昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 0.87 | 1.42 | 0.88 | 0.84 | 1.35 | 1.62 | 5.15 | 1.95 |
交易性金融资产 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
应收票据 | 0.84 | 1.07 | 1.14 | 1.63 | 0.20 | 2.17 | 2.14 | 1.67 |
应收账款 | 16.25 | 15.90 | 13.99 | 10.16 | 9.93 | 11.29 | 12.52 | 9.69 |
预付款项 | 3.74 | 3.77 | 3.27 | 3.08 | 4.43 | 3.58 | 2.58 | 2.65 |
应收利息 | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.55 | 0.49 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1.88 | -- | -- | -- | 2.85 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 3.58 | 3.52 | 3.19 | 3.14 | 3.57 | 3.73 | 3.55 | 3.39 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.36 | 0.38 | 0.49 | 0.47 | 0.50 | 0.41 | 0.39 | 0.71 |
流动资产合计 | 28.76 | 28.63 | 26.18 | 22.51 | 23.51 | 26.79 | 30.62 | 24.86 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 14.80 | 14.35 | 14.01 | 13.86 | 13.58 | 13.33 | 12.76 | 12.72 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.14 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 18.28 | 17.80 | 17.23 | 18.49 | 19.84 | 19.86 | 20.37 | 20.12 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 30.15 | 30.15 | 30.15 | 30.15 |
长期待摊费用 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
递延所得税资产 | 3.14 | 3.15 | 2.96 | 2.96 | 2.75 | 2.92 | 2.48 | 2.48 |
其他非流动资产 | 11.25 | 10.74 | 11.71 | 11.73 | 11.77 | 11.30 | 12.36 | 9.91 |
非流动资产合计 | 78.32 | 76.93 | 76.80 | 77.95 | 79.57 | 79.06 | 79.58 | 76.79 |
资产总计 | 107.07 | 105.56 | 102.97 | 100.47 | 103.08 | 105.85 | 110.20 | 101.65 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 6.75 | 6.98 | 7.19 | 6.93 | 9.40 | 8.70 | 10.14 | 8.26 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 8.19 | 7.05 | 6.56 | 5.98 | 6.85 | 8.88 | 9.55 | 8.15 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.21 | 0.10 | 0.16 | 0.08 | 0.21 |
应交税费 | 1.01 | 0.99 | 0.97 | 0.94 | 0.58 | 0.54 | 0.81 | 0.65 |
应付利息 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.16 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
应付股利 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
其他应付款 | -- | 3.66 | -- | -- | -- | 3.76 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | 3.37 |
其他流动负债 | 1.74 | 2.13 | 2.35 | 2.53 | 1.71 | 3.88 | 3.85 | 3.09 |
流动负债合计 | 26.80 | 26.26 | 26.41 | 25.48 | 31.20 | 34.82 | 38.53 | 33.09 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
其他非流动负债 | 1.74 | 2.13 | 2.35 | 2.53 | 1.71 | 3.88 | 3.85 | 3.09 |
非流动负债合计 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.34 |
负债合计 | 27.94 | 27.40 | 27.55 | 26.62 | 31.24 | 34.86 | 38.57 | 33.43 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 26.64 | 26.55 | 26.56 | 26.43 | 26.02 | 26.02 | 26.00 | 25.82 |
资本公积 | 48.61 | 48.27 | 47.97 | 47.76 | 46.21 | 46.21 | 46.36 | 45.70 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 |
未分配利润 | 3.86 | 3.06 | 1.12 | -0.46 | -0.79 | -1.63 | -2.77 | -5.67 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 79.13 | 78.16 | 75.42 | 73.85 | 71.84 | 70.98 | 71.64 | 68.22 |
少数股东权益 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.64 | 1.49 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 79.13 | 78.15 | 75.41 | 73.84 | 71.83 | 70.98 | 70.00 | 66.73 |
负债和股东权益合计 | 107.07 | 105.56 | 102.97 | 100.47 | 103.08 | 105.85 | 110.20 | 101.65 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 0.84 | 1.95 | 2.57 | 1.73 | 5.42 | 11.23 | 14.37 | 9.89 |
交易性金融资产 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 1.63 | 1.67 | 0.34 | 0.27 | 0.11 | 0.58 | 0.21 | 0.29 |
应收账款 | 10.16 | 9.69 | 16.05 | 25.35 | 35.05 | 22.07 | 16.28 | 11.80 |
预付款项 | 3.08 | 2.65 | 11.77 | 13.09 | 20.77 | 22.33 | 10.62 | 3.31 |
应收利息 | 0.47 | 0.49 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16 | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 3.42 | 9.70 | -- | 4.81 | 2.09 | 1.51 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 3.14 | 3.39 | 5.92 | 9.20 | 7.39 | 5.63 | 5.15 | 4.95 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.30 | -- | -- |
其他流动资产 | 0.47 | 0.71 | 0.86 | 0.70 | 0.45 | 0.35 | 0.07 | 0.04 |
流动资产合计 | 22.51 | 24.86 | 42.66 | 60.44 | 79.65 | 67.46 | 48.80 | 31.78 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.66 | 0.67 | 0.83 | 0.03 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | 0.20 | 0.31 | 0.42 | 0.53 | 0.84 | 0.17 |
长期股权投资 | 13.86 | 12.72 | 11.04 | 11.15 | 10.84 | 10.16 | 10.82 | 6.69 |
投资性房地产 | -- | -- | 0.73 | 0.75 | 0.78 | -- | -- | -- |
固定资产 | 0.18 | 0.14 | 0.33 | 0.49 | -- | -- | 1.70 | 1.69 |
在建工程 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | 0.11 | 0.13 | 0.10 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 18.49 | 20.12 | 20.01 | 21.59 | 17.69 | 14.47 | 7.30 | 0.47 |
开发支出 | -- | -- | -- | 0.39 | 0.32 | 0.34 | 0.25 | 0.16 |
商誉 | 29.77 | 30.15 | 30.15 | 30.52 | 47.02 | 55.47 | 55.54 | 18.68 |
长期待摊费用 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
递延所得税资产 | 2.96 | 2.48 | 1.89 | 1.34 | 1.19 | 0.68 | 0.37 | 0.26 |
其他非流动资产 | 11.73 | 9.91 | 0.08 | 0.09 | 0.43 | 0.11 | 0.10 | 0.14 |
非流动资产合计 | 77.95 | 76.79 | 64.62 | 66.89 | 80.12 | 84.05 | 77.92 | 28.43 |
资产总计 | 100.47 | 101.65 | 107.28 | 127.33 | 159.77 | 151.51 | 126.72 | 60.21 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 6.93 | 8.26 | 12.65 | 13.96 | 18.28 | 13.17 | 12.47 | 10.05 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 5.98 | 8.15 | 11.57 | 19.12 | -- | 9.66 | 4.25 | 0.90 |
预收账款 | -- | -- | -- | 4.63 | 3.42 | 2.84 | 1.05 | 1.83 |
应付职工薪酬 | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.07 | 0.01 |
应交税费 | 0.94 | 0.65 | 0.76 | 0.84 | 2.42 | 1.91 | 1.58 | 2.12 |
应付利息 | 0.16 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.28 | 0.05 | 0.02 |
应付股利 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 6.32 | 4.10 | -- | 5.70 | 5.46 | 0.75 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.01 | 3.37 | 2.29 | 4.81 | 2.81 | 1.56 | 1.33 | -- |
其他流动负债 | 2.53 | 3.09 | 0.39 | 0.71 | -- | 6.00 | 0.48 | -- |
流动负债合计 | 25.48 | 33.09 | 41.11 | 48.57 | 51.28 | 41.26 | 26.73 | 15.68 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | 2.10 | 0.86 | 4.51 | 3.89 | 0.20 | 0.38 |
应付债券 | -- | -- | -- | 2.08 | 3.16 | 5.98 | 5.97 | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | 1.42 | -- | 2.12 | 3.41 | 0.80 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 2.53 | 3.09 | 0.39 | 0.71 | -- | 6.00 | -- | -- |
非流动负债合计 | 1.14 | 0.34 | 2.15 | 4.43 | 10.37 | 11.99 | 9.58 | 1.18 |
负债合计 | 26.62 | 33.43 | 43.26 | 53.01 | 61.65 | 53.25 | 36.31 | 16.87 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 26.43 | 25.82 | 25.62 | 25.62 | 25.69 | 25.75 | 25.62 | 14.17 |
资本公积 | 47.76 | 45.70 | 45.05 | 44.31 | 44.56 | 44.77 | 45.75 | 18.07 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.62 | 1.59 | 1.59 | 1.38 |
未分配利润 | -0.46 | -5.67 | -9.35 | 2.96 | 26.85 | 27.03 | 17.23 | 9.36 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 73.85 | 68.22 | 64.01 | 74.33 | 98.12 | 98.26 | 89.77 | 42.98 |
少数股东权益 | 0.01 | 1.49 | 1.31 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.64 | 0.36 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 73.84 | 66.73 | 62.70 | 74.28 | 98.06 | 98.18 | 90.41 | 43.34 |
负债和股东权益合计 | 100.47 | 101.65 | 107.28 | 127.33 | 159.77 | 151.51 | 126.72 | 60.21 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 20.08 | 14.88 | 6.70 | 39.07 | 22.91 | 17.19 | 9.88 | 37.27 |
营业成本 | 16.05 | 11.37 | 5.20 | 32.28 | 17.98 | 13.01 | 6.65 | 33.73 |
营业税金及附加 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.09 |
销售费用 | 0.68 | 0.43 | 0.21 | 1.05 | 0.73 | 0.47 | 0.23 | 1.11 |
管理费用 | 1.72 | 1.09 | 0.41 | 3.56 | 1.83 | 1.63 | 0.70 | 2.20 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.48 | 0.31 | 0.16 | 0.80 | 0.57 | 0.44 | 0.26 | 1.36 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -0.02 | -- | -- | -- | 0.01 |
投资收益 | 0.17 | 0.07 | 0.02 | 0.67 | 0.16 | 0.01 | -0.09 | 1.54 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.17 | 0.06 | 0.02 | 0.36 | 0.06 | -0.10 | -0.09 | 0.11 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 4.27 | 3.43 | 1.63 | 5.31 | 5.06 | 4.04 | 3.28 | 4.25 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | 0.04 |
营业外支出 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.07 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 4.19 | 3.38 | 1.59 | 5.36 | 5.05 | 4.03 | 3.28 | 4.22 |
所得税费用 | -0.13 | -0.14 | 0.01 | 0.10 | 0.02 | -0.15 | 0.23 | -0.31 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 4.32 | 3.52 | 1.58 | 5.26 | 5.03 | 4.18 | 3.05 | 4.53 |
净利润(不含少数股东损益) | 4.32 | 3.52 | 1.58 | 5.21 | 4.88 | 4.04 | 2.90 | 4.31 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | 0.05 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.22 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 39.07 | 37.27 | 31.84 | 36.05 | 50.28 | 43.66 | 32.78 | 22.11 |
营业成本 | 32.28 | 33.73 | 30.16 | 32.98 | 49.65 | 25.39 | 18.35 | 13.99 |
营业税金及附加 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.16 |
销售费用 | 1.05 | 1.11 | 1.28 | 1.35 | 1.43 | 1.26 | 1.15 | 0.75 |
管理费用 | 3.56 | 2.20 | 2.12 | 1.62 | 1.23 | 2.29 | 2.07 | 1.88 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.80 | 1.36 | 1.64 | 1.97 | 1.97 | 1.34 | 0.76 | 0.27 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 10.59 | 3.56 | 0.51 | 0.38 |
公允价值变动净收益 | -0.02 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.48 | -0.48 | -- |
投资收益 | 0.67 | 1.54 | 0.09 | 0.30 | 0.55 | 0.70 | 0.84 | 0.83 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.36 | 0.11 | 0.01 | 0.30 | 0.51 | 0.52 | 0.79 | 0.80 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 5.31 | 4.25 | -12.36 | -24.29 | 1.53 | 11.16 | 10.10 | 5.50 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.06 | 0.04 | -- | 0.99 | -- | 0.04 | 1.12 | 0.42 |
营业外支出 | 0.01 | 0.07 | 0.42 | 0.10 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 5.36 | 4.22 | -12.78 | -23.40 | 1.51 | 11.16 | 11.19 | 5.91 |
所得税费用 | 0.10 | -0.31 | -0.47 | 0.42 | 0.60 | -- | 1.25 | 0.54 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 5.26 | 4.53 | -12.30 | -23.82 | 0.91 | 10.83 | 9.94 | 5.36 |
净利润(不含少数股东损益) | 5.21 | 4.31 | -12.31 | -23.80 | 0.94 | 10.74 | 9.61 | 5.33 |
少数股东损益 | 0.05 | 0.22 | 0.01 | -0.02 | -0.03 | 0.08 | 0.32 | 0.03 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.96 | 7.66 | 3.37 | 34.18 | 23.53 | 17.64 | 13.06 | 24.90 |
收到的税费返还 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.03 | 0.21 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.16 | 0.09 | 0.29 | 0.24 | 0.92 | 0.86 | 0.02 | 0.74 |
经营活动现金流入小计 | 11.22 | 7.85 | 3.75 | 34.56 | 24.59 | 18.64 | 13.10 | 25.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.67 | 1.38 | 0.73 | 3.43 | 3.74 | 1.98 | 0.60 | 2.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.13 | 0.77 | 0.46 | 1.62 | 1.21 | 0.79 | 0.47 | 1.57 |
支付的各项税费 | 0.78 | 0.65 | 0.16 | 1.05 | 0.99 | 0.89 | 0.52 | 1.58 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.61 | 0.64 | 0.36 | 0.93 | 1.07 | 0.90 | 0.52 | 2.35 |
经营活动现金流出小计 | 4.19 | 3.43 | 1.70 | 7.02 | 7.01 | 4.56 | 2.11 | 7.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7.02 | 4.42 | 2.05 | 27.54 | 17.58 | 14.08 | 10.99 | 17.99 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.06 | 0.06 | -- | 0.40 | -- | -- | -- | 0.02 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.06 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | -- | 0.24 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.02 | -- | -- | 0.21 | 0.11 |
投资活动现金流入小计 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 1.64 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.83 | 4.19 | 2.31 | 21.04 | 12.14 | 7.77 | 3.37 | 13.06 |
投资所支付的现金 | 0.78 | 0.42 | 0.13 | 3.98 | 0.80 | 0.71 | 0.13 | 1.05 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.02 |
投资活动现金流出小计 | 7.60 | 4.61 | 2.44 | 25.03 | 12.94 | 8.48 | 3.50 | 15.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7.54 | -4.55 | -2.38 | -23.39 | -12.73 | -8.27 | -3.29 | -14.72 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.28 | 0.12 | 0.03 | 1.57 | 0.20 | 0.20 | -- | 0.51 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
取得借款收到的现金 | 3.13 | 2.35 | 0.94 | 12.74 | 6.78 | 5.03 | 3.37 | 8.55 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.73 | 1.47 | 0.20 | 4.37 | 0.79 | 0.55 | 0.44 | 4.00 |
筹资活动现金流入小计 | 5.14 | 3.94 | 1.16 | 18.69 | 7.77 | 5.78 | 3.81 | 13.05 |
偿还债务支付的现金 | 3.31 | 2.30 | 0.68 | 17.82 | 9.29 | 8.23 | 5.62 | 12.24 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.40 | 0.26 | 0.11 | 0.78 | 0.58 | 0.42 | 0.25 | 1.04 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.54 | 0.54 | -- | 5.25 | 3.26 | 3.18 | 2.42 | 3.93 |
筹资活动现金流出小计 | 4.25 | 3.09 | 0.79 | 23.85 | 13.12 | 11.83 | 8.29 | 17.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.90 | 0.84 | 0.38 | -5.17 | -5.36 | -6.04 | -4.48 | -4.15 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 0.39 | 0.72 | 0.04 | -1.00 | -0.49 | -0.23 | 3.23 | -0.88 |
期初现金及现金等价物余额 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.92 | 2.37 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 0.87 | 1.21 | 0.53 | 0.49 | 1.00 | 1.26 | 5.15 | 1.49 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 3.52 | -- | 5.26 | -- | 4.18 | -- | 4.53 |
加:资产减值准备 | -- | 0.45 | -- | 2.36 | -- | 0.36 | -- | 1.10 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.03 | -- | 0.05 | -- | 0.02 | -- | 0.15 |
无形资产摊销 | -- | 8.66 | -- | 26.37 | -- | 9.65 | -- | 21.94 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.01 | -- | 0.02 | -- | 0.01 | -- | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -0.01 |
财务费用1 | -- | 0.29 | -- | 0.79 | -- | 0.44 | -- | 1.27 |
投资损失 | -- | -0.07 | -- | -0.67 | -- | -0.01 | -- | -1.54 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.19 | -- | -0.48 | -- | -0.45 | -- | -0.62 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
存货的减少 | -- | -0.38 | -- | -0.18 | -- | -0.33 | -- | 2.04 |
经营性应收项目的减少 | -- | -5.74 | -- | 5.97 | -- | 11.59 | -- | -25.69 |
经营性应付项目的增加 | -- | -2.50 | -- | -13.87 | -- | -12.19 | -- | 14.69 |
其他 | -- | 0.32 | -- | 1.90 | -- | 0.81 | -- | 0.04 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.04 |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1.21 | -- | 0.49 | -- | 1.26 | -- | 1.49 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 0.49 | -- | 1.49 | -- | 1.49 | -- | 2.37 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34.18 | 24.90 | 27.01 | 34.46 | 39.29 | 41.96 | 34.07 | 21.17 |
收到的税费返还 | 0.14 | 0.21 | 0.01 | 0.02 | 0.10 | 0.12 | 0.42 | 0.40 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.24 | 0.74 | 3.79 | 1.46 | 0.74 | 1.31 | 3.15 | 2.56 |
经营活动现金流入小计 | 34.56 | 25.85 | 30.81 | 35.93 | 40.14 | 43.39 | 37.63 | 24.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.43 | 2.35 | 8.17 | 7.51 | 8.85 | 26.90 | 23.26 | 17.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.62 | 1.57 | 1.55 | 1.89 | 1.94 | 1.74 | 1.56 | 1.29 |
支付的各项税费 | 1.05 | 1.58 | 0.73 | 3.61 | 1.78 | 2.14 | 3.42 | 1.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.93 | 2.35 | 2.08 | 3.89 | 7.34 | 7.71 | 3.13 | 2.50 |
经营活动现金流出小计 | 7.02 | 7.85 | 12.53 | 16.90 | 19.91 | 38.49 | 31.38 | 22.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 27.54 | 17.99 | 18.28 | 19.04 | 20.23 | 4.91 | 6.25 | 1.26 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.40 | 0.02 | 0.02 | 0.49 | 0.10 | 0.85 | 0.27 | 0.68 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.16 | -- | 0.05 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.21 | 0.24 | 0.03 | -- | 0.06 | -- | 0.68 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.02 | 0.11 | 1.33 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.04 |
投资活动现金流入小计 | 1.64 | 0.41 | 1.41 | 0.51 | 0.33 | 0.87 | 1.00 | 0.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21.04 | 13.06 | 11.71 | 14.30 | 18.86 | 15.84 | 7.39 | 0.73 |
投资所支付的现金 | 3.98 | 1.05 | 0.02 | -- | 0.62 | 0.15 | 16.12 | 3.51 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.74 | 2.51 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.02 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.06 |
投资活动现金流出小计 | 25.03 | 15.13 | 11.73 | 14.30 | 19.48 | 16.00 | 39.25 | 6.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23.39 | -14.72 | -10.32 | -13.80 | -19.14 | -15.13 | -38.25 | -6.08 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.57 | 0.51 | 2.00 | -- | 0.01 | 0.97 | 26.14 | 3.27 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.01 | 2.00 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
取得借款收到的现金 | 12.74 | 8.55 | 22.44 | 23.16 | 22.49 | 18.44 | 14.77 | 9.23 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.37 | 4.00 | 10.09 | 11.98 | 9.46 | 10.41 | 4.80 | 0.76 |
筹资活动现金流入小计 | 18.69 | 13.05 | 34.53 | 35.14 | 34.06 | 35.82 | 51.68 | 13.26 |
偿还债务支付的现金 | 17.82 | 12.24 | 27.29 | 30.26 | 26.79 | 14.26 | 13.34 | 3.56 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.78 | 1.04 | 1.69 | 1.89 | 3.13 | 1.86 | 2.34 | 1.03 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.25 | 3.93 | 12.82 | 11.64 | 11.34 | 11.77 | 0.36 | 0.01 |
筹资活动现金流出小计 | 23.85 | 17.21 | 41.80 | 43.79 | 41.26 | 27.89 | 16.03 | 4.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5.17 | -4.15 | -7.26 | -8.65 | -7.21 | 7.92 | 35.65 | 8.66 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | -- | -0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -1.00 | -0.88 | 0.69 | -3.41 | -6.11 | -2.30 | 3.65 | 3.84 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.49 | 2.37 | 1.68 | 5.09 | 11.21 | 13.51 | 9.86 | 6.02 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 0.49 | 1.49 | 2.37 | 1.68 | 5.09 | 11.21 | 13.51 | 9.86 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 5.26 | 4.53 | -12.30 | -23.82 | 0.91 | 10.83 | 9.94 | 5.36 |
加:资产减值准备 | 2.36 | 1.10 | 14.65 | 28.05 | 10.59 | 3.56 | 0.51 | 0.38 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.05 | 0.15 | 0.17 | 0.26 | 0.25 | 0.34 | 0.32 | 0.21 |
无形资产摊销 | 26.37 | 21.94 | 14.54 | 21.18 | 23.36 | 19.19 | 5.64 | 0.03 |
长期待摊费用摊销 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.07 | -0.02 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.06 | 0.01 | -- | 0.02 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.02 | -0.01 | -- | -0.01 | -- | -0.48 | 0.48 | -- |
财务费用1 | 0.79 | 1.27 | 1.80 | 1.95 | 2.10 | 1.46 | 0.81 | 0.31 |
投资损失 | -0.67 | -1.54 | -0.09 | -0.30 | -0.55 | -0.70 | -0.84 | -0.83 |
递延所得税资产减少 | -0.48 | -0.62 | -0.58 | -0.21 | -0.51 | -0.37 | -0.04 | -0.07 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.03 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -0.18 | 2.04 | -0.79 | -3.66 | -1.90 | -0.95 | -0.17 | 0.19 |
经营性应收项目的减少 | 5.97 | -25.69 | -5.29 | -3.30 | -18.91 | -29.76 | -7.50 | -5.21 |
经营性应付项目的增加 | -13.87 | 14.69 | 6.12 | -1.12 | 4.87 | 1.74 | -2.93 | 0.82 |
其他 | 1.90 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | 1.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 0.49 | 1.49 | 2.37 | 1.68 | 5.09 | 11.21 | 13.51 | 9.86 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1.49 | 2.37 | 1.68 | 5.09 | 11.21 | 13.51 | 9.86 | 6.02 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |