昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 545.87 | 630.49 | 815.35 | 922.54 | 940.84 | 946.67 | 766.62 | 1,116.66 |
交易性金融资产 | 60.00 | 163.87 | 216.01 | 241.55 | 220.76 | 270.46 | 455.61 | 260.68 |
应收票据 | 160.34 | 87.21 | 128.39 | 220.18 | 204.97 | 148.20 | 147.41 | 220.64 |
应收账款 | 1,666.60 | 1,683.51 | 1,478.98 | 1,463.48 | 1,719.70 | 1,800.40 | 1,740.39 | 1,768.35 |
预付款项 | 109.09 | 126.46 | 189.78 | 86.21 | 126.05 | 144.66 | 145.67 | 112.62 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 175.76 | -- | -- | -- | 195.70 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 914.04 | 808.49 | 903.36 | 817.77 | 955.80 | 877.39 | 838.92 | 750.59 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 2.57 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.51 | 1.51 |
其他流动资产 | 203.94 | 210.93 | 224.73 | 242.83 | 242.04 | 262.84 | 298.47 | 297.25 |
流动资产合计 | 4,844.32 | 4,910.25 | 5,200.96 | 5,235.95 | 5,797.12 | 5,835.81 | 5,882.66 | 6,001.41 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 18.53 | 6.97 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 7.28 | 7.46 |
长期股权投资 | 447.29 | 443.00 | 441.06 | 438.55 | 409.34 | 399.84 | 378.89 | 400.78 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 683.15 | 678.90 | 700.56 | 721.00 | 514.15 | 423.04 | 433.72 | 444.59 |
在建工程 | -- | 408.44 | -- | -- | -- | 908.74 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2,000.03 | 2,051.45 | 2,068.81 | 2,134.05 | 1,799.17 | 1,801.07 | 1,826.22 | 1,836.55 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 800.39 | 800.39 | 800.39 | 800.39 | 973.22 | 973.22 | 973.22 | 973.22 |
长期待摊费用 | 16.33 | 19.69 | 21.48 | 26.30 | 27.31 | 24.67 | 24.80 | 25.87 |
递延所得税资产 | 124.52 | 123.52 | 121.03 | 127.47 | 66.66 | 64.97 | 59.06 | 62.34 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 4,600.50 | 4,595.41 | 4,601.11 | 4,669.78 | 4,739.39 | 4,661.43 | 4,649.23 | 4,646.05 |
资产总计 | 9,444.82 | 9,505.66 | 9,802.07 | 9,905.73 | 10,536.51 | 10,497.24 | 10,531.88 | 10,647.45 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,378.18 | 1,346.70 | 1,473.94 | 1,415.52 | 1,310.99 | 1,248.59 | 1,358.28 | 1,240.62 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 222.02 | 372.82 | 416.99 | 330.85 | 359.62 | 324.15 | 277.64 | 301.82 |
应付账款 | 1,123.10 | 1,092.98 | 1,007.59 | 1,197.33 | 1,289.46 | 1,394.86 | 1,338.23 | 1,525.56 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 22.84 | 24.82 | 32.87 | 31.60 | 30.70 | 32.96 | 34.94 | 29.73 |
应交税费 | 96.10 | 109.36 | 121.87 | 170.76 | 168.25 | 192.41 | 224.69 | 243.55 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 76.38 | -- | -- | -- | 73.94 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 111.91 | 130.57 | 69.61 | 207.49 | 195.31 | 385.81 | 454.02 | 397.78 |
其他流动负债 | 118.69 | 90.50 | 125.32 | 179.56 | 106.18 | 60.19 | 82.72 | 177.13 |
流动负债合计 | 3,391.23 | 3,467.50 | 3,631.55 | 3,813.14 | 3,866.64 | 4,016.97 | 4,121.96 | 4,232.01 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 942.48 | 935.48 | 976.59 | 919.84 | 975.56 | 811.99 | 670.29 | 705.03 |
应付债券 | 863.12 | 853.68 | 856.45 | 846.29 | 835.34 | 824.49 | 821.20 | 811.50 |
长期应付款 | -- | 100.05 | -- | -- | -- | 139.03 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 28.55 | 28.56 | 36.49 | 36.68 | 22.60 | 22.60 | 22.61 | 23.02 |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 118.69 | 90.50 | 125.32 | 179.56 | 106.18 | 60.19 | 82.72 | 177.13 |
非流动负债合计 | 2,124.73 | 2,119.54 | 2,222.17 | 2,126.76 | 2,177.61 | 1,996.39 | 1,854.46 | 1,899.19 |
负债合计 | 5,515.97 | 5,587.04 | 5,853.72 | 5,939.90 | 6,044.25 | 6,013.36 | 5,976.42 | 6,131.20 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 781.59 | 781.59 | 781.59 | 781.59 | 781.59 | 781.59 | 781.59 | 781.59 |
资本公积 | 2,235.26 | 2,235.58 | 2,239.01 | 2,261.45 | 2,277.32 | 2,277.32 | 2,277.32 | 2,277.32 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 112.77 | 112.77 | 112.77 | 112.77 | 110.37 | 110.37 | 110.37 | 110.37 |
未分配利润 | 668.09 | 663.52 | 696.08 | 685.35 | 1,172.46 | 1,166.23 | 1,241.13 | 1,210.28 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,928.86 | 3,918.63 | 3,948.35 | 3,965.82 | 4,492.26 | 4,483.88 | 4,555.46 | 4,516.25 |
少数股东权益 | 138.55 | 132.46 | 127.71 | 126.88 | 152.35 | 150.21 | 145.44 | 137.09 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,790.30 | 3,786.16 | 3,820.64 | 3,838.94 | 4,339.91 | 4,333.67 | 4,410.02 | 4,379.17 |
负债和股东权益合计 | 9,444.82 | 9,505.66 | 9,802.07 | 9,905.73 | 10,536.51 | 10,497.24 | 10,531.88 | 10,647.45 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 922.54 | 1,116.66 | 754.22 | 819.02 | 1,102.67 | 1,023.55 | 1,476.01 | 354.35 |
交易性金融资产 | 241.55 | 260.68 | 588.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 220.18 | 220.64 | 101.20 | 91.72 | 87.98 | 48.18 | 21.67 | 5.65 |
应收账款 | 1,463.48 | 1,768.35 | 1,747.07 | 1,306.61 | 1,067.20 | 899.40 | 548.75 | 447.74 |
预付款项 | 86.21 | 112.62 | 75.52 | 173.05 | 124.62 | 70.69 | 36.75 | 30.59 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.62 | 5.94 | 2.07 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 191.77 | -- | -- | 68.16 | 95.73 | 76.14 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 817.77 | 750.59 | 619.19 | 1,608.81 | 1,179.84 | 982.82 | 676.63 | 489.98 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1.00 | 1.51 | 25.76 | 40.38 | 50.00 | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 242.83 | 297.25 | 248.72 | 96.29 | 87.00 | 424.72 | 5.49 | -- |
流动资产合计 | 5,235.95 | 6,001.41 | 5,501.16 | 4,354.48 | 3,808.89 | 3,523.45 | 2,863.11 | 1,404.45 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 20.40 | 25.70 | 5.50 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 7.39 | 7.46 | -- | 23.12 | 57.88 | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 438.55 | 400.78 | 218.92 | 169.85 | 101.66 | 31.02 | 58.35 | 85.68 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 721.00 | 444.59 | 520.25 | -- | -- | -- | 351.59 | 225.85 |
在建工程 | -- | -- | 668.01 | -- | -- | 155.38 | 90.99 | 30.11 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 2,134.05 | 1,836.55 | 1,695.66 | 1,412.01 | 1,295.39 | 896.28 | 745.05 | 669.10 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 800.39 | 973.22 | 983.59 | 999.52 | 1,023.67 | 1,049.51 | 364.02 | 351.08 |
长期待摊费用 | 26.30 | 25.87 | 21.80 | 11.19 | 3.20 | 0.52 | -- | -- |
递延所得税资产 | 127.47 | 62.34 | 50.41 | 33.49 | 31.09 | 22.00 | 12.74 | 11.31 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 4,669.78 | 4,646.05 | 4,311.86 | 3,750.21 | 3,403.79 | 2,616.19 | 1,628.24 | 1,373.12 |
资产总计 | 9,905.73 | 10,647.45 | 9,813.02 | 8,104.68 | 7,212.67 | 6,139.65 | 4,491.35 | 2,777.57 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1,415.52 | 1,240.62 | 837.48 | 585.37 | 533.00 | 277.51 | 395.00 | 402.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 330.85 | 301.82 | 353.69 | 380.74 | -- | 53.39 | 28.01 | 44.89 |
应付账款 | 1,197.33 | 1,525.56 | 1,372.75 | 1,113.70 | -- | 667.54 | 457.68 | 381.66 |
预收账款 | -- | -- | -- | 249.55 | 199.84 | 110.97 | 62.10 | 34.40 |
应付职工薪酬 | 31.60 | 29.73 | 29.12 | 24.67 | 19.73 | 14.12 | 10.30 | 6.15 |
应交税费 | 170.76 | 243.55 | 311.15 | 273.17 | 244.61 | 172.94 | 89.84 | 45.52 |
应付利息 | -- | -- | 3.24 | -- | 2.61 | 9.82 | 9.41 | 0.81 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 85.68 | -- | -- | 54.87 | 15.63 | 14.07 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 207.49 | 397.78 | 270.26 | 490.23 | 80.08 | 53.71 | 30.61 | 32.01 |
其他流动负债 | 179.56 | 177.13 | 87.73 | 66.98 | 4.33 | 3.82 | 0.45 | 0.45 |
流动负债合计 | 3,813.14 | 4,232.01 | 3,597.10 | 3,287.89 | 2,381.64 | 1,418.68 | 1,099.03 | 961.95 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 919.84 | 705.03 | 781.32 | 585.30 | 920.01 | 682.76 | 275.41 | 130.55 |
应付债券 | 846.29 | 811.50 | 771.76 | -- | -- | 198.91 | 198.11 | -- |
长期应付款 | -- | -- | 25.47 | -- | -- | -- | -- | 41.24 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 36.68 | 23.02 | 20.51 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | 5.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 179.56 | 177.13 | 87.73 | 66.98 | 4.33 | 3.82 | -- | -- |
非流动负债合计 | 2,126.76 | 1,899.19 | 1,806.61 | 807.51 | 1,106.95 | 978.07 | 553.24 | 205.28 |
负债合计 | 5,939.90 | 6,131.20 | 5,403.71 | 4,095.40 | 3,488.59 | 2,396.75 | 1,652.27 | 1,167.23 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 781.59 | 781.59 | 781.58 | 783.79 | 814.11 | 452.28 | 408.12 | 348.12 |
资本公积 | 2,261.45 | 2,277.32 | 2,276.36 | 2,135.64 | 2,135.64 | 2,644.43 | 1,984.12 | 921.56 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 112.77 | 110.37 | 99.30 | 66.58 | 54.79 | 45.34 | 36.04 | 27.98 |
未分配利润 | 685.35 | 1,210.28 | 1,113.26 | 907.35 | 641.62 | 463.93 | 354.93 | 287.65 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,965.82 | 4,516.25 | 4,409.31 | 4,009.29 | 3,724.08 | 3,742.90 | 2,784.16 | 1,585.30 |
少数股东权益 | 126.88 | 137.09 | 134.11 | 112.01 | 105.10 | 133.52 | 54.91 | 25.03 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,838.94 | 4,379.17 | 4,275.20 | 3,897.27 | 3,618.97 | 3,609.37 | 2,839.07 | 1,610.34 |
负债和股东权益合计 | 9,905.73 | 10,647.45 | 9,813.02 | 8,104.68 | 7,212.67 | 6,139.65 | 4,491.35 | 2,777.57 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,593.14 | 1,138.74 | 423.24 | 2,084.91 | 1,457.79 | 1,012.86 | 434.02 | 3,153.24 |
营业成本 | 1,644.73 | 1,194.34 | 463.89 | 2,347.38 | 1,470.39 | 1,019.06 | 440.19 | 2,909.63 |
营业税金及附加 | 7.64 | 5.04 | 2.55 | 8.24 | 7.10 | 4.78 | 1.73 | 11.19 |
销售费用 | 101.67 | 64.01 | 27.59 | 154.44 | 96.54 | 71.27 | 28.32 | 148.45 |
管理费用 | 149.39 | 100.86 | 46.47 | 233.48 | 146.09 | 101.94 | 42.74 | 221.28 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 90.76 | 62.37 | 29.74 | 133.03 | 90.49 | 59.98 | 25.46 | 122.66 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -23.14 | -- | -- | -- | -3.29 |
投资收益 | 32.50 | 27.39 | 23.69 | 31.17 | 24.70 | 16.99 | 17.05 | 8.91 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | 4.52 | -- | -- | -- | 3.05 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 22.77 | 22.86 | 13.29 | -502.98 | 48.31 | 39.59 | 32.96 | 185.55 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 6.58 | 2.00 | 1.28 | 7.74 | 10.70 | 7.57 | 4.59 | 15.22 |
营业外支出 | 0.62 | 0.67 | 0.21 | 17.66 | 4.08 | 4.43 | 1.66 | 3.59 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 28.73 | 24.19 | 14.37 | -512.90 | 54.93 | 42.73 | 35.89 | 197.17 |
所得税费用 | 7.96 | 7.43 | 3.40 | -47.58 | 6.86 | 2.87 | 2.94 | 14.59 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 20.77 | 16.76 | 10.96 | -465.32 | 48.07 | 39.85 | 32.94 | 182.57 |
净利润(不含少数股东损益) | 21.25 | 16.68 | 10.73 | -449.60 | 40.34 | 34.10 | 30.85 | 186.25 |
少数股东损益 | -0.47 | 0.08 | 0.23 | -15.72 | 7.73 | 5.75 | 2.09 | -3.68 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,084.91 | 3,153.24 | 3,202.73 | 2,730.65 | 2,064.84 | 1,417.77 | 773.47 | 960.91 |
营业成本 | 2,347.38 | 2,909.63 | 2,784.61 | 2,338.19 | 1,811.26 | 967.61 | 485.93 | 632.93 |
营业税金及附加 | 8.24 | 11.19 | 21.05 | 18.32 | 17.37 | 17.22 | 12.20 | 18.60 |
销售费用 | 154.44 | 148.45 | 131.17 | 115.45 | 104.65 | 63.52 | 25.27 | 23.26 |
管理费用 | 233.48 | 221.28 | 184.65 | 166.81 | 131.68 | 163.23 | 128.20 | 108.29 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 133.03 | 122.66 | 92.44 | 50.06 | 36.48 | 23.41 | 15.54 | 12.52 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 61.20 | 14.43 | 16.35 | 22.62 |
公允价值变动净收益 | -23.14 | -3.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 31.17 | 8.91 | 22.89 | -0.69 | 8.59 | 1.32 | -1.30 | -0.16 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 4.52 | 3.05 | -2.80 | -1.39 | 1.23 | -0.56 | -1.46 | -0.16 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -502.98 | 185.55 | 411.14 | 365.93 | 282.69 | 186.73 | 88.68 | 142.53 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 7.74 | 15.22 | 25.92 | 7.46 | 4.47 | 4.08 | 13.32 | 7.32 |
营业外支出 | 17.66 | 3.59 | 7.74 | 4.76 | 3.76 | 20.18 | 1.44 | 1.16 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.08 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -512.90 | 197.17 | 429.32 | 368.63 | 283.39 | 170.63 | 100.55 | 148.69 |
所得税费用 | -47.58 | 14.59 | 65.43 | 47.32 | 36.39 | -- | 6.56 | 21.59 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -465.32 | 182.57 | 363.89 | 321.30 | 247.01 | 144.17 | 93.98 | 127.10 |
净利润(不含少数股东损益) | -449.60 | 186.25 | 357.31 | 316.71 | 232.37 | 138.70 | 92.75 | 120.56 |
少数股东损益 | -15.72 | -3.68 | 6.58 | 4.59 | 14.64 | 5.46 | 1.23 | 6.54 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,582.62 | 1,019.50 | 579.58 | 2,390.42 | 1,614.25 | 1,103.91 | 506.33 | 2,784.14 |
收到的税费返还 | 5.09 | 3.12 | 0.84 | 44.38 | 11.25 | 29.65 | 4.08 | 16.02 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 77.29 | 59.30 | 34.48 | 84.20 | 96.29 | 49.21 | 25.69 | 66.13 |
经营活动现金流入小计 | 1,665.01 | 1,081.92 | 614.90 | 2,519.00 | 1,721.80 | 1,182.77 | 536.10 | 2,866.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,216.06 | 720.83 | 476.73 | 1,628.56 | 1,169.62 | 854.97 | 543.42 | 1,856.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 304.97 | 219.16 | 114.55 | 427.55 | 315.86 | 231.93 | 106.91 | 363.37 |
支付的各项税费 | 62.53 | 49.32 | 29.41 | 95.56 | 78.33 | 50.87 | 22.64 | 155.51 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 194.80 | 111.49 | 57.58 | 204.28 | 179.70 | 117.99 | 71.75 | 165.23 |
经营活动现金流出小计 | 1,778.37 | 1,100.80 | 678.27 | 2,355.95 | 1,743.51 | 1,255.76 | 744.72 | 2,540.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | -113.37 | -18.88 | -63.37 | 163.06 | -21.71 | -72.99 | -208.62 | 325.38 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 5.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.63 | 2.10 | -- | 13.92 | 2.95 | 2.65 | 2.63 | 11.91 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.62 | 1.61 | 0.07 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.31 | 0.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11.46 | 11.46 | 11.17 | 38.20 | 38.20 | 38.20 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 439.85 | 259.86 | 130.00 | 448.45 | 1,190.11 | 840.00 | 236.25 | 1,232.10 |
投资活动现金流入小计 | 460.55 | 275.03 | 141.24 | 500.95 | 1,231.65 | 881.23 | 239.19 | 1,246.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 165.88 | 129.70 | 90.85 | 343.49 | 233.15 | 97.98 | 82.71 | 612.31 |
投资所支付的现金 | 6.05 | 6.87 | 2.50 | 58.06 | 22.94 | 20.15 | 0.50 | 93.84 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.00 | 1.00 | -- | 3.48 | -- | 0.69 | 0.69 | 3.64 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 252.59 | 178.08 | 105.08 | 410.30 | 1,151.48 | 850.64 | 395.00 | 783.00 |
投资活动现金流出小计 | 425.52 | 315.64 | 198.43 | 815.32 | 1,407.57 | 969.45 | 478.90 | 1,492.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | 35.04 | -40.62 | -57.19 | -314.37 | -175.92 | -88.22 | -239.71 | -246.80 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 16.14 | 5.50 | 0.60 | 9.19 | 8.19 | 6.03 | 6.03 | 2.00 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 16.14 | 5.50 | 0.60 | 9.19 | 8.19 | -- | -- | 2.00 |
取得借款收到的现金 | 1,195.02 | 793.92 | 361.00 | 2,193.50 | 1,601.40 | 957.40 | 335.00 | 1,775.13 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 53.59 | 53.62 | 21.33 | 149.89 | 57.28 | 41.73 | 49.24 | 129.74 |
筹资活动现金流入小计 | 1,264.75 | 853.04 | 382.93 | 2,352.58 | 1,666.87 | 1,005.16 | 390.27 | 1,906.87 |
偿还债务支付的现金 | 1,324.06 | 899.48 | 333.76 | 2,030.63 | 1,414.51 | 827.88 | 199.73 | 1,317.37 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 132.00 | 105.10 | 24.57 | 187.12 | 172.73 | 145.32 | 23.48 | 170.40 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 55.40 | 84.16 | 46.83 | 167.01 | 105.69 | 25.75 | 10.00 | 181.69 |
筹资活动现金流出小计 | 1,511.47 | 1,088.74 | 405.15 | 2,384.76 | 1,692.92 | 998.94 | 233.21 | 1,669.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -246.72 | -235.71 | -22.22 | -32.18 | -26.06 | 6.22 | 157.06 | 237.41 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.55 | 1.55 | 0.25 | 0.95 | -0.57 | -0.57 | -- | -1.83 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -323.50 | -293.65 | -142.53 | -182.55 | -224.26 | -155.56 | -291.27 | 314.16 |
期初现金及现金等价物余额 | 712.35 | 712.35 | 712.35 | 894.90 | 894.90 | 894.90 | 894.90 | 580.74 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 388.85 | 418.70 | 569.82 | 712.35 | 670.64 | 739.34 | 603.63 | 894.90 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 16.76 | -- | -465.32 | -- | 39.85 | -- | 182.57 |
加:资产减值准备 | -- | -39.26 | -- | 289.94 | -- | -14.18 | -- | 96.52 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 43.73 | -- | 86.13 | -- | 31.78 | -- | 142.03 |
无形资产摊销 | -- | 136.11 | -- | 177.52 | -- | 80.44 | -- | 148.35 |
长期待摊费用摊销 | -- | 9.45 | -- | 13.06 | -- | 3.32 | -- | 7.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.73 | -- | -0.15 | -- | -0.16 | -- | -0.38 |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | -0.20 | -- | -0.58 | -- | 0.67 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 23.14 | -- | -- | -- | 3.29 |
财务费用1 | -- | 66.93 | -- | 140.14 | -- | 65.93 | -- | 128.02 |
投资损失 | -- | -27.39 | -- | -31.17 | -- | -16.99 | -- | -8.91 |
递延所得税资产减少 | -- | 3.67 | -- | -65.13 | -- | -2.63 | -- | -11.93 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -5.00 |
存货的减少 | -- | -14.96 | -- | -81.81 | -- | -80.95 | -- | -131.41 |
经营性应收项目的减少 | -- | -130.15 | -- | 459.08 | -- | -71.96 | -- | -339.81 |
经营性应付项目的增加 | -- | -80.06 | -- | -383.86 | -- | -106.87 | -- | 112.63 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 418.70 | -- | 712.35 | -- | 739.34 | -- | 894.90 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 712.35 | -- | 894.90 | -- | 894.90 | -- | 580.74 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,390.42 | 2,784.14 | 2,237.63 | 2,544.57 | 1,587.07 | 969.68 | 654.42 | 629.31 |
收到的税费返还 | 44.38 | 16.02 | 30.78 | 17.58 | 13.48 | 10.20 | 10.03 | 0.54 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 84.20 | 66.13 | 184.06 | 108.62 | 111.42 | 86.75 | 53.94 | 55.68 |
经营活动现金流入小计 | 2,519.00 | 2,866.29 | 2,452.46 | 2,670.76 | 1,711.97 | 1,066.63 | 718.39 | 685.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,628.56 | 1,856.81 | 1,400.32 | 1,813.54 | 953.65 | 642.09 | 437.03 | 416.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 427.55 | 363.37 | 294.10 | 251.06 | 198.72 | 152.12 | 99.09 | 76.59 |
支付的各项税费 | 95.56 | 155.51 | 185.81 | 140.48 | 107.95 | 94.83 | 57.78 | 58.53 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 204.28 | 165.23 | 209.53 | 270.23 | 205.55 | 112.37 | 93.03 | 82.38 |
经营活动现金流出小计 | 2,355.95 | 2,540.91 | 2,089.75 | 2,475.30 | 1,465.87 | 1,001.41 | 686.93 | 633.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 163.06 | 325.38 | 362.71 | 195.46 | 246.10 | 65.22 | 31.46 | 51.77 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 1.00 | 40.85 | -- | 592.80 | 61.55 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 13.92 | 11.91 | 6.43 | 1.21 | 8.65 | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.38 | 0.99 | 0.36 | 0.07 | 0.49 | 0.11 | 0.25 | 0.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 38.20 | -- | 125.67 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 448.45 | 1,232.10 | 792.48 | 95.60 | 14.54 | 38.25 | 51.42 | 58.03 |
投资活动现金流入小计 | 500.95 | 1,246.00 | 965.79 | 96.88 | 616.48 | 99.91 | 51.67 | 58.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 343.49 | 612.31 | 871.43 | 545.57 | 536.76 | 265.44 | 273.56 | 380.42 |
投资所支付的现金 | 58.06 | 93.84 | 186.04 | 82.00 | 315.43 | 452.01 | 5.34 | 103.60 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3.48 | 3.64 | -- | -- | 11.24 | 150.05 | 33.93 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 410.30 | 783.00 | 1,309.06 | -- | 5.84 | 8.33 | 22.69 | 2.56 |
投资活动现金流出小计 | 815.32 | 1,492.80 | 2,366.53 | 627.57 | 869.28 | 875.83 | 335.52 | 486.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -314.37 | -246.80 | -1,400.74 | -530.70 | -252.80 | -775.92 | -283.85 | -428.48 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 9.19 | 2.00 | 4.83 | 4.41 | 32.60 | 83.04 | 1,126.10 | 3.32 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 9.19 | 2.00 | 4.83 | 4.41 | -- | 83.04 | 1.10 | 3.32 |
取得借款收到的现金 | 2,193.50 | 1,775.13 | 1,591.31 | 1,162.41 | 892.55 | 761.14 | 595.90 | 572.07 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 149.89 | 129.74 | 1,008.17 | 188.08 | 15.06 | 29.99 | 1.52 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,352.58 | 1,906.87 | 2,604.31 | 1,354.90 | 940.21 | 874.16 | 1,921.11 | 575.39 |
偿还债务支付的现金 | 2,030.63 | 1,317.37 | 1,366.69 | 993.94 | 572.87 | 526.36 | 494.61 | 35.51 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 187.12 | 170.40 | 158.07 | 122.38 | 108.67 | 73.77 | 49.37 | 33.40 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 167.01 | 181.69 | 61.95 | 69.59 | 272.52 | 40.58 | 12.38 | 27.16 |
筹资活动现金流出小计 | 2,384.76 | 1,669.46 | 1,586.71 | 1,185.91 | 1,109.58 | 640.70 | 556.36 | 96.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -32.18 | 237.41 | 1,017.60 | 169.00 | -169.37 | 233.46 | 1,364.75 | 479.32 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.95 | -1.83 | -1.14 | 0.95 | 0.71 | 0.89 | -0.16 | -0.05 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -182.55 | 314.16 | -21.56 | -165.29 | -175.37 | -476.36 | 1,112.19 | 102.57 |
期初现金及现金等价物余额 | 894.90 | 580.74 | 602.31 | 767.60 | 942.96 | 1,419.32 | 307.13 | 204.56 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 712.35 | 894.90 | 580.74 | 602.31 | 767.60 | 942.96 | 1,419.32 | 307.13 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -465.32 | 182.57 | 363.89 | 321.30 | 247.01 | 144.17 | 93.98 | 127.10 |
加:资产减值准备 | 289.94 | 96.52 | 78.63 | 51.24 | 61.20 | 14.43 | 16.35 | 22.62 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 86.13 | 142.03 | 189.22 | 154.28 | 67.87 | 43.72 | 20.41 | 14.07 |
无形资产摊销 | 177.52 | 148.35 | 69.82 | 45.23 | 45.24 | 31.17 | 22.67 | 12.08 |
长期待摊费用摊销 | 13.06 | 7.57 | 3.79 | 1.44 | 0.51 | 0.06 | 0.11 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.15 | -0.38 | -2.55 | -0.04 | 0.16 | 0.04 | -0.15 | 0.06 |
固定资产报废损失 | -0.20 | 0.67 | 1.54 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 23.14 | 3.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 140.14 | 128.02 | 96.84 | 71.56 | 51.73 | 52.05 | 37.64 | 14.53 |
投资损失 | -31.17 | -8.91 | -22.89 | 0.73 | -7.44 | -1.32 | 1.30 | 0.16 |
递延所得税资产减少 | -65.13 | -11.93 | -10.16 | -2.41 | -9.08 | -5.16 | -1.43 | -3.41 |
递延所得税负债增加 | -- | -5.00 | 5.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -81.81 | -131.41 | -228.83 | -428.67 | -196.82 | -253.52 | -140.90 | -153.22 |
经营性应收项目的减少 | 459.08 | -339.81 | -381.05 | -334.63 | -361.90 | -249.62 | -40.59 | -112.98 |
经营性应付项目的增加 | -383.86 | 112.63 | 199.47 | 315.42 | 347.61 | 289.19 | 22.06 | 130.76 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 712.35 | 894.90 | 580.74 | 602.31 | 767.60 | 942.96 | 1,419.32 | 307.13 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 894.90 | 580.74 | 602.31 | 767.60 | 942.96 | 1,419.32 | 307.13 | 204.56 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |