昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 4.58 | 6.06 | 5.89 | 6.37 | 4.79 | 5.94 | 4.27 | 4.74 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | 0.03 | 0.03 | -- | 0.01 | 0.03 |
应收账款 | 58.67 | 56.37 | 57.21 | 58.33 | 58.52 | 58.37 | 57.18 | 55.63 |
预付款项 | 4.40 | 3.15 | 3.53 | 4.33 | 3.92 | 6.29 | 3.14 | 4.11 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.95 | -- | 0.99 | -- | 0.87 | -- | 1.32 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 25.28 | 25.74 | 22.57 | 22.88 | 23.84 | 25.49 | 23.28 | 22.30 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.55 | 0.56 | 0.47 | 0.44 | 0.67 | 0.40 | 0.19 | 0.35 |
流动资产合计 | 94.82 | 93.19 | 90.66 | 93.47 | 92.90 | 97.48 | 89.67 | 88.64 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.50 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.35 |
投资性房地产 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
固定资产 | 9.87 | 9.17 | 9.20 | 8.08 | 8.10 | 8.19 | 8.02 | 8.06 |
在建工程 | -- | 6.17 | -- | 5.77 | -- | 5.09 | -- | 2.45 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.58 | 3.55 | 3.43 | 1.86 | 1.76 | 1.77 | 1.77 | 1.74 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 |
长期待摊费用 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.33 |
递延所得税资产 | 0.72 | 0.66 | 0.72 | 0.69 | 0.61 | 0.55 | 0.53 | 0.48 |
其他非流动资产 | 0.04 | 0.11 | -- | -- | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
非流动资产合计 | 25.40 | 24.75 | 23.56 | 21.35 | 20.60 | 20.36 | 17.88 | 17.34 |
资产总计 | 120.21 | 117.94 | 114.22 | 114.82 | 113.50 | 117.84 | 107.55 | 105.98 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 41.56 | 39.90 | 44.92 | 45.29 | 44.68 | 44.55 | 43.88 | 43.30 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 11.82 | 11.14 | 7.82 | 7.32 | 8.42 | 9.88 | 6.69 | 5.95 |
应付账款 | 22.66 | 23.31 | 18.94 | 20.63 | 19.09 | 22.70 | 20.54 | 20.16 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- |
应付职工薪酬 | 0.40 | 0.65 | 0.46 | 0.47 | 0.41 | 0.74 | 0.47 | 0.40 |
应交税费 | 0.72 | 0.69 | 0.64 | 0.51 | 0.74 | 0.71 | 0.46 | 0.67 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 0.05 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
其他应付款 | -- | 2.35 | -- | 2.55 | -- | 3.25 | -- | 2.01 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.16 | 1.97 | 0.71 | 0.63 | 0.77 | 0.81 | 0.83 | 0.59 |
其他流动负债 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.03 |
流动负债合计 | 81.80 | 80.26 | 76.74 | 77.94 | 76.94 | 83.01 | 75.15 | 73.37 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 5.66 | 5.79 | 6.38 | 6.18 | 5.69 | 4.72 | 3.33 | 3.19 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 0.91 | -- | 1.04 | -- | 1.18 | -- | 1.20 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
其他非流动负债 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.03 |
非流动负债合计 | 7.98 | 7.90 | 8.66 | 8.40 | 7.95 | 6.92 | 5.48 | 5.33 |
负债合计 | 89.78 | 88.17 | 85.40 | 86.34 | 84.89 | 89.93 | 80.63 | 78.70 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 |
资本公积 | 6.16 | 6.31 | 6.36 | 6.54 | 6.55 | 6.54 | 6.53 | 6.56 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.99 | 1.99 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.56 | 1.56 |
未分配利润 | 18.07 | 17.24 | 16.37 | 15.64 | 15.71 | 14.91 | 14.26 | 14.60 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 30.43 | 29.77 | 28.82 | 28.48 | 28.61 | 27.91 | 26.91 | 27.28 |
少数股东权益 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.53 | 0.59 | 0.70 | 0.65 | 0.67 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 30.15 | 29.46 | 28.50 | 27.95 | 28.02 | 27.21 | 26.27 | 26.61 |
负债和股东权益合计 | 120.21 | 117.94 | 114.22 | 114.82 | 113.50 | 117.84 | 107.55 | 105.98 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 6.06 | 5.94 | 4.15 | 5.95 | 4.29 | 5.17 | 5.42 | 4.25 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | 0.24 | 0.07 | -- | 0.19 | 0.02 | 0.01 |
应收账款 | 56.37 | 58.37 | 50.62 | 39.20 | 35.66 | 27.87 | 22.04 | 15.67 |
预付款项 | 3.15 | 6.29 | 3.55 | 3.32 | 3.64 | 2.81 | 2.98 | 1.17 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.02 |
应收股利 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.95 | 0.87 | -- | 1.55 | -- | -- | 1.14 | 0.97 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 25.74 | 25.49 | 22.75 | 20.28 | 17.59 | 12.91 | 10.68 | 7.48 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.56 | 0.40 | 0.59 | 0.46 | 0.51 | 0.42 | 0.50 | 0.27 |
流动资产合计 | 93.19 | 97.48 | 83.22 | 70.93 | 62.91 | 49.82 | 42.80 | 29.84 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.44 | 0.34 | 0.31 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 0.24 | 0.25 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
固定资产 | 9.17 | 8.19 | 8.07 | 7.68 | -- | -- | -- | 3.25 |
在建工程 | 6.17 | 5.09 | -- | 0.57 | -- | -- | 0.72 | 0.77 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.55 | 1.77 | 1.68 | 1.13 | 1.17 | 1.08 | 0.82 | 0.60 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
商誉 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.84 | 3.01 | 2.89 | 1.19 | 0.28 |
长期待摊费用 | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.40 | 0.35 | 0.22 |
递延所得税资产 | 0.66 | 0.55 | 0.43 | 0.35 | 0.29 | 0.23 | 0.24 | 0.14 |
其他非流动资产 | 0.11 | 0.01 | 0.64 | 0.45 | 0.13 | 0.02 | 0.36 | -- |
非流动资产合计 | 24.75 | 20.36 | 16.70 | 13.42 | 12.47 | 10.88 | 8.53 | 5.28 |
资产总计 | 117.94 | 117.84 | 99.93 | 84.35 | 75.38 | 60.71 | 51.32 | 35.11 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 39.90 | 44.55 | 41.30 | 33.45 | 30.96 | 21.22 | 17.20 | 9.01 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 11.14 | 9.88 | 6.04 | 4.14 | 3.55 | -- | 2.51 | 2.36 |
应付账款 | 23.31 | 22.70 | 18.06 | 15.91 | 15.60 | -- | 10.59 | 9.11 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 0.38 | 0.23 | 0.35 | 0.01 |
应付职工薪酬 | 0.65 | 0.74 | 0.68 | 0.54 | 0.43 | 0.34 | 0.21 | 0.12 |
应交税费 | 0.69 | 0.71 | 0.72 | 0.65 | 0.48 | 0.49 | 0.41 | 0.20 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.06 | -- |
应付股利 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 2.35 | 3.25 | -- | 3.00 | -- | -- | 2.38 | 0.29 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.97 | 0.81 | 0.77 | 0.26 | 0.41 | 0.29 | 0.24 | -- |
其他流动负债 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 80.26 | 83.01 | 70.15 | 58.15 | 55.07 | 42.15 | 33.95 | 21.09 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 5.79 | 4.72 | 2.23 | 1.11 | 1.17 | 1.19 | 0.49 | 0.16 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 0.91 | 1.18 | -- | 0.84 | -- | -- | 1.13 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 7.90 | 6.92 | 4.17 | 2.13 | 1.43 | 2.02 | 1.71 | 0.24 |
负债合计 | 88.17 | 89.93 | 74.33 | 60.29 | 56.50 | 44.17 | 35.66 | 21.33 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.27 | 1.92 | 1.28 | 1.28 |
资本公积 | 6.31 | 6.54 | 6.56 | 7.30 | 4.60 | 5.90 | 6.50 | 6.50 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.99 | 1.85 | 1.56 | 1.22 | 0.87 | 0.74 | 0.62 | 0.51 |
未分配利润 | 17.24 | 14.91 | 12.92 | 10.99 | 9.15 | 7.11 | 6.32 | 5.39 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 29.77 | 27.91 | 25.60 | 24.06 | 18.88 | 16.54 | 15.66 | 13.70 |
少数股东权益 | 0.31 | 0.70 | 0.68 | 0.66 | 0.96 | 0.84 | 0.93 | 0.08 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 29.46 | 27.21 | 24.92 | 23.40 | 17.92 | 15.69 | 14.74 | 13.78 |
负债和股东权益合计 | 117.94 | 117.84 | 99.93 | 84.35 | 75.38 | 60.71 | 51.32 | 35.11 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 51.36 | 198.46 | 147.75 | 100.24 | 48.42 | 194.63 | 143.24 | 93.41 |
营业成本 | 50.15 | 193.59 | 144.36 | 97.84 | 47.29 | 189.45 | 139.68 | 90.99 |
营业税金及附加 | 0.11 | 0.44 | 0.30 | 0.20 | 0.10 | 0.42 | 0.29 | 0.20 |
销售费用 | 1.15 | 4.42 | 3.25 | 2.18 | 1.05 | 4.33 | 3.10 | 2.03 |
管理费用 | 0.78 | 3.09 | 2.24 | 1.51 | 0.75 | 2.99 | 2.21 | 1.45 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.53 | 2.23 | 1.67 | 1.11 | 0.58 | 2.20 | 1.66 | 1.09 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.04 | -0.12 | -0.05 | -0.02 | -0.03 | -0.07 | -0.02 | -0.01 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.06 | 4.69 | 3.22 | 2.32 | 1.01 | 4.66 | 3.31 | 2.24 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.03 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
营业外支出 | -- | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1.06 | 4.69 | 3.23 | 2.33 | 1.01 | 4.66 | 3.33 | 2.26 |
所得税费用 | 0.22 | 1.05 | 0.64 | 0.43 | 0.23 | 1.15 | 0.81 | 0.56 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 0.84 | 3.64 | 2.59 | 1.90 | 0.79 | 3.51 | 2.52 | 1.69 |
净利润(不含少数股东损益) | 0.84 | 3.64 | 2.62 | 1.89 | 0.80 | 3.45 | 2.51 | 1.69 |
少数股东损益 | -- | 0.01 | -0.03 | 0.01 | -0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 198.46 | 194.63 | 175.45 | 155.31 | -- | 115.01 | 83.38 | 69.83 |
营业成本 | 193.59 | 189.45 | 171.09 | 151.32 | -- | 112.47 | 76.88 | 64.53 |
营业税金及附加 | 0.44 | 0.42 | 0.39 | 0.36 | -- | 0.25 | 0.19 | 0.13 |
销售费用 | 4.42 | 4.33 | 3.79 | 3.44 | -- | 2.17 | 1.68 | 1.41 |
管理费用 | 3.09 | 2.99 | 3.22 | 2.80 | -- | 2.67 | 1.86 | 1.45 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.23 | 2.20 | 1.91 | 1.71 | -- | 1.23 | 0.76 | 0.65 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 | 0.09 | 0.09 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.12 | -0.07 | -0.02 | -0.02 | -- | 0.01 | -- | -0.02 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 4.69 | 4.66 | 4.06 | 3.75 | -- | 2.61 | 1.99 | 1.54 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.03 | 0.04 | 0.12 | 0.02 | -- | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
营业外支出 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | -- | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 4.69 | 4.66 | 4.15 | 3.72 | -- | 2.60 | 2.00 | 1.57 |
所得税费用 | 1.05 | 1.15 | 1.11 | 1.04 | -- | 0.75 | -- | 0.41 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.64 | 3.51 | 3.05 | 2.68 | -- | 1.85 | 1.45 | 1.17 |
净利润(不含少数股东损益) | 3.64 | 3.45 | 3.06 | 2.68 | -- | 1.80 | 1.31 | 1.16 |
少数股东损益 | 0.01 | 0.06 | -0.01 | -- | -- | 0.04 | 0.14 | 0.01 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 55.04 | 220.50 | 164.15 | 110.38 | 53.10 | 207.72 | 152.33 | 99.11 |
收到的税费返还 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.11 | 0.04 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.73 | 0.79 | 2.79 | 1.65 | 0.98 | 1.93 | 2.70 | 1.35 |
经营活动现金流入小计 | 55.78 | 221.33 | 166.95 | 112.04 | 54.08 | 209.77 | 155.14 | 100.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 53.21 | 196.24 | 148.34 | 100.49 | 48.95 | 196.30 | 144.23 | 93.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.63 | 5.39 | 4.18 | 2.90 | 1.65 | 5.05 | 3.79 | 2.64 |
支付的各项税费 | 0.89 | 3.82 | 2.76 | 1.98 | 0.91 | 3.65 | 2.76 | 1.84 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.11 | 2.79 | 4.27 | 2.45 | 1.44 | 2.45 | 3.43 | 2.32 |
经营活动现金流出小计 | 56.84 | 208.24 | 159.54 | 107.82 | 52.95 | 207.45 | 154.22 | 100.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.06 | 13.09 | 7.41 | 4.22 | 1.13 | 2.32 | 0.92 | 0.18 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.04 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.21 | 5.29 | 4.39 | 2.16 | 1.25 | 3.28 | 2.05 | 1.30 |
投资所支付的现金 | 0.06 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.17 | -- | 0.46 | 0.08 | 0.02 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1.44 | 5.42 | 4.97 | 2.36 | 1.33 | 3.30 | 2.09 | 1.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.44 | -5.34 | -4.88 | -2.28 | -1.29 | -3.29 | -2.08 | -1.34 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 26.78 | 89.45 | 67.12 | 47.29 | 28.54 | 86.80 | 61.60 | 40.68 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 0.17 | 0.06 | 0.06 | -- | 0.01 | 0.01 |
筹资活动现金流入小计 | 26.78 | 89.52 | 67.36 | 47.35 | 28.61 | 86.83 | 61.61 | 40.69 |
偿还债务支付的现金 | 25.20 | 91.90 | 65.27 | 45.73 | 28.09 | 80.98 | 57.43 | 37.63 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.43 | 3.50 | 3.44 | 2.41 | 0.69 | 3.36 | 2.68 | 1.00 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.10 | 0.09 | 0.06 | -- | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.18 | 1.22 | 0.68 | 0.40 | 0.22 | 0.64 | 0.56 | 0.30 |
筹资活动现金流出小计 | 25.81 | 96.61 | 69.39 | 48.53 | 29.00 | 84.99 | 60.66 | 38.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.97 | -7.09 | -2.03 | -1.18 | -0.39 | 1.84 | 0.95 | 1.75 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -1.53 | 0.67 | 0.51 | 0.77 | -0.55 | 0.90 | -0.19 | 0.61 |
期初现金及现金等价物余额 | 4.62 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.96 | 3.05 | 3.05 | 3.05 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 3.09 | 4.62 | 4.45 | 4.71 | 3.41 | 3.95 | 2.86 | 3.66 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 3.64 | -- | 1.90 | -- | 3.51 | -- | 1.69 |
加:资产减值准备 | -- | 0.17 | -- | 0.11 | -- | 0.52 | -- | 0.19 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.54 | -- | 0.27 | -- | 0.51 | -- | 0.28 |
无形资产摊销 | -- | 0.05 | -- | 0.03 | -- | 0.05 | -- | 0.03 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.10 | -- | 0.06 | -- | 0.11 | -- | 0.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 2.23 | -- | 1.07 | -- | 2.19 | -- | 1.11 |
投资损失 | -- | 0.12 | -- | 0.02 | -- | 0.07 | -- | 0.01 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.12 | -- | -0.14 | -- | -0.11 | -- | -0.04 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -0.29 | -- | 2.59 | -- | -2.76 | -- | 0.45 |
经营性应收项目的减少 | -- | 4.74 | -- | 1.60 | -- | -11.20 | -- | -5.29 |
经营性应付项目的增加 | -- | 1.29 | -- | -3.60 | -- | 8.87 | -- | 1.50 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 4.62 | -- | 4.71 | -- | 3.95 | -- | 3.66 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 3.95 | -- | 3.95 | -- | 3.05 | -- | 3.05 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 220.50 | 207.72 | 180.54 | 167.21 | -- | 128.49 | 93.91 | 80.73 |
收到的税费返还 | 0.05 | 0.11 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.79 | 1.93 | 3.23 | 3.04 | -- | 2.58 | 0.54 | 0.26 |
经营活动现金流入小计 | 221.33 | 209.77 | 183.77 | 170.27 | -- | 131.07 | 94.46 | 80.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 196.24 | 196.30 | 175.02 | 158.77 | -- | 120.61 | 92.81 | 78.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.39 | 5.05 | 4.68 | 4.02 | -- | 2.96 | 2.03 | 1.66 |
支付的各项税费 | 3.82 | 3.65 | 3.43 | 2.83 | -- | 2.15 | 1.50 | 1.31 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.79 | 2.45 | 4.36 | 3.89 | -- | 4.08 | 2.59 | 1.04 |
经营活动现金流出小计 | 208.24 | 207.45 | 187.49 | 169.50 | -- | 129.80 | 98.93 | 82.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13.09 | 2.32 | -3.72 | 0.77 | -- | 1.27 | -4.47 | -1.28 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 0.02 | 26.68 | -- | 12.41 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | 0.04 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | 0.03 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.08 | -- | 0.06 | 26.71 | -- | 12.46 | 0.03 | 0.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.29 | 3.28 | 2.43 | 1.71 | -- | 1.34 | 0.84 | 1.10 |
投资所支付的现金 | 0.13 | 0.02 | 0.33 | 26.68 | -- | 12.26 | 0.01 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 0.04 | 0.10 | -- | 2.77 | 2.04 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | 0.01 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 5.42 | 3.30 | 2.80 | 28.50 | -- | 16.38 | 2.88 | 1.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5.34 | -3.29 | -2.73 | -1.79 | -- | -3.92 | -2.86 | -0.99 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.07 | 0.03 | 0.14 | 3.32 | -- | 0.18 | 0.02 | 5.41 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.07 | 0.03 | 0.14 | -- | -- | 0.18 | 0.02 | -- |
取得借款收到的现金 | 89.45 | 86.80 | 66.54 | 53.57 | -- | 35.53 | 25.50 | 27.79 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.36 | 0.86 | 0.11 |
筹资活动现金流入小计 | 89.52 | 86.83 | 66.68 | 56.89 | -- | 36.07 | 26.38 | 33.32 |
偿还债务支付的现金 | 91.90 | 80.98 | 57.54 | 51.16 | -- | 31.37 | 17.22 | 30.48 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.50 | 3.36 | 2.53 | 2.34 | -- | 1.77 | 0.99 | 0.92 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.21 | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.22 | 0.64 | 1.85 | 0.43 | -- | 0.87 | 0.46 | 0.11 |
筹资活动现金流出小计 | 96.61 | 84.99 | 61.93 | 53.93 | -- | 34.01 | 18.67 | 31.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7.09 | 1.84 | 4.76 | 2.96 | -- | 2.05 | 7.71 | 1.80 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | -- | 0.01 | -0.01 | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 0.67 | 0.90 | -1.70 | 1.93 | -- | -0.60 | 0.38 | -0.46 |
期初现金及现金等价物余额 | 3.95 | 3.05 | 4.75 | 2.81 | -- | 4.47 | 4.10 | 4.56 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 4.62 | 3.95 | 3.05 | 4.74 | -- | 3.88 | 4.47 | 4.10 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 3.64 | 3.51 | 3.05 | 2.68 | -- | 1.85 | 1.45 | 1.17 |
加:资产减值准备 | 0.17 | 0.52 | 0.38 | 0.40 | -- | 0.11 | 0.09 | 0.09 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.54 | 0.51 | 0.49 | 0.43 | -- | 0.32 | 0.24 | 0.20 |
无形资产摊销 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | -- | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
长期待摊费用摊销 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | -- | 0.13 | 0.07 | 0.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -0.02 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 2.23 | 2.19 | 1.90 | 1.67 | -- | 1.18 | 0.75 | 0.64 |
投资损失 | 0.12 | 0.07 | -0.05 | -0.02 | -- | -0.01 | -- | 0.02 |
递延所得税资产减少 | -0.12 | -0.11 | -0.08 | -0.07 | -- | -- | -0.08 | -0.07 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- |
存货的减少 | -0.29 | -2.76 | -2.54 | -2.80 | -- | -1.45 | -1.74 | -1.84 |
经营性应收项目的减少 | 4.74 | -11.20 | -9.99 | -3.61 | -- | -1.75 | -4.08 | 0.45 |
经营性应付项目的增加 | 1.29 | 8.87 | 2.33 | 1.91 | -- | 0.80 | -1.16 | -2.00 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 4.62 | 3.95 | 3.05 | 4.74 | -- | 3.88 | 4.47 | 4.10 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 3.95 | 3.05 | 4.75 | 2.81 | -- | 4.47 | 4.10 | 4.56 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |