -13.19 | -1,701.26 | -180.68 | -180.68 | 83.22 | 50.35 | 36.23 |
净利润(不含少数股东损益) | -92.75 | -11.72 | -1,672.62 | -174.61 | -174.61 | 84.25 | 51.73 | 36.99 |
少数股东损益 | -3.06 | -1.48 | -28.64 | -6.07 | -6.07 | -1.03 | -1.39 | -0.76 |
利润表(单位:百万元) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 338.86 | 805.82 | 1,233.22 | 1,113.05 | 1,026.09 | 620.69 | 481.71 | 386.06 |
营业成本 | 624.54 | 916.74 | 761.29 | 686.92 | 550.89 | 397.94 | 287.63 | 224.97 |
营业税金及附加 | 0.34 | 9.97 | 19.90 | 18.23 | 16.89 | 2.59 | 3.05 | 8.67 |
销售费用 | 49.73 | 83.83 | 86.07 | 73.12 | 61.28 | 31.61 | 27.95 | 18.45 |
管理费用 | 55.91 | 67.05 | 58.09 | 57.01 | 51.25 | 21.28 | 17.72 | 11.54 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 61.48 | 63.42 | 49.00 | 33.84 | 10.12 | -2.57 | -6.83 | 3.32 |
资产减值损失 | -- | 199.80 | 116.07 | -3.68 | 28.85 | 17.44 | 11.04 | 8.59 |
公允价值变动净收益 | 5.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -68.96 | 107.22 | 131.94 | 71.91 | 8.63 | -0.14 | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.71 | 103.60 | 92.42 | -1.08 | 5.83 | -0.14 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -1,660.95 | 13.38 | 293.08 | 319.52 | 315.44 | 152.25 | 141.14 | 110.51 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.89 | 8.14 | 0.08 | 35.75 | 15.23 | 9.63 | 12.22 | 10.35 |
营业外支出 | 4.98 | 0.54 | 0.13 | 3.11 | 0.28 | 0.04 | 0.05 | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | 3.01 | 0.01 | 0.04 | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -1,664.04 | 20.98 | 293.03 | 352.16 | 330.39 | 161.84 | 153.32 | 120.85 |
所得税费用 | 37.22 | -8.17 | -- | 88.62 | 82.13 | 40.46 | 38.74 | 30.33 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -1,701.26 | 29.16 | 246.24 | 263.54 | 248.27 | 121.38 | 114.57 | 90.52 |
净利润(不含少数股东损益) | -1,672.62 | 31.62 | 246.39 | 265.20 | 248.17 | 121.34 | 114.74 | 90.56 |
少数股东损益 | -28.64 | -2.46 | -0.15 | -1.66 | 0.10 | 0.04 | -0.17 | -0.04 |
现金流量(单位:百万元) | 21Y2Q | 21Y1Q | 20Y4Q | 20Y3Q | 20Y3Q | 19Y3Q | 19Y2Q | 19Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 129.78 | 62.77 | 440.66 | 286.60 | 286.60 | 554.33 | 267.82 | 126.92 |
收到的税费返还 | 0.55 | 0.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 75.18 | 71.23 | 180.68 | 321.46 | 321.46 | 157.52 | 50.12 | 20.67 |
经营活动现金流入小计 | 205.51 | 134.48 | 621.34 | 608.07 | 608.07 | 711.85 | 317.94 | 147.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 56.01 | 33.15 | 364.12 | 454.27 | 454.27 | 462.04 | 219.85 | 116.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.05 | 7.94 | 48.98 | 28.84 | 28.84 | 45.34 | 30.09 | 16.73 |
支付的各项税费 | 0.50 | 0.36 | 11.82 | 12.62 | 12.62 | 19.23 | 14.17 | 12.38 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 57.04 | 46.62 | 104.19 | 69.04 | 69.04 | 302.94 | 43.04 | 3.69 |
经营活动现金流出小计 | 129.61 | 88.07 | 529.11 | 564.78 | 564.78 | 829.56 | 307.15 | 149.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 75.90 | 46.41 | 92.23 | 43.29 | 43.29 | -117.71 | 10.79 | -1.87 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.39 | 0.39 | 33.50 | 44.36 | 44.36 | 41.93 | 31.18 | 28.77 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 0.06 | 0.98 | 0.98 | 118.40 | 88.40 | 88.40 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | 0.76 | 0.26 | 0.26 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 12.14 | -- | -- | -0.39 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.39 | 0.39 | 46.46 | 45.60 | 45.60 | 159.95 | 119.59 | 117.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | -- | 2.56 | 2.67 | 2.67 | 0.90 | 0.32 | 0.23 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 195.52 | 195.52 | 195.52 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | -- | -- | 2.56 | 2.67 | 2.67 | 196.42 | 195.84 | 195.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.39 | 0.39 | 43.90 | 42.93 | 42.93 | -36.47 | -76.25 | -78.58 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.72 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 65.61 | 65.61 | 520.40 | 488.00 | 488.00 | 710.00 | 210.00 | 80.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 305.81 | -- | -- | 246.40 | 198.40 | 89.40 |
筹资活动现金流入小计 | 65.61 | 65.61 | 826.21 | 488.00 | 488.00 | 956.40 | 408.40 | 168.68 |
偿还债务支付的现金 | 131.01 | 100.00 | 622.01 | 575.01 | 575.01 | 1,071.89 | 244.56 | 79.17 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17.45 | 6.17 | 69.14 | 59.00 | 59.00 | 43.80 | 19.12 | 11.83 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 324.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 148.47 | 106.17 | 1,015.76 | 634.02 | 634.02 | 1,115.69 | 263.68 | 91.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -82.85 | -40.55 | -189.54 | -146.02 | -146.02 | -159.29 | 144.72 | 77.68 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.01 | 0.59 | 0.01 | 0.01 | 0.87 | 2.50 | 6.93 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -6.56 | 6.26 | -52.82 | -59.79 | -59.79 | -312.60 | 81.76 | 4.15 |
期初现金及现金等价物余额 | 14.54 | 14.54 | 67.36 | 67.36 | 67.36 | 340.26 | 340.26 | 340.26 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 7.98 | 20.80 | 14.54 | 7.57 | 7.57 | 27.66 | 422.02 | 344.41 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -95.81 | -- | -1,701.26 | -- | -- | -- | 50.35 | -- |
加:资产减值准备 | -16.76 | -- | 1,317.11 | -- | -- | -- | -7.52 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4.49 | -- | 13.35 | -- | -- | -- | 12.08 | -- |
无形资产摊销 | 0.02 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.19 | -- |
长期待摊费用摊销 | 1.15 | -- | 1.75 | -- | -- | -- | 3.26 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.21 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -0.19 | -- | 4.77 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.92 | -- | -5.99 | -- | -- | -- | -12.58 | -- |
财务费用1 | 26.17 | -- | 61.81 | -- | -- | -- | 33.21 | -- |
投资损失 | -- | -- | 68.96 | -- | -- | -- | -113.14 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | 35.94 | -- | -- | -- | 2.55 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | 8.56 | -- | -- | -- | 4.18 | -- |
存货的减少 | 12.94 | -- | 88.71 | -- | -- | -- | -114.56 | -- |
经营性应收项目的减少 | 111.96 | -- | 193.55 | -- | -- | -- | 30.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | 4.29 | -- | 5.17 | -- | -- | -- | 122.02 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 7.98 | -- | 14.54 | -- | -- | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 14.54 | -- | 67.36 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 422.02 | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 340.26 | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 440.66 | 743.21 | 1,259.73 | 1,456.27 | 846.97 | 442.20 | 433.87 | 226.71 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 180.68 | 49.29 | 52.52 | 53.45 | 62.05 | 24.69 | 21.76 | 12.69 |
经营活动现金流入小计 | 621.34 | 792.50 | 1,312.25 | 1,509.72 | 909.03 | 466.88 | 455.62 | 239.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 364.12 | 695.22 | 781.12 | 787.10 | 708.04 | 461.33 | 419.24 | 233.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48.98 | 77.29 | 67.64 | 71.39 | 68.25 | 20.08 | 11.43 | 9.45 |
支付的各项税费 | 11.82 | 91.73 | 104.11 | 156.93 | 135.73 | 57.12 | 58.70 | 41.54 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 104.19 | 77.34 | 64.72 | 47.70 | 49.17 | 45.96 | 36.52 | 21.56 |
经营活动现金流出小计 | 529.11 | 941.58 | 1,017.59 | 1,063.11 | 961.19 | 584.49 | 525.90 | 306.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 92.23 | -149.08 | 294.66 | 446.61 | -52.16 | -117.61 | -70.28 | -66.71 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 33.50 | 55.40 | 56.33 | 114.01 | 3.40 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.06 | 10.70 | 60.00 | 1.30 | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12.14 | 2.95 | -- | 8.66 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5.00 | 0.09 | -- | -- | -- | 5.20 | -- |
投资活动现金流入小计 | 46.46 | 74.04 | 116.42 | 123.98 | 3.40 | -- | 5.20 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.56 | 23.70 | 8.96 | 32.44 | 33.19 | 22.20 | 10.85 | 2.61 |
投资所支付的现金 | -- | 217.51 | 598.47 | 197.46 | 122.23 | 46.36 | 10.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 127.14 | 447.95 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 5.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2.56 | 241.21 | 612.43 | 357.05 | 603.36 | 68.56 | 20.85 | 2.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | 43.90 | -167.17 | -496.01 | -233.07 | -599.97 | -68.56 | -15.64 | -2.61 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 2.53 | 4.00 | -- | 485.98 | 0.62 | 7.20 | 600.00 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 2.53 | 4.00 | -- | 2.45 | 0.62 | 7.20 | -- |
取得借款收到的现金 | 520.40 | 295.17 | 1,138.07 | 706.20 | 471.94 | 140.91 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 305.81 | 71.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 826.21 | 369.50 | 1,142.07 | 1,698.20 | 957.93 | 141.52 | 7.20 | 600.00 |
偿还债务支付的现金 | 622.01 | 495.97 | 696.87 | 818.05 | 221.16 | 21.02 | -- | 59.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 69.14 | 98.15 | 128.54 | 78.88 | 45.91 | 49.10 | 48.00 | 5.73 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 1.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 324.60 | 0.01 | 43.24 | 473.00 | 1.37 | -- | -- | 45.14 |
筹资活动现金流出小计 | 1,015.76 | 594.12 | 868.66 | 1,369.93 | 268.45 | 70.12 | 48.00 | 109.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -189.54 | -224.62 | 273.41 | 328.27 | 689.48 | 71.40 | -40.80 | 490.14 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.59 | 4.72 | -6.05 | 8.23 | 9.05 | -0.37 | -0.18 | -0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -52.82 | -536.15 | 66.01 | 550.05 | 46.41 | -115.14 | -126.89 | 420.81 |
期初现金及现金等价物余额 | 67.36 | 876.41 | 810.40 | 260.36 | 213.95 | 329.09 | 455.98 | 35.18 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 14.54 | 340.26 | 876.41 | 810.40 | 260.36 | 213.95 | 329.09 | 455.98 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -1,701.26 | 29.16 | 246.24 | 263.54 | 248.27 | 121.38 | 114.57 | 90.52 |
加:资产减值准备 | 1,317.11 | 199.80 | 116.07 | -3.68 | 28.85 | 17.44 | 11.04 | 8.59 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 13.35 | 26.30 | 29.78 | 36.19 | 31.18 | 2.61 | 1.44 | 1.26 |
无形资产摊销 | 0.01 | 0.09 | 0.06 | 0.18 | 0.12 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 1.75 | 5.53 | 6.29 | 7.61 | 5.29 | 1.94 | 0.82 | 0.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.21 | -- | 0.62 | 3.01 | 0.68 | 0.04 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 4.77 | 0.44 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -5.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 61.81 | 89.94 | 58.55 | 39.04 | 12.69 | 1.68 | 0.18 | 5.62 |
投资损失 | 68.96 | -107.22 | -131.94 | -71.91 | -8.63 | 0.14 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 35.94 | -10.64 | -26.87 | 12.24 | -3.83 | -4.36 | -2.76 | -2.15 |
递延所得税负债增加 | 8.56 | -2.77 | 2.77 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 88.71 | 16.23 | 95.49 | -5.95 | -173.16 | 15.40 | -217.43 | 18.90 |
经营性应收项目的减少 | 193.55 | -466.51 | -178.41 | 293.88 | -241.55 | -258.25 | -19.48 | -195.94 |
经营性应付项目的增加 | 5.17 | 70.57 | 76.00 | -127.54 | 47.94 | -15.62 | 41.35 | 6.34 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 14.54 | 340.26 | 876.41 | 810.40 | 260.36 | 213.95 | 329.09 | 455.98 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 67.36 | 876.41 | 810.40 | 260.36 | 213.95 | 329.09 | 455.98 | 35.18 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |