昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 37.73 | 42.25 | 48.56 | 56.15 | 54.08 | 57.36 | 41.88 | 41.01 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 4.55 | 4.80 | 4.84 | 4.87 | 0.09 | 0.12 | 0.08 | 0.09 |
应收账款 | 107.65 | 96.79 | 95.51 | 95.48 | 96.98 | 94.67 | 98.03 | 96.85 |
预付款项 | 15.22 | 15.99 | 14.40 | 13.24 | 12.55 | 12.25 | 12.79 | 12.06 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
其他应收款 | -- | 9.48 | -- | -- | -- | 21.38 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 3.75 | 3.46 | 2.04 | 1.78 | 3.98 | 3.80 | 3.54 | 2.96 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 22.36 | 22.62 | 21.11 | 20.67 | 20.19 | 19.79 | 28.00 | 28.05 |
流动资产合计 | 243.65 | 237.41 | 234.44 | 236.19 | 257.01 | 244.75 | 250.34 | 239.71 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 11.83 | 12.21 | 12.56 | 12.69 | 12.93 | 12.71 | 13.24 | 13.18 |
长期股权投资 | 58.75 | 60.46 | 63.91 | 60.15 | 60.71 | 60.96 | 60.89 | 61.23 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 5.70 | 5.82 | 5.99 | 6.20 | 6.07 | 6.17 | 6.27 | 6.48 |
在建工程 | -- | 2.17 | -- | -- | -- | 4.14 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 182.91 | 180.87 | 183.93 | 177.56 | 186.84 | 187.47 | 187.83 | 189.76 |
开发支出 | 1.46 | 1.29 | 1.20 | 1.14 | 0.82 | 0.77 | 0.72 | 0.68 |
商誉 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 8.12 | 8.12 | 8.12 | 8.12 |
长期待摊费用 | 2.29 | 2.38 | 2.46 | 0.47 | 0.51 | 0.64 | 0.65 | 0.69 |
递延所得税资产 | 6.08 | 5.98 | 5.60 | 5.55 | 4.84 | 4.73 | 4.23 | 4.20 |
其他非流动资产 | 223.04 | 220.15 | 210.18 | 208.70 | 182.30 | 175.72 | 175.84 | 173.99 |
非流动资产合计 | 513.42 | 505.40 | 501.56 | 490.31 | 472.81 | 467.26 | 468.65 | 468.60 |
资产总计 | 757.08 | 742.81 | 736.00 | 726.49 | 729.82 | 712.01 | 718.99 | 708.31 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 61.80 | 57.60 | 54.73 | 54.48 | 54.29 | 57.15 | 54.10 | 55.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 3.53 | 3.28 | 3.94 | 2.50 | 2.26 | 1.72 | 2.09 | 2.47 |
应付账款 | 119.93 | 119.42 | 114.17 | 110.38 | 103.10 | 95.51 | 102.08 | 102.96 |
预收账款 | -- | -- | 0.02 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
应付职工薪酬 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.43 | 0.44 | 0.34 | 0.36 |
应交税费 | 4.80 | 4.19 | 4.29 | 5.34 | 2.78 | 3.24 | 3.35 | 3.95 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
其他应付款 | -- | 10.74 | -- | -- | -- | 11.17 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.30 | 4.33 | 7.20 | 8.32 | 5.94 | 7.72 | 0.36 | 0.36 |
其他流动负债 | 40.90 | 44.73 | 36.32 | 29.80 | 41.70 | 28.45 | 30.86 | 25.85 |
流动负债合计 | 258.17 | 253.04 | 241.12 | 234.99 | 228.86 | 213.10 | 214.33 | 212.19 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 169.36 | 169.16 | 171.43 | 167.01 | 179.69 | 183.66 | 181.69 | 178.36 |
应付债券 | 5.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 18.59 | -- | -- | -- | 27.96 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 3.83 | 3.57 | 3.67 | 3.50 | 3.39 | 3.07 | 3.00 | 2.76 |
递延所得税负债 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
其他非流动负债 | 40.90 | 44.73 | 36.32 | 29.80 | 41.70 | 28.45 | 30.86 | 25.85 |
非流动负债合计 | 199.13 | 194.01 | 198.14 | 197.04 | 211.38 | 216.36 | 222.51 | 214.85 |
负债合计 | 457.30 | 447.06 | 439.26 | 432.04 | 440.25 | 429.46 | 436.83 | 427.03 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24 | 36.24 |
资本公积 | 108.62 | 108.62 | 108.62 | 106.96 | 106.96 | 103.39 | 98.58 | 98.58 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 7.31 | 7.30 | 7.29 | 7.28 |
未分配利润 | 120.05 | 116.28 | 117.63 | 117.22 | 110.46 | 107.29 | 111.40 | 110.95 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 299.77 | 295.75 | 296.74 | 294.46 | 289.57 | 282.55 | 282.16 | 281.28 |
少数股东权益 | 27.11 | 26.76 | 26.64 | 26.68 | 29.02 | 28.70 | 28.65 | 28.69 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 272.66 | 269.00 | 270.09 | 267.78 | 260.56 | 253.85 | 253.51 | 252.59 |
负债和股东权益合计 | 757.08 | 742.81 | 736.00 | 726.49 | 729.82 | 712.01 | 718.99 | 708.31 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 56.15 | 41.01 | 60.63 | 62.08 | 63.31 | 61.32 | 90.56 | 53.00 |
交易性金融资产 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 4.87 | 0.09 | -- | -- | 0.78 | 0.52 | 0.30 | 0.19 |
应收账款 | 95.48 | 96.85 | 73.66 | 69.82 | 58.84 | 45.80 | 42.32 | 25.65 |
预付款项 | 13.24 | 12.06 | 14.68 | 17.86 | 11.80 | 7.03 | 4.04 | 2.19 |
应收利息 | -- | -- | -- | 0.23 | 0.21 | 0.08 | 0.07 | -- |
应收股利 | 0.18 | 0.35 | 0.01 | -- | -- | 0.09 | -- | 0.07 |
其他应收款 | -- | -- | 25.69 | 9.25 | -- | 10.62 | 5.70 | 2.55 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1.78 | 2.96 | 3.05 | 27.96 | 17.86 | 12.85 | 4.31 | 3.46 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 20.67 | 28.05 | 25.40 | 26.12 | 24.69 | 13.30 | 6.83 | 0.50 |
流动资产合计 | 236.19 | 239.71 | 232.89 | 213.42 | 186.72 | 151.60 | 154.12 | 87.61 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 8.38 | 6.04 | 9.37 | 4.67 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 12.69 | 13.18 | 70.81 | 42.30 | 30.18 | 16.80 | 25.09 | 24.22 |
长期股权投资 | 60.15 | 61.23 | 55.20 | 59.55 | 53.38 | 50.10 | 23.38 | 18.91 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 6.20 | 6.48 | 6.81 | 6.96 | -- | -- | 4.01 | 4.00 |
在建工程 | -- | -- | 3.49 | 2.76 | -- | 2.22 | 0.94 | 0.30 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 177.56 | 189.76 | 295.61 | 328.12 | 262.91 | 207.56 | 99.33 | 43.23 |
开发支出 | 1.14 | 0.68 | 0.58 | 0.41 | 0.68 | 0.56 | 0.42 | 0.31 |
商誉 | 7.62 | 8.12 | 8.12 | 8.12 | 8.07 | 8.19 | 0.21 | 0.08 |
长期待摊费用 | 0.47 | 0.69 | 0.83 | 0.17 | 0.24 | 0.36 | 0.04 | 0.03 |
递延所得税资产 | 5.55 | 4.20 | 3.59 | 2.97 | 2.28 | 1.18 | 0.88 | 0.53 |
其他非流动资产 | 208.70 | 173.99 | 5.88 | 0.01 | 5.41 | 6.56 | 0.28 | -- |
非流动资产合计 | 490.31 | 468.60 | 456.50 | 460.45 | 380.18 | 304.76 | 163.95 | 96.28 |
资产总计 | 726.49 | 708.31 | 689.38 | 673.87 | 566.90 | 456.37 | 318.06 | 183.89 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 54.48 | 55.00 | 42.12 | 29.79 | 41.25 | 39.25 | 24.79 | 2.11 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 2.50 | 2.47 | 2.01 | 4.78 | -- | 0.79 | 0.31 | 0.07 |
应付账款 | 110.38 | 102.96 | 98.00 | 106.35 | -- | 83.02 | 49.46 | 20.28 |
预收账款 | -- | 0.01 | -- | 9.71 | 6.52 | 4.47 | 3.35 | 1.99 |
应付职工薪酬 | 0.33 | 0.36 | 1.40 | 1.42 | 1.40 | 0.30 | 0.10 | 0.05 |
应交税费 | 5.34 | 3.95 | 7.60 | 7.46 | 7.13 | 10.09 | 9.93 | 7.13 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.03 | 0.69 | 0.39 | 0.33 | -- |
应付股利 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | -- | 0.01 | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 18.78 | 12.79 | -- | 6.02 | 4.26 | 1.06 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 8.32 | 0.36 | 3.00 | 53.79 | 0.80 | 0.01 | 9.14 | -- |
其他流动负债 | 29.80 | 25.85 | 54.94 | 38.30 | 40.67 | 26.56 | 35.73 | -- |
流动负债合计 | 234.99 | 212.19 | 235.44 | 264.47 | 205.90 | 170.90 | 137.39 | 32.70 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 167.01 | 178.36 | 169.05 | 141.11 | 80.44 | 36.78 | 14.67 | 0.18 |
应付债券 | -- | -- | 10.16 | -- | 48.06 | 48.10 | -- | 9.17 |
长期应付款 | -- | -- | 34.24 | 20.15 | -- | 1.06 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 3.50 | 2.76 | 2.05 | 1.09 | 0.61 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.25 | 0.20 |
其他非流动负债 | 29.80 | 25.85 | 54.94 | 38.30 | 40.67 | 26.56 | 0.41 | -- |
非流动负债合计 | 197.04 | 214.85 | 216.89 | 178.29 | 142.53 | 86.66 | 17.33 | 10.09 |
负债合计 | 432.04 | 427.03 | 452.33 | 442.76 | 348.44 | 257.56 | 154.72 | 42.79 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 36.24 | 36.24 | 31.65 | 31.65 | 31.51 | 31.39 | 31.27 | 12.29 |
资本公积 | 106.96 | 98.58 | 62.67 | 67.24 | 66.92 | 68.35 | 66.82 | 81.47 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 7.41 | 7.28 | 7.25 | 6.78 | 6.21 | 5.75 | 4.60 | 3.55 |
未分配利润 | 117.22 | 110.95 | 105.59 | 96.84 | 84.82 | 75.66 | 53.47 | 37.30 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 294.46 | 281.28 | 237.05 | 231.12 | 218.47 | 198.81 | 155.21 | 135.74 |
少数股东权益 | 26.68 | 28.69 | 29.75 | 29.77 | 30.37 | 18.08 | 8.13 | 5.35 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 267.78 | 252.59 | 207.31 | 201.35 | 188.09 | 180.73 | 163.34 | 141.10 |
负债和股东权益合计 | 726.49 | 708.31 | 689.38 | 673.87 | 566.90 | 456.37 | 318.06 | 183.89 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 53.90 | 32.99 | 17.16 | 86.90 | 53.24 | 26.24 | 18.03 | 95.49 |
营业成本 | 48.89 | 30.20 | 16.68 | 73.77 | 50.41 | 27.54 | 17.74 | 84.17 |
营业税金及附加 | 0.58 | 0.35 | 0.15 | 0.78 | 0.56 | 0.37 | 0.11 | 0.69 |
销售费用 | 0.94 | 0.64 | 0.37 | 1.03 | 0.85 | 0.59 | 0.37 | 1.91 |
管理费用 | 3.81 | 2.55 | 1.44 | 5.82 | 4.51 | 2.83 | 1.63 | 6.73 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.30 | 1.35 | 0.66 | 3.12 | 4.66 | 3.47 | 1.58 | 4.94 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 2.19 | -0.09 | 0.02 | 2.10 | -0.03 | 0.22 | 0.23 | -0.18 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.75 | -0.07 | 0.02 | -0.67 | -0.62 | -0.26 | -0.35 | -1.09 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 5.52 | 0.83 | 0.74 | 9.68 | 0.77 | -3.18 | 0.59 | 8.30 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.20 |
营业外支出 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.15 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 5.57 | 0.85 | 0.74 | 9.70 | 0.80 | -3.14 | 0.62 | 8.35 |
所得税费用 | 1.14 | 0.40 | 0.32 | 1.82 | 0.59 | -0.02 | 0.40 | 1.72 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 4.43 | 0.45 | 0.42 | 7.88 | 0.21 | -3.12 | 0.22 | 6.63 |
净利润(不含少数股东损益) | 3.98 | 0.21 | 0.48 | 7.08 | 0.22 | -2.90 | 0.38 | 5.84 |
少数股东损益 | 0.45 | 0.24 | -0.06 | 0.80 | -0.01 | -0.22 | -0.16 | 0.80 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 86.90 | 95.49 | 96.18 | 122.55 | 115.18 | 137.67 | 88.92 | 52.14 |
营业成本 | 73.77 | 84.17 | 85.55 | 103.99 | 102.05 | 97.80 | 61.01 | 30.66 |
营业税金及附加 | 0.78 | 0.69 | 0.76 | 0.62 | 0.65 | 0.53 | 0.51 | 0.82 |
销售费用 | 1.03 | 1.91 | 1.51 | 2.91 | 2.88 | 2.31 | 1.47 | 1.27 |
管理费用 | 5.82 | 6.73 | 5.90 | 5.74 | 5.04 | 5.46 | 4.09 | 2.87 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.12 | 4.94 | 7.91 | 7.85 | 6.70 | 3.63 | 0.84 | 0.47 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 3.49 | 1.43 | 1.51 | 1.35 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 2.10 | -0.18 | 2.75 | 2.30 | 2.72 | 4.50 | 2.64 | 2.17 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.67 | -1.09 | 0.47 | 1.81 | 1.71 | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 9.68 | 8.30 | 12.08 | 17.06 | 16.17 | 31.21 | 22.13 | 16.87 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.07 | 0.20 | 2.42 | 0.36 | 0.22 | 0.20 | 0.27 | 0.10 |
营业外支出 | 0.05 | 0.15 | 0.09 | 0.18 | 0.09 | 0.10 | 0.05 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 9.70 | 8.35 | 14.41 | 17.24 | 16.30 | 31.30 | 22.35 | 16.95 |
所得税费用 | 1.82 | 1.72 | 2.41 | 2.85 | 2.78 | -- | 3.85 | 2.38 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 7.88 | 6.63 | 12.00 | 14.39 | 13.52 | 25.91 | 18.50 | 14.57 |
净利润(不含少数股东损益) | 7.08 | 5.84 | 11.43 | 13.81 | 12.45 | 25.09 | 18.46 | 13.62 |
少数股东损益 | 0.80 | 0.80 | 0.57 | 0.58 | 1.07 | 0.82 | 0.04 | 0.96 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 40.83 | 28.51 | 13.27 | 66.45 | 45.49 | 30.41 | 15.73 | 76.68 |
收到的税费返还 | 0.28 | 0.16 | -- | 9.97 | 9.13 | 8.10 | 0.19 | 0.74 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7.46 | 4.71 | 2.56 | 7.45 | 4.04 | 2.05 | 1.52 | 6.19 |
经营活动现金流入小计 | 48.57 | 33.37 | 15.84 | 83.87 | 58.65 | 40.56 | 17.44 | 83.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37.07 | 24.88 | 12.88 | 55.85 | 43.27 | 27.40 | 18.56 | 65.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.59 | 4.46 | 2.40 | 9.19 | 6.94 | 4.87 | 2.56 | 11.12 |
支付的各项税费 | 5.83 | 4.47 | 1.59 | 6.91 | 5.57 | 3.72 | 1.45 | 7.08 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5.70 | 4.81 | 1.80 | 9.25 | 8.24 | 4.21 | 1.46 | 16.55 |
经营活动现金流出小计 | 55.20 | 38.61 | 18.67 | 81.20 | 64.02 | 40.20 | 24.03 | 99.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6.63 | -5.24 | -2.83 | 2.67 | -5.37 | 0.35 | -6.59 | -16.28 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.06 | 0.01 | -- | 5.16 | 4.53 | 4.09 | 1.16 | 1.21 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 2.08 | 1.03 | 0.42 | 0.33 | 0.35 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.18 | 0.02 | -- | -- | 0.12 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 4.27 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.11 | 0.05 | 0.03 | 1.73 | 12.57 | 9.18 | 8.32 | 4.62 |
投资活动现金流入小计 | 0.28 | 0.15 | 0.11 | 13.42 | 18.14 | 13.68 | 9.81 | 6.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.85 | 4.67 | 2.19 | 8.14 | 4.66 | 2.80 | 2.05 | 10.64 |
投资所支付的现金 | 4.65 | 3.64 | 3.64 | 1.09 | 0.47 | 0.36 | 0.12 | 0.93 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.28 | 0.08 | 0.01 | 0.55 | 7.27 | 7.09 | 6.79 | 3.93 |
投资活动现金流出小计 | 12.77 | 8.39 | 5.84 | 9.77 | 12.41 | 10.24 | 8.96 | 15.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12.50 | -8.23 | -5.72 | 3.65 | 5.73 | 3.44 | 0.85 | -9.19 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.36 | 0.17 | -- | 0.48 | 0.29 | 0.23 | 0.11 | 36.09 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.36 | 0.17 | -- | 0.48 | 0.29 | 0.23 | 0.11 | 0.64 |
取得借款收到的现金 | 128.13 | 76.23 | 42.49 | 103.84 | 84.32 | 53.53 | 27.44 | 111.64 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10.41 | 9.60 | 7.00 | 23.56 | 16.63 | 14.67 | 6.67 | 57.63 |
筹资活动现金流入小计 | 138.89 | 86.00 | 49.49 | 127.89 | 101.24 | 68.43 | 34.22 | 205.35 |
偿还债务支付的现金 | 104.87 | 61.27 | 34.16 | 96.36 | 71.86 | 43.39 | 22.77 | 118.89 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9.05 | 6.52 | 2.49 | 13.81 | 10.50 | 7.29 | 3.13 | 17.47 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 0.21 | -- | -- | -- | 0.28 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21.64 | 17.30 | 8.80 | 13.67 | 10.30 | 6.86 | 1.39 | 65.18 |
筹资活动现金流出小计 | 135.57 | 85.10 | 45.44 | 123.84 | 92.66 | 57.54 | 27.29 | 201.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3.32 | 0.90 | 4.05 | 4.05 | 8.57 | 10.89 | 6.94 | 3.81 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.02 | 0.02 | -0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | -- | -0.08 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -15.78 | -12.55 | -4.53 | 10.44 | 9.01 | 14.71 | 1.20 | -21.74 |
期初现金及现金等价物余额 | 48.62 | 48.62 | 48.62 | 38.19 | 38.19 | 38.19 | 38.19 | 59.93 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 32.85 | 36.07 | 44.10 | 48.62 | 47.19 | 52.90 | 39.39 | 38.19 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 0.45 | -- | 7.88 | -- | -3.12 | -- | 6.63 |
加:资产减值准备 | -- | 2.14 | -- | 5.97 | -- | 2.17 | -- | 3.36 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.39 | -- | 0.87 | -- | 0.46 | -- | 1.46 |
无形资产摊销 | -- | 2.59 | -- | 5.12 | -- | 2.72 | -- | 5.82 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.22 | -- | 0.22 | -- | 0.11 | -- | 0.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | 0.06 | -- | -0.18 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 5.42 | -- | 10.96 | -- | 6.60 | -- | 10.22 |
投资损失 | -- | 0.09 | -- | -2.10 | -- | -0.22 | -- | 0.18 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.49 | -- | 1.34 | -- | -0.51 | -- | -0.62 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -0.02 | -- | -0.01 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1.68 | -- | -2.14 | -- | -4.07 | -- | 0.09 |
经营性应收项目的减少 | -- | -18.60 | -- | -14.91 | -- | 3.15 | -- | -18.60 |
经营性应付项目的增加 | -- | 4.04 | -- | -11.00 | -- | -7.21 | -- | -24.86 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 36.07 | -- | 48.62 | -- | 52.90 | -- | 38.19 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 48.62 | -- | 38.19 | -- | 38.19 | -- | 59.93 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 66.45 | 76.68 | 100.20 | 133.35 | 112.66 | 112.46 | 64.87 | 47.34 |
收到的税费返还 | 9.97 | 0.74 | 0.23 | 0.06 | 0.29 | 0.10 | 0.07 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7.45 | 6.19 | 9.79 | 14.58 | 9.52 | 2.49 | 1.76 | 3.16 |
经营活动现金流入小计 | 83.87 | 83.61 | 110.21 | 147.99 | 122.46 | 115.05 | 66.70 | 50.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 55.85 | 65.14 | 64.58 | 91.25 | 84.64 | 68.74 | 44.14 | 25.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.19 | 11.12 | 8.38 | 8.06 | 6.80 | 4.43 | 3.11 | 2.11 |
支付的各项税费 | 6.91 | 7.08 | 8.01 | 6.31 | 9.84 | 8.12 | 5.94 | 2.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9.25 | 16.55 | 13.79 | 9.15 | 8.13 | 8.63 | 5.99 | 5.99 |
经营活动现金流出小计 | 81.20 | 99.89 | 94.76 | 114.77 | 109.41 | 89.91 | 59.18 | 36.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.67 | -16.28 | 15.45 | 33.21 | 13.05 | 25.14 | 7.52 | 13.59 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 5.16 | 1.21 | 3.43 | 0.07 | 3.79 | 4.35 | 0.14 | 0.03 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.08 | 0.35 | 0.71 | 0.84 | 1.13 | 0.92 | 0.84 | 0.74 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.18 | 0.12 | 0.01 | 0.18 | 0.03 | -- | 0.01 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4.27 | -- | 0.14 | 0.14 | 0.47 | 1.22 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.73 | 4.62 | 5.57 | 6.85 | 3.61 | 20.97 | 4.60 | 4.95 |
投资活动现金流入小计 | 13.42 | 6.31 | 9.86 | 8.07 | 9.04 | 27.45 | 5.59 | 5.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.14 | 10.64 | 40.07 | 76.01 | 65.48 | 100.19 | 37.19 | 32.58 |
投资所支付的现金 | 1.09 | 0.93 | 3.28 | 3.23 | 10.24 | 26.38 | 10.71 | 3.45 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.83 | 0.54 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.55 | 3.93 | 2.05 | 2.89 | 13.16 | 4.71 | 5.53 | 7.25 |
投资活动现金流出小计 | 9.77 | 15.50 | 45.40 | 82.13 | 88.87 | 138.12 | 53.97 | 43.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3.65 | -9.19 | -35.53 | -74.06 | -79.84 | -110.66 | -48.38 | -37.56 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.48 | 36.09 | 1.43 | 3.31 | 12.14 | 7.63 | 8.11 | 63.43 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.48 | 0.64 | 1.43 | 2.38 | 10.37 | 5.53 | 6.40 | 0.75 |
取得借款收到的现金 | 103.84 | 111.64 | 139.46 | 117.25 | 121.04 | 136.65 | 88.29 | 23.90 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 23.56 | 57.63 | 41.94 | 20.61 | 11.64 | 14.96 | 0.41 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 127.89 | 205.35 | 182.83 | 141.18 | 144.82 | 159.24 | 96.81 | 87.32 |
偿还债务支付的现金 | 96.36 | 118.89 | 116.73 | 82.20 | 63.58 | 82.94 | 16.28 | 31.70 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13.81 | 17.47 | 17.33 | 11.22 | 10.04 | 4.89 | 2.32 | 2.37 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.21 | 0.28 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13.67 | 65.18 | 28.41 | 9.78 | 3.11 | 0.18 | 14.86 | 0.05 |
筹资活动现金流出小计 | 123.84 | 201.54 | 162.46 | 103.19 | 76.73 | 88.01 | 33.46 | 34.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4.05 | 3.81 | 20.37 | 37.99 | 68.09 | 71.23 | 63.35 | 53.21 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.07 | -0.08 | -- | 0.04 | 0.09 | -0.23 | 0.13 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 10.44 | -21.74 | 0.29 | -2.81 | 1.39 | -14.52 | 22.62 | 29.24 |
期初现金及现金等价物余额 | 38.19 | 59.93 | 59.65 | 62.46 | 61.06 | 75.59 | 52.97 | 23.73 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 48.62 | 38.19 | 59.93 | 59.65 | 62.46 | 61.06 | 75.59 | 52.97 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 7.88 | 6.63 | 12.00 | 14.39 | 13.52 | 25.91 | 18.50 | 14.57 |
加:资产减值准备 | 5.97 | 3.36 | 1.56 | 4.11 | 3.49 | 1.43 | 1.51 | 1.35 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.87 | 1.46 | 1.04 | 0.89 | 0.70 | 0.55 | 0.43 | 0.35 |
无形资产摊销 | 5.12 | 5.82 | 4.98 | 3.45 | 2.04 | 1.54 | 0.45 | 0.27 |
长期待摊费用摊销 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.10 | 0.06 | 0.02 | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.04 | -0.18 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -- | 0.04 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 10.96 | 10.22 | 11.77 | 8.58 | 7.39 | 4.28 | 0.93 | 0.90 |
投资损失 | -2.10 | 0.18 | -2.75 | -2.30 | -2.72 | -4.50 | -2.64 | -2.17 |
递延所得税资产减少 | 1.34 | -0.62 | -0.60 | -0.79 | -0.94 | -0.28 | -0.32 | -0.23 |
递延所得税负债增加 | -0.02 | -- | -- | -- | -- | -0.18 | 0.01 | -0.21 |
存货的减少 | -2.14 | 0.09 | -4.82 | -10.11 | -5.45 | -6.19 | -0.70 | -0.71 |
经营性应收项目的减少 | -14.91 | -18.60 | -13.53 | -21.16 | -50.65 | -39.70 | -24.54 | -11.16 |
经营性应付项目的增加 | -11.00 | -24.86 | 5.57 | 36.00 | 45.58 | 42.20 | 13.83 | 10.61 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 48.62 | 38.19 | 59.93 | 59.65 | 62.46 | 61.06 | 75.59 | 52.97 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 38.19 | 59.93 | 59.65 | 62.46 | 61.06 | 75.59 | 52.97 | 23.73 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |