昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 483.46 | 568.72 | 406.93 | 440.25 | 430.40 | 564.58 | 572.18 | 809.15 |
交易性金融资产 | -- | 1.14 | 1.22 | 26.91 | 51.50 | 31.78 | 1.42 | 25.73 |
应收票据 | -- | -- | 0.40 | 0.40 | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 1,032.17 | 1,033.88 | 1,008.39 | 1,105.62 | 984.73 | 932.90 | 995.36 | 867.38 |
预付款项 | 30.16 | 31.48 | 31.23 | 32.42 | 35.52 | 30.21 | 40.84 | 25.68 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 5.98 | -- | 11.31 | -- | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 907.81 | 890.39 | 947.39 | 957.31 | 1,002.70 | 878.38 | 888.49 | 940.19 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 49.44 | 51.75 | 47.30 | 39.89 | 27.05 | 22.13 | 26.94 | 30.70 |
流动资产合计 | 3,171.60 | 3,248.23 | 3,179.43 | 3,311.56 | 3,116.45 | 2,945.68 | 3,198.28 | 3,359.66 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 25.90 | 26.14 | 23.83 | 24.09 | 17.06 | 14.44 | 14.72 | 15.00 |
固定资产 | 1,677.79 | 1,700.16 | 1,701.22 | 1,726.12 | 1,783.77 | 1,798.58 | 1,833.15 | 1,860.07 |
在建工程 | -- | 104.96 | -- | 96.50 | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 2.66 | -- | 1.05 | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 402.31 | 407.48 | 410.40 | 425.60 | 435.17 | 416.70 | 421.08 | 426.08 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 32.63 | 36.91 | 41.64 | 43.07 | 49.49 | 54.20 | 50.46 | 50.91 |
递延所得税资产 | 37.65 | 37.16 | 37.19 | 36.52 | 38.52 | 37.11 | 35.63 | 34.43 |
其他非流动资产 | 11.22 | 13.33 | 12.40 | 5.88 | 8.84 | 36.23 | 38.17 | 28.49 |
非流动资产合计 | 2,355.22 | 2,348.18 | 2,341.54 | 2,382.68 | 2,484.36 | 2,479.64 | 2,502.83 | 2,527.08 |
资产总计 | 5,526.82 | 5,596.41 | 5,520.97 | 5,694.24 | 5,600.82 | 5,425.31 | 5,701.11 | 5,886.73 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 909.11 | 940.23 | 929.21 | 956.42 | 999.50 | 983.25 | 911.69 | 1,101.62 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 788.95 | 845.12 | 899.00 | 738.44 | 668.97 | 702.00 | 721.11 | 709.67 |
应付账款 | 844.46 | 814.75 | 774.17 | 1,126.76 | 1,036.54 | 853.58 | 894.27 | 928.29 |
预收账款 | -- | -- | 0.06 | 0.11 | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 71.35 | 62.78 | 49.89 | 70.15 | 66.59 | 54.60 | 47.44 | 66.96 |
应交税费 | 9.26 | 19.47 | 16.23 | 41.23 | 49.49 | 51.24 | 43.24 | 20.29 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.98 | -- | -- |
其他应付款 | -- | 50.43 | -- | 52.39 | -- | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 182.72 | 216.75 | 152.30 | 144.86 | 142.94 | 142.24 | 110.05 | 110.01 |
其他流动负债 | 0.99 | 3.38 | 3.15 | 2.36 | 0.60 | 2.04 | 0.85 | 0.32 |
流动负债合计 | 2,887.22 | 2,984.28 | 2,905.68 | 3,162.41 | 3,030.83 | 2,860.23 | 2,795.20 | 3,001.34 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 178.00 | 178.08 | 211.70 | 161.21 | 194.47 | 224.02 | 298.60 | 297.15 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 32.96 | 29.38 | 31.73 | 31.88 | 24.24 | 24.06 | 24.28 | 24.40 |
递延所得税负债 | 30.51 | 29.08 | 31.44 | 31.91 | 25.84 | 27.02 | 27.06 | 27.40 |
其他非流动负债 | 0.99 | 3.38 | 3.15 | 2.36 | 0.60 | 2.04 | 0.85 | 0.32 |
非流动负债合计 | 416.34 | 417.35 | 455.35 | 415.69 | 450.44 | 490.30 | 564.88 | 573.55 |
负债合计 | 3,303.56 | 3,401.63 | 3,361.03 | 3,578.09 | 3,481.27 | 3,350.53 | 3,360.08 | 3,574.89 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 402.15 | 402.15 | 402.15 | 402.15 | 402.15 | 402.15 | 402.15 | 402.15 |
资本公积 | 1,473.94 | 1,468.56 | 1,463.65 | 1,459.36 | 1,454.61 | 1,451.50 | 1,449.95 | 1,449.95 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 140.49 | 140.49 | 140.49 | 140.49 | 133.17 | 133.17 | 133.17 | 133.17 |
未分配利润 | 203.75 | 170.59 | 148.00 | 105.77 | 123.77 | 83.34 | 349.72 | 318.47 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,223.26 | 2,194.78 | 2,159.94 | 2,116.15 | 2,119.55 | 2,074.78 | 2,341.03 | 2,311.84 |
少数股东权益 | 7.56 | 7.09 | 7.86 | 8.20 | 5.94 | 5.09 | 6.97 | 8.30 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,215.71 | 2,187.69 | 2,152.07 | 2,107.95 | 2,113.61 | 2,069.70 | 2,334.06 | 2,303.54 |
负债和股东权益合计 | 5,526.82 | 5,596.41 | 5,520.97 | 5,694.24 | 5,600.82 | 5,425.31 | 5,701.11 | 5,886.73 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 440.25 | 809.15 | 352.11 | 565.89 | 814.36 | 274.29 | 280.04 | 301.09 |
交易性金融资产 | 26.91 | 25.73 | 60.74 | 264.16 | 160.35 | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.40 | -- | -- | -- | 757.41 | 1,026.68 | 595.34 | 364.43 |
应收账款 | 1,105.62 | 867.38 | 929.97 | 831.50 | 918.80 | 987.24 | 1,002.92 | 599.64 |
预付款项 | 32.42 | 25.68 | 32.52 | 12.50 | 20.08 | 29.92 | 20.93 | 20.26 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 11.31 | -- | 88.88 | 51.94 | -- | 63.22 | 39.80 | 18.06 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 957.31 | 940.19 | 842.14 | 795.65 | 934.63 | 836.06 | 697.51 | 522.34 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 39.89 | 30.70 | 29.17 | 46.42 | 139.07 | 20.28 | 22.45 | 11.32 |
流动资产合计 | 3,311.56 | 3,359.66 | 2,863.01 | 3,203.28 | 3,847.88 | 3,237.68 | 2,658.99 | 1,837.14 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.89 | 153.59 | 50.00 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | 24.28 | 5.00 | -- |
投资性房地产 | 24.09 | 15.00 | -- | -- | -- | 31.00 | -- | -- |
固定资产 | 1,726.12 | 1,860.07 | 1,935.60 | 1,962.69 | -- | -- | 1,322.36 | 1,092.38 |
在建工程 | 96.50 | -- | 148.87 | 217.52 | -- | 90.15 | 55.15 | 105.41 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | 1.05 | -- | 0.46 | 0.61 | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 425.60 | 426.08 | 441.77 | 455.34 | 494.97 | 413.36 | 311.95 | 300.63 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.25 | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | 747.84 | 887.38 | 778.14 | 449.47 |
长期待摊费用 | 43.07 | 50.91 | 65.08 | 86.72 | 89.22 | 124.97 | 131.46 | 80.41 |
递延所得税资产 | 36.52 | 34.43 | 36.96 | 33.84 | 48.24 | 62.21 | 59.64 | 37.52 |
其他非流动资产 | 5.88 | 28.49 | 12.47 | 24.46 | 144.10 | 64.98 | 47.55 | 113.14 |
非流动资产合计 | 2,382.68 | 2,527.08 | 2,641.21 | 2,781.16 | 3,681.49 | 3,330.14 | 2,864.84 | 2,228.95 |
资产总计 | 5,694.24 | 5,886.73 | 5,504.22 | 5,984.44 | 7,529.37 | 6,567.82 | 5,523.83 | 4,066.10 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 956.42 | 1,101.62 | 1,219.46 | 1,444.92 | 1,274.88 | 1,044.49 | 821.80 | 669.30 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 738.44 | 709.67 | 537.63 | 557.62 | -- | 523.31 | 398.03 | 303.54 |
应付账款 | 1,126.76 | 928.29 | 1,067.15 | 1,014.16 | -- | 909.37 | 939.35 | 533.31 |
预收账款 | 0.11 | -- | -- | 6.23 | 4.44 | 6.72 | 5.49 | 5.17 |
应付职工薪酬 | 70.15 | 66.96 | 64.61 | 75.18 | 73.95 | 75.95 | 63.02 | 45.08 |
应交税费 | 41.23 | 20.29 | 30.14 | 39.01 | 65.36 | 51.84 | 46.48 | 17.54 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 3.67 | 2.16 | 1.30 | 6.62 |
应付股利 | 0.88 | -- | -- | -- | -- | 3.25 | -- | -- |
其他应付款 | 52.39 | -- | 63.13 | 150.02 | -- | 478.28 | 189.23 | 66.93 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 144.86 | 110.01 | 37.67 | 112.17 | 109.80 | 27.00 | 8.00 | 52.00 |
其他流动负债 | 2.36 | 0.32 | 3.20 | 4.20 | 10.20 | 20.99 | 14.63 | 17.07 |
流动负债合计 | 3,162.41 | 3,001.34 | 3,047.60 | 3,403.52 | 3,701.86 | 3,143.34 | 2,487.32 | 1,716.57 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 161.21 | 297.15 | 400.10 | 529.92 | 672.66 | 313.55 | 270.80 | 74.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 99.00 |
长期应付款 | -- | -- | 33.33 | 108.98 | -- | 149.93 | 87.68 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 31.88 | 24.40 | 28.50 | 37.02 | 33.07 | 3.12 | -- | -- |
递延所得税负债 | 31.91 | 27.40 | 31.79 | 20.49 | 46.66 | 43.69 | 29.18 | 15.50 |
其他非流动负债 | 2.36 | 0.32 | 3.20 | 4.20 | 10.20 | 20.99 | -- | -- |
非流动负债合计 | 415.69 | 573.55 | 663.09 | 846.92 | 1,095.72 | 572.12 | 437.26 | 212.65 |
负债合计 | 3,578.09 | 3,574.89 | 3,710.69 | 4,250.44 | 4,797.58 | 3,715.47 | 2,924.57 | 1,929.22 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 402.15 | 402.15 | 406.56 | 456.57 | 465.72 | 400.77 | 397.95 | 395.78 |
资本公积 | 1,459.36 | 1,449.95 | 1,039.40 | 1,043.04 | 1,070.27 | 1,067.54 | 1,054.18 | 1,017.39 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 140.49 | 133.17 | 96.87 | 96.87 | 96.70 | 92.35 | 76.40 | 70.39 |
未分配利润 | 105.77 | 318.47 | 225.96 | 135.20 | 1,089.93 | 1,072.04 | 913.99 | 633.06 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,116.15 | 2,311.84 | 1,793.53 | 1,734.01 | 2,731.79 | 2,852.35 | 2,530.59 | 2,116.62 |
少数股东权益 | 8.20 | 8.30 | 12.81 | -8.56 | -0.84 | 98.20 | 68.67 | 20.26 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,107.95 | 2,303.54 | 1,780.73 | 1,742.57 | 2,732.63 | 2,754.16 | 2,599.26 | 2,136.88 |
负债和股东权益合计 | 5,694.24 | 5,886.73 | 5,504.22 | 5,984.44 | 7,529.37 | 6,567.82 | 5,523.83 | 4,066.10 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,883.34 | 1,817.01 | 888.59 | 4,185.28 | 2,943.53 | 1,867.49 | 1,060.43 | 3,682.30 |
营业成本 | 2,786.06 | 1,754.49 | 862.38 | 4,045.94 | 2,856.07 | 1,817.97 | 1,022.33 | 3,573.36 |
营业税金及附加 | 26.88 | 17.79 | 8.76 | 34.86 | 24.99 | 17.52 | 10.89 | 30.52 |
销售费用 | 50.08 | 27.60 | 14.19 | 48.30 | 36.03 | 22.32 | 11.21 | 57.52 |
管理费用 | 188.35 | 120.83 | 63.47 | 264.61 | 192.79 | 123.65 | 62.17 | 237.72 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 28.01 | 15.94 | 16.06 | 41.06 | 19.73 | 15.23 | 15.79 | 83.54 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.01 | -0.09 | -0.02 | -5.30 | -0.71 | -0.43 | -0.80 | -0.60 |
投资收益 | 0.50 | 0.31 | 0.31 | 10.02 | 4.74 | 4.44 | 0.14 | 16.51 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 127.55 | 75.25 | 47.33 | 101.18 | 107.35 | 60.33 | 39.03 | 146.35 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.27 | 0.99 | 0.12 | 1.48 | 0.85 | 0.08 | 0.11 | 4.14 |
营业外支出 | 17.92 | 4.15 | 0.28 | 9.50 | 0.83 | 0.76 | 0.24 | 1.64 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 110.89 | 72.09 | 47.17 | 93.16 | 107.37 | 59.65 | 38.91 | 148.85 |
所得税费用 | 12.44 | 7.23 | 5.31 | 17.27 | 22.95 | 16.50 | 8.98 | 23.88 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 98.46 | 64.86 | 41.87 | 75.88 | 84.42 | 43.15 | 29.92 | 124.97 |
净利润(不含少数股东损益) | 97.98 | 64.82 | 42.24 | 75.17 | 85.85 | 45.36 | 31.25 | 128.87 |
少数股东损益 | 0.48 | 0.05 | -0.37 | 0.71 | -1.43 | -2.21 | -1.33 | -3.90 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 4,185.28 | 3,682.30 | 3,576.74 | 4,302.21 | 5,559.87 | 4,279.17 | 3,303.73 | 2,472.23 |
营业成本 | 4,045.94 | 3,573.36 | 3,424.30 | 4,332.11 | 5,909.37 | 3,250.68 | 2,380.22 | 1,807.77 |
营业税金及附加 | 34.86 | 30.52 | 31.08 | 33.79 | 40.74 | 28.37 | 19.89 | 7.46 |
销售费用 | 48.30 | 57.52 | 50.94 | 240.20 | 196.80 | 168.85 | 149.58 | 108.14 |
管理费用 | 264.61 | 237.72 | 237.74 | 332.65 | 359.27 | 362.65 | 280.31 | 217.91 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 41.06 | 83.54 | 95.58 | 118.20 | 88.46 | 70.18 | 52.86 | 38.58 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 511.93 | 113.45 | 32.25 | 18.29 |
公允价值变动净收益 | -5.30 | -0.60 | -145.41 | 58.81 | 160.35 | -- | -- | -- |
投资收益 | 10.02 | 16.51 | 108.99 | 24.00 | 170.05 | -35.72 | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -24.28 | -35.72 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 101.18 | 146.35 | 123.64 | -925.33 | 5.42 | 268.07 | 388.63 | 274.09 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.48 | 4.14 | 10.84 | 5.24 | 11.27 | 22.74 | 24.74 | 23.98 |
营业外支出 | 9.50 | 1.64 | 20.04 | 12.78 | 7.20 | 7.08 | 4.85 | 8.90 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.29 | 6.58 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 93.16 | 148.85 | 114.44 | -932.87 | 9.49 | 283.72 | 408.51 | 289.17 |
所得税费用 | 17.27 | 23.88 | 28.88 | 26.99 | 113.48 | -- | 54.15 | 43.13 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 75.88 | 124.97 | 85.56 | -959.87 | -103.99 | 218.09 | 354.36 | 246.05 |
净利润(不含少数股东损益) | 75.17 | 128.87 | 90.78 | -947.12 | -47.70 | 182.17 | 326.75 | 243.35 |
少数股东损益 | 0.71 | -3.90 | -5.22 | -12.74 | -56.29 | 35.92 | 27.61 | 2.70 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,721.97 | 1,781.39 | 864.77 | 3,947.68 | 2,935.05 | 1,956.15 | 957.20 | 3,665.17 |
收到的税费返还 | 8.78 | 7.20 | 4.06 | 31.62 | 35.07 | 19.60 | 6.68 | 30.82 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 63.71 | 37.45 | 20.68 | 96.98 | 69.92 | 33.44 | 12.55 | 126.07 |
经营活动现金流入小计 | 2,794.46 | 1,826.04 | 889.51 | 4,076.28 | 3,040.04 | 2,009.19 | 976.43 | 3,822.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,839.53 | 1,125.88 | 609.05 | 2,691.66 | 2,038.52 | 1,281.29 | 745.31 | 2,521.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 405.48 | 273.47 | 148.67 | 562.27 | 398.55 | 261.43 | 144.81 | 523.34 |
支付的各项税费 | 138.76 | 106.34 | 72.18 | 140.07 | 104.31 | 65.76 | 33.96 | 141.77 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 146.44 | 128.53 | 54.99 | 239.37 | 143.40 | 91.26 | 40.86 | 209.21 |
经营活动现金流出小计 | 2,530.21 | 1,634.22 | 884.88 | 3,633.37 | 2,684.78 | 1,699.74 | 964.94 | 3,396.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 264.25 | 191.82 | 4.63 | 442.91 | 355.26 | 309.45 | 11.49 | 425.84 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 55.98 | 25.98 | 25.98 | 657.26 | 525.20 | 351.20 | 85.20 | 204.44 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.04 | -- | -- | 4.97 | 0.74 | 0.44 | 0.14 | 0.59 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 30.23 | 30.12 | 17.70 | 6.55 | 0.75 | 0.44 | -- | 12.84 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 512.18 |
投资活动现金流入小计 | 86.25 | 56.10 | 43.69 | 668.78 | 526.69 | 352.08 | 85.34 | 730.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 227.56 | 170.21 | 103.33 | 213.07 | 170.80 | 94.09 | 62.92 | 253.10 |
投资所支付的现金 | 30.00 | -- | -- | 663.50 | 575.20 | 381.20 | 85.20 | 186.56 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 257.56 | 170.21 | 103.33 | 876.57 | 746.00 | 475.29 | 148.12 | 439.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -171.32 | -114.10 | -59.64 | -207.78 | -219.31 | -123.21 | -62.78 | 290.39 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,107.05 | 801.07 | 402.82 | 1,438.60 | 1,295.60 | 889.60 | 411.30 | 1,597.92 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,107.05 | 801.07 | 402.82 | 1,438.60 | 1,295.60 | 889.60 | 411.30 | 1,597.92 |
偿还债务支付的现金 | 1,099.10 | 729.10 | 374.00 | 1,693.84 | 1,468.08 | 1,047.33 | 599.03 | 1,753.22 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41.26 | 29.08 | 14.87 | 334.38 | 325.31 | 310.95 | 16.13 | 79.47 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | 0.65 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.93 | 3.12 | 1.05 | 9.01 | 5.89 | 4.56 | 3.05 | 14.81 |
筹资活动现金流出小计 | 1,149.29 | 761.29 | 389.92 | 2,037.24 | 1,799.29 | 1,362.84 | 618.21 | 1,847.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -42.24 | 39.78 | 12.90 | -598.64 | -503.69 | -473.24 | -206.91 | -249.58 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 2.64 | 4.72 | -1.84 | 19.01 | 10.89 | 4.37 | 0.70 | -1.67 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 53.33 | 122.21 | -43.95 | -344.50 | -356.86 | -282.62 | -257.49 | 464.98 |
期初现金及现金等价物余额 | 333.34 | 333.34 | 333.34 | 677.84 | 677.84 | 677.84 | 677.84 | 212.86 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 386.67 | 455.55 | 289.39 | 333.34 | 320.98 | 395.21 | 420.35 | 677.84 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 64.86 | -- | 75.88 | -- | 43.15 | -- | 124.97 |
加:资产减值准备 | -- | 21.01 | -- | 84.22 | -- | 10.16 | -- | 21.77 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 143.89 | -- | 296.92 | -- | 137.61 | -- | 283.75 |
无形资产摊销 | -- | 10.32 | -- | 22.01 | -- | 10.94 | -- | 21.63 |
长期待摊费用摊销 | -- | 9.53 | -- | 25.09 | -- | 12.38 | -- | 28.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9.38 | -- | -3.00 | -- | -0.29 | -- | -0.46 |
固定资产报废损失 | -- | 0.49 | -- | 0.74 | -- | 0.20 | -- | 0.14 |
公允价值变动损失 | -- | 0.09 | -- | 5.30 | -- | 0.43 | -- | 0.60 |
财务费用1 | -- | 21.81 | -- | 42.08 | -- | 26.36 | -- | 80.29 |
投资损失 | -- | -0.31 | -- | -10.02 | -- | -4.44 | -- | -16.51 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.64 | -- | -2.08 | -- | -2.68 | -- | 2.52 |
递延所得税负债增加 | -- | -2.83 | -- | 4.51 | -- | -0.38 | -- | -4.39 |
存货的减少 | -- | -47.96 | -- | -41.51 | -- | -44.66 | -- | -110.09 |
经营性应收项目的减少 | -- | 99.09 | -- | -287.56 | -- | 156.59 | -- | -32.57 |
经营性应付项目的增加 | -- | -123.59 | -- | 208.63 | -- | -42.13 | -- | 18.31 |
其他 | -- | -- | -- | 9.41 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 455.55 | -- | 333.34 | -- | 395.21 | -- | 677.84 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 333.34 | -- | 677.84 | -- | 677.84 | -- | 212.86 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,947.68 | 3,665.17 | 3,182.70 | 3,577.05 | 5,112.19 | 3,818.38 | 2,411.50 | 2,279.45 |
收到的税费返还 | 31.62 | 30.82 | 27.45 | 61.76 | 42.21 | 27.33 | 20.23 | 42.08 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 96.98 | 126.07 | 100.84 | 90.92 | 67.20 | 55.16 | 60.19 | 50.64 |
经营活动现金流入小计 | 4,076.28 | 3,822.06 | 3,310.99 | 3,729.73 | 5,221.60 | 3,900.87 | 2,491.93 | 2,372.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,691.66 | 2,521.91 | 1,937.98 | 2,071.67 | 3,141.82 | 2,655.44 | 1,344.22 | 1,380.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 562.27 | 523.34 | 439.73 | 545.78 | 599.28 | 500.47 | 344.38 | 286.26 |
支付的各项税费 | 140.07 | 141.77 | 129.18 | 190.68 | 310.73 | 185.62 | 180.39 | 142.58 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 239.37 | 209.21 | 207.40 | 419.73 | 384.10 | 315.79 | 279.97 | 201.23 |
经营活动现金流出小计 | 3,633.37 | 3,396.22 | 2,714.29 | 3,227.86 | 4,435.93 | 3,657.31 | 2,148.96 | 2,010.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 442.91 | 425.84 | 596.70 | 501.87 | 785.67 | 243.56 | 342.97 | 361.34 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 657.26 | 204.44 | 142.48 | 590.05 | 385.38 | -- | -- | 5.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 4.97 | 0.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 6.55 | 12.84 | 85.72 | 20.60 | 9.84 | 31.36 | 4.58 | 8.45 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 512.18 | -- | -- | -- | 17.78 | 27.06 | 9.51 |
投资活动现金流入小计 | 668.78 | 730.05 | 228.20 | 610.65 | 395.22 | 49.13 | 31.64 | 22.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 213.07 | 253.10 | 206.56 | 305.57 | 422.32 | 316.96 | 381.44 | 295.80 |
投资所支付的现金 | 663.50 | 186.56 | 134.24 | 553.50 | 461.01 | 55.00 | 5.00 | 50.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 314.33 | 510.48 | 115.43 | 163.56 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 99.75 | -- | -- | -- | -- | 50.00 |
投资活动现金流出小计 | 876.57 | 439.66 | 440.56 | 1,173.40 | 1,393.82 | 487.39 | 550.00 | 395.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -207.78 | 290.39 | -212.36 | -562.75 | -998.60 | -438.26 | -518.36 | -372.84 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 21.09 | 17.67 | 14.51 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.95 | -- |
取得借款收到的现金 | 1,438.60 | 1,597.92 | 1,738.61 | 1,994.73 | 2,145.93 | 1,803.82 | 1,510.63 | 959.39 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 43.00 | 39.00 | -- | -- | 10.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,438.60 | 1,597.92 | 1,781.61 | 2,033.73 | 2,145.93 | 1,824.91 | 1,538.30 | 973.90 |
偿还债务支付的现金 | 1,693.84 | 1,753.22 | 2,252.30 | 2,075.16 | 1,464.70 | 1,467.55 | 1,282.43 | 882.04 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 334.38 | 79.47 | 89.37 | 133.90 | 155.59 | 100.82 | 119.32 | 102.38 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.10 | 0.65 | 1.42 | 2.85 | 4.50 | 2.44 | 2.50 | 1.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.01 | 14.81 | -- | -- | -- | 57.00 | 14.80 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,037.24 | 1,847.51 | 2,341.66 | 2,209.07 | 1,620.29 | 1,625.37 | 1,416.56 | 984.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -598.64 | -249.58 | -560.05 | -175.34 | 525.63 | 199.54 | 121.75 | -10.52 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 19.01 | -1.67 | -0.19 | 0.44 | 0.21 | -0.64 | 1.98 | 2.46 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -344.50 | 464.98 | -175.91 | -235.78 | 312.91 | 4.21 | -51.67 | -19.55 |
期初现金及现金等价物余额 | 677.84 | 212.86 | 388.77 | 624.55 | 311.63 | 155.14 | 206.81 | 226.36 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 333.34 | 677.84 | 212.86 | 388.77 | 624.55 | 159.35 | 155.14 | 206.81 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 75.88 | 124.97 | 85.56 | -959.87 | -103.99 | 218.09 | 354.36 | 246.05 |
加:资产减值准备 | 84.22 | 21.77 | 25.49 | 1,023.36 | 511.93 | 113.45 | 32.25 | 18.29 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 296.92 | 283.75 | 298.99 | 280.46 | 215.31 | 154.00 | 129.31 | 101.75 |
无形资产摊销 | 22.01 | 21.63 | 22.01 | 28.26 | 27.33 | 15.96 | 12.89 | 12.38 |
长期待摊费用摊销 | 25.09 | 28.19 | 36.68 | 73.47 | 98.90 | 99.97 | 72.21 | 52.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.00 | -0.46 | -14.76 | -- | -2.04 | 0.52 | -0.16 | 6.30 |
固定资产报废损失 | 0.74 | 0.14 | -1.69 | 1.27 | 0.01 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 5.30 | 0.60 | 145.41 | -58.81 | -160.35 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 42.08 | 80.29 | 92.87 | 122.25 | 89.77 | 91.20 | 71.77 | 46.88 |
投资损失 | -10.02 | -16.51 | -108.99 | -24.00 | -170.05 | -35.72 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -2.08 | 2.52 | -3.12 | 14.15 | 29.45 | -2.19 | -21.67 | -11.65 |
递延所得税负债增加 | 4.51 | -4.39 | 11.29 | -26.16 | -8.21 | 3.02 | 13.68 | -1.29 |
存货的减少 | -41.51 | -110.09 | -68.95 | 43.02 | 150.03 | -106.93 | -171.84 | -55.55 |
经营性应收项目的减少 | -287.56 | -32.57 | -44.15 | 136.17 | 618.89 | -441.70 | -683.82 | -165.25 |
经营性应付项目的增加 | 208.63 | 18.31 | 86.80 | -151.69 | -511.30 | 133.89 | 533.99 | 110.68 |
其他 | 9.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 333.34 | 677.84 | 212.86 | 388.77 | 624.55 | 159.35 | 155.14 | 206.81 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 677.84 | 212.86 | 388.77 | 624.55 | 311.63 | 155.14 | 206.81 | 226.36 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |