昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 39.06 | 38.36 | 54.48 | 65.02 | 21.97 | 39.54 | 28.71 | 24.05 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.10 | -- | -- |
应收票据 | 2.49 | 7.61 | 7.84 | 13.60 | 4.55 | 6.38 | 6.30 | 6.36 |
应收账款 | 58.42 | 67.20 | 69.63 | 61.53 | 57.36 | 65.60 | 63.47 | 54.74 |
预付款项 | 2.28 | 1.76 | 2.84 | 2.94 | 3.55 | 2.20 | 3.75 | 3.50 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.27 | -- | 0.87 | -- | -- | -- | 0.23 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 33.84 | 30.01 | 27.96 | 27.33 | 27.75 | 24.63 | 23.78 | 24.23 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 7.31 | 6.18 | 3.77 | 2.04 | 0.54 | 0.87 | -- | -- |
其他流动资产 | 5.17 | 7.46 | 5.23 | 5.03 | 5.18 | 3.22 | 2.15 | 3.47 |
流动资产合计 | 155.00 | 162.92 | 176.40 | 186.68 | 129.15 | 149.67 | 130.63 | 120.75 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
投资性房地产 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
固定资产 | 196.54 | 193.80 | 158.42 | 145.38 | 143.32 | 143.07 | 130.63 | 120.36 |
在建工程 | -- | 61.95 | -- | 66.08 | -- | -- | -- | 26.87 |
工程物资 | -- | 0.13 | -- | 0.22 | -- | -- | -- | 0.26 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 11.43 | 11.19 | 11.13 | 10.76 | 10.65 | 10.54 | 7.44 | 7.79 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 |
长期待摊费用 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
递延所得税资产 | 5.72 | 4.33 | 3.41 | 3.15 | 3.18 | 3.16 | 2.57 | 2.45 |
其他非流动资产 | 30.42 | 31.46 | 51.95 | 37.29 | 42.28 | 37.45 | 34.84 | 30.74 |
非流动资产合计 | 315.72 | 309.09 | 295.85 | 269.36 | 253.59 | 236.55 | 213.59 | 194.93 |
资产总计 | 470.71 | 472.01 | 472.24 | 456.04 | 382.74 | 386.23 | 344.22 | 315.68 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 70.12 | 72.91 | 70.77 | 70.96 | 87.75 | 95.28 | 82.24 | 70.29 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 8.47 | 8.03 | 13.99 | 10.27 | 6.04 | 6.09 | 8.56 | 7.86 |
应付账款 | 14.48 | 16.08 | 14.35 | 11.67 | 10.50 | 17.21 | 9.30 | 8.75 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.91 | 0.88 | 0.56 | 0.44 | 0.49 | 0.54 | 0.45 | 0.42 |
应交税费 | 1.89 | 1.80 | 2.35 | 2.05 | 2.17 | 2.79 | 3.04 | 2.55 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 0.95 | 0.69 | 0.10 | -- | -- | 0.10 | 0.10 |
其他应付款 | -- | 1.50 | -- | 1.81 | -- | -- | -- | 2.06 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 11.50 | 10.96 | 7.08 | 7.86 | 4.74 | 8.58 | 1.70 | 4.28 |
其他流动负债 | 0.77 | 1.90 | 3.33 | 4.73 | 2.23 | 2.75 | 3.76 | 4.12 |
流动负债合计 | 110.43 | 115.30 | 115.68 | 110.41 | 116.24 | 135.59 | 114.52 | 106.12 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 48.26 | 46.85 | 49.42 | 43.55 | 49.40 | 41.79 | 33.23 | 26.71 |
应付债券 | 4.38 | 4.36 | 4.34 | 4.31 | 4.29 | 4.26 | 4.23 | 4.20 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3.37 | 3.08 | 2.35 | 2.36 | 2.37 | 2.37 | 1.62 | 1.50 |
其他非流动负债 | 0.77 | 1.90 | 3.33 | 4.73 | 2.23 | 2.75 | 3.76 | 4.12 |
非流动负债合计 | 71.33 | 69.89 | 69.33 | 63.58 | 69.55 | 62.09 | 51.94 | 45.37 |
负债合计 | 181.76 | 185.19 | 185.01 | 173.99 | 185.79 | 197.68 | 166.46 | 151.49 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 9.78 | 9.78 | 9.78 | 9.78 | 8.92 | 8.92 | 8.92 | 8.92 |
资本公积 | 150.81 | 150.71 | 151.13 | 150.91 | 77.07 | 76.85 | 76.09 | 75.52 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.99 | 3.99 | 2.15 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.73 | 1.73 |
未分配利润 | 111.04 | 109.46 | 107.56 | 104.05 | 96.50 | 90.00 | 82.44 | 70.38 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 288.95 | 286.82 | 287.23 | 282.05 | 196.95 | 188.54 | 177.76 | 164.19 |
少数股东权益 | 19.21 | 17.56 | 17.91 | 16.14 | 12.81 | 11.28 | 8.97 | 8.25 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 269.74 | 269.26 | 269.33 | 265.90 | 184.14 | 177.26 | 168.79 | 155.94 |
负债和股东权益合计 | 470.71 | 472.01 | 472.24 | 456.04 | 382.74 | 386.23 | 344.22 | 315.68 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 38.36 | 39.54 | 18.33 | 23.75 | 10.12 | 3.14 | 4.37 | 6.40 |
交易性金融资产 | -- | 0.10 | 0.05 | 13.41 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 7.61 | 6.38 | 3.69 | 3.80 | 1.85 | 3.40 | 0.38 | 0.32 |
应收账款 | 67.20 | 65.60 | 44.05 | 23.28 | 14.24 | 12.31 | 4.28 | 3.83 |
预付款项 | 1.76 | 2.20 | 2.26 | 1.81 | 1.05 | 0.58 | 0.34 | 0.32 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 |
其他应收款 | 0.27 | -- | -- | 0.11 | -- | 0.06 | 0.03 | 0.04 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 30.01 | 24.63 | 16.81 | 11.57 | 7.59 | 4.72 | 1.88 | 1.88 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 6.18 | 0.87 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 7.46 | 3.22 | 4.08 | 5.34 | 5.23 | 3.61 | 3.02 | 0.01 |
流动资产合计 | 162.92 | 149.67 | 94.63 | 87.08 | 50.23 | 27.83 | 14.32 | 12.80 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
投资性房地产 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.07 |
固定资产 | 193.80 | 143.07 | 108.78 | 84.21 | -- | 31.75 | -- | 4.98 |
在建工程 | 61.95 | -- | -- | 16.28 | -- | 10.37 | 0.06 | 0.08 |
工程物资 | 0.13 | -- | -- | 0.12 | -- | 0.07 | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 11.19 | 10.54 | 5.61 | 4.62 | 2.99 | 2.64 | 0.70 | 0.72 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 0.44 | 0.34 | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
递延所得税资产 | 4.33 | 3.16 | 2.53 | 2.03 | 0.95 | 0.28 | 0.07 | 0.03 |
其他非流动资产 | 31.46 | 37.45 | 25.69 | 5.99 | 2.26 | 3.57 | 0.06 | 0.15 |
非流动资产合计 | 309.09 | 236.55 | 166.60 | 118.64 | 71.70 | 49.19 | 6.06 | 6.10 |
资产总计 | 472.01 | 386.23 | 261.22 | 205.72 | 121.93 | 77.02 | 20.38 | 18.90 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 72.91 | 95.28 | 41.16 | 17.96 | 26.70 | 9.30 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 8.03 | 6.09 | 4.87 | 6.95 | 5.23 | 1.33 | 1.49 | 1.57 |
应付账款 | 16.08 | 17.21 | 6.51 | 4.71 | 3.83 | 3.74 | 1.22 | 1.15 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 0.09 | 0.08 | 0.03 | 0.15 |
应付职工薪酬 | 0.88 | 0.54 | 0.33 | 0.28 | 0.20 | 0.20 | 0.01 | 0.01 |
应交税费 | 1.80 | 2.79 | 1.90 | 1.79 | 0.77 | 1.07 | 0.27 | 0.23 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- |
应付股利 | 0.95 | -- | -- | 0.08 | -- | 0.08 | 0.02 | -- |
其他应付款 | 1.50 | -- | -- | 5.78 | -- | 2.56 | 0.74 | 0.02 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 10.96 | 8.58 | 3.83 | 5.26 | 4.48 | 1.58 | -- | -- |
其他流动负债 | 1.90 | 2.75 | 2.41 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 115.30 | 135.59 | 69.34 | 42.90 | 42.29 | 19.97 | 3.77 | 3.13 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 46.85 | 41.79 | 28.03 | 26.67 | 19.68 | 7.84 | -- | -- |
应付债券 | 4.36 | 4.26 | 4.13 | 7.56 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3.08 | 2.37 | 1.41 | 1.00 | 0.61 | 0.13 | -- | -- |
其他非流动负债 | 1.90 | 2.75 | 2.41 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 69.89 | 62.09 | 46.51 | 46.87 | 30.83 | 16.33 | 0.06 | 0.05 |
负债合计 | 185.19 | 197.68 | 115.85 | 89.76 | 73.12 | 36.30 | 3.83 | 3.17 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 9.78 | 8.92 | 8.92 | 8.87 | 8.05 | 4.74 | 1.36 | 1.34 |
资本公积 | 150.71 | 76.85 | 76.36 | 72.29 | 18.94 | 21.98 | 10.48 | 9.52 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.99 | 1.92 | 1.73 | 1.48 | 1.35 | 1.16 | 0.98 | 0.89 |
未分配利润 | 109.46 | 90.00 | 52.88 | 27.47 | 17.45 | 10.94 | 4.45 | 3.98 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 286.82 | 188.54 | 145.37 | 115.96 | 48.81 | 40.72 | 16.55 | 15.73 |
少数股东权益 | 17.56 | 11.28 | 7.05 | 4.93 | 3.30 | 2.41 | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 269.26 | 177.26 | 138.32 | 111.03 | 45.51 | 38.31 | 16.55 | 15.73 |
负债和股东权益合计 | 472.01 | 386.23 | 261.22 | 205.72 | 121.93 | 77.02 | 20.38 | 18.90 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 23.28 | 120.42 | 90.93 | 55.68 | 25.68 | 125.91 | 92.80 | 57.56 |
营业成本 | 22.59 | 90.49 | 66.12 | 39.35 | 18.25 | 79.59 | 55.08 | 33.77 |
营业税金及附加 | 0.22 | 0.75 | 0.52 | 0.32 | 0.15 | 0.58 | 0.38 | 0.24 |
销售费用 | 0.18 | 0.89 | 0.64 | 0.34 | 0.21 | 0.74 | 0.56 | 0.37 |
管理费用 | 1.32 | 3.83 | 3.03 | 2.39 | 0.97 | 3.23 | 2.68 | 1.65 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.46 | 2.39 | 1.98 | 1.03 | 1.02 | 2.12 | 0.46 | 0.11 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -0.04 | -- | -- | 0.10 | -- | -- |
投资收益 | 0.06 | 0.17 | 0.03 | -0.03 | -0.06 | 0.23 | 0.01 | 0.10 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.62 | 30.29 | 25.75 | 16.79 | 7.71 | 47.69 | 38.94 | 24.61 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.02 | 0.10 | 0.01 |
营业外支出 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | -- | -- | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1.63 | 30.26 | 25.75 | 16.79 | 7.71 | 47.65 | 39.03 | 24.62 |
所得税费用 | 0.06 | 3.76 | 2.97 | 1.98 | 0.92 | 5.53 | 5.00 | 3.33 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.57 | 26.50 | 22.78 | 14.82 | 6.78 | 42.12 | 34.03 | 21.29 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.58 | 25.27 | 21.54 | 14.05 | 6.49 | 40.00 | 32.26 | 20.20 |
少数股东损益 | -0.01 | 1.24 | 1.25 | 0.77 | 0.29 | 2.12 | 1.77 | 1.09 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 120.42 | 125.91 | 79.82 | 42.83 | 31.60 | 24.57 | 12.20 | 11.46 |
营业成本 | 90.49 | 79.59 | 48.92 | 30.69 | 21.89 | 17.80 | 8.92 | 8.16 |
营业税金及附加 | 0.75 | 0.58 | 0.37 | 0.32 | 0.15 | 0.20 | 0.13 | 0.11 |
销售费用 | 0.89 | 0.74 | 0.74 | 0.56 | 0.67 | 0.50 | 0.30 | 0.34 |
管理费用 | 3.83 | 3.23 | 2.16 | 1.56 | 1.23 | 1.54 | 1.25 | 1.01 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.39 | 2.12 | 1.53 | 1.89 | 0.99 | 0.25 | -0.04 | 0.04 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | 0.02 | 0.04 |
公允价值变动净收益 | -- | 0.10 | -- | 0.11 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.17 | 0.23 | 0.27 | 0.09 | 0.02 | 0.09 | 0.09 | 0.01 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 30.29 | 47.69 | 32.17 | 13.17 | 10.63 | 7.78 | 1.80 | 1.77 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | -- | -- | 0.01 | 0.16 |
营业外支出 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | -- | -- | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 30.26 | 47.65 | 32.20 | 13.13 | 10.62 | 7.78 | 1.81 | 1.93 |
所得税费用 | 3.76 | 5.53 | 3.33 | 1.38 | 1.26 | 0.98 | -- | 0.27 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 26.50 | 42.12 | 28.87 | 11.76 | 9.36 | 6.80 | 1.56 | 1.65 |
净利润(不含少数股东损益) | 25.27 | 40.00 | 27.18 | 11.16 | 8.50 | 5.18 | 1.56 | 1.65 |
少数股东损益 | 1.24 | 2.12 | 1.69 | 0.60 | 0.86 | 1.62 | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30.90 | 104.46 | 82.65 | 48.37 | 30.37 | 83.08 | 67.24 | 42.07 |
收到的税费返还 | 2.63 | 7.21 | 3.53 | 1.47 | 0.14 | 2.81 | 0.99 | 0.60 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.82 | 4.59 | 2.00 | 1.88 | 0.51 | 3.02 | 1.88 | 1.43 |
经营活动现金流入小计 | 34.35 | 116.26 | 88.17 | 51.71 | 31.02 | 88.91 | 70.12 | 44.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.03 | 61.90 | 36.20 | 25.11 | 16.46 | 62.69 | 36.78 | 24.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.58 | 11.62 | 10.51 | 5.96 | 2.66 | 8.83 | 6.47 | 5.00 |
支付的各项税费 | 2.13 | 10.69 | 8.39 | 5.55 | 3.59 | 9.01 | 5.71 | 3.44 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5.04 | 5.38 | 2.54 | 2.38 | 1.05 | 3.35 | 12.48 | 5.72 |
经营活动现金流出小计 | 29.79 | 89.59 | 57.64 | 39.01 | 23.76 | 83.88 | 61.44 | 38.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4.56 | 26.67 | 30.53 | 12.71 | 7.26 | 5.04 | 8.68 | 5.53 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.50 | 1.33 | 1.79 | 1.79 | 0.30 | 0.55 | 0.05 | 0.05 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.09 | 0.14 | 0.22 | 0.02 | 0.05 | 0.12 | 0.16 | 0.10 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.03 | 0.28 | 0.24 | 0.19 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1.52 | 1.30 | 0.57 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.61 | 1.75 | 3.78 | 3.29 | 0.93 | 0.72 | 0.22 | 0.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.86 | 78.24 | 51.78 | 41.68 | 21.33 | 52.58 | 46.58 | 27.22 |
投资所支付的现金 | -- | 3.00 | 0.50 | 0.02 | -- | 3.50 | 3.16 | 3.14 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.41 | -- | -- | -- | 1.50 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6.86 | 81.65 | 52.28 | 41.71 | 21.33 | 57.58 | 49.74 | 30.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6.25 | -79.90 | -48.50 | -38.41 | -20.40 | -56.86 | -49.51 | -30.20 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.60 | 80.36 | 78.22 | 76.95 | 1.21 | 3.72 | 1.37 | 1.12 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 1.60 | 5.83 | 5.29 | 4.00 | 1.21 | 2.71 | 1.37 | 0.10 |
取得借款收到的现金 | 21.63 | 128.59 | 16.69 | 47.47 | 20.89 | 140.07 | 88.05 | 71.39 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 5.96 | 3.43 | 2.73 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 23.23 | 208.95 | 100.87 | 127.85 | 24.84 | 143.79 | 89.42 | 72.51 |
偿还债务支付的现金 | 16.43 | 137.05 | 60.14 | 70.63 | 24.65 | 67.48 | 43.90 | 43.10 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.89 | 7.19 | 6.01 | 2.30 | 1.08 | 5.96 | 4.85 | 3.83 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.70 | 13.35 | 3.54 | 0.01 | -- | 2.56 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 18.01 | 157.59 | 69.70 | 72.94 | 25.74 | 76.00 | 48.75 | 46.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5.22 | 51.37 | 31.17 | 54.91 | -0.90 | 67.79 | 40.67 | 25.58 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.03 | -0.02 | 0.01 | -0.02 | 0.06 | 0.15 | 0.11 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 3.53 | -1.83 | 13.19 | 29.21 | -14.06 | 16.03 | -0.02 | 1.01 |
期初现金及现金等价物余额 | 27.89 | 29.72 | 29.72 | 29.72 | 29.72 | 13.69 | 13.69 | 13.69 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 31.42 | 27.89 | 42.91 | 58.93 | 15.66 | 29.72 | 13.67 | 14.71 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 26.50 | -- | 14.82 | -- | 42.12 | -- | 21.29 |
加:资产减值准备 | -- | 1.90 | -- | 0.16 | -- | 0.43 | -- | 0.09 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 14.49 | -- | 5.92 | -- | 10.44 | -- | 4.82 |
无形资产摊销 | -- | 0.29 | -- | 0.01 | -- | 0.21 | -- | 0.11 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.10 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 3.33 | -- | 2.09 | -- | 2.76 | -- | 1.05 |
投资损失 | -- | -0.17 | -- | 0.03 | -- | -0.23 | -- | -0.10 |
递延所得税资产减少 | -- | -1.17 | -- | 0.01 | -- | -0.63 | -- | 0.08 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.72 | -- | -0.01 | -- | 0.96 | -- | 0.09 |
存货的减少 | -- | -7.23 | -- | -2.83 | -- | -8.25 | -- | -7.44 |
经营性应收项目的减少 | -- | -25.27 | -- | -16.71 | -- | -45.29 | -- | -23.21 |
经营性应付项目的增加 | -- | 13.00 | -- | 8.63 | -- | 1.53 | -- | 8.55 |
其他 | -- | 0.24 | -- | 0.46 | -- | 0.92 | -- | 0.20 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 27.89 | -- | 58.93 | -- | 29.72 | -- | 14.71 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 29.72 | -- | 29.72 | -- | 13.69 | -- | 13.69 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 104.46 | 83.08 | 61.93 | 31.91 | 28.02 | 16.87 | 11.47 | 9.57 |
收到的税费返还 | 7.21 | 2.81 | 3.57 | 2.46 | 0.67 | 0.41 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.59 | 3.02 | 2.96 | 3.44 | 4.41 | 1.88 | 0.31 | 0.23 |
经营活动现金流入小计 | 116.26 | 88.91 | 68.46 | 37.80 | 33.10 | 19.16 | 11.77 | 9.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 61.90 | 62.69 | 38.44 | 19.81 | 15.80 | 11.14 | 7.36 | 6.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.62 | 8.83 | 6.53 | 3.75 | 3.38 | 2.55 | 1.11 | 1.03 |
支付的各项税费 | 10.69 | 9.01 | 7.05 | 2.57 | 2.65 | 2.21 | 1.02 | 0.88 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5.38 | 3.35 | 2.25 | 1.12 | 3.64 | 1.56 | 0.57 | 0.70 |
经营活动现金流出小计 | 89.59 | 83.88 | 54.27 | 27.25 | 25.46 | 17.45 | 10.06 | 8.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26.67 | 5.04 | 14.19 | 10.55 | 7.63 | 1.71 | 1.72 | 1.11 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.33 | 0.55 | 17.71 | 8.61 | 0.50 | 3.95 | 2.08 | 1.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.14 | 0.12 | 0.40 | 0.10 | 0.02 | 0.08 | 0.10 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.28 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1.75 | 0.72 | 18.15 | 8.74 | 0.52 | 4.03 | 2.19 | 1.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 78.24 | 52.58 | 39.96 | 26.68 | 21.19 | 13.91 | 0.53 | 0.77 |
投资所支付的现金 | 3.00 | 3.50 | 10.60 | 21.90 | 8.70 | 0.95 | 5.08 | 1.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 7.69 | 1.37 | 0.65 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.41 | 1.50 | 4.75 | 5.22 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 81.65 | 57.58 | 55.30 | 61.49 | 31.26 | 15.51 | 5.62 | 1.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -79.90 | -56.86 | -37.15 | -52.76 | -30.74 | -11.48 | -3.43 | -0.75 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 80.36 | 3.72 | 0.41 | 51.83 | -- | -- | 0.74 | 7.84 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 5.83 | 2.71 | 0.41 | 2.00 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 128.59 | 140.07 | 60.75 | 64.53 | 54.27 | 16.88 | -- | 4.14 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 208.95 | 143.79 | 61.17 | 132.22 | 54.27 | 16.88 | 0.74 | 11.97 |
偿还债务支付的现金 | 137.05 | 67.48 | 37.60 | 68.28 | 22.14 | 6.80 | -- | 6.29 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7.19 | 5.96 | 3.88 | 3.37 | 3.38 | 2.23 | 0.99 | 0.83 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13.35 | 2.56 | 3.56 | 4.97 | 0.94 | 0.01 | -- | 0.32 |
筹资活动现金流出小计 | 157.59 | 76.00 | 45.03 | 76.62 | 26.46 | 9.04 | 0.99 | 7.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 51.37 | 67.79 | 16.13 | 55.60 | 27.81 | 7.84 | -0.25 | 4.54 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.03 | 0.06 | -0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -1.83 | 16.03 | -6.86 | 13.39 | 4.70 | -1.93 | -1.96 | 4.90 |
期初现金及现金等价物余额 | 29.72 | 13.69 | 20.55 | 7.16 | 2.46 | 4.38 | 5.88 | 0.98 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 27.89 | 29.72 | 13.69 | 20.55 | 7.16 | 2.46 | 3.92 | 5.88 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 26.50 | 42.12 | 28.87 | 11.76 | 9.36 | 6.80 | 1.56 | 1.65 |
加:资产减值准备 | 1.90 | 0.43 | 0.11 | 0.18 | 0.32 | 0.10 | 0.02 | 0.04 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 14.49 | 10.44 | 7.82 | 5.46 | 2.96 | 1.61 | 0.53 | 0.44 |
无形资产摊销 | 0.29 | 0.21 | 0.15 | 0.12 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
长期待摊费用摊销 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 |
固定资产报废损失 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.10 | -- | -0.11 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 3.33 | 2.76 | 2.21 | 2.04 | 0.98 | 0.30 | -- | 0.06 |
投资损失 | -0.17 | -0.23 | -0.27 | -0.09 | -0.02 | -0.09 | -0.09 | -0.01 |
递延所得税资产减少 | -1.17 | -0.63 | -0.50 | -0.60 | -0.67 | -0.04 | -0.04 | -- |
递延所得税负债增加 | 0.72 | 0.96 | 0.41 | 0.22 | 0.47 | 0.13 | -- | -- |
存货的减少 | -7.23 | -8.25 | -5.35 | -2.22 | -2.92 | -1.41 | 0.02 | -0.21 |
经营性应收项目的减少 | -25.27 | -45.29 | -34.62 | -13.33 | -6.84 | -5.94 | -0.56 | -0.64 |
经营性应付项目的增加 | 13.00 | 1.53 | 14.87 | 6.47 | 3.60 | -0.62 | -0.01 | -0.24 |
其他 | 0.24 | 0.92 | 0.18 | 0.22 | 0.31 | 0.81 | 0.25 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 27.89 | 29.72 | 13.69 | 20.55 | 7.16 | 2.46 | 3.92 | 5.88 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 29.72 | 13.69 | 20.55 | 7.16 | 2.46 | 4.38 | 5.88 | 0.98 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |