昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 67.39 | 67.98 | 156.62 | 23.36 | 39.66 | 42.25 | 32.26 | 54.00 |
交易性金融资产 | 5.13 | 5.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | 0.16 | -- | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
应收账款 | 177.99 | 169.68 | 172.03 | 260.34 | 274.82 | 279.23 | 284.64 | 278.90 |
预付款项 | 19.33 | 13.69 | 13.45 | 13.13 | 21.70 | 14.31 | 16.26 | 15.11 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 11.07 | 11.07 | 11.57 | 11.57 |
其他应收款 | -- | 68.91 | -- | 3.72 | -- | 8.21 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 70.06 | 55.21 | 56.66 | 67.69 | 71.07 | 77.36 | 68.55 | 64.68 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 5.48 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 |
其他流动资产 | 2.09 | 2.32 | 2.29 | 9.97 | 3.44 | 3.16 | 5.04 | 5.66 |
流动资产合计 | 436.65 | 419.42 | 560.38 | 440.22 | 521.20 | 527.90 | 520.75 | 532.68 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 54.61 | 55.57 | 55.57 | 62.67 | 16.62 | 17.97 | 17.80 | 17.64 |
长期股权投资 | 96.52 | 94.93 | 94.27 | 94.19 | 94.06 | 94.60 | 93.26 | 93.02 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 199.44 | 204.43 | 208.89 | 220.18 | 195.92 | 196.56 | 201.34 | 204.03 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.54 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 149.05 | 150.67 | 152.33 | 670.51 | 615.92 | 620.61 | 625.73 | 631.07 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.92 | 0.89 | 1.02 | 3.03 | 3.53 | 3.97 | 4.47 | 3.40 |
递延所得税资产 | 8.96 | 9.01 | 8.66 | 9.65 | 22.03 | 22.03 | 22.03 | 22.03 |
其他非流动资产 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 34.77 | 27.86 | 38.45 | 35.33 |
非流动资产合计 | 542.51 | 548.53 | 554.21 | 1,094.54 | 1,028.24 | 1,028.61 | 1,047.98 | 1,052.33 |
资产总计 | 979.16 | 967.96 | 1,114.59 | 1,534.76 | 1,549.44 | 1,556.51 | 1,568.73 | 1,585.01 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 15.68 | -- | -- | 89.72 | 90.20 | 124.82 | 95.24 | 135.33 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 117.33 | 124.90 | 151.43 | 329.46 | 202.98 | 208.24 | 210.85 | 205.65 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 9.29 | 9.11 | 8.44 | 13.88 | 4.40 | 5.40 | 3.24 | 9.66 |
应交税费 | 4.66 | 5.41 | 6.69 | 13.46 | 11.41 | 12.39 | 16.51 | 15.85 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 55.25 | -- | 238.23 | -- | 200.95 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 9.24 | 15.41 | 22.04 | 48.71 | 50.14 | 45.45 | 59.12 | 59.44 |
其他流动负债 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 1.03 | 1.66 | 1.67 | 2.86 | 3.09 |
流动负债合计 | 252.25 | 229.55 | 364.92 | 758.54 | 631.80 | 621.27 | 618.29 | 620.14 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 73.40 | 74.30 | 76.61 | 78.20 | 81.80 | 88.70 | 90.13 | 90.95 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 26.00 | 33.01 | 33.84 | 33.85 | 24.84 | 25.20 | 25.20 | 25.22 |
递延所得税负债 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
其他非流动负债 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 1.03 | 1.66 | 1.67 | 2.86 | 3.09 |
非流动负债合计 | 104.78 | 112.70 | 116.49 | 118.96 | 115.31 | 122.85 | 124.50 | 126.01 |
负债合计 | 357.04 | 342.25 | 481.41 | 877.50 | 747.11 | 744.12 | 742.79 | 746.15 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 302.07 | 302.07 | 302.07 | 302.07 | 302.07 | 302.07 | 302.07 | 302.07 |
资本公积 | 1,067.17 | 1,067.17 | 1,067.17 | 1,067.17 | 1,065.45 | 1,065.45 | 1,065.45 | 1,065.45 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 39.66 | 39.66 | 39.66 | 39.66 | 39.66 | 39.66 | 39.66 | 39.66 |
未分配利润 | -835.63 | -831.96 | -822.96 | -821.19 | -678.02 | -663.23 | -649.46 | -636.53 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 622.13 | 625.70 | 633.17 | 657.26 | 802.33 | 812.39 | 825.94 | 838.87 |
少数股东权益 | 49.02 | 48.93 | 47.40 | 69.72 | 73.33 | 68.60 | 68.39 | 68.38 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 573.11 | 576.77 | 585.78 | 587.55 | 729.00 | 743.79 | 757.55 | 770.49 |
负债和股东权益合计 | 979.16 | 967.96 | 1,114.59 | 1,534.76 | 1,549.44 | 1,556.51 | 1,568.73 | 1,585.01 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 23.36 | 54.00 | 67.14 | 94.50 | 271.34 | 381.70 | 341.28 | 558.29 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 14.20 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | 0.95 | 3.49 | 1.47 | 31.24 | 47.49 | 3.28 | 10.50 |
应收账款 | 260.34 | 278.90 | 333.64 | 317.83 | 429.91 | 336.52 | 330.10 | 333.72 |
预付款项 | 13.13 | 15.11 | 36.97 | 73.10 | 99.71 | 94.14 | 93.08 | 181.63 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 2.69 | 1.34 | -- | -- |
应收股利 | 9.54 | 11.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 3.72 | -- | 11.86 | -- | -- | 98.88 | 74.04 | 9.28 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 67.69 | 64.68 | 141.56 | 340.95 | 709.76 | 733.03 | 571.20 | 288.39 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 5.48 | 3.54 | 6.88 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 9.97 | 5.66 | 23.01 | 21.21 | 24.00 | 19.52 | 23.37 | 4.84 |
流动资产合计 | 440.22 | 532.68 | 752.97 | 885.96 | 1,638.36 | 1,712.62 | 1,436.35 | 1,386.65 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 77.11 | 76.53 | 52.01 | 50.00 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 62.67 | 17.64 | 17.47 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 94.19 | 93.02 | 98.98 | 103.94 | 67.14 | 60.39 | 65.19 | 56.79 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 220.18 | 204.03 | 243.38 | -- | -- | -- | 247.89 | 204.49 |
在建工程 | -- | -- | 25.71 | -- | -- | 9.60 | 18.90 | 5.38 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 670.51 | 631.07 | 647.91 | 618.45 | 600.52 | 530.66 | 475.44 | 401.78 |
开发支出 | -- | -- | -- | 3.81 | 2.10 | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | 35.79 | 220.65 | 220.65 | -- | -- |
长期待摊费用 | 3.03 | 3.40 | 1.31 | 1.08 | 1.75 | 0.26 | 0.61 | 0.38 |
递延所得税资产 | 9.65 | 22.03 | 20.54 | 20.39 | 33.08 | 23.85 | 7.24 | 8.11 |
其他非流动资产 | 10.22 | 35.33 | 13.65 | 7.06 | 7.06 | -- | 1.51 | 4.70 |
非流动资产合计 | 1,094.54 | 1,052.33 | 1,089.76 | 1,134.60 | 1,326.09 | 1,206.11 | 868.79 | 731.64 |
资产总计 | 1,534.76 | 1,585.01 | 1,842.72 | 2,020.57 | 2,964.45 | 2,918.74 | 2,305.14 | 2,118.28 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 89.72 | 135.33 | 318.45 | 304.71 | 288.44 | 368.86 | 466.52 | 380.12 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 78.74 | 21.48 | 21.10 |
应付账款 | 329.46 | 205.65 | 307.75 | 329.22 | -- | 288.84 | 247.74 | 176.51 |
预收账款 | -- | -- | -- | 86.28 | 68.47 | 49.21 | 13.38 | 18.93 |
应付职工薪酬 | 13.88 | 9.66 | 18.78 | 16.02 | 8.56 | 1.19 | 0.78 | 0.38 |
应交税费 | 13.46 | 15.85 | 18.97 | 13.69 | 30.07 | 10.09 | 29.47 | 25.55 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.06 | 2.94 | 8.50 | 4.10 | 5.03 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 238.23 | -- | 19.40 | -- | -- | 102.35 | 27.10 | 16.70 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 48.71 | 59.44 | 39.48 | 206.38 | 197.01 | 60.00 | -- | -- |
其他流动负债 | 1.03 | 3.09 | 7.36 | 20.00 | 50.00 | 50.00 | 41.09 | 150.00 |
流动负债合计 | 758.54 | 620.14 | 846.92 | 1,000.47 | 1,006.08 | 1,017.79 | 851.66 | 794.31 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 78.20 | 90.95 | 127.82 | 75.17 | 162.27 | 177.85 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 45.00 | 85.00 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 33.85 | 25.22 | 32.72 | 16.02 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.62 | 0.63 | 1.15 | 1.85 | 4.69 | 3.26 | -- | -- |
其他非流动负债 | 1.03 | 3.09 | 7.36 | 20.00 | 50.00 | 50.00 | -- | -- |
非流动负债合计 | 118.96 | 126.01 | 174.04 | 111.31 | 200.70 | 248.54 | 95.62 | 12.09 |
负债合计 | 877.50 | 746.15 | 1,020.96 | 1,111.78 | 1,206.78 | 1,266.33 | 947.28 | 806.40 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 302.07 | 302.07 | 302.07 | 302.07 | 303.92 | 276.04 | 276.04 | 276.04 |
资本公积 | 1,067.17 | 1,065.45 | 1,065.45 | 1,065.39 | 1,075.83 | 1,049.63 | 690.08 | 690.08 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 39.66 | 39.66 | 39.66 | 39.66 | 39.66 | 39.66 | 39.66 | 35.14 |
未分配利润 | -821.19 | -636.53 | -664.82 | -574.47 | 260.04 | 248.18 | 320.27 | 282.92 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 657.26 | 838.87 | 821.76 | 908.79 | 1,757.67 | 1,652.41 | 1,326.04 | 1,284.17 |
少数股东权益 | 69.72 | 68.38 | 79.57 | 76.31 | 78.23 | 38.91 | 31.81 | 27.72 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 587.55 | 770.49 | 742.19 | 832.48 | 1,679.45 | 1,613.50 | 1,357.86 | 1,311.88 |
负债和股东权益合计 | 1,534.76 | 1,585.01 | 1,842.72 | 2,020.57 | 2,964.45 | 2,918.74 | 2,305.14 | 2,118.28 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 128.74 | 92.95 | 52.13 | 244.81 | 183.78 | 119.06 | 59.23 | 473.34 |
营业成本 | 169.15 | 125.91 | 65.97 | 356.52 | 237.83 | 151.52 | 73.74 | 456.30 |
营业税金及附加 | 1.92 | 1.85 | 0.52 | 5.06 | 3.18 | 2.44 | 0.87 | 6.39 |
销售费用 | 12.38 | 9.29 | 4.01 | 20.03 | 13.53 | 9.57 | 6.02 | 20.05 |
管理费用 | 33.06 | 22.80 | 9.65 | 43.90 | 29.07 | 18.77 | 6.79 | 43.84 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 10.92 | 10.06 | 7.43 | 43.19 | 34.01 | 17.67 | 8.39 | 30.30 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -4.13 | -3.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 12.34 | 12.15 | 11.11 | 1.00 | 0.90 | 1.50 | 0.24 | 1.21 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 2.33 | 0.75 | 0.08 | 1.16 | 1.03 | 1.58 | 0.24 | 5.61 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -15.89 | -10.33 | -1.32 | -168.67 | -38.49 | -22.32 | -9.11 | 27.71 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.01 | 0.03 | 0.03 | 0.98 | 0.62 | 0.02 | 0.01 | 5.00 |
营业外支出 | 0.03 | 0.07 | -- | 7.80 | 4.02 | 3.42 | 3.42 | 0.71 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -13.92 | -10.37 | -1.29 | -175.48 | -41.90 | -25.72 | -12.52 | 32.00 |
所得税费用 | 0.19 | 0.17 | 0.23 | 13.39 | 0.90 | 0.76 | 0.41 | -1.21 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -14.11 | -10.54 | -1.52 | -188.87 | -42.80 | -26.48 | -12.92 | 33.21 |
净利润(不含少数股东损益) | -14.44 | -10.77 | -1.77 | -184.66 | -41.49 | -26.70 | -12.93 | 28.30 |
少数股东损益 | 0.33 | 0.24 | 0.25 | -4.21 | -1.31 | 0.22 | 0.01 | 4.92 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 244.81 | 473.34 | 502.52 | 516.34 | 686.36 | 633.12 | 749.19 | 604.62 |
营业成本 | 356.52 | 456.30 | 530.85 | 821.59 | 699.69 | 515.49 | 518.10 | 412.67 |
营业税金及附加 | 5.06 | 6.39 | 4.59 | 9.28 | 6.93 | 6.32 | 6.19 | 4.29 |
销售费用 | 20.03 | 20.05 | 27.16 | 40.81 | 36.22 | 38.43 | 26.49 | 24.14 |
管理费用 | 43.90 | 43.84 | 47.61 | 64.29 | 62.32 | 124.47 | 121.69 | 107.82 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 43.19 | 30.30 | 34.26 | 51.50 | 43.31 | 32.67 | 26.48 | 17.30 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 33.63 | 6.30 | 7.25 | 10.85 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -1.91 | 14.20 | -- | -- | -- |
投资收益 | 1.00 | 1.21 | 7.54 | 18.48 | 5.35 | 3.20 | 4.40 | 4.20 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 1.16 | 5.61 | 5.80 | 18.40 | 5.35 | 3.20 | -- | 4.20 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -168.67 | 27.71 | -71.55 | -807.20 | 18.06 | -76.00 | 47.40 | 31.76 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.98 | 5.00 | -- | 0.02 | -- | 0.04 | 9.17 | 25.48 |
营业外支出 | 7.80 | 0.71 | 11.29 | 16.03 | 0.27 | 0.21 | 1.63 | 0.05 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -175.48 | 32.00 | -82.83 | -823.21 | 17.79 | -76.17 | 54.94 | 57.19 |
所得税费用 | 13.39 | -1.21 | 1.38 | 10.05 | 0.64 | -- | 5.44 | 3.89 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -188.87 | 33.21 | -84.21 | -833.26 | 17.15 | -63.36 | 49.49 | 53.30 |
净利润(不含少数股东损益) | -184.66 | 28.30 | -87.47 | -833.10 | 11.86 | -66.57 | 47.40 | 52.89 |
少数股东损益 | -4.21 | 4.92 | 3.26 | -0.17 | 5.29 | 3.20 | 2.10 | 0.41 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 143.43 | 102.73 | 63.03 | 223.65 | 181.10 | 104.76 | 53.82 | 429.73 |
收到的税费返还 | 0.28 | 0.23 | 0.17 | 11.63 | 11.89 | 11.83 | 0.16 | 1.28 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10.30 | 7.53 | 6.64 | 4.85 | 49.27 | 33.42 | 7.34 | 14.66 |
经营活动现金流入小计 | 154.00 | 110.49 | 69.84 | 240.13 | 242.25 | 150.01 | 61.32 | 445.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 157.60 | 99.74 | 48.86 | 128.72 | 113.16 | 75.26 | 32.98 | 237.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51.24 | 36.70 | 21.28 | 66.16 | 53.38 | 35.11 | 22.14 | 80.84 |
支付的各项税费 | 11.88 | 10.30 | 7.89 | 11.52 | 10.62 | 7.40 | 3.96 | 22.04 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 30.25 | 18.79 | 9.56 | 29.36 | 39.05 | 23.21 | 4.63 | 34.67 |
经营活动现金流出小计 | 250.98 | 165.54 | 87.60 | 235.76 | 216.20 | 140.98 | 63.72 | 374.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | -96.98 | -55.04 | -17.76 | 4.37 | 26.05 | 9.02 | -2.40 | 70.86 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 1.50 | 0.50 | 0.50 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 163.19 | 155.28 | 152.96 | -- | -- | -- | -- | 30.56 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 276.52 | 265.32 | 218.67 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 439.71 | 420.60 | 371.63 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | -- | 30.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.23 | 0.67 | 0.48 | 19.78 | 17.61 | 4.77 | 1.27 | 22.47 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 43.40 | 43.40 | 43.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 44.63 | 44.07 | 43.88 | 19.78 | 17.61 | 4.77 | 1.27 | 22.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | 395.08 | 376.53 | 327.75 | -18.28 | -17.11 | -4.27 | -1.27 | 8.29 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 3.24 | 3.24 | 1.70 | 7.36 | 6.36 | -- | -- | 0.70 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 3.24 | 3.24 | 1.70 | 7.36 | -- | -- | -- | 0.70 |
取得借款收到的现金 | 15.66 | -- | -- | 183.97 | 232.47 | 162.47 | 28.00 | 208.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 13.56 | 3.26 | 3.26 | 121.50 | -- | -- | -- | 151.60 |
筹资活动现金流入小计 | 32.46 | 6.50 | 4.96 | 312.83 | 238.83 | 162.47 | 28.00 | 360.30 |
偿还债务支付的现金 | 105.95 | 99.05 | 90.36 | 253.05 | 245.22 | 167.75 | 40.83 | 397.85 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.36 | 5.00 | 3.50 | 23.68 | 16.12 | 11.30 | 5.28 | 33.46 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 190.44 | 190.44 | 89.05 | 57.49 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 17.95 |
筹资活动现金流出小计 | 302.75 | 294.49 | 182.91 | 334.23 | 262.11 | 179.82 | 46.87 | 449.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -270.28 | -287.99 | -177.95 | -21.39 | -23.28 | -17.35 | -18.87 | -88.95 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.02 | 2.07 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.04 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 27.84 | 35.57 | 132.01 | -35.31 | -14.34 | -12.61 | -22.54 | -9.85 |
期初现金及现金等价物余额 | 17.84 | 17.84 | 17.84 | 53.15 | 54.00 | 53.15 | 54.00 | 63.00 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 45.68 | 53.41 | 149.85 | 17.84 | 39.66 | 40.54 | 31.46 | 53.15 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -10.54 | -- | -188.87 | -- | -26.48 | -- | 33.21 |
加:资产减值准备 | -- | -5.89 | -- | 61.30 | -- | -7.05 | -- | 1.86 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9.93 | -- | 20.47 | -- | 10.20 | -- | 21.90 |
无形资产摊销 | -- | 6.39 | -- | 22.75 | -- | 11.31 | -- | 25.20 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.55 | -- | 1.90 | -- | 0.95 | -- | 1.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.14 | -- | 1.05 | -- | 0.02 | -- | 0.08 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 10.34 | -- | 44.84 | -- | 18.00 | -- | 35.16 |
投资损失 | -- | -12.15 | -- | -1.16 | -- | -1.50 | -- | -1.21 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.64 | -- | 12.38 | -- | -- | -- | -3.45 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.20 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -0.52 |
存货的减少 | -- | 12.48 | -- | -10.08 | -- | -12.68 | -- | 46.19 |
经营性应收项目的减少 | -- | -0.93 | -- | 28.93 | -- | -11.81 | -- | 79.79 |
经营性应付项目的增加 | -- | -70.10 | -- | 9.48 | -- | 27.05 | -- | -170.69 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.50 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 53.41 | -- | 17.84 | -- | 40.54 | -- | 53.15 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 17.84 | -- | 53.15 | -- | 53.15 | -- | 63.00 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 223.65 | 429.73 | 503.60 | 669.01 | 480.86 | 479.65 | 351.32 | 280.91 |
收到的税费返还 | 11.63 | 1.28 | 3.45 | 0.37 | 0.54 | 0.07 | 0.69 | 0.76 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.85 | 14.66 | 42.18 | 19.29 | 64.41 | 67.01 | 200.11 | 113.87 |
经营活动现金流入小计 | 240.13 | 445.67 | 549.24 | 688.67 | 545.82 | 546.72 | 552.12 | 395.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 128.72 | 237.26 | 228.39 | 323.65 | 330.94 | 330.88 | 400.11 | 412.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 66.16 | 80.84 | 79.11 | 98.83 | 91.74 | 82.44 | 66.78 | 51.72 |
支付的各项税费 | 11.52 | 22.04 | 14.73 | 34.71 | 30.56 | 57.84 | 32.92 | 49.46 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 29.36 | 34.67 | 68.73 | 107.06 | 65.26 | 147.75 | 122.53 | 63.28 |
经营活动现金流出小计 | 235.76 | 374.81 | 390.96 | 564.25 | 518.50 | 618.90 | 622.35 | 576.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4.37 | 70.86 | 158.27 | 124.42 | 27.31 | -72.18 | -70.23 | -181.06 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 24.47 | 1.95 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.50 | -- | -- | 0.75 | -- | 8.00 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.20 | 0.14 | 0.49 | 0.07 | 0.05 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 30.56 | 12.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 78.35 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.50 | 30.76 | 36.60 | 3.19 | 0.07 | 86.40 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.78 | 22.47 | 30.77 | 116.95 | 118.20 | 80.21 | 164.09 | 143.45 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 0.35 | 15.60 | 1.97 | 24.52 | 6.01 | 59.60 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 60.97 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3.94 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 19.78 | 22.47 | 31.12 | 136.49 | 181.15 | 104.73 | 170.10 | 203.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18.28 | 8.29 | 5.48 | -133.30 | -181.07 | -18.33 | -170.10 | -203.05 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 7.36 | 0.70 | -- | 6.65 | 85.00 | 9.83 | 2.00 | 385.80 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 7.36 | 0.70 | -- | 6.65 | 34.03 | 9.83 | 2.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 183.97 | 208.00 | 369.67 | 615.49 | 484.71 | 566.71 | 466.52 | 395.12 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 121.50 | 151.60 | -- | 50.00 | 50.62 | 20.00 | 115.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 312.83 | 360.30 | 369.67 | 672.14 | 620.33 | 596.54 | 583.52 | 930.32 |
偿还债务支付的现金 | 253.05 | 397.85 | 432.53 | 604.65 | 510.66 | 466.52 | 530.12 | 156.30 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23.68 | 33.46 | 34.58 | 47.53 | 44.67 | 34.19 | 33.94 | 24.52 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 57.49 | 17.95 | 72.88 | 82.44 | 101.91 | -- | -- | 1.15 |
筹资活动现金流出小计 | 334.23 | 449.25 | 540.00 | 734.61 | 657.24 | 500.71 | 564.06 | 181.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21.39 | -88.95 | -170.33 | -62.47 | -36.91 | 95.83 | 19.46 | 748.35 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.01 | -0.04 | -0.04 | 0.07 | -2.51 | -0.06 | 0.21 | 0.14 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -35.31 | -9.85 | -6.62 | -71.27 | -193.18 | 5.25 | -220.67 | 364.39 |
期初现金及现金等价物余额 | 53.15 | 63.00 | 69.61 | 140.89 | 334.07 | 328.81 | 549.49 | 185.10 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 17.84 | 53.15 | 63.00 | 69.61 | 140.89 | 334.07 | 328.81 | 549.49 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -188.87 | 33.21 | -84.21 | -833.26 | 17.15 | -63.36 | 49.49 | 53.30 |
加:资产减值准备 | 61.30 | 1.86 | 63.90 | 529.60 | 33.63 | 6.30 | 7.25 | 10.85 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 20.47 | 21.90 | 26.99 | 26.44 | 24.59 | 22.23 | 16.34 | 15.14 |
无形资产摊销 | 22.75 | 25.20 | 24.98 | 22.82 | 22.04 | 16.58 | 7.93 | 0.81 |
长期待摊费用摊销 | 1.90 | 1.09 | 0.93 | 0.98 | 0.82 | 0.35 | 0.42 | 0.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.05 | 0.08 | -0.05 | 0.15 | 0.09 | 0.16 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | 10.52 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 1.91 | -14.20 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 44.84 | 35.16 | 34.83 | 45.14 | 41.62 | 33.14 | 27.29 | 19.56 |
投资损失 | -1.16 | -1.21 | -7.54 | -18.48 | -5.35 | -3.20 | -4.40 | -4.20 |
递延所得税资产减少 | 12.38 | -3.45 | -0.68 | 12.71 | -9.23 | -14.05 | 0.87 | -1.64 |
递延所得税负债增加 | -0.01 | -0.52 | -0.71 | -2.84 | 1.42 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -10.08 | 46.19 | 77.72 | 233.90 | 18.20 | -130.46 | -282.81 | -69.02 |
经营性应收项目的减少 | 28.93 | 79.79 | -10.75 | 86.75 | -82.08 | -31.63 | 10.19 | -234.85 |
经营性应付项目的增加 | 9.48 | -170.69 | 22.33 | 18.59 | -21.37 | 91.77 | 106.71 | 31.48 |
其他 | -- | 1.50 | -- | -- | -- | -- | -9.52 | -2.51 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 17.84 | 53.15 | 63.00 | 69.61 | 140.89 | 334.07 | 328.81 | 549.49 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 53.15 | 63.00 | 69.61 | 140.89 | 334.07 | 328.81 | 549.49 | 185.10 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |