昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 22.90 | 22.90 | 19.35 | 19.72 | 31.62 | 46.64 | 51.66 | 24.70 |
交易性金融资产 | 0.15 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 36.32 | 42.95 | 56.22 | 53.06 | 59.22 | 46.34 | 46.11 | 36.39 |
预付款项 | 4.09 | 3.44 | 4.24 | 3.49 | 3.57 | 3.43 | 10.03 | 7.60 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.13 | 0.07 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.18 | -- | 0.19 | -- | -- | -- | 0.10 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 12.57 | 11.72 | 17.70 | 17.17 | 16.33 | 23.74 | 18.99 | 13.52 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 10.12 | 7.07 | 6.90 | 7.63 | 4.50 | 6.49 | 2.74 | 3.06 |
流动资产合计 | 99.25 | 99.36 | 115.00 | 114.13 | 143.42 | 151.79 | 161.64 | 110.41 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 4.03 | 4.01 | 3.87 | 2.28 | 1.94 | 1.90 | 1.83 | 1.69 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 72.84 | 73.95 | 65.15 | 55.91 | 44.61 | 43.81 | 34.98 | 28.81 |
在建工程 | -- | 17.82 | -- | 24.85 | -- | -- | -- | 13.13 |
工程物资 | -- | 2.31 | -- | 3.25 | -- | -- | -- | 2.91 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 12.79 | 12.15 | 11.97 | 11.86 | 9.46 | 8.24 | 6.81 | 6.86 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.24 | 0.14 | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.30 | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.35 | 0.38 |
递延所得税资产 | 1.34 | 0.93 | 1.09 | 0.88 | 1.25 | 1.32 | 1.13 | 1.13 |
其他非流动资产 | 19.44 | 21.79 | 23.61 | 23.09 | 20.73 | 17.03 | 4.56 | 4.66 |
非流动资产合计 | 140.15 | 140.41 | 137.22 | 129.27 | 116.20 | 103.52 | 74.64 | 62.86 |
资产总计 | 239.41 | 239.77 | 252.22 | 243.40 | 259.62 | 255.31 | 236.29 | 173.26 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 15.03 | 12.49 | 13.48 | 12.46 | 12.15 | 7.98 | 3.63 | 3.94 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.15 | 1.60 | 5.27 | 4.47 | 0.44 | 0.47 | 1.93 | 2.29 |
应付账款 | 28.79 | 32.61 | 37.17 | 32.96 | 41.78 | 46.74 | 35.33 | 28.23 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.86 | 1.39 | 1.54 | 1.57 | 1.27 | 2.09 | 2.53 | 1.45 |
应交税费 | 1.28 | 2.57 | 3.80 | 3.14 | 4.76 | 6.08 | 6.77 | 4.96 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.37 | 0.30 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
其他应付款 | -- | 3.74 | -- | 3.79 | -- | -- | -- | 6.28 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 6.71 | 4.33 | 2.59 | 2.46 | 1.30 | 1.94 | 1.79 | 1.08 |
其他流动负债 | 0.16 | 0.10 | 0.32 | 0.67 | 1.26 | 2.53 | 3.26 | 3.50 |
流动负债合计 | 57.48 | 59.44 | 70.52 | 67.07 | 78.21 | 85.28 | 82.26 | 71.67 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 8.79 | 8.94 | 10.26 | 9.97 | 10.61 | 7.76 | 8.58 | 5.70 |
应付债券 | 33.33 | 33.02 | 32.74 | 32.45 | 31.92 | 31.89 | 31.57 | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
递延所得税负债 | 0.83 | 0.84 | 0.80 | 0.86 | 1.06 | 0.79 | 0.34 | 0.34 |
其他非流动负债 | 0.16 | 0.10 | 0.32 | 0.67 | 1.26 | 2.53 | 3.26 | 3.50 |
非流动负债合计 | 44.90 | 44.53 | 45.34 | 44.83 | 45.23 | 41.65 | 40.86 | 6.41 |
负债合计 | 102.37 | 103.97 | 115.87 | 111.91 | 123.43 | 126.93 | 123.12 | 78.08 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 19.24 | 19.24 | 19.25 | 19.25 | 19.27 | 19.27 | 19.27 | 19.25 |
资本公积 | 18.25 | 18.18 | 20.01 | 19.95 | 19.98 | 19.44 | 19.39 | 20.09 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6.33 | 6.33 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 2.27 | 2.27 |
未分配利润 | 89.82 | 88.68 | 87.90 | 83.27 | 88.80 | 81.85 | 71.75 | 57.20 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 137.03 | 135.80 | 136.35 | 131.49 | 136.19 | 128.38 | 113.17 | 95.19 |
少数股东权益 | 2.25 | 2.25 | 2.86 | 2.70 | 3.31 | 2.92 | 2.30 | 2.47 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 134.78 | 133.55 | 133.49 | 128.79 | 132.88 | 125.46 | 110.87 | 92.72 |
负债和股东权益合计 | 239.41 | 239.77 | 252.22 | 243.40 | 259.62 | 255.31 | 236.29 | 173.26 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 22.90 | 46.64 | 21.48 | 3.12 | 2.10 | 2.15 | 3.23 | 1.98 |
交易性金融资产 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.26 |
应收票据 | -- | -- | -- | 0.05 | 0.32 | 2.22 | 3.60 | 2.41 |
应收账款 | 42.95 | 46.34 | 33.86 | 13.43 | 9.01 | 7.31 | 6.81 | 4.43 |
预付款项 | 3.44 | 3.43 | 3.60 | 0.83 | 0.51 | 1.96 | 0.25 | 0.23 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.18 | -- | -- | 0.16 | -- | -- | 0.18 | 0.07 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 11.72 | 23.74 | 12.52 | 5.50 | 6.01 | 6.98 | 3.32 | 1.87 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 7.07 | 6.49 | 2.09 | 1.52 | 2.46 | 1.66 | 0.81 | 0.30 |
流动资产合计 | 99.36 | 151.79 | 92.52 | 28.22 | 22.65 | 22.40 | 18.20 | 11.56 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- |
长期股权投资 | 4.01 | 1.90 | 0.30 | 1.31 | 1.38 | 1.44 | 3.50 | 2.41 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 73.95 | 43.81 | 24.93 | 19.14 | -- | -- | -- | 5.29 |
在建工程 | 17.82 | -- | -- | 2.34 | -- | -- | 2.40 | 1.38 |
工程物资 | 2.31 | -- | -- | 0.24 | -- | -- | 0.19 | 0.09 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 12.15 | 8.24 | 5.31 | 4.09 | 3.19 | 2.96 | 2.02 | 0.85 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 2.15 | 0.14 | -- | 0.37 | 1.23 | 1.27 | 1.44 | 1.37 |
长期待摊费用 | 0.36 | 0.48 | 0.06 | 0.15 | 0.26 | 0.17 | 0.15 | 0.11 |
递延所得税资产 | 0.93 | 1.32 | 1.59 | 0.68 | 0.38 | 0.24 | 0.19 | 0.16 |
其他非流动资产 | 21.79 | 17.03 | 1.38 | 0.48 | 0.15 | 0.31 | 0.72 | 0.14 |
非流动资产合计 | 140.41 | 103.52 | 46.48 | 31.89 | 30.65 | 26.95 | 18.72 | 11.80 |
资产总计 | 239.77 | 255.31 | 138.99 | 60.10 | 53.30 | 49.35 | 36.92 | 23.35 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 12.49 | 7.98 | 4.44 | 5.48 | 7.42 | 7.64 | 2.22 | 0.90 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.60 | 0.47 | 1.26 | 0.58 | 0.95 | -- | 1.74 | 1.19 |
应付账款 | 32.61 | 46.74 | 22.40 | 8.51 | 7.41 | -- | 4.26 | 2.87 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.19 |
应付职工薪酬 | 1.39 | 2.09 | 1.14 | 0.60 | 0.42 | 0.40 | 0.37 | 0.33 |
应交税费 | 2.57 | 6.08 | 3.20 | 1.22 | 0.36 | 0.41 | 0.12 | 0.18 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
应付股利 | 0.08 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 3.74 | -- | -- | 0.86 | -- | -- | 0.53 | 1.08 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.33 | 1.94 | 1.17 | 1.00 | 0.64 | 0.18 | 0.17 | 0.12 |
其他流动负债 | 0.10 | 2.53 | 2.63 | 2.52 | 2.62 | 0.59 | 0.45 | 0.06 |
流动负债合计 | 59.44 | 85.28 | 61.46 | 20.97 | 20.85 | 18.38 | 10.01 | 6.93 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 8.94 | 7.76 | 3.11 | 3.17 | 2.10 | 0.48 | -- | -- |
应付债券 | 33.02 | 31.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | 0.06 | 0.06 | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
递延所得税负债 | 0.84 | 0.79 | 0.34 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.03 |
其他非流动负债 | 0.10 | 2.53 | 2.63 | 2.52 | 2.62 | 0.59 | 0.45 | -- |
非流动负债合计 | 44.53 | 41.65 | 3.84 | 3.78 | 2.74 | 1.31 | 0.46 | 0.09 |
负债合计 | 103.97 | 126.93 | 65.29 | 24.75 | 23.59 | 19.69 | 10.47 | 7.01 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 19.24 | 19.27 | 9.60 | 5.46 | 5.48 | 3.39 | 3.40 | 3.25 |
资本公积 | 18.18 | 19.44 | 28.83 | 9.46 | 9.10 | 10.69 | 11.92 | 5.52 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6.33 | 5.70 | 2.27 | 1.21 | 1.00 | 1.13 | 0.71 | 0.61 |
未分配利润 | 88.68 | 81.85 | 32.91 | 16.67 | 11.70 | 13.00 | 9.48 | 7.18 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 135.80 | 128.38 | 73.70 | 35.36 | 29.71 | 29.66 | 26.45 | 16.28 |
少数股东权益 | 2.25 | 2.92 | 2.13 | 1.50 | 1.83 | 1.45 | 1.08 | 0.07 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 133.55 | 125.46 | 71.57 | 33.86 | 27.88 | 28.22 | 25.38 | 16.34 |
负债和股东权益合计 | 239.77 | 255.31 | 138.99 | 60.10 | 53.30 | 49.35 | 36.92 | 23.35 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 24.63 | 154.05 | 121.24 | 79.87 | 43.14 | 223.17 | 164.29 | 103.63 |
营业成本 | 23.72 | 130.49 | 99.91 | 63.95 | 34.10 | 155.73 | 111.76 | 67.54 |
营业税金及附加 | 0.14 | 1.01 | 0.87 | 0.52 | 0.29 | 1.58 | 1.30 | 0.90 |
销售费用 | 0.12 | 1.01 | 0.84 | 0.57 | 0.18 | 1.09 | 1.08 | 0.65 |
管理费用 | 1.84 | 6.40 | 5.21 | 3.51 | 1.91 | 5.47 | 4.36 | 2.58 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.43 | 1.49 | 1.01 | 0.55 | 0.37 | 0.21 | -0.12 | 0.02 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.07 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.11 | 0.38 | 0.39 | 0.25 | 0.13 | 1.40 | 1.02 | 0.03 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.08 | 0.04 | 0.16 | 1.02 | 0.03 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 1.29 | 23.43 | 21.57 | 15.86 | 8.92 | 68.72 | 53.57 | 36.09 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.01 |
营业外支出 | 0.02 | 0.26 | 0.13 | 0.04 | -- | 0.07 | 0.05 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 1.28 | 23.24 | 21.48 | 15.84 | 8.93 | 68.72 | 53.57 | 36.08 |
所得税费用 | 0.15 | 4.82 | 4.38 | 3.53 | 1.94 | 10.27 | 9.03 | 6.32 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.14 | 18.42 | 17.10 | 12.31 | 7.00 | 58.44 | 44.54 | 29.77 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.14 | 18.91 | 17.52 | 12.88 | 6.95 | 57.14 | 43.60 | 29.06 |
少数股东损益 | -0.01 | -0.48 | -0.42 | -0.57 | 0.05 | 1.30 | 0.94 | 0.70 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 154.05 | 223.17 | 110.91 | 41.19 | 27.55 | 20.80 | 20.57 | 18.37 |
营业成本 | 130.49 | 155.73 | 81.37 | 32.67 | 26.03 | 20.63 | 13.60 | 11.07 |
营业税金及附加 | 1.01 | 1.58 | 0.78 | 0.38 | 0.24 | 0.14 | 0.17 | 0.16 |
销售费用 | 1.01 | 1.09 | 0.76 | 0.67 | 1.29 | 1.08 | 1.07 | 0.83 |
管理费用 | 6.40 | 5.47 | 3.55 | 2.42 | 2.08 | 1.67 | 2.20 | 1.90 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.49 | 0.21 | 0.38 | 0.73 | 0.69 | 0.44 | 0.16 | 0.03 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.46 | 0.28 | 0.38 |
公允价值变动净收益 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -0.26 | 0.26 |
投资收益 | 0.38 | 1.40 | -0.02 | -0.06 | -0.07 | 4.86 | 0.62 | 0.30 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.06 | 0.16 | -0.03 | -0.07 | -0.06 | -0.07 | 0.36 | 0.29 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 23.43 | 68.72 | 26.72 | 6.34 | 0.13 | 5.42 | 3.57 | 4.57 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.07 | 0.07 | 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.13 |
营业外支出 | 0.26 | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.16 | 0.12 | 0.01 | 0.05 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 23.24 | 68.72 | 27.02 | 6.26 | -- | 5.33 | 3.57 | 4.64 |
所得税费用 | 4.82 | 10.27 | 3.94 | 1.26 | 0.29 | 0.86 | -- | 0.69 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 18.42 | 58.44 | 23.07 | 5.00 | -0.29 | 4.47 | 3.01 | 3.95 |
净利润(不含少数股东损益) | 18.91 | 57.14 | 22.08 | 5.33 | 0.16 | 4.56 | 3.05 | 3.96 |
少数股东损益 | -0.48 | 1.30 | 0.99 | -0.32 | -0.45 | -0.09 | -0.03 | -0.01 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.48 | 78.12 | 59.89 | 40.14 | 12.38 | 125.80 | 82.89 | 59.13 |
收到的税费返还 | -- | 2.56 | 2.39 | 1.48 | 1.19 | 2.00 | 1.70 | 1.33 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.58 | 2.26 | 1.73 | 1.13 | 0.67 | 1.98 | 1.03 | 0.79 |
经营活动现金流入小计 | 14.06 | 82.95 | 64.00 | 42.75 | 14.23 | 129.78 | 85.62 | 61.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.74 | 29.63 | 25.45 | 17.54 | 9.96 | 53.60 | 36.68 | 18.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.74 | 8.62 | 6.21 | 4.25 | 1.94 | 6.94 | 4.75 | 3.21 |
支付的各项税费 | 2.23 | 14.67 | 12.51 | 10.17 | 5.77 | 19.97 | 15.73 | 11.75 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.13 | 7.28 | 5.66 | 4.17 | 1.45 | 7.64 | 5.05 | 3.65 |
经营活动现金流出小计 | 13.84 | 60.20 | 49.83 | 36.13 | 19.13 | 88.14 | 62.20 | 36.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.22 | 22.74 | 14.17 | 6.61 | -4.90 | 41.64 | 23.43 | 24.27 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.46 | 8.32 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | 1.49 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.06 | 0.03 | 0.02 | -- | 0.05 | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.44 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.04 | 0.59 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.02 |
投资活动现金流入小计 | 0.46 | 8.40 | 2.22 | 2.20 | 0.50 | 1.97 | 1.08 | 0.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.16 | 31.02 | 27.12 | 20.81 | 10.40 | 36.81 | 24.42 | 14.10 |
投资所支付的现金 | 2.14 | 14.15 | 9.32 | 7.75 | 1.00 | 15.98 | 2.97 | 2.46 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 0.25 | 0.67 | 0.47 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | -- | -- | -- | 1.62 | -- | 0.03 | 5.23 |
投资活动现金流出小计 | 5.31 | 47.32 | 38.59 | 30.71 | 15.16 | 53.04 | 28.10 | 22.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.85 | -38.93 | -36.36 | -28.52 | -14.66 | -51.07 | -27.02 | -21.64 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.02 | 0.01 | -- | -- | 1.08 | 35.17 | 0.24 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 9.90 | 19.05 | 13.43 | 11.46 | 8.42 | 18.36 | 10.98 | 7.28 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.97 | 1.96 | 1.96 |
筹资活动现金流入小计 | 9.90 | 19.08 | 13.44 | 11.46 | 8.42 | 54.38 | 48.11 | 9.48 |
偿还债务支付的现金 | 5.14 | 12.05 | 4.80 | 4.33 | 2.33 | 9.47 | 5.72 | 5.29 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.20 | 12.52 | 12.28 | 11.74 | 0.12 | 5.15 | 5.03 | 4.94 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 0.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2.37 | 1.64 | 0.87 | 1.37 | 5.26 | 3.87 | 3.87 |
筹资活动现金流出小计 | 5.34 | 26.95 | 18.72 | 16.95 | 3.82 | 19.87 | 14.61 | 14.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4.56 | -7.87 | -5.27 | -5.48 | 4.59 | 34.51 | 33.50 | -4.62 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.04 | 0.06 | 0.09 | -0.05 | 0.11 | 0.13 | 0.05 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -0.07 | -24.02 | -27.40 | -27.29 | -15.01 | 25.19 | 30.04 | -1.95 |
期初现金及现金等价物余额 | 22.88 | 46.58 | 46.58 | 46.58 | 46.58 | 21.38 | 21.38 | 21.38 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 22.81 | 22.56 | 19.17 | 19.28 | 31.56 | 46.58 | 51.42 | 19.44 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 18.42 | -- | 12.31 | -- | 58.44 | -- | 29.77 |
加:资产减值准备 | -- | 1.82 | -- | 0.53 | -- | 0.88 | -- | 0.29 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6.72 | -- | 2.97 | -- | 4.77 | -- | 2.29 |
无形资产摊销 | -- | 0.37 | -- | 0.17 | -- | 0.20 | -- | 0.32 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.14 | -- | 0.07 | -- | 0.14 | -- | 0.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.08 | -- | -0.04 | -- | -0.05 | -- | 0.01 |
固定资产报废损失 | -- | 0.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 1.91 | -- | 0.84 | -- | 0.66 | -- | 0.17 |
投资损失 | -- | -0.57 | -- | -0.25 | -- | -1.40 | -- | -0.03 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.23 | -- | 0.44 | -- | -0.63 | -- | 0.46 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.02 | -- | -0.12 | -- | -0.06 | -- | -- |
存货的减少 | -- | 10.37 | -- | 6.57 | -- | -11.45 | -- | -1.00 |
经营性应收项目的减少 | -- | 15.32 | -- | 3.06 | -- | -29.56 | -- | -15.17 |
经营性应付项目的增加 | -- | -32.65 | -- | -20.94 | -- | 17.07 | -- | 6.38 |
其他 | -- | 0.10 | -- | 0.99 | -- | 2.05 | -- | 0.72 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 22.56 | -- | 19.28 | -- | 46.58 | -- | 19.44 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 46.58 | -- | 46.58 | -- | 21.38 | -- | 21.38 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 78.12 | 125.80 | 56.76 | 20.77 | 16.91 | 14.39 | 11.76 | 12.53 |
收到的税费返还 | 2.56 | 2.00 | 0.18 | 0.07 | 0.04 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.26 | 1.98 | 1.00 | 0.69 | 0.58 | 0.74 | 0.46 | 0.45 |
经营活动现金流入小计 | 82.95 | 129.78 | 57.95 | 21.54 | 17.54 | 15.12 | 12.22 | 12.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29.63 | 53.60 | 22.32 | 7.47 | 11.20 | 11.76 | 7.54 | 5.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.62 | 6.94 | 4.13 | 3.19 | 2.65 | 2.31 | 1.73 | 1.27 |
支付的各项税费 | 14.67 | 19.97 | 6.78 | 2.32 | 1.43 | 1.13 | 1.36 | 1.70 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7.28 | 7.64 | 4.25 | 2.24 | 2.43 | 3.11 | 2.37 | 1.98 |
经营活动现金流出小计 | 60.20 | 88.14 | 37.48 | 15.21 | 17.72 | 18.31 | 13.01 | 10.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22.74 | 41.64 | 20.47 | 6.32 | -0.18 | -3.18 | -0.79 | 2.34 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 8.32 | 1.49 | 1.63 | -- | -- | 4.50 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.05 | 0.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | 0.44 | 0.01 | 0.02 | -- | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.45 | 0.26 | 1.68 |
投资活动现金流入小计 | 8.40 | 1.97 | 1.64 | 0.03 | 0.01 | 4.96 | 0.33 | 1.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31.02 | 36.81 | 16.10 | 3.57 | 2.72 | 7.75 | 3.31 | 1.64 |
投资所支付的现金 | 14.15 | 15.98 | 1.12 | 0.43 | 0.12 | 1.04 | 1.07 | 0.98 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2.15 | 0.25 | 2.00 | -- | 0.05 | 0.85 | 0.88 | 0.05 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.45 | -- | 1.54 |
投资活动现金流出小计 | 47.32 | 53.04 | 19.22 | 4.00 | 2.89 | 10.08 | 5.26 | 4.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -38.93 | -51.07 | -17.58 | -3.97 | -2.89 | -5.12 | -4.93 | -2.52 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.02 | 1.08 | 20.44 | 0.02 | 0.36 | 0.42 | 6.04 | 0.04 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.02 | 0.01 | 0.35 | -- | -- | 0.42 | 0.02 | -- |
取得借款收到的现金 | 19.05 | 18.36 | 6.64 | 8.13 | 10.40 | 10.47 | 2.17 | 0.58 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.97 | 1.18 | 6.00 | 3.19 | 4.02 | 0.89 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 19.08 | 54.38 | 28.26 | 14.15 | 13.95 | 14.91 | 9.10 | 0.62 |
偿还债务支付的现金 | 12.05 | 9.47 | 7.47 | 8.16 | 8.76 | 4.42 | 1.33 | 0.38 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12.52 | 5.15 | 1.47 | 0.75 | 0.86 | 0.84 | 0.73 | 0.25 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.37 | 5.26 | 3.81 | 6.49 | 1.18 | 2.60 | 0.10 | 0.02 |
筹资活动现金流出小计 | 26.95 | 19.87 | 12.74 | 15.39 | 10.80 | 7.86 | 2.15 | 0.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7.87 | 34.51 | 15.53 | -1.24 | 3.15 | 7.04 | 6.95 | -0.03 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.04 | 0.11 | -0.05 | -0.04 | -- | 0.01 | -0.03 | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -24.02 | 25.19 | 18.36 | 1.07 | 0.07 | -1.25 | 1.20 | -0.20 |
期初现金及现金等价物余额 | 46.58 | 21.38 | 3.02 | 1.95 | 1.88 | 3.13 | 1.93 | 2.14 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 22.56 | 46.58 | 21.38 | 3.02 | 1.95 | 1.88 | 3.13 | 1.93 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 18.42 | 58.44 | 23.07 | 5.00 | -0.29 | 4.47 | 3.01 | 3.95 |
加:资产减值准备 | 1.82 | 0.88 | 2.94 | 2.26 | 1.46 | 0.46 | 0.28 | 0.37 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6.72 | 4.77 | 3.93 | 2.67 | 2.02 | 1.25 | 0.88 | 0.67 |
无形资产摊销 | 0.37 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.05 |
长期待摊费用摊销 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.08 | -0.05 | 0.12 | 0.01 | 0.04 | -0.02 | 0.04 | 0.02 |
固定资产报废损失 | 0.18 | -- | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -0.01 | 0.26 | -0.26 |
财务费用1 | 1.91 | 0.66 | 0.41 | 0.61 | 0.61 | 0.32 | 0.07 | 0.02 |
投资损失 | -0.57 | -1.40 | 0.02 | 0.06 | 0.07 | -4.86 | -0.62 | -0.30 |
递延所得税资产减少 | 0.23 | -0.63 | -0.42 | 0.04 | -0.10 | -0.05 | -0.03 | -0.02 |
递延所得税负债增加 | 0.02 | -0.06 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.13 | -0.01 |
存货的减少 | 10.37 | -11.45 | -7.09 | -0.01 | -0.30 | -3.13 | -1.45 | -0.62 |
经营性应收项目的减少 | 15.32 | -29.56 | -41.46 | -7.27 | -2.99 | -1.26 | -3.79 | -3.76 |
经营性应付项目的增加 | -32.65 | 17.07 | 38.58 | 2.50 | -1.03 | -0.53 | 0.30 | 2.15 |
其他 | 0.10 | 2.05 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 22.56 | 46.58 | 21.38 | 3.02 | 1.95 | 1.88 | 3.13 | 1.93 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 46.58 | 21.38 | 3.02 | 1.95 | 1.88 | 3.13 | 1.93 | 2.14 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |