昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,168.71 | 881.40 | 1,204.89 | 1,116.74 | 775.39 | 568.23 | 1,063.85 | 603.10 |
交易性金融资产 | 160.06 | -- | -- | 100.07 | -- | -- | -- | 100.05 |
应收票据 | 41.37 | 18.58 | 10.58 | 14.71 | 14.57 | 10.34 | 7.07 | 9.42 |
应收账款 | 799.24 | 804.80 | 607.22 | 621.39 | 727.59 | 684.95 | 571.13 | 553.39 |
预付款项 | 57.09 | 56.91 | 65.91 | 60.86 | 72.73 | 105.53 | 56.00 | 53.45 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 46.79 | -- | 50.38 | -- | -- | -- | 42.66 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 281.29 | 305.88 | 358.58 | 376.30 | 346.00 | 323.07 | 334.33 | 293.53 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 42.94 | 11.88 | 7.98 | 9.10 | 8.59 | 5.13 | 8.03 | 32.50 |
流动资产合计 | 2,640.77 | 2,198.16 | 2,334.42 | 2,396.32 | 2,053.65 | 1,761.56 | 2,106.49 | 1,702.89 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 132.26 | 157.61 | 180.33 | 192.21 | 185.11 | 209.68 | 228.37 | 216.61 |
投资性房地产 | 250.92 | 236.09 | 237.99 | 201.47 | 203.16 | 204.48 | 184.18 | 178.74 |
固定资产 | 970.34 | 986.66 | 925.84 | 952.08 | 963.61 | 980.57 | 1,008.40 | 1,017.89 |
在建工程 | 5.87 | -- | 76.51 | -- | -- | -- | 89.43 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 751.23 | 771.23 | 767.39 | 742.09 | 708.33 | 703.22 | 681.84 | 686.08 |
开发支出 | 1,423.79 | 1,327.16 | 1,289.26 | 1,248.10 | 1,231.21 | 1,073.90 | 951.31 | 865.23 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 2.97 | 2.86 | 1.00 | 1.26 | 2.18 | 2.58 | 2.34 | 2.40 |
递延所得税资产 | 148.24 | 141.49 | 139.41 | 127.95 | 124.48 | 99.40 | 90.91 | 85.78 |
其他非流动资产 | 206.46 | 229.15 | 234.86 | 226.81 | 226.98 | 207.77 | 155.00 | 158.66 |
非流动资产合计 | 4,012.12 | 4,014.82 | 4,076.77 | 4,082.83 | 3,992.31 | 3,790.57 | 3,652.39 | 3,453.39 |
资产总计 | 6,652.89 | 6,212.98 | 6,411.18 | 6,479.16 | 6,045.96 | 5,552.14 | 5,758.88 | 5,156.29 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 99.98 | 153.81 | 332.78 | 483.66 | 484.69 | 554.88 | 450.79 | 304.42 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 208.99 | 125.45 | 149.46 | 178.36 | 242.44 | 128.40 | 179.04 | 193.30 |
预收账款 | 2.28 | 1.60 | 1.61 | 1.19 | 1.12 | 1.77 | 0.95 | 0.65 |
应付职工薪酬 | 143.73 | 84.56 | 74.06 | 62.23 | 109.04 | 55.06 | 57.06 | 46.99 |
应交税费 | 78.70 | 35.95 | 30.36 | 19.72 | 47.84 | 32.99 | 30.27 | 28.88 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 199.19 | -- |
其他应付款 | 111.14 | -- | 63.68 | -- | -- | -- | 84.99 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 841.00 | 704.38 | 721.68 | 383.77 | 302.04 | 315.37 | 352.66 | 513.53 |
其他流动负债 | 5.82 | 105.85 | 49.74 | 177.71 | 175.84 | 192.85 | 155.95 | 155.46 |
流动负债合计 | 1,503.96 | 1,298.08 | 1,446.02 | 1,403.27 | 1,488.55 | 1,383.46 | 1,524.62 | 1,388.66 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 854.68 | 722.59 | 793.09 | 946.99 | 1,311.46 | 1,154.74 | 1,224.74 | 752.16 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 4.01 | 3.20 | 2.08 | 0.61 | 0.78 | 0.85 | 0.95 | 1.01 |
其他非流动负债 | 5.82 | 105.85 | 49.74 | 177.71 | 175.84 | 192.85 | 155.95 | 155.46 |
非流动负债合计 | 978.39 | 830.06 | 896.46 | 1,062.82 | 1,423.98 | 1,273.42 | 1,335.45 | 863.77 |
负债合计 | 2,482.35 | 2,128.14 | 2,342.47 | 2,466.09 | 2,912.53 | 2,656.88 | 2,860.07 | 2,252.44 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,114.12 | 1,114.12 | 1,114.12 | 1,114.12 | 1,075.61 | 1,075.61 | 1,075.61 | 1,076.69 |
资本公积 | 853.38 | 857.91 | 849.45 | 847.58 | 100.82 | 103.67 | 99.14 | 99.61 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 417.23 | 374.57 | 370.28 | 366.36 | 366.36 | 333.34 | 333.34 | 333.34 |
未分配利润 | 1,792.45 | 1,716.12 | 1,551.87 | 1,469.73 | 1,440.98 | 1,303.28 | 1,270.05 | 1,425.62 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,170.54 | 4,084.84 | 4,068.71 | 4,013.07 | 3,133.42 | 2,895.26 | 2,898.82 | 2,903.85 |
少数股东权益 | -9.36 | 8.29 | 97.38 | 96.34 | 97.68 | 67.06 | 65.84 | 63.39 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,179.89 | 4,076.55 | 3,971.33 | 3,916.73 | 3,035.74 | 2,828.19 | 2,832.98 | 2,840.46 |
负债和股东权益合计 | 6,652.89 | 6,212.98 | 6,411.18 | 6,479.16 | 6,045.96 | 5,552.14 | 5,758.88 | 5,156.29 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,168.71 | 775.39 | 575.11 | 453.97 | 892.75 | 617.38 | 1,022.42 | 1,147.07 |
交易性金融资产 | 160.06 | -- | -- | 370.32 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 41.37 | 14.57 | 10.34 | -- | -- | 7.17 | 4.07 | 7.30 |
应收账款 | 799.24 | 727.59 | 518.49 | 452.23 | 533.28 | 742.14 | 444.29 | 199.28 |
预付款项 | 57.09 | 72.73 | 38.36 | 37.65 | 33.34 | 49.98 | 66.69 | 23.92 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 4.28 | 7.81 | 5.13 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 46.79 | -- | -- | 67.40 | -- | -- | 35.49 | 40.37 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 281.29 | 346.00 | 259.95 | 223.90 | 189.25 | 148.69 | 146.20 | 121.15 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 410.00 | 330.00 | 380.53 | -- | 680.00 |
其他流动资产 | 42.94 | 8.59 | 26.54 | 44.88 | 24.83 | 10.26 | 86.57 | 21.99 |
流动资产合计 | 2,640.77 | 2,053.65 | 1,548.44 | 2,095.73 | 2,075.44 | 1,976.60 | 1,813.54 | 2,246.20 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 143.53 | 148.67 | 155.49 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 132.26 | 185.11 | 248.95 | 251.60 | 272.10 | 290.79 | 1.13 | 0.80 |
投资性房地产 | 250.92 | 203.16 | 180.11 | 11.18 | 5.83 | 6.21 | 2.86 | 3.03 |
固定资产 | 970.34 | 963.61 | 1,027.53 | 790.91 | -- | -- | -- | 635.23 |
在建工程 | 5.87 | -- | -- | 335.13 | -- | -- | 147.14 | 71.33 |
工程物资 | -- | -- | -- | 0.08 | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.12 | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 751.23 | 708.33 | 682.47 | 599.98 | 320.85 | 262.98 | 201.64 | 178.80 |
开发支出 | 1,423.79 | 1,231.21 | 819.19 | 584.44 | 640.53 | 361.00 | 292.75 | 172.68 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 2.97 | 2.18 | 3.23 | 2.72 | 3.49 | 5.09 | 3.78 | 0.19 |
递延所得税资产 | 148.24 | 124.48 | 83.57 | 80.60 | 146.60 | 112.58 | 55.67 | 23.51 |
其他非流动资产 | 206.46 | 226.98 | 170.40 | 96.85 | 147.97 | 347.94 | 820.78 | 227.09 |
非流动资产合计 | 4,012.12 | 3,992.31 | 3,456.85 | 2,900.84 | 2,959.83 | 2,389.26 | 2,295.29 | 1,468.15 |
资产总计 | 6,652.89 | 6,045.96 | 5,005.29 | 4,996.57 | 5,035.26 | 4,365.86 | 4,108.83 | 3,714.35 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 99.98 | 484.69 | 452.18 | 740.00 | 650.00 | 650.00 | 600.00 | 600.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 208.99 | 242.44 | 301.40 | 419.95 | 615.79 | -- | 290.59 | 79.18 |
预收账款 | 2.28 | 1.12 | 1.47 | 0.74 | 54.11 | 70.67 | 89.08 | 48.54 |
应付职工薪酬 | 143.73 | 109.04 | 94.69 | 81.91 | 59.52 | 34.74 | 24.70 | 28.69 |
应交税费 | 78.70 | 47.84 | 29.70 | 53.52 | 101.28 | 61.83 | 57.65 | 66.80 |
应付利息 | -- | -- | -- | 8.04 | 2.42 | 0.75 | 7.35 | 0.25 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 111.14 | -- | -- | 126.35 | -- | -- | 333.88 | 167.01 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 841.00 | 302.04 | 333.78 | 30.00 | 350.10 | 30.00 | 200.06 | 21.39 |
其他流动负债 | 5.82 | 175.84 | 164.32 | 230.45 | 460.69 | 251.00 | 430.79 | -- |
流动负债合计 | 1,503.96 | 1,488.55 | 1,518.12 | 1,716.23 | 2,496.52 | 2,048.47 | 2,034.09 | 1,011.84 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 854.68 | 1,311.46 | 452.41 | 334.90 | 79.90 | 255.00 | -- | 201.91 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.38 | -- | -- | 2.23 | 2.68 | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 4.01 | 0.78 | 1.11 | 1.33 | 1.57 | 1.02 | 0.60 | 0.60 |
其他非流动负债 | 5.82 | 175.84 | 164.32 | 230.45 | 460.69 | 251.00 | 430.79 | -- |
非流动负债合计 | 978.39 | 1,423.98 | 566.97 | 425.61 | 162.08 | 323.06 | 104.45 | 437.95 |
负债合计 | 2,482.35 | 2,912.53 | 2,085.08 | 2,141.84 | 2,658.61 | 2,371.54 | 2,138.54 | 1,449.80 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,114.12 | 1,075.61 | 1,076.69 | 1,074.48 | 1,084.30 | 1,080.27 | 1,080.27 | 1,080.27 |
资本公积 | 853.38 | 100.82 | 97.62 | 78.57 | 94.55 | 22.52 | 22.52 | 27.93 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 417.23 | 366.36 | 333.34 | 313.93 | 403.08 | 350.82 | 318.81 | 290.54 |
未分配利润 | 1,792.45 | 1,440.98 | 1,399.41 | 1,473.47 | 996.31 | 757.90 | 756.18 | 1,050.10 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,170.54 | 3,133.42 | 2,920.20 | 2,854.73 | 2,376.65 | 1,994.32 | 1,970.29 | 2,264.55 |
少数股东权益 | -9.36 | 97.68 | 78.27 | -47.65 | 5.31 | -32.40 | -15.34 | 0.01 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,179.89 | 3,035.74 | 2,841.93 | 2,902.38 | 2,371.34 | 2,026.72 | 1,985.63 | 2,264.55 |
负债和股东权益合计 | 6,652.89 | 6,045.96 | 5,005.29 | 4,996.57 | 5,035.26 | 4,365.86 | 4,108.83 | 3,714.35 |
利润表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,355.07 | 2,383.94 | 1,369.70 | 623.64 | 3,015.29 | 2,096.77 | 1,247.35 | 562.01 |
营业成本 | 3,084.41 | 2,216.52 | 1,299.83 | 592.95 | 2,909.97 | 2,017.45 | 1,193.40 | 545.20 |
营业税金及附加 | 50.54 | 32.56 | 18.77 | 8.06 | 35.82 | 23.34 | 14.61 | 7.27 |
销售费用 | 1,200.38 | 857.56 | 486.06 | 226.65 | 1,136.16 | 781.94 | 443.32 | 197.36 |
管理费用 | 320.91 | 276.58 | 177.71 | 86.96 | 327.71 | 233.08 | 150.24 | 72.47 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 23.47 | 17.56 | 14.43 | 10.18 | 43.13 | 28.11 | 17.43 | 12.00 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -60.53 | -36.42 | -18.14 | -9.51 | 227.72 | -13.96 | -7.74 | -2.00 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -63.65 | -38.72 | -19.58 | -9.61 | -35.96 | -14.19 | -7.96 | -2.15 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 313.53 | 200.10 | 61.67 | 26.29 | 364.44 | 84.05 | 59.25 | 25.23 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.49 | 0.95 | 0.56 | 0.42 | 7.34 | 4.24 | 3.40 | 0.25 |
营业外支出 | 12.50 | 5.12 | 2.79 | 1.13 | 5.17 | 3.35 | 1.78 | 1.14 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 302.52 | 195.94 | 59.44 | 25.59 | 366.61 | 84.94 | 60.88 | 24.34 |
所得税费用 | 6.96 | -5.25 | -12.21 | -2.81 | -25.03 | -17.56 | -9.00 | -2.33 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 295.56 | 201.19 | 71.64 | 28.40 | 391.64 | 102.50 | 69.88 | 26.67 |
净利润(不含少数股东损益) | 295.11 | 200.74 | 75.08 | 28.75 | 277.00 | 103.05 | 69.82 | 26.20 |
少数股东损益 | 0.45 | 0.45 | -3.43 | -0.35 | 114.64 | -0.55 | 0.05 | 0.47 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,355.07 | 3,015.29 | 2,773.31 | 3,329.60 | 3,937.34 | 3,426.66 | 1,856.16 | 1,435.61 |
营业成本 | 3,084.41 | 2,909.97 | 2,755.30 | 3,125.59 | 3,631.44 | 3,311.15 | 657.79 | 370.88 |
营业税金及附加 | 50.54 | 35.82 | 26.28 | 42.69 | 57.83 | 53.89 | 30.00 | 22.98 |
销售费用 | 1,200.38 | 1,136.16 | 976.33 | 1,269.52 | 1,713.41 | 1,327.46 | 754.38 | 479.37 |
管理费用 | 320.91 | 327.71 | 351.77 | 316.08 | 258.29 | 187.04 | 308.17 | 272.51 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 23.47 | 43.13 | 23.36 | 28.53 | 18.25 | 17.90 | 12.57 | 4.34 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 31.47 | -3.17 | 12.47 |
公允价值变动净收益 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -60.53 | 227.72 | 420.77 | 296.17 | 21.25 | 29.51 | 51.91 | 74.83 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -63.65 | -35.96 | 1.83 | -23.66 | -19.42 | -11.55 | 0.39 | 0.42 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 313.53 | 364.44 | 512.26 | 698.80 | 546.80 | 323.96 | 265.96 | 347.89 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 1.49 | 7.34 | 11.00 | 1.99 | 3.89 | 2.49 | 2.04 | 155.51 |
营业外支出 | 12.50 | 5.17 | 12.51 | 11.34 | 4.27 | 3.42 | 9.22 | 3.32 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.70 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 302.52 | 366.61 | 510.74 | 689.45 | 546.42 | 323.03 | 258.78 | 500.08 |
所得税费用 | 6.96 | -25.03 | -6.84 | 88.25 | 71.56 | 5.49 | -- | 47.43 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 295.56 | 391.64 | 517.58 | 601.20 | 474.85 | 317.54 | 229.10 | 452.65 |
净利润(不含少数股东损益) | 295.11 | 277.00 | 345.06 | 636.62 | 493.89 | 333.23 | 237.55 | 452.72 |
少数股东损益 | 0.45 | 114.64 | 172.52 | -35.42 | -19.04 | -15.69 | -8.45 | -0.08 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,544.73 | 2,485.83 | 1,632.55 | 792.96 | 3,015.89 | 2,103.43 | 1,281.11 | 630.37 |
收到的税费返还 | 3.91 | 3.84 | 3.79 | 3.78 | 25.95 | 24.51 | 23.43 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 190.55 | 118.64 | 35.62 | 20.46 | 54.48 | 76.88 | 38.71 | 19.09 |
经营活动现金流入小计 | 3,739.19 | 2,608.31 | 1,671.96 | 817.20 | 3,096.32 | 2,204.81 | 1,343.25 | 649.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 759.36 | 607.48 | 408.29 | 178.46 | 984.65 | 695.67 | 415.44 | 192.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 910.27 | 676.58 | 430.27 | 226.14 | 653.70 | 493.43 | 335.24 | 183.12 |
支付的各项税费 | 333.02 | 245.89 | 150.72 | 83.55 | 223.04 | 144.84 | 75.88 | 44.10 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,286.96 | 945.82 | 627.38 | 266.98 | 1,140.39 | 943.05 | 570.58 | 312.58 |
经营活动现金流出小计 | 3,289.61 | 2,475.78 | 1,616.66 | 755.14 | 3,001.77 | 2,276.99 | 1,397.12 | 732.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 449.58 | 132.53 | 55.30 | 62.06 | 94.55 | -72.18 | -53.87 | -82.82 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 820.34 | 424.10 | 262.83 | -- | 329.62 | 140.00 | 159.86 | 19.45 |
取得投资收益所收到的现金 | 3.19 | 2.32 | 1.44 | -- | 0.30 | 0.23 | 0.23 | 0.10 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 4.29 | 3.99 | 0.57 | 0.21 | 0.36 | 0.42 | 0.20 | 0.18 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.24 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 827.82 | 430.41 | 264.85 | 0.21 | 330.29 | 160.90 | 160.29 | 19.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 391.01 | 279.68 | 197.91 | 104.40 | 700.17 | 509.63 | 247.25 | 124.55 |
投资所支付的现金 | 820.00 | 300.00 | 200.00 | 100.00 | 170.00 | 140.00 | 140.00 | 100.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,211.01 | 579.68 | 397.91 | 204.40 | 870.17 | 649.63 | 387.25 | 224.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -383.19 | -149.28 | -133.06 | -204.19 | -539.88 | -488.73 | -226.95 | -204.80 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 793.64 | 793.64 | 793.64 | 793.64 | 31.21 | 0.33 | 0.30 | 0.29 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 31.21 | 0.33 | 0.30 | 0.29 |
取得借款收到的现金 | 886.68 | 526.68 | 501.68 | 101.68 | 1,985.11 | 1,682.11 | 1,482.11 | 629.75 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11.68 | 7.78 | 3.78 | 1.30 | 17.19 | 14.10 | 3.07 | 0.33 |
筹资活动现金流入小计 | 1,692.00 | 1,328.10 | 1,299.10 | 896.61 | 2,033.51 | 1,696.54 | 1,485.48 | 630.38 |
偿还债务支付的现金 | 1,174.70 | 1,043.80 | 748.80 | 382.90 | 1,127.50 | 897.00 | 690.00 | 300.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42.57 | 33.36 | 24.42 | 13.17 | 247.49 | 233.00 | 19.37 | 8.67 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 146.66 | 132.16 | 30.55 | 12.99 | 34.29 | 28.62 | 22.88 | 8.84 |
筹资活动现金流出小计 | 1,363.93 | 1,209.32 | 803.77 | 409.06 | 1,409.28 | 1,158.62 | 732.26 | 317.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 328.07 | 118.78 | 495.33 | 487.55 | 624.23 | 537.91 | 753.23 | 312.88 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -1.54 | 3.57 | 8.34 | -3.67 | 16.94 | 12.33 | 12.55 | -1.05 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 392.92 | 105.61 | 425.90 | 341.75 | 195.84 | -10.66 | 484.95 | 24.21 |
期初现金及现金等价物余额 | 767.58 | 767.58 | 767.58 | 767.58 | 571.74 | 571.74 | 571.74 | 571.74 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,160.50 | 873.19 | 1,193.48 | 1,109.33 | 767.58 | 561.08 | 1,056.69 | 595.95 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 295.56 | -- | 71.64 | -- | 391.64 | -- | 69.88 | -- |
加:资产减值准备 | 10.95 | -- | -1.03 | -- | 4.89 | -- | 5.70 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 109.36 | -- | 62.10 | -- | 102.80 | -- | 51.77 | -- |
无形资产摊销 | 103.31 | -- | 44.57 | -- | 72.96 | -- | 34.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | 2.91 | -- | 1.18 | -- | 4.29 | -- | 2.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.28 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.19 | -- |
固定资产报废损失 | 1.72 | -- | 0.57 | -- | 0.84 | -- | 0.79 | -- |
公允价值变动损失 | -0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 42.34 | -- | 23.01 | -- | 48.80 | -- | 20.66 | -- |
投资损失 | 60.53 | -- | 18.14 | -- | -227.72 | -- | 7.74 | -- |
递延所得税资产减少 | -23.75 | -- | -13.33 | -- | -40.92 | -- | -7.34 | -- |
递延所得税负债增加 | 3.23 | -- | -0.45 | -- | -0.33 | -- | -0.16 | -- |
存货的减少 | 66.19 | -- | -11.29 | -- | -90.38 | -- | -80.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -70.94 | -- | 162.79 | -- | -191.11 | -- | -45.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -352.48 | -- | -303.09 | -- | -4.41 | -- | -185.83 | -- |
其他 | 193.51 | -- | -11.98 | -- | 14.82 | -- | 68.30 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,160.50 | -- | 1,193.48 | -- | 767.58 | -- | 1,056.69 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 767.58 | -- | 767.58 | -- | 571.74 | -- | 571.74 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,544.73 | 3,015.89 | 2,974.81 | 3,772.20 | 4,683.24 | 3,565.19 | 1,912.26 | 1,476.76 |
收到的税费返还 | 3.91 | 25.95 | 11.36 | 18.53 | 6.72 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 190.55 | 54.48 | 149.14 | 294.90 | 371.68 | 431.19 | 309.99 | 185.02 |
经营活动现金流入小计 | 3,739.19 | 3,096.32 | 3,135.32 | 4,085.63 | 5,061.64 | 3,996.38 | 2,222.24 | 1,661.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 759.36 | 984.65 | 1,011.56 | 977.00 | 1,001.00 | 1,440.42 | 830.60 | 419.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 910.27 | 653.70 | 557.43 | 490.13 | 340.59 | 228.02 | 191.00 | 166.75 |
支付的各项税费 | 333.02 | 223.04 | 184.74 | 391.49 | 504.12 | 481.81 | 286.78 | 209.80 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,286.96 | 1,140.39 | 1,345.78 | 2,020.80 | 2,451.67 | 1,373.52 | 522.05 | 439.40 |
经营活动现金流出小计 | 3,289.61 | 3,001.77 | 3,099.51 | 3,879.42 | 4,297.38 | 3,523.77 | 1,830.43 | 1,235.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 449.58 | 94.55 | 35.80 | 206.21 | 764.26 | 472.61 | 391.81 | 426.11 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 820.34 | 329.62 | 2,522.51 | 1,072.85 | 500.00 | 914.00 | 1,890.65 | 200.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 3.19 | 0.30 | 22.50 | 47.80 | 46.52 | 41.05 | 52.69 | 75.60 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 4.29 | 0.36 | 0.33 | 1.79 | 0.57 | 3.55 | 0.25 | 1.86 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 180.16 | 303.21 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.02 | 63.12 | 198.28 | 195.56 | 275.84 |
投资活动现金流入小计 | 827.82 | 330.29 | 2,725.51 | 1,426.66 | 610.21 | 1,156.88 | 2,139.16 | 553.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 391.01 | 700.17 | 702.94 | 601.72 | 582.68 | 351.98 | 393.26 | 208.24 |
投资所支付的现金 | 820.00 | 170.00 | 1,740.60 | 1,345.18 | 541.36 | 1,040.28 | 1,780.77 | 331.69 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 38.95 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 9.55 | 194.95 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,211.01 | 870.17 | 2,443.54 | 1,985.85 | 1,125.04 | 1,401.82 | 2,368.98 | 539.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -383.19 | -539.88 | 281.97 | -559.19 | -514.83 | -244.93 | -229.83 | 13.37 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 793.64 | 31.21 | 89.33 | 30.34 | 124.70 | -- | 0.09 | 0.08 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 31.21 | 65.57 | 24.70 | 100.00 | -- | 0.09 | 0.08 |
取得借款收到的现金 | 886.68 | 1,985.11 | 917.51 | 1,030.00 | 830.00 | 950.00 | 600.00 | 800.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11.68 | 17.19 | 58.87 | 11.25 | 1.00 | 24.76 | 15.84 | 9.69 |
筹资活动现金流入小计 | 1,692.00 | 2,033.51 | 1,065.71 | 1,071.59 | 955.70 | 974.76 | 815.63 | 809.77 |
偿还债务支付的现金 | 1,174.70 | 1,127.50 | 795.00 | 1,005.10 | 685.00 | 1,015.44 | 621.35 | 611.30 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42.57 | 247.49 | 426.21 | 130.75 | 238.80 | 325.89 | 510.39 | 286.49 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 146.66 | 34.29 | 31.73 | 20.75 | 3.00 | 80.02 | -- | 87.76 |
筹资活动现金流出小计 | 1,363.93 | 1,409.28 | 1,252.94 | 1,156.60 | 926.80 | 1,421.36 | 1,131.74 | 985.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 328.07 | 624.23 | -187.23 | -85.01 | 28.90 | -446.60 | -316.11 | -175.77 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -1.54 | 16.94 | -6.77 | -1.79 | 1.59 | -0.71 | -3.69 | 6.83 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 392.92 | 195.84 | 123.77 | -439.78 | 279.92 | -219.64 | -157.81 | 270.55 |
期初现金及现金等价物余额 | 767.58 | 571.74 | 447.97 | 887.75 | 607.83 | 827.47 | 985.28 | 685.58 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,160.50 | 767.58 | 571.74 | 447.97 | 887.75 | 607.83 | 827.47 | 956.13 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 295.56 | 391.64 | 517.58 | 601.20 | 474.85 | 317.54 | 229.10 | 452.65 |
加:资产减值准备 | 10.95 | 4.89 | 3.26 | 20.26 | -- | 31.47 | -3.17 | 12.47 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 109.36 | 102.80 | 90.57 | 80.75 | 70.70 | 62.33 | 55.96 | 55.45 |
无形资产摊销 | 103.31 | 72.96 | 55.76 | 23.84 | 17.23 | 9.82 | 7.20 | 6.02 |
长期待摊费用摊销 | 2.91 | 4.29 | 3.10 | 2.53 | 2.26 | 1.32 | 0.72 | 0.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.28 | -- | 0.13 | -0.33 | 0.02 | -0.19 | -0.08 | -0.09 |
固定资产报废损失 | 1.72 | 0.84 | 0.62 | 5.60 | 0.17 | 0.19 | 0.26 | -- |
公允价值变动损失 | -0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 42.34 | 48.80 | 27.33 | 31.05 | 17.44 | 21.17 | 20.09 | 8.14 |
投资损失 | 60.53 | -227.72 | -420.77 | -296.17 | -21.25 | -29.51 | -51.91 | -74.83 |
递延所得税资产减少 | -23.75 | -40.92 | -2.97 | 66.00 | -34.02 | -56.91 | -32.16 | -14.14 |
递延所得税负债增加 | 3.23 | -0.33 | -0.22 | -0.24 | 0.55 | 0.42 | 0.01 | 0.10 |
存货的减少 | 66.19 | -90.38 | -36.29 | -39.09 | -40.57 | -7.43 | -26.05 | -43.19 |
经营性应收项目的减少 | -70.94 | -191.11 | -45.88 | 16.13 | 160.82 | -254.08 | -273.00 | -182.60 |
经营性应付项目的增加 | -352.48 | -4.41 | -264.99 | -472.92 | 63.07 | 318.02 | 465.71 | 211.42 |
其他 | 193.51 | 14.82 | 101.71 | 167.60 | 46.59 | 58.42 | -0.86 | -5.42 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,160.50 | 767.58 | 571.74 | 447.97 | 887.75 | 607.83 | 827.47 | 956.13 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 767.58 | 571.74 | 447.97 | 887.75 | 607.83 | 827.47 | 985.28 | 685.58 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |