昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 31.32 | 32.74 | 29.13 | 27.92 | 29.54 | 28.75 | 30.88 | 31.33 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.11 | 0.19 | 0.19 | 0.33 | 0.86 |
应收账款 | 27.36 | 27.20 | 26.31 | 26.85 | 25.67 | 24.18 | 23.40 | 25.93 |
预付款项 | 2.10 | 2.18 | 2.23 | 2.16 | 2.14 | 2.29 | 2.27 | 2.12 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 3.93 | -- | 4.13 | -- | 5.63 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 4.16 | 4.13 | 4.26 | 4.15 | 4.52 | 4.41 | 4.50 | 4.41 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 7.51 | 7.14 | 7.20 | 7.16 | 6.34 | 6.51 | 6.11 | 6.21 |
其他流动资产 | 1.55 | 1.33 | 1.23 | 1.27 | 1.43 | 1.01 | 0.97 | 0.92 |
流动资产合计 | 130.04 | 131.84 | 127.72 | 127.04 | 126.84 | 124.19 | 126.12 | 128.87 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 17.84 | 18.07 | 17.87 | 13.95 | 14.09 | 14.21 | 15.04 | 14.59 |
长期股权投资 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.51 | 7.21 | 7.73 | 12.93 | 12.93 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 4.11 | 4.17 | 4.22 | 4.28 | 4.36 | 4.43 | 4.51 | 4.59 |
在建工程 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | 1.66 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2.41 | 2.44 | 2.45 | 4.33 | 11.61 | 11.57 | 5.38 | 5.48 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 7.54 | 7.54 | 7.54 | 7.54 |
长期待摊费用 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.14 | 0.16 |
递延所得税资产 | 4.94 | 4.86 | 4.71 | 4.72 | 4.37 | 3.99 | 3.80 | 3.60 |
其他非流动资产 | 144.51 | 143.70 | 142.24 | 144.27 | 134.13 | 131.62 | 127.31 | 126.36 |
非流动资产合计 | 192.08 | 191.58 | 189.82 | 191.52 | 188.55 | 186.40 | 181.70 | 180.36 |
资产总计 | 322.12 | 323.42 | 317.54 | 318.57 | 315.38 | 310.59 | 307.82 | 309.23 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 74.24 | 98.18 | 94.78 | 93.19 | 92.19 | 77.18 | 80.62 | 77.19 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.91 | 0.77 | 0.48 | 0.41 | 0.38 | 0.49 | 0.24 | 0.33 |
应付账款 | 52.14 | 54.04 | 52.58 | 55.37 | 49.11 | 50.59 | 48.89 | 51.55 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.90 | 0.91 | 1.03 | 1.05 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.93 |
应交税费 | 1.34 | 1.41 | 1.24 | 1.32 | 1.48 | 1.34 | 1.01 | 1.20 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.09 | 0.07 | 0.03 | 0.01 |
应付股利 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
其他应付款 | -- | 7.37 | -- | 9.57 | -- | 7.65 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 22.16 | 22.02 | 18.73 | 18.36 | 6.29 | 20.99 | 22.21 | 23.61 |
其他流动负债 | 11.98 | 11.92 | 12.14 | 12.07 | 11.49 | 11.57 | 11.88 | 11.89 |
流动负债合计 | 173.13 | 198.78 | 191.18 | 194.33 | 171.23 | 174.41 | 176.99 | 176.65 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 49.08 | 50.76 | 54.05 | 52.19 | 58.46 | 49.20 | 43.21 | 43.91 |
应付债券 | 28.05 | -- | -- | -- | 7.56 | 7.54 | 7.41 | 7.28 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 |
其他非流动负债 | 11.98 | 11.92 | 12.14 | 12.07 | 11.49 | 11.57 | 11.88 | 11.89 |
非流动负债合计 | 78.97 | 52.64 | 55.99 | 54.15 | 68.52 | 59.17 | 53.13 | 53.68 |
负债合计 | 252.10 | 251.42 | 247.17 | 248.48 | 239.75 | 233.58 | 230.12 | 230.33 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 29.65 | 29.65 | 28.23 | 28.23 | 28.23 | 28.23 | 28.23 | 28.23 |
资本公积 | 27.81 | 27.81 | 26.26 | 26.26 | 26.26 | 26.26 | 26.26 | 26.26 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19 |
未分配利润 | -4.96 | -3.10 | -1.75 | -1.94 | 2.71 | 4.26 | 5.52 | 6.72 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 70.02 | 72.00 | 70.38 | 70.09 | 75.64 | 77.01 | 77.70 | 78.90 |
少数股东权益 | 5.57 | 5.67 | 5.77 | 5.83 | 6.47 | 6.29 | 5.89 | 5.89 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 64.45 | 66.33 | 64.61 | 64.26 | 69.17 | 70.72 | 71.81 | 73.01 |
负债和股东权益合计 | 322.12 | 323.42 | 317.54 | 318.57 | 315.38 | 310.59 | 307.82 | 309.23 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 27.92 | 31.33 | 33.45 | 18.24 | 38.30 | 12.83 | 11.73 | 7.49 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.11 | 0.86 | 0.59 | 0.26 | 0.27 | 0.04 | 0.29 | 0.01 |
应收账款 | 26.85 | 25.93 | 26.68 | 9.06 | 10.09 | 7.53 | 2.50 | 1.40 |
预付款项 | 2.16 | 2.12 | 1.54 | 0.67 | 0.83 | 0.32 | 0.11 | 0.13 |
应收利息 | -- | -- | -- | 0.30 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 0.03 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 4.13 | -- | 6.02 | -- | 5.73 | 3.42 | 0.65 | 0.74 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 4.15 | 4.41 | 4.23 | 78.94 | 57.16 | 33.85 | 17.45 | 13.85 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 7.16 | 6.21 | 4.99 | 13.92 | 5.88 | 11.04 | 7.92 | 5.37 |
其他流动资产 | 1.27 | 0.92 | 0.75 | 1.20 | 0.90 | 0.24 | 0.01 | 0.01 |
流动资产合计 | 127.04 | 128.87 | 139.22 | 126.67 | 119.24 | 69.32 | 40.69 | 29.02 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 1.52 | 0.93 | -- | 0.01 | 0.01 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 13.95 | 14.59 | 15.41 | 89.01 | 56.21 | 21.83 | 19.62 | 16.12 |
长期股权投资 | 7.51 | 12.93 | 8.96 | 5.41 | 3.26 | 3.28 | 1.78 | 1.20 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 4.28 | 4.59 | 5.06 | -- | -- | 6.11 | 3.17 | 3.22 |
在建工程 | -- | -- | 0.77 | -- | 0.21 | 0.46 | 2.36 | 0.44 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.33 | 5.48 | 5.19 | 5.78 | 5.34 | 5.00 | 0.01 | 0.01 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 7.53 | 7.54 | 7.54 | 9.11 | 9.19 | 7.48 | 0.70 | -- |
长期待摊费用 | 0.07 | 0.16 | 0.31 | 0.65 | 0.66 | 0.57 | 0.46 | 0.44 |
递延所得税资产 | 4.72 | 3.60 | 2.90 | 0.57 | 0.34 | 0.27 | 0.23 | 0.04 |
其他非流动资产 | 144.27 | 126.36 | 115.09 | 0.01 | 0.09 | 0.08 | 0.34 | 0.13 |
非流动资产合计 | 191.52 | 180.36 | 162.79 | 120.23 | 83.72 | 45.08 | 28.69 | 21.62 |
资产总计 | 318.57 | 309.23 | 302.00 | 246.90 | 202.96 | 114.40 | 69.38 | 50.64 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 93.19 | 77.19 | 73.84 | 37.56 | 37.99 | 15.80 | 10.50 | 8.15 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.41 | 0.33 | 0.30 | -- | 0.88 | 0.20 | -- | -- |
应付账款 | 55.37 | 51.55 | 55.87 | -- | 32.84 | 14.92 | 6.51 | 6.31 |
预收账款 | -- | -- | -- | 3.51 | 2.12 | 0.68 | 0.66 | 0.86 |
应付职工薪酬 | 1.05 | 0.93 | 2.19 | 1.67 | 2.27 | 2.03 | 0.84 | 0.59 |
应交税费 | 1.32 | 1.20 | 1.31 | 0.92 | 2.03 | 1.12 | 1.61 | 1.54 |
应付利息 | -- | 0.01 | -- | 0.43 | 0.53 | 0.45 | 0.15 | 0.28 |
应付股利 | 0.04 | 0.04 | 0.74 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 9.57 | -- | 4.70 | -- | 2.72 | 0.90 | 0.44 | 0.20 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 18.36 | 23.61 | 15.03 | 17.33 | 8.64 | 4.56 | 2.39 | 3.35 |
其他流动负债 | 12.07 | 11.89 | 11.93 | 10.51 | 8.04 | 2.21 | -- | 5.00 |
流动负债合计 | 194.33 | 176.65 | 168.67 | 131.00 | 98.07 | 42.86 | 23.09 | 26.28 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 52.19 | 43.91 | 57.66 | 33.07 | 19.22 | 4.98 | 8.20 | 3.54 |
应付债券 | -- | 7.28 | 6.85 | 8.31 | 15.73 | 12.90 | 4.96 | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.15 | 0.23 | 0.23 | 0.45 | 0.54 | 0.06 | -- | -- |
其他非流动负债 | 12.07 | 11.89 | 11.93 | 10.51 | 8.04 | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 54.15 | 53.68 | 65.23 | 47.74 | 41.33 | 18.99 | 13.68 | 3.91 |
负债合计 | 248.48 | 230.33 | 233.89 | 178.74 | 139.40 | 61.85 | 36.77 | 30.19 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 28.23 | 28.23 | 23.54 | 22.79 | 15.20 | 15.20 | 8.08 | 5.05 |
资本公积 | 26.26 | 26.26 | 16.99 | 15.39 | 23.24 | 20.80 | 13.41 | 6.88 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.29 | 2.14 | 1.57 | 1.16 | 0.83 |
未分配利润 | -1.94 | 6.72 | 10.26 | 21.98 | 19.85 | 13.61 | 9.72 | 7.49 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 70.09 | 78.90 | 68.11 | 68.16 | 63.56 | 51.17 | 32.36 | 20.25 |
少数股东权益 | 5.83 | 5.89 | 5.86 | 5.71 | 3.14 | 1.37 | 0.25 | 0.21 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 64.26 | 73.01 | 62.25 | 62.45 | 60.42 | 52.54 | 32.61 | 20.46 |
负债和股东权益合计 | 318.57 | 309.23 | 302.00 | 246.90 | 202.96 | 114.40 | 69.38 | 50.64 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 15.16 | 12.17 | 5.12 | 27.90 | 15.71 | 11.38 | 5.79 | 26.63 |
营业成本 | 20.14 | 15.01 | 6.37 | 36.01 | 20.39 | 14.48 | 7.20 | 31.88 |
营业税金及附加 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.17 | 0.09 | 0.05 | 0.02 | 0.17 |
销售费用 | 0.28 | 0.18 | 0.07 | 0.28 | 0.23 | 0.15 | 0.10 | 0.44 |
管理费用 | 1.90 | 1.27 | 0.71 | 3.70 | 2.60 | 1.76 | 0.83 | 4.04 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.26 | 2.23 | 1.17 | 5.00 | 3.75 | 2.54 | 1.18 | 4.34 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -0.03 | -- | -- | -- | 0.04 |
投资收益 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 0.54 | -0.05 | -0.04 | -0.02 | 0.94 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.23 | -0.07 | -0.05 | -0.02 | 0.94 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -3.45 | -1.45 | 0.17 | -10.03 | -4.61 | -2.94 | -1.36 | -4.17 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | 0.02 |
营业外支出 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.12 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.09 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -3.46 | -1.45 | 0.17 | -10.11 | -4.65 | -2.97 | -1.37 | -4.25 |
所得税费用 | -0.19 | -0.13 | 0.03 | -1.00 | -0.64 | -0.40 | -0.18 | -0.63 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -3.27 | -1.32 | 0.13 | -9.10 | -4.01 | -2.57 | -1.20 | -3.62 |
净利润(不含少数股东损益) | -3.01 | -1.16 | 0.20 | -8.66 | -4.01 | -2.46 | -1.20 | -3.54 |
少数股东损益 | -0.26 | -0.16 | -0.06 | -0.44 | -- | -0.11 | -- | -0.08 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 27.90 | 26.63 | 42.11 | 77.49 | 81.88 | 45.73 | 26.13 | 20.03 |
营业成本 | 36.01 | 31.88 | 42.20 | 75.50 | 61.23 | 33.48 | 19.10 | 13.83 |
营业税金及附加 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.09 | 0.32 | 0.33 | 0.57 | 0.56 |
销售费用 | 0.28 | 0.44 | 0.35 | 1.20 | 1.04 | 0.16 | -- | -- |
管理费用 | 3.70 | 4.04 | 4.42 | 6.88 | 8.56 | 5.31 | 2.96 | 2.56 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5.00 | 4.34 | 3.42 | 5.47 | 3.00 | 1.66 | 1.44 | 1.10 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | 1.40 | 0.32 | 0.48 | 0.10 | 0.07 |
公允价值变动净收益 | -0.03 | 0.04 | -0.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.54 | 0.94 | -0.25 | 1.10 | 1.12 | 1.35 | 1.32 | 1.03 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.23 | 0.94 | -0.24 | -0.30 | -0.09 | 0.24 | 0.12 | 0.15 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -10.03 | -4.17 | 0.71 | 3.34 | 8.80 | 5.67 | 3.29 | 2.94 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.09 | 0.45 | 0.10 | 0.04 |
营业外支出 | 0.12 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -10.11 | -4.25 | 0.69 | 3.33 | 8.85 | 6.05 | 3.36 | 2.96 |
所得税费用 | -1.00 | -0.63 | 0.11 | 0.33 | -- | 0.76 | 0.32 | 0.52 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -9.10 | -3.62 | 0.58 | 3.00 | 7.58 | 5.29 | 3.04 | 2.44 |
净利润(不含少数股东损益) | -8.66 | -3.54 | 0.59 | 3.04 | 7.57 | 5.22 | 3.06 | 2.44 |
少数股东损益 | -0.44 | -0.08 | -0.01 | -0.05 | 0.01 | 0.07 | -0.02 | -0.01 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.19 | 13.11 | 7.22 | 24.24 | 17.83 | 12.68 | 9.12 | 32.51 |
收到的税费返还 | 0.06 | 0.04 | -- | 2.07 | 2.07 | 1.74 | -- | 0.10 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.13 | 0.76 | 0.17 | 2.57 | 1.63 | 1.01 | 0.48 | 4.39 |
经营活动现金流入小计 | 18.38 | 13.90 | 7.39 | 28.88 | 21.53 | 15.44 | 9.60 | 36.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.86 | 14.26 | 8.84 | 24.85 | 18.49 | 11.86 | 8.94 | 30.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.51 | 1.74 | 0.90 | 3.85 | 3.11 | 2.15 | 1.12 | 5.62 |
支付的各项税费 | 0.72 | 0.53 | 0.26 | 1.17 | 0.80 | 0.46 | 0.23 | 1.38 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.96 | 0.76 | 0.31 | 2.04 | 2.05 | 1.05 | 0.78 | 2.94 |
经营活动现金流出小计 | 24.06 | 17.28 | 10.32 | 31.91 | 24.45 | 15.52 | 11.07 | 40.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5.68 | -3.38 | -2.92 | -3.02 | -2.92 | -0.08 | -1.47 | -3.39 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.01 | 0.01 | -- | 1.95 | 1.95 | 1.75 | -- | 0.09 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.53 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.97 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.72 | 0.72 | 0.70 | -- | 0.01 |
投资活动现金流入小计 | 2.72 | 2.71 | 2.70 | 6.47 | 3.49 | 3.26 | 0.80 | 1.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 1.13 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 3.07 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.27 | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 4.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2.71 | 2.70 | 2.69 | 6.20 | 3.38 | 3.17 | 0.68 | -2.56 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 2.97 | 2.97 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 13.96 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 96.26 | 39.29 | 18.94 | 102.47 | 83.36 | 40.60 | 13.33 | 70.46 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 18.01 | 14.05 | 5.47 | 19.24 | 18.06 | 13.03 | 2.99 | 17.56 |
筹资活动现金流入小计 | 117.24 | 56.30 | 24.41 | 121.72 | 101.43 | 53.63 | 16.32 | 101.98 |
偿还债务支付的现金 | 83.35 | 34.34 | 16.35 | 99.06 | 84.16 | 42.79 | 12.31 | 66.16 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.25 | 4.44 | 2.10 | 8.24 | 6.47 | 4.24 | 1.93 | 8.58 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.58 | 12.48 | 6.72 | 23.69 | 16.53 | 12.07 | 3.44 | 18.53 |
筹资活动现金流出小计 | 102.17 | 51.26 | 25.17 | 130.99 | 107.17 | 59.10 | 17.67 | 93.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15.07 | 5.05 | -0.76 | -9.27 | -5.74 | -5.47 | -1.35 | 8.71 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 12.09 | 4.37 | -0.99 | -6.10 | -5.29 | -2.38 | -2.14 | 2.75 |
期初现金及现金等价物余额 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 11.89 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 20.64 | 12.92 | 7.56 | 8.55 | 9.36 | 12.27 | 12.51 | 14.65 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -1.32 | -- | -9.10 | -- | -2.57 | -- | -3.62 |
加:资产减值准备 | -- | -0.04 | -- | 2.63 | -- | -0.14 | -- | 0.15 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.12 | -- | 0.31 | -- | 0.17 | -- | 0.39 |
无形资产摊销 | -- | 0.04 | -- | 0.16 | -- | 0.08 | -- | 0.17 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.02 | -- | 0.11 | -- | 0.05 | -- | 0.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.11 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -0.04 |
财务费用1 | -- | 3.25 | -- | 5.02 | -- | 2.53 | -- | 4.77 |
投资损失 | -- | -1.29 | -- | -0.54 | -- | 0.04 | -- | -0.94 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.14 | -- | -1.12 | -- | -0.39 | -- | -0.69 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.03 | -- | -0.06 | -- | 0.01 | -- | 0.06 |
存货的减少 | -- | 0.02 | -- | 0.35 | -- | -- | -- | -0.18 |
经营性应收项目的减少 | -- | -2.36 | -- | -5.29 | -- | -0.45 | -- | -3.44 |
经营性应付项目的增加 | -- | -1.75 | -- | 4.19 | -- | 0.43 | -- | -0.37 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 12.92 | -- | 8.55 | -- | 12.27 | -- | 14.65 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 8.55 | -- | 14.65 | -- | 14.65 | -- | 11.89 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 24.24 | 32.51 | 34.54 | 62.88 | 46.86 | 28.74 | 21.34 | 11.28 |
收到的税费返还 | 2.07 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.57 | 4.39 | 1.93 | 2.87 | 0.44 | 0.55 | 0.67 | 0.53 |
经营活动现金流入小计 | 28.88 | 36.99 | 36.47 | 65.74 | 47.31 | 29.29 | 22.01 | 11.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24.85 | 30.44 | 26.78 | 43.51 | 37.61 | 21.86 | 15.19 | 8.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.85 | 5.62 | 5.41 | 10.83 | 10.63 | 6.92 | 4.89 | 3.98 |
支付的各项税费 | 1.17 | 1.38 | 1.28 | 2.67 | 2.68 | 1.75 | 1.22 | 0.72 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.04 | 2.94 | 4.64 | 4.78 | 4.93 | 5.03 | 1.28 | 0.97 |
经营活动现金流出小计 | 31.91 | 40.39 | 38.11 | 61.80 | 55.85 | 35.56 | 22.58 | 14.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3.02 | -3.39 | -1.64 | 3.95 | -8.55 | -6.27 | -0.57 | -2.42 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.95 | 0.09 | 0.04 | 0.15 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.02 | -- | 0.01 | 0.12 | 0.25 | 0.50 | 0.56 | 0.45 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.81 | 1.53 | 0.28 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2.97 | -- | -- | 0.22 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.72 | 0.01 | -- | 6.88 | 7.71 | 4.27 | 3.57 | 2.22 |
投资活动现金流入小计 | 6.47 | 1.64 | 0.32 | 7.45 | 7.98 | 4.83 | 4.17 | 2.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.24 | 1.13 | 0.07 | 0.87 | 2.12 | 3.55 | 2.44 | 0.69 |
投资所支付的现金 | 0.02 | 3.07 | 1.85 | 3.11 | 1.14 | 1.74 | 0.66 | 0.39 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.76 | 1.92 | 0.78 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.01 | 36.72 | 21.05 | 7.85 | 9.02 | 5.18 |
投资活动现金流出小计 | 0.27 | 4.20 | 1.93 | 40.70 | 25.07 | 15.06 | 12.89 | 6.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6.20 | -2.56 | -1.60 | -33.25 | -17.09 | -10.23 | -8.72 | -3.57 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.01 | 13.96 | 0.15 | 2.61 | 1.89 | 8.82 | 9.66 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.01 | -- | 0.15 | 2.61 | 1.89 | 0.55 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 102.47 | 70.46 | 66.75 | 70.74 | 64.60 | 20.41 | 18.65 | 13.15 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 19.24 | 17.56 | 10.84 | 0.68 | 5.02 | 0.07 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 121.72 | 101.98 | 77.73 | 74.02 | 82.40 | 37.22 | 33.27 | 18.15 |
偿还债务支付的现金 | 99.06 | 66.16 | 42.17 | 58.48 | 27.08 | 17.14 | 17.60 | 10.17 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.24 | 8.58 | 7.38 | 5.94 | 3.65 | 2.35 | 2.08 | 1.32 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23.69 | 18.53 | 33.43 | 3.21 | 0.88 | 0.12 | 0.08 | 0.06 |
筹资活动现金流出小计 | 130.99 | 93.27 | 82.97 | 67.62 | 31.60 | 19.61 | 19.77 | 11.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9.27 | 8.71 | -5.24 | 6.40 | 50.79 | 17.60 | 13.50 | 6.60 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -6.10 | 2.75 | -8.48 | -22.90 | 25.15 | 1.10 | 4.21 | 0.61 |
期初现金及现金等价物余额 | 14.65 | 11.89 | 20.38 | 37.89 | 12.73 | 11.63 | 7.42 | 6.81 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 8.55 | 14.65 | 11.89 | 14.98 | 37.89 | 12.73 | 11.63 | 7.42 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -9.10 | -3.62 | 0.58 | 3.00 | 7.58 | 5.29 | 3.04 | 2.44 |
加:资产减值准备 | 2.63 | 0.15 | 0.32 | 1.40 | 0.32 | 0.48 | 0.10 | 0.07 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.31 | 0.39 | 0.46 | 0.62 | 0.50 | 0.39 | 0.29 | 0.24 |
无形资产摊销 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.07 | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 0.11 | 0.13 | 0.19 | 0.23 | 0.18 | 0.14 | 0.08 | 0.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.11 | -1.02 | -0.02 | -- | -0.03 | -0.01 | -0.01 |
固定资产报废损失 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.03 | -0.04 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 5.02 | 4.77 | 3.92 | 5.74 | 3.05 | 1.80 | 1.51 | 1.16 |
投资损失 | -0.54 | -0.94 | 0.25 | -1.10 | -1.12 | -1.35 | -1.32 | -1.03 |
递延所得税资产减少 | -1.12 | -0.69 | -0.21 | -0.24 | -0.06 | -0.02 | -0.16 | 0.02 |
递延所得税负债增加 | -0.06 | 0.06 | -0.07 | -0.09 | -0.01 | 0.06 | -- | -- |
存货的减少 | 0.35 | -0.18 | -0.87 | -22.52 | -22.95 | -11.71 | -3.52 | -4.67 |
经营性应收项目的减少 | -5.29 | -3.44 | -17.21 | -2.65 | -7.67 | -9.69 | -1.06 | -4.81 |
经营性应付项目的增加 | 4.19 | -0.37 | 11.75 | 19.66 | 11.23 | 8.74 | 0.61 | 3.81 |
其他 | -- | -- | -- | -0.25 | 0.22 | -0.44 | -0.13 | 0.31 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 8.55 | 14.65 | 11.89 | 14.98 | 37.89 | 12.73 | 11.63 | 7.42 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 14.65 | 11.89 | 20.38 | 37.89 | 12.73 | 11.63 | 7.42 | 6.81 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |