昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,874.51 | 2,024.94 | 2,216.94 | 2,494.64 | 1,918.19 | 1,979.59 | 2,030.19 | 2,510.08 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 1.89 | 2.90 | 4.74 | 4.84 | 2.73 | 7.47 | 5.93 | 7.42 |
应收账款 | 1,022.14 | 1,062.01 | 1,111.59 | 1,221.51 | 1,585.90 | 1,664.64 | 1,714.73 | 1,891.67 |
预付款项 | 12.58 | 13.47 | 26.73 | 22.20 | 58.52 | 60.84 | 49.96 | 35.90 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 9.01 | 4.14 | 0.52 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 143.03 | -- | 152.41 | -- | 191.65 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,042.30 | 983.32 | 995.35 | 869.49 | 1,324.51 | 1,224.42 | 1,281.04 | 1,133.29 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 22.37 | 25.38 | 22.45 | 14.34 | 16.14 | 20.77 | 16.49 | 8.69 |
流动资产合计 | 4,153.08 | 4,300.61 | 4,566.07 | 4,823.38 | 5,176.63 | 5,248.88 | 5,417.09 | 5,911.86 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 16.08 | 16.80 | 17.04 | 17.58 | 15.39 | 16.25 | 16.96 | 5.38 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 200.07 | 204.32 | 209.18 | 214.09 | 219.83 | 225.22 | 231.14 | 235.57 |
在建工程 | -- | 128.77 | -- | 86.03 | -- | 43.64 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 519.42 | 563.06 | 606.98 | 585.84 | 612.16 | 652.14 | 692.06 | 694.92 |
开发支出 | 134.17 | 118.06 | 103.36 | 149.93 | 157.64 | 140.59 | 109.16 | 134.94 |
商誉 | 1,003.74 | 1,003.74 | 1,003.74 | 1,003.74 | 1,568.05 | 1,568.05 | 1,568.05 | 1,568.05 |
长期待摊费用 | 4.98 | 5.52 | 5.62 | 4.13 | 4.66 | 4.56 | 5.29 | 6.07 |
递延所得税资产 | 253.93 | 236.35 | 223.25 | 205.15 | 205.63 | 190.10 | 171.36 | 151.99 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 2,539.69 | 2,500.86 | 2,487.11 | 2,494.95 | 3,064.89 | 3,069.67 | 3,067.70 | 3,036.64 |
资产总计 | 6,692.77 | 6,801.47 | 7,053.18 | 7,318.33 | 8,241.52 | 8,318.55 | 8,484.79 | 8,948.50 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.23 | 13.25 | 61.94 |
应付账款 | 470.20 | 445.74 | 500.50 | 609.99 | 644.50 | 687.59 | 725.52 | 935.10 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 24.73 | 29.73 | 32.74 | 49.07 | 17.03 | 18.48 | 21.00 | 35.24 |
应交税费 | 10.01 | 10.41 | 6.01 | 31.76 | 16.98 | 18.67 | 20.18 | 105.66 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 118.77 | -- | 121.37 | -- | 104.93 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.83 | 8.25 | 13.12 | 18.44 | 22.55 | 24.61 | 23.41 | 11.66 |
其他流动负债 | 3.55 | 3.36 | 3.86 | 3.57 | 4.92 | 7.88 | 4.70 | 5.06 |
流动负债合计 | 1,161.59 | 1,148.91 | 1,321.48 | 1,489.17 | 1,575.32 | 1,590.05 | 1,672.89 | 2,061.98 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 6.68 | 6.66 | 5.36 | 0.85 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.86 |
其他非流动负债 | 3.55 | 3.36 | 3.86 | 3.57 | 4.92 | 7.88 | 4.70 | 5.06 |
非流动负债合计 | 28.98 | 31.65 | 29.55 | 23.50 | 13.58 | 18.45 | 27.05 | 21.21 |
负债合计 | 1,190.57 | 1,180.56 | 1,351.03 | 1,512.66 | 1,588.91 | 1,608.50 | 1,699.94 | 2,083.19 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 819.54 | 824.56 | 824.56 | 824.56 | 824.56 | 829.07 | 829.07 | 829.07 |
资本公积 | 3,237.86 | 3,282.75 | 3,282.75 | 3,282.75 | 3,297.52 | 3,362.59 | 3,362.21 | 3,362.23 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 102.45 | 102.45 | 102.45 | 102.45 | 102.45 | 102.45 | 102.45 | 102.45 |
未分配利润 | 1,332.36 | 1,444.94 | 1,518.51 | 1,598.69 | 2,413.76 | 2,440.64 | 2,512.30 | 2,582.53 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 5,502.20 | 5,620.91 | 5,702.15 | 5,805.67 | 6,652.61 | 6,710.05 | 6,784.86 | 6,865.32 |
少数股东权益 | 107.08 | 113.20 | 120.87 | 144.21 | 161.31 | 167.14 | 170.66 | 180.86 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 5,395.12 | 5,507.71 | 5,581.28 | 5,661.45 | 6,491.30 | 6,542.92 | 6,614.20 | 6,684.45 |
负债和股东权益合计 | 6,692.77 | 6,801.47 | 7,053.18 | 7,318.33 | 8,241.52 | 8,318.55 | 8,484.79 | 8,948.50 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2,494.64 | 2,510.08 | 3,066.91 | 2,356.60 | 1,303.14 | 1,297.33 | 810.40 | 800.20 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 4.84 | 7.42 | 5.09 | 3.39 | 1.58 | 1.62 | 1.56 | 0.04 |
应收账款 | 1,221.51 | 1,891.67 | 1,397.83 | 1,103.02 | 923.98 | 642.21 | 441.31 | 349.06 |
预付款项 | 22.20 | 35.90 | 87.74 | 16.39 | 39.70 | 28.29 | 42.22 | 25.63 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 1.04 | 0.96 | 0.89 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 152.41 | -- | 262.13 | -- | -- | 201.25 | 166.06 | 158.31 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 869.49 | 1,133.29 | 1,802.64 | 720.29 | 677.08 | 516.01 | 434.89 | 407.48 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 14.34 | 8.69 | 19.51 | 3.23 | 10.58 | 2.30 | 4.22 | 6.30 |
流动资产合计 | 4,823.38 | 5,911.86 | 6,723.16 | 4,481.58 | 3,239.69 | 2,689.97 | 1,901.56 | 1,747.01 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 131.00 | 34.00 | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 17.58 | 5.38 | 2.50 | 4.03 | -- | 44.15 | 37.15 | 31.41 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 214.09 | 235.57 | 254.63 | -- | -- | 333.06 | 219.62 | 73.93 |
在建工程 | 86.03 | -- | -- | -- | -- | 0.93 | -- | 115.77 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 585.84 | 694.92 | 305.26 | 371.70 | 288.46 | 204.32 | 207.23 | 247.14 |
开发支出 | 149.93 | 134.94 | 361.65 | 228.31 | 200.80 | 183.15 | 98.03 | 35.03 |
商誉 | 1,003.74 | 1,568.05 | 1,661.07 | 1,661.07 | 1,661.07 | 1,661.07 | 361.89 | 361.89 |
长期待摊费用 | 4.13 | 6.07 | 12.00 | 8.48 | 10.14 | 12.01 | 8.66 | 7.28 |
递延所得税资产 | 205.15 | 151.99 | 131.77 | 87.87 | 43.56 | 42.06 | 42.73 | 57.81 |
其他非流动资产 | -- | -- | 136.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 2,494.95 | 3,036.64 | 3,074.28 | 2,828.39 | 2,591.09 | 2,441.08 | 975.31 | 930.27 |
资产总计 | 7,318.33 | 8,948.50 | 9,797.44 | 7,309.98 | 5,830.78 | 5,131.04 | 2,876.87 | 2,677.27 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | 148.07 | -- | 39.00 | 60.35 | 0.51 | 2.11 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 61.94 | 235.78 | 9.55 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 609.99 | 935.10 | 769.47 | 506.53 | -- | 295.74 | 190.36 | 128.79 |
预收账款 | -- | -- | -- | 545.72 | 695.36 | 519.83 | 538.69 | 609.72 |
应付职工薪酬 | 49.07 | 35.24 | 28.31 | 21.30 | 20.00 | 12.26 | 6.37 | 4.65 |
应交税费 | 31.76 | 105.66 | 89.51 | 95.89 | 78.94 | 101.04 | 65.69 | 66.90 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.23 | 0.25 | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 121.37 | -- | 42.69 | -- | -- | 329.66 | 145.48 | 171.11 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 18.44 | 11.66 | -- | -- | 27.00 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 3.57 | 5.06 | 18.32 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,489.17 | 2,061.98 | 3,138.46 | 1,294.53 | 1,488.77 | 1,319.13 | 947.08 | 983.27 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 27.00 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.85 | 0.86 | 1.56 | 2.37 | 3.49 | 4.60 | 1.02 | 1.32 |
其他非流动负债 | 3.57 | 5.06 | 18.32 | -- | -- | -- | 63.94 | 127.88 |
非流动负债合计 | 23.50 | 21.21 | 15.92 | 20.37 | 24.90 | 41.67 | 81.50 | 141.44 |
负债合计 | 1,512.66 | 2,083.19 | 3,154.38 | 1,314.90 | 1,513.67 | 1,360.80 | 1,028.58 | 1,124.72 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 824.56 | 829.07 | 816.29 | 809.39 | 754.49 | 760.68 | 644.48 | 320.68 |
资本公积 | 3,282.75 | 3,362.23 | 3,226.69 | 2,937.32 | 1,900.35 | 1,910.56 | 279.08 | 590.95 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 102.45 | 102.45 | 102.38 | 66.94 | 64.00 | 47.26 | 42.89 | 38.36 |
未分配利润 | 1,598.69 | 2,582.53 | 2,317.41 | 2,199.32 | 1,673.70 | 1,230.66 | 886.08 | 650.96 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 5,805.67 | 6,865.32 | 6,643.06 | 5,995.08 | 4,317.11 | 3,770.24 | 1,798.10 | 1,521.26 |
少数股东权益 | 144.21 | 180.86 | 180.39 | 58.40 | 68.96 | 67.01 | 50.19 | 31.30 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 5,661.45 | 6,684.45 | 6,462.67 | 5,936.69 | 4,248.15 | 3,703.23 | 1,848.29 | 1,552.56 |
负债和股东权益合计 | 7,318.33 | 8,948.50 | 9,797.44 | 7,309.98 | 5,830.78 | 5,131.04 | 2,876.87 | 2,677.27 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 939.62 | 633.12 | 204.20 | 2,221.64 | 1,297.24 | 849.99 | 285.91 | 5,751.84 |
营业成本 | 1,279.30 | 843.91 | 325.45 | 2,686.14 | 1,555.40 | 1,056.30 | 410.20 | 5,347.31 |
营业税金及附加 | 5.90 | 3.84 | 1.63 | 13.16 | 8.17 | 4.91 | 1.77 | 28.88 |
销售费用 | 149.14 | 97.83 | 39.95 | 226.97 | 150.96 | 100.57 | 48.73 | 274.89 |
管理费用 | 172.69 | 116.01 | 54.82 | 231.61 | 178.30 | 138.67 | 63.24 | 340.30 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -20.41 | -14.87 | -4.37 | -22.57 | -27.87 | -18.80 | -9.05 | -28.99 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 10.18 | 8.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -1.30 | -0.78 | -0.54 | 0.62 | -1.57 | -0.92 | -0.21 | -0.60 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -1.50 | -0.78 | -0.54 | 0.20 | -2.00 | -1.14 | -0.43 | -0.14 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -319.49 | -186.83 | -100.57 | -1,050.07 | -228.81 | -184.99 | -97.27 | 344.94 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.33 | 0.26 | 0.10 | 0.60 | 0.02 | -- | -- | 0.49 |
营业外支出 | 6.55 | 6.39 | 2.52 | 13.21 | 4.60 | 4.47 | 1.66 | 6.67 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -325.70 | -192.96 | -102.98 | -1,062.68 | -233.39 | -189.46 | -98.94 | 338.77 |
所得税费用 | -42.33 | -24.94 | -13.69 | -48.41 | -49.94 | -34.46 | -19.14 | 48.62 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -283.37 | -168.02 | -89.29 | -1,014.27 | -183.45 | -154.99 | -79.80 | 290.15 |
净利润(不含少数股东损益) | -266.21 | -153.63 | -80.07 | -983.85 | -168.77 | -141.89 | -70.24 | 294.58 |
少数股东损益 | -17.16 | -14.39 | -9.22 | -30.42 | -14.68 | -13.10 | -9.56 | -4.43 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,221.64 | 5,751.84 | 3,355.84 | 3,510.15 | 2,708.50 | 2,338.15 | 1,820.11 | 1,351.67 |
营业成本 | 2,686.14 | 5,347.31 | 3,128.36 | 2,973.52 | 2,313.11 | 1,389.19 | 1,102.66 | 763.91 |
营业税金及附加 | 13.16 | 28.88 | 27.45 | 25.40 | 25.78 | 25.01 | 15.87 | 13.63 |
销售费用 | 226.97 | 274.89 | 288.34 | 254.57 | 198.94 | 130.52 | 111.85 | 93.00 |
管理费用 | 231.61 | 340.30 | 270.21 | 281.68 | 305.39 | 456.64 | 359.50 | 295.39 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -22.57 | -28.99 | -28.92 | -18.71 | -6.61 | -7.65 | -4.72 | -4.95 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 21.29 | 17.78 | 7.72 | 7.74 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.62 | -0.60 | -2.30 | 0.87 | 36.44 | 1.35 | 3.27 | 2.09 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.20 | -0.14 | -2.51 | 0.03 | -2.39 | 0.88 | 3.27 | 1.38 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -1,050.07 | 344.94 | 281.16 | 635.83 | 541.75 | 422.25 | 230.50 | 185.05 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.60 | 0.49 | 0.57 | 0.01 | 0.22 | 0.20 | 82.91 | 62.58 |
营业外支出 | 13.21 | 6.67 | 3.67 | 12.56 | 11.21 | 8.10 | 10.76 | 6.55 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 0.31 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -1,062.68 | 338.77 | 278.06 | 623.28 | 530.75 | 414.35 | 302.65 | 241.08 |
所得税费用 | -48.41 | 48.62 | -16.00 | 41.33 | 42.00 | -- | 28.29 | 32.46 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -1,014.27 | 290.15 | 294.07 | 581.95 | 488.76 | 374.84 | 274.36 | 208.62 |
净利润(不含少数股东损益) | -983.85 | 294.58 | 293.06 | 580.39 | 497.71 | 381.17 | 271.69 | 208.46 |
少数股东损益 | -30.42 | -4.43 | 1.01 | 1.56 | -8.95 | -6.32 | 2.67 | 0.16 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,131.54 | 705.72 | 333.76 | 3,013.73 | 1,758.77 | 1,140.72 | 466.83 | 4,717.48 |
收到的税费返还 | 27.86 | 20.98 | 14.76 | 49.90 | 40.67 | 26.65 | 21.19 | 83.43 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 97.20 | 71.91 | 36.24 | 221.02 | 168.04 | 110.47 | 44.05 | 227.78 |
经营活动现金流入小计 | 1,256.61 | 798.61 | 384.77 | 3,284.65 | 1,967.48 | 1,277.84 | 532.07 | 5,028.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 603.72 | 424.72 | 229.54 | 1,272.60 | 959.36 | 660.62 | 431.98 | 3,092.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 775.65 | 537.64 | 270.31 | 1,236.66 | 968.64 | 672.29 | 332.13 | 1,339.57 |
支付的各项税费 | 56.92 | 42.48 | 32.17 | 174.57 | 146.19 | 121.38 | 92.18 | 271.37 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 204.08 | 137.63 | 62.93 | 363.86 | 269.21 | 186.30 | 86.28 | 544.45 |
经营活动现金流出小计 | 1,640.37 | 1,142.46 | 594.95 | 3,047.69 | 2,343.40 | 1,640.57 | 942.57 | 5,247.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | -383.76 | -343.85 | -210.18 | 236.96 | -375.92 | -362.73 | -410.50 | -219.20 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 350.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.21 | -- | -- | 0.43 | 0.43 | 0.21 | 0.21 | 0.73 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.45 | 0.43 | 0.31 | 0.13 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.18 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 70.00 |
投资活动现金流入小计 | 0.66 | 0.43 | 0.31 | 0.56 | 0.54 | 0.26 | 0.25 | 420.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 137.29 | 90.30 | 41.46 | 124.95 | 96.14 | 58.43 | 31.85 | 195.05 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 354.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 70.00 |
投资活动现金流出小计 | 137.29 | 90.30 | 41.46 | 136.95 | 108.14 | 70.43 | 43.85 | 619.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -136.62 | -89.87 | -41.15 | -136.39 | -107.60 | -70.17 | -43.60 | -198.33 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 138.66 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 2.03 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 138.66 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.07 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.39 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 85.88 | 28.22 | 19.71 | 81.39 | 73.86 | 63.78 | 9.09 | 90.61 |
筹资活动现金流出小计 | 85.88 | 28.22 | 19.71 | 81.39 | 73.86 | 63.78 | 9.09 | 268.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -85.88 | -28.22 | -19.71 | -79.99 | -72.46 | -62.38 | -7.69 | -129.40 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -606.26 | -461.94 | -271.04 | 20.59 | -555.98 | -495.28 | -461.79 | -546.94 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,425.05 | 2,425.05 | 2,425.05 | 2,404.47 | 2,404.47 | 2,404.47 | 2,404.47 | 2,951.40 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,818.79 | 1,963.11 | 2,154.02 | 2,425.05 | 1,848.49 | 1,909.19 | 1,942.67 | 2,404.47 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -168.02 | -- | -1,014.27 | -- | -154.99 | -- | 290.15 |
加:资产减值准备 | -- | 9.33 | -- | 658.14 | -- | 13.51 | -- | 168.77 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9.03 | -- | 23.32 | -- | 12.02 | -- | 25.51 |
无形资产摊销 | -- | 86.94 | -- | 177.85 | -- | 88.33 | -- | 143.29 |
长期待摊费用摊销 | -- | 1.17 | -- | 3.15 | -- | 1.76 | -- | 9.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.44 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -0.22 |
固定资产报废损失 | -- | 0.12 | -- | 0.51 | -- | 0.22 | -- | 1.12 |
公允价值变动损失 | -- | -8.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 3.28 | -- | 2.98 | -- | 3.26 | -- | 3.73 |
投资损失 | -- | 0.78 | -- | -0.62 | -- | 0.92 | -- | 1.58 |
递延所得税资产减少 | -- | -31.23 | -- | -53.15 | -- | -38.15 | -- | -18.70 |
递延所得税负债增加 | -- | 5.81 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -0.70 |
存货的减少 | -- | -105.49 | -- | 252.69 | -- | -87.89 | -- | 717.97 |
经营性应收项目的减少 | -- | 130.70 | -- | 712.28 | -- | 220.10 | -- | -497.48 |
经营性应付项目的增加 | -- | -287.54 | -- | -509.85 | -- | -435.41 | -- | -1,119.07 |
其他 | -- | -- | -- | -41.36 | -- | 0.39 | -- | 23.94 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,963.11 | -- | 2,425.05 | -- | 1,909.19 | -- | 2,404.47 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 2,425.05 | -- | 2,404.47 | -- | 2,404.47 | -- | 2,951.40 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,013.73 | 4,717.48 | 4,443.98 | 3,525.92 | 2,920.88 | 2,539.15 | 1,866.49 | 1,661.91 |
收到的税费返还 | 49.90 | 83.43 | 89.61 | 82.52 | 90.21 | 76.89 | 67.98 | 65.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 221.02 | 227.78 | 303.61 | 273.42 | 195.63 | 175.50 | 174.94 | 156.23 |
经营活动现金流入小计 | 3,284.65 | 5,028.69 | 4,837.20 | 3,881.87 | 3,206.73 | 2,791.54 | 2,109.41 | 1,883.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,272.60 | 3,092.49 | 2,151.19 | 1,551.06 | 1,265.96 | 1,010.28 | 820.87 | 645.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,236.66 | 1,339.57 | 1,155.66 | 989.82 | 743.25 | 538.44 | 396.05 | 312.60 |
支付的各项税费 | 174.57 | 271.37 | 264.60 | 253.23 | 272.03 | 204.64 | 159.66 | 139.12 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 363.86 | 544.45 | 606.82 | 614.65 | 605.33 | 546.67 | 495.61 | 435.79 |
经营活动现金流出小计 | 3,047.69 | 5,247.89 | 4,178.27 | 3,408.76 | 2,886.57 | 2,300.02 | 1,872.19 | 1,533.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 236.96 | -219.20 | 658.93 | 473.11 | 320.16 | 491.52 | 237.22 | 349.83 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 350.00 | 6.32 | -- | -- | -- | -- | 10.05 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.43 | 0.73 | 0.21 | 0.21 | -- | -- | -- | 0.70 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.13 | 0.18 | 0.15 | 0.02 | 0.08 | 0.11 | 0.24 | 0.27 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.46 | 0.08 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 70.00 | 1,373.00 | 391.50 | 0.50 | 1.00 | -- | 6.00 |
投资活动现金流入小计 | 0.56 | 420.90 | 1,379.68 | 391.73 | 0.58 | 2.58 | 0.32 | 17.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 124.95 | 195.05 | 339.46 | 247.46 | 198.81 | 151.07 | 147.08 | 132.33 |
投资所支付的现金 | 12.00 | 354.00 | -- | 82.34 | 25.00 | 35.00 | -- | 10.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.19 | 3.51 | 20.83 | 39.41 | 511.23 | 77.47 | 136.05 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 70.00 | 980.00 | 794.07 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 136.95 | 619.24 | 1,322.97 | 1,144.70 | 263.21 | 697.30 | 224.55 | 278.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -136.39 | -198.33 | 56.71 | -752.97 | -262.63 | -694.72 | -224.23 | -261.35 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.40 | 138.66 | 394.94 | 1,057.58 | 12.10 | 728.47 | 36.14 | 224.11 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 1.40 | 2.03 | 292.60 | 14.61 | 11.00 | 18.00 | 16.15 | 31.67 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 48.00 | 9.65 | 39.00 | 18.15 | 0.51 | 7.20 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 0.01 | -- | 0.99 | 0.01 | 0.01 | 5.35 |
筹资活动现金流入小计 | 1.40 | 138.66 | 442.96 | 1,067.24 | 52.09 | 746.63 | 36.66 | 236.66 |
偿还债务支付的现金 | -- | 148.07 | 48.00 | 75.65 | 60.35 | 0.51 | 2.11 | 8.29 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 29.39 | 63.88 | 51.88 | 39.91 | 53.15 | 32.14 | 15.32 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | 19.45 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 81.39 | 90.61 | 4.90 | 11.53 | 15.85 | 0.86 | 6.86 | 46.41 |
筹资活动现金流出小计 | 81.39 | 268.07 | 116.78 | 139.06 | 116.12 | 54.52 | 41.10 | 70.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -79.99 | -129.40 | 326.18 | 928.17 | -64.03 | 692.11 | -4.44 | 166.64 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 20.59 | -546.94 | 1,041.82 | 648.31 | -6.50 | 488.91 | 8.54 | 255.12 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,404.47 | 2,951.40 | 1,909.58 | 1,261.27 | 1,267.77 | 778.86 | 770.31 | 515.20 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2,425.05 | 2,404.47 | 2,951.40 | 1,909.58 | 1,261.27 | 1,267.77 | 778.86 | 770.31 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -1,014.27 | 290.15 | 294.07 | 581.95 | 488.76 | 374.84 | 274.36 | 208.62 |
加:资产减值准备 | 658.14 | 168.77 | 51.21 | 33.00 | 21.29 | 17.78 | 7.72 | 7.74 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 23.32 | 25.51 | 23.15 | 24.51 | 23.89 | 19.12 | 13.44 | 10.16 |
无形资产摊销 | 177.85 | 143.29 | 112.23 | 106.33 | 74.79 | 81.91 | 80.42 | 41.98 |
长期待摊费用摊销 | 3.15 | 9.03 | 4.32 | 4.72 | 4.99 | 4.72 | 5.88 | 5.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | -0.22 | 0.01 | -- | 0.35 | 0.06 | 0.16 | 0.31 |
固定资产报废损失 | 0.51 | 1.12 | 0.40 | 0.93 | 0.33 | 0.28 | -- | 5.62 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 2.98 | 3.73 | 6.37 | 1.91 | 1.97 | 1.38 | 0.08 | 0.32 |
投资损失 | -0.62 | 1.58 | 2.30 | -0.87 | -36.44 | -1.35 | -3.27 | -2.09 |
递延所得税资产减少 | -53.15 | -18.70 | -57.68 | -21.31 | 1.04 | 1.50 | 1.05 | -0.18 |
递延所得税负债增加 | -0.01 | -0.70 | -0.81 | -1.11 | -1.11 | -0.68 | -0.30 | -0.17 |
存货的减少 | 252.69 | 717.97 | -948.45 | -50.98 | -161.07 | -19.59 | -27.67 | -43.15 |
经营性应收项目的减少 | 712.28 | -497.48 | -561.77 | -208.67 | -396.49 | -98.63 | -131.94 | -29.45 |
经营性应付项目的增加 | -509.85 | -1,119.07 | 1,701.82 | -37.17 | 306.78 | 85.16 | 7.91 | 144.56 |
其他 | -41.36 | 23.94 | 31.76 | 39.86 | -8.91 | 25.00 | 9.38 | 0.39 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2,425.05 | 2,404.47 | 2,951.40 | 1,909.58 | 1,261.27 | 1,267.77 | 778.86 | 770.31 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 2,404.47 | 2,951.40 | 1,909.58 | 1,261.27 | 1,267.77 | 778.86 | 770.31 | 515.20 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |