昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 66.63 | 83.63 | 60.75 | 107.23 | 70.88 | 66.35 | 117.03 | 160.57 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.53 | 104.37 | 105.65 | 105.53 | 883.32 |
应收账款 | 424.17 | 396.22 | 382.99 | 391.38 | 221.05 | 245.83 | 275.29 | 296.86 |
预付款项 | 21.41 | 21.83 | 16.33 | 14.57 | 54.65 | 52.68 | 46.46 | 43.12 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 310.20 | -- | -- | -- | 349.88 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 33.99 | 39.90 | 35.32 | 35.88 | 57.26 | 61.49 | 64.76 | 52.96 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 11.90 | 6.50 | 11.79 | 12.37 | 14.59 | 23.80 | 37.81 | 39.74 |
流动资产合计 | 1,079.19 | 1,058.80 | 1,029.83 | 1,074.68 | 1,088.97 | 1,126.54 | 1,210.86 | 2,209.98 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.66 | 3.66 | 3.66 |
投资性房地产 | 351.74 | 128.72 | 149.25 | 147.18 | 145.30 | 146.26 | 126.98 | 127.79 |
固定资产 | 12.88 | 238.68 | 328.15 | 334.62 | 344.58 | 348.28 | 372.32 | 376.21 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.94 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 317.75 | 336.59 | 344.29 | 355.61 | 374.36 | 386.39 | 401.22 | 413.57 |
开发支出 | 30.00 | 27.61 | 25.03 | 21.72 | 39.85 | 33.09 | 29.22 | 18.04 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | 15.15 | 15.15 | 15.15 | 15.15 |
长期待摊费用 | 0.35 | 1.96 | 3.14 | 3.19 | 3.78 | 4.39 | 5.89 | 6.88 |
递延所得税资产 | 3.71 | 3.62 | 3.61 | 3.65 | 125.65 | 126.20 | 127.55 | 131.59 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- |
非流动资产合计 | 735.29 | 748.58 | 869.01 | 882.05 | 1,068.92 | 1,084.13 | 1,098.14 | 1,110.18 |
资产总计 | 1,814.48 | 1,807.38 | 1,898.84 | 1,956.73 | 2,157.89 | 2,210.67 | 2,309.00 | 3,320.16 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 4.00 | 4.00 | 7.14 | 23.04 | 45.09 | 68.13 | 157.81 | 324.42 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 7.96 | 16.85 | 25.93 | 24.38 | 26.20 | 12.34 | 3.81 | 4.00 |
应付账款 | 324.80 | 306.76 | 314.17 | 324.87 | 304.63 | 323.57 | 344.62 | 380.66 |
预收账款 | 0.38 | 0.27 | 1.66 | 2.00 | 0.32 | 0.15 | 0.30 | 0.21 |
应付职工薪酬 | 29.05 | 27.46 | 40.27 | 38.03 | 23.28 | 20.23 | 12.57 | 15.22 |
应交税费 | 60.08 | 56.20 | 55.91 | 52.13 | 49.67 | 56.91 | 54.90 | 60.31 |
应付利息 | 0.91 | 0.43 | 0.16 | 0.16 | -- | -- | -- | 1.35 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 36.83 | -- | -- | -- | 63.76 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 33.70 | 36.29 | 111.50 | 122.70 | 109.00 | 124.78 | 50.33 | 51.67 |
其他流动负债 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | -- | -- | -- | 802.76 |
流动负债合计 | 586.04 | 568.51 | 700.42 | 728.97 | 715.89 | 749.41 | 747.50 | 1,757.66 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 375.31 | 385.31 | 385.31 | 395.78 | 409.08 | 411.84 | 490.51 | 496.23 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | -- | -- | -- | 802.76 |
非流动负债合计 | 412.82 | 414.13 | 417.32 | 427.03 | 438.59 | 442.55 | 520.38 | 525.39 |
负债合计 | 998.86 | 982.64 | 1,117.73 | 1,156.00 | 1,154.49 | 1,191.95 | 1,267.87 | 2,283.04 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 763.87 | 770.16 | 770.16 | 770.16 | 770.16 | 770.16 | 770.16 | 770.16 |
资本公积 | 955.99 | 973.51 | 973.51 | 973.51 | 974.23 | 974.23 | 974.23 | 974.23 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 42.72 | 42.72 | 42.72 | 42.72 | 42.72 | 42.72 | 42.72 | 42.72 |
未分配利润 | -940.80 | -934.11 | -977.68 | -958.12 | -761.80 | -748.81 | -727.30 | -731.64 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 815.62 | 824.74 | 781.11 | 800.73 | 1,003.40 | 1,018.72 | 1,041.12 | 1,037.12 |
少数股东权益 | -4.09 | -1.57 | -2.04 | -1.89 | -0.76 | 1.07 | 2.53 | 2.73 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 819.71 | 826.31 | 783.15 | 802.63 | 1,004.16 | 1,017.65 | 1,038.59 | 1,034.38 |
负债和股东权益合计 | 1,814.48 | 1,807.38 | 1,898.84 | 1,956.73 | 2,157.89 | 2,210.67 | 2,309.00 | 3,320.16 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 107.23 | 160.57 | 545.37 | 434.90 | 522.47 | 256.48 | 231.21 | 219.11 |
交易性金融资产 | -- | -- | 31.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.53 | 883.32 | 9.25 | 0.20 | 113.15 | 11.21 | 21.38 | 3.44 |
应收账款 | 391.38 | 296.86 | 1,363.71 | 1,773.90 | 580.51 | 416.47 | 245.27 | 272.21 |
预付款项 | 14.57 | 43.12 | 183.67 | 31.62 | 46.07 | 37.49 | 13.79 | 21.47 |
应收利息 | -- | -- | 0.82 | 0.82 | 2.84 | 3.27 | 1.20 | 0.39 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | 46.73 | 25.25 | 24.89 | 26.49 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 35.88 | 52.96 | 130.67 | 84.20 | 974.26 | 540.24 | 304.28 | 256.44 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 12.37 | 39.74 | 72.96 | 58.36 | 57.47 | 22.96 | 37.20 | 2.69 |
流动资产合计 | 1,074.68 | 2,209.98 | 2,540.44 | 2,406.93 | 2,343.50 | 1,313.37 | 879.22 | 802.25 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 143.30 | 143.30 | 143.94 | 4.20 | 2.10 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | 3.27 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | 3.66 | 4.31 | 4.34 | 4.34 | 14.01 | 11.12 | 1.00 |
投资性房地产 | 147.18 | 127.79 | 36.00 | 50.71 | 48.78 | 30.26 | 3.56 | 3.66 |
固定资产 | 334.62 | 376.21 | -- | -- | -- | 274.97 | 163.31 | 13.82 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | 156.65 | 62.30 | 20.24 | 109.78 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 355.61 | 413.57 | 237.24 | 248.55 | 213.11 | 83.89 | 39.01 | 20.53 |
开发支出 | 21.72 | 18.04 | 17.74 | 11.67 | 9.55 | 9.20 | 11.38 | 8.06 |
商誉 | -- | 15.15 | 431.03 | 987.90 | 1,002.72 | 31.72 | 6.19 | 9.61 |
长期待摊费用 | 3.19 | 6.88 | 9.53 | 12.84 | 15.29 | 16.54 | 6.10 | 4.61 |
递延所得税资产 | 3.65 | 131.59 | 33.93 | 27.84 | 10.35 | 6.80 | 7.10 | 6.94 |
其他非流动资产 | -- | -- | 481.85 | 266.91 | 67.25 | 68.60 | 75.00 | 10.65 |
非流动资产合计 | 882.05 | 1,110.18 | 2,016.72 | 2,360.15 | 1,950.92 | 763.70 | 381.87 | 190.77 |
资产总计 | 1,956.73 | 3,320.16 | 4,557.16 | 4,767.09 | 4,294.43 | 2,077.07 | 1,261.09 | 993.01 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 23.04 | 324.42 | 924.39 | 835.73 | 835.60 | 434.00 | 53.90 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 24.38 | 4.00 | 124.43 | -- | 74.99 | 80.52 | 44.50 | 23.87 |
应付账款 | 324.87 | 380.66 | 505.97 | -- | 533.49 | 434.71 | 234.38 | 187.48 |
预收账款 | 2.00 | 0.21 | 192.94 | 119.68 | 165.69 | 72.29 | 62.81 | 27.17 |
应付职工薪酬 | 38.03 | 15.22 | 13.29 | 12.49 | 12.91 | 5.78 | 3.44 | 2.92 |
应交税费 | 52.13 | 60.31 | 20.62 | 33.87 | 66.43 | 20.67 | 30.89 | 24.73 |
应付利息 | 0.16 | 1.35 | -- | 1.56 | 1.06 | 0.56 | 0.25 | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | 91.22 | 93.04 | 28.60 | 24.12 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 122.70 | 51.67 | 58.02 | 37.00 | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 2.25 | 802.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 728.97 | 1,757.66 | 1,980.01 | 1,900.65 | 1,781.38 | 1,141.58 | 458.77 | 290.35 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 395.78 | 496.23 | 575.82 | 438.00 | 146.48 | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40 |
预计负债 | 4.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | 0.92 | 1.37 | 1.44 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 2.25 | 802.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 427.03 | 525.39 | 837.87 | 472.80 | 179.50 | 29.17 | 42.81 | 23.07 |
负债合计 | 1,156.00 | 2,283.04 | 2,817.88 | 2,373.45 | 1,960.89 | 1,170.75 | 501.58 | 313.42 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 770.16 | 770.16 | 793.09 | 777.71 | 432.51 | 342.03 | 223.62 | 223.66 |
资本公积 | 973.51 | 974.23 | 917.25 | 1,022.00 | 1,365.32 | 208.11 | 275.71 | 260.33 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 42.72 | 42.72 | 42.72 | 42.72 | 42.72 | 32.42 | 23.80 | 19.12 |
未分配利润 | -958.12 | -731.64 | 40.29 | 519.00 | 465.33 | 303.97 | 218.48 | 149.98 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 800.73 | 1,037.12 | 1,739.28 | 2,393.63 | 2,333.54 | 839.96 | 734.65 | 649.43 |
少数股东权益 | -1.89 | 2.73 | 21.89 | 75.86 | 75.74 | 66.37 | 24.86 | 30.17 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 802.63 | 1,034.38 | 1,717.39 | 2,317.77 | 2,257.79 | 906.32 | 759.51 | 679.59 |
负债和股东权益合计 | 1,956.73 | 3,320.16 | 4,557.16 | 4,767.09 | 4,294.43 | 2,077.07 | 1,261.09 | 993.01 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 326.14 | 185.65 | 73.47 | 386.22 | 240.32 | 149.20 | 75.44 | 1,032.39 |
营业成本 | 373.94 | 221.17 | 96.24 | 515.53 | 316.66 | 209.24 | 102.84 | 1,170.19 |
营业税金及附加 | 7.49 | 7.28 | 0.42 | 4.02 | 1.46 | 0.97 | 0.51 | 5.41 |
销售费用 | 28.97 | 21.56 | 12.11 | 41.82 | 25.48 | 18.16 | 9.34 | 65.00 |
管理费用 | 48.18 | 35.93 | 13.24 | 75.40 | 58.68 | 42.36 | 22.49 | 139.31 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 21.78 | 14.92 | 8.42 | 29.88 | 30.79 | 22.94 | 12.23 | 67.66 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.02 | -- | -- | 3.42 | 1.11 | -0.08 | -- | 318.50 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | 1.28 | -- | -- | -0.28 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 16.72 | 25.15 | -19.90 | -96.09 | -26.66 | -12.68 | 8.27 | -327.21 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.03 | 0.70 | 0.31 | 0.88 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0.45 |
营业外支出 | 2.57 | 0.62 | -- | 6.88 | 0.50 | 0.50 | 0.02 | 2.26 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 15.19 | 25.23 | -19.60 | -102.09 | -26.90 | -12.91 | 8.49 | -329.02 |
所得税费用 | 0.01 | 0.78 | 0.13 | 128.72 | 6.76 | 5.92 | 4.35 | 25.85 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 15.18 | 24.44 | -19.72 | -230.81 | -33.66 | -18.83 | 4.14 | -354.87 |
净利润(不含少数股东损益) | 17.32 | 24.01 | -19.57 | -226.48 | -30.16 | -17.17 | 4.34 | -349.01 |
少数股东损益 | -2.14 | 0.43 | -0.16 | -4.33 | -3.50 | -1.66 | -0.20 | -5.85 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 386.22 | 1,032.39 | 1,276.63 | 1,267.81 | 1,498.49 | 1,002.01 | 664.94 | 619.59 |
营业成本 | 515.53 | 1,170.19 | 1,174.80 | 1,221.61 | 1,122.25 | 830.47 | 505.35 | 480.22 |
营业税金及附加 | 4.02 | 5.41 | 4.11 | 4.37 | 3.88 | 3.06 | 9.69 | 8.83 |
销售费用 | 41.82 | 65.00 | 63.64 | 33.84 | 40.93 | 27.48 | 23.46 | 19.58 |
管理费用 | 75.40 | 139.31 | 144.00 | 98.46 | 129.51 | 79.94 | 50.66 | 40.93 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 29.88 | 67.66 | 54.79 | 47.23 | 33.14 | 8.30 | -0.17 | -3.75 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | 155.97 | 30.34 | 1.05 | 6.45 | 8.07 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 3.42 | 318.50 | 2.23 | 1.02 | 30.94 | 2.92 | 16.21 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -0.28 | -0.04 | -- | 2.04 | 2.89 | -0.15 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -96.09 | -327.21 | -471.83 | 72.08 | 200.64 | 54.62 | 85.72 | 65.70 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.88 | 0.45 | 1.45 | 0.27 | 5.17 | 57.76 | 11.69 | 5.91 |
营业外支出 | 6.88 | 2.26 | 3.88 | 0.78 | 0.69 | 0.39 | 0.24 | 0.16 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20 | -- | 0.01 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -102.09 | -329.02 | -474.25 | 71.57 | 205.12 | 111.99 | 97.17 | 71.45 |
所得税费用 | 128.72 | 25.85 | -5.54 | -2.38 | -- | 9.27 | 14.36 | 9.21 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -230.81 | -354.87 | -468.71 | 73.95 | 180.37 | 102.73 | 82.82 | 62.24 |
净利润(不含少数股东损益) | -226.48 | -349.01 | -470.94 | 75.30 | 181.92 | 100.82 | 77.46 | 52.45 |
少数股东损益 | -4.33 | -5.85 | 2.23 | -1.35 | -1.55 | 1.91 | 5.36 | 9.79 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 319.45 | 205.75 | 93.35 | 453.64 | 354.31 | 246.00 | 151.76 | 607.84 |
收到的税费返还 | 1.20 | 0.90 | 0.08 | 16.23 | 17.22 | 16.70 | 0.37 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 59.51 | 20.54 | 40.28 | 85.74 | 57.22 | 42.30 | 26.97 | 1,257.01 |
经营活动现金流入小计 | 380.16 | 227.19 | 133.71 | 555.61 | 428.75 | 305.00 | 179.11 | 1,864.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 231.96 | 142.99 | 62.86 | 210.62 | 191.70 | 147.77 | 97.91 | 560.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 81.43 | 61.11 | 21.12 | 94.32 | 73.87 | 50.18 | 31.16 | 143.43 |
支付的各项税费 | 21.52 | 20.26 | 2.42 | 10.59 | 11.69 | 8.99 | 4.21 | 16.53 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 87.92 | 26.97 | 33.45 | 133.24 | 65.68 | 43.03 | 28.10 | 735.66 |
经营活动现金流出小计 | 422.83 | 251.32 | 119.85 | 448.77 | 342.94 | 249.97 | 161.38 | 1,456.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | -42.67 | -24.13 | 13.85 | 106.84 | 85.81 | 55.03 | 17.73 | 408.41 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 125.41 | 5.14 | 0.20 | -- | 12.40 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 171.22 | 171.06 | -- | 16.90 | -- | -- | -- | 6.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 191.05 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 171.86 | 171.69 | 0.64 | 142.31 | 125.14 | 120.20 | 120.00 | 210.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.92 | 0.81 | 0.27 | 18.73 | 18.64 | 18.38 | 18.22 | 58.90 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.74 |
投资活动现金流出小计 | 0.92 | 0.81 | 0.27 | 18.73 | 18.64 | 18.38 | 18.22 | 76.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | 170.94 | 170.88 | 0.37 | 123.57 | 106.49 | 101.82 | 101.78 | 134.10 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2.00 | 2.00 | -- | 46.00 | 45.00 | 38.00 | 30.00 | 396.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.95 | 3.04 | 2.61 | 32.75 | 0.83 | -- | -- | 59.11 |
筹资活动现金流入小计 | 8.95 | 5.04 | 2.61 | 78.75 | 45.83 | 38.00 | 30.00 | 455.11 |
偿还债务支付的现金 | 126.83 | 116.83 | 34.33 | 318.94 | 289.47 | 254.89 | 170.00 | 729.24 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18.42 | 15.46 | 7.60 | 39.22 | 30.73 | 21.60 | 11.55 | 86.29 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23.81 | 23.81 | -- | 14.99 | 2.01 | -- | -- | 158.89 |
筹资活动现金流出小计 | 169.07 | 156.10 | 41.93 | 373.15 | 322.21 | 276.49 | 181.55 | 974.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -160.12 | -151.06 | -39.32 | -294.40 | -276.39 | -238.49 | -151.55 | -519.32 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -1.41 | -0.68 | -1.08 | 2.51 | 3.02 | 1.59 | 0.50 | -0.36 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -33.25 | -4.99 | -26.18 | -61.48 | -81.07 | -80.04 | -31.54 | 22.82 |
期初现金及现金等价物余额 | 80.74 | 80.74 | 80.74 | 142.23 | 142.23 | 142.23 | 142.23 | 119.40 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 47.49 | 75.75 | 54.56 | 80.74 | 61.16 | 62.18 | 110.68 | 142.23 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 24.44 | -- | -230.81 | -- | -18.83 | -- | -354.87 |
加:资产减值准备 | -- | -1.80 | -- | 15.48 | -- | -38.85 | -- | 368.08 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9.82 | -- | 19.04 | -- | 9.48 | -- | 18.74 |
无形资产摊销 | -- | 14.68 | -- | 50.21 | -- | 24.52 | -- | 58.49 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.91 | -- | 5.04 | -- | 4.01 | -- | 7.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -53.69 | -- | -0.33 | -- | 0.01 | -- | 2.82 |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 1.59 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 15.40 | -- | 34.34 | -- | 23.83 | -- | 86.29 |
投资损失 | -- | -- | -- | -3.42 | -- | 0.08 | -- | -318.50 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.03 | -- | 127.31 | -- | 5.40 | -- | -8.26 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.46 |
存货的减少 | -- | -7.21 | -- | 17.08 | -- | -20.10 | -- | 320.59 |
经营性应收项目的减少 | -- | 21.61 | -- | 345.68 | -- | 888.91 | -- | -277.49 |
经营性应付项目的增加 | -- | -49.61 | -- | -243.97 | -- | -825.07 | -- | 326.69 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 75.75 | -- | 80.74 | -- | 62.18 | -- | 142.23 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 80.74 | -- | 142.23 | -- | 142.23 | -- | 119.40 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 453.64 | 607.84 | 1,389.75 | 813.76 | 904.95 | 741.61 | 608.88 | 431.10 |
收到的税费返还 | 16.23 | -- | 1.23 | 1.79 | 0.04 | 1.68 | 0.71 | 0.61 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 85.74 | 1,257.01 | 103.80 | 58.72 | 91.60 | 92.14 | 68.34 | 36.20 |
经营活动现金流入小计 | 555.61 | 1,864.85 | 1,494.78 | 874.26 | 996.59 | 835.44 | 677.94 | 467.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 210.62 | 560.82 | 705.77 | 490.74 | 1,102.64 | 784.65 | 417.66 | 356.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 94.32 | 143.43 | 177.28 | 152.34 | 124.19 | 65.18 | 58.34 | 41.64 |
支付的各项税费 | 10.59 | 16.53 | 37.53 | 51.46 | 30.61 | 16.39 | 17.67 | 13.17 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 133.24 | 735.66 | 211.02 | 140.52 | 78.18 | 49.21 | 48.84 | 55.03 |
经营活动现金流出小计 | 448.77 | 1,456.43 | 1,131.59 | 835.05 | 1,335.62 | 915.42 | 542.51 | 466.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 106.84 | 408.41 | 363.19 | 39.21 | -339.03 | -79.99 | 135.42 | 1.54 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 125.41 | 12.40 | -- | 10.24 | 60.40 | 78.90 | 499.06 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 2.59 | 0.78 | 0.33 | 0.04 | 0.84 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 16.90 | 6.80 | 0.24 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 191.05 | -- | -- | -- | -- | 16.10 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3.02 | 20.50 | 7.16 | 162.27 | -- | 20.93 |
投资活动现金流入小计 | 142.31 | 210.24 | 5.85 | 31.56 | 67.95 | 241.25 | 516.03 | 20.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18.73 | 58.90 | 496.28 | 407.73 | 131.91 | 264.88 | 44.83 | 78.87 |
投资所支付的现金 | -- | 7.50 | 20.00 | -- | 1.00 | 130.33 | 646.44 | 3.10 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 270.83 | 25.32 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 9.74 | 31.00 | 16.50 | 8.64 | 134.74 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 18.73 | 76.14 | 547.28 | 424.23 | 412.38 | 555.28 | 691.26 | 81.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | 123.57 | 134.10 | -541.44 | -392.67 | -344.43 | -314.02 | -175.23 | -61.03 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 78.50 | 1.47 | 490.63 | 56.41 | 4.22 | 3.33 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.22 | -- |
取得借款收到的现金 | 46.00 | 396.00 | 1,348.27 | 1,306.73 | 982.14 | 526.00 | 84.41 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 32.75 | 59.11 | 39.59 | 101.50 | -- | 3.19 | 0.64 | 5.74 |
筹资活动现金流入小计 | 78.75 | 455.11 | 1,466.37 | 1,409.70 | 1,472.76 | 585.60 | 89.27 | 9.07 |
偿还债务支付的现金 | 318.94 | 729.24 | 1,067.33 | 978.08 | 484.06 | 146.03 | 30.62 | 143.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39.22 | 86.29 | 74.18 | 81.72 | 43.88 | 18.50 | 6.85 | 5.62 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | 4.90 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.99 | 158.89 | 106.48 | 224.26 | 12.91 | 2.74 | 0.14 | 9.74 |
筹资活动现金流出小计 | 373.15 | 974.43 | 1,247.99 | 1,284.06 | 540.84 | 167.27 | 37.61 | 158.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -294.40 | -519.32 | 218.38 | 125.64 | 931.92 | 418.33 | 51.66 | -149.29 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 2.51 | -0.36 | 0.94 | 2.11 | -0.08 | 0.93 | 0.89 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -61.48 | 22.82 | 41.07 | -225.70 | 248.38 | 25.25 | 12.74 | -208.78 |
期初现金及现金等价物余额 | 142.23 | 119.40 | 275.98 | 501.68 | 253.30 | 228.05 | 215.31 | 424.09 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 80.74 | 142.23 | 317.05 | 275.98 | 501.68 | 253.30 | 228.05 | 215.31 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -230.81 | -354.87 | -468.71 | 73.95 | 180.37 | 102.73 | 82.82 | 62.24 |
加:资产减值准备 | 15.48 | 368.08 | 610.86 | 155.97 | 30.34 | 1.05 | 6.45 | 8.07 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 19.04 | 18.74 | 43.52 | 17.35 | 51.27 | 10.61 | 3.79 | 3.51 |
无形资产摊销 | 50.21 | 58.49 | 27.03 | 22.23 | 24.51 | 9.28 | 4.98 | 2.51 |
长期待摊费用摊销 | 5.04 | 7.82 | 4.93 | 5.31 | 6.51 | 4.04 | 2.66 | 2.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.33 | 2.82 | 0.11 | 0.09 | 0.19 | 0.20 | -0.02 | -- |
固定资产报废损失 | 0.01 | 1.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 34.34 | 86.29 | 54.76 | 46.99 | 30.95 | 7.60 | 1.98 | 0.77 |
投资损失 | -3.42 | -318.50 | -2.23 | -1.02 | -30.94 | -2.92 | -16.21 | -- |
递延所得税资产减少 | 127.31 | -8.26 | -6.09 | -17.49 | -0.31 | 0.32 | -0.17 | -3.86 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.46 | -0.44 | -0.07 | -0.04 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 17.08 | 320.59 | -46.47 | 890.17 | -437.56 | -233.85 | -47.84 | -10.74 |
经营性应收项目的减少 | 345.68 | -277.49 | 186.87 | -1,719.36 | -181.61 | -156.54 | 35.43 | -154.75 |
经营性应付项目的增加 | -243.97 | 326.69 | -40.84 | 565.11 | -13.53 | 179.40 | 58.75 | 88.58 |
其他 | -- | -- | -0.11 | -0.01 | 0.80 | -1.91 | 2.80 | 2.87 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 80.74 | 142.23 | 317.05 | 275.98 | 501.68 | 253.30 | 228.05 | 215.31 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 142.23 | 119.40 | 275.98 | 501.68 | 253.30 | 228.05 | 215.31 | 424.09 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |