昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 66.26 | 68.95 | 111.14 | 134.02 | 130.54 | 159.55 | 161.63 | 324.25 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 97.62 | 117.55 | 148.04 | 125.84 | 69.76 | 119.82 | 130.32 | 114.23 |
应收账款 | 147.14 | 163.50 | 192.00 | 184.29 | 180.04 | 123.30 | 124.60 | 123.96 |
预付款项 | 20.12 | 21.93 | 38.24 | 28.74 | 33.38 | 20.27 | 45.63 | 31.65 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 2.86 | -- | 5.46 | -- | 6.33 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 86.98 | 85.72 | 106.57 | 76.49 | 100.64 | 104.82 | 115.01 | 99.75 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.15 | 4.12 | 6.06 | 8.12 | 0.29 | 2.44 | 9.54 | 13.43 |
流动资产合计 | 430.13 | 482.43 | 627.43 | 588.65 | 567.47 | 578.42 | 638.81 | 747.17 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 23.76 | 23.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,105.76 | 1,131.26 | 1,150.00 | 1,171.95 | 1,330.78 | 1,348.27 | 1,385.05 | 1,415.60 |
在建工程 | -- | 32.76 | -- | 30.34 | -- | 45.28 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 65.53 | 65.93 | 66.41 | 66.99 | 67.57 | 68.15 | 68.73 | 69.31 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | 27.67 | 22.11 | 18.78 | 20.08 | 21.86 | 17.54 | 17.55 | 17.54 |
非流动资产合计 | 1,259.56 | 1,275.56 | 1,269.30 | 1,289.37 | 1,452.49 | 1,479.37 | 1,520.55 | 1,547.77 |
资产总计 | 1,689.69 | 1,757.99 | 1,896.73 | 1,878.02 | 2,019.96 | 2,057.79 | 2,159.36 | 2,294.95 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 59.71 | 92.52 | 120.97 | 93.23 | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 16.73 | 15.28 | 18.21 | 19.51 | 17.40 | 16.96 | 18.21 | 19.76 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 26.42 | 25.44 | 26.97 | 25.86 | 26.79 | 24.79 | 25.61 | 24.02 |
应交税费 | 1.58 | 1.52 | 0.34 | 1.33 | 1.10 | 0.57 | 0.60 | 0.63 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 23.10 | -- | 23.08 | -- | 74.58 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 68.72 | 69.16 | 70.58 | 70.47 | 50.67 | 48.78 | 40.63 | 40.77 |
其他流动负债 | 5.44 | 5.40 | 10.71 | 5.51 | 20.84 | 1.24 | 2.44 | 55.79 |
流动负债合计 | 203.94 | 235.73 | 302.12 | 241.77 | 190.80 | 169.53 | 166.09 | 223.05 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 70.41 | 71.71 | 78.97 | 78.05 | 84.30 | 83.82 | 93.78 | 94.39 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 181.96 | -- | 207.71 | -- | 212.31 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 34.16 | 31.57 | 29.27 | 29.09 | 8.38 | 7.01 | 6.88 | 6.88 |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 5.44 | 5.40 | 10.71 | 5.51 | 20.84 | 1.24 | 2.44 | 55.79 |
非流动负债合计 | 346.50 | 346.55 | 380.89 | 381.04 | 372.72 | 374.21 | 408.25 | 410.37 |
负债合计 | 550.43 | 582.28 | 683.01 | 622.81 | 563.53 | 543.74 | 574.34 | 633.42 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 3,550.00 | 3,550.00 | 3,550.00 | 3,550.00 | 3,550.00 | 3,550.00 | 3,550.00 | 3,550.00 |
资本公积 | 4,577.38 | 4,577.38 | 4,577.38 | 4,577.38 | 4,577.38 | 4,577.38 | 4,577.38 | 4,577.38 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 269.06 | 269.06 | 269.06 | 269.06 | 269.06 | 269.06 | 269.06 | 269.06 |
未分配利润 | -7,310.93 | -7,274.46 | -7,236.20 | -7,194.66 | -6,993.95 | -6,936.18 | -6,864.95 | -6,788.48 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,139.26 | 1,175.71 | 1,213.72 | 1,255.21 | 1,456.43 | 1,514.05 | 1,585.02 | 1,661.53 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,139.26 | 1,175.71 | 1,213.72 | 1,255.21 | 1,456.43 | 1,514.05 | 1,585.02 | 1,661.53 |
负债和股东权益合计 | 1,689.69 | 1,757.99 | 1,896.73 | 1,878.02 | 2,019.96 | 2,057.79 | 2,159.36 | 2,294.95 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 134.02 | 324.25 | 158.35 | 192.64 | 868.24 | 437.78 | 2,644.61 | 1,283.58 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 125.84 | 114.23 | -- | 26.69 | 3.78 | 2.04 | 4.73 | 5.47 |
应收账款 | 184.29 | 123.96 | -- | 151.32 | 106.84 | 80.56 | 70.51 | 63.43 |
预付款项 | 28.74 | 31.65 | 19.23 | 60.12 | 40.93 | 29.38 | 91.93 | 141.77 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 5.46 | -- | -- | 0.99 | 0.17 | 0.05 | 0.03 | 0.72 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 76.49 | 99.75 | 160.76 | 232.45 | 215.63 | 188.94 | 77.05 | 82.60 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 8.12 | 13.43 | 328.84 | 272.30 | 64.21 | -- | -- | -- |
流动资产合计 | 588.65 | 747.17 | 807.60 | 936.53 | 1,299.81 | 738.75 | 2,888.85 | 1,577.58 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | 52.52 | 58.30 | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | 21.57 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,171.95 | 1,415.60 | -- | -- | 3,614.71 | 3,459.70 | 1,517.67 | 1,115.61 |
在建工程 | 30.34 | -- | -- | 5,000.49 | 6,152.38 | 3,893.40 | 2,225.75 | 1,813.33 |
工程物资 | -- | -- | -- | 179.69 | 101.16 | 51.45 | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 66.99 | 69.31 | 569.72 | 581.98 | 594.24 | 604.81 | 64.09 | 66.16 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | 11.09 | 9.57 | 4.30 | 4.94 | 4.17 |
其他非流动资产 | 20.08 | 17.54 | 13.64 | 353.04 | 317.72 | 67.42 | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,289.37 | 1,547.77 | 11,485.54 | 14,289.11 | 10,789.79 | 8,081.08 | 3,812.46 | 2,999.27 |
资产总计 | 1,878.02 | 2,294.95 | 12,293.14 | 15,225.63 | 12,089.60 | 8,819.83 | 6,701.31 | 4,576.85 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 93.23 | -- | 3,096.87 | 3,655.19 | 4,960.00 | 2,860.00 | 1,604.00 | 968.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 19.51 | 19.76 | -- | 348.38 | 587.40 | 530.66 | 101.87 | 111.46 |
预收账款 | -- | -- | 35.84 | 14.13 | 4.77 | 4.69 | 5.67 | 7.92 |
应付职工薪酬 | 25.86 | 24.02 | 26.21 | 13.84 | 11.33 | 8.01 | 6.82 | 7.18 |
应交税费 | 1.33 | 0.63 | 157.09 | 137.29 | 127.91 | 40.70 | -4.12 | -32.46 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 23.08 | -- | -- | 477.94 | 19.25 | 29.24 | 1.95 | 3.01 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 70.47 | 40.77 | 512.92 | 516.56 | 152.29 | 108.66 | 73.22 | 41.50 |
其他流动负债 | 5.51 | 55.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 241.77 | 223.05 | 6,549.72 | 5,163.34 | 5,862.94 | 3,581.95 | 1,789.41 | 1,106.61 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 78.05 | 94.39 | 159.50 | 164.24 | 257.60 | 240.35 | 323.50 | 279.00 |
应付债券 | -- | -- | 806.05 | 754.25 | 1,015.29 | 1,011.90 | 1,008.73 | -- |
长期应付款 | 207.71 | -- | -- | 781.35 | 1.99 | 2.48 | 2.98 | 3.47 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 29.09 | 6.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 5.51 | 55.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 95.31 |
非流动负债合计 | 381.04 | 410.37 | 1,772.93 | 2,068.16 | 1,661.10 | 1,400.48 | 1,475.56 | 377.79 |
负债合计 | 622.81 | 633.42 | 8,322.66 | 7,231.50 | 7,524.04 | 4,982.43 | 3,264.97 | 1,484.39 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 3,550.00 | 3,550.00 | 1,214.84 | 1,214.84 | 951.22 | 936.00 | 468.00 | 468.00 |
资本公积 | 4,577.38 | 4,577.38 | 4,303.33 | 4,303.33 | 1,608.85 | 1,454.04 | 1,922.04 | 1,922.04 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 269.06 | 269.06 | 269.06 | 269.06 | 224.03 | 166.64 | 117.55 | 79.29 |
未分配利润 | -7,194.66 | -6,788.48 | -1,876.27 | 2,163.42 | 1,746.05 | 1,253.15 | 908.39 | 609.65 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,255.21 | 1,661.53 | 3,970.48 | 7,994.14 | 4,565.56 | 3,837.40 | 3,436.33 | 3,092.46 |
少数股东权益 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,255.21 | 1,661.53 | 3,970.48 | 7,994.14 | 4,565.56 | 3,837.40 | 3,436.33 | 3,092.46 |
负债和股东权益合计 | 1,878.02 | 2,294.95 | 12,293.14 | 15,225.63 | 12,089.60 | 8,819.83 | 6,701.31 | 4,576.85 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 373.76 | 249.92 | 130.08 | 508.07 | 329.91 | 200.33 | 116.85 | 366.96 |
营业成本 | 484.90 | 333.50 | 168.48 | 707.40 | 452.66 | 301.37 | 172.87 | 615.14 |
营业税金及附加 | 12.05 | 8.03 | 4.07 | 12.28 | 12.07 | 8.03 | 4.02 | 16.66 |
销售费用 | 1.36 | 1.00 | 0.55 | 2.52 | 2.10 | 1.61 | 0.91 | 3.11 |
管理费用 | 37.03 | 24.88 | 12.00 | 73.36 | 91.48 | 65.96 | 36.31 | 133.70 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 13.88 | 13.88 | 3.60 | 9.27 | 2.33 | 0.84 | 0.20 | 9.91 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 13.90 | 13.66 | -- | 0.82 | -- | -- | -- | 127.35 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -107.36 | -76.17 | -40.60 | -381.81 | -184.58 | -134.91 | -76.49 | -448.67 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.36 | 0.28 | 0.13 | 0.43 | 0.13 | 0.11 | 0.05 | 11.45 |
营业外支出 | 9.27 | 3.91 | 1.07 | 24.80 | 21.02 | 12.90 | 0.03 | 12.15 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -116.27 | -79.80 | -41.54 | -406.18 | -205.47 | -147.70 | -76.47 | -449.37 |
所得税费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -116.27 | -79.80 | -41.54 | -406.18 | -205.47 | -147.70 | -76.47 | -449.37 |
净利润(不含少数股东损益) | -116.27 | -79.80 | -41.54 | -406.18 | -205.47 | -147.70 | -76.47 | -449.37 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 508.07 | 366.96 | 477.86 | 3,031.36 | 2,558.03 | 2,296.79 | 1,932.43 | 1,878.00 |
营业成本 | 707.40 | 615.14 | 4,341.32 | 2,023.37 | 1,607.65 | 1,475.30 | 1,284.13 | 1,383.14 |
营业税金及附加 | 12.28 | 16.66 | 105.75 | 60.57 | 45.17 | 21.46 | 4.05 | 6.33 |
销售费用 | 2.52 | 3.11 | 8.70 | 9.96 | 5.21 | 6.04 | 7.48 | 6.66 |
管理费用 | 73.36 | 133.70 | 232.77 | 85.80 | 48.85 | 58.48 | 43.24 | 38.74 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 9.27 | 9.91 | 739.23 | 227.87 | 259.33 | 184.46 | 128.08 | 108.95 |
资产减值损失 | -- | -- | 2,378.90 | 4.03 | 1.53 | -3.54 | 4.13 | -1.33 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.82 | 127.35 | -0.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -0.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -381.81 | -448.67 | -3,897.38 | 637.75 | 590.29 | 554.59 | 461.31 | 335.52 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.43 | 11.45 | 1.40 | 5.22 | 67.46 | 21.38 | 18.00 | 10.40 |
营业外支出 | 24.80 | 12.15 | 132.30 | 1.77 | 0.95 | 4.35 | 4.81 | 2.06 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.79 | 1.32 | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -406.18 | -449.37 | -4,028.29 | 641.20 | 656.80 | 571.62 | 474.49 | 343.85 |
所得税费用 | -- | -- | 11.40 | -- | 106.51 | 93.53 | 76.66 | 53.90 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -406.18 | -449.37 | -4,039.69 | 523.15 | 550.28 | 478.09 | 397.83 | 289.95 |
净利润(不含少数股东损益) | -406.18 | -449.37 | -4,039.69 | 523.15 | 550.28 | 478.09 | 397.83 | 289.95 |
少数股东损益 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 156.68 | 99.97 | 56.40 | 379.64 | 283.52 | 153.88 | 48.08 | 90.11 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 16.83 | 16.83 | 16.29 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.56 | 4.34 | 0.63 | 14.86 | 7.29 | 2.79 | 1.90 | 29.78 |
经营活动现金流入小计 | 161.24 | 104.30 | 57.03 | 411.33 | 307.64 | 172.96 | 49.98 | 119.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 380.23 | 266.76 | 156.62 | 513.74 | 374.20 | 240.38 | 173.53 | 510.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48.08 | 32.53 | 17.25 | 84.91 | 61.20 | 41.36 | 20.14 | 106.72 |
支付的各项税费 | 17.18 | 10.74 | 6.43 | 22.21 | 15.81 | 9.54 | 4.88 | 143.44 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 45.38 | 33.24 | 25.40 | 31.02 | 28.18 | 19.35 | 11.45 | 69.60 |
经营活动现金流出小计 | 490.87 | 343.27 | 205.70 | 651.89 | 479.39 | 310.62 | 210.01 | 829.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | -329.63 | -238.96 | -148.67 | -240.55 | -171.75 | -137.66 | -160.03 | -710.04 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 390.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.85 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.35 | 0.25 | -- | 0.46 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.35 | 0.25 | -- | 0.46 | -- | -- | -- | 398.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.39 | 4.46 | 2.25 | 15.17 | 13.77 | 2.09 | 1.47 | 67.64 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 390.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2.03 | 2.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 9.42 | 6.49 | 2.25 | 15.17 | 13.77 | 2.09 | 1.47 | 457.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9.07 | -6.23 | -2.25 | -14.71 | -13.77 | -2.09 | -1.47 | -58.79 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 311.38 | 220.55 | 127.71 | 131.99 | 19.89 | -- | -- | 108.85 |
筹资活动现金流入小计 | 311.38 | 220.55 | 127.71 | 131.99 | 19.89 | -- | -- | 108.85 |
偿还债务支付的现金 | 34.61 | 34.61 | 0.02 | 60.26 | 24.58 | 21.45 | 1.13 | 107.35 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.72 | 5.72 | -- | 6.80 | 3.51 | 3.51 | -- | 10.10 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.00 |
筹资活动现金流出小计 | 40.33 | 40.33 | 0.02 | 67.06 | 28.09 | 24.95 | 1.13 | 167.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 271.05 | 180.22 | 127.69 | 64.93 | -8.20 | -24.95 | -1.13 | -58.59 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -67.66 | -64.98 | -23.23 | -190.33 | -193.72 | -164.70 | -162.62 | -827.42 |
期初现金及现金等价物余额 | 133.92 | 133.92 | 133.92 | 324.25 | 324.25 | 324.25 | 324.25 | 1,151.67 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 66.26 | 68.95 | 110.70 | 133.92 | 130.54 | 159.55 | 161.63 | 324.25 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -79.80 | -- | -406.18 | -- | -147.70 | -- | -449.37 |
加:资产减值准备 | -- | 11.18 | -- | 131.44 | -- | 40.45 | -- | 341.19 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 54.93 | -- | 128.99 | -- | 65.58 | -- | 175.35 |
无形资产摊销 | -- | 1.16 | -- | 2.31 | -- | 1.16 | -- | 1.75 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.06 | -- | -0.08 | -- | 0.04 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.58 | -- | 22.04 | -- | 12.54 | -- | 8.32 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 10.77 | -- | 8.42 | -- | 1.51 | -- | 17.02 |
投资损失 | -- | -13.66 | -- | -0.82 | -- | -- | -- | -127.35 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -10.38 | -- | 23.26 | -- | -42.71 | -- | -47.16 |
经营性应收项目的减少 | -- | -193.25 | -- | -108.45 | -- | -15.35 | -- | 29.61 |
经营性应付项目的增加 | -- | -21.43 | -- | -41.48 | -- | -53.43 | -- | -659.80 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 68.95 | -- | 133.92 | -- | 159.55 | -- | 324.25 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 133.92 | -- | 324.25 | -- | 324.25 | -- | 1,151.67 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 379.64 | 90.11 | 661.88 | 3,374.32 | 2,907.21 | 2,623.58 | 2,191.72 | 2,147.36 |
收到的税费返还 | 16.83 | -- | 0.21 | 0.40 | 1.57 | 1.36 | 5.58 | 7.26 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14.86 | 29.78 | 375.08 | 582.80 | 330.04 | 51.83 | 123.03 | 338.95 |
经营活动现金流入小计 | 411.33 | 119.89 | 1,037.17 | 3,957.52 | 3,238.83 | 2,676.77 | 2,320.34 | 2,493.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 513.74 | 510.17 | 308.60 | 2,080.97 | 1,540.42 | 1,565.26 | 1,389.93 | 1,531.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 84.91 | 106.72 | 100.82 | 99.98 | 61.52 | 50.57 | 50.82 | 37.80 |
支付的各项税费 | 22.21 | 143.44 | 112.83 | 397.03 | 312.20 | 181.73 | 110.27 | 105.59 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 31.02 | 69.60 | 760.99 | 98.22 | 619.04 | 39.76 | 35.49 | 13.21 |
经营活动现金流出小计 | 651.89 | 829.93 | 1,283.25 | 2,676.20 | 2,533.19 | 1,837.31 | 1,586.50 | 1,688.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | -240.55 | -710.04 | -246.08 | 1,281.32 | 705.64 | 839.46 | 733.84 | 805.25 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 390.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 8.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.46 | -- | 0.13 | 0.19 | 25.00 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3.10 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.46 | 398.85 | 0.13 | 3.29 | 25.00 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15.17 | 67.64 | 146.11 | 3,776.00 | 2,938.26 | 3,965.12 | 832.93 | 807.98 |
投资所支付的现金 | -- | 390.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 15.17 | 457.64 | 146.11 | 3,776.00 | 2,938.26 | 3,965.12 | 832.93 | 807.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14.71 | -58.79 | -145.98 | -3,772.71 | -2,913.26 | -3,965.11 | -832.93 | -807.98 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 2,958.00 | 170.02 | -- | -- | 1,412.75 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | 3,756.24 | 6,305.37 | 5,860.00 | 3,010.30 | 2,001.32 | 1,728.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 131.99 | 108.85 | -- | 0.80 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 131.99 | 108.85 | 3,756.24 | 9,264.17 | 6,030.02 | 3,010.30 | 2,991.32 | 3,140.75 |
偿还债务支付的现金 | 60.26 | 107.35 | 3,162.77 | 6,387.95 | 3,704.65 | 1,797.31 | 1,274.50 | 2,458.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.80 | 10.10 | 244.61 | 423.09 | 249.09 | 279.69 | 164.92 | 156.13 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 50.00 | 36.46 | 141.00 | -- | -- | -- | 0.90 |
筹资活动现金流出小计 | 67.06 | 167.45 | 3,443.84 | 6,952.04 | 3,953.74 | 2,076.99 | 1,439.42 | 2,615.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 64.93 | -58.59 | 312.41 | 2,312.13 | 2,076.28 | 933.31 | 1,551.90 | 525.22 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.01 | -0.35 | 0.05 | -1.56 | 0.05 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -190.33 | -827.42 | -80.00 | -179.22 | -132.90 | -2,192.30 | 1,452.81 | 522.50 |
期初现金及现金等价物余额 | 324.25 | 1,151.67 | 104.60 | 283.82 | 416.72 | 2,609.02 | 1,156.22 | 633.72 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 133.92 | 324.25 | 24.60 | 104.60 | 283.82 | 416.72 | 2,609.02 | 1,156.22 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -406.18 | -449.37 | -4,039.69 | 523.15 | 550.28 | 478.09 | 397.83 | 289.95 |
加:资产减值准备 | 131.44 | 341.19 | 2,378.90 | 4.03 | 1.53 | -3.54 | 4.13 | -1.33 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 128.99 | 175.35 | 485.53 | 280.87 | 245.16 | 205.31 | 117.07 | 81.39 |
无形资产摊销 | 2.31 | 1.75 | 12.27 | 6.99 | 12.18 | 7.25 | 2.24 | 1.94 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.08 | -- | 55.40 | -- | -6.75 | 0.79 | 0.75 | -0.33 |
固定资产报废损失 | 22.04 | 8.32 | 42.14 | 0.22 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 8.42 | 17.02 | 523.92 | 244.48 | 249.45 | 194.55 | 122.65 | 113.87 |
投资损失 | -0.82 | -127.35 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | 11.09 | -1.52 | -5.27 | 0.64 | -0.77 | 0.12 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 23.26 | -47.16 | 71.69 | -65.54 | -26.69 | -111.89 | 5.55 | -14.16 |
经营性应收项目的减少 | -108.45 | 29.61 | 47.78 | 522.86 | -665.97 | 75.54 | 11.50 | 325.49 |
经营性应付项目的增加 | -41.48 | -659.80 | 205.38 | -243.53 | 343.02 | -15.21 | 64.98 | 1.11 |
其他 | -- | -- | -40.51 | 9.31 | 8.68 | 7.93 | -- | 7.19 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 133.92 | 324.25 | 24.60 | 104.60 | 283.82 | 416.72 | 2,609.02 | 1,156.22 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 324.25 | 1,151.67 | 104.60 | 283.82 | 416.72 | 2,609.02 | 1,156.22 | 633.72 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |