昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2,512.64 | 2,950.39 | 2,467.27 | 2,764.24 | 2,878.18 | 2,974.61 | 1,030.25 | 1,046.80 |
交易性金融资产 | 14.25 | 114.83 | 178.09 | 19.32 | 217.00 | 434.27 | 1.00 | -- |
应收票据 | 62.90 | 67.88 | 44.43 | 45.00 | 57.88 | 52.09 | 29.22 | 54.16 |
应收账款 | 2,365.33 | 2,183.98 | 2,799.18 | 2,648.33 | 2,256.21 | 2,066.39 | 2,627.42 | 2,297.64 |
预付款项 | 51.41 | 40.42 | 66.94 | 61.15 | 90.60 | 71.21 | 118.82 | 109.32 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 87.73 | -- | 83.38 | -- | -- | -- | 84.50 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 753.36 | 765.90 | 736.55 | 745.38 | 747.27 | 697.64 | 652.33 | 695.86 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 103.84 | 71.10 | 55.68 | 78.92 | 26.51 | 11.86 | 9.95 | 8.34 |
流动资产合计 | 6,188.83 | 6,663.69 | 6,641.84 | 6,616.09 | 6,566.82 | 6,703.25 | 4,709.67 | 4,442.17 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 131.03 | 135.77 | 131.02 | 134.16 | 133.11 | 135.03 | 125.55 | 125.18 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 418.78 | 405.32 | 404.87 | 402.97 | 405.80 | 321.80 | 325.92 | 332.00 |
在建工程 | -- | 331.08 | -- | 121.98 | -- | -- | -- | 62.59 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 207.53 | 213.46 | 182.55 | 185.86 | 188.64 | 192.79 | 196.91 | 200.84 |
开发支出 | 88.80 | 68.33 | 39.67 | 36.87 | 33.70 | 27.39 | 14.38 | 3.40 |
商誉 | 421.22 | 421.22 | 432.34 | 432.34 | 432.34 | 418.98 | 416.78 | 416.78 |
长期待摊费用 | 13.91 | 14.05 | 12.00 | 7.80 | 7.29 | 7.50 | 7.31 | 7.87 |
递延所得税资产 | 62.53 | 57.64 | 60.97 | 51.09 | 45.41 | 42.44 | 46.15 | 40.57 |
其他非流动资产 | 32.82 | 31.40 | 35.46 | 34.88 | 32.14 | 43.51 | 22.66 | 25.53 |
非流动资产合计 | 1,845.37 | 1,808.05 | 1,557.05 | 1,462.18 | 1,388.04 | 1,354.55 | 1,278.13 | 1,267.73 |
资产总计 | 8,034.20 | 8,471.74 | 8,198.89 | 8,078.27 | 7,954.87 | 8,057.80 | 5,987.80 | 5,709.90 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 265.00 | 262.00 | 312.00 | 410.00 | 460.00 | 520.00 | 543.74 | 483.74 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 57.88 | 50.90 | 42.58 | 23.38 | 26.51 | 28.25 | 23.91 | 15.42 |
应付账款 | 564.33 | 698.79 | 815.94 | 871.54 | 729.69 | 763.99 | 752.79 | 683.91 |
预收账款 | 78.12 | 137.78 | 32.03 | 31.06 | 60.97 | 94.89 | 33.16 | 45.74 |
应付职工薪酬 | 89.41 | 183.27 | 85.41 | 66.97 | 78.59 | 135.68 | 72.30 | 63.77 |
应交税费 | 69.20 | 89.21 | 98.83 | 61.08 | 65.94 | 95.49 | 101.05 | 87.97 |
应付利息 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | -- | 0.10 | 0.08 |
应付股利 | -- | -- | -- | 2.00 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 265.11 | -- | 83.57 | -- | -- | -- | 193.28 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 21.90 | 25.88 | 31.67 | 31.46 | 31.31 | 32.87 | 33.18 | 35.23 |
其他流动负债 | 23.60 | 24.00 | 19.98 | 17.17 | 19.97 | 13.22 | 8.25 | 8.33 |
流动负债合计 | 1,473.96 | 1,802.57 | 1,565.19 | 1,661.78 | 1,676.29 | 1,866.42 | 1,746.50 | 1,679.56 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 89.92 | 90.14 | 90.34 | 93.31 | 96.15 | 100.55 | 90.74 | 77.40 |
应付债券 | 3.07 | 3.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 8.95 | 9.16 | 7.20 | 7.74 | 7.21 | 10.97 | 10.78 | 11.27 |
递延所得税负债 | 49.42 | 49.99 | 47.26 | 46.11 | 42.98 | 43.50 | 43.48 | 44.24 |
其他非流动负债 | 23.60 | 24.00 | 19.98 | 17.17 | 19.97 | 13.22 | 8.25 | 8.33 |
非流动负债合计 | 189.45 | 192.86 | 182.14 | 186.02 | 180.01 | 196.30 | 186.79 | 177.19 |
负债合计 | 1,663.42 | 1,995.43 | 1,747.33 | 1,847.80 | 1,856.30 | 2,062.72 | 1,933.29 | 1,856.75 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 758.55 | 758.06 | 737.53 | 736.79 | 564.80 | 564.30 | 489.76 | 489.87 |
资本公积 | 2,323.41 | 2,296.45 | 2,332.96 | 2,323.54 | 2,461.11 | 2,451.92 | 780.29 | 773.11 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 265.90 | 265.90 | 218.17 | 218.17 | 218.17 | 218.17 | 167.76 | 167.76 |
未分配利润 | 3,149.49 | 3,070.81 | 2,965.14 | 2,747.14 | 2,706.64 | 2,629.26 | 2,526.14 | 2,346.60 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 6,370.78 | 6,476.31 | 6,451.56 | 6,230.47 | 6,098.57 | 5,995.08 | 4,054.52 | 3,853.15 |
少数股东权益 | 242.43 | 239.70 | 221.39 | 211.56 | 204.95 | 193.69 | 175.24 | 169.22 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 6,128.35 | 6,236.61 | 6,230.17 | 6,018.92 | 5,893.62 | 5,801.39 | 3,879.28 | 3,683.93 |
负债和股东权益合计 | 8,034.20 | 8,471.74 | 8,198.89 | 8,078.27 | 7,954.87 | 8,057.80 | 5,987.80 | 5,709.90 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 2,950.39 | 2,974.61 | 1,483.83 | 1,502.06 | 1,061.12 | -- | -- | -- |
交易性金融资产 | 114.83 | 434.27 | -- | -- | 615.57 | -- | -- | -- |
应收票据 | 67.88 | 52.09 | 109.11 | 230.05 | 422.64 | -- | -- | -- |
应收账款 | 2,183.98 | 2,066.39 | 1,562.67 | 1,117.00 | 870.78 | -- | -- | -- |
预付款项 | 40.42 | 71.21 | 99.90 | 13.86 | 4.81 | -- | -- | -- |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 87.73 | -- | -- | 27.62 | 11.39 | -- | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 765.90 | 697.64 | 702.48 | 353.31 | 243.22 | -- | -- | -- |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 71.10 | 11.86 | 10.33 | 9.61 | 7.21 | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 6,663.69 | 6,703.25 | 4,401.94 | 3,552.60 | 3,236.74 | -- | -- | -- |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 135.77 | 135.03 | 85.90 | 67.69 | 0.96 | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 405.32 | 321.80 | 370.04 | 280.07 | 276.02 | -- | -- | -- |
在建工程 | 331.08 | -- | -- | 0.75 | 5.20 | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 213.46 | 192.79 | 196.62 | 33.32 | 31.79 | -- | -- | -- |
开发支出 | 68.33 | 27.39 | 3.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 421.22 | 418.98 | 415.97 | 57.72 | 22.68 | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 14.05 | 7.50 | 8.43 | 1.94 | 2.42 | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 57.64 | 42.44 | 36.16 | 29.65 | 19.24 | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | 31.40 | 43.51 | 21.24 | 303.41 | 13.84 | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,808.05 | 1,354.55 | 1,283.38 | 791.54 | 372.19 | -- | -- | -- |
资产总计 | 8,471.74 | 8,057.80 | 5,685.32 | 4,344.15 | 3,608.93 | -- | -- | -- |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 262.00 | 520.00 | 379.08 | 300.00 | 250.00 | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 50.90 | 28.25 | 11.71 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 698.79 | 763.99 | 688.42 | 565.06 | 414.18 | -- | -- | -- |
预收账款 | 137.78 | 94.89 | 99.07 | 92.16 | 43.50 | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 183.27 | 135.68 | 109.33 | 69.25 | 48.02 | -- | -- | -- |
应交税费 | 89.21 | 95.49 | 77.15 | 36.40 | 42.23 | -- | -- | -- |
应付利息 | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 265.11 | -- | -- | 130.04 | 23.23 | -- | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 25.88 | 32.87 | 36.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 24.00 | 13.22 | 16.27 | 11.71 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,802.57 | 1,866.42 | 1,789.26 | 1,236.27 | 836.81 | -- | -- | -- |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 90.14 | 100.55 | 61.74 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 3.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 9.16 | 10.97 | 13.36 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 49.99 | 43.50 | 47.58 | 4.06 | 3.04 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 24.00 | 13.22 | 16.27 | 11.71 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 192.86 | 196.30 | 173.22 | 4.06 | 3.04 | -- | -- | -- |
负债合计 | 1,995.43 | 2,062.72 | 1,962.48 | 1,240.32 | 839.84 | -- | -- | -- |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 758.06 | 564.30 | 348.67 | 246.21 | 240.00 | -- | -- | -- |
资本公积 | 2,296.45 | 2,451.92 | 873.75 | 899.49 | 842.92 | -- | -- | -- |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 265.90 | 218.17 | 168.51 | 123.11 | 120.00 | -- | -- | -- |
未分配利润 | 3,070.81 | 2,629.26 | 2,255.99 | 1,886.88 | 1,531.95 | -- | -- | -- |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 6,476.31 | 5,995.08 | 3,722.84 | 3,103.83 | 2,769.08 | -- | -- | -- |
少数股东权益 | 239.70 | 193.69 | 179.55 | 21.81 | 25.52 | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 6,236.61 | 5,801.39 | 3,543.28 | 3,082.01 | 2,743.56 | -- | -- | -- |
负债和股东权益合计 | 8,471.74 | 8,057.80 | 5,685.32 | 4,344.15 | 3,608.93 | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 916.53 | 4,971.56 | 3,644.59 | 2,252.38 | 831.14 | 4,602.37 | 3,404.63 | 2,047.31 |
营业成本 | 825.85 | 4,224.19 | 3,050.16 | 1,909.78 | 753.61 | 3,926.88 | 2,865.60 | 1,735.07 |
营业税金及附加 | 8.72 | 32.03 | 24.97 | 15.61 | 5.84 | 30.47 | 23.50 | 14.65 |
销售费用 | 141.66 | 644.28 | 433.05 | 261.88 | 119.73 | 528.10 | 358.85 | 230.10 |
管理费用 | 83.53 | 270.44 | 179.98 | 116.85 | 58.33 | 239.51 | 169.62 | 110.88 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -4.18 | -40.52 | -24.42 | -25.65 | 5.60 | 5.70 | 1.09 | -1.30 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.59 | 1.83 | 0.66 | 0.01 | 0.06 | -1.53 | -- | -- |
投资收益 | -2.74 | 10.91 | 12.63 | 14.24 | 7.35 | 3.17 | -6.38 | -6.75 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -5.10 | -9.62 | -6.29 | -3.42 | -1.96 | -2.54 | -6.38 | -6.75 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 101.10 | 798.01 | 593.89 | 337.96 | 89.87 | 686.02 | 502.06 | 285.88 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.77 | 1.53 | 6.57 | 4.36 | 4.20 | 9.72 | 5.24 | 5.50 |
营业外支出 | 0.56 | 1.92 | 0.94 | 0.33 | 0.28 | 2.61 | 1.19 | 1.11 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 101.32 | 797.62 | 599.52 | 341.99 | 93.79 | 693.13 | 506.11 | 290.26 |
所得税费用 | 18.36 | 91.80 | 68.32 | 43.15 | 12.85 | 93.52 | 72.33 | 42.11 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 82.96 | 705.82 | 531.20 | 298.83 | 80.94 | 599.61 | 433.77 | 248.15 |
净利润(不含少数股东损益) | 78.68 | 658.90 | 505.50 | 287.50 | 77.38 | 569.63 | 416.10 | 236.79 |
少数股东损益 | 4.28 | 46.92 | 25.71 | 11.34 | 3.56 | 29.98 | 17.67 | 11.36 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
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一、营业收入 | 4,971.56 | 4,602.37 | 3,863.39 | 2,524.62 | 2,271.10 | -- | -- | -- |
营业成本 | 4,224.19 | 3,926.88 | 3,278.98 | 2,093.78 | 1,830.83 | -- | -- | -- |
营业税金及附加 | 32.03 | 30.47 | 21.12 | 15.93 | 15.67 | -- | -- | -- |
销售费用 | 644.28 | 528.10 | 406.39 | 231.37 | 217.83 | -- | -- | -- |
管理费用 | 270.44 | 239.51 | 216.19 | 155.33 | 102.97 | -- | -- | -- |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -40.52 | 5.70 | 20.63 | 18.12 | 5.63 | -- | -- | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 1.83 | -1.53 | -- | -0.64 | 0.64 | -- | -- | -- |
投资收益 | 10.91 | 3.17 | -0.16 | 32.61 | -2.47 | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -9.62 | -2.54 | -8.97 | -1.33 | -2.65 | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 798.01 | 686.02 | 627.82 | 477.19 | 415.27 | -- | -- | -- |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.53 | 9.72 | 3.17 | 8.53 | 1.02 | -- | -- | -- |
营业外支出 | 1.92 | 2.61 | 2.05 | 0.54 | 2.61 | -- | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 797.62 | 693.13 | 628.94 | 485.18 | 413.68 | -- | -- | -- |
所得税费用 | 91.80 | 93.52 | 74.52 | 46.05 | 61.57 | -- | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 705.82 | 599.61 | 554.42 | 439.14 | 352.11 | -- | -- | -- |
净利润(不含少数股东损益) | 658.90 | 569.63 | 529.82 | 430.03 | 362.23 | -- | -- | -- |
少数股东损益 | 46.92 | 29.98 | 24.60 | 9.10 | -10.11 | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
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一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 762.75 | 4,875.73 | 2,965.36 | 1,801.45 | 717.65 | 4,155.07 | 2,536.27 | 1,525.79 |
收到的税费返还 | 30.52 | 88.61 | 62.18 | 31.88 | 13.99 | 67.14 | 44.91 | 25.75 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 43.99 | 191.31 | 142.43 | 83.22 | 68.02 | 135.00 | 115.70 | 84.38 |
经营活动现金流入小计 | 837.26 | 5,155.65 | 3,169.97 | 1,916.55 | 799.66 | 4,357.21 | 2,696.88 | 1,635.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 506.36 | 2,805.60 | 1,945.30 | 1,186.21 | 519.67 | 2,342.14 | 1,716.04 | 1,066.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 306.99 | 856.70 | 687.70 | 461.46 | 238.13 | 773.25 | 575.50 | 392.03 |
支付的各项税费 | 103.22 | 404.18 | 301.05 | 222.23 | 110.42 | 349.18 | 253.50 | 152.76 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 151.81 | 459.58 | 355.55 | 224.96 | 121.88 | 408.93 | 342.27 | 234.65 |
经营活动现金流出小计 | 1,068.38 | 4,526.06 | 3,289.60 | 2,094.85 | 990.10 | 3,873.50 | 2,887.32 | 1,845.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | -231.12 | 629.59 | -119.62 | -178.30 | -190.44 | 483.72 | -190.44 | -209.75 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 83.86 | 86.26 | 26.47 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2.13 | 19.84 | 18.54 | 17.49 | 9.39 | 5.71 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.26 | 4.36 | 3.91 | 2.71 | 0.02 | 14.20 | 14.22 | 14.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 450.40 | 4,009.99 | 3,739.10 | 3,370.63 | 1,601.04 | 1,633.41 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 536.65 | 4,120.44 | 3,788.02 | 3,390.83 | 1,610.45 | 1,653.33 | 14.22 | 14.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63.89 | 414.68 | 246.49 | 142.05 | 60.02 | 145.65 | 104.51 | 73.88 |
投资所支付的现金 | 113.05 | 210.97 | 125.61 | 57.08 | -- | 56.39 | 40.59 | 31.59 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 16.36 | 16.36 | 16.36 | 16.36 | 131.96 | 120.29 | 67.62 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 316.06 | 4,200.04 | 3,886.51 | 3,262.44 | 1,380.04 | 2,045.41 | 1.00 | 3.00 |
投资活动现金流出小计 | 493.00 | 4,842.05 | 4,274.97 | 3,477.94 | 1,456.43 | 2,379.41 | 266.39 | 176.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | 43.65 | -721.61 | -486.96 | -87.10 | 154.02 | -726.08 | -252.17 | -161.88 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 2.82 | 199.46 | 38.39 | 17.47 | 6.02 | 1,759.14 | 23.85 | 10.54 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 11.74 | 7.87 | 3.47 | 1.47 | 0.75 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 53.00 | 267.00 | 267.00 | 260.00 | 50.00 | 662.93 | 538.54 | 421.54 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 55.82 | 466.46 | 305.39 | 277.47 | 56.02 | 2,422.07 | 562.39 | 432.08 |
偿还债务支付的现金 | 55.13 | 549.64 | 494.55 | 382.49 | 115.06 | 496.49 | 354.37 | 307.88 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.97 | 189.94 | 185.85 | 180.51 | 5.82 | 162.74 | 156.33 | 150.23 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 202.90 | 211.28 | 6.68 | 6.68 | 0.21 | 40.93 | 40.93 | 40.72 |
筹资活动现金流出小计 | 261.00 | 950.86 | 687.08 | 569.68 | 121.10 | 700.17 | 551.63 | 498.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -205.18 | -484.40 | -381.68 | -292.22 | -65.08 | 1,721.90 | 10.76 | -66.76 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -12.12 | 14.74 | 7.81 | 36.01 | 0.96 | 25.76 | 4.78 | -1.50 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -404.77 | -561.68 | -980.46 | -521.61 | -100.54 | 1,505.30 | -427.07 | -439.89 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,397.31 | 2,958.99 | 2,958.99 | 2,958.99 | 2,958.99 | 1,453.69 | 1,453.69 | 1,453.69 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,992.54 | 2,397.31 | 1,978.53 | 2,437.38 | 2,858.45 | 2,958.99 | 1,026.62 | 1,013.81 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 705.82 | -- | 298.83 | -- | 599.61 | -- | 248.15 |
加:资产减值准备 | -- | 56.54 | -- | 57.06 | -- | 58.91 | -- | 43.34 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 45.42 | -- | 21.52 | -- | 41.28 | -- | 20.15 |
无形资产摊销 | -- | 20.65 | -- | 8.19 | -- | 16.85 | -- | 8.49 |
长期待摊费用摊销 | -- | 10.56 | -- | 1.16 | -- | 2.25 | -- | 1.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.57 | -- | -0.27 | -- | -0.35 | -- | 0.09 |
固定资产报废损失 | -- | 0.10 | -- | 0.12 | -- | -0.02 | -- | 0.03 |
公允价值变动损失 | -- | -1.83 | -- | -0.01 | -- | 1.53 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 16.68 | -- | 7.04 | -- | 19.79 | -- | 8.92 |
投资损失 | -- | -10.91 | -- | -14.24 | -- | -3.17 | -- | -6.75 |
递延所得税资产减少 | -- | 6.91 | -- | -4.44 | -- | 9.38 | -- | -4.41 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.74 | -- | -1.40 | -- | -3.19 | -- | -1.40 |
存货的减少 | -- | -73.28 | -- | -39.64 | -- | 5.23 | -- | 8.41 |
经营性应收项目的减少 | -- | -220.70 | -- | -482.73 | -- | -436.77 | -- | -530.91 |
经营性应付项目的增加 | -- | 46.41 | -- | -36.29 | -- | 156.71 | -- | -12.98 |
其他 | -- | 13.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2,397.31 | -- | 2,437.38 | -- | 2,958.99 | -- | 1,013.81 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 2,958.99 | -- | 2,958.99 | -- | 1,453.69 | -- | 1,453.69 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,875.73 | 4,155.07 | 3,554.64 | 2,143.71 | 1,888.78 | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | 88.61 | 67.14 | 55.46 | 39.81 | 16.24 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 191.31 | 135.00 | 104.40 | 107.54 | 23.81 | -- | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 5,155.65 | 4,357.21 | 3,714.50 | 2,291.06 | 1,928.83 | -- | -- | -- |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,805.60 | 2,342.14 | 2,365.16 | 1,203.97 | 1,096.52 | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 856.70 | 773.25 | 595.86 | 337.96 | 306.31 | -- | -- | -- |
支付的各项税费 | 404.18 | 349.18 | 226.49 | 205.21 | 192.90 | -- | -- | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 459.58 | 408.93 | 332.38 | 244.81 | 223.34 | -- | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 4,526.06 | 3,873.50 | 3,519.88 | 1,991.96 | 1,819.07 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 629.59 | 483.72 | 194.62 | 299.11 | 109.75 | -- | -- | -- |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 86.26 | -- | -- | 20.00 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 19.84 | 5.71 | 3.92 | 12.48 | 5.78 | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 4.36 | 14.20 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,009.99 | 1,633.41 | 508.91 | 1,574.47 | 795.83 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,120.44 | 1,653.33 | 512.88 | 1,606.98 | 801.64 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 414.68 | 145.65 | 54.90 | 32.97 | 36.12 | -- | -- | -- |
投资所支付的现金 | 210.97 | 56.39 | 111.09 | 484.65 | 24.44 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16.36 | 131.96 | 51.53 | 31.75 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,200.04 | 2,045.41 | 500.00 | 959.12 | 1,405.73 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,842.05 | 2,379.41 | 717.52 | 1,508.48 | 1,466.29 | -- | -- | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -721.61 | -726.08 | -204.63 | 98.50 | -664.65 | -- | -- | -- |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 199.46 | 1,759.14 | 52.81 | 85.66 | 969.19 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 11.74 | 0.75 | 0.49 | 6.54 | 1.38 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 267.00 | 662.93 | 410.61 | 300.00 | 250.00 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 466.46 | 2,422.07 | 463.42 | 385.66 | 1,219.19 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 549.64 | 496.49 | 319.57 | 250.00 | 200.00 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 189.94 | 162.74 | 123.85 | 83.47 | 11.57 | -- | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 211.28 | 40.93 | 10.12 | -- | 35.82 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 950.86 | 700.17 | 453.54 | 333.47 | 247.39 | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -484.40 | 1,721.90 | 9.89 | 52.18 | 971.80 | -- | -- | -- |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 14.74 | 25.76 | -46.83 | -8.61 | 9.14 | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -561.68 | 1,505.30 | -46.96 | 441.18 | 426.05 | -- | -- | -- |
期初现金及现金等价物余额 | 2,958.99 | 1,453.69 | 1,500.65 | 1,059.47 | 633.42 | -- | -- | -- |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2,397.31 | 2,958.99 | 1,453.69 | 1,500.65 | 1,059.47 | -- | -- | -- |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 705.82 | 599.61 | 554.42 | 439.14 | 352.11 | -- | -- | -- |
加:资产减值准备 | 56.54 | 58.91 | 2.76 | 4.96 | 2.09 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 45.42 | 41.28 | 19.35 | 28.86 | 25.08 | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | 20.65 | 16.85 | 10.74 | 3.71 | 3.15 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 10.56 | 2.25 | 2.27 | 1.59 | 1.49 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.57 | -0.35 | -0.02 | -0.02 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.10 | -0.02 | 0.04 | 0.12 | 0.14 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -1.83 | 1.53 | -- | 0.64 | -0.64 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 16.68 | 19.79 | 14.95 | 19.41 | 8.03 | -- | -- | -- |
投资损失 | -10.91 | -3.17 | 0.16 | -32.61 | 2.47 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 6.91 | 9.38 | -4.44 | -10.41 | -8.98 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -0.74 | -3.19 | -2.16 | 1.02 | 2.06 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -73.28 | 5.23 | -177.15 | -108.86 | 7.29 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -220.70 | -436.77 | -309.06 | -206.92 | -659.19 | -- | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | 46.41 | 156.71 | 36.58 | 118.75 | 338.03 | -- | -- | -- |
其他 | 13.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2,397.31 | 2,958.99 | 1,453.69 | 1,500.65 | 1,059.47 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 2,958.99 | 1,453.69 | 1,500.65 | 1,059.47 | 633.42 | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |