昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 190.21 | 171.93 | 226.61 | 659.61 | 917.15 | 586.64 | 387.37 | 293.52 |
交易性金融资产 | 1,033.12 | 1,158.10 | 1,223.93 | 1,268.12 | 590.44 | 555.82 | 876.03 | 845.60 |
应收票据 | 260.70 | 213.72 | 226.95 | 307.32 | 323.33 | 271.89 | 251.50 | 229.65 |
应收账款 | 1,004.10 | 971.80 | 926.83 | 856.53 | 911.93 | 796.14 | 726.26 | 686.52 |
预付款项 | 117.04 | 163.85 | 206.58 | 139.59 | 192.44 | 146.26 | 158.34 | 122.89 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 30.49 | -- | 26.71 | -- | 22.08 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2,279.35 | 2,051.56 | 1,890.23 | 1,912.05 | 1,779.36 | 1,735.58 | 1,656.82 | 1,634.64 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 404.78 | 447.96 | 408.63 | 8.78 | 181.52 | 31.32 | 30.30 | 102.01 |
流动资产合计 | 5,527.90 | 5,575.09 | 5,447.29 | 5,417.04 | 5,129.06 | 4,387.20 | 4,303.33 | 4,075.18 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 20.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 387.66 | 406.73 | 408.18 | 397.83 | 396.55 | 399.11 | 413.94 | 368.93 |
投资性房地产 | 11.95 | 12.12 | 12.30 | 6.37 | 6.47 | 6.57 | 6.67 | 6.77 |
固定资产 | 176.16 | 177.70 | 181.30 | 192.56 | 212.89 | 216.53 | 221.69 | 227.53 |
在建工程 | -- | 73.70 | -- | 27.24 | -- | 0.80 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 53.82 | 54.77 | 55.95 | 57.09 | 63.39 | 62.59 | 63.90 | 59.20 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 55.84 | 55.99 | 56.58 | 57.64 |
长期待摊费用 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 50.64 | 47.10 | 42.58 | 40.35 | 38.26 | 35.60 | 33.63 | 33.55 |
其他非流动资产 | 24.12 | 25.60 | 28.28 | 20.76 | 7.52 | 4.90 | 8.45 | 16.77 |
非流动资产合计 | 897.49 | 865.20 | 820.93 | 803.23 | 850.64 | 840.20 | 863.46 | 826.76 |
资产总计 | 6,425.38 | 6,440.29 | 6,268.22 | 6,220.27 | 5,979.70 | 5,227.40 | 5,166.79 | 4,901.95 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 16.00 | 16.83 | 11.13 | 31.83 | 33.83 | 36.83 | 30.13 | 25.13 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 297.57 | 260.85 | 244.37 | 227.58 | 211.04 | 195.22 | 164.50 | 169.65 |
预收账款 | 0.19 | 0.29 | 0.42 | 0.10 | 0.19 | 0.29 | 0.39 | 0.09 |
应付职工薪酬 | 21.00 | 20.85 | 21.05 | 70.48 | 24.39 | 19.89 | 21.27 | 55.64 |
应交税费 | 21.33 | 23.56 | 39.17 | 54.03 | 71.98 | 51.71 | 63.62 | 50.02 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 255.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 16.21 | -- | 3.04 | -- | 4.46 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.02 | 3.12 | 2.39 | 2.10 | 1.91 | 1.91 | 2.27 | 15.58 |
其他流动负债 | 182.68 | 162.96 | 138.12 | 119.46 | 106.81 | 87.92 | 79.48 | 87.34 |
流动负债合计 | 2,156.39 | 2,308.14 | 1,940.75 | 2,233.83 | 1,952.54 | 1,819.88 | 1,692.07 | 1,588.53 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | 427.91 | 423.85 | 419.79 | 415.82 | 411.72 | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 6.62 | 5.79 | 4.71 | 5.20 | 4.51 | 3.34 | 3.50 | 4.20 |
递延所得税负债 | 17.19 | 16.44 | 15.07 | 14.38 | 13.42 | 13.13 | 13.40 | 13.35 |
其他非流动负债 | 182.68 | 162.96 | 138.12 | 119.46 | 106.81 | 87.92 | 79.48 | 87.34 |
非流动负债合计 | 732.38 | 702.47 | 784.65 | 639.75 | 708.53 | 310.20 | 241.35 | 265.54 |
负债合计 | 2,888.77 | 3,010.61 | 2,725.40 | 2,873.58 | 2,661.07 | 2,130.09 | 1,933.42 | 1,854.07 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,022.56 | 1,022.55 | 1,022.55 | 1,022.55 | 1,022.55 | 1,022.55 | 1,022.55 | 1,022.55 |
资本公积 | 233.78 | 231.10 | 228.74 | 226.08 | 224.17 | 211.25 | 201.55 | 168.30 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 300.52 | 300.52 | 300.52 | 300.52 | 255.49 | 255.49 | 255.49 | 255.49 |
未分配利润 | 1,715.05 | 1,615.92 | 1,746.44 | 1,536.23 | 1,563.86 | 1,400.60 | 1,545.02 | 1,391.86 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,536.62 | 3,429.68 | 3,542.82 | 3,346.69 | 3,318.63 | 3,097.31 | 3,233.37 | 3,047.88 |
少数股东权益 | 177.39 | 171.67 | 160.55 | 177.11 | 178.43 | 166.18 | 167.31 | 168.08 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,359.22 | 3,258.01 | 3,382.28 | 3,169.59 | 3,140.20 | 2,931.13 | 3,066.05 | 2,879.79 |
负债和股东权益合计 | 6,425.38 | 6,440.29 | 6,268.22 | 6,220.27 | 5,979.70 | 5,227.40 | 5,166.79 | 4,901.95 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 659.61 | 293.52 | 114.88 | 143.73 | 200.67 | 58.38 | 11.86 | 16.10 |
交易性金融资产 | 1,268.12 | 845.60 | 925.74 | 567.44 | 299.87 | 446.55 | 308.33 | 360.19 |
应收票据 | 307.32 | 229.65 | 451.04 | 263.13 | 227.56 | 145.28 | 112.22 | 64.00 |
应收账款 | 856.53 | 686.52 | 697.72 | 469.18 | 463.61 | 478.14 | 500.86 | 470.32 |
预付款项 | 139.59 | 122.89 | 49.36 | 57.21 | 62.91 | 34.41 | 32.81 | 28.54 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.11 | -- | -- | 0.01 |
应收股利 | 2.60 | -- | -- | -- | -- | 0.37 | -- | -- |
其他应收款 | 26.71 | -- | 12.81 | -- | 14.38 | 10.50 | 10.13 | 10.02 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 1,912.05 | 1,634.64 | 1,510.92 | 1,410.64 | 1,102.69 | 606.18 | 414.99 | 341.64 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 8.78 | 102.01 | 32.99 | 378.56 | 360.74 | 196.10 | 342.10 | 350.40 |
流动资产合计 | 5,417.04 | 4,075.18 | 3,795.47 | 3,304.06 | 2,732.54 | 1,975.91 | 1,733.31 | 1,641.22 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 34.13 | 27.26 | 5.26 | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 397.83 | 368.93 | 344.09 | 300.41 | 287.16 | 266.17 | 234.63 | 161.93 |
投资性房地产 | 6.37 | 6.77 | 7.16 | 7.55 | 7.95 | 8.34 | -- | -- |
固定资产 | 192.56 | 227.53 | 235.57 | -- | 209.88 | -- | 193.17 | 188.80 |
在建工程 | 27.24 | -- | 4.10 | -- | -- | -- | -- | 5.56 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 57.09 | 59.20 | 62.60 | 67.12 | 70.92 | 70.36 | 63.35 | 40.79 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.12 | 57.64 | 63.23 | 61.59 | 61.07 | 61.07 | 0.40 | 0.40 |
长期待摊费用 | 0.09 | -- | 0.01 | 0.04 | 0.58 | 1.57 | 1.16 | -- |
递延所得税资产 | 40.35 | 33.55 | 29.58 | 29.37 | 37.55 | 29.36 | 21.25 | 15.60 |
其他非流动资产 | 20.76 | 16.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 803.23 | 826.76 | 781.34 | 737.10 | 710.94 | 673.43 | 519.22 | 413.08 |
资产总计 | 6,220.27 | 4,901.95 | 4,576.81 | 4,041.15 | 3,443.48 | 2,649.34 | 2,252.53 | 2,054.30 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 31.83 | 25.13 | 20.00 | 9.00 | 9.78 | 12.01 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 227.58 | 169.65 | 176.66 | 129.02 | 100.47 | 93.77 | 55.38 | 40.72 |
预收账款 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 1,376.12 | 1,069.51 | 402.85 | 213.97 | 181.13 |
应付职工薪酬 | 70.48 | 55.64 | 52.36 | 46.06 | 38.14 | 27.67 | 21.51 | 17.84 |
应交税费 | 54.03 | 50.02 | 31.69 | 31.43 | 11.88 | 16.62 | 17.25 | 7.51 |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.03 | 0.04 | 0.04 | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 3.04 | -- | 1.62 | -- | 1.44 | 2.56 | 0.65 | 0.88 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.10 | 15.58 | 14.36 | 14.56 | 2.56 | 0.36 | 0.16 | 0.16 |
其他流动负债 | 119.46 | 87.34 | 108.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 2,233.83 | 1,588.53 | 1,819.35 | 1,610.77 | 1,233.83 | 555.88 | 308.92 | 248.24 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | 15.00 | 29.00 | 43.16 | 45.31 | 0.47 | 0.63 |
应付债券 | 415.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | 0.17 | -- | 0.86 | 0.40 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | 6.00 | -- | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 9.78 |
预计负债 | 5.20 | 4.20 | -- | -- | -- | 0.57 | -- | -- |
递延所得税负债 | 14.38 | 13.35 | 8.30 | 7.07 | 4.74 | 2.93 | 1.80 | 1.15 |
其他非流动负债 | 119.46 | 87.34 | 108.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 639.75 | 265.54 | 41.93 | 57.19 | 76.63 | 82.21 | 33.62 | 34.28 |
负债合计 | 2,873.58 | 1,854.07 | 1,861.28 | 1,667.97 | 1,310.46 | 638.09 | 342.54 | 282.52 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,022.55 | 1,022.55 | 1,022.55 | 1,022.55 | 681.70 | 681.70 | 681.70 | 681.70 |
资本公积 | 226.08 | 168.30 | 154.76 | 102.77 | 229.43 | 222.14 | 201.08 | 188.26 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 300.52 | 255.49 | 209.53 | 174.83 | 147.02 | 127.09 | 113.03 | 101.68 |
未分配利润 | 1,536.23 | 1,391.86 | 1,152.00 | 965.39 | 990.54 | 882.94 | 815.17 | 764.42 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,346.69 | 3,047.88 | 2,715.53 | 2,373.18 | 2,133.02 | 2,011.25 | 1,823.05 | 1,745.76 |
少数股东权益 | 177.11 | 168.08 | 146.78 | 82.83 | 67.97 | 83.30 | 86.94 | 26.02 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,169.59 | 2,879.79 | 2,568.75 | 2,290.35 | 2,065.06 | 1,927.94 | 1,909.99 | 1,771.78 |
负债和股东权益合计 | 6,220.27 | 4,901.95 | 4,576.81 | 4,041.15 | 3,443.48 | 2,649.34 | 2,252.53 | 2,054.30 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,982.26 | 1,389.35 | 729.71 | 2,153.75 | 1,726.93 | 1,028.11 | 504.29 | 2,112.95 |
营业成本 | 1,502.85 | 1,043.06 | 528.54 | 1,692.89 | 1,270.08 | 774.24 | 374.50 | 1,606.59 |
营业税金及附加 | 12.20 | 7.33 | 3.82 | 23.33 | 16.13 | 10.41 | 5.49 | 18.52 |
销售费用 | 85.23 | 52.82 | 27.41 | 94.51 | 60.00 | 36.48 | 18.51 | 85.54 |
管理费用 | 64.04 | 41.11 | 19.97 | 112.80 | 81.48 | 56.43 | 28.74 | 111.28 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.49 | -1.47 | -0.01 | -13.14 | -7.89 | -3.57 | -0.04 | -0.92 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 8.92 | 6.73 | 1.80 | 5.64 | 1.73 | 0.69 | 1.76 | -1.59 |
投资收益 | 4.29 | 12.33 | 14.81 | 6.44 | 17.16 | 18.10 | 25.90 | 53.51 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -9.36 | 3.58 | 8.19 | 4.92 | 3.93 | 7.91 | 21.35 | 28.65 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 520.19 | 399.02 | 250.74 | 514.10 | 506.01 | 301.36 | 175.90 | 606.37 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 6.88 | 6.86 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.08 |
营业外支出 | 2.44 | 0.44 | 0.37 | 2.07 | 2.01 | 0.04 | -- | 3.78 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 524.63 | 405.45 | 250.37 | 512.04 | 504.01 | 301.33 | 175.90 | 602.67 |
所得税费用 | 65.54 | 50.65 | 31.90 | 64.29 | 64.76 | 37.53 | 22.60 | 82.78 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 459.09 | 354.81 | 218.46 | 447.75 | 439.26 | 263.79 | 153.30 | 519.89 |
净利润(不含少数股东损益) | 434.60 | 335.47 | 210.21 | 445.04 | 427.64 | 264.38 | 153.16 | 490.33 |
少数股东损益 | 24.49 | 19.34 | 8.25 | 2.71 | 11.62 | -0.59 | 0.14 | 29.56 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 2,153.75 | 2,112.95 | 1,827.91 | 1,459.74 | 915.57 | 788.07 | 627.76 | 717.39 |
营业成本 | 1,692.89 | 1,606.59 | 1,332.61 | 1,165.48 | 807.11 | 500.94 | 373.69 | 422.03 |
营业税金及附加 | 23.33 | 18.52 | 15.96 | 15.01 | 11.16 | 9.82 | 7.94 | 4.60 |
销售费用 | 94.51 | 85.54 | 79.96 | 125.87 | 104.64 | 65.77 | 57.67 | 42.27 |
管理费用 | 112.80 | 111.28 | 100.44 | 98.71 | 82.13 | 108.75 | 91.02 | 81.51 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -13.14 | -0.92 | 4.14 | 1.18 | 1.96 | 1.87 | 0.47 | -0.19 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 2.23 | 24.59 | 27.76 | 26.05 |
公允价值变动净收益 | 5.64 | -1.59 | -0.08 | -2.65 | 1.35 | 2.31 | -23.97 | 10.63 |
投资收益 | 6.44 | 53.51 | 44.49 | 34.86 | 33.03 | 27.09 | 50.73 | 17.83 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 4.92 | 28.65 | 20.55 | 2.73 | 10.76 | 6.43 | 6.29 | -3.04 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 514.10 | 606.37 | 556.68 | 383.20 | 186.82 | 141.44 | 95.96 | 169.58 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.08 | 0.35 | 0.09 | 0.38 | 0.19 | 27.37 | 28.51 |
营业外支出 | 2.07 | 3.78 | 2.60 | 0.34 | 2.31 | 1.86 | 0.20 | 0.32 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.31 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 512.04 | 602.67 | 554.44 | 382.96 | 184.88 | 139.78 | 123.13 | 197.78 |
所得税费用 | 64.29 | 82.78 | 84.60 | 55.24 | 21.09 | -- | 15.12 | 22.54 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 447.75 | 519.89 | 469.84 | 327.72 | 163.79 | 121.90 | 108.02 | 175.24 |
净利润(不含少数股东损益) | 445.04 | 490.33 | 405.37 | 307.11 | 182.08 | 129.54 | 109.82 | 176.79 |
少数股东损益 | 2.71 | 29.56 | 64.47 | 20.62 | -18.28 | -7.64 | -1.81 | -1.55 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,703.59 | 1,011.32 | 497.74 | 2,440.43 | 1,692.52 | 1,087.37 | 514.42 | 2,109.48 |
收到的税费返还 | 63.46 | 53.15 | 37.42 | 47.65 | 36.79 | 28.18 | 11.83 | 63.92 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 21.90 | 16.23 | 9.53 | 31.40 | 19.72 | 8.80 | 3.29 | 22.55 |
经营活动现金流入小计 | 1,788.96 | 1,080.70 | 544.69 | 2,519.48 | 1,749.03 | 1,124.35 | 529.54 | 2,195.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,073.88 | 698.22 | 323.32 | 1,256.55 | 914.47 | 552.63 | 268.54 | 1,091.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 387.63 | 269.45 | 156.34 | 442.73 | 331.30 | 227.14 | 132.88 | 375.63 |
支付的各项税费 | 208.75 | 145.55 | 88.27 | 245.46 | 181.20 | 124.83 | 51.22 | 207.71 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 124.13 | 80.76 | 30.55 | 123.21 | 84.70 | 47.57 | 20.96 | 120.98 |
经营活动现金流出小计 | 1,794.39 | 1,193.98 | 598.49 | 2,067.95 | 1,511.68 | 952.18 | 473.60 | 1,796.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5.43 | -113.28 | -53.80 | 451.53 | 237.35 | 172.17 | 55.94 | 399.77 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 3,968.71 | 2,671.95 | 1,316.61 | 2,365.39 | 1,905.56 | 1,423.46 | 674.63 | 3,243.59 |
取得投资收益所收到的现金 | 23.36 | 12.69 | 6.71 | 31.59 | 27.50 | 25.84 | 14.20 | 27.38 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | -- | 1.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 78.28 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.65 | 0.65 | -- | 1.05 | 2.81 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,992.81 | 2,685.36 | 1,323.37 | 2,476.44 | 1,935.98 | 1,449.38 | 688.83 | 3,272.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 84.04 | 50.66 | 4.64 | 54.03 | 27.16 | 10.09 | 6.45 | 25.04 |
投资所支付的现金 | 4,093.01 | 2,987.52 | 1,670.46 | 2,697.06 | 1,703.76 | 1,058.41 | 633.30 | 3,235.04 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.03 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.02 | -- | 0.31 | -- | -- | -- | -- | 1.84 |
投资活动现金流出小计 | 4,177.07 | 3,038.17 | 1,675.41 | 2,751.09 | 1,730.92 | 1,068.50 | 639.75 | 3,262.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -184.26 | -352.81 | -352.05 | -274.65 | 205.06 | 380.88 | 49.08 | 9.24 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.59 | 0.75 | 0.70 | 1.13 | -- | -- | -- | 0.30 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 1.59 | 0.75 | 0.70 | 1.13 | -- | -- | -- | 0.30 |
取得借款收到的现金 | 17.93 | 14.93 | 8.13 | 40.76 | 481.76 | 28.83 | 16.13 | 25.13 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 0.46 | 1.20 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 19.52 | 15.68 | 9.29 | 493.09 | 481.76 | 28.83 | 16.13 | 25.43 |
偿还债务支付的现金 | 24.26 | 23.13 | 22.13 | 44.06 | 38.06 | 32.13 | 26.13 | 39.21 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 257.44 | 0.32 | 0.21 | 256.69 | 256.48 | 256.23 | 0.36 | 213.39 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.35 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17.34 | 14.45 | 13.63 | 8.86 | 8.05 | 1.06 | 0.51 | 0.64 |
筹资活动现金流出小计 | 299.04 | 37.90 | 35.96 | 309.61 | 302.59 | 289.43 | 27.00 | 253.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -279.52 | -22.22 | -26.67 | 183.48 | 179.17 | -260.60 | -10.87 | -227.81 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.92 | 1.18 | 0.08 | 5.90 | 2.29 | 0.92 | -0.05 | -4.33 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -468.29 | -487.13 | -432.44 | 366.26 | 623.87 | 293.38 | 94.09 | 176.87 |
期初现金及现金等价物余额 | 656.59 | 656.59 | 656.59 | 290.33 | 290.33 | 290.33 | 290.33 | 113.46 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 188.31 | 169.46 | 224.16 | 656.59 | 914.20 | 583.71 | 384.42 | 290.33 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 354.81 | -- | 447.75 | -- | 263.79 | -- | 519.89 |
加:资产减值准备 | -- | 17.11 | -- | 20.97 | -- | 1.02 | -- | 22.63 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 12.99 | -- | 27.08 | -- | 13.98 | -- | 27.65 |
无形资产摊销 | -- | 2.37 | -- | 4.96 | -- | 2.52 | -- | 4.78 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.01 | -- | 0.12 | -- | 0.09 | -- | 0.87 |
固定资产报废损失 | -- | 0.01 | -- | 0.11 | -- | -- | -- | 0.22 |
公允价值变动损失 | -- | -6.73 | -- | -5.64 | -- | -0.69 | -- | 1.59 |
财务费用1 | -- | 4.35 | -- | -3.71 | -- | -1.03 | -- | 0.19 |
投资损失 | -- | -12.33 | -- | -6.44 | -- | -18.10 | -- | -53.51 |
递延所得税资产减少 | -- | -6.14 | -- | -9.16 | -- | -2.12 | -- | -3.84 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.17 | -- | 1.08 | -- | -0.21 | -- | 2.00 |
存货的减少 | -- | -140.19 | -- | -400.67 | -- | -109.20 | -- | -133.38 |
经营性应收项目的减少 | -- | -233.95 | -- | -344.25 | -- | -269.40 | -- | -30.18 |
经营性应付项目的增加 | -- | -107.21 | -- | 713.55 | -- | 288.48 | -- | 36.48 |
其他 | -- | -0.01 | -- | 3.81 | -- | 2.07 | -- | 4.23 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 169.46 | -- | 656.59 | -- | 583.71 | -- | 290.33 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 656.59 | -- | 290.33 | -- | 290.33 | -- | 113.46 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,440.43 | 2,109.48 | 1,486.58 | 1,720.51 | 1,501.15 | 893.86 | 577.89 | 543.10 |
收到的税费返还 | 47.65 | 63.92 | 37.75 | 70.07 | 46.00 | 31.07 | 19.18 | 16.15 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 31.40 | 22.55 | 16.47 | 34.72 | 23.39 | 19.82 | 13.16 | 12.72 |
经营活动现金流入小计 | 2,519.48 | 2,195.95 | 1,540.80 | 1,825.31 | 1,570.54 | 944.75 | 610.23 | 571.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,256.55 | 1,091.85 | 780.42 | 889.98 | 853.57 | 445.54 | 304.09 | 300.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 442.73 | 375.63 | 286.06 | 265.37 | 220.43 | 187.60 | 156.88 | 70.42 |
支付的各项税费 | 245.46 | 207.71 | 200.71 | 158.65 | 119.16 | 95.56 | 71.75 | 69.88 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 123.21 | 120.98 | 126.60 | 158.91 | 153.64 | 105.06 | 68.50 | 68.44 |
经营活动现金流出小计 | 2,067.95 | 1,796.18 | 1,393.80 | 1,472.91 | 1,346.80 | 833.75 | 601.23 | 509.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | 451.53 | 399.77 | 147.01 | 352.39 | 223.75 | 111.00 | 9.00 | 62.34 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2,365.39 | 3,243.59 | 2,854.53 | 1,887.21 | 1,768.98 | 1,923.89 | 1,792.90 | 1,543.12 |
取得投资收益所收到的现金 | 31.59 | 27.38 | 24.49 | 33.03 | 41.81 | 23.00 | 48.40 | 20.78 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.13 | 1.21 | 0.35 | 0.09 | 0.82 | 0.11 | 0.99 | 0.62 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 78.28 | -- | 2.72 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.05 | -- | -- | 2.03 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,476.44 | 3,272.19 | 2,882.08 | 1,922.37 | 1,811.61 | 1,947.00 | 1,842.29 | 1,564.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54.03 | 25.04 | 26.56 | 52.15 | 32.77 | 37.33 | 24.32 | 28.73 |
投资所支付的现金 | 2,697.06 | 3,235.04 | 2,840.04 | 2,168.85 | 1,811.26 | 1,927.13 | 1,819.56 | 1,558.81 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1.03 | -- | -- | -- | 63.26 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.84 | 0.51 | 7.86 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,751.09 | 3,262.95 | 2,867.11 | 2,228.86 | 1,844.03 | 2,027.72 | 1,843.88 | 1,587.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -274.65 | 9.24 | 14.98 | -306.49 | -32.42 | -80.73 | -1.59 | -23.02 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.13 | 0.30 | -- | -- | 5.00 | 6.70 | 39.97 | 0.11 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 1.13 | 0.30 | -- | -- | -- | 1.70 | 39.97 | 0.11 |
取得借款收到的现金 | 40.76 | 25.13 | 20.00 | 9.00 | 9.00 | 56.24 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.20 | -- | -- | -- | -- | 30.50 | -- | 4.48 |
筹资活动现金流入小计 | 493.09 | 25.43 | 20.00 | 9.00 | 14.00 | 93.44 | 39.97 | 4.59 |
偿还债务支付的现金 | 44.06 | 39.21 | 23.57 | 12.33 | 8.37 | 0.28 | 0.16 | 0.16 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 256.69 | 213.39 | 188.15 | 97.11 | 56.28 | 48.76 | 47.73 | 48.15 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 7.35 | 2.45 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.86 | 0.64 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 30.51 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 309.61 | 253.24 | 211.73 | 109.46 | 64.67 | 79.55 | 47.89 | 48.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 183.48 | -227.81 | -191.73 | -100.46 | -50.67 | 13.89 | -7.92 | -43.72 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 5.90 | -4.33 | -0.02 | -0.64 | 1.26 | 0.49 | 0.01 | -0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 366.26 | 176.87 | -29.77 | -55.20 | 141.92 | 44.65 | -0.49 | -4.41 |
期初现金及现金等价物余额 | 290.33 | 113.46 | 143.23 | 198.43 | 56.51 | 11.86 | 12.36 | 16.77 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 656.59 | 290.33 | 113.46 | 143.23 | 198.43 | 56.51 | 11.86 | 12.36 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 447.75 | 519.89 | 469.84 | 327.72 | 163.79 | 121.90 | 108.02 | 175.24 |
加:资产减值准备 | 20.97 | 22.63 | 21.15 | 7.38 | 2.23 | 24.59 | 27.76 | 26.05 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 27.08 | 27.65 | 24.90 | 24.30 | 23.45 | 22.26 | 20.21 | 19.63 |
无形资产摊销 | 4.96 | 4.78 | 4.77 | 4.61 | 4.61 | 3.93 | 2.94 | 3.68 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.01 | 0.04 | 0.59 | 0.98 | 0.68 | 0.09 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.12 | 0.87 | 0.29 | 0.10 | 0.23 | 0.03 | -0.27 | -7.61 |
固定资产报废损失 | 0.11 | 0.22 | 0.20 | 0.03 | 0.01 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -5.64 | 1.59 | 0.08 | 2.65 | -1.35 | -2.31 | 23.97 | -10.63 |
财务费用1 | -3.71 | 0.19 | 4.39 | 1.75 | 1.32 | 1.16 | 0.06 | 0.04 |
投资损失 | -6.44 | -53.51 | -44.68 | -34.86 | -33.03 | -27.09 | -50.73 | -17.83 |
递延所得税资产减少 | -9.16 | -3.84 | -0.15 | 8.80 | -8.15 | -6.87 | -5.65 | -3.01 |
递延所得税负债增加 | 1.08 | 2.00 | 1.23 | 0.46 | 1.81 | -0.36 | 0.65 | 1.06 |
存货的减少 | -400.67 | -133.38 | -96.94 | -310.64 | -494.86 | -132.11 | -75.08 | 84.14 |
经营性应收项目的减少 | -344.25 | -30.18 | -378.17 | -50.24 | -114.17 | -51.24 | -107.78 | -83.29 |
经营性应付项目的增加 | 713.55 | 36.48 | 136.46 | 367.38 | 674.57 | 154.44 | 62.47 | -127.04 |
其他 | 3.81 | 4.23 | 3.60 | 2.36 | 2.30 | 1.96 | 2.37 | 1.92 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 656.59 | 290.33 | 113.46 | 143.23 | 198.43 | 56.51 | 11.86 | 12.36 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 290.33 | 113.46 | 143.23 | 198.43 | 56.51 | 11.86 | 12.36 | 16.77 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |