昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,632.35 | 1,471.03 | 1,502.79 | 1,276.44 | 1,276.64 | 1,379.47 | 1,670.85 | 1,715.20 |
交易性金融资产 | 496.28 | 442.74 | 426.53 | 557.64 | 642.65 | 656.07 | 604.46 | 559.31 |
应收票据 | 0.75 | 0.26 | 0.59 | 0.13 | 0.13 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
应收账款 | 83.31 | 59.01 | 68.10 | 114.38 | 109.67 | 87.87 | 69.52 | 96.42 |
预付款项 | 15.38 | 13.13 | 19.94 | 32.78 | 29.74 | 37.31 | 49.21 | 19.91 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 17.97 | -- | 37.31 | -- | 29.53 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 445.86 | 484.55 | 551.04 | 630.76 | 739.03 | 494.12 | 518.91 | 602.21 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1.84 | 2.32 | 2.33 | 2.45 | 14.87 | 14.12 | 12.56 | 11.17 |
其他流动资产 | 38.48 | 43.48 | 48.10 | 52.94 | 65.15 | 49.73 | 56.09 | 68.77 |
流动资产合计 | 2,731.75 | 2,534.50 | 2,648.86 | 2,705.32 | 2,911.40 | 2,748.26 | 3,009.34 | 3,103.35 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 1.34 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.96 | 1.99 | 3.55 | 5.13 |
长期股权投资 | 308.98 | 309.19 | 309.32 | 308.00 | 307.75 | 306.57 | 305.01 | 304.58 |
投资性房地产 | 155.72 | 157.84 | 159.96 | 162.08 | 184.34 | 63.44 | 64.49 | 65.54 |
固定资产 | 919.08 | 933.47 | 955.17 | 978.44 | 1,009.69 | 1,028.37 | 1,050.30 | 1,074.75 |
在建工程 | -- | 7.77 | -- | 1.32 | -- | 112.67 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.40 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
生产性生物资产 | 8.18 | 8.32 | 8.37 | 8.51 | 8.64 | 8.78 | 8.91 | 9.04 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 114.92 | 115.96 | 117.01 | 118.04 | 119.09 | 120.10 | 121.12 | 120.56 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 43.81 | 45.36 | 48.50 | 50.74 | 53.70 | 54.18 | 56.33 | 57.60 |
递延所得税资产 | 81.34 | 78.35 | 72.89 | 79.01 | 56.78 | 52.39 | 46.98 | 47.20 |
其他非流动资产 | 116.58 | 112.06 | 111.65 | 89.21 | 60.39 | 52.41 | 1.32 | 1.64 |
非流动资产合计 | 2,513.92 | 2,517.30 | 2,520.64 | 2,524.51 | 2,549.70 | 2,531.13 | 2,398.91 | 2,402.39 |
资产总计 | 5,245.67 | 5,051.80 | 5,169.50 | 5,229.83 | 5,461.10 | 5,279.39 | 5,408.25 | 5,505.74 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 100.00 | 100.09 | 100.09 | 250.25 | 350.00 | 250.09 | 333.19 | 332.51 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 4.86 | 9.72 | 9.72 | 6.96 | 6.96 | -- | -- | -- |
应付账款 | 117.82 | 71.86 | 78.14 | 129.49 | 107.98 | 53.21 | 54.78 | 140.28 |
预收账款 | 1.01 | 1.12 | 0.69 | 0.61 | 1.03 | 1.06 | 0.67 | 1.01 |
应付职工薪酬 | 28.55 | 21.46 | 22.71 | 28.81 | 27.99 | 21.13 | 19.68 | 25.55 |
应交税费 | 16.26 | 6.40 | 10.10 | 9.61 | 8.25 | 7.12 | 6.18 | 8.28 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | -- | -- |
其他应付款 | -- | 32.93 | -- | 28.90 | -- | 49.11 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 138.45 | 131.16 | 137.39 | 122.35 | 111.33 | 111.91 | 22.91 | 68.17 |
其他流动负债 | 5.31 | 5.16 | 5.18 | 6.59 | 5.38 | 5.29 | 5.22 | 6.29 |
流动负债合计 | 524.80 | 430.60 | 457.85 | 647.34 | 702.10 | 549.90 | 536.63 | 682.45 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 365.03 | 245.00 | 250.00 | 125.12 | 145.00 | 45.00 | 150.00 | 100.16 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 2.13 | -- | 3.50 | -- | 3.48 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 38.17 | 38.83 | 39.41 | 38.07 | 40.65 | 48.41 | 37.00 | 41.79 |
其他非流动负债 | 5.31 | 5.16 | 5.18 | 6.59 | 5.38 | 5.29 | 5.22 | 6.29 |
非流动负债合计 | 613.92 | 497.03 | 510.46 | 392.65 | 423.01 | 336.32 | 426.04 | 385.72 |
负债合计 | 1,138.72 | 927.63 | 968.30 | 1,039.99 | 1,125.11 | 886.22 | 962.67 | 1,068.17 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 451.26 | 443.24 | 443.24 | 443.24 | 456.98 | 456.98 | 456.98 | 456.98 |
资本公积 | 1,555.89 | 1,528.29 | 1,528.01 | 1,528.01 | 1,630.43 | 1,630.43 | 1,630.43 | 1,630.43 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 316.95 | 316.95 | 316.96 | 316.95 | 316.95 | 316.95 | 316.95 | 316.95 |
未分配利润 | 1,841.43 | 1,864.03 | 1,938.85 | 1,926.58 | 2,062.89 | 2,118.66 | 2,169.20 | 2,160.63 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,106.95 | 4,124.17 | 4,201.20 | 4,189.84 | 4,336.00 | 4,393.17 | 4,445.59 | 4,437.56 |
少数股东权益 | -27.06 | -28.34 | -25.85 | -24.93 | -15.08 | -13.69 | -11.80 | -11.26 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,134.00 | 4,152.50 | 4,227.05 | 4,214.78 | 4,351.08 | 4,406.86 | 4,457.39 | 4,448.82 |
负债和股东权益合计 | 5,245.67 | 5,051.80 | 5,169.50 | 5,229.83 | 5,461.10 | 5,279.39 | 5,408.25 | 5,505.74 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,276.44 | 1,715.20 | 1,669.52 | 535.22 | 667.82 | 622.36 | 510.79 | 138.42 |
交易性金融资产 | 557.64 | 559.31 | 1,615.38 | 7.21 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.13 | 0.08 | -- | -- | 0.44 | 0.80 | -- | -- |
应收账款 | 114.38 | 96.42 | 104.04 | 407.75 | 450.50 | 370.81 | 330.66 | 201.31 |
预付款项 | 32.78 | 19.91 | 64.54 | 106.63 | 164.45 | 129.28 | 300.21 | 41.90 |
应收利息 | -- | -- | 22.25 | 3.95 | 2.32 | -- | -- | 0.11 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 37.31 | -- | 34.92 | -- | -- | 46.68 | 62.92 | 29.29 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 630.76 | 602.21 | 382.46 | 1,662.95 | 1,202.08 | 1,168.63 | 1,099.74 | 384.52 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 2.45 | 11.17 | 13.21 | 10.12 | -- | -- | -- | 180.00 |
其他流动资产 | 52.94 | 68.77 | 65.42 | 384.53 | 72.76 | 91.83 | 61.67 | 17.45 |
流动资产合计 | 2,705.32 | 3,103.35 | 3,971.76 | 3,153.72 | 2,619.86 | 2,510.22 | 2,365.98 | 992.99 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 29.74 | 29.72 | 29.72 | 29.72 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 0.63 | 5.13 | 13.81 | 41.40 | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 308.00 | 304.58 | 293.27 | 287.91 | 161.35 | 138.07 | 94.44 | 87.02 |
投资性房地产 | 162.08 | 65.54 | 69.76 | 73.99 | 78.20 | 47.70 | 33.22 | 34.97 |
固定资产 | 978.44 | 1,074.75 | 1,121.52 | -- | -- | -- | 1,103.76 | 597.09 |
在建工程 | 1.32 | -- | 35.61 | -- | -- | 56.49 | 144.03 | 321.59 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 8.51 | 9.04 | 9.57 | 56.54 | 60.72 | 61.24 | 77.35 | 66.99 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 118.04 | 120.56 | 122.59 | 229.22 | 285.91 | 290.08 | 184.10 | 92.40 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.33 | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | 801.00 | 801.00 | 801.00 | 801.00 | -- |
长期待摊费用 | 50.74 | 57.60 | 26.34 | 32.42 | 23.00 | 18.22 | 26.79 | 34.07 |
递延所得税资产 | 79.01 | 47.20 | 32.36 | 22.65 | 13.12 | 15.26 | 3.96 | 5.31 |
其他非流动资产 | 89.21 | 1.64 | 4.08 | 5.48 | 6.77 | 20.48 | 181.69 | 115.70 |
非流动资产合计 | 2,524.51 | 2,402.39 | 2,242.64 | 3,270.80 | 2,918.70 | 2,643.60 | 2,680.06 | 1,384.87 |
资产总计 | 5,229.83 | 5,505.74 | 6,214.40 | 6,424.52 | 5,538.56 | 5,153.82 | 5,046.04 | 2,377.86 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 250.25 | 332.51 | 300.00 | 1,122.53 | 752.59 | 708.45 | 413.80 | 260.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 6.96 | -- | -- | 55.00 | -- | 4.05 | -- | -- |
应付账款 | 129.49 | 140.28 | 112.17 | 1,326.69 | -- | 552.70 | 578.37 | 37.46 |
预收账款 | 0.61 | 1.01 | 2.61 | 70.08 | 54.63 | 53.14 | 47.33 | 38.63 |
应付职工薪酬 | 28.81 | 25.55 | 25.55 | 48.49 | 35.04 | 34.96 | 39.96 | 13.43 |
应交税费 | 9.61 | 8.28 | 4.09 | 17.45 | 15.32 | 6.77 | 7.87 | 1.95 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.77 | 18.01 | 29.70 | 29.16 |
应付股利 | 0.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 28.90 | -- | 44.68 | -- | -- | 52.30 | 64.47 | 51.86 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 122.35 | 68.17 | -- | 45.30 | 34.06 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 6.59 | 6.29 | 6.23 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 647.34 | 682.45 | 555.56 | 2,755.31 | 1,834.21 | 1,430.39 | 1,181.49 | 432.49 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 125.12 | 100.16 | -- | 130.00 | 216.61 | 0.91 | 91.22 | 1.52 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 304.57 | 498.70 | 498.16 |
长期应付款 | 3.50 | -- | 3.91 | -- | -- | 30.72 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 38.07 | 41.79 | 18.22 | 13.89 | 16.19 | 23.97 | 19.03 | -- |
其他非流动负债 | 6.59 | 6.29 | 6.23 | -- | -- | -- | 0.44 | -- |
非流动负债合计 | 392.65 | 385.72 | 174.02 | 266.16 | 360.36 | 448.94 | 676.82 | 563.10 |
负债合计 | 1,039.99 | 1,068.17 | 729.58 | 3,021.48 | 2,194.58 | 1,879.32 | 1,858.31 | 995.59 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 443.24 | 456.98 | 515.68 | 515.68 | 515.68 | 515.68 | 257.84 | 147.60 |
资本公积 | 1,528.01 | 1,630.43 | 2,228.87 | 2,228.87 | 2,228.87 | 2,228.87 | 2,486.71 | 835.49 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 316.95 | 316.95 | 316.95 | 79.33 | 78.55 | 75.97 | 72.97 | 61.91 |
未分配利润 | 1,926.58 | 2,160.63 | 2,568.68 | 694.41 | 542.23 | 451.34 | 365.48 | 337.27 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,189.84 | 4,437.56 | 5,484.82 | 3,403.04 | 3,343.99 | 3,274.49 | 3,183.01 | 1,382.27 |
少数股东权益 | -24.93 | -11.26 | -6.05 | 0.91 | 3.11 | 2.64 | 4.72 | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,214.78 | 4,448.82 | 5,490.87 | 3,402.13 | 3,340.88 | 3,271.85 | 3,187.73 | 1,382.27 |
负债和股东权益合计 | 5,229.83 | 5,505.74 | 6,214.40 | 6,424.52 | 5,538.56 | 5,153.82 | 5,046.04 | 2,377.86 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,091.23 | 701.11 | 414.80 | 1,400.49 | 975.30 | 616.17 | 372.42 | 1,281.12 |
营业成本 | 1,159.79 | 752.44 | 418.04 | 1,528.82 | 1,052.23 | 657.57 | 372.28 | 1,312.39 |
营业税金及附加 | 12.81 | 8.16 | 4.42 | 15.24 | 11.39 | 7.55 | 4.25 | 14.88 |
销售费用 | 254.10 | 154.81 | 82.02 | 315.56 | 215.47 | 129.24 | 77.54 | 242.19 |
管理费用 | 86.33 | 56.76 | 27.67 | 117.48 | 86.46 | 57.54 | 28.83 | 127.87 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -23.24 | -15.32 | -7.33 | -39.37 | -27.83 | -21.20 | -11.28 | -53.80 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 14.58 | 23.27 | 19.90 | -0.74 | -0.27 | 27.53 | -9.15 | 79.61 |
投资收益 | -5.44 | 9.72 | 3.83 | 1.68 | -7.52 | 0.67 | 4.62 | 5.30 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.02 | 0.18 | -- | 2.92 | 3.17 | 1.99 | -- | -4.29 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -42.11 | -15.62 | 20.37 | -230.78 | -65.67 | 1.72 | 2.67 | 77.37 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.59 | 0.50 | 0.11 | 2.09 | 1.65 | 1.44 | 1.31 | 1.85 |
营业外支出 | 2.40 | 2.27 | 0.04 | 5.48 | 3.52 | 1.70 | 0.17 | 12.54 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -43.92 | -17.39 | 20.43 | -234.17 | -67.54 | 1.46 | 3.81 | 66.68 |
所得税费用 | -0.25 | 2.84 | 9.08 | -31.01 | -10.64 | 1.19 | -4.21 | 11.75 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -43.67 | -20.23 | 11.36 | -203.16 | -56.90 | 0.27 | 8.02 | 54.93 |
净利润(不含少数股东损益) | -40.84 | -18.23 | 12.27 | -189.72 | -53.42 | 2.36 | 8.57 | 61.63 |
少数股东损益 | -2.83 | -2.00 | -0.91 | -13.43 | -3.48 | -2.09 | -0.55 | -6.70 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,400.49 | 1,281.12 | 3,001.38 | 5,961.17 | 4,949.44 | 4,070.45 | 2,071.83 | 1,113.05 |
营业成本 | 1,528.82 | 1,312.39 | 3,179.11 | 5,870.81 | 4,849.86 | 2,888.20 | 1,373.04 | 666.55 |
营业税金及附加 | 15.24 | 14.88 | 26.90 | 30.30 | 29.68 | 20.62 | 14.67 | 7.56 |
销售费用 | 315.56 | 242.19 | 736.56 | 1,279.01 | 1,020.16 | 860.85 | 543.34 | 344.46 |
管理费用 | 117.48 | 127.87 | 148.42 | 192.72 | 182.87 | 188.19 | 140.62 | 105.19 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -39.37 | -53.80 | -10.93 | 18.53 | 28.68 | 34.27 | 30.19 | 27.64 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 18.37 | 10.95 | 7.19 | 3.09 |
公允价值变动净收益 | -0.74 | 79.61 | 3.63 | 0.42 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 1.68 | 5.30 | 3,120.86 | 100.01 | 8.55 | 16.92 | 25.27 | 24.45 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 2.92 | -4.29 | -2.80 | -4.55 | 3.59 | 5.28 | 5.18 | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -230.78 | 77.37 | 2,950.63 | 246.56 | 157.79 | 126.39 | -11.95 | -17.00 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.09 | 1.85 | 20.00 | 5.89 | 1.40 | 2.68 | 75.97 | 12.57 |
营业外支出 | 5.48 | 12.54 | 58.93 | 13.17 | 6.28 | 4.75 | 7.00 | 1.36 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.41 | 0.08 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -234.17 | 66.68 | 2,911.69 | 239.28 | 152.90 | 124.32 | 57.01 | -5.79 |
所得税费用 | -31.01 | 11.75 | 763.61 | 48.19 | 43.91 | -- | 17.92 | -2.55 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -203.16 | 54.93 | 2,148.09 | 191.09 | 108.99 | 97.37 | 39.09 | -3.23 |
净利润(不含少数股东损益) | -189.72 | 61.63 | 2,155.05 | 192.62 | 129.57 | 106.90 | 39.27 | -3.23 |
少数股东损益 | -13.43 | -6.70 | -6.97 | -1.53 | -20.58 | -9.53 | -0.18 | -- |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,169.72 | 780.88 | 463.21 | 1,532.69 | 975.24 | 627.79 | 398.22 | 1,417.74 |
收到的税费返还 | 2.96 | 0.06 | -- | 15.85 | 15.75 | 7.09 | 0.31 | 9.04 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 43.90 | 30.15 | 29.81 | 33.17 | 67.46 | 43.87 | 60.70 | 139.25 |
经营活动现金流入小计 | 1,216.59 | 811.08 | 493.03 | 1,581.71 | 1,058.45 | 678.75 | 459.23 | 1,566.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 573.33 | 390.90 | 250.28 | 1,249.27 | 867.25 | 401.24 | 247.14 | 1,091.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 177.36 | 121.71 | 63.24 | 216.99 | 165.82 | 110.61 | 63.56 | 197.19 |
支付的各项税费 | 46.17 | 35.73 | 19.03 | 53.28 | 41.84 | 27.10 | 16.68 | 33.01 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 140.25 | 81.81 | 43.57 | 210.98 | 166.54 | 109.72 | 116.56 | 174.42 |
经营活动现金流出小计 | 937.10 | 630.15 | 376.12 | 1,730.52 | 1,241.44 | 648.66 | 443.93 | 1,495.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | 279.49 | 180.93 | 116.91 | -148.81 | -182.99 | 30.09 | 15.30 | 70.08 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 378.07 | 308.85 | 181.17 | 1,558.08 | 574.52 | 431.98 | 189.24 | 1,978.42 |
取得投资收益所收到的现金 | 11.78 | 26.14 | 15.34 | 11.19 | 52.81 | 55.04 | 16.24 | 16.06 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.99 | 0.84 | 0.56 | 1.54 | 1.09 | 0.90 | 0.65 | 5.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10.74 | 6.89 | 9.29 | 164.89 | 6.92 | 6.82 | 20.39 | 7.19 |
投资活动现金流入小计 | 402.04 | 342.73 | 206.36 | 1,735.70 | 635.33 | 494.74 | 226.52 | 2,007.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71.45 | 48.31 | 35.65 | 129.97 | 88.74 | 76.85 | 16.96 | 194.78 |
投资所支付的现金 | 430.72 | 301.10 | 111.41 | 1,504.99 | 694.52 | 507.43 | 198.08 | 698.10 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 174.43 | 7.98 | 2.50 | 49.36 | 32.86 |
投资活动现金流出小计 | 502.17 | 349.42 | 147.06 | 1,809.40 | 791.24 | 586.79 | 264.40 | 925.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -100.13 | -6.69 | 59.29 | -73.69 | -155.91 | -92.04 | -37.88 | 1,081.26 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 31.53 | -- | -- | 0.68 | 0.68 | 0.68 | -- | 1.50 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 0.68 | 0.68 | 0.68 | -- | 1.50 |
取得借款收到的现金 | 480.00 | 150.00 | 150.00 | 500.00 | 400.00 | 100.00 | 51.00 | 558.32 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.98 | 4.76 | 7.86 | 82.57 | 1.50 | 22.78 | 1.50 | 0.78 |
筹资活动现金流入小计 | 515.51 | 154.76 | 157.86 | 583.25 | 402.18 | 123.45 | 52.50 | 560.60 |
偿还债务支付的现金 | 370.00 | 170.00 | 160.00 | 506.82 | 215.00 | 115.00 | 50.00 | 376.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 55.47 | 52.00 | 3.99 | 61.16 | 55.49 | 51.64 | 3.41 | 482.37 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 0.51 | 0.41 | 0.41 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24.58 | 15.53 | 10.04 | 31.98 | 25.33 | 18.52 | 7.13 | 740.79 |
筹资活动现金流出小计 | 450.05 | 237.53 | 174.03 | 599.97 | 295.82 | 185.16 | 60.54 | 1,599.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 65.46 | -82.77 | -16.17 | -16.72 | 106.36 | -61.70 | -8.04 | -1,039.05 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 244.82 | 91.47 | 160.04 | -239.22 | -232.54 | -123.66 | -30.62 | 112.40 |
期初现金及现金等价物余额 | 292.70 | 292.70 | 292.70 | 531.92 | 531.92 | 531.92 | 531.92 | 419.52 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 537.52 | 384.18 | 452.74 | 292.70 | 299.38 | 408.27 | 501.30 | 531.92 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -20.23 | -- | -203.16 | -- | 0.27 | -- | 54.93 |
加:资产减值准备 | -- | 7.80 | -- | 129.49 | -- | 0.93 | -- | 16.13 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 54.28 | -- | 111.60 | -- | 54.33 | -- | 103.97 |
无形资产摊销 | -- | 2.07 | -- | 4.71 | -- | 2.19 | -- | 3.79 |
长期待摊费用摊销 | -- | 8.61 | -- | 20.34 | -- | 10.69 | -- | 15.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.07 | -- | -0.01 | -- | -0.28 | -- | -1.30 |
固定资产报废损失 | -- | 0.24 | -- | 0.23 | -- | -- | -- | 2.51 |
公允价值变动损失 | -- | -23.27 | -- | 0.74 | -- | -27.53 | -- | -79.61 |
财务费用1 | -- | -12.42 | -- | -33.25 | -- | -18.44 | -- | -28.88 |
投资损失 | -- | -9.72 | -- | -1.68 | -- | -0.67 | -- | -5.30 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.77 | -- | -31.81 | -- | -5.19 | -- | -14.84 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.65 | -- | -3.72 | -- | 6.62 | -- | 23.57 |
存货的减少 | -- | 140.25 | -- | -97.06 | -- | 110.65 | -- | -228.18 |
经营性应收项目的减少 | -- | 101.58 | -- | -46.31 | -- | -1.44 | -- | 59.34 |
经营性应付项目的增加 | -- | -85.48 | -- | -31.65 | -- | -118.31 | -- | 122.91 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 384.18 | -- | 292.70 | -- | 408.27 | -- | 531.92 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 292.70 | -- | 531.92 | -- | 531.92 | -- | 419.52 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,532.69 | 1,417.74 | 3,548.65 | 6,792.65 | 5,609.13 | 4,759.65 | 2,384.26 | 1,224.49 |
收到的税费返还 | 15.85 | 9.04 | 19.63 | 0.43 | 0.07 | 1.71 | 9.91 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 33.17 | 139.25 | 170.73 | 167.72 | 179.61 | 37.23 | 222.22 | 51.90 |
经营活动现金流入小计 | 1,581.71 | 1,566.03 | 3,739.01 | 6,960.81 | 5,788.81 | 4,798.58 | 2,616.39 | 1,276.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,249.27 | 1,091.33 | 2,323.16 | 4,812.73 | 3,739.74 | 3,241.38 | 1,986.16 | 537.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 216.99 | 197.19 | 264.24 | 389.95 | 332.32 | 370.87 | 261.12 | 254.21 |
支付的各项税费 | 53.28 | 33.01 | 148.75 | 217.56 | 203.03 | 170.30 | 112.44 | 83.06 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 210.98 | 174.42 | 667.87 | 1,063.56 | 941.92 | 790.08 | 608.27 | 243.03 |
经营活动现金流出小计 | 1,730.52 | 1,495.94 | 3,404.01 | 6,483.80 | 5,217.01 | 4,572.62 | 2,967.99 | 1,118.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | -148.81 | 70.08 | 335.00 | 477.01 | 571.79 | 225.96 | -351.61 | 158.31 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1,558.08 | 1,978.42 | 1,806.78 | 970.00 | -- | -- | 180.00 | 21.36 |
取得投资收益所收到的现金 | 11.19 | 16.06 | 44.97 | 10.09 | 11.70 | 9.54 | 20.20 | 24.32 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.54 | 5.33 | 8.10 | 4.36 | 3.10 | 6.79 | 46.99 | 0.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 4,948.69 | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 164.89 | 7.19 | 4.54 | -- | -- | 92.82 | 25.52 | 15.72 |
投资活动现金流入小计 | 1,735.70 | 2,007.00 | 6,813.08 | 984.45 | 14.80 | 109.15 | 272.71 | 61.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 129.97 | 194.78 | 102.10 | 347.29 | 341.69 | 198.20 | 353.29 | 274.05 |
投资所支付的现金 | 1,504.99 | 698.10 | 5,843.68 | 1,369.70 | 30.00 | -- | 2.25 | 88.36 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80.45 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 174.43 | 32.86 | 360.43 | 6.79 | 1.58 | 0.53 | 2.46 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,809.40 | 925.74 | 6,306.21 | 1,723.78 | 373.28 | 198.73 | 438.44 | 362.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -73.69 | 1,081.26 | 506.87 | -739.33 | -358.48 | -89.58 | -165.73 | -300.94 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.68 | 1.50 | -- | -- | -- | 7.45 | 951.50 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.68 | 1.50 | -- | -- | -- | 7.45 | 4.90 | -- |
取得借款收到的现金 | 500.00 | 558.32 | 795.00 | 1,441.10 | 1,272.56 | 708.45 | 473.80 | 360.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 82.57 | 0.78 | 0.40 | 4.19 | -- | 32.17 | 14.64 | 1.27 |
筹资活动现金流入小计 | 583.25 | 560.60 | 795.40 | 1,445.29 | 1,272.56 | 748.07 | 1,439.94 | 361.27 |
偿还债务支付的现金 | 506.82 | 376.50 | 1,642.83 | 1,146.53 | 1,283.66 | 699.10 | 485.80 | 200.30 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61.16 | 482.37 | 71.30 | 71.16 | 104.21 | 75.98 | 55.97 | 60.84 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 31.98 | 740.79 | 23.97 | 91.72 | 58.17 | -- | 2.46 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 599.97 | 1,599.66 | 1,738.10 | 1,309.41 | 1,446.04 | 775.09 | 544.23 | 261.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16.72 | -1,039.05 | -942.70 | 135.88 | -173.48 | -27.01 | 895.70 | 100.13 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.11 | -13.15 | -- | -- | -0.01 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -239.22 | 112.40 | -113.99 | -126.45 | 39.82 | 109.35 | 378.37 | -42.50 |
期初现金及现金等价物余额 | 531.92 | 419.52 | 533.52 | 659.96 | 620.14 | 510.79 | 132.42 | 174.92 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 292.70 | 531.92 | 419.52 | 533.52 | 659.96 | 620.14 | 510.79 | 132.42 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -203.16 | 54.93 | 2,148.09 | 191.09 | 108.99 | 97.37 | 39.09 | -3.23 |
加:资产减值准备 | 129.49 | 16.13 | 59.12 | 24.34 | 18.37 | 10.95 | 7.19 | 3.09 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 111.60 | 103.97 | 123.26 | 116.62 | 113.18 | 102.76 | 77.54 | 49.59 |
无形资产摊销 | 4.71 | 3.79 | 7.47 | 15.84 | 15.52 | 15.31 | 7.80 | 3.33 |
长期待摊费用摊销 | 20.34 | 15.15 | 15.61 | 10.04 | 6.46 | 7.91 | 13.65 | 14.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -1.30 | 6.36 | 2.07 | 0.34 | -23.57 | -32.38 | 0.05 |
固定资产报废损失 | 0.23 | 2.51 | 49.77 | 3.24 | 1.06 | 0.32 | 0.02 | -- |
公允价值变动损失 | 0.74 | -79.61 | -3.63 | -0.42 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -33.25 | -28.88 | 45.75 | 29.07 | 45.74 | 44.61 | 31.84 | 32.39 |
投资损失 | -1.68 | -5.30 | -3,120.86 | -100.01 | -8.55 | -16.92 | -25.27 | -24.45 |
递延所得税资产减少 | -31.81 | -14.84 | -9.71 | -9.53 | 2.14 | -11.29 | 1.34 | -3.75 |
递延所得税负债增加 | -3.72 | 23.57 | 4.33 | -2.30 | -7.78 | 4.94 | -0.91 | -- |
存货的减少 | -97.06 | -228.18 | 1,251.51 | -460.87 | -60.10 | -73.21 | -511.40 | 169.26 |
经营性应收项目的减少 | -46.31 | 59.34 | 241.62 | 133.53 | 29.68 | 79.71 | -543.14 | -75.60 |
经营性应付项目的增加 | -31.65 | 122.91 | -482.61 | 539.56 | 306.61 | -12.91 | 583.02 | -7.05 |
其他 | -- | -- | -1.07 | -15.26 | 0.14 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 292.70 | 531.92 | 419.52 | 533.52 | 659.96 | 620.14 | 510.79 | 132.42 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 531.92 | 419.52 | 533.52 | 659.96 | 620.14 | 510.79 | 132.42 | 174.92 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |