昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 38.27 | 20.98 | 17.85 | 16.53 | 22.13 | 12.92 | 16.62 | 15.83 |
交易性金融资产 | -- | 0.50 | 0.50 | 0.76 | 0.81 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | 0.06 | 0.07 | 0.01 | -- | 0.11 | 0.09 | 0.03 |
应收账款 | 24.29 | 26.87 | 21.07 | 18.56 | 18.33 | 22.44 | 19.14 | 17.99 |
预付款项 | 0.22 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.18 | 0.10 | 0.15 | 0.15 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.36 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 20.76 | 17.49 | 18.03 | 16.26 | 16.02 | 17.86 | 23.14 | 21.68 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 10.10 | 11.37 | 7.56 | 12.04 | 13.56 | 12.77 | 16.73 | 7.36 |
其他流动资产 | 1.28 | 0.72 | 0.84 | 0.66 | 0.36 | 0.34 | 1.01 | 0.79 |
流动资产合计 | 95.75 | 78.41 | 66.43 | 65.34 | 72.93 | 67.26 | 77.13 | 64.19 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.43 | 0.49 | -- | -- | 0.29 | 0.43 | 0.84 | 0.96 |
投资性房地产 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.06 | 0.06 |
固定资产 | 36.76 | 36.89 | 37.34 | 35.37 | 27.80 | 27.19 | 26.47 | 25.63 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.93 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.65 | 3.75 | 3.73 | 3.80 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
递延所得税资产 | 1.06 | 0.90 | 1.01 | 0.94 | 1.06 | 1.09 | 1.55 | 1.27 |
其他非流动资产 | 30.03 | 31.16 | 33.29 | 26.96 | 22.12 | 18.67 | 16.08 | 22.83 |
非流动资产合计 | 81.60 | 81.95 | 82.25 | 75.49 | 61.27 | 57.75 | 52.88 | 59.63 |
资产总计 | 177.35 | 160.35 | 148.67 | 140.83 | 134.20 | 125.01 | 130.01 | 123.82 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 22.47 | 14.34 | 15.86 | 17.47 | 20.21 | 14.06 | 21.61 | 19.05 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 5.94 | 3.74 | 2.45 | 1.84 | 2.20 | 3.57 | 2.61 | 2.70 |
应付账款 | 22.84 | 22.50 | 20.32 | 16.71 | 14.46 | 15.69 | 18.33 | 18.98 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2.88 | 2.97 | 2.41 | 1.63 | 1.67 | 2.19 | 1.90 | 1.67 |
应交税费 | 1.14 | 0.92 | 1.20 | 0.86 | 0.56 | 0.79 | 1.29 | 0.98 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.31 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.91 | 3.24 | 0.20 | 0.23 | 0.08 | 0.08 | -- | 0.01 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 64.00 | 50.23 | 44.48 | 41.20 | 41.01 | 38.29 | 47.73 | 45.10 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 5.74 | 8.46 | 9.12 | 9.21 | 3.75 | 0.78 | 0.81 | 0.84 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.37 | 0.26 | 0.15 | 0.09 | 0.12 | 0.06 | 0.05 | 0.13 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 9.36 | 11.75 | 12.34 | 12.65 | 7.09 | 4.05 | 4.17 | 4.40 |
负债合计 | 73.36 | 61.98 | 56.82 | 53.84 | 48.10 | 42.34 | 51.91 | 49.50 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 19.13 | 19.09 | 19.06 | 19.05 | 19.04 | 18.97 | 18.97 | 18.97 |
资本公积 | 6.18 | 5.57 | 5.19 | 4.96 | 4.73 | 3.56 | 3.47 | 3.31 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 9.09 | 9.09 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 7.88 | 6.79 | 6.79 |
未分配利润 | 68.25 | 63.10 | 58.71 | 54.09 | 54.01 | 52.01 | 48.70 | 44.82 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 103.99 | 98.37 | 91.86 | 86.98 | 86.10 | 82.67 | 78.10 | 74.32 |
少数股东权益 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.62 | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 103.47 | 97.85 | 91.32 | 86.36 | 86.10 | 82.67 | 78.10 | 74.32 |
负债和股东权益合计 | 177.35 | 160.35 | 148.67 | 140.83 | 134.20 | 125.01 | 130.01 | 123.82 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 20.98 | 12.92 | 11.91 | 9.34 | 6.94 | 2.80 | 4.16 | 3.16 |
交易性金融资产 | 0.50 | -- | 1.64 | 7.28 | -- | 1.31 | -- | 0.03 |
应收票据 | 0.06 | 0.11 | 0.01 | 0.55 | 0.07 | 0.52 | 1.21 | 0.53 |
应收账款 | 26.87 | 22.44 | 19.73 | 16.88 | 19.12 | 15.62 | 12.32 | 8.34 |
预付款项 | 0.16 | 0.10 | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.13 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.70 | 0.40 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 17.49 | 17.86 | 18.41 | 14.25 | 13.94 | 10.39 | 7.42 | 6.92 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 11.37 | 12.77 | 4.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.72 | 0.34 | 0.59 | 0.23 | 0.38 | 1.76 | 3.56 | 2.93 |
流动资产合计 | 78.41 | 67.26 | 57.77 | 49.97 | 47.52 | 35.73 | 29.50 | 22.43 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18 | 0.14 | 0.22 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.49 | 0.43 | 0.50 | 0.87 | 1.23 | 1.35 | 1.32 | -- |
投资性房地产 | 0.23 | 0.24 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.10 |
固定资产 | 36.89 | 27.19 | 25.70 | 26.28 | -- | -- | -- | 25.71 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.40 | 2.76 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 3.75 | 1.02 | 1.04 | 1.05 | 1.09 | 1.13 | 1.18 | 1.20 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | -- | -- | 0.01 | -- |
递延所得税资产 | 0.90 | 1.09 | 1.09 | 1.27 | 1.03 | 0.66 | 0.51 | 0.65 |
其他非流动资产 | 31.16 | 18.67 | 23.59 | 13.02 | 3.24 | 0.07 | 0.16 | 0.15 |
非流动资产合计 | 81.95 | 57.75 | 58.71 | 45.59 | 34.84 | 30.25 | 30.42 | 30.80 |
资产总计 | 160.35 | 125.01 | 116.49 | 95.56 | 82.36 | 65.98 | 59.92 | 53.24 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 14.34 | 14.06 | 15.77 | 8.57 | 5.17 | 1.67 | 5.55 | 2.29 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 3.74 | 3.57 | 2.57 | 1.00 | 1.08 | -- | 0.38 | 0.28 |
应付账款 | 22.50 | 15.69 | 17.01 | 12.59 | 14.00 | -- | 10.15 | 8.87 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 0.66 | 0.12 | 0.11 |
应付职工薪酬 | 2.97 | 2.19 | 2.11 | 2.26 | 2.17 | 1.60 | 1.40 | 1.20 |
应交税费 | 0.92 | 0.79 | 0.85 | 0.62 | 1.24 | 1.09 | 0.37 | 0.39 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.66 | 0.48 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.24 | 0.08 | 0.01 | 2.00 | 0.99 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 50.23 | 38.29 | 40.16 | 28.69 | 26.63 | 19.95 | 18.64 | 13.61 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 8.46 | 0.78 | -- | -- | -- | 0.99 | 0.98 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.26 | 0.06 | 0.40 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 11.75 | 4.05 | 3.98 | 4.04 | 4.40 | 5.94 | 6.40 | 5.97 |
负债合计 | 61.98 | 42.34 | 44.14 | 32.73 | 31.02 | 25.89 | 25.04 | 19.59 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 19.09 | 18.97 | 18.97 | 17.24 | 17.25 | 17.19 | 16.74 | 16.74 |
资本公积 | 5.57 | 3.56 | 3.00 | 4.05 | 3.31 | 2.60 | 1.68 | 1.66 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 9.09 | 7.88 | 6.79 | 5.80 | 4.63 | 3.53 | 3.02 | 2.72 |
未分配利润 | 63.10 | 52.01 | 42.33 | 35.89 | 27.08 | 17.79 | 13.43 | 12.53 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 98.37 | 82.67 | 72.34 | 62.83 | 51.34 | 40.09 | 34.88 | 33.65 |
少数股东权益 | 0.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 97.85 | 82.67 | 72.34 | 62.83 | 51.34 | 40.09 | 34.88 | 33.65 |
负债和股东权益合计 | 160.35 | 125.01 | 116.49 | 95.56 | 82.36 | 65.98 | 59.92 | 53.24 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 25.84 | 89.38 | 60.82 | 37.63 | 18.68 | 83.36 | 57.64 | 37.36 |
营业成本 | 19.79 | 71.65 | 49.09 | 30.71 | 16.20 | 66.44 | 46.05 | 30.29 |
营业税金及附加 | 0.23 | 0.66 | 0.46 | 0.29 | 0.13 | 0.64 | 0.54 | 0.34 |
销售费用 | 0.88 | 2.80 | 1.81 | 1.18 | 0.57 | 2.73 | 1.83 | 1.12 |
管理费用 | 0.57 | 1.96 | 1.35 | 0.81 | 0.37 | 1.63 | 1.20 | 0.78 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.82 | -0.68 | -0.56 | -0.24 | 0.13 | -1.36 | -1.54 | -0.68 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.35 | -0.03 | -0.03 |
投资收益 | -0.09 | 0.19 | -0.35 | -0.35 | -0.15 | -0.57 | -0.38 | -0.26 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.08 | 0.22 | -0.32 | -0.32 | -0.16 | -0.62 | -0.42 | -0.30 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 5.93 | 17.06 | 10.99 | 5.65 | 2.39 | 15.73 | 10.60 | 6.14 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
营业外支出 | -- | 0.07 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 5.93 | 17.05 | 11.05 | 5.70 | 2.40 | 15.73 | 10.61 | 6.14 |
所得税费用 | 0.85 | 2.16 | 1.67 | 0.85 | 0.39 | 2.12 | 1.39 | 0.81 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 5.08 | 14.90 | 9.38 | 4.86 | 2.00 | 13.62 | 9.22 | 5.34 |
净利润(不含少数股东损益) | 5.15 | 15.13 | 9.53 | 4.93 | 2.00 | 13.62 | 9.22 | 5.34 |
少数股东损益 | -0.07 | -0.23 | -0.15 | -0.07 | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 89.38 | 83.36 | 74.19 | 74.60 | 71.29 | 54.97 | 46.27 | 37.90 |
营业成本 | 71.65 | 66.44 | 61.72 | 59.78 | 57.48 | 49.08 | 37.97 | 31.96 |
营业税金及附加 | 0.66 | 0.64 | 0.57 | 0.57 | 0.61 | 0.54 | 0.25 | 0.21 |
销售费用 | 2.80 | 2.73 | 2.22 | 2.28 | 2.06 | 2.03 | 1.88 | 1.56 |
管理费用 | 1.96 | 1.63 | 1.52 | 1.44 | 1.43 | 1.18 | 2.90 | 2.39 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.68 | -1.36 | -0.72 | -0.03 | -0.01 | 0.10 | 0.28 | -- |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.71 | 0.83 | 0.54 |
公允价值变动净收益 | 0.01 | 0.35 | 0.01 | 0.08 | -0.01 | 0.01 | -0.03 | 0.01 |
投资收益 | 0.19 | -0.57 | -0.12 | -0.30 | 0.06 | 0.19 | 0.13 | 0.01 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.22 | -0.62 | -0.35 | -0.34 | -0.09 | 0.07 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 17.06 | 15.73 | 11.93 | 14.57 | 13.53 | 6.71 | 2.90 | 1.26 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.95 |
营业外支出 | 0.07 | -- | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1.34 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.33 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 17.05 | 15.73 | 11.99 | 14.57 | 13.53 | 6.69 | 2.90 | 1.87 |
所得税费用 | 2.16 | 2.12 | 1.36 | 1.15 | 1.47 | 0.99 | -- | 0.56 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 14.90 | 13.62 | 10.64 | 13.43 | 12.06 | 5.70 | 2.04 | 1.31 |
净利润(不含少数股东损益) | 15.13 | 13.62 | 10.64 | 13.43 | 12.06 | 5.70 | 2.04 | 1.31 |
少数股东损益 | -0.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28.57 | 88.25 | 64.53 | 43.23 | 23.10 | 86.85 | 61.55 | 41.16 |
收到的税费返还 | 1.60 | 5.26 | 3.29 | 2.21 | 0.83 | 4.95 | 3.41 | 2.13 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.42 | 1.19 | 0.99 | 0.70 | 0.27 | 0.60 | 0.65 | 0.47 |
经营活动现金流入小计 | 30.59 | 94.70 | 68.81 | 46.13 | 24.20 | 92.40 | 65.61 | 43.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.90 | 49.90 | 35.57 | 24.40 | 12.28 | 55.49 | 40.33 | 26.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.39 | 14.74 | 10.65 | 7.23 | 3.81 | 13.27 | 10.20 | 7.10 |
支付的各项税费 | 1.37 | 3.53 | 2.57 | 1.69 | 0.76 | 3.16 | 2.32 | 1.39 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1.01 | 4.10 | 2.81 | 2.00 | 1.04 | 4.82 | 2.30 | 1.39 |
经营活动现金流出小计 | 21.67 | 72.27 | 51.60 | 35.32 | 17.88 | 76.74 | 55.15 | 36.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8.92 | 22.43 | 17.20 | 10.81 | 6.31 | 15.66 | 10.46 | 7.40 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 0.06 | 0.06 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.13 | 1.28 | 1.25 | 0.36 | 0.23 | 0.61 | 0.06 | 0.06 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | 0.12 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.11 | 0.04 | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3.22 | 17.41 | 16.91 | 6.83 | 3.75 | 19.87 | 14.99 | 12.56 |
投资活动现金流入小计 | 3.36 | 18.87 | 18.26 | 7.23 | 3.99 | 20.60 | 15.09 | 12.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.46 | 8.10 | 5.25 | 3.13 | 1.46 | 8.77 | 6.72 | 3.93 |
投资所支付的现金 | 0.03 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.04 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.89 | 0.89 | 0.89 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.24 | 28.46 | 27.26 | 15.03 | 8.53 | 19.10 | 14.91 | 11.83 |
投资活动现金流出小计 | 3.73 | 37.57 | 33.52 | 19.17 | 10.03 | 28.62 | 22.38 | 16.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.36 | -18.70 | -15.26 | -11.94 | -6.04 | -8.02 | -7.28 | -3.85 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.61 | 1.84 | 1.30 | 1.28 | 0.09 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 15.00 | 44.81 | 34.36 | 25.96 | 14.74 | 26.27 | 24.19 | 16.64 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 15.60 | 46.65 | 35.66 | 27.23 | 14.83 | 26.27 | 24.19 | 16.64 |
偿还债务支付的现金 | 6.93 | 38.72 | 29.22 | 19.27 | 5.61 | 28.25 | 19.59 | 13.21 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.27 | 3.63 | 3.47 | 3.16 | 0.09 | 3.17 | 3.10 | 2.97 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
筹资活动现金流出小计 | 7.20 | 42.36 | 32.69 | 22.43 | 5.70 | 31.42 | 22.70 | 16.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8.40 | 4.28 | 2.97 | 4.80 | 9.13 | -5.15 | 1.50 | 0.45 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.25 | 0.14 | 0.11 | 0.05 | -0.28 | 0.30 | 0.79 | 0.22 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 17.21 | 8.16 | 5.02 | 3.72 | 9.13 | 2.78 | 5.46 | 4.22 |
期初现金及现金等价物余额 | 20.87 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 9.94 | 9.94 | 9.94 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 38.08 | 20.87 | 17.74 | 16.44 | 21.85 | 12.72 | 15.40 | 14.16 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 14.90 | -- | 4.86 | -- | 13.62 | -- | 5.34 |
加:资产减值准备 | -- | 1.63 | -- | 1.19 | -- | 1.52 | -- | 0.93 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4.00 | -- | 1.77 | -- | 3.21 | -- | 1.68 |
无形资产摊销 | -- | 0.13 | -- | 0.04 | -- | 0.05 | -- | 0.02 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.02 | -- | 0.01 | -- | 0.02 | -- | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.12 | -- | 0.03 | -- | 0.06 | -- | 0.02 |
固定资产报废损失 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.01 | -- | -0.01 | -- | -0.35 | -- | 0.03 |
财务费用1 | -- | 0.03 | -- | 0.38 | -- | 0.40 | -- | 0.16 |
投资损失 | -- | -0.22 | -- | 0.36 | -- | 0.53 | -- | 0.26 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.19 | -- | 0.15 | -- | -- | -- | -0.17 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | 0.01 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -0.75 | -- | 0.38 | -- | -0.49 | -- | -4.21 |
经营性应收项目的减少 | -- | -3.90 | -- | 1.58 | -- | -3.11 | -- | 2.17 |
经营性应付项目的增加 | -- | 6.43 | -- | 0.13 | -- | 0.01 | -- | 1.10 |
其他 | -- | -0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 20.87 | -- | 16.44 | -- | 12.72 | -- | 14.16 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 12.72 | -- | 12.72 | -- | 9.94 | -- | 9.94 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 88.25 | 86.85 | 76.74 | 79.96 | 74.03 | 57.98 | 44.89 | 40.75 |
收到的税费返还 | 5.26 | 4.95 | 2.63 | 1.91 | 1.48 | 1.99 | 1.04 | 0.33 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.19 | 0.60 | 0.75 | 0.57 | 0.25 | 0.24 | 0.41 | 0.17 |
经营活动现金流入小计 | 94.70 | 92.40 | 80.11 | 82.44 | 75.77 | 60.21 | 46.34 | 41.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 49.90 | 55.49 | 47.50 | 47.53 | 46.50 | 37.89 | 32.12 | 27.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.74 | 13.27 | 13.04 | 12.70 | 11.82 | 9.70 | 8.53 | 6.57 |
支付的各项税费 | 3.53 | 3.16 | 1.74 | 3.07 | 3.68 | 2.36 | 1.72 | 1.44 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4.10 | 4.82 | 3.73 | 3.49 | 3.12 | 2.73 | 2.42 | 2.19 |
经营活动现金流出小计 | 72.27 | 76.74 | 66.01 | 66.79 | 65.13 | 52.68 | 44.79 | 38.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22.43 | 15.66 | 14.10 | 15.65 | 10.64 | 7.52 | 1.54 | 3.10 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.06 | -- | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1.28 | 0.61 | 0.62 | 0.07 | 0.21 | 0.12 | 0.07 | 0.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.12 | 0.11 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.38 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 17.41 | 19.87 | 32.30 | 72.36 | 81.65 | 49.03 | 12.91 | 6.16 |
投资活动现金流入小计 | 18.87 | 20.60 | 33.20 | 72.46 | 81.87 | 49.16 | 12.98 | 6.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.10 | 8.77 | 5.04 | 3.75 | 4.40 | 2.71 | 1.78 | 2.04 |
投资所支付的现金 | 0.11 | 0.75 | 0.18 | 1.20 | -- | -- | 1.12 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 28.46 | 19.10 | 43.19 | 81.94 | 85.50 | 51.48 | 14.15 | 5.55 |
投资活动现金流出小计 | 37.57 | 28.62 | 48.41 | 86.88 | 89.90 | 54.19 | 17.05 | 7.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18.70 | -8.02 | -15.21 | -14.42 | -8.02 | -5.03 | -4.07 | -1.04 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.84 | -- | -- | -- | 0.21 | 1.03 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 44.81 | 26.27 | 27.09 | 20.90 | 17.13 | 12.92 | 15.84 | 10.91 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
筹资活动现金流入小计 | 46.65 | 26.27 | 27.09 | 20.90 | 17.34 | 13.95 | 15.84 | 10.95 |
偿还债务支付的现金 | 38.72 | 28.25 | 21.60 | 16.12 | 13.79 | 17.09 | 11.28 | 12.43 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.63 | 3.17 | 3.64 | 3.60 | 1.87 | 1.00 | 0.94 | 0.14 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 42.36 | 31.42 | 25.24 | 19.73 | 15.66 | 18.09 | 12.22 | 12.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4.28 | -5.15 | 1.85 | 1.18 | 1.68 | -4.14 | 3.62 | -1.62 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.14 | 0.30 | -0.06 | -0.10 | 0.03 | 0.10 | -0.09 | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 8.16 | 2.78 | 0.68 | 2.31 | 4.33 | -1.55 | 1.01 | 0.44 |
期初现金及现金等价物余额 | 12.72 | 9.94 | 9.25 | 6.94 | 2.62 | 4.16 | 3.16 | 2.72 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 20.87 | 12.72 | 9.94 | 9.25 | 6.94 | 2.62 | 4.16 | 3.16 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 14.90 | 13.62 | 10.64 | 13.43 | 12.06 | 5.70 | 2.04 | 1.31 |
加:资产减值准备 | 1.63 | 1.52 | 1.27 | 0.89 | 0.87 | 0.71 | 0.83 | 0.54 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4.00 | 3.21 | 3.39 | 3.26 | 3.14 | 3.02 | 2.86 | 2.83 |
无形资产摊销 | 0.13 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
长期待摊费用摊销 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | -- | 1.33 |
固定资产报废损失 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.01 | -0.35 | -0.01 | -0.08 | 0.01 | -0.01 | 0.03 | -0.01 |
财务费用1 | 0.03 | 0.40 | -0.94 | -0.51 | 0.31 | 0.46 | -0.21 | 0.31 |
投资损失 | -0.22 | 0.53 | 0.07 | 0.30 | -0.06 | -0.19 | -0.13 | -0.01 |
递延所得税资产减少 | 0.19 | -- | -0.17 | 0.06 | -0.37 | -0.15 | 0.10 | 0.15 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -0.75 | -0.49 | -5.32 | -1.19 | -4.24 | -3.46 | -1.04 | -1.87 |
经营性应收项目的减少 | -3.90 | -3.11 | -2.29 | 0.93 | -3.10 | -2.47 | -4.28 | -1.31 |
经营性应付项目的增加 | 6.43 | 0.01 | 7.04 | -1.40 | 1.84 | 4.01 | 1.82 | 1.56 |
其他 | -0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 20.87 | 12.72 | 9.94 | 9.25 | 6.94 | 2.62 | 4.16 | 3.16 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 12.72 | 9.94 | 9.25 | 6.94 | 2.62 | 4.16 | 3.16 | 2.72 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |