昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 850.61 | 909.29 | 276.41 | 591.31 | 505.76 | 449.04 | 443.67 | 315.33 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 5.20 | 4.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 39.15 | 40.60 | 43.90 | 36.32 | 58.18 | 57.85 | 45.21 | 47.14 |
预付款项 | 50.41 | 50.40 | 59.93 | 48.05 | 50.99 | 33.34 | 53.92 | 53.53 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 23.52 | -- | 25.54 | -- | 28.77 | -- | 26.25 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 440.21 | 415.36 | 381.59 | 326.38 | 308.72 | 343.20 | 311.25 | 308.01 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 9.38 | 8.39 | 5.59 | 8.01 | 7.23 | 5.64 | 4.79 | 4.75 |
流动资产合计 | 1,425.20 | 1,456.21 | 797.11 | 1,045.13 | 967.59 | 934.64 | 887.29 | 762.91 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 221.59 | 235.27 | 266.28 | 273.54 | 278.60 | 285.35 | 297.44 | 300.75 |
投资性房地产 | 5.26 | 5.32 | 5.38 | 5.44 | 5.50 | 5.56 | -- | -- |
固定资产 | 3,655.11 | 3,578.79 | 3,426.13 | 3,295.63 | 3,342.51 | 3,300.98 | 3,139.45 | 3,163.82 |
在建工程 | -- | 408.12 | -- | 446.06 | -- | 483.20 | -- | 370.85 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.19 | -- | 0.03 | -- | 0.01 | -- | 0.41 |
生产性生物资产 | 566.02 | 515.91 | 518.34 | 541.45 | 586.98 | 540.62 | 523.33 | 525.96 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 131.41 | 133.00 | 134.74 | 136.02 | 136.91 | 138.46 | 139.07 | 140.67 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | 0.44 | -- | -- | -- |
商誉 | 18.37 | 18.37 | 18.37 | 18.37 | 18.37 | 18.37 | 18.37 | 18.37 |
长期待摊费用 | 6.15 | 6.46 | 6.85 | 6.84 | 5.01 | 5.22 | 5.44 | 5.65 |
递延所得税资产 | 10.62 | 10.58 | 8.01 | 8.19 | 5.54 | 5.66 | 4.76 | 4.36 |
其他非流动资产 | 26.33 | 25.74 | 43.15 | 46.23 | 30.21 | 30.34 | 87.82 | 74.12 |
非流动资产合计 | 5,136.40 | 5,118.78 | 4,984.80 | 4,951.34 | 5,012.32 | 4,999.69 | 4,827.28 | 4,801.60 |
资产总计 | 6,561.60 | 6,574.99 | 5,781.91 | 5,996.47 | 5,979.91 | 5,934.33 | 5,714.56 | 5,564.51 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 800.83 | 673.72 | 813.64 | 967.19 | 1,104.64 | 1,280.24 | 1,384.49 | 1,276.76 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 245.50 | 229.82 | 312.68 | 292.40 | 284.22 | 264.87 | 209.56 | 185.57 |
应付账款 | 310.76 | 445.00 | 343.49 | 388.49 | 397.49 | 505.88 | 343.76 | 335.44 |
预收账款 | 0.72 | 0.63 | 0.76 | 1.05 | 0.68 | 0.49 | 0.15 | 0.16 |
应付职工薪酬 | 48.33 | 62.85 | 39.76 | 40.17 | 37.07 | 42.03 | 36.87 | 34.25 |
应交税费 | 3.49 | 3.82 | 3.42 | 3.37 | 3.62 | 5.47 | 5.77 | 6.33 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 221.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 23.93 | -- | 47.70 | -- | 79.09 | -- | 139.27 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 48.43 | 171.51 | 140.41 | 262.99 | 308.67 | 321.32 | 291.45 | 209.09 |
其他流动负债 | 5.69 | 5.20 | 5.48 | 3.81 | 4.86 | 3.44 | 4.82 | 5.07 |
流动负债合计 | 1,819.67 | 1,710.44 | 1,780.14 | 2,084.72 | 2,295.01 | 2,578.45 | 2,484.60 | 2,259.97 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 151.99 | 100.99 | 151.00 | 154.00 | 155.00 | 167.00 | 205.06 | 289.97 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 74.62 | -- | 176.69 | -- | 186.90 | -- | -- |
专项应付款 | -- | 1.45 | -- | 2.25 | -- | 2.02 | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.25 | 0.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 5.69 | 5.20 | 5.48 | 3.81 | 4.86 | 3.44 | 4.82 | 5.07 |
非流动负债合计 | 378.29 | 326.21 | 449.91 | 477.89 | 504.33 | 504.33 | 410.60 | 449.88 |
负债合计 | 2,197.96 | 2,036.65 | 2,230.05 | 2,562.61 | 2,799.34 | 3,082.78 | 2,895.20 | 2,709.86 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,106.41 | 1,106.41 | 992.91 | 992.91 | 992.91 | 992.91 | 992.91 | 992.91 |
资本公积 | 1,539.34 | 1,548.99 | 523.39 | 523.39 | 523.39 | 523.39 | 586.02 | 586.02 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 331.68 | 331.68 | 287.82 | 287.82 | 287.82 | 287.82 | 287.73 | 287.73 |
未分配利润 | 1,322.26 | 1,434.20 | 1,620.89 | 1,502.19 | 1,251.09 | 937.27 | 901.05 | 933.17 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,363.64 | 4,538.34 | 3,551.86 | 3,433.86 | 3,180.57 | 2,851.55 | 2,819.37 | 2,854.65 |
少数股东权益 | 63.95 | 117.05 | 126.85 | 127.56 | 125.35 | 110.16 | 51.66 | 54.82 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,299.70 | 4,421.29 | 3,425.01 | 3,306.30 | 3,055.21 | 2,741.39 | 2,767.71 | 2,799.83 |
负债和股东权益合计 | 6,561.60 | 6,574.99 | 5,781.91 | 5,996.47 | 5,979.91 | 5,934.33 | 5,714.56 | 5,564.51 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 909.29 | 449.04 | 412.51 | 630.17 | 1,404.75 | 179.95 | 151.67 | 100.73 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 4.95 | -- | -- | -- | 0.29 | 24.91 | 14.04 | 43.60 |
应收账款 | 40.60 | 57.85 | 48.67 | 43.33 | 69.96 | 45.42 | 41.93 | 31.85 |
预付款项 | 50.40 | 33.34 | 34.91 | 54.81 | 25.61 | 22.98 | 21.31 | 53.09 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.18 | 0.46 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 23.52 | 28.77 | -- | 23.21 | -- | -- | 57.01 | 17.12 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 415.36 | 343.20 | 277.28 | 250.09 | 161.74 | 125.52 | 126.39 | 120.17 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 8.23 | -- | -- | -- | 1.71 |
其他流动资产 | 8.39 | 5.64 | 8.42 | 17.20 | 7.19 | 5.73 | 4.44 | 0.13 |
流动资产合计 | 1,456.21 | 934.64 | 817.05 | 1,034.06 | 1,710.32 | 481.45 | 417.24 | 368.40 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43.20 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 8.23 | 8.23 | 12.79 | 12.79 |
长期股权投资 | 235.27 | 285.35 | 316.54 | 335.76 | 324.71 | 166.77 | 164.30 | 208.90 |
投资性房地产 | 5.32 | 5.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 3,578.79 | 3,300.98 | 3,225.75 | 1,935.79 | -- | -- | -- | 953.90 |
在建工程 | 408.12 | 483.20 | -- | 692.15 | -- | -- | 107.23 | 77.22 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 |
固定资产清理 | 0.19 | 0.01 | -- | 0.09 | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 515.91 | 540.62 | 585.36 | 361.54 | 397.18 | 267.53 | 243.30 | 196.26 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 133.00 | 138.46 | 143.73 | 83.73 | 63.74 | 50.72 | 53.19 | 34.68 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 18.37 | 18.37 | 18.37 | 16.10 | 0.03 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
长期待摊费用 | 6.46 | 5.22 | 6.08 | 72.83 | 71.37 | 83.43 | 40.50 | 8.75 |
递延所得税资产 | 10.58 | 5.66 | 3.97 | 10.98 | 2.62 | 0.45 | 0.02 | 0.18 |
其他非流动资产 | 25.74 | 30.34 | 50.85 | 125.44 | 14.41 | 21.51 | 25.06 | 32.22 |
非流动资产合计 | 5,118.78 | 4,999.69 | 4,854.47 | 3,634.43 | 2,430.54 | 1,829.18 | 1,727.15 | 1,568.66 |
资产总计 | 6,574.99 | 5,934.33 | 5,671.52 | 4,668.48 | 4,140.86 | 2,310.62 | 2,144.39 | 1,937.06 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 673.72 | 1,280.24 | 1,167.60 | 718.36 | -- | 221.00 | 418.00 | 141.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 229.82 | 264.87 | 156.58 | 77.04 | 56.42 | -- | 89.24 | 10.99 |
应付账款 | 445.00 | 505.88 | 302.00 | 301.06 | 245.77 | -- | 143.93 | 164.40 |
预收账款 | 0.63 | 0.49 | 0.21 | -- | 42.72 | 19.02 | 14.33 | 23.97 |
应付职工薪酬 | 62.85 | 42.03 | 46.96 | 63.15 | 81.16 | 34.21 | 29.86 | 27.91 |
应交税费 | 3.82 | 5.47 | 4.18 | 12.61 | 4.21 | 2.47 | 1.39 | 1.05 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.57 | 0.88 | 0.21 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 23.93 | 79.09 | -- | 57.30 | -- | -- | 32.72 | 10.96 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 171.51 | 321.32 | 53.35 | 13.04 | 29.58 | 147.31 | 34.28 | 24.33 |
其他流动负债 | 5.20 | 3.44 | 2.73 | 0.43 | -- | -- | -- | 1.24 |
流动负债合计 | 1,710.44 | 2,578.45 | 1,901.98 | 1,262.47 | 488.33 | 629.41 | 764.62 | 406.06 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 100.99 | 167.00 | 369.74 | 158.20 | -- | -- | 120.00 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 74.62 | 186.90 | -- | -- | -- | -- | -- | 24.72 |
专项应付款 | 1.45 | 2.02 | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 5.20 | 3.44 | 2.73 | 0.43 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 326.21 | 504.33 | 531.76 | 189.19 | 45.26 | 76.36 | 154.54 | 56.57 |
负债合计 | 2,036.65 | 3,082.78 | 2,433.74 | 1,451.66 | 533.60 | 705.76 | 919.16 | 462.63 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 1,106.41 | 992.91 | 992.91 | 992.18 | 577.05 | 337.38 | 337.38 | 333.52 |
资本公积 | 1,548.99 | 523.39 | 586.02 | 583.10 | 876.48 | 1,043.12 | 1,023.23 | 980.99 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 331.68 | 287.82 | 287.73 | 260.39 | 248.97 | 67.53 | 59.44 | 59.44 |
未分配利润 | 1,434.20 | 937.27 | 1,303.46 | 1,302.35 | 1,898.23 | 147.14 | -207.61 | 102.76 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 4,538.34 | 2,851.55 | 3,237.77 | 3,216.83 | 3,607.26 | 1,604.86 | 1,225.23 | 1,471.44 |
少数股东权益 | 117.05 | 110.16 | 67.66 | 78.81 | 6.53 | 9.69 | 12.78 | 2.99 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 4,421.29 | 2,741.39 | 3,170.12 | 3,138.02 | 3,600.73 | 1,595.17 | 1,212.44 | 1,474.43 |
负债和股东权益合计 | 6,574.99 | 5,934.33 | 5,671.52 | 4,668.48 | 4,140.86 | 2,310.62 | 2,144.39 | 1,937.06 |
利润表(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 687.42 | 3,224.68 | 2,658.33 | 1,853.43 | 913.51 | 2,111.60 | 1,422.97 | 855.19 |
营业成本 | 557.99 | 2,590.51 | 1,921.20 | 1,248.04 | 578.26 | 2,456.06 | 1,821.95 | 1,224.69 |
营业税金及附加 | 1.65 | 6.73 | 4.88 | 3.15 | 1.52 | 6.19 | 4.66 | 3.20 |
销售费用 | 6.56 | 34.04 | 24.04 | 15.03 | 6.38 | 30.31 | 21.72 | 13.79 |
管理费用 | 37.94 | 164.25 | 115.06 | 77.46 | 35.14 | 145.81 | 96.49 | 63.34 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 8.91 | 69.16 | 55.16 | 39.11 | 21.58 | 81.45 | 59.79 | 38.67 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -13.35 | -45.90 | -15.68 | -9.55 | -5.68 | -30.88 | -19.42 | -16.08 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -13.35 | -45.90 | -15.68 | -9.55 | -5.68 | -30.88 | -19.42 | -16.08 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 110.48 | 550.57 | 698.23 | 579.16 | 329.07 | -387.38 | -418.62 | -382.34 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.05 | 0.71 | 1.16 | 1.04 | 0.26 | 3.08 | 1.13 | 0.49 |
营业外支出 | 0.75 | 8.13 | 1.30 | 0.34 | 0.17 | 3.56 | 0.72 | 0.58 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 109.79 | 543.15 | 698.08 | 579.86 | 329.16 | -387.86 | -418.21 | -382.43 |
所得税费用 | -0.07 | -4.54 | -2.24 | -2.46 | 0.14 | -0.67 | 0.19 | 0.69 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 109.86 | 547.69 | 700.32 | 582.32 | 329.02 | -387.18 | -418.41 | -383.12 |
净利润(不含少数股东损益) | 109.34 | 540.79 | 683.62 | 564.92 | 313.83 | -367.05 | -402.41 | -370.28 |
少数股东损益 | 0.52 | 6.90 | 16.70 | 17.40 | 15.20 | -20.13 | -16.00 | -12.84 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,224.68 | 2,111.60 | 2,089.92 | 1,751.04 | 3,583.53 | 1,473.12 | 656.40 | 1,611.13 |
营业成本 | 2,590.51 | 2,456.06 | 2,061.60 | 1,716.55 | 1,480.41 | 1,108.15 | 737.27 | 886.98 |
营业税金及附加 | 6.73 | 6.19 | 5.96 | 4.19 | 3.32 | 2.71 | 2.98 | 2.00 |
销售费用 | 34.04 | 30.31 | 32.97 | 30.87 | 49.81 | 35.31 | 31.52 | 30.44 |
管理费用 | 164.25 | 145.81 | 112.45 | 108.65 | 150.62 | 84.85 | 108.58 | 85.21 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 69.16 | 81.45 | 59.43 | 6.40 | 6.23 | 27.66 | 16.23 | 27.04 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.81 | 41.71 | 1.49 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -45.90 | -30.88 | -17.90 | 16.85 | 73.83 | -4.75 | -40.46 | -12.24 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -45.90 | -30.88 | -16.73 | 11.32 | 71.77 | -4.75 | -41.44 | -12.24 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 550.57 | -387.38 | 21.07 | 106.78 | 2,186.75 | 364.49 | -318.13 | 565.73 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.71 | 3.08 | 1.70 | 3.34 | 2.77 | 1.63 | 16.45 | 3.09 |
营业外支出 | 8.13 | 3.56 | 3.64 | 10.75 | 10.17 | 6.65 | 11.28 | 8.25 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.34 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 543.15 | -387.86 | 19.13 | 99.37 | 2,179.35 | 359.47 | -312.97 | 560.58 |
所得税费用 | -4.54 | -0.67 | 5.58 | 2.69 | 0.59 | -0.27 | -- | 0.66 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 547.69 | -387.18 | 13.55 | 96.68 | 2,178.76 | 359.74 | -313.33 | 559.91 |
净利润(不含少数股东损益) | 540.79 | -367.05 | 28.45 | 91.99 | 2,176.04 | 362.84 | -310.37 | 562.16 |
少数股东损益 | 6.90 | -20.13 | -14.91 | 4.69 | 2.72 | -3.10 | -2.96 | -2.25 |
现金流量(单位:百万元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 706.17 | 3,278.54 | 2,692.01 | 1,873.94 | 929.10 | 2,104.22 | 1,450.04 | 870.28 |
收到的税费返还 | -- | -- | 0.21 | 0.01 | -- | 7.40 | 7.07 | 6.61 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8.49 | 16.02 | 38.50 | 30.95 | 11.84 | 47.76 | 51.76 | 28.98 |
经营活动现金流入小计 | 714.66 | 3,294.56 | 2,730.72 | 1,904.91 | 940.94 | 2,159.38 | 1,508.87 | 905.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 373.05 | 1,626.26 | 1,234.81 | 784.75 | 403.86 | 1,398.19 | 1,156.40 | 749.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 149.48 | 518.68 | 391.15 | 255.30 | 128.58 | 518.43 | 383.27 | 263.24 |
支付的各项税费 | 2.57 | 12.84 | 10.45 | 7.59 | 4.39 | 11.35 | 9.94 | 6.26 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 27.97 | 132.96 | 81.80 | 57.31 | 27.86 | 140.97 | 96.84 | 59.81 |
经营活动现金流出小计 | 553.06 | 2,290.73 | 1,718.21 | 1,104.95 | 564.70 | 2,068.94 | 1,646.45 | 1,078.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | 161.60 | 1,003.83 | 1,012.50 | 799.96 | 376.24 | 90.43 | -137.58 | -172.69 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.79 | 9.21 | 7.71 | 7.44 | 7.15 | 4.14 | 1.18 | 0.78 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.79 | 9.54 | 7.71 | 7.44 | 7.15 | 4.14 | 1.18 | 0.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 202.55 | 566.74 | 348.33 | 163.72 | 81.26 | 302.11 | 176.50 | 146.28 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 202.55 | 566.96 | 348.33 | 163.72 | 81.26 | 302.11 | 176.50 | 146.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -201.75 | -557.42 | -340.62 | -156.28 | -74.10 | -297.97 | -175.32 | -145.50 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 1,141.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 358.83 | 928.33 | 610.89 | 432.71 | 407.97 | 1,458.81 | 1,154.60 | 789.12 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 60.00 | 95.00 | 30.00 | -- | 10.00 | 423.90 | 254.50 | 204.50 |
筹资活动现金流入小计 | 418.83 | 2,164.99 | 640.89 | 432.71 | 417.97 | 1,882.71 | 1,409.10 | 993.62 |
偿还债务支付的现金 | 299.18 | 1,711.96 | 1,251.29 | 821.19 | 597.48 | 1,319.29 | 872.80 | 611.29 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.89 | 46.74 | 31.43 | 22.34 | 14.06 | 62.62 | 43.79 | 26.58 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 127.97 | 316.10 | 164.77 | 60.35 | 28.56 | 321.81 | 204.64 | 189.11 |
筹资活动现金流出小计 | 434.04 | 2,074.80 | 1,447.49 | 903.88 | 640.09 | 1,703.72 | 1,121.23 | 826.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15.21 | 90.19 | -806.60 | -471.16 | -222.12 | 178.99 | 287.87 | 166.63 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -55.37 | 536.60 | -134.72 | 172.51 | 80.02 | -28.54 | -25.03 | -151.56 |
期初现金及现金等价物余额 | 838.99 | 302.39 | 302.39 | 302.39 | 302.39 | 330.93 | 330.93 | 330.93 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 783.62 | 838.99 | 167.68 | 474.91 | 382.41 | 302.39 | 305.91 | 179.37 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 547.69 | -- | 582.32 | -- | -387.18 | -- | -383.12 |
加:资产减值准备 | -- | 45.68 | -- | 19.80 | -- | 17.45 | -- | -1.76 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 278.46 | -- | 105.06 | -- | 253.30 | -- | 101.61 |
无形资产摊销 | -- | 6.24 | -- | 2.50 | -- | 6.12 | -- | 2.87 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.56 | -- | 0.22 | -- | 0.22 | -- | 0.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.68 | -- | -1.17 | -- | -0.25 | -- | -0.19 |
固定资产报废损失 | -- | 5.57 | -- | -0.19 | -- | 1.11 | -- | 0.02 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 71.27 | -- | 39.51 | -- | 79.66 | -- | 38.09 |
投资损失 | -- | 45.90 | -- | 9.55 | -- | 30.88 | -- | 16.08 |
递延所得税资产减少 | -- | -4.88 | -- | -2.53 | -- | -1.70 | -- | -0.39 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -68.61 | -- | 2.55 | -- | -20.78 | -- | -41.23 |
经营性应收项目的减少 | -- | 3.63 | -- | 9.61 | -- | -7.41 | -- | -14.27 |
经营性应付项目的增加 | -- | 50.65 | -- | 23.32 | -- | 94.65 | -- | 95.96 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 838.99 | -- | 474.91 | -- | 302.39 | -- | 179.37 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 302.39 | -- | 302.39 | -- | 330.93 | -- | 330.93 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,278.54 | 2,104.22 | 2,113.18 | 1,800.98 | 3,615.12 | 1,442.00 | 556.21 | 1,583.70 |
收到的税费返还 | -- | 7.40 | 4.75 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16.02 | 47.76 | 26.16 | 21.08 | 20.01 | 46.17 | 9.29 | 14.50 |
经营活动现金流入小计 | 3,294.56 | 2,159.38 | 2,144.09 | 1,822.07 | 3,635.13 | 1,488.17 | 565.50 | 1,598.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,626.26 | 1,398.19 | 1,437.60 | 1,257.11 | 1,092.07 | 734.00 | 410.35 | 736.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 518.68 | 518.43 | 457.61 | 367.01 | 294.18 | 210.65 | 204.94 | 180.64 |
支付的各项税费 | 12.84 | 11.35 | 20.36 | 16.81 | 6.37 | 4.20 | 4.88 | 4.74 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 132.96 | 140.97 | 128.26 | 122.97 | 107.77 | 110.53 | 86.32 | 105.25 |
经营活动现金流出小计 | 2,290.73 | 2,068.94 | 2,043.84 | 1,763.90 | 1,500.39 | 1,059.38 | 706.49 | 1,026.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,003.83 | 90.43 | 100.25 | 58.17 | 2,134.74 | 428.80 | -140.99 | 571.26 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 9.98 | 2,100.00 | 2.00 | -- | 70.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 5.53 | -- | -- | 0.58 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 9.21 | 4.14 | 17.26 | 65.39 | 0.51 | 0.11 | 4.13 | 8.23 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46.17 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.33 | -- | -- | -- | 759.51 | 41.74 | 0.45 | 17.80 |
投资活动现金流入小计 | 9.54 | 4.14 | 27.25 | 2,170.92 | 762.02 | 41.85 | 121.33 | 26.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 566.74 | 302.11 | 795.09 | 1,530.75 | 284.72 | 183.10 | 186.32 | 188.17 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 10.00 | 2,110.00 | 122.28 | -- | 70.00 | 10.90 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 8.50 | 19.59 | -- | 24.26 | 19.48 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.22 | -- | -- | -- | 690.00 | 63.37 | 40.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 566.96 | 302.11 | 813.60 | 3,660.35 | 1,097.00 | 270.74 | 315.80 | 199.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -557.42 | -297.97 | -786.35 | -1,489.42 | -334.98 | -228.89 | -194.47 | -173.04 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1,141.66 | -- | 28.53 | 189.32 | 64.45 | -- | 38.84 | 587.08 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 19.86 | 68.10 | 0.03 | -- | 8.83 | -- |
取得借款收到的现金 | 928.33 | 1,458.81 | 1,486.17 | 964.30 | 42.00 | 224.39 | 557.60 | 413.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 95.00 | 423.90 | 100.00 | 87.00 | -- | 161.69 | 30.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,164.99 | 1,882.71 | 1,614.70 | 1,240.62 | 106.45 | 386.08 | 626.44 | 1,000.08 |
偿还债务支付的现金 | 1,711.96 | 1,319.29 | 776.96 | 90.00 | 387.00 | 431.39 | 151.00 | 1,294.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46.74 | 62.62 | 57.82 | 688.32 | 247.16 | 27.28 | 14.44 | 21.67 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 0.52 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 316.10 | 321.81 | 83.90 | 91.92 | 36.54 | 96.71 | 64.31 | 51.97 |
筹资活动现金流出小计 | 2,074.80 | 1,703.72 | 918.69 | 870.24 | 670.70 | 555.38 | 229.75 | 1,368.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 90.19 | 178.99 | 696.02 | 370.38 | -564.25 | -169.30 | 396.69 | -367.95 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | -0.10 | -2.73 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 536.60 | -28.54 | 9.94 | -1,060.82 | 1,235.57 | 30.71 | 61.13 | 27.53 |
期初现金及现金等价物余额 | 302.39 | 330.93 | 320.99 | 1,381.82 | 146.25 | 115.54 | 54.42 | 26.89 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 838.99 | 302.39 | 330.93 | 320.99 | 1,381.82 | 146.25 | 115.54 | 54.42 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 547.69 | -387.18 | 13.55 | 96.68 | 2,178.76 | 359.74 | -313.33 | 559.91 |
加:资产减值准备 | 45.68 | 17.45 | -0.05 | -0.71 | -6.21 | 10.81 | 41.71 | 1.28 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 278.46 | 253.30 | 195.31 | 122.73 | 100.93 | 90.74 | 84.58 | 77.10 |
无形资产摊销 | 6.24 | 6.12 | 4.61 | 3.05 | 2.58 | 2.47 | 2.30 | 1.66 |
长期待摊费用摊销 | 0.56 | 0.22 | 0.87 | 13.38 | 13.60 | 13.86 | 7.07 | 2.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.68 | -0.25 | -5.54 | -50.29 | 0.36 | 0.02 | 0.37 | 6.13 |
固定资产报废损失 | 5.57 | 1.11 | 1.86 | 2.38 | 8.63 | 1.73 | 9.22 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 71.27 | 79.66 | 61.14 | 15.62 | 8.97 | 27.11 | 15.82 | 27.48 |
投资损失 | 45.90 | 30.88 | 17.90 | -16.85 | -73.83 | 4.75 | 40.46 | 12.24 |
递延所得税资产减少 | -4.88 | -1.70 | 7.02 | -8.36 | -2.17 | -0.43 | 0.16 | 0.15 |
递延所得税负债增加 | 0.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -68.61 | -20.78 | -213.85 | -53.10 | -104.73 | -23.67 | -90.15 | 21.86 |
经营性应收项目的减少 | 3.63 | -7.41 | -26.64 | -143.93 | 58.86 | -19.21 | 3.48 | -78.69 |
经营性应付项目的增加 | 50.65 | 94.65 | 19.46 | 77.03 | -58.39 | -52.11 | 57.34 | -59.97 |
其他 | -- | -- | -- | 0.54 | 7.38 | 13.00 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 838.99 | 302.39 | 330.93 | 320.99 | 1,381.82 | 146.25 | 115.54 | 54.42 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 302.39 | 330.93 | 320.99 | 1,381.82 | 146.25 | 115.54 | 54.42 | 26.89 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |