昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 927.45 | 411.36 | 364.80 | 479.99 | 373.52 | 386.52 | 530.84 | 649.07 |
交易性金融资产 | 60.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 252.72 | 326.10 | 130.15 | 133.96 | 89.28 | 120.09 | 161.72 | 220.20 |
应收账款 | 191.76 | 191.83 | 372.93 | 386.33 | 454.10 | 392.04 | 337.40 | 294.09 |
预付款项 | 38.54 | 107.41 | 138.55 | 99.11 | 56.07 | 53.27 | 76.67 | 71.10 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | 4.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 7.73 | -- | 13.79 | -- | -- | -- | 14.46 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 264.09 | 312.68 | 308.78 | 249.23 | 168.63 | 175.66 | 163.57 | 115.16 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 70.69 | 39.47 | 13.02 | 8.68 | 6.00 | 17.69 | 69.66 | 80.03 |
流动资产合计 | 1,955.00 | 1,542.77 | 1,464.50 | 1,554.16 | 1,395.66 | 1,379.72 | 1,549.67 | 1,572.47 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 39.67 | 38.95 | 45.51 | 44.30 | 43.05 | 41.68 | 44.70 | 42.60 |
投资性房地产 | 1.33 | 1.37 | 1.41 | 1.45 | 1.49 | 1.53 | 1.57 | 1.61 |
固定资产 | 1,508.06 | 1,650.53 | 1,642.08 | 1,370.93 | 1,265.41 | 1,090.12 | 1,055.73 | 855.22 |
在建工程 | -- | 85.29 | -- | 310.79 | -- | -- | -- | 319.12 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 122.60 | 123.33 | 124.06 | 123.76 | 78.39 | 78.88 | 79.32 | 79.80 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.03 |
递延所得税资产 | 18.35 | 7.59 | 3.81 | 4.01 | 3.29 | 3.19 | 3.10 | 3.02 |
其他非流动资产 | 16.48 | 5.47 | 11.92 | 5.67 | 1.38 | 4.36 | 18.20 | 11.04 |
非流动资产合计 | 2,049.77 | 1,917.54 | 1,917.10 | 1,865.91 | 1,757.36 | 1,693.71 | 1,538.57 | 1,312.43 |
资产总计 | 4,004.77 | 3,460.31 | 3,381.61 | 3,420.08 | 3,153.02 | 3,073.43 | 3,088.24 | 2,884.90 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 318.11 | 407.97 | 303.38 | 290.25 | 236.22 | 186.18 | 86.07 | 86.09 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 58.82 | 94.69 | 191.68 | 288.08 | 137.43 | 192.92 | 295.84 | 163.59 |
应付账款 | 107.05 | 106.62 | 147.49 | 136.95 | 119.38 | 99.72 | 133.86 | 99.82 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.44 | 0.48 | 0.12 | 2.15 | 0.24 | 14.87 | 1.63 | 0.12 |
应交税费 | 1.86 | 2.29 | 1.98 | 2.32 | 1.73 | 1.77 | 6.10 | 8.51 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 6.59 | -- | 6.59 | -- | -- | -- | 17.76 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 62.08 | 66.32 | 1.42 | 0.67 | 1.75 | 1.31 | -- | -- |
其他流动负债 | 132.46 | 104.08 | 0.38 | 0.91 | 0.96 | 0.80 | 1.68 | 1.33 |
流动负债合计 | 691.69 | 791.89 | 656.29 | 735.36 | 517.27 | 515.22 | 545.72 | 384.57 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 103.50 | 92.03 | 130.60 | 90.07 | 50.05 | -- | -- | -- |
应付债券 | 562.48 | 554.90 | 547.34 | 539.94 | 532.65 | 525.31 | 517.89 | 510.59 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 13.01 | 13.01 | 13.01 | 13.01 | 13.01 | 13.01 | 13.01 | 13.01 |
其他非流动负债 | 132.46 | 104.08 | 0.38 | 0.91 | 0.96 | 0.80 | 1.68 | 1.33 |
非流动负债合计 | 730.04 | 712.71 | 732.57 | 685.78 | 639.59 | 583.76 | 577.90 | 572.15 |
负债合计 | 1,421.73 | 1,504.60 | 1,388.86 | 1,421.14 | 1,156.86 | 1,098.98 | 1,123.62 | 956.72 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 375.39 | 288.76 | 288.76 | 288.76 | 288.76 | 288.75 | 288.75 | 288.75 |
资本公积 | 1,186.55 | 590.31 | 592.18 | 590.97 | 594.17 | 592.98 | 591.01 | 594.49 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 284.73 | 284.73 | 280.44 | 280.44 | 280.44 | 280.44 | 253.02 | 253.02 |
未分配利润 | 724.47 | 781.89 | 821.34 | 828.74 | 831.49 | 810.96 | 830.53 | 802.87 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,583.04 | 1,955.72 | 1,992.75 | 1,998.94 | 1,996.16 | 1,974.45 | 1,964.63 | 1,928.18 |
少数股东权益 | 1.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,581.16 | 1,955.72 | 1,992.75 | 1,998.94 | 1,996.16 | 1,974.45 | 1,964.63 | 1,928.18 |
负债和股东权益合计 | 4,004.77 | 3,460.31 | 3,381.61 | 3,420.08 | 3,153.02 | 3,073.43 | 3,088.24 | 2,884.90 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 411.36 | 386.52 | 476.65 | 424.78 | 380.31 | 412.99 | 494.14 | 419.79 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 326.10 | 120.09 | 70.41 | 123.64 | 305.19 | 275.67 | 215.86 | 146.76 |
应收账款 | 191.83 | 392.04 | 183.69 | 222.87 | 138.74 | 161.39 | 132.57 | 105.84 |
预付款项 | 107.41 | 53.27 | 40.77 | 24.08 | 32.73 | 31.37 | 33.71 | 52.41 |
应收利息 | -- | -- | -- | 0.08 | 0.08 | 3.94 | 0.23 | 0.25 |
应收股利 | 4.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 7.73 | -- | -- | 0.04 | -- | -- | 0.38 | 0.01 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 312.68 | 175.66 | 83.52 | 38.24 | 48.07 | 50.70 | 40.47 | 46.79 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 39.47 | 17.69 | 21.19 | 287.65 | 306.97 | 314.20 | 294.17 | 309.70 |
流动资产合计 | 1,542.77 | 1,379.72 | 1,120.99 | 1,317.62 | 1,212.43 | 1,250.30 | 1,211.53 | 1,081.56 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 19.20 | 19.20 | 19.20 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 38.95 | 41.68 | 41.81 | 37.76 | 34.79 | 33.41 | 32.20 | 29.61 |
投资性房地产 | 1.37 | 1.53 | 1.68 | 1.68 | 1.73 | 1.17 | 1.25 | 1.34 |
固定资产 | 1,650.53 | 1,090.12 | 451.40 | 516.37 | -- | -- | -- | 315.97 |
在建工程 | 85.29 | -- | -- | 3.55 | -- | -- | 34.91 | 1.33 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 123.33 | 78.88 | 63.11 | 27.78 | 28.21 | 12.28 | 12.60 | 13.36 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | 0.06 | 0.11 | -- | 0.06 | 0.11 | -- |
递延所得税资产 | 7.59 | 3.19 | 2.44 | 2.13 | 2.38 | 1.97 | 1.89 | 2.15 |
其他非流动资产 | 5.47 | 4.36 | 64.88 | 33.92 | 9.95 | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,917.54 | 1,693.71 | 1,000.92 | 623.30 | 535.44 | 388.81 | 366.04 | 382.97 |
资产总计 | 3,460.31 | 3,073.43 | 2,121.91 | 1,940.92 | 1,747.87 | 1,639.12 | 1,577.57 | 1,464.53 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 407.97 | 186.18 | 86.10 | 90.00 | 90.00 | 40.00 | 10.00 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 94.69 | 192.92 | 54.55 | 38.32 | 62.75 | -- | 80.28 | 10.00 |
应付账款 | 106.62 | 99.72 | 68.48 | 33.71 | 20.13 | -- | 13.13 | 13.27 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 6.33 | 2.57 | 2.85 | 1.95 |
应付职工薪酬 | 0.48 | 14.87 | 17.38 | 12.84 | 8.13 | 6.75 | 4.85 | 0.54 |
应交税费 | 2.29 | 1.77 | 1.32 | 18.10 | 1.75 | 0.78 | 1.22 | 4.71 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.11 | 0.12 | 0.06 | 0.01 | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18 | 0.23 |
其他应付款 | 6.59 | -- | -- | 25.44 | -- | -- | 5.88 | 11.70 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 66.32 | 1.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 104.08 | 0.80 | 1.26 | 1.07 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 791.89 | 515.22 | 251.72 | 228.14 | 224.45 | 141.68 | 118.40 | 42.41 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 92.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 554.90 | 525.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 13.01 | 13.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 104.08 | 0.80 | 1.26 | 1.07 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 712.71 | 583.76 | 52.17 | 39.66 | 13.82 | 14.85 | 18.68 | 22.21 |
负债合计 | 1,504.60 | 1,098.98 | 303.89 | 267.80 | 238.27 | 156.53 | 137.08 | 64.61 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 288.76 | 288.75 | 288.75 | 288.75 | 288.75 | 288.75 | 289.79 | 290.79 |
资本公积 | 590.31 | 592.98 | 597.37 | 599.39 | 590.19 | 577.87 | 583.26 | 598.95 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 284.73 | 280.44 | 253.02 | 205.14 | 175.75 | 157.12 | 142.14 | 128.59 |
未分配利润 | 781.89 | 810.96 | 776.46 | 630.17 | 533.40 | 475.85 | 431.13 | 393.17 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,955.72 | 1,974.45 | 1,818.02 | 1,673.12 | 1,509.60 | 1,482.59 | 1,440.49 | 1,399.91 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,955.72 | 1,974.45 | 1,818.02 | 1,673.12 | 1,509.60 | 1,482.59 | 1,440.49 | 1,399.91 |
负债和股东权益合计 | 3,460.31 | 3,073.43 | 2,121.91 | 1,940.92 | 1,747.87 | 1,639.12 | 1,577.57 | 1,464.53 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 272.90 | 1,685.56 | 1,433.27 | 1,004.59 | 501.41 | 1,865.97 | 1,371.35 | 855.31 |
营业成本 | 334.16 | 1,683.67 | 1,383.37 | 938.46 | 476.46 | 1,714.27 | 1,220.43 | 734.91 |
营业税金及附加 | 1.98 | 7.32 | 5.43 | 3.45 | 1.56 | 4.77 | 3.36 | 1.85 |
销售费用 | 0.43 | 2.77 | 2.07 | 1.69 | 0.78 | 3.10 | 2.24 | 1.02 |
管理费用 | 11.21 | 41.23 | 33.10 | 24.62 | 9.01 | 43.46 | 30.55 | 18.67 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5.90 | 21.25 | 12.62 | 5.69 | 6.94 | 1.27 | -6.04 | -1.85 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.87 | 4.36 | 4.07 | 2.80 | 1.46 | 7.25 | 7.43 | 4.62 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.72 | 5.48 | 3.84 | 2.62 | 1.37 | 5.00 | 5.45 | 3.36 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -67.98 | 5.82 | 43.70 | 59.19 | 23.88 | 154.24 | 154.63 | 120.58 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.29 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
营业外支出 | 0.15 | 1.28 | 0.27 | 0.23 | 0.03 | 1.83 | 1.75 | 0.30 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -68.13 | 4.83 | 43.45 | 58.97 | 23.86 | 152.43 | 152.89 | 120.28 |
所得税费用 | -10.70 | -3.87 | -0.43 | 7.70 | 3.33 | 13.70 | 22.02 | 17.06 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -57.43 | 8.71 | 43.88 | 51.27 | 20.53 | 138.73 | 130.87 | 103.22 |
净利润(不含少数股东损益) | -57.42 | 8.71 | 43.88 | 51.27 | 20.53 | 138.73 | 130.87 | 103.22 |
少数股东损益 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,685.56 | 1,865.97 | 1,365.13 | 1,000.21 | 874.56 | 738.48 | 590.52 | 520.32 |
营业成本 | 1,683.67 | 1,714.27 | 1,109.66 | 854.93 | 790.25 | 682.32 | 503.74 | 400.42 |
营业税金及附加 | 7.32 | 4.77 | 8.50 | 4.39 | 4.15 | 2.73 | 4.20 | 4.07 |
销售费用 | 2.77 | 3.10 | 1.65 | 15.30 | 12.09 | 11.11 | 9.77 | 8.60 |
管理费用 | 41.23 | 43.46 | 46.99 | 54.08 | 33.72 | 17.41 | 31.80 | 54.69 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 21.25 | 1.27 | -5.92 | -6.93 | -8.94 | -17.20 | -14.51 | -14.87 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.13 | 5.42 | 4.24 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 4.36 | 7.25 | 16.49 | 35.06 | 26.57 | 25.63 | 22.41 | 15.82 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 5.48 | 5.00 | 7.91 | 6.56 | 7.54 | 5.06 | 5.41 | 4.89 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 5.82 | 154.24 | 273.20 | 180.58 | 107.70 | 86.00 | 76.30 | 79.00 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.29 | 0.01 | 0.02 | -- | 0.11 | 0.12 | 0.31 | 4.48 |
营业外支出 | 1.28 | 1.83 | 0.51 | 0.18 | 0.58 | 0.42 | 0.27 | 0.12 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 4.83 | 152.43 | 272.71 | 180.39 | 107.22 | 85.69 | 76.35 | 83.36 |
所得税费用 | -3.87 | 13.70 | 31.47 | 24.19 | 12.86 | 9.48 | -- | 11.12 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 8.71 | 138.73 | 241.24 | 156.20 | 94.37 | 76.21 | 68.96 | 72.24 |
净利润(不含少数股东损益) | 8.71 | 138.73 | 241.24 | 156.20 | 94.37 | 76.21 | 68.96 | 72.24 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 142.29 | 1,028.43 | 874.96 | 576.12 | 208.02 | 941.33 | 713.63 | 408.60 |
收到的税费返还 | 11.06 | 34.28 | 30.01 | 16.14 | 14.42 | 81.88 | 71.08 | 32.59 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5.57 | 31.12 | 11.48 | 7.54 | 4.31 | 12.82 | 10.82 | 5.78 |
经营活动现金流入小计 | 158.92 | 1,093.83 | 916.45 | 599.80 | 226.75 | 1,036.03 | 795.54 | 446.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 109.02 | 1,097.41 | 848.57 | 476.59 | 262.74 | 1,014.79 | 624.71 | 422.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.21 | 108.07 | 90.26 | 66.88 | 39.46 | 108.01 | 83.66 | 58.09 |
支付的各项税费 | 2.38 | 24.42 | 5.58 | 3.06 | 1.55 | 24.95 | 18.90 | 10.01 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5.27 | 22.42 | 14.32 | 10.20 | 4.85 | 19.35 | 16.34 | 11.57 |
经营活动现金流出小计 | 134.87 | 1,252.31 | 958.74 | 556.73 | 308.61 | 1,167.10 | 743.60 | 501.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24.05 | -158.48 | -42.29 | 43.07 | -81.86 | -131.07 | 51.93 | -54.95 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 33.35 | 34.00 | 34.00 | 22.00 | 11.00 | 470.00 | 394.00 | 299.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 4.21 | 4.34 | 0.24 | 0.18 | 0.09 | 7.39 | 4.55 | 3.83 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.24 | 35.34 | 34.34 | 26.77 | 4.78 | 27.57 | 22.56 | 12.86 |
投资活动现金流入小计 | 40.81 | 73.68 | 68.57 | 48.95 | 15.87 | 504.96 | 421.11 | 315.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 101.05 | 236.06 | 185.06 | 112.94 | 30.50 | 583.33 | 462.28 | 228.96 |
投资所支付的现金 | 123.35 | 34.00 | 34.00 | 22.00 | 11.00 | 475.00 | 464.00 | 364.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 10.00 | 22.21 | 22.21 | 22.21 | 0.75 | 19.63 | 14.50 | 9.29 |
投资活动现金流出小计 | 234.40 | 292.27 | 241.27 | 157.15 | 42.25 | 1,077.95 | 940.78 | 602.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -193.59 | -218.58 | -172.70 | -108.20 | -26.39 | -572.99 | -519.67 | -286.56 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 685.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 1.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 77.64 | 503.53 | 375.53 | 280.00 | 166.00 | 798.80 | 698.80 | 668.80 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 197.75 | -- | -- | -- | 10.92 | 10.92 | 10.92 |
筹资活动现金流入小计 | 762.98 | 701.27 | 375.53 | 280.00 | 166.00 | 809.72 | 709.72 | 679.72 |
偿还债务支付的现金 | 71.17 | 243.50 | 141.00 | 86.00 | 66.00 | 106.00 | 106.00 | 76.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.66 | 45.67 | 42.91 | 39.88 | 2.03 | 80.21 | 80.38 | 79.59 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.30 | 1.32 | 0.95 | 0.40 | -- | 1.85 | 1.47 | 1.32 |
筹资活动现金流出小计 | 74.13 | 290.49 | 184.86 | 126.28 | 68.03 | 188.06 | 187.85 | 156.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 688.86 | 410.79 | 190.66 | 153.72 | 97.97 | 621.66 | 521.87 | 522.81 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.26 | 3.15 | 5.59 | 6.72 | -0.61 | 6.52 | 9.29 | 2.70 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 519.58 | 36.88 | -18.73 | 95.31 | -10.89 | -75.89 | 63.42 | 184.00 |
期初现金及现金等价物余额 | 403.52 | 366.64 | 366.64 | 366.64 | 366.64 | 442.53 | 442.53 | 442.53 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 923.09 | 403.52 | 347.91 | 461.95 | 355.75 | 366.64 | 505.95 | 626.53 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 8.71 | -- | 51.27 | -- | 138.73 | -- | 103.22 |
加:资产减值准备 | -- | 19.04 | -- | 13.40 | -- | 13.65 | -- | 8.74 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 135.62 | -- | 61.73 | -- | 96.62 | -- | 40.92 |
无形资产摊销 | -- | 2.67 | -- | 1.20 | -- | 1.77 | -- | 0.81 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- | 0.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.18 | -- | 0.17 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 35.48 | -- | 12.06 | -- | 11.29 | -- | 1.95 |
投资损失 | -- | -4.36 | -- | -2.80 | -- | -7.25 | -- | -4.62 |
递延所得税资产减少 | -- | -4.40 | -- | -0.82 | -- | -0.75 | -- | -0.57 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | 13.01 | -- | 13.01 |
存货的减少 | -- | -146.29 | -- | -79.34 | -- | -95.45 | -- | -33.41 |
经营性应收项目的减少 | -- | -34.71 | -- | -113.97 | -- | -453.28 | -- | -321.39 |
经营性应付项目的增加 | -- | -172.02 | -- | 97.85 | -- | 142.38 | -- | 132.54 |
其他 | -- | 1.61 | -- | 2.32 | -- | 8.14 | -- | 3.82 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 403.52 | -- | 461.95 | -- | 366.64 | -- | 626.53 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 366.64 | -- | 366.64 | -- | 442.53 | -- | 442.53 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,028.43 | 941.33 | 884.14 | 708.78 | 751.01 | 618.09 | 439.43 | 421.38 |
收到的税费返还 | 34.28 | 81.88 | -- | 2.07 | 0.31 | 0.72 | 0.02 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 31.12 | 12.82 | 32.27 | 48.01 | 17.46 | 40.89 | 19.01 | 15.69 |
经营活动现金流入小计 | 1,093.83 | 1,036.03 | 916.41 | 758.86 | 768.77 | 659.70 | 458.45 | 437.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,097.41 | 1,014.79 | 559.43 | 531.04 | 531.57 | 577.08 | 299.62 | 268.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 108.07 | 108.01 | 76.54 | 55.38 | 45.18 | 37.72 | 31.45 | 32.79 |
支付的各项税费 | 24.42 | 24.95 | 99.15 | 27.82 | 31.63 | 19.80 | 36.83 | 41.87 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22.42 | 19.35 | 12.81 | 22.49 | 16.38 | 32.76 | 36.84 | 9.28 |
经营活动现金流出小计 | 1,252.31 | 1,167.10 | 747.93 | 636.74 | 624.77 | 667.36 | 404.75 | 351.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | -158.48 | -131.07 | 168.48 | 122.12 | 144.01 | -7.66 | 53.70 | 85.13 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 34.00 | 470.00 | 996.65 | 1,042.80 | 1,713.15 | 1,907.79 | 2,630.83 | 1,046.50 |
取得投资收益所收到的现金 | 4.34 | 7.39 | 12.31 | 31.91 | 28.86 | 20.62 | 19.85 | 14.78 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.17 | 0.11 | -- | 0.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 35.34 | 27.57 | 27.23 | 1.73 | 1.36 | 1.40 | 0.96 | 6.40 |
投资活动现金流入小计 | 73.68 | 504.96 | 1,036.19 | 1,076.45 | 1,743.54 | 1,929.93 | 2,651.64 | 1,067.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 236.06 | 583.33 | 280.67 | 130.99 | 208.90 | 51.12 | 24.77 | 10.81 |
投资所支付的现金 | 34.00 | 475.00 | 709.00 | 1,010.60 | 1,700.39 | 1,928.65 | 2,613.68 | 1,184.90 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 22.21 | 19.63 | 43.78 | 3.51 | 1.73 | 0.36 | 1.40 | 7.25 |
投资活动现金流出小计 | 292.27 | 1,077.95 | 1,033.44 | 1,145.10 | 1,911.01 | 1,980.14 | 2,639.85 | 1,202.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -218.58 | -572.99 | 2.75 | -68.65 | -167.47 | -50.21 | 11.80 | -135.15 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.61 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 503.53 | 798.80 | 86.00 | 140.00 | 90.00 | 40.00 | 10.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 197.75 | 10.92 | -- | 4.25 | 34.99 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 701.27 | 809.72 | 86.00 | 144.25 | 124.99 | 40.00 | 10.00 | 1.61 |
偿还债务支付的现金 | 243.50 | 106.00 | 90.00 | 140.00 | 40.00 | 10.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45.67 | 80.21 | 51.49 | 34.79 | 22.75 | 18.22 | 17.54 | 19.67 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.32 | 1.85 | 72.43 | -- | 61.49 | 23.31 | 5.95 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 290.49 | 188.06 | 213.92 | 174.79 | 124.24 | 51.53 | 23.48 | 19.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 410.79 | 621.66 | -127.92 | -30.54 | 0.75 | -11.53 | -13.48 | -18.07 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 3.15 | 6.52 | -0.83 | -1.57 | 0.17 | 0.52 | -0.73 | 0.57 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 36.88 | -75.89 | 42.48 | 21.36 | -22.54 | -68.88 | 51.28 | -67.51 |
期初现金及现金等价物余额 | 366.64 | 442.53 | 400.05 | 378.69 | 401.23 | 470.11 | 418.83 | 486.34 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 403.52 | 366.64 | 442.53 | 400.05 | 378.69 | 401.23 | 470.11 | 418.83 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 8.71 | 138.73 | 241.24 | 156.20 | 94.37 | 76.21 | 68.96 | 72.24 |
加:资产减值准备 | 19.04 | 13.65 | 6.91 | 5.44 | 7.20 | 7.13 | 5.42 | 4.24 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 135.62 | 96.62 | 73.51 | 60.06 | 54.21 | 51.12 | 49.07 | 49.14 |
无形资产摊销 | 2.67 | 1.77 | 1.36 | 0.74 | 0.62 | 0.32 | 0.76 | 0.64 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.01 | -0.02 | -0.03 | -- | -0.12 |
固定资产报废损失 | 0.18 | -- | -- | 0.07 | 0.48 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 35.48 | 11.29 | 4.21 | 5.30 | 3.95 | 1.48 | 0.79 | -0.27 |
投资损失 | -4.36 | -7.25 | -16.49 | -35.06 | -26.57 | -25.63 | -22.41 | -15.82 |
递延所得税资产减少 | -4.40 | -0.75 | -0.32 | 0.26 | -0.41 | -0.08 | 0.26 | -0.14 |
递延所得税负债增加 | -- | 13.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -146.29 | -95.45 | -47.69 | 10.16 | 3.53 | -11.67 | -0.31 | -2.85 |
经营性应收项目的减少 | -34.71 | -453.28 | -108.08 | -88.73 | -15.68 | -105.96 | -80.04 | -35.86 |
经营性应付项目的增加 | -172.02 | 142.38 | 3.25 | -15.75 | -12.72 | -0.60 | 31.14 | 13.86 |
其他 | 1.61 | 8.14 | 10.52 | 23.36 | 34.99 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 403.52 | 366.64 | 442.53 | 400.05 | 378.69 | 401.23 | 470.11 | 418.83 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 366.64 | 442.53 | 400.05 | 378.69 | 401.23 | 470.11 | 418.83 | 486.34 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |