昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 230.24 | 194.29 | 157.63 | 175.53 | 232.10 | 207.94 | 151.06 | 135.72 |
交易性金融资产 | -- | 0.21 | 0.28 | 0.28 | -- | 0.03 | 0.26 | -- |
应收票据 | 1.51 | 1.29 | 1.09 | -- | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
应收账款 | 0.96 | 1.68 | 1.79 | 1.41 | 1.22 | 1.77 | 1.95 | 2.17 |
预付款项 | 5.38 | 5.35 | 9.27 | 6.66 | 14.09 | 21.02 | 26.05 | 29.76 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1.75 | -- | 1.82 | -- | 4.93 | -- | 3.21 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 393.31 | 419.31 | 405.78 | 421.94 | 418.58 | 382.52 | 374.83 | 352.73 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 17.40 | 11.94 | 15.29 | 9.94 | 9.33 | 6.99 | 6.34 | 6.57 |
流动资产合计 | 649.72 | 635.83 | 593.31 | 617.58 | 679.25 | 625.78 | 565.84 | 530.76 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 7.85 | 7.19 | 7.33 | 6.65 | 5.91 | 5.82 | 4.98 | 3.77 |
投资性房地产 | 1.08 | 1.09 | 1.11 | 1.19 | 1.24 | 1.26 | 1.27 | 1.29 |
固定资产 | 1,107.86 | 1,121.50 | 1,103.38 | 1,091.92 | 1,074.78 | 1,063.59 | 1,038.20 | 1,039.94 |
在建工程 | -- | 23.08 | -- | 49.10 | -- | 74.41 | -- | 85.14 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 106.37 | 93.15 | 78.12 | 77.07 | 73.94 | 73.35 | 69.10 | 64.34 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 11.44 | 11.55 | 10.16 | 10.21 | 9.68 | 9.52 | 8.97 | 8.92 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.59 | 0.65 | 0.66 | 0.19 | 0.16 | 0.13 | 0.09 | 0.07 |
递延所得税资产 | 0.79 | 0.69 | 0.76 | 0.64 | 0.49 | 0.66 | 1.14 | 0.97 |
其他非流动资产 | 5.76 | 5.49 | 8.13 | 5.64 | 5.72 | 6.70 | 7.76 | 7.16 |
非流动资产合计 | 1,316.93 | 1,318.22 | 1,302.16 | 1,301.63 | 1,301.65 | 1,303.69 | 1,284.23 | 1,285.79 |
资产总计 | 1,966.64 | 1,954.05 | 1,895.47 | 1,919.21 | 1,980.90 | 1,929.48 | 1,850.07 | 1,816.54 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 508.00 | 469.29 | 453.34 | 453.34 | 406.64 | 291.65 | 297.48 | 292.33 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | 0.19 |
应付票据 | 43.72 | 25.14 | 21.73 | 20.78 | 22.68 | 31.57 | 49.11 | 65.30 |
应付账款 | 214.70 | 234.63 | 178.46 | 186.18 | 221.24 | 251.86 | 267.97 | 291.52 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 13.24 | 13.40 | 14.64 | 15.13 | 14.82 | 15.44 | 13.75 | 14.19 |
应交税费 | 0.55 | 0.56 | 0.65 | 0.45 | 0.46 | 1.55 | 0.49 | 0.46 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 40.03 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 110.92 | -- | 64.93 | -- | 83.11 | -- | 158.97 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 85.87 | 86.51 | 78.79 | 82.17 | 90.13 | 96.92 | 81.59 | 83.79 |
其他流动负债 | 0.20 | 0.42 | 0.86 | 0.87 | 1.00 | 1.07 | 0.37 | 0.95 |
流动负债合计 | 979.56 | 946.59 | 844.98 | 869.51 | 855.33 | 781.67 | 862.74 | 925.46 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 104.42 | 98.63 | 119.98 | 121.44 | 97.92 | 106.46 | 110.31 | 117.11 |
应付债券 | 92.74 | 92.07 | 91.39 | 90.68 | 89.94 | 89.21 | 88.47 | 87.74 |
长期应付款 | -- | 26.16 | -- | 20.25 | -- | 19.97 | -- | 14.44 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.20 | 0.42 | 0.86 | 0.87 | 1.00 | 1.07 | 0.37 | 0.95 |
非流动负债合计 | 271.02 | 267.09 | 285.68 | 283.14 | 261.27 | 267.10 | 274.41 | 282.22 |
负债合计 | 1,250.58 | 1,213.68 | 1,130.66 | 1,152.65 | 1,116.60 | 1,048.77 | 1,137.15 | 1,207.67 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 54.65 | 54.65 | 54.65 | 54.65 | 54.70 | 54.72 | 53.22 | 53.22 |
资本公积 | 177.08 | 176.92 | 176.30 | 175.30 | 177.58 | 176.31 | 115.89 | 113.35 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 21.98 | 21.98 | 19.56 | 19.56 | 19.56 | 19.56 | 16.13 | 16.13 |
未分配利润 | 369.03 | 392.80 | 419.42 | 410.05 | 465.90 | 477.88 | 365.45 | 283.49 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 716.06 | 740.37 | 764.81 | 766.56 | 864.30 | 880.70 | 712.92 | 608.87 |
少数股东权益 | 104.29 | 112.09 | 112.61 | 124.92 | 161.23 | 162.87 | 148.03 | 128.93 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 611.77 | 628.28 | 652.20 | 641.64 | 703.07 | 717.83 | 564.88 | 479.93 |
负债和股东权益合计 | 1,966.64 | 1,954.05 | 1,895.47 | 1,919.21 | 1,980.90 | 1,929.48 | 1,850.07 | 1,816.54 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 194.29 | 207.94 | 121.98 | 145.94 | 109.33 | 27.78 | 41.97 | 9.84 |
交易性金融资产 | 0.21 | 0.03 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 1.29 | 0.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 1.68 | 1.77 | 1.36 | 0.19 | 0.16 | -- | -- | -- |
预付款项 | 5.35 | 21.02 | 10.90 | 24.95 | 5.08 | 0.93 | 0.84 | 0.46 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 1.75 | 4.93 | -- | 0.56 | -- | -- | 0.08 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 419.31 | 382.52 | 344.76 | 211.79 | 71.66 | 58.13 | 41.90 | 26.18 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 11.94 | 6.99 | 5.89 | 6.03 | 9.62 | 10.87 | 2.63 | 0.70 |
流动资产合计 | 635.83 | 625.78 | 487.53 | 389.46 | 195.92 | 97.81 | 87.42 | 37.18 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.43 | 1.43 | 1.43 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 7.19 | 5.82 | 3.07 | 1.84 | 1.53 | 1.33 | 1.14 | 0.47 |
投资性房地产 | 1.09 | 1.26 | 1.52 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,121.50 | 1,063.59 | 995.51 | 585.30 | -- | -- | -- | 65.00 |
在建工程 | 23.08 | 74.41 | -- | 148.35 | -- | -- | 14.98 | 8.51 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 93.15 | 73.35 | 73.51 | 74.42 | 38.35 | 14.61 | 14.02 | 9.83 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 11.55 | 9.52 | 8.63 | 7.68 | 4.32 | 3.51 | 3.54 | 2.33 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.65 | 0.13 | 0.08 | 3.20 | 1.80 | 1.42 | 1.05 | 0.50 |
递延所得税资产 | 0.69 | 0.66 | 0.59 | 0.28 | 0.25 | 0.05 | -- | -- |
其他非流动资产 | 5.49 | 6.70 | 10.01 | 14.30 | 10.63 | 6.01 | 10.88 | 4.06 |
非流动资产合计 | 1,318.22 | 1,303.69 | 1,285.13 | 836.81 | 332.94 | 200.61 | 153.02 | 92.13 |
资产总计 | 1,954.05 | 1,929.48 | 1,772.66 | 1,226.27 | 528.87 | 298.42 | 240.45 | 129.31 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 469.29 | 291.65 | 222.92 | 165.33 | 42.56 | 47.15 | 35.60 | 25.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | 0.55 | 0.26 | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 25.14 | 31.57 | 46.80 | 19.43 | 33.59 | -- | 0.67 | 2.80 |
应付账款 | 234.63 | 251.86 | 319.89 | 146.23 | 50.98 | -- | 15.20 | 11.09 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 2.21 | 0.39 | 0.12 | 0.14 |
应付职工薪酬 | 13.40 | 15.44 | 16.39 | 16.91 | 4.71 | 2.36 | 1.76 | 0.87 |
应交税费 | 0.56 | 1.55 | 0.39 | 0.42 | 0.22 | 0.08 | 0.05 | 0.06 |
应付利息 | -- | -- | -- | 1.39 | 1.12 | 1.05 | 0.60 | 0.18 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 110.92 | 83.11 | -- | 40.27 | -- | -- | 4.40 | 5.94 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 86.51 | 96.92 | 77.49 | 28.52 | 13.10 | 19.41 | 2.86 | 5.87 |
其他流动负债 | 0.42 | 1.07 | 0.20 | 11.11 | 7.99 | 25.98 | 21.97 | -- |
流动负债合计 | 946.59 | 781.67 | 782.32 | 435.43 | 181.69 | 135.88 | 83.23 | 51.94 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 98.63 | 106.46 | 139.23 | 103.38 | 11.17 | 10.69 | 15.34 | 9.95 |
应付债券 | 92.07 | 89.21 | 86.26 | 15.93 | 17.90 | 13.90 | 13.93 | 9.92 |
长期应付款 | 26.16 | 19.97 | -- | 7.89 | -- | -- | 0.39 | 0.69 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.42 | 1.07 | 0.20 | 11.11 | 7.99 | 25.98 | 21.97 | -- |
非流动负债合计 | 267.09 | 267.10 | 304.30 | 129.79 | 30.06 | 25.47 | 29.85 | 20.76 |
负债合计 | 1,213.68 | 1,048.77 | 1,086.62 | 565.22 | 211.75 | 161.34 | 113.08 | 72.70 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 54.65 | 54.72 | 52.62 | 37.59 | 22.05 | 20.85 | 11.58 | 10.34 |
资本公积 | 176.92 | 176.31 | 91.23 | 100.05 | 98.47 | 29.38 | 38.65 | 9.39 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 21.98 | 19.56 | 16.13 | 12.94 | 5.34 | 4.63 | 3.84 | 3.46 |
未分配利润 | 392.80 | 477.88 | 363.52 | 354.25 | 101.14 | 43.43 | 48.69 | 33.43 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 740.37 | 880.70 | 686.04 | 661.05 | 317.12 | 137.08 | 127.37 | 56.61 |
少数股东权益 | 112.09 | 162.87 | 142.52 | 156.98 | 86.04 | 14.18 | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 628.28 | 717.83 | 543.52 | 504.07 | 231.08 | 122.89 | 127.37 | 56.61 |
负债和股东权益合计 | 1,954.05 | 1,929.48 | 1,772.66 | 1,226.27 | 528.87 | 298.42 | 240.45 | 129.31 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 262.72 | 1,108.61 | 829.69 | 518.69 | 241.98 | 1,248.26 | 807.74 | 442.68 |
营业成本 | 294.96 | 1,171.75 | 862.61 | 557.71 | 260.35 | 1,120.50 | 805.89 | 528.25 |
营业税金及附加 | 0.52 | 1.90 | 1.36 | 0.91 | 0.43 | 1.85 | 1.31 | 0.74 |
销售费用 | 2.80 | 9.83 | 7.04 | 4.54 | 2.05 | 7.59 | 5.62 | 3.78 |
管理费用 | 9.27 | 38.76 | 29.03 | 19.21 | 10.22 | 42.01 | 30.59 | 20.10 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 8.31 | 30.54 | 22.50 | 14.40 | 7.10 | 27.75 | 21.30 | 14.10 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.02 | -0.06 | -0.05 | 0.02 | 0.11 | 0.47 | 0.29 | 0.27 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.05 | -0.22 | -0.07 | 0.01 | 0.11 | 0.46 | 0.28 | 0.27 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -24.44 | -37.32 | -14.23 | -26.82 | -11.90 | 148.54 | 16.73 | -75.15 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.23 | 1.57 | 2.61 | 1.54 | 0.73 | 3.77 | 2.80 | 1.70 |
营业外支出 | 0.47 | 5.95 | 5.28 | 2.57 | 0.66 | 3.01 | 1.82 | 0.77 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -24.68 | -41.70 | -16.90 | -27.85 | -11.84 | 149.30 | 17.71 | -74.22 |
所得税费用 | -0.09 | -0.02 | -0.11 | 0.05 | 0.17 | -0.03 | -0.54 | -0.34 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -24.59 | -41.68 | -16.79 | -27.89 | -12.00 | 149.33 | 18.25 | -73.88 |
净利润(不含少数股东损益) | -23.79 | -42.63 | -18.42 | -27.79 | -11.98 | 132.66 | 15.12 | -66.84 |
少数股东损益 | -0.80 | 0.95 | 1.63 | -0.10 | -0.02 | 16.67 | 3.13 | -7.04 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,108.61 | 1,248.26 | 788.90 | 562.77 | 202.21 | 133.88 | 100.42 | 56.06 |
营业成本 | 1,171.75 | 1,120.50 | 729.00 | 267.26 | 144.20 | 132.80 | 70.49 | 30.44 |
营业税金及附加 | 1.90 | 1.85 | 0.92 | 0.51 | 0.27 | 0.22 | 0.17 | 0.06 |
销售费用 | 9.83 | 7.59 | 7.00 | 2.92 | 1.11 | 0.54 | 0.39 | 0.14 |
管理费用 | 38.76 | 42.01 | 34.42 | 31.56 | 6.91 | 5.00 | 4.54 | 1.50 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 30.54 | 27.75 | 21.78 | 6.88 | 5.28 | 5.38 | 3.12 | 1.72 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.06 | 0.47 | -0.13 | 0.51 | 0.42 | 0.70 | 0.22 | 0.08 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.22 | 0.46 | -0.18 | 0.32 | 0.17 | 0.17 | 0.07 | 0.03 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -37.32 | 148.54 | 76.68 | 304.24 | 63.15 | 5.24 | 23.90 | 22.28 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.57 | 3.77 | 3.23 | 1.85 | 0.61 | 0.56 | 0.19 | 0.97 |
营业外支出 | 5.95 | 3.01 | 3.80 | 2.36 | 0.57 | 0.54 | 0.43 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -41.70 | 149.30 | 76.11 | 303.73 | 63.19 | 5.26 | 23.66 | 23.22 |
所得税费用 | -0.02 | -0.03 | -0.28 | -0.02 | -0.17 | -0.02 | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -41.68 | 149.33 | 76.39 | 303.75 | 63.36 | 5.28 | 23.66 | 23.22 |
净利润(不含少数股东损益) | -42.63 | 132.66 | 69.04 | 274.51 | 61.14 | 5.20 | 23.66 | 23.22 |
少数股东损益 | 0.95 | 16.67 | 7.35 | 29.23 | 2.22 | 0.08 | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
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一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 268.55 | 1,130.22 | 845.13 | 527.77 | 245.87 | 1,274.03 | 831.27 | 464.33 |
收到的税费返还 | -- | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.06 | 1.82 | 1.73 | 1.46 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18.88 | 58.45 | 46.19 | 37.89 | 16.68 | 42.35 | 27.82 | 18.04 |
经营活动现金流入小计 | 287.43 | 1,188.81 | 891.45 | 565.81 | 262.61 | 1,318.20 | 860.82 | 483.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 156.12 | 846.46 | 663.84 | 464.17 | 241.68 | 907.75 | 625.41 | 374.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43.17 | 167.91 | 126.85 | 85.79 | 43.78 | 148.32 | 109.32 | 72.92 |
支付的各项税费 | 0.56 | 1.92 | 1.43 | 1.06 | 0.51 | 1.79 | 1.20 | 0.77 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 36.91 | 73.59 | 32.45 | 25.23 | 15.17 | 30.24 | 26.29 | 33.26 |
经营活动现金流出小计 | 236.77 | 1,089.88 | 824.57 | 576.25 | 301.14 | 1,088.10 | 762.22 | 481.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 50.67 | 98.93 | 66.88 | -10.44 | -38.54 | 230.11 | 98.59 | 1.90 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 8.37 | 27.59 | 11.79 | 6.36 | 2.83 | 3.05 | 1.55 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.04 | 0.16 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.06 | 0.58 | 0.48 | 0.16 | 0.11 | 0.46 | 0.22 | 0.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 8.47 | 28.33 | 12.29 | 6.54 | 2.94 | 3.52 | 1.78 | 0.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48.12 | 170.16 | 138.42 | 95.55 | 40.59 | 157.39 | 116.13 | 79.72 |
投资所支付的现金 | 14.57 | 30.36 | 20.08 | 7.91 | 2.83 | 5.41 | 3.30 | 0.44 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 62.69 | 200.52 | 158.50 | 103.45 | 43.42 | 162.80 | 119.43 | 80.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -54.22 | -172.19 | -146.21 | -96.92 | -40.47 | -159.29 | -117.66 | -80.09 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.07 | 10.69 | 10.49 | 10.26 | 10.10 | 97.24 | 29.09 | 19.09 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 10.30 | 10.15 | 10.03 | 10.00 | 17.70 | 10.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 280.84 | 716.49 | 545.28 | 436.85 | 262.60 | 665.77 | 494.93 | 405.40 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.01 | 0.85 | 0.84 | 0.32 | 0.81 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 280.92 | 728.03 | 556.60 | 447.44 | 273.52 | 763.01 | 524.02 | 424.49 |
偿还债务支付的现金 | 244.57 | 533.66 | 378.42 | 279.83 | 137.86 | 642.50 | 440.98 | 317.78 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11.86 | 77.47 | 71.09 | 19.18 | 11.70 | 41.91 | 33.50 | 25.49 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 5.26 | 11.85 | 11.85 | 7.13 | 6.00 | 3.57 | 2.07 | 1.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.70 | 84.90 | 74.04 | 72.79 | 22.22 | 54.39 | 16.69 | 21.19 |
筹资活动现金流出小计 | 261.13 | 696.04 | 523.54 | 371.80 | 171.78 | 738.80 | 491.16 | 364.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19.79 | 31.99 | 33.06 | 75.64 | 101.74 | 24.21 | 32.85 | 60.03 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | 0.01 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 16.24 | -41.34 | -46.34 | -31.79 | 22.66 | 95.03 | 13.79 | -18.16 |
期初现金及现金等价物余额 | 137.76 | 179.10 | 179.10 | 179.10 | 179.10 | 84.07 | 84.07 | 84.07 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 154.00 | 137.76 | 132.76 | 147.31 | 201.76 | 179.10 | 97.86 | 65.91 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -41.68 | -- | -27.89 | -- | 149.33 | -- | -73.88 |
加:资产减值准备 | -- | 2.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 126.49 | -- | 61.11 | -- | 111.90 | -- | 52.72 |
无形资产摊销 | -- | 0.26 | -- | 0.12 | -- | 0.24 | -- | 0.12 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.07 | -- | 0.03 | -- | 0.01 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.10 | -- | 0.01 | -- | 0.02 | -- | 0.02 |
固定资产报废损失 | -- | 3.79 | -- | 1.26 | -- | 2.04 | -- | 0.57 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 33.70 | -- | 16.69 | -- | 31.31 | -- | 16.10 |
投资损失 | -- | 0.06 | -- | -0.02 | -- | -0.47 | -- | -0.27 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.04 | -- | 0.02 | -- | -0.07 | -- | -0.38 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -38.82 | -- | -39.42 | -- | -37.76 | -- | -7.98 |
经营性应收项目的减少 | -- | -13.12 | -- | 21.53 | -- | -7.02 | -- | -36.74 |
经营性应付项目的增加 | -- | 14.02 | -- | -50.39 | -- | -37.28 | -- | 43.26 |
其他 | -- | 3.49 | -- | 2.28 | -- | 8.45 | -- | 3.63 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 137.76 | -- | 147.31 | -- | 179.10 | -- | 65.91 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 179.10 | -- | 179.10 | -- | 84.07 | -- | 84.07 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,130.22 | 1,274.03 | 801.50 | 569.68 | 204.46 | 134.46 | 100.51 | 56.14 |
收到的税费返还 | 0.14 | 1.82 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 58.45 | 42.35 | 46.43 | 30.77 | 8.37 | 6.29 | 6.23 | 2.05 |
经营活动现金流入小计 | 1,188.81 | 1,318.20 | 847.95 | 600.45 | 212.83 | 140.75 | 106.74 | 58.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 846.46 | 907.75 | 468.59 | 281.04 | 72.36 | 102.09 | 73.44 | 37.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 167.91 | 148.32 | 143.02 | 68.04 | 29.42 | 17.70 | 11.51 | 5.49 |
支付的各项税费 | 1.92 | 1.79 | 1.03 | 0.50 | 0.34 | 0.21 | 0.18 | 0.09 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 73.59 | 30.24 | 72.36 | 19.01 | 10.82 | 7.17 | 3.75 | 2.06 |
经营活动现金流出小计 | 1,089.88 | 1,088.10 | 685.00 | 368.59 | 112.94 | 127.17 | 88.87 | 45.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 98.93 | 230.11 | 162.95 | 231.86 | 99.89 | 13.58 | 17.87 | 12.82 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 27.59 | 3.05 | -- | 23.05 | 23.40 | 59.85 | 14.50 | 13.86 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.16 | 0.01 | 0.06 | 0.39 | 0.26 | 0.53 | 0.15 | 0.05 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.58 | 0.46 | 0.15 | 0.09 | 0.85 | 0.09 | -- | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 28.33 | 3.52 | 0.21 | 23.74 | 24.51 | 60.47 | 14.65 | 13.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 170.16 | 157.39 | 358.52 | 460.71 | 131.21 | 50.47 | 62.76 | 43.62 |
投资所支付的现金 | 30.36 | 5.41 | 1.36 | 16.30 | 21.29 | 67.81 | 16.30 | 8.96 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.26 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 200.52 | 162.80 | 359.89 | 477.27 | 152.50 | 118.28 | 79.06 | 52.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -172.19 | -159.29 | -359.68 | -453.53 | -127.99 | -57.81 | -64.41 | -38.66 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 10.69 | 97.24 | 0.02 | 56.42 | 140.31 | 14.11 | 55.11 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 10.30 | 17.70 | 0.02 | 51.50 | 70.00 | 14.11 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 716.49 | 665.77 | 492.82 | 327.26 | 102.20 | 92.06 | 60.75 | 51.03 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.85 | -- | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.07 | 0.12 | 0.05 |
筹资活动现金流入小计 | 728.03 | 763.01 | 492.90 | 383.73 | 242.55 | 151.13 | 146.90 | 60.99 |
偿还债务支付的现金 | 533.66 | 642.50 | 246.51 | 87.80 | 129.99 | 109.56 | 55.40 | 30.69 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 77.47 | 41.91 | 89.67 | 34.14 | 8.84 | 14.74 | 10.96 | 3.42 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 11.85 | 3.57 | 15.01 | 10.15 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 84.90 | 54.39 | 15.01 | 0.55 | 0.07 | 0.35 | 0.02 | 0.17 |
筹资活动现金流出小计 | 696.04 | 738.80 | 351.19 | 122.49 | 138.89 | 124.65 | 66.38 | 34.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 31.99 | 24.21 | 141.71 | 261.24 | 103.66 | 26.47 | 80.52 | 26.71 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.07 | 0.01 | -- | 0.01 | -0.04 | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -41.34 | 95.03 | -55.02 | 39.58 | 75.52 | -17.76 | 33.98 | 0.88 |
期初现金及现金等价物余额 | 179.10 | 84.07 | 139.09 | 99.51 | 23.99 | 41.75 | 7.77 | 6.89 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 137.76 | 179.10 | 84.07 | 139.09 | 99.51 | 23.99 | 41.75 | 7.77 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -41.68 | 149.33 | 76.39 | 303.75 | 63.36 | 5.28 | 23.66 | 23.22 |
加:资产减值准备 | 2.02 | -- | -- | 0.04 | 0.02 | 0.01 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 126.49 | 111.90 | 80.90 | 35.79 | 16.67 | 12.72 | 8.80 | 4.61 |
无形资产摊销 | 0.26 | 0.24 | 0.21 | 0.17 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.06 |
长期待摊费用摊销 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.19 | 0.06 | 0.04 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.10 | 0.02 | -- | -0.01 | -0.06 | -- | -- | 0.02 |
固定资产报废损失 | 3.79 | 2.04 | 1.30 | 0.19 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 33.70 | 31.31 | 22.90 | 10.54 | 6.55 | 5.81 | 3.25 | 1.79 |
投资损失 | 0.06 | -0.47 | 0.13 | -0.51 | -0.42 | -0.70 | -0.22 | -0.08 |
递延所得税资产减少 | -0.04 | -0.07 | -0.31 | -0.03 | -0.20 | -0.05 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -38.82 | -37.76 | -132.97 | -140.13 | -13.53 | -16.29 | -15.67 | -14.62 |
经营性应收项目的减少 | -13.12 | -7.02 | -18.72 | -20.36 | -11.60 | -3.73 | 0.86 | -3.94 |
经营性应付项目的增加 | 14.02 | -37.28 | 118.74 | 29.92 | 38.86 | 10.36 | -2.96 | 1.76 |
其他 | 3.49 | 8.45 | 6.36 | 12.31 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 137.76 | 179.10 | 84.07 | 139.09 | 99.51 | 23.99 | 41.75 | 7.77 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 179.10 | 84.07 | 139.09 | 99.51 | 23.99 | 41.75 | 7.77 | 6.89 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |