昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 581.23 | 591.39 | 793.43 | 1,505.58 | 415.22 | 410.94 | 607.28 | 1,461.26 |
交易性金融资产 | 1,043.27 | 999.50 | 840.00 | 213.16 | 1,054.09 | 1,094.33 | 954.33 | 202.88 |
应收票据 | 2.05 | 5.37 | 3.53 | 8.37 | 6.11 | 6.87 | 2.55 | 4.02 |
应收账款 | 1,870.46 | 1,805.72 | 1,584.81 | 1,546.93 | 1,703.46 | 1,562.55 | 1,357.10 | 1,273.34 |
预付款项 | 13.77 | 9.38 | 12.21 | 11.29 | 9.39 | 10.82 | 11.61 | 8.36 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 90.92 | -- | -- | -- | 100.28 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 166.86 | 144.44 | 198.80 | 165.96 | 233.01 | 223.18 | 244.25 | 204.09 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 25.73 | 25.73 | 25.75 | 25.75 | 19.08 | 20.64 | 18.72 | 20.65 |
其他流动资产 | 2.45 | 1.23 | 2.84 | 2.31 | 1.23 | 1.61 | 5.96 | 6.14 |
流动资产合计 | 3,892.07 | 3,767.43 | 3,663.95 | 3,649.92 | 3,594.14 | 3,488.47 | 3,349.55 | 3,340.31 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 161.15 | 161.15 | 163.99 | 161.39 | 184.99 | 118.15 | 121.86 | 127.68 |
长期股权投资 | 17.51 | 17.51 | 8.26 | 8.26 | 7.83 | 7.89 | 5.74 | 4.99 |
投资性房地产 | 39.10 | 39.75 | 40.41 | 41.06 | 71.29 | 72.01 | 73.76 | 74.64 |
固定资产 | 122.94 | 122.82 | 125.53 | 127.51 | 99.05 | 99.03 | 100.99 | 103.02 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 108.53 | 118.05 | 84.06 | 93.05 | 103.45 | 113.85 | 87.10 | 98.04 |
开发支出 | 29.10 | 20.14 | 55.79 | 43.44 | 27.26 | 18.72 | 49.72 | 39.42 |
商誉 | 440.78 | 440.78 | 440.78 | 440.78 | 440.78 | 440.78 | 440.78 | 440.78 |
长期待摊费用 | 7.85 | 4.32 | 6.10 | 4.70 | 1.34 | 1.46 | 0.26 | 0.28 |
递延所得税资产 | 70.63 | 71.13 | 71.23 | 71.26 | 66.61 | 66.61 | 66.75 | 66.94 |
其他非流动资产 | -- | -- | 5.13 | 5.13 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,114.40 | 1,114.15 | 1,101.47 | 1,098.44 | 1,086.12 | 1,023.53 | 1,015.54 | 1,024.36 |
资产总计 | 5,006.47 | 4,881.58 | 4,765.42 | 4,748.36 | 4,680.26 | 4,512.00 | 4,365.09 | 4,364.66 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 20.00 | -- | -- | -- | 30.00 | 30.00 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.00 | -- | 1.75 | 6.23 | 11.79 | 7.30 | -- | -- |
应付账款 | 540.36 | 527.74 | 492.41 | 513.80 | 538.44 | 478.27 | 410.55 | 431.35 |
预收账款 | 0.87 | 0.88 | -- | 0.87 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
应付职工薪酬 | 24.89 | 35.96 | 43.69 | 42.88 | 24.25 | 35.13 | 34.65 | 37.89 |
应交税费 | 26.59 | 32.20 | 47.85 | 55.55 | 32.08 | 35.68 | 30.59 | 46.72 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 7.36 | 7.36 |
其他应付款 | -- | 61.11 | -- | -- | -- | 64.39 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 6.46 | 8.25 | 10.01 | 11.76 | 1.62 | 3.26 | 6.61 | 6.61 |
其他流动负债 | 35.15 | 35.99 | 30.25 | 33.53 | 28.24 | 27.48 | 24.55 | 24.53 |
流动负债合计 | 755.02 | 732.88 | 736.32 | 786.68 | 825.95 | 746.35 | 676.66 | 741.58 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 15.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 17.18 | 17.18 | 17.18 | 17.18 | 16.48 | 16.48 | 16.48 | 16.48 |
递延所得税负债 | 3.00 | 3.09 | 3.18 | 3.27 | 3.28 | 3.73 | 4.18 | 4.62 |
其他非流动负债 | 35.15 | 35.99 | 30.25 | 33.53 | 28.24 | 27.48 | 24.55 | 24.53 |
非流动负债合计 | 136.80 | 137.98 | 137.99 | 137.88 | 128.82 | 129.29 | 130.27 | 131.15 |
负债合计 | 891.81 | 870.86 | 874.31 | 924.56 | 954.78 | 875.65 | 806.93 | 872.73 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 620.41 | 510.53 | 510.53 | 509.03 | 507.36 | 498.30 | 496.18 | 494.27 |
资本公积 | 1,928.29 | 1,977.12 | 1,971.00 | 1,955.42 | 1,936.50 | 1,868.69 | 1,845.52 | 1,819.18 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 131.85 | 131.85 | 131.85 | 131.85 | 111.11 | 111.11 | 111.11 | 111.11 |
未分配利润 | 1,428.18 | 1,385.76 | 1,321.58 | 1,271.34 | 1,215.78 | 1,153.06 | 1,097.80 | 1,059.81 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,114.66 | 4,010.72 | 3,891.11 | 3,823.80 | 3,725.48 | 3,636.36 | 3,558.16 | 3,491.93 |
少数股东权益 | 5.93 | 5.46 | 6.54 | 6.55 | 5.13 | 5.19 | 7.54 | 7.56 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,108.73 | 4,005.26 | 3,884.56 | 3,817.25 | 3,720.35 | 3,631.17 | 3,550.61 | 3,484.37 |
负债和股东权益合计 | 5,006.47 | 4,881.58 | 4,765.42 | 4,748.36 | 4,680.26 | 4,512.00 | 4,365.09 | 4,364.66 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,505.58 | 1,461.26 | 1,580.87 | 731.96 | 807.14 | 694.68 | 400.52 | 583.79 |
交易性金融资产 | 213.16 | 202.88 | 10.17 | 21.00 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 8.37 | 4.02 | 0.76 | -- | 5.62 | 0.05 | 2.92 | -- |
应收账款 | 1,546.93 | 1,273.34 | 1,072.42 | 1,160.11 | 1,067.28 | 1,024.70 | 682.74 | 488.41 |
预付款项 | 11.29 | 8.36 | 7.66 | 26.98 | 5.23 | 50.44 | 26.24 | 1.58 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 97.64 | -- | -- | 151.02 | 110.89 | 68.43 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 165.96 | 204.09 | 226.62 | 125.83 | 133.59 | 185.73 | 168.63 | 47.17 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 25.75 | 20.65 | 34.85 | 26.50 | 39.95 | 46.32 | 52.40 | 37.53 |
其他流动资产 | 2.31 | 6.14 | 12.90 | 6.67 | 7.69 | 5.55 | 12.01 | 12.30 |
流动资产合计 | 3,649.92 | 3,340.31 | 3,078.76 | 2,215.86 | 2,189.09 | 2,158.49 | 1,456.35 | 1,239.22 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 43.02 | 43.02 | 15.02 | 3.00 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 161.39 | 127.68 | 148.19 | 61.38 | 84.54 | 60.89 | 97.61 | 66.77 |
长期股权投资 | 8.26 | 4.99 | 0.45 | 3.49 | 7.91 | 11.53 | 5.39 | 306.60 |
投资性房地产 | 41.06 | 74.64 | 51.76 | 59.83 | 71.81 | 72.60 | 78.54 | 52.99 |
固定资产 | 127.51 | 103.02 | 94.09 | -- | -- | -- | 60.02 | 28.97 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 93.05 | 98.04 | 105.23 | 112.72 | 119.87 | 123.23 | 102.43 | 89.13 |
开发支出 | 43.44 | 39.42 | 34.82 | 31.54 | 30.90 | 30.88 | 41.81 | 27.30 |
商誉 | 440.78 | 440.78 | 440.78 | 440.78 | 440.78 | 465.28 | 468.06 | 27.28 |
长期待摊费用 | 4.70 | 0.28 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.99 | 1.97 |
递延所得税资产 | 71.26 | 66.94 | 58.04 | 48.60 | 42.52 | 35.16 | 26.01 | 17.60 |
其他非流动资产 | 5.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,098.44 | 1,024.36 | 978.51 | 893.96 | 899.93 | 903.66 | 895.88 | 621.61 |
资产总计 | 4,748.36 | 4,364.66 | 4,057.27 | 3,109.82 | 3,089.02 | 3,062.15 | 2,352.23 | 1,860.83 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | 30.00 | 90.00 | 167.00 | 89.79 | 112.50 | 145.11 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 6.23 | -- | -- | 1.27 | -- | 20.35 | 3.59 | 15.36 |
应付账款 | 513.80 | 431.35 | 390.46 | 321.04 | -- | 298.93 | 196.93 | 96.43 |
预收账款 | 0.87 | 0.28 | -- | 91.84 | 117.63 | 125.94 | 125.11 | 41.20 |
应付职工薪酬 | 42.88 | 37.89 | 29.73 | 32.09 | 27.52 | 20.61 | 18.77 | 17.77 |
应交税费 | 55.55 | 46.72 | 28.18 | 51.07 | 59.27 | 80.53 | 54.08 | 44.04 |
应付利息 | -- | -- | 0.04 | 0.05 | -- | 0.02 | 0.02 | -- |
应付股利 | 4.80 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | -- | 7.36 | 7.36 | -- |
其他应付款 | -- | -- | 113.22 | -- | -- | 339.02 | 355.94 | 13.08 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 11.76 | 6.61 | -- | -- | -- | 1.66 | 9.14 | 193.40 |
其他流动负债 | 33.53 | 24.53 | 21.61 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 786.68 | 741.58 | 824.10 | 721.25 | 884.83 | 984.22 | 883.44 | 566.40 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.66 | 10.93 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 17.18 | 16.48 | 16.23 | 15.26 | 13.66 | 10.99 | -- | -- |
递延所得税负债 | 3.27 | 4.62 | 5.98 | 7.77 | 9.56 | 11.38 | 13.28 | 9.87 |
其他非流动负债 | 33.53 | 24.53 | 21.61 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 137.88 | 131.15 | 121.96 | 23.03 | 23.21 | 22.36 | 22.85 | 27.81 |
负债合计 | 924.56 | 872.73 | 946.06 | 744.28 | 908.04 | 1,006.58 | 906.29 | 594.21 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 509.03 | 494.27 | 481.77 | 426.55 | 424.34 | 424.63 | 395.49 | 382.49 |
资本公积 | 1,955.42 | 1,819.18 | 1,655.91 | 992.30 | 959.43 | 968.81 | 540.95 | 423.69 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 131.85 | 111.11 | 94.78 | 96.61 | 88.23 | 76.26 | 63.42 | 53.30 |
未分配利润 | 1,271.34 | 1,059.81 | 888.69 | 872.74 | 739.22 | 646.74 | 501.84 | 395.91 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,823.80 | 3,491.93 | 3,111.21 | 2,365.54 | 2,180.98 | 2,055.57 | 1,396.99 | 1,255.39 |
少数股东权益 | 6.55 | 7.56 | 7.87 | 11.17 | 9.87 | 14.74 | 48.95 | 11.23 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,817.25 | 3,484.37 | 3,103.34 | 2,354.37 | 2,171.11 | 2,040.83 | 1,445.94 | 1,266.62 |
负债和股东权益合计 | 4,748.36 | 4,364.66 | 4,057.27 | 3,109.82 | 3,089.02 | 3,062.15 | 2,352.23 | 1,860.83 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,064.27 | 738.22 | 272.10 | 1,525.63 | 1,119.82 | 710.53 | 250.50 | 1,480.61 |
营业成本 | 865.67 | 588.48 | 219.40 | 1,252.52 | 931.51 | 590.78 | 217.48 | 1,249.04 |
营业税金及附加 | 6.18 | 4.03 | 1.70 | 11.03 | 6.67 | 4.17 | 2.03 | 10.83 |
销售费用 | 94.21 | 63.54 | 22.47 | 111.42 | 82.81 | 52.66 | 20.67 | 113.01 |
管理费用 | 86.31 | 52.93 | 25.36 | 116.15 | 89.96 | 64.91 | 34.01 | 134.30 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -9.71 | -8.85 | -3.93 | -16.14 | -6.47 | -5.18 | -3.21 | -18.95 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | 1.96 | -- | -- | -- | 2.71 |
投资收益 | 3.50 | 1.05 | 0.96 | 32.50 | 6.51 | 4.72 | 0.59 | 22.61 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.75 | -0.75 | -- | 0.03 | 0.08 | 0.14 | -- | 0.47 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 195.25 | 147.10 | 55.53 | 280.67 | 194.82 | 124.29 | 42.39 | 231.86 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.53 | 0.72 | 1.30 | 5.46 | 0.89 | 1.02 | -- | 2.80 |
营业外支出 | 0.31 | 0.20 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.18 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 196.47 | 147.62 | 56.73 | 286.07 | 195.65 | 125.26 | 42.39 | 234.47 |
所得税费用 | 14.73 | 8.77 | 6.50 | 30.20 | 17.50 | 9.77 | 4.42 | 28.06 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 181.74 | 138.85 | 50.23 | 255.87 | 178.15 | 115.49 | 37.98 | 206.41 |
净利润(不含少数股东损益) | 182.37 | 139.95 | 50.24 | 254.60 | 178.31 | 115.59 | 38.00 | 206.72 |
少数股东损益 | -0.63 | -1.10 | -0.01 | 1.27 | -0.16 | -0.10 | -0.02 | -0.31 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,525.63 | 1,480.61 | 1,414.00 | 1,257.54 | 1,288.82 | 1,202.98 | 967.34 | 651.14 |
营业成本 | 1,252.52 | 1,249.04 | 1,242.43 | 1,126.35 | 1,212.68 | 780.10 | 614.11 | 394.34 |
营业税金及附加 | 11.03 | 10.83 | 10.96 | 12.35 | 13.73 | 12.90 | 8.65 | 7.73 |
销售费用 | 111.42 | 113.01 | 98.79 | 92.59 | 90.11 | 79.34 | 68.00 | 49.83 |
管理费用 | 116.15 | 134.30 | 121.00 | 104.15 | 75.10 | 140.18 | 130.68 | 101.11 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -16.14 | -18.95 | -23.02 | -14.47 | -10.64 | -6.05 | -1.39 | -9.98 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 77.61 | 43.79 | 20.11 | 19.53 |
公允价值变动净收益 | 1.96 | 2.71 | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 32.50 | 22.61 | 5.48 | -3.99 | -1.87 | 16.87 | -8.53 | 0.15 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.03 | 0.47 | -3.44 | -4.42 | -1.78 | 2.11 | -1.16 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 280.67 | 231.86 | 168.72 | 141.00 | 124.42 | 201.90 | 118.64 | 88.73 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 5.46 | 2.80 | 3.75 | 0.48 | 1.72 | 3.89 | 36.90 | 48.78 |
营业外支出 | 0.06 | 0.18 | 2.28 | 0.44 | 0.28 | 0.08 | 0.12 | 0.38 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 0.38 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 286.07 | 234.47 | 170.18 | 141.03 | 125.86 | 205.71 | 155.42 | 137.14 |
所得税费用 | 30.20 | 28.06 | 11.79 | 11.17 | 12.49 | -- | 13.34 | 16.51 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 255.87 | 206.41 | 158.39 | 129.87 | 113.37 | 184.46 | 142.08 | 120.63 |
净利润(不含少数股东损益) | 254.60 | 206.72 | 158.66 | 130.70 | 117.19 | 169.59 | 131.36 | 121.33 |
少数股东损益 | 1.27 | -0.31 | -0.27 | -0.83 | -3.82 | 14.86 | 10.72 | -0.70 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 720.60 | 478.12 | 243.05 | 1,144.68 | 633.21 | 390.87 | 170.04 | 1,262.54 |
收到的税费返还 | 13.32 | 7.26 | 4.03 | 35.37 | 29.48 | 21.56 | 10.48 | 25.38 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 38.77 | 31.13 | 17.50 | 70.02 | 46.77 | 36.47 | 15.89 | 83.63 |
经营活动现金流入小计 | 772.69 | 516.51 | 264.58 | 1,250.06 | 709.46 | 448.91 | 196.40 | 1,371.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 253.47 | 169.87 | 107.42 | 351.60 | 254.52 | 176.32 | 104.65 | 465.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 413.82 | 282.75 | 140.92 | 562.66 | 434.95 | 285.84 | 136.91 | 513.53 |
支付的各项税费 | 90.68 | 64.60 | 25.72 | 110.42 | 83.16 | 59.44 | 32.49 | 99.42 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 149.79 | 108.86 | 74.60 | 171.44 | 142.24 | 85.00 | 45.85 | 191.07 |
经营活动现金流出小计 | 907.76 | 626.08 | 348.66 | 1,196.13 | 914.88 | 606.60 | 319.89 | 1,269.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | -135.07 | -109.57 | -84.08 | 53.93 | -205.42 | -157.69 | -123.48 | 101.68 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 577.13 | 211.00 | 181.00 | 1,468.13 | 803.33 | 424.00 | 190.00 | 960.39 |
取得投资收益所收到的现金 | 6.41 | 3.95 | 2.26 | 32.18 | 6.52 | 4.67 | 2.68 | 22.14 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.10 | 0.09 | -- | -- | 0.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 5.84 | 5.84 | 5.84 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 583.57 | 214.98 | 183.28 | 1,506.26 | 815.78 | 434.51 | 192.68 | 982.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39.68 | 26.87 | 14.58 | 52.07 | 34.48 | 25.20 | 11.30 | 84.63 |
投资所支付的现金 | 1,439.40 | 1,029.50 | 810.00 | 1,522.37 | 1,679.97 | 1,340.88 | 944.88 | 1,165.45 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,479.08 | 1,056.37 | 824.58 | 1,574.44 | 1,714.45 | 1,366.08 | 956.18 | 1,250.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -895.51 | -841.39 | -641.29 | -68.19 | -898.66 | -931.57 | -763.50 | -267.50 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 117.12 | 69.37 | 14.77 | 151.62 | 120.30 | 47.88 | 39.68 | 108.59 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.20 | 0.20 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 20.00 | -- | -- | 30.00 | 30.00 | 30.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.20 | 0.20 | -- | 0.40 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 137.32 | 69.57 | 14.77 | 182.02 | 150.30 | 77.88 | 39.68 | 108.59 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 30.00 | -- | -- | -- | 30.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25.53 | 25.53 | -- | 25.34 | 25.16 | 24.93 | -- | 19.67 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.71 | 3.81 | -- | 59.73 | 57.83 | 1.86 | -- | 10.77 |
筹资活动现金流出小计 | 31.24 | 29.34 | -- | 115.07 | 82.99 | 26.79 | -- | 60.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 106.08 | 40.23 | 14.77 | 66.95 | 67.31 | 51.09 | 39.68 | 48.15 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -924.49 | -910.73 | -710.60 | 52.70 | -1,036.78 | -1,038.16 | -847.30 | -117.67 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,489.11 | 1,489.10 | 1,489.10 | 1,436.41 | 1,436.41 | 1,436.41 | 1,436.41 | 1,554.08 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 564.61 | 578.38 | 778.51 | 1,489.10 | 399.63 | 398.24 | 589.10 | 1,436.41 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 138.85 | -- | 255.87 | -- | 115.49 | -- | 206.41 |
加:资产减值准备 | -- | 0.46 | -- | 1.88 | -- | -- | -- | 3.54 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 7.78 | -- | 16.20 | -- | 9.19 | -- | 14.93 |
无形资产摊销 | -- | 18.52 | -- | 41.66 | -- | 20.86 | -- | 42.27 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.42 | -- | 0.45 | -- | 0.15 | -- | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.53 | -- | -- | -- | -0.02 |
固定资产报废损失 | -- | 0.05 | -- | 0.05 | -- | 0.05 | -- | 0.03 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -1.96 | -- | -- | -- | -2.71 |
财务费用1 | -- | -2.56 | -- | -3.42 | -- | -2.86 | -- | -4.15 |
投资损失 | -- | -1.05 | -- | -32.50 | -- | -4.72 | -- | -22.61 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.14 | -- | -4.33 | -- | 0.32 | -- | -8.90 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.19 | -- | -1.35 | -- | -0.89 | -- | -1.36 |
存货的减少 | -- | 21.52 | -- | 37.04 | -- | -19.09 | -- | 21.66 |
经营性应收项目的减少 | -- | -277.74 | -- | -355.82 | -- | -324.45 | -- | -217.65 |
经营性应付项目的增加 | -- | -37.39 | -- | 11.60 | -- | 13.72 | -- | -30.11 |
其他 | -- | 5.92 | -- | -- | -- | 15.95 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 578.38 | -- | 1,489.10 | -- | 398.24 | -- | 1,436.41 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,489.10 | -- | 1,436.41 | -- | 1,436.41 | -- | 1,554.08 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,144.68 | 1,262.54 | 1,285.58 | 1,285.14 | 1,367.84 | 990.59 | 842.22 | 577.10 |
收到的税费返还 | 35.37 | 25.38 | 35.03 | 31.63 | 49.18 | 30.96 | 33.36 | 42.11 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 70.02 | 83.63 | 111.41 | 118.86 | 95.54 | 107.34 | 99.19 | 87.83 |
经营活动现金流入小计 | 1,250.06 | 1,371.55 | 1,432.02 | 1,435.62 | 1,512.56 | 1,128.89 | 974.77 | 707.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 351.60 | 465.86 | 519.27 | 501.85 | 561.75 | 465.37 | 405.96 | 257.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 562.66 | 513.53 | 420.73 | 437.18 | 426.17 | 364.85 | 275.55 | 159.09 |
支付的各项税费 | 110.42 | 99.42 | 98.66 | 134.52 | 157.42 | 96.48 | 93.69 | 62.27 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 171.44 | 191.07 | 167.66 | 178.28 | 191.49 | 238.23 | 176.32 | 103.83 |
经营活动现金流出小计 | 1,196.13 | 1,269.88 | 1,206.32 | 1,251.83 | 1,336.83 | 1,164.93 | 951.52 | 582.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 53.93 | 101.68 | 225.69 | 183.79 | 175.73 | -36.04 | 23.25 | 124.51 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1,468.13 | 960.39 | 224.78 | 20.70 | 1.75 | 15.60 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 32.18 | 22.14 | 2.03 | 0.42 | 0.01 | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.10 | 0.05 | -- | 0.19 | 0.01 | 0.08 | 0.86 | 2.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.63 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3.92 | -- | -- | 15.69 | 371.76 |
投资活动现金流入小计 | 1,506.26 | 982.58 | 226.80 | 25.24 | 1.76 | 15.68 | 16.55 | 374.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52.07 | 84.63 | 45.45 | 70.05 | 40.49 | 42.13 | 43.05 | 29.95 |
投资所支付的现金 | 1,522.37 | 1,165.45 | 209.40 | 41.70 | -- | 28.00 | 21.75 | 309.60 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.66 | -- | -- | 5.06 |
投资活动现金流出小计 | 1,574.44 | 1,250.08 | 254.85 | 111.75 | 41.15 | 70.13 | 64.80 | 344.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -68.19 | -267.50 | -28.04 | -86.51 | -39.38 | -54.45 | -48.25 | 29.92 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 151.62 | 108.59 | 675.14 | 33.82 | 0.58 | 530.06 | 119.70 | 13.98 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 2.00 | 1.25 |
取得借款收到的现金 | 30.00 | -- | 50.30 | 130.00 | 215.80 | 89.79 | 112.50 | 337.71 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.40 | -- | 98.69 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 182.02 | 108.59 | 824.12 | 163.82 | 216.38 | 619.85 | 232.20 | 351.68 |
偿还债务支付的现金 | 30.00 | 30.00 | 110.30 | 207.00 | 139.79 | 119.84 | 353.64 | 133.51 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25.34 | 19.67 | 19.01 | 18.58 | 19.27 | 16.92 | 25.29 | 28.78 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 59.73 | 10.77 | 38.68 | 130.83 | 78.05 | 110.82 | 5.12 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 115.07 | 60.44 | 167.99 | 356.41 | 237.10 | 247.57 | 384.05 | 162.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 66.95 | 48.15 | 656.13 | -192.59 | -20.72 | 372.28 | -151.86 | 189.39 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 52.70 | -117.67 | 853.78 | -95.31 | 115.62 | 281.79 | -176.86 | 343.82 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,436.41 | 1,554.08 | 700.30 | 795.60 | 679.98 | 398.19 | 575.34 | 231.52 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,489.10 | 1,436.41 | 1,554.08 | 700.30 | 795.60 | 679.98 | 398.47 | 575.34 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 255.87 | 206.41 | 158.39 | 129.87 | 113.37 | 184.46 | 142.08 | 120.63 |
加:资产减值准备 | 1.88 | 3.54 | 1.53 | 27.53 | 77.61 | 43.79 | 20.11 | 19.53 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 16.20 | 14.93 | 14.33 | 14.34 | 12.46 | 12.96 | 14.14 | 6.35 |
无形资产摊销 | 41.66 | 42.27 | 39.04 | 39.32 | 36.12 | 30.02 | 26.00 | 27.68 |
长期待摊费用摊销 | 0.45 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.95 | 1.03 | 1.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.53 | -0.02 | -- | -0.06 | 0.06 | -0.07 | -0.11 | 0.37 |
固定资产报废损失 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.20 | 0.08 | 0.05 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -1.96 | -2.71 | -0.17 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -3.42 | -4.15 | -5.27 | 2.47 | 7.78 | -0.29 | 4.15 | 5.37 |
投资损失 | -32.50 | -22.61 | -5.48 | 3.99 | 1.87 | -16.87 | 8.53 | -0.15 |
递延所得税资产减少 | -4.33 | -8.90 | -10.81 | -10.30 | -7.36 | -9.15 | -6.17 | -7.86 |
递延所得税负债增加 | -1.35 | -1.36 | -1.79 | -1.79 | -1.82 | -1.90 | -2.47 | -1.41 |
存货的减少 | 37.04 | 21.66 | 33.04 | 6.06 | 41.66 | -17.10 | -121.46 | -0.43 |
经营性应收项目的减少 | -355.82 | -217.65 | -192.75 | -86.32 | -103.63 | -444.43 | -296.20 | -144.50 |
经营性应付项目的增加 | 11.60 | -30.11 | 104.19 | 15.34 | 4.50 | 181.56 | 233.61 | 97.88 |
其他 | -- | -- | -- | 43.11 | -6.98 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,489.10 | 1,436.41 | 1,554.08 | 700.30 | 795.60 | 679.98 | 398.47 | 575.34 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,436.41 | 1,554.08 | 700.30 | 795.60 | 679.98 | 398.19 | 575.34 | 231.52 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |