昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 113.78 | 107.49 | 123.68 | 145.72 | 106.86 | 127.86 | 301.76 | 330.87 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 8.86 | 19.03 | -- | -- | 7.76 | 7.76 | -- | -- |
应收账款 | 362.88 | 398.56 | 580.57 | 272.75 | 279.84 | 271.58 | 384.42 | 250.19 |
预付款项 | 49.42 | 49.25 | 54.17 | 50.01 | 58.94 | 48.68 | 72.77 | 77.62 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 9.20 | -- | 4.45 | -- | 17.34 | -- | 4.83 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 55.06 | 61.64 | 54.52 | 66.96 | 52.84 | 60.34 | 61.79 | 73.07 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 16.50 | 17.55 | 18.31 | 17.31 | 17.38 | 17.98 | 15.50 | 15.81 |
流动资产合计 | 615.68 | 662.73 | 835.06 | 557.19 | 540.79 | 551.54 | 842.95 | 752.38 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 64.39 | 65.00 | 100.01 | 101.38 | 102.89 | 104.32 | 122.28 | 125.07 |
投资性房地产 | 565.20 | 560.87 | 613.77 | 624.46 | 645.11 | 643.00 | 647.14 | 651.47 |
固定资产 | 1,159.01 | 1,181.49 | 1,174.68 | 1,193.00 | 1,158.55 | 1,167.19 | 1,100.18 | 1,105.92 |
在建工程 | -- | 5.46 | -- | -- | -- | -- | -- | 15.34 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 614.89 | 675.11 | 704.72 | 743.53 | 744.87 | 657.25 | 635.70 | 727.02 |
开发支出 | 42.73 | 39.67 | 31.78 | 137.08 | 132.42 | 125.64 | 158.14 | 141.69 |
商誉 | 691.83 | 697.92 | 695.96 | 695.96 | 688.07 | 688.07 | 744.16 | 745.01 |
长期待摊费用 | 36.31 | 38.15 | 37.26 | 37.47 | 39.45 | 40.54 | 44.84 | 37.63 |
递延所得税资产 | 356.21 | 331.24 | 292.92 | 331.59 | 307.81 | 283.48 | 307.10 | 285.18 |
其他非流动资产 | 0.59 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | 0.61 | 0.33 | 0.63 | 1.68 |
非流动资产合计 | 3,595.52 | 3,657.60 | 3,717.91 | 3,930.40 | 3,888.05 | 3,778.10 | 3,864.88 | 3,899.25 |
资产总计 | 4,211.20 | 4,320.33 | 4,552.97 | 4,487.59 | 4,428.84 | 4,329.64 | 4,707.83 | 4,651.64 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 984.10 | 883.81 | 864.33 | 911.33 | 768.76 | 708.35 | 736.10 | 636.43 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 70.00 | 70.00 |
应付账款 | 266.17 | 267.01 | 347.13 | 333.89 | 332.98 | 256.12 | 295.52 | 209.18 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 89.24 | 82.35 | 88.56 | 181.69 | 135.75 | 112.59 | 67.80 | 171.39 |
应交税费 | 16.28 | 31.20 | 58.65 | 26.08 | 24.58 | 35.79 | 38.75 | 50.53 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 116.46 | -- | 131.49 | -- | 215.08 | -- | 240.00 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 107.57 | 140.46 | 203.38 | 199.83 | 82.79 | 82.58 | 63.02 | 265.67 |
其他流动负债 | 10.89 | 22.66 | 6.13 | 3.14 | 13.04 | 11.34 | 17.84 | 15.02 |
流动负债合计 | 1,639.86 | 1,599.76 | 1,871.83 | 1,843.88 | 1,685.35 | 1,510.61 | 1,674.40 | 1,766.45 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 420.98 | 438.86 | 449.22 | 513.16 | 705.50 | 752.95 | 970.38 | 782.56 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 4.63 | -- | 5.59 | -- | 5.18 | -- | 5.72 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.28 | 0.29 | 0.75 | 0.78 | 0.94 | 0.94 | 1.61 | 1.61 |
递延所得税负债 | 15.35 | 15.71 | 2.18 | 2.98 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 10.89 | 22.66 | 6.13 | 3.14 | 13.04 | 11.34 | 17.84 | 15.02 |
非流动负债合计 | 756.47 | 787.10 | 734.46 | 806.83 | 928.03 | 962.43 | 984.73 | 799.29 |
负债合计 | 2,396.33 | 2,386.86 | 2,606.29 | 2,650.71 | 2,613.38 | 2,473.04 | 2,659.12 | 2,565.73 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,244.20 | 1,244.20 | 1,244.20 | 1,244.20 | 1,244.20 | 1,244.20 | 1,244.20 | 1,244.20 |
资本公积 | 53.03 | 53.03 | 53.03 | 53.03 | 53.03 | 53.03 | 53.15 | 53.15 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 62.71 | 62.71 | 50.38 | 50.38 | 50.38 | 50.38 | 50.38 | 50.38 |
未分配利润 | 475.75 | 572.49 | 614.39 | 480.05 | 515.69 | 557.12 | 818.31 | 853.93 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,814.87 | 1,933.47 | 1,946.69 | 1,836.88 | 1,815.46 | 1,856.60 | 2,048.71 | 2,085.90 |
少数股东权益 | -1.01 | -0.71 | -0.49 | -0.80 | -0.86 | -0.75 | -0.68 | -0.43 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,815.88 | 1,934.18 | 1,947.18 | 1,837.68 | 1,816.32 | 1,857.35 | 2,049.39 | 2,086.33 |
负债和股东权益合计 | 4,211.20 | 4,320.33 | 4,552.97 | 4,487.59 | 4,428.84 | 4,329.64 | 4,707.83 | 4,651.64 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 107.49 | 127.86 | 83.62 | 374.76 | 384.37 | 340.62 | 301.87 | 440.73 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 4.05 | -- | 2.94 | 0.45 | -- |
应收票据 | 19.03 | 7.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 398.56 | 271.58 | 235.78 | 256.66 | 555.41 | 518.85 | 476.24 | 387.70 |
预付款项 | 49.25 | 48.68 | 84.77 | 82.91 | 81.87 | 57.74 | 133.40 | 146.73 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 9.20 | 17.34 | -- | 11.22 | -- | -- | 28.65 | 86.65 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 61.64 | 60.34 | 63.26 | 49.63 | 59.65 | 103.30 | 116.97 | 125.77 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 17.55 | 17.98 | 14.34 | 18.47 | 9.02 | 6.44 | 28.31 | 15.91 |
流动资产合计 | 662.73 | 551.54 | 486.24 | 797.71 | 1,168.79 | 1,101.92 | 1,085.89 | 1,203.48 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 103.31 | 110.32 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 65.00 | 104.32 | 133.89 | 226.93 | 458.17 | 657.77 | 464.61 | 444.17 |
投资性房地产 | 560.87 | 643.00 | 660.10 | 649.43 | 667.66 | 684.70 | 26.28 | 24.81 |
固定资产 | 1,181.49 | 1,167.19 | 1,152.49 | 1,274.95 | -- | -- | -- | 996.92 |
在建工程 | 5.46 | -- | -- | 19.61 | -- | -- | 25.55 | 17.67 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 675.11 | 657.25 | 817.78 | 956.47 | 721.44 | 731.60 | 694.66 | 648.91 |
开发支出 | 39.67 | 125.64 | 103.99 | 115.40 | 60.33 | 80.54 | 73.62 | 52.82 |
商誉 | 697.92 | 688.07 | 754.33 | 1,060.08 | 1,066.30 | 1,067.71 | 1,398.56 | 1,382.87 |
长期待摊费用 | 38.15 | 40.54 | 44.92 | 17.69 | 14.29 | 25.27 | 34.01 | 43.28 |
递延所得税资产 | 331.24 | 283.48 | 260.33 | 148.48 | 149.83 | 114.51 | 92.90 | 64.58 |
其他非流动资产 | 0.18 | 0.33 | 3.05 | 21.91 | 17.30 | 64.91 | 972.46 | 131.87 |
非流动资产合计 | 3,657.60 | 3,778.10 | 4,018.32 | 4,562.38 | 4,571.24 | 4,853.67 | 4,893.74 | 3,918.21 |
资产总计 | 4,320.33 | 4,329.64 | 4,504.55 | 5,360.08 | 5,740.03 | 5,955.58 | 5,979.64 | 5,121.69 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 883.81 | 708.35 | 676.67 | 750.15 | 883.72 | 716.60 | 670.24 | 522.96 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | 0.74 | -- | -- | -- | 1.54 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 267.01 | 256.12 | 279.61 | 447.91 | 375.33 | -- | 354.33 | 400.43 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 106.10 | 61.52 | 86.12 | 37.88 |
应付职工薪酬 | 82.35 | 112.59 | 140.35 | 114.28 | 90.98 | 75.96 | 60.41 | 45.62 |
应交税费 | 31.20 | 35.79 | 48.01 | 62.84 | 128.08 | 104.84 | 86.90 | 202.90 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.23 | 17.72 | 41.62 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 116.46 | 215.08 | -- | 10.37 | -- | -- | 11.99 | 34.92 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 140.46 | 82.58 | 321.03 | 328.69 | 398.25 | 350.11 | 211.96 | 0.58 |
其他流动负债 | 22.66 | 11.34 | 9.16 | 4.98 | -- | -- | 21.52 | 18.60 |
流动负债合计 | 1,599.76 | 1,510.61 | 1,687.01 | 1,773.31 | 1,993.93 | 1,700.88 | 1,521.19 | 1,307.04 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 438.86 | 752.95 | 672.76 | 630.38 | 758.49 | 1,423.66 | 1,069.05 | 625.09 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 36.68 | 747.08 | 746.20 |
长期应付款 | 4.63 | 5.18 | -- | 7.26 | -- | -- | 18.56 | 26.13 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.29 | 0.94 | 2.38 | 2.25 | 1.95 | 1.20 | 0.55 | -- |
递延所得税负债 | 15.71 | -- | -- | 1.94 | 12.86 | 0.44 | 0.07 | -- |
其他非流动负债 | 22.66 | 11.34 | 9.16 | 4.98 | -- | -- | 21.52 | -- |
非流动负债合计 | 787.10 | 962.43 | 689.96 | 647.94 | 798.54 | 1,489.86 | 1,843.61 | 1,407.04 |
负债合计 | 2,386.86 | 2,473.04 | 2,376.97 | 2,421.25 | 2,792.48 | 3,190.74 | 3,364.81 | 2,714.08 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,244.20 | 1,244.20 | 1,244.20 | 1,244.20 | 1,244.20 | 1,244.20 | 1,244.20 | 1,244.20 |
资本公积 | 53.03 | 53.03 | 51.24 | 50.70 | 48.02 | 88.44 | 73.00 | 69.30 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 62.71 | 50.38 | 50.38 | 50.38 | 49.32 | 48.36 | 46.53 | 20.63 |
未分配利润 | 572.49 | 557.12 | 867.56 | 1,542.61 | 1,554.98 | 1,335.84 | 1,136.54 | 1,007.05 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,933.47 | 1,856.60 | 2,127.58 | 2,938.83 | 2,947.55 | 2,764.84 | 2,614.83 | 2,355.89 |
少数股东权益 | -0.71 | -0.75 | -0.44 | 1.16 | 1.04 | -1.48 | 70.88 | 51.72 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,934.18 | 1,857.35 | 2,128.03 | 2,937.67 | 2,946.51 | 2,766.32 | 2,543.95 | 2,407.61 |
负债和股东权益合计 | 4,320.33 | 4,329.64 | 4,504.55 | 5,360.08 | 5,740.03 | 5,955.58 | 5,979.64 | 5,121.69 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 302.21 | 1,732.81 | 1,465.94 | 715.13 | 321.49 | 1,605.94 | 1,299.90 | 777.30 |
营业成本 | 427.76 | 1,796.59 | 1,402.89 | 831.08 | 382.64 | 1,824.48 | 1,395.89 | 821.25 |
营业税金及附加 | 3.18 | 14.27 | 10.04 | 6.12 | 2.85 | 13.68 | 8.88 | 6.31 |
销售费用 | 102.25 | 243.86 | 164.75 | 78.67 | 25.73 | 131.52 | 104.63 | 71.46 |
管理费用 | 63.69 | 290.77 | 214.95 | 150.07 | 73.22 | 282.38 | 202.77 | 139.06 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 19.60 | 81.38 | 68.32 | 45.46 | 16.03 | 93.38 | 62.67 | 42.44 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -8.45 | -- | -- |
投资收益 | -0.61 | 96.63 | -3.21 | -2.13 | -1.08 | -3.52 | -3.47 | -2.45 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.61 | -24.73 | -4.37 | -2.96 | -1.08 | -10.16 | -10.11 | -8.82 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -125.79 | 10.16 | 55.48 | -110.11 | -63.65 | -330.40 | -93.82 | -37.02 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.07 | 2.71 | 1.73 | 1.09 | 0.42 | 5.80 | 2.90 | 2.33 |
营业外支出 | 0.90 | 6.74 | 2.79 | 2.09 | 0.83 | 2.83 | 1.65 | 1.26 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -126.62 | 6.12 | 54.42 | -111.11 | -64.06 | -327.43 | -92.56 | -35.95 |
所得税费用 | -29.64 | -21.47 | -3.05 | -33.83 | -22.50 | -16.30 | -42.87 | -22.11 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -96.98 | 27.59 | 57.47 | -77.28 | -41.56 | -311.13 | -49.70 | -13.84 |
净利润(不含少数股东损益) | -96.74 | 27.71 | 57.27 | -77.07 | -41.42 | -310.45 | -49.25 | -13.63 |
少数股东损益 | -0.24 | -0.12 | 0.19 | -0.21 | -0.13 | -0.69 | -0.45 | -0.21 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,732.81 | 1,605.94 | 1,406.89 | 1,742.85 | 2,594.42 | 2,820.33 | 2,755.49 | 2,393.27 |
营业成本 | 1,796.59 | 1,824.48 | 1,859.56 | 1,675.62 | 2,286.51 | 2,686.12 | 1,878.92 | 1,587.53 |
营业税金及附加 | 14.27 | 13.68 | 12.26 | 12.44 | 14.66 | 13.37 | 17.75 | 12.75 |
销售费用 | 243.86 | 131.52 | 297.23 | 242.08 | 441.32 | 534.31 | 321.27 | 257.10 |
管理费用 | 290.77 | 282.38 | 268.85 | 254.82 | 268.98 | 297.23 | 319.33 | 241.28 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 81.38 | 93.38 | 104.54 | 91.97 | 144.07 | 130.05 | 121.81 | 82.30 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 104.06 | 59.78 | 114.89 |
公允价值变动净收益 | -- | -8.45 | -16.61 | 3.31 | -5.31 | 2.94 | 1.99 | -1.54 |
投资收益 | 96.63 | -3.52 | -30.96 | -71.92 | 6.64 | 57.04 | 175.94 | 326.21 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -24.73 | -10.16 | -36.69 | -48.95 | 49.36 | 31.44 | 51.16 | 51.90 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 10.16 | -330.40 | -810.13 | 23.93 | 293.28 | 210.72 | 228.89 | 422.11 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.71 | 5.80 | 1.89 | 0.36 | 7.54 | 37.74 | 27.17 | 33.93 |
营业外支出 | 6.74 | 2.83 | 1.64 | 4.86 | 2.63 | 4.65 | 0.83 | 2.78 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.47 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 6.12 | -327.43 | -809.89 | 19.43 | 298.20 | 243.81 | 255.23 | 453.25 |
所得税费用 | -21.47 | -16.30 | -145.75 | -6.59 | 37.79 | 3.01 | -- | -2.30 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 27.59 | -311.13 | -664.14 | 26.02 | 260.41 | 240.80 | 247.46 | 455.55 |
净利润(不含少数股东损益) | 27.71 | -310.45 | -662.61 | 26.01 | 258.52 | 238.46 | 230.03 | 458.03 |
少数股东损益 | -0.12 | -0.69 | -1.53 | 0.01 | 1.89 | 2.34 | 17.43 | -2.48 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 363.30 | 1,703.99 | 1,222.09 | 727.44 | 348.57 | 1,695.39 | 1,287.29 | 839.77 |
收到的税费返还 | 1.45 | 21.35 | 15.09 | 7.64 | 3.41 | 24.88 | 17.64 | 9.27 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11.68 | 71.68 | 55.63 | 41.68 | 27.88 | 67.06 | 52.76 | 36.54 |
经营活动现金流入小计 | 376.43 | 1,797.02 | 1,292.82 | 776.76 | 379.86 | 1,787.33 | 1,357.70 | 885.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 85.41 | 396.91 | 227.96 | 154.01 | 88.45 | 475.92 | 360.77 | 257.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 142.16 | 708.91 | 549.13 | 325.67 | 163.39 | 719.94 | 562.54 | 298.73 |
支付的各项税费 | 17.59 | 125.45 | 88.47 | 51.41 | 20.65 | 118.25 | 91.66 | 53.02 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 121.79 | 353.73 | 251.79 | 130.52 | 67.99 | 272.60 | 219.70 | 135.70 |
经营活动现金流出小计 | 366.94 | 1,585.00 | 1,117.35 | 661.61 | 340.48 | 1,586.71 | 1,234.66 | 745.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9.49 | 212.03 | 175.46 | 115.16 | 39.39 | 200.62 | 123.04 | 140.16 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 6.00 | -- | -- | -- | 11.91 | 13.41 | 11.91 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 1.86 | 1.16 | 0.83 | 0.35 | 3.56 | 2.06 | 1.79 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.17 | 0.90 | 0.64 | 0.48 | 0.08 | 23.86 | 23.68 | 20.42 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 159.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.17 | 167.85 | 1.80 | 1.32 | 0.43 | 39.33 | 39.14 | 34.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38.71 | 244.02 | 200.22 | 116.54 | 78.93 | 286.45 | 209.20 | 109.45 |
投资所支付的现金 | -- | 0.07 | 0.07 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 38.71 | 244.09 | 200.29 | 116.56 | 78.93 | 286.45 | 209.20 | 109.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -38.54 | -76.24 | -198.48 | -115.24 | -78.50 | -247.12 | -170.05 | -75.34 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 316.19 | 1,131.25 | 1,019.11 | 676.64 | 293.97 | 1,484.49 | 1,576.76 | 1,015.49 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 88.71 | 505.76 | 38.09 | 3.48 | 103.44 | 443.34 | 296.84 | 239.12 |
筹资活动现金流入小计 | 404.90 | 1,637.01 | 1,057.20 | 680.12 | 397.42 | 1,927.83 | 1,873.60 | 1,254.61 |
偿还债务支付的现金 | 263.70 | 1,112.73 | 972.57 | 538.78 | 273.15 | 1,449.40 | 1,399.67 | 920.42 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17.35 | 64.52 | 61.19 | 37.15 | 18.21 | 71.44 | 61.81 | 47.02 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 90.94 | 599.40 | 0.93 | 85.06 | 100.50 | 339.58 | 218.79 | 189.38 |
筹资活动现金流出小计 | 371.99 | 1,776.65 | 1,034.70 | 660.99 | 391.86 | 1,860.41 | 1,680.27 | 1,156.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 32.91 | -139.64 | 22.50 | 19.14 | 5.55 | 67.41 | 193.33 | 97.79 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 2.43 | -15.16 | -1.18 | 2.29 | 12.56 | 23.30 | 1.80 | 14.62 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 6.29 | -19.01 | -1.70 | 21.33 | -21.00 | 44.21 | 148.12 | 177.23 |
期初现金及现金等价物余额 | 101.65 | 120.66 | 120.66 | 120.66 | 120.66 | 76.45 | 76.45 | 76.45 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 107.94 | 101.65 | 118.96 | 142.00 | 99.66 | 120.66 | 224.57 | 253.68 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 27.59 | -- | -77.28 | -- | -311.13 | -- | -13.84 |
加:资产减值准备 | -- | 16.06 | -- | -2.17 | -- | 111.53 | -- | -1.01 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 79.61 | -- | 42.07 | -- | 75.19 | -- | 38.38 |
无形资产摊销 | -- | 161.98 | -- | 64.20 | -- | 166.59 | -- | 96.52 |
长期待摊费用摊销 | -- | 15.90 | -- | 7.45 | -- | 22.28 | -- | 13.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 115.18 | -- | -0.12 | -- | 175.74 | -- | 0.70 |
固定资产报废损失 | -- | 0.06 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.45 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 84.96 | -- | 48.01 | -- | 95.05 | -- | 42.91 |
投资损失 | -- | -96.63 | -- | 2.13 | -- | 3.52 | -- | 2.45 |
递延所得税资产减少 | -- | -37.30 | -- | -48.11 | -- | -17.22 | -- | -24.85 |
递延所得税负债增加 | -- | 15.71 | -- | 2.98 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1.89 | -- | -18.07 | -- | 2.92 | -- | -47.50 |
经营性应收项目的减少 | -- | -151.38 | -- | -25.10 | -- | -24.41 | -- | -13.14 |
经营性应付项目的增加 | -- | -40.49 | -- | 119.17 | -- | -131.08 | -- | 45.64 |
其他 | -- | 0.78 | -- | -- | -- | 17.48 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 101.65 | -- | 142.00 | -- | 120.66 | -- | 253.68 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 120.66 | -- | 120.66 | -- | 76.45 | -- | 76.45 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,703.99 | 1,695.39 | 1,564.23 | 2,098.94 | 2,873.94 | 2,999.26 | 3,000.97 | 2,592.91 |
收到的税费返还 | 21.35 | 24.88 | 15.00 | 9.23 | 19.26 | 47.14 | 57.46 | 30.29 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 71.68 | 67.06 | 67.06 | 87.82 | 85.07 | 61.26 | 49.30 | 28.66 |
经营活动现金流入小计 | 1,797.02 | 1,787.33 | 1,646.29 | 2,196.00 | 2,978.26 | 3,107.66 | 3,107.72 | 2,651.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 396.91 | 475.92 | 401.38 | 485.92 | 577.70 | 912.41 | 1,451.21 | 1,290.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 708.91 | 719.94 | 683.39 | 623.44 | 697.90 | 749.90 | 764.57 | 590.15 |
支付的各项税费 | 125.45 | 118.25 | 51.06 | 71.87 | 260.55 | 188.38 | 159.75 | 171.45 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 353.73 | 272.60 | 410.44 | 363.23 | 622.19 | 631.56 | 451.17 | 406.75 |
经营活动现金流出小计 | 1,585.00 | 1,586.71 | 1,546.28 | 1,544.46 | 2,158.34 | 2,482.26 | 2,826.70 | 2,458.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 212.03 | 200.62 | 100.01 | 651.54 | 819.92 | 625.40 | 281.02 | 192.94 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 6.00 | 11.91 | 20.31 | 181.13 | 108.79 | 85.87 | 202.49 | 137.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.86 | 3.56 | 3.54 | 81.99 | 6.33 | 31.65 | 11.91 | 7.16 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.90 | 23.86 | 2.34 | 0.98 | 3.87 | 1.99 | 25.41 | 29.47 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 159.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 35.26 | 2.00 | 1.41 | 55.99 |
投资活动现金流入小计 | 167.85 | 39.33 | 26.18 | 264.11 | 154.26 | 121.52 | 241.22 | 229.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 244.02 | 286.45 | 373.58 | 415.85 | 280.56 | 320.57 | 1,075.38 | 368.62 |
投资所支付的现金 | 0.07 | -- | -- | 10.00 | 2.29 | 44.24 | 47.46 | 317.19 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.76 | 15.03 | 133.32 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1.79 | 17.20 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 244.09 | 286.45 | 373.58 | 425.85 | 284.64 | 382.78 | 1,137.87 | 819.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -76.24 | -247.12 | -347.40 | -161.74 | -130.38 | -261.26 | -896.66 | -589.51 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.51 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.51 |
取得借款收到的现金 | 1,131.25 | 1,484.49 | 1,346.17 | 1,518.46 | 1,651.94 | 2,293.06 | 1,729.04 | 1,214.47 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 505.76 | 443.34 | 140.00 | 142.21 | 109.51 | 29.67 | 16.00 | 9.04 |
筹资活动现金流入小计 | 1,637.01 | 1,927.83 | 1,486.17 | 1,660.67 | 1,761.45 | 2,322.73 | 1,745.04 | 1,225.01 |
偿还债务支付的现金 | 1,112.73 | 1,449.40 | 1,375.96 | 1,844.95 | 2,131.56 | 2,480.26 | 889.17 | 498.26 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 64.52 | 71.44 | 102.88 | 143.40 | 191.48 | 189.39 | 198.07 | 139.52 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 599.40 | 339.58 | 38.50 | -- | 162.84 | 62.17 | 67.05 | 515.27 |
筹资活动现金流出小计 | 1,776.65 | 1,860.41 | 1,517.34 | 1,988.35 | 2,485.89 | 2,731.82 | 1,154.30 | 1,153.06 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -139.64 | 67.41 | -31.17 | -327.68 | -724.44 | -409.09 | 590.74 | 71.96 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -15.16 | 23.30 | -14.35 | -25.95 | -1.64 | 12.98 | -89.99 | 39.63 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -19.01 | 44.21 | -292.92 | 136.16 | -36.54 | -31.97 | -114.89 | -284.98 |
期初现金及现金等价物余额 | 120.66 | 76.45 | 369.37 | 233.21 | 269.75 | 301.72 | 416.61 | 701.60 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 101.65 | 120.66 | 76.45 | 369.37 | 233.21 | 269.75 | 301.72 | 416.61 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 27.59 | -311.13 | -664.14 | 26.02 | 260.41 | 240.80 | 247.46 | 455.55 |
加:资产减值准备 | 16.06 | 111.53 | 319.73 | -13.00 | 27.65 | 104.06 | 59.78 | 114.89 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 79.61 | 75.19 | 80.97 | 79.95 | 82.20 | 58.66 | 45.16 | 42.91 |
无形资产摊销 | 161.98 | 166.59 | 187.14 | 206.26 | 166.47 | 154.90 | 128.92 | 60.99 |
长期待摊费用摊销 | 15.90 | 22.28 | 22.78 | 16.97 | 25.50 | 26.34 | 37.12 | 28.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 115.18 | 175.74 | 0.66 | 15.58 | 110.07 | 19.63 | 0.36 | 1.40 |
固定资产报废损失 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | -- | 0.10 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 8.45 | 16.61 | -3.31 | 5.31 | -2.94 | -1.99 | 1.54 |
财务费用1 | 84.96 | 95.05 | 105.65 | 101.90 | 146.46 | 139.57 | 122.20 | 85.07 |
投资损失 | -96.63 | 3.52 | 30.96 | 71.92 | -6.64 | -57.04 | -175.94 | -326.21 |
递延所得税资产减少 | -37.30 | -17.22 | -120.50 | 2.67 | -34.12 | -33.38 | -25.02 | -32.52 |
递延所得税负债增加 | 15.71 | -- | -1.91 | -10.80 | 12.27 | 0.37 | 0.07 | -- |
存货的减少 | -1.89 | 2.92 | -13.64 | 11.12 | 42.41 | 12.84 | 8.94 | 45.14 |
经营性应收项目的减少 | -151.38 | -24.41 | 29.98 | 290.74 | -92.06 | -75.50 | -39.49 | -158.37 |
经营性应付项目的增加 | -40.49 | -131.08 | 79.50 | -146.52 | 95.24 | 69.41 | -133.45 | -110.89 |
其他 | 0.78 | 17.48 | 20.28 | 2.04 | -21.34 | -32.32 | 6.90 | -14.88 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 101.65 | 120.66 | 76.45 | 369.37 | 233.21 | 269.75 | 301.72 | 416.61 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 120.66 | 76.45 | 369.37 | 233.21 | 269.75 | 301.72 | 416.61 | 701.60 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |