昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 947.80 | 1,140.82 | 1,243.45 | 1,275.57 | 1,313.98 | 1,262.01 | 1,337.52 | 1,415.43 |
交易性金融资产 | 100.00 | 95.00 | 0.56 | 5.10 | 7.00 | 15.95 | 20.07 | 35.07 |
应收票据 | 13.61 | 13.16 | 22.91 | 15.97 | 5.13 | 13.67 | 26.19 | 26.64 |
应收账款 | 1,152.61 | 1,108.38 | 1,039.70 | 988.77 | 1,060.82 | 976.83 | 875.09 | 843.62 |
预付款项 | 52.01 | 40.63 | 56.70 | 106.93 | 60.28 | 51.76 | 48.77 | 73.79 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 183.88 | -- | -- | -- | 104.68 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 474.01 | 422.72 | 439.46 | 456.35 | 530.16 | 485.37 | 435.64 | 345.18 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 28.10 | 22.08 | 22.90 | 12.28 | 14.83 | 14.31 | 43.41 | 41.28 |
流动资产合计 | 3,033.01 | 3,159.21 | 3,092.90 | 3,388.17 | 3,210.93 | 3,036.01 | 3,002.10 | 2,996.11 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 171.36 | 153.95 | 159.38 | 154.38 | 201.05 | 194.56 | 134.82 | 134.46 |
投资性房地产 | 350.56 | 354.07 | 356.08 | 383.46 | 289.09 | 281.79 | 284.59 | 287.39 |
固定资产 | 1,232.17 | 1,251.21 | 1,195.27 | 1,220.79 | 1,316.05 | 1,329.19 | 1,308.45 | 1,308.21 |
在建工程 | -- | 105.24 | -- | -- | -- | 341.40 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 425.03 | 432.63 | 439.72 | 447.28 | 509.33 | 517.26 | 524.42 | 531.16 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 90.40 | 90.40 | 90.40 | 90.40 | 123.07 | 124.65 | 124.65 | 124.65 |
长期待摊费用 | 39.81 | 36.72 | 36.40 | 37.35 | 25.92 | 21.71 | 15.67 | 19.09 |
递延所得税资产 | 60.21 | 61.50 | 60.12 | 59.64 | 73.66 | 70.91 | 70.46 | 71.05 |
其他非流动资产 | 87.01 | 67.94 | 50.94 | 54.66 | 33.10 | 30.17 | 27.54 | 22.78 |
非流动资产合计 | 2,727.04 | 2,679.38 | 2,651.38 | 2,701.50 | 3,083.18 | 3,049.25 | 2,936.98 | 2,950.88 |
资产总计 | 5,760.05 | 5,838.59 | 5,744.28 | 6,089.67 | 6,294.11 | 6,085.26 | 5,939.09 | 5,946.99 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 499.81 | 631.22 | 611.32 | 578.14 | 332.15 | 275.26 | 205.44 | 118.29 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 3.44 | 3.60 | 0.06 | 3.28 | 3.28 | -- | -- | 3.41 |
应付账款 | 691.84 | 668.68 | 624.63 | 731.60 | 764.17 | 724.63 | 660.97 | 661.28 |
预收账款 | 2.64 | 6.04 | 4.37 | 1.98 | 58.94 | 56.78 | 1.14 | 1.58 |
应付职工薪酬 | 17.49 | 17.65 | 17.65 | 65.63 | 17.44 | 17.15 | 19.68 | 70.62 |
应交税费 | 26.52 | 30.15 | 54.95 | 33.48 | 36.35 | 40.95 | 47.39 | 52.68 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 24.50 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 140.99 | -- | -- | -- | 162.85 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 68.23 | 68.37 | 21.19 | 21.13 | 27.14 | 27.68 | 28.35 | 48.83 |
其他流动负债 | 12.62 | 18.31 | 16.44 | 15.82 | 15.80 | 9.46 | 9.84 | 11.38 |
流动负债合计 | 1,617.86 | 1,725.31 | 1,627.90 | 1,839.89 | 1,603.28 | 1,403.43 | 1,252.33 | 1,358.84 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 161.31 | 162.61 | 121.22 | 222.47 | 436.53 | 487.54 | 575.93 | 526.85 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 3.07 | 2.92 | 2.71 | 2.53 | 1.65 | 1.79 | 1.13 | 2.41 |
递延所得税负债 | 4.79 | 4.92 | 5.10 | 31.50 | 5.48 | 5.66 | 5.83 | 6.01 |
其他非流动负债 | 12.62 | 18.31 | 16.44 | 15.82 | 15.80 | 9.46 | 9.84 | 11.38 |
非流动负债合计 | 977.04 | 997.28 | 984.71 | 1,130.70 | 1,442.91 | 1,524.20 | 1,639.33 | 1,606.29 |
负债合计 | 2,594.90 | 2,722.60 | 2,612.61 | 2,970.59 | 3,046.19 | 2,927.63 | 2,891.66 | 2,965.14 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 326.27 | 326.27 | 326.27 | 326.27 | 324.39 | 324.39 | 324.39 | 324.39 |
资本公积 | 1,291.37 | 1,291.37 | 1,286.30 | 1,286.30 | 1,229.07 | 1,226.21 | 1,204.63 | 1,203.53 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 114.73 | 114.73 | 114.73 | 114.73 | 78.44 | 78.44 | 78.44 | 78.44 |
未分配利润 | 1,108.09 | 1,063.22 | 1,046.52 | 1,032.44 | 1,022.63 | 936.79 | 869.99 | 818.48 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,165.15 | 3,115.99 | 3,131.67 | 3,119.08 | 3,247.91 | 3,157.63 | 3,047.43 | 2,981.86 |
少数股东权益 | 325.18 | 321.55 | 359.00 | 360.49 | 594.07 | 592.16 | 570.33 | 557.35 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,839.96 | 2,794.44 | 2,772.67 | 2,758.59 | 2,653.85 | 2,565.47 | 2,477.10 | 2,424.50 |
负债和股东权益合计 | 5,760.05 | 5,838.59 | 5,744.28 | 6,089.67 | 6,294.11 | 6,085.26 | 5,939.09 | 5,946.99 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,275.57 | 1,415.43 | 1,347.23 | 1,210.74 | 1,452.52 | 780.43 | 636.18 | 515.38 |
交易性金融资产 | 5.10 | 35.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 15.97 | 26.64 | 6.96 | 8.48 | 23.55 | 39.70 | 17.90 | 8.89 |
应收账款 | 988.77 | 843.62 | 568.78 | 585.12 | 470.14 | 497.43 | 395.40 | 276.22 |
预付款项 | 106.93 | 73.79 | 52.16 | 49.77 | 150.64 | 51.58 | 35.66 | 27.45 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.81 |
其他应收款 | -- | -- | 25.37 | -- | -- | 60.38 | 67.07 | 116.05 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 456.35 | 345.18 | 227.54 | 416.30 | 407.91 | 343.11 | 256.92 | 176.99 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 12.28 | 41.28 | 44.18 | 45.91 | 84.51 | 178.50 | 236.14 | 119.10 |
流动资产合计 | 3,388.17 | 2,996.11 | 2,420.99 | 2,371.59 | 2,650.06 | 1,954.13 | 1,645.31 | 1,241.91 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 38.10 | 36.60 | 51.20 | 60.60 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.10 | 4.57 | 8.00 |
长期股权投资 | 154.38 | 134.46 | 127.00 | 107.94 | 95.84 | 84.83 | 79.78 | 53.49 |
投资性房地产 | 383.46 | 287.39 | 307.11 | 275.57 | 184.70 | 181.44 | 184.20 | 200.70 |
固定资产 | 1,220.79 | 1,308.21 | 1,025.48 | -- | -- | -- | 646.74 | 373.76 |
在建工程 | -- | -- | 488.07 | -- | -- | 219.84 | 108.28 | 40.01 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 447.28 | 531.16 | 592.54 | 509.10 | 545.09 | 464.40 | 402.53 | 393.05 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 90.40 | 124.65 | 124.65 | 124.65 | 316.90 | 372.45 | 381.59 | 288.90 |
长期待摊费用 | 37.35 | 19.09 | 12.25 | 17.80 | 40.60 | 40.62 | 38.81 | 40.89 |
递延所得税资产 | 59.64 | 71.05 | 79.55 | 76.87 | 107.55 | 118.13 | 64.01 | 24.10 |
其他非流动资产 | 54.66 | 22.78 | 16.58 | 15.51 | 6.83 | 5.51 | 158.20 | 85.41 |
非流动资产合计 | 2,701.50 | 2,950.88 | 2,831.34 | 2,431.98 | 2,418.37 | 2,324.84 | 2,119.90 | 1,568.90 |
资产总计 | 6,089.67 | 5,946.99 | 5,252.33 | 4,803.58 | 5,068.43 | 4,278.97 | 3,765.21 | 2,810.81 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 578.14 | 118.29 | 335.46 | 368.00 | 195.65 | 229.50 | 376.00 | 285.30 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 3.28 | 3.41 | 6.37 | 4.52 | -- | -- | 11.53 | 27.59 |
应付账款 | 731.60 | 661.28 | 503.76 | 439.41 | -- | 406.40 | 300.48 | 171.24 |
预收账款 | 1.98 | 1.58 | 0.71 | 284.27 | 439.95 | 243.95 | 201.79 | 65.88 |
应付职工薪酬 | 65.63 | 70.62 | 65.95 | 57.86 | 45.94 | 43.33 | 24.88 | 13.74 |
应交税费 | 33.48 | 52.68 | 21.44 | 24.15 | 21.33 | 77.62 | 60.87 | 45.35 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.40 | 0.20 | 0.18 | 0.20 |
应付股利 | 24.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 143.62 | -- | -- | 267.89 | 226.47 | 62.83 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 21.13 | 48.83 | 14.10 | 202.64 | 296.43 | 55.59 | 123.08 | 28.69 |
其他流动负债 | 15.82 | 11.38 | 5.97 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,839.89 | 1,358.84 | 1,408.61 | 1,528.99 | 1,627.52 | 1,324.50 | 1,325.28 | 700.84 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 222.47 | 526.85 | 676.87 | 446.05 | 670.35 | 584.14 | 352.09 | 468.56 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 48.95 | 49.12 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.99 | 9.99 |
预计负债 | 2.53 | 2.41 | 31.56 | 27.26 | 41.59 | 48.25 | -- | -- |
递延所得税负债 | 31.50 | 6.01 | 18.67 | 19.86 | 21.06 | 22.04 | 25.36 | 18.07 |
其他非流动负债 | 15.82 | 11.38 | 5.97 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,130.70 | 1,606.29 | 1,737.02 | 1,403.70 | 1,421.92 | 1,047.35 | 653.69 | 608.62 |
负债合计 | 2,970.59 | 2,965.14 | 3,145.64 | 2,932.69 | 3,049.44 | 2,371.84 | 1,978.97 | 1,309.45 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 326.27 | 324.39 | 293.02 | 293.02 | 293.02 | 293.02 | 293.02 | 293.02 |
资本公积 | 1,286.30 | 1,203.53 | 613.02 | 600.00 | 598.83 | 587.67 | 586.70 | 596.02 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 114.73 | 78.44 | 58.11 | 43.03 | 36.85 | 35.35 | 32.26 | 26.19 |
未分配利润 | 1,032.44 | 818.48 | 595.09 | 409.97 | 526.91 | 479.93 | 382.96 | 304.26 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,119.08 | 2,981.86 | 2,106.70 | 1,870.89 | 2,018.99 | 1,907.13 | 1,294.95 | 1,219.50 |
少数股东权益 | 360.49 | 557.35 | 547.69 | 524.84 | 563.38 | 511.15 | 491.29 | 281.86 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,758.59 | 2,424.50 | 1,559.01 | 1,346.04 | 1,455.61 | 1,395.98 | 1,786.24 | 1,501.36 |
负债和股东权益合计 | 6,089.67 | 5,946.99 | 5,252.33 | 4,803.58 | 5,068.43 | 4,278.97 | 3,765.21 | 2,810.81 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,541.24 | 1,092.84 | 584.49 | 2,395.06 | 1,762.50 | 1,180.64 | 594.34 | 2,316.21 |
营业成本 | 1,477.94 | 1,060.69 | 583.96 | 2,315.07 | 1,575.28 | 1,054.98 | 539.70 | 2,072.90 |
营业税金及附加 | 17.24 | 11.74 | 5.45 | 22.90 | 16.07 | 10.17 | 5.10 | 20.47 |
销售费用 | 145.65 | 93.19 | 44.36 | 171.22 | 114.37 | 71.12 | 36.47 | 148.89 |
管理费用 | 128.53 | 90.82 | 44.66 | 208.93 | 141.95 | 96.96 | 47.50 | 176.17 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 6.24 | 3.71 | 1.93 | 16.04 | 10.89 | 7.47 | 4.00 | 28.44 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | 0.07 |
投资收益 | 2.73 | 2.16 | 1.09 | 141.67 | 4.58 | 3.57 | 1.89 | 5.80 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.29 | -0.43 | -- | -3.92 | 1.85 | 1.10 | 0.37 | 4.81 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 143.16 | 84.23 | 15.42 | 328.42 | 293.70 | 196.76 | 77.76 | 385.22 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.69 | 0.68 | 0.43 | 1.28 | 1.10 | 0.71 | 0.44 | 0.64 |
营业外支出 | 2.46 | 2.15 | 0.44 | 1.26 | 0.64 | 0.37 | 0.21 | 3.40 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 141.39 | 82.76 | 15.41 | 328.45 | 294.17 | 197.09 | 77.99 | 382.46 |
所得税费用 | 19.64 | 9.77 | 2.82 | 52.21 | 31.76 | 27.89 | 15.41 | 57.24 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 121.75 | 72.99 | 12.59 | 276.24 | 262.41 | 169.20 | 62.58 | 325.22 |
净利润(不含少数股东损益) | 115.47 | 69.93 | 14.08 | 276.20 | 230.09 | 144.25 | 51.51 | 263.19 |
少数股东损益 | 6.28 | 3.06 | -1.49 | 0.04 | 32.31 | 24.95 | 11.08 | 62.03 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,395.06 | 2,316.21 | 1,941.17 | 1,819.48 | 1,512.33 | 1,444.18 | 1,107.72 | 746.72 |
营业成本 | 2,315.07 | 2,072.90 | 1,776.53 | 1,750.41 | 1,513.01 | 905.20 | 679.85 | 427.02 |
营业税金及附加 | 22.90 | 20.47 | 17.73 | 17.44 | 17.86 | 16.99 | 22.23 | 12.15 |
销售费用 | 171.22 | 148.89 | 130.46 | 127.54 | 112.85 | 101.33 | 75.61 | 60.51 |
管理费用 | 208.93 | 176.17 | 167.73 | 176.66 | 164.68 | 239.47 | 199.42 | 138.28 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 16.04 | 28.44 | 40.58 | 46.48 | 54.10 | 44.76 | 34.07 | 26.34 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 77.23 | 36.35 | 51.03 | 11.55 |
公允价值变动净收益 | 0.10 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 141.67 | 5.80 | 5.88 | 34.10 | 47.78 | 24.55 | 56.22 | 4.67 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -3.92 | 4.81 | 5.45 | 9.29 | 4.45 | 5.05 | 3.73 | 1.31 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 328.42 | 385.22 | 286.63 | -1.28 | 128.24 | 186.63 | 101.74 | 75.55 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.28 | 0.64 | 1.22 | 0.98 | 26.44 | 0.74 | 51.76 | 44.09 |
营业外支出 | 1.26 | 3.40 | 2.09 | 1.24 | 2.36 | 0.80 | 0.46 | 0.15 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 | 0.08 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 328.45 | 382.46 | 285.76 | -1.53 | 152.32 | 186.56 | 153.03 | 119.49 |
所得税费用 | 52.21 | 57.24 | 36.08 | 62.02 | 44.27 | -- | 24.96 | 20.33 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 276.24 | 325.22 | 249.68 | -63.55 | 108.05 | 149.24 | 128.08 | 99.16 |
净利润(不含少数股东损益) | 276.20 | 263.19 | 205.53 | -103.78 | 61.66 | 110.32 | 90.63 | 78.65 |
少数股东损益 | 0.04 | 62.03 | 44.15 | 40.23 | 46.39 | 38.91 | 37.45 | 20.52 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,287.31 | 858.33 | 410.81 | 2,305.45 | 1,585.20 | 951.01 | 485.48 | 2,091.22 |
收到的税费返还 | 23.37 | 16.79 | 2.15 | 56.30 | 46.91 | 36.40 | 2.07 | 21.42 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 49.28 | 24.34 | 12.20 | 106.65 | 96.80 | 66.64 | 28.81 | 198.26 |
经营活动现金流入小计 | 1,359.96 | 899.46 | 425.16 | 2,468.39 | 1,728.91 | 1,054.05 | 516.36 | 2,310.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 752.26 | 511.86 | 308.93 | 1,446.15 | 1,001.51 | 677.52 | 366.53 | 1,324.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 373.04 | 263.41 | 160.31 | 470.10 | 362.19 | 254.57 | 156.58 | 401.08 |
支付的各项税费 | 139.39 | 106.26 | 38.70 | 170.41 | 127.45 | 84.24 | 42.01 | 123.91 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 214.58 | 164.63 | 75.55 | 287.35 | 227.74 | 140.63 | 81.29 | 246.69 |
经营活动现金流出小计 | 1,479.26 | 1,046.15 | 583.48 | 2,374.01 | 1,718.89 | 1,156.96 | 646.40 | 2,096.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | -119.30 | -146.69 | -158.32 | 94.38 | 10.02 | -102.90 | -130.04 | 214.33 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 601.00 | 451.00 | 4.50 | 1,289.55 | 72.55 | 63.60 | 25.00 | 309.85 |
取得投资收益所收到的现金 | 3.96 | 2.69 | 1.14 | 6.57 | 6.55 | 2.53 | 1.51 | 4.67 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.63 | 0.56 | 0.08 | 55.89 | 55.88 | 55.70 | -- | 0.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 276.01 | 276.01 | 276.01 | -- | 1.43 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 888.91 | 730.26 | 281.72 | 1,352.01 | 136.40 | 121.83 | 26.51 | 314.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 165.15 | 107.67 | 55.15 | 195.09 | 157.34 | 97.20 | 66.66 | 244.64 |
投资所支付的现金 | 728.00 | 545.00 | 9.00 | 1,394.46 | 163.15 | 150.15 | 15.60 | 365.35 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.04 | -- | 0.04 | 392.52 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 893.19 | 652.67 | 64.18 | 1,982.07 | 320.50 | 247.35 | 82.27 | 609.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.28 | 77.59 | 217.54 | -630.06 | -184.10 | -125.52 | -55.75 | -295.07 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 40.54 | 18.00 | 18.00 | 3.00 | 596.59 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 18.15 | 18.00 | 18.00 | 3.00 | 5.09 |
取得借款收到的现金 | 459.30 | 442.00 | 110.40 | 827.90 | 478.60 | 361.10 | 170.50 | 701.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.80 | -- | -- | 1.31 |
筹资活动现金流入小计 | 459.30 | 442.00 | 110.40 | 868.44 | 497.40 | 379.10 | 173.50 | 1,299.40 |
偿还债务支付的现金 | 549.37 | 399.41 | 178.02 | 411.34 | 377.27 | 263.73 | 54.91 | 1,043.58 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 122.59 | 116.91 | 30.63 | 59.01 | 50.83 | 42.98 | 8.70 | 98.03 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 66.50 | 66.50 | 24.50 | 0.64 | 0.64 | 0.12 | -- | 36.58 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.25 | 1.50 | 0.69 | 6.07 | 2.95 | 1.61 | 0.88 | 9.55 |
筹资活动现金流出小计 | 675.21 | 517.82 | 209.34 | 476.42 | 431.06 | 308.32 | 64.48 | 1,151.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -215.91 | -75.82 | -98.94 | 392.01 | 66.34 | 70.78 | 109.02 | 148.25 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.32 | 0.13 | -0.13 | 1.19 | 1.58 | 0.44 | -0.09 | -1.23 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -339.17 | -144.80 | -39.84 | -142.48 | -106.15 | -157.21 | -76.87 | 66.28 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,257.62 | 1,257.62 | 1,257.62 | 1,400.11 | 1,400.11 | 1,400.11 | 1,400.11 | 1,333.83 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 918.45 | 1,112.83 | 1,217.78 | 1,257.62 | 1,293.95 | 1,242.90 | 1,323.24 | 1,400.11 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 72.99 | -- | 276.24 | -- | 169.20 | -- | 325.22 |
加:资产减值准备 | -- | 0.78 | -- | 11.96 | -- | 0.23 | -- | -0.78 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 74.49 | -- | 160.56 | -- | 81.56 | -- | 141.24 |
无形资产摊销 | -- | 15.33 | -- | 33.88 | -- | 16.61 | -- | 33.32 |
长期待摊费用摊销 | -- | 7.20 | -- | 9.84 | -- | 3.28 | -- | 6.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.07 | -- | 0.09 | -- | 0.08 | -- | 0.11 |
固定资产报废损失 | -- | 1.69 | -- | 0.30 | -- | 0.03 | -- | 1.76 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -0.10 | -- | -- | -- | -0.07 |
财务费用1 | -- | 12.50 | -- | 39.90 | -- | 19.48 | -- | 48.68 |
投资损失 | -- | -2.16 | -- | -141.67 | -- | -3.57 | -- | -5.80 |
递延所得税资产减少 | -- | -1.86 | -- | 11.41 | -- | 0.14 | -- | 3.05 |
递延所得税负债增加 | -- | -26.58 | -- | 25.49 | -- | -0.35 | -- | -0.79 |
存货的减少 | -- | 33.63 | -- | -111.17 | -- | -140.19 | -- | -117.64 |
经营性应收项目的减少 | -- | -115.58 | -- | -326.64 | -- | -96.25 | -- | -286.10 |
经营性应付项目的增加 | -- | -244.08 | -- | 48.98 | -- | -169.16 | -- | 40.91 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,112.83 | -- | 1,257.62 | -- | 1,242.90 | -- | 1,400.11 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,257.62 | -- | 1,400.11 | -- | 1,400.11 | -- | 1,333.83 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,305.45 | 2,091.22 | 2,021.64 | 1,596.75 | 1,679.42 | 1,377.87 | 1,090.05 | 683.16 |
收到的税费返还 | 56.30 | 21.42 | 14.23 | 12.99 | 10.81 | 8.22 | 8.67 | 3.94 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 106.65 | 198.26 | 296.60 | 375.89 | 482.77 | 107.76 | 88.63 | 64.77 |
经营活动现金流入小计 | 2,468.39 | 2,310.89 | 2,332.47 | 1,985.63 | 2,172.99 | 1,493.86 | 1,187.35 | 751.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,446.15 | 1,324.88 | 1,050.90 | 905.70 | 1,030.92 | 799.88 | 545.59 | 340.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 470.10 | 401.08 | 343.17 | 329.09 | 289.18 | 239.74 | 185.10 | 119.14 |
支付的各项税费 | 170.41 | 123.91 | 127.89 | 101.05 | 183.27 | 161.45 | 143.02 | 64.40 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 287.35 | 246.69 | 224.39 | 324.19 | 140.95 | 161.54 | 112.20 | 78.37 |
经营活动现金流出小计 | 2,374.01 | 2,096.56 | 1,746.35 | 1,660.03 | 1,644.33 | 1,362.61 | 985.91 | 602.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 94.38 | 214.33 | 586.12 | 325.59 | 528.66 | 131.25 | 201.44 | 149.24 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1,289.55 | 309.85 | -- | 1,024.96 | 1,202.52 | 2,451.74 | 1,603.76 | 332.80 |
取得投资收益所收到的现金 | 6.57 | 4.67 | 4.08 | 49.00 | 45.02 | 27.61 | 7.36 | 3.14 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 55.89 | 0.40 | 0.35 | 0.08 | 0.40 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.50 | 2.70 | 1.80 | 0.36 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 208.09 | 219.30 | 94.67 |
投资活动现金流入小计 | 1,352.01 | 314.91 | 4.43 | 1,074.54 | 1,250.64 | 2,689.31 | 1,830.85 | 430.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 195.09 | 244.64 | 376.82 | 354.58 | 169.12 | 223.35 | 274.08 | 143.59 |
投资所支付的现金 | 1,394.46 | 365.35 | 23.51 | 998.71 | 1,096.79 | 2,385.69 | 1,702.66 | 534.18 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1.00 | 31.09 | 21.00 | 15.35 | 38.54 | 13.58 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 392.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,982.07 | 609.98 | 401.33 | 1,384.38 | 1,286.92 | 2,624.39 | 2,015.28 | 691.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -630.06 | -295.07 | -396.90 | -309.84 | -36.28 | 64.92 | -184.43 | -260.68 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 40.54 | 596.59 | 0.98 | 0.01 | 9.47 | 8.91 | 2.90 | 3.86 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 18.15 | 5.09 | 0.98 | 0.01 | -- | -- | 2.90 | 3.86 |
取得借款收到的现金 | 827.90 | 701.50 | 716.00 | 377.56 | 674.95 | 544.50 | 672.75 | 634.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.31 | -- | -- | -- | -- | 101.65 | 9.80 |
筹资活动现金流入小计 | 868.44 | 1,299.40 | 716.98 | 377.57 | 684.42 | 553.41 | 777.30 | 647.66 |
偿还债务支付的现金 | 411.34 | 1,043.58 | 711.74 | 503.89 | 412.48 | 545.55 | 617.52 | 178.22 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 59.01 | 98.03 | 58.06 | 138.29 | 72.16 | 51.03 | 47.82 | 36.88 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.64 | 36.58 | 2.35 | 77.98 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.07 | 9.55 | -- | -- | 15.52 | 7.63 | 6.24 | 46.40 |
筹资活动现金流出小计 | 476.42 | 1,151.15 | 769.79 | 642.18 | 500.16 | 604.21 | 671.58 | 261.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 392.01 | 148.25 | -52.82 | -264.61 | 184.25 | -50.80 | 105.72 | 386.16 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.19 | -1.23 | -2.29 | 0.44 | 0.48 | -0.75 | 0.60 | 0.50 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -142.48 | 66.28 | 134.11 | -248.41 | 677.12 | 144.62 | 123.33 | 275.21 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,400.11 | 1,333.83 | 1,199.72 | 1,448.13 | 771.01 | 626.39 | 503.06 | 227.85 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,257.62 | 1,400.11 | 1,333.83 | 1,199.72 | 1,448.13 | 771.01 | 626.39 | 503.06 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 276.24 | 325.22 | 249.68 | -63.55 | 108.05 | 149.24 | 128.08 | 99.16 |
加:资产减值准备 | 11.96 | -0.78 | 2.08 | 241.62 | 77.23 | 36.35 | 51.03 | 11.55 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 160.56 | 141.24 | 102.59 | 87.35 | 71.32 | 66.89 | 56.36 | 32.80 |
无形资产摊销 | 33.88 | 33.32 | 37.54 | 36.48 | 34.77 | 32.00 | 29.27 | 24.19 |
长期待摊费用摊销 | 9.84 | 6.08 | 6.73 | 10.80 | 7.84 | 6.15 | 4.83 | 2.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.09 | 0.11 | 0.01 | 0.10 | 0.89 | 0.41 | 0.17 | 0.08 |
固定资产报废损失 | 0.30 | 1.76 | 0.14 | 0.33 | 0.01 | 0.04 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.10 | -0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 39.90 | 48.68 | 55.19 | 55.18 | 54.55 | 44.66 | 37.43 | 29.08 |
投资损失 | -141.67 | -5.80 | -- | -34.10 | -47.78 | -24.55 | -56.22 | -4.67 |
递延所得税资产减少 | 11.41 | 3.05 | -2.53 | 31.17 | 10.58 | -54.12 | -39.86 | -15.02 |
递延所得税负债增加 | 25.49 | -0.79 | -1.20 | -1.20 | -0.98 | -3.32 | 0.68 | 0.60 |
存货的减少 | -111.17 | -117.64 | -2.53 | -12.50 | -129.15 | -35.74 | -12.10 | 8.27 |
经营性应收项目的减少 | -326.64 | -286.10 | 68.03 | -35.19 | -82.48 | -162.89 | -18.26 | -4.26 |
经营性应付项目的增加 | 48.98 | 40.91 | 47.56 | 9.11 | 423.84 | 76.13 | 20.91 | -33.54 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.86 | -1.62 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,257.62 | 1,400.11 | 1,333.83 | 1,199.72 | 1,448.13 | 771.01 | 626.39 | 503.06 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 1,400.11 | 1,333.83 | 1,199.72 | 1,448.13 | 771.01 | 626.39 | 503.06 | 227.85 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |