昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 4.85 | 5.65 | 5.07 | 4.85 | 4.81 | 5.87 | 6.52 | 5.26 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 1.19 | 0.90 | 1.51 | 1.42 | 1.13 | 1.01 | 0.86 | 0.88 |
应收账款 | 10.06 | 11.75 | 12.16 | 14.34 | 13.40 | 12.88 | 12.86 | 12.49 |
预付款项 | 11.51 | 9.46 | 12.50 | 12.99 | 15.52 | 14.77 | 16.03 | 14.00 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 13.63 | -- | -- | -- | 5.01 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 21.58 | 21.92 | 27.42 | 25.80 | 26.37 | 23.17 | 18.22 | 17.53 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.03 | 0.45 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 |
其他流动资产 | 0.21 | 0.21 | 0.52 | 0.50 | 0.32 | 0.36 | 0.78 | 1.13 |
流动资产合计 | 65.42 | 66.52 | 66.74 | 67.26 | 69.01 | 66.04 | 62.85 | 58.66 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.51 | 0.17 | 0.54 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.20 | -- |
长期股权投资 | 10.14 | 10.26 | 10.38 | 10.61 | 10.89 | 11.27 | 11.39 | 15.34 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 31.50 | 32.42 | 33.35 | 34.41 | 34.86 | 35.45 | 36.56 | 37.64 |
在建工程 | -- | 0.66 | -- | -- | -- | 0.96 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 6.75 | 6.38 | 5.83 | 5.98 | 5.72 | 5.88 | 5.69 | 5.80 |
开发支出 | 0.47 | 0.98 | 1.89 | 1.83 | 1.75 | 1.73 | 1.93 | 1.94 |
商誉 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
长期待摊费用 | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.25 | 0.16 | 0.18 |
递延所得税资产 | 2.78 | 2.86 | 2.96 | 2.97 | 2.66 | 2.67 | 2.53 | 2.59 |
其他非流动资产 | 0.85 | 0.84 | 0.89 | 1.00 | 2.01 | 1.82 | 1.30 | 1.21 |
非流动资产合计 | 69.51 | 70.28 | 84.30 | 85.50 | 86.50 | 87.77 | 87.99 | 89.04 |
资产总计 | 134.93 | 136.80 | 151.04 | 152.76 | 155.52 | 153.81 | 150.84 | 147.70 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 4.31 | 4.61 | 5.21 | 6.82 | 3.81 | 3.19 | 3.23 | 3.68 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.49 | 0.64 | 0.63 | 0.42 | 0.34 | 0.56 | 0.95 | 1.54 |
应付账款 | 9.06 | 9.93 | 15.74 | 16.85 | 13.88 | 15.18 | 16.99 | 16.57 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
应交税费 | 0.15 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.25 | 0.23 | 0.27 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 18.66 | -- | -- | -- | 19.65 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 12.96 | 12.57 | 12.71 | 12.09 | 9.06 | 8.70 | 7.10 | 4.88 |
其他流动负债 | 1.98 | 1.92 | 2.87 | 3.41 | 3.39 | 3.43 | 3.74 | 3.96 |
流动负债合计 | 53.97 | 53.44 | 66.14 | 67.85 | 59.37 | 54.08 | 52.14 | 50.80 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 3.08 | 5.23 | 6.82 | 4.63 | 8.46 | 8.82 | 7.64 | 6.03 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 3.77 | -- | -- | -- | 5.80 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
递延所得税负债 | 0.35 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.38 |
其他非流动负债 | 1.98 | 1.92 | 2.87 | 3.41 | 3.39 | 3.43 | 3.74 | 3.96 |
非流动负债合计 | 9.79 | 10.24 | 11.42 | 9.37 | 14.55 | 16.16 | 12.36 | 8.23 |
负债合计 | 63.77 | 63.68 | 77.56 | 77.22 | 73.92 | 70.25 | 64.50 | 59.03 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 |
资本公积 | 10.38 | 10.31 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 11.01 | 11.26 | 11.26 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 |
未分配利润 | 28.34 | 29.72 | 29.99 | 31.38 | 36.70 | 38.06 | 38.03 | 39.79 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 71.16 | 73.12 | 73.48 | 75.54 | 81.60 | 83.57 | 86.34 | 88.67 |
少数股东权益 | 3.73 | 4.21 | 4.85 | 5.27 | 5.96 | 6.59 | 6.70 | 7.18 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 67.43 | 68.91 | 68.63 | 70.27 | 75.64 | 76.97 | 79.64 | 81.49 |
负债和股东权益合计 | 134.93 | 136.80 | 151.04 | 152.76 | 155.52 | 153.81 | 150.84 | 147.70 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 4.85 | 5.26 | 21.03 | 38.82 | 40.13 | 70.32 | 61.62 | 31.57 |
交易性金融资产 | -- | -- | 0.02 | 0.03 | 0.28 | 0.05 | -- | -- |
应收票据 | 1.42 | 0.88 | 1.48 | 5.22 | 5.51 | 5.96 | 2.83 | 1.89 |
应收账款 | 14.34 | 12.49 | 53.17 | 71.98 | 117.68 | 89.18 | 63.96 | 36.28 |
预付款项 | 12.99 | 14.00 | 21.18 | 22.49 | 26.13 | 25.73 | 26.26 | 7.44 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 1.97 | -- | -- | 0.96 | 0.84 | 0.37 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 25.80 | 17.53 | 21.52 | 23.49 | 19.75 | 18.91 | 7.58 | 5.33 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.10 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.50 | 1.13 | 2.48 | 1.54 | 0.94 | 2.02 | 0.57 | 0.09 |
流动资产合计 | 67.26 | 58.66 | 129.99 | 166.19 | 213.05 | 213.13 | 163.65 | 82.97 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.27 | 0.27 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.48 | -- | 0.06 | 0.15 | 0.09 | -- | -- | 0.16 |
长期股权投资 | 10.61 | 15.34 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 1.07 | 1.07 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 34.41 | 37.64 | 23.97 | -- | -- | -- | 15.27 | 14.56 |
在建工程 | -- | -- | 15.32 | -- | -- | 0.27 | 0.26 | 0.02 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 5.98 | 5.80 | 9.85 | 8.63 | 8.02 | 8.17 | 1.74 | 1.60 |
开发支出 | 1.83 | 1.94 | 1.71 | 1.92 | 2.29 | 1.79 | 1.37 | 0.59 |
商誉 | 0.65 | 0.65 | 1.28 | 1.33 | 1.35 | 1.35 | 0.29 | 0.27 |
长期待摊费用 | 0.23 | 0.18 | 1.10 | 0.56 | 0.57 | 0.19 | 0.21 | 0.43 |
递延所得税资产 | 2.97 | 2.59 | 4.43 | 3.74 | 3.15 | 2.08 | 0.97 | 0.65 |
其他非流动资产 | 1.00 | 1.21 | 0.31 | 0.42 | 0.04 | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 85.50 | 89.04 | 58.90 | 47.37 | 41.09 | 41.26 | 21.46 | 19.34 |
资产总计 | 152.76 | 147.70 | 188.89 | 213.56 | 254.14 | 254.39 | 185.11 | 102.31 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 6.82 | 3.68 | 11.74 | 16.19 | 13.90 | 28.01 | 18.52 | 14.30 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.42 | 1.54 | 4.94 | 13.29 | -- | 11.26 | 11.32 | 1.28 |
应付账款 | 16.85 | 16.57 | 32.01 | 30.82 | -- | 37.19 | 30.45 | 17.24 |
预收账款 | -- | -- | -- | 6.05 | 4.13 | 8.55 | 8.33 | 1.31 |
应付职工薪酬 | 0.10 | 0.08 | 0.71 | 0.45 | 0.52 | 0.79 | -- | -- |
应交税费 | 0.11 | 0.27 | 0.37 | 0.90 | 0.98 | 2.61 | 9.24 | 5.15 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.72 | 0.86 | 1.05 | 0.38 |
应付股利 | -- | -- | 1.25 | 0.03 | 0.19 | 0.17 | 0.26 | 0.64 |
其他应付款 | -- | -- | 7.95 | -- | -- | 2.76 | 4.74 | 2.62 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 12.09 | 4.88 | 9.48 | 6.85 | 20.58 | 3.43 | 0.30 | 0.60 |
其他流动负债 | 3.41 | 3.96 | 3.45 | 5.90 | 9.37 | 10.04 | -- | -- |
流动负债合计 | 67.85 | 50.80 | 80.45 | 81.66 | 112.53 | 105.65 | 84.21 | 43.51 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 4.63 | 6.03 | 6.82 | 11.52 | 12.69 | 14.25 | 4.80 | 0.70 |
应付债券 | -- | -- | -- | 1.03 | 14.90 | 14.86 | 19.79 | 4.94 |
长期应付款 | -- | -- | 1.40 | -- | -- | 10.44 | 10.37 | 3.87 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.08 | 0.02 | 0.59 | 0.57 | 0.80 | 2.02 | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.34 | 0.38 | 0.68 | 0.67 | 0.68 | 0.74 | -- | -- |
其他非流动负债 | 3.41 | 3.96 | 3.45 | 5.90 | 9.37 | 10.04 | -- | -- |
非流动负债合计 | 9.37 | 8.23 | 10.71 | 18.48 | 30.87 | 43.52 | 35.61 | 10.16 |
负债合计 | 77.22 | 59.03 | 91.16 | 100.14 | 143.40 | 149.17 | 119.82 | 53.67 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | 23.51 | 18.08 | 11.96 | 7.78 |
资本公积 | 10.35 | 11.26 | 11.24 | 11.31 | 11.60 | 17.00 | 22.20 | 22.01 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.78 | 4.78 | 4.40 | 3.44 | 3.40 | 3.40 | 2.11 | 0.92 |
未分配利润 | 31.38 | 39.79 | 39.57 | 55.28 | 54.64 | 51.39 | 29.68 | 16.25 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 75.54 | 88.67 | 97.73 | 113.42 | 110.74 | 105.21 | 62.78 | 46.97 |
少数股东权益 | 5.27 | 7.18 | 16.48 | 16.96 | 18.59 | 17.24 | 2.50 | 1.68 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 70.27 | 81.49 | 81.26 | 96.46 | 92.15 | 87.97 | 65.29 | 48.64 |
负债和股东权益合计 | 152.76 | 147.70 | 188.89 | 213.56 | 254.14 | 254.39 | 185.11 | 102.31 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 53.37 | 37.12 | 19.68 | 86.48 | 66.29 | 48.06 | 19.76 | 57.51 |
营业成本 | 59.44 | 41.43 | 21.69 | 92.40 | 69.60 | 49.60 | 21.85 | 58.71 |
营业税金及附加 | 0.18 | 0.12 | 0.04 | 0.28 | 0.18 | 0.13 | 0.05 | 0.31 |
销售费用 | 0.56 | 0.38 | 0.25 | 0.66 | 0.49 | 0.29 | 0.18 | 0.62 |
管理费用 | 2.24 | 1.52 | 0.83 | 3.46 | 2.63 | 1.81 | 1.11 | 3.95 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.01 | 1.35 | 0.94 | 3.17 | 1.90 | 1.30 | 0.64 | 1.84 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 |
投资收益 | 2.62 | 2.41 | -0.07 | -1.12 | -0.84 | -0.76 | -0.26 | 0.26 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.11 | -0.01 | -0.10 | -1.18 | -0.87 | -0.76 | -0.26 | -0.34 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -4.52 | -2.78 | -1.81 | -10.17 | -3.92 | -2.08 | -2.23 | 1.92 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.11 | 0.10 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.06 |
营业外支出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.11 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -4.43 | -2.69 | -1.82 | -10.20 | -3.98 | -2.13 | -2.24 | 1.86 |
所得税费用 | 0.25 | 0.12 | -- | -0.26 | -0.02 | -0.05 | 0.01 | 1.29 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -4.67 | -2.81 | -1.82 | -9.94 | -3.96 | -2.08 | -2.26 | 0.57 |
净利润(不含少数股东损益) | -3.05 | -1.67 | -1.39 | -8.04 | -2.72 | -1.48 | -1.76 | 0.83 |
少数股东损益 | -1.62 | -1.14 | -0.43 | -1.90 | -1.24 | -0.60 | -0.49 | -0.26 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 86.48 | 57.51 | 71.33 | 84.83 | 153.81 | 224.78 | 175.31 | 56.98 |
营业成本 | 92.40 | 58.71 | 72.01 | 88.70 | 147.35 | 183.30 | 144.22 | 38.44 |
营业税金及附加 | 0.28 | 0.31 | 0.24 | 0.13 | 0.62 | 0.45 | 0.98 | 0.59 |
销售费用 | 0.66 | 0.62 | 1.18 | 1.64 | 1.66 | 1.28 | 0.90 | 0.96 |
管理费用 | 3.46 | 3.95 | 4.43 | 4.44 | 5.00 | 5.31 | 3.05 | 2.64 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.17 | 1.84 | 1.85 | 5.32 | 5.91 | 5.29 | 4.93 | 2.99 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 9.14 | 1.68 | 2.37 | 1.79 |
公允价值变动净收益 | -- | 0.06 | -- | 0.02 | -0.05 | -- | -- | -- |
投资收益 | -1.12 | 0.26 | 0.18 | -0.09 | -0.05 | 0.57 | -- | 0.01 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -1.18 | -0.34 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.20 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -10.17 | 1.92 | -13.60 | 0.91 | 6.80 | 28.30 | 18.87 | 9.56 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.06 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 1.66 | 0.24 | 0.07 |
营业外支出 | 0.04 | 0.11 | 0.13 | 0.01 | 0.16 | 0.02 | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -10.20 | 1.86 | -13.57 | 1.04 | 6.78 | 29.94 | 19.10 | 9.63 |
所得税费用 | -0.26 | 1.29 | -0.03 | -0.16 | 0.90 | -- | 2.76 | 1.49 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -9.94 | 0.57 | -13.54 | 1.20 | 5.88 | 26.54 | 16.35 | 8.14 |
净利润(不含少数股东损益) | -8.04 | 0.83 | -13.80 | 1.39 | 5.06 | 25.39 | 16.17 | 8.21 |
少数股东损益 | -1.90 | -0.26 | 0.27 | -0.19 | 0.83 | 1.15 | 0.18 | -0.06 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 46.27 | 31.84 | 18.00 | 69.82 | 52.19 | 37.31 | 15.01 | 55.87 |
收到的税费返还 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.70 | 0.65 | 0.60 | -- | 0.85 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.70 | 0.57 | 0.45 | 1.08 | 1.74 | 0.92 | 0.76 | 1.40 |
经营活动现金流入小计 | 46.99 | 32.42 | 18.45 | 71.60 | 54.58 | 38.83 | 15.77 | 58.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43.48 | 28.92 | 15.64 | 68.92 | 54.89 | 37.66 | 14.80 | 38.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.26 | 2.28 | 1.30 | 4.09 | 3.11 | 2.10 | 1.18 | 5.46 |
支付的各项税费 | 0.77 | 0.62 | 0.32 | 1.67 | 1.31 | 0.92 | 0.44 | 1.21 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.54 | 1.07 | 1.13 | 2.02 | 1.71 | 1.17 | 0.45 | 2.40 |
经营活动现金流出小计 | 49.05 | 32.89 | 18.39 | 76.70 | 61.02 | 41.86 | 16.86 | 47.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2.06 | -0.47 | 0.06 | -5.11 | -6.44 | -3.03 | -1.10 | 10.24 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.12 | 1.12 | 0.02 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.09 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.17 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8.18 | 8.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.51 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 8.06 | 0.90 | -- | -- | -- | 0.03 |
投资活动现金流入小计 | 9.31 | 9.33 | 8.08 | 0.99 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 6.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.85 | 0.59 | 0.23 | 2.03 | 1.93 | 1.67 | 0.78 | 1.91 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 0.10 | 0.10 | 0.10 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.02 |
投资活动现金流出小计 | 0.85 | 0.59 | 0.23 | 2.13 | 2.03 | 1.77 | 0.88 | 15.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8.46 | 8.74 | 7.85 | -1.14 | -1.95 | -1.69 | -0.82 | -9.13 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.26 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.26 |
取得借款收到的现金 | 2.79 | 1.49 | 1.49 | 6.79 | 3.79 | 2.19 | 1.59 | 2.68 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30.40 | 18.06 | 11.41 | 37.13 | 34.11 | 27.19 | 9.88 | 31.13 |
筹资活动现金流入小计 | 33.19 | 19.55 | 12.90 | 43.92 | 37.90 | 29.38 | 11.47 | 34.08 |
偿还债务支付的现金 | 5.66 | 3.70 | 1.77 | 8.12 | 7.31 | 6.31 | 2.04 | 17.75 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.66 | 1.35 | 1.00 | 1.96 | 1.55 | 1.15 | 0.65 | 2.35 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 32.75 | 22.13 | 18.19 | 26.65 | 19.73 | 15.42 | 4.80 | 28.35 |
筹资活动现金流出小计 | 40.06 | 27.18 | 20.96 | 36.74 | 28.58 | 22.88 | 7.49 | 48.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6.87 | -7.63 | -8.06 | 7.18 | 9.32 | 6.50 | 3.98 | -14.37 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.04 | 0.04 | -0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | -0.02 | -0.10 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -0.44 | 0.69 | -0.20 | 0.97 | 1.00 | 1.80 | 2.05 | -13.35 |
期初现金及现金等价物余额 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 16.82 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 4.00 | 5.13 | 4.24 | 4.44 | 4.47 | 5.27 | 5.51 | 3.47 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -2.81 | -- | -9.94 | -- | -2.08 | -- | 0.57 |
加:资产减值准备 | -- | 0.94 | -- | 3.37 | -- | -0.04 | -- | -2.61 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2.13 | -- | 4.42 | -- | 2.28 | -- | 3.02 |
无形资产摊销 | -- | 0.31 | -- | 0.56 | -- | 0.27 | -- | 0.54 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.09 | -- | 0.17 | -- | 0.08 | -- | 0.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.02 | -- | -0.13 | -- | -0.13 | -- | -0.02 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.06 |
财务费用1 | -- | 1.38 | -- | 3.20 | -- | 1.46 | -- | 1.82 |
投资损失 | -- | -2.41 | -- | 1.12 | -- | 0.38 | -- | -0.26 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.12 | -- | -0.37 | -- | -0.07 | -- | 0.89 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.02 | -- | -0.05 | -- | -0.03 | -- | -0.02 |
存货的减少 | -- | -0.55 | -- | -8.34 | -- | -5.28 | -- | 3.07 |
经营性应收项目的减少 | -- | 3.09 | -- | -4.28 | -- | -1.38 | -- | 5.68 |
经营性应付项目的增加 | -- | -2.75 | -- | 5.11 | -- | 1.51 | -- | -2.73 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 5.13 | -- | 4.44 | -- | 5.27 | -- | 3.47 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 4.44 | -- | 3.47 | -- | 3.47 | -- | 16.82 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 69.82 | 55.87 | 65.96 | 130.15 | 113.02 | 189.04 | 150.65 | 38.98 |
收到的税费返还 | 0.70 | 0.85 | 2.15 | 0.71 | 0.54 | 0.07 | 0.04 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.08 | 1.40 | 3.13 | 1.89 | 1.26 | 2.82 | 1.23 | 2.68 |
经营活动现金流入小计 | 71.60 | 58.12 | 71.24 | 132.75 | 114.83 | 191.93 | 151.93 | 41.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 68.92 | 38.82 | 63.54 | 82.62 | 109.38 | 173.96 | 136.19 | 33.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.09 | 5.46 | 7.33 | 7.28 | 7.01 | 3.37 | 2.13 | 1.64 |
支付的各项税费 | 1.67 | 1.21 | 3.59 | 3.38 | 7.01 | 9.20 | 5.51 | 2.33 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.02 | 2.40 | 6.04 | 3.94 | 5.29 | 8.93 | 4.88 | 3.49 |
经营活动现金流出小计 | 76.70 | 47.88 | 80.50 | 97.22 | 128.68 | 195.46 | 148.71 | 41.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5.11 | 10.24 | -9.26 | 35.53 | -13.85 | -3.54 | 3.21 | 0.61 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.08 | 0.09 | -- | 0.01 | -- | 0.14 | -- | 0.29 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 1.17 | 0.19 | 0.01 | -- | 1.08 | -- | 0.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 5.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.90 | 0.03 | 0.24 | -- | -- | 7.46 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.99 | 6.80 | 0.43 | 0.02 | 0.01 | 8.68 | -- | 0.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.03 | 1.91 | 4.00 | 6.02 | 1.65 | 2.18 | 2.58 | 2.64 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 0.02 | 1.91 | -- | 0.67 | 0.27 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.10 | -- | 0.03 | 0.03 | -- | -- | 0.19 | -0.01 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 14.02 | -- | -- | -- | -- | 0.41 | -- |
投资活动现金流出小计 | 2.13 | 15.93 | 4.06 | 7.95 | 1.65 | 2.85 | 3.45 | 2.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.14 | -9.13 | -3.62 | -7.93 | -1.65 | 5.83 | -3.45 | -2.30 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.26 | -- | 3.08 | 0.03 | 0.88 | 4.74 | 19.69 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.26 | -- | -- | -- | -- | 0.67 | -- |
取得借款收到的现金 | 6.79 | 2.68 | 13.87 | 20.76 | 22.73 | 38.87 | 32.23 | 19.86 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 37.13 | 31.13 | 12.65 | 40.71 | 5.07 | 0.06 | 0.68 | 4.17 |
筹资活动现金流入小计 | 43.92 | 34.08 | 26.52 | 64.54 | 27.83 | 39.81 | 52.46 | 43.72 |
偿还债务支付的现金 | 8.12 | 17.75 | 22.98 | 49.86 | 32.25 | 26.74 | 14.53 | 20.04 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.96 | 2.35 | 2.68 | 4.86 | 5.91 | 6.01 | 3.35 | 1.96 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 1.25 | 0.01 | 0.20 | 0.25 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26.65 | 28.35 | 5.14 | 27.71 | 9.78 | 10.68 | 4.31 | 0.78 |
筹资活动现金流出小计 | 36.74 | 48.45 | 30.80 | 82.42 | 47.94 | 43.43 | 22.20 | 22.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7.18 | -14.37 | -4.29 | -17.88 | -20.11 | -3.63 | 30.27 | 20.93 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.04 | -0.10 | -0.39 | -0.05 | 0.10 | -0.07 | 0.01 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 0.97 | -13.35 | -17.56 | 9.68 | -35.52 | -1.40 | 30.04 | 19.24 |
期初现金及现金等价物余额 | 3.47 | 16.82 | 34.38 | 24.70 | 60.22 | 61.62 | 31.57 | 12.33 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 4.44 | 3.47 | 16.82 | 34.38 | 24.70 | 60.22 | 61.62 | 31.57 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -9.94 | 0.57 | -13.54 | 1.20 | 5.88 | 26.54 | 16.35 | 8.14 |
加:资产减值准备 | 3.37 | -2.61 | 1.21 | -4.45 | 9.14 | 1.68 | 2.37 | 1.79 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4.42 | 3.02 | 3.00 | 2.72 | 2.78 | 1.78 | 1.44 | 0.97 |
无形资产摊销 | 0.56 | 0.54 | 0.57 | 0.55 | 0.47 | 0.26 | 0.11 | 0.10 |
长期待摊费用摊销 | 0.17 | 0.29 | 0.31 | 0.20 | 0.15 | 0.08 | 0.09 | 0.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.13 | -0.02 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.03 | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.06 | -- | -0.02 | 0.05 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 3.20 | 1.82 | 2.05 | 3.34 | 4.42 | 4.73 | 3.72 | 2.63 |
投资损失 | 1.12 | -0.26 | -0.18 | 0.09 | 0.05 | -0.57 | -- | -0.01 |
递延所得税资产减少 | -0.37 | 0.89 | -0.68 | -0.43 | -1.06 | -0.78 | -0.33 | -0.31 |
递延所得税负债增加 | -0.05 | -0.02 | 0.01 | -0.02 | -0.07 | 0.71 | -- | -- |
存货的减少 | -8.34 | 3.07 | 0.89 | -3.19 | -1.35 | -10.18 | -2.24 | -0.23 |
经营性应收项目的减少 | -4.28 | 5.68 | 5.14 | 50.63 | -11.05 | -22.32 | -39.82 | -23.24 |
经营性应付项目的增加 | 5.11 | -2.73 | -20.29 | -15.08 | -23.27 | -5.45 | 21.54 | 10.72 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 4.44 | 3.47 | 16.82 | 34.38 | 24.70 | 60.22 | 61.62 | 31.57 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 3.47 | 16.82 | 34.38 | 24.70 | 60.22 | 61.62 | 31.57 | 12.33 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |