昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 18.72 | 24.61 | 14.68 | 31.22 | 55.63 | 54.44 | 103.61 | 141.02 |
交易性金融资产 | 82.27 | 88.11 | 77.40 | 63.45 | 61.15 | 60.44 | 31.78 | 21.65 |
应收票据 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
应收账款 | 1.93 | 1.18 | 1.07 | 0.81 | 3.83 | 3.92 | 1.96 | 3.14 |
预付款项 | 0.15 | 0.14 | 0.25 | 0.22 | 0.39 | 1.24 | 0.57 | 0.30 |
应收利息 | -- | 0.71 | 0.39 | 0.13 | 0.07 | 0.04 | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.15 | -- | 0.19 | -- | 0.23 | -- | 0.18 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2.29 | 2.83 | 2.71 | 2.62 | 5.02 | 6.98 | 12.23 | 11.60 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1.12 | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 2.15 | 2.72 | 2.70 | 2.68 |
其他流动资产 | 0.42 | 1.01 | 0.51 | 1.17 | 0.72 | 1.91 | 0.38 | 0.35 |
流动资产合计 | 107.94 | 119.88 | 98.31 | 100.92 | 129.25 | 131.95 | 153.48 | 180.94 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 52.80 | 52.11 | 52.23 | 51.91 | 28.20 | 28.27 | 28.49 | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 3.27 | 3.40 | 3.35 | 3.51 | 2.55 | 2.62 | 2.78 | 2.47 |
在建工程 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.71 | 0.77 | 1.08 | 1.14 | 1.34 | 1.45 | 1.24 | 1.33 |
开发支出 | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.16 | 0.15 | 0.09 | 0.39 | 0.35 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | 0.97 | 0.94 | 2.12 | 2.12 |
长期待摊费用 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.31 | 0.33 |
递延所得税资产 | 0.66 | 0.55 | 0.86 | 0.79 | 0.80 | 0.53 | 0.40 | 0.51 |
其他非流动资产 | 0.86 | 0.96 | 15.83 | 15.78 | 14.30 | 15.69 | 1.34 | 1.34 |
非流动资产合计 | 125.81 | 106.32 | 124.16 | 120.16 | 92.03 | 85.36 | 72.86 | 24.64 |
资产总计 | 233.75 | 226.19 | 222.46 | 221.08 | 221.27 | 217.31 | 226.33 | 205.59 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 11.50 | 12.00 | 8.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | -- |
应付账款 | 0.75 | 1.04 | 0.87 | 0.82 | 1.20 | 3.12 | 1.17 | 1.00 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.28 | 0.56 | 0.38 | 0.32 | 0.30 | 0.58 | 0.32 | 0.28 |
应交税费 | 0.19 | 0.38 | 0.10 | 0.09 | 0.74 | 0.41 | 2.70 | 6.95 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 0.09 | -- | 0.10 | -- | 0.10 | -- | 0.10 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.81 | 0.64 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.20 | 0.20 |
其他流动负债 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
流动负债合计 | 13.97 | 15.17 | 10.97 | 4.82 | 6.07 | 7.99 | 15.51 | 10.47 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 15.80 | 2.95 | 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 9.53 | 9.51 | 9.29 | 9.24 | 8.98 | 8.59 | -- | 0.03 |
其他非流动负债 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
非流动负债合计 | 25.62 | 12.77 | 11.59 | 9.60 | 9.40 | 9.07 | 0.38 | 0.47 |
负债合计 | 39.59 | 27.95 | 22.55 | 14.43 | 15.47 | 17.06 | 15.90 | 10.94 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 4.89 | 4.88 | 4.86 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.82 | 4.81 |
资本公积 | 20.60 | 20.43 | 20.12 | 19.69 | 19.16 | 18.15 | 17.38 | 17.08 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.90 | 1.90 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 0.41 | 0.41 |
未分配利润 | 168.61 | 166.14 | 162.70 | 161.59 | 171.52 | 165.50 | 167.09 | 159.02 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 194.16 | 198.24 | 199.91 | 206.65 | 205.80 | 200.25 | 210.43 | 194.65 |
少数股东权益 | 6.74 | 5.95 | 5.75 | 6.68 | 5.76 | 4.70 | 11.74 | 10.57 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 187.41 | 192.29 | 194.16 | 199.97 | 200.04 | 195.54 | 198.69 | 184.07 |
负债和股东权益合计 | 233.75 | 226.19 | 222.46 | 221.08 | 221.27 | 217.31 | 226.33 | 205.59 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 24.61 | 54.44 | 8.96 | 9.14 | 3.31 | 4.38 | 6.55 | 7.55 |
交易性金融资产 | 88.11 | 60.44 | 4.48 | 2.89 | 4.20 | 0.03 | -- | 0.37 |
应收票据 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 1.18 | 3.92 | 5.89 | 1.42 | 1.02 | 0.91 | 1.04 | 1.02 |
预付款项 | 0.14 | 1.24 | 1.05 | 0.24 | 0.22 | 0.14 | 0.09 | 0.16 |
应收利息 | 0.71 | 0.04 | -- | -- | -- | 0.18 | 0.13 | 0.09 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.15 | 0.23 | -- | 0.18 | -- | -- | 0.11 | 0.80 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2.83 | 6.98 | 6.28 | 2.81 | 1.97 | 2.39 | 2.04 | 2.34 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1.11 | 2.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.01 | 1.91 | 0.48 | 0.04 | 0.03 | 0.13 | 1.45 | 2.60 |
流动资产合计 | 119.88 | 131.95 | 28.59 | 16.75 | 10.94 | 8.92 | 11.40 | 14.93 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.78 | 0.46 | -- |
持有至到期投资 | 52.11 | 28.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.06 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 3.40 | 2.62 | 1.77 | 1.87 | -- | -- | -- | 2.04 |
在建工程 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.14 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.77 | 1.45 | 1.53 | 1.46 | 1.35 | 1.37 | 1.29 | 0.89 |
开发支出 | 0.18 | 0.09 | 0.19 | 0.08 | 0.33 | 0.41 | 0.24 | 0.45 |
商誉 | -- | 0.94 | 2.19 | 2.43 | 3.59 | 4.37 | 5.23 | 4.89 |
长期待摊费用 | 0.05 | 0.04 | 0.37 | 0.46 | 0.74 | 0.85 | 0.02 | 0.01 |
递延所得税资产 | 0.55 | 0.53 | 0.73 | 0.27 | 0.21 | 0.14 | 0.16 | 0.15 |
其他非流动资产 | 0.96 | 15.69 | 2.28 | 0.06 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 106.32 | 85.36 | 10.71 | 7.83 | 8.54 | 10.16 | 9.58 | 8.63 |
资产总计 | 226.19 | 217.31 | 39.30 | 24.59 | 19.49 | 19.08 | 20.98 | 23.56 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 12.00 | 2.60 | 2.09 | 1.68 | -- | 1.50 | 0.70 | 1.40 |
交易性金融负债 | -- | -- | 0.01 | 0.03 | -- | -- | 0.05 | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 1.04 | 3.12 | 1.91 | 1.39 | 0.90 | -- | 0.52 | 0.32 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 0.24 | 0.21 | 0.14 | 0.09 |
应付职工薪酬 | 0.56 | 0.58 | 0.55 | 0.33 | 0.26 | 0.22 | 0.29 | 0.27 |
应交税费 | 0.38 | 0.41 | 1.30 | 0.27 | 0.16 | 0.14 | 0.06 | 0.05 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 0.09 | 0.10 | -- | 0.13 | -- | -- | 2.50 | 2.80 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.64 | 0.28 | 1.37 | 0.75 | 0.01 | -- | 2.89 | 0.01 |
其他流动负债 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 15.17 | 7.99 | 10.38 | 4.99 | 1.62 | 3.04 | 7.16 | 4.95 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 2.95 | -- | -- | 1.28 | 1.98 | 0.73 | -- | 3.06 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 9.51 | 8.59 | -- | -- | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
其他非流动负债 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 12.77 | 9.07 | 0.56 | 1.37 | 2.01 | 0.78 | 0.13 | 3.20 |
负债合计 | 27.95 | 17.06 | 10.94 | 6.36 | 3.64 | 3.82 | 7.29 | 8.15 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 4.88 | 4.85 | 4.81 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 |
资本公积 | 20.43 | 18.15 | 16.26 | 13.08 | 12.99 | 12.99 | 11.61 | 11.60 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.90 | 1.79 | 0.41 | 0.04 | -- | -- | -- | 0.17 |
未分配利润 | 166.14 | 165.50 | 9.78 | 1.34 | -1.08 | -2.09 | -2.22 | -0.74 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 198.24 | 200.25 | 28.36 | 18.22 | 15.85 | 15.26 | 13.69 | 15.42 |
少数股东权益 | 5.95 | 4.70 | -0.36 | -0.62 | -0.59 | -0.16 | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 192.29 | 195.54 | 28.73 | 18.85 | 16.44 | 15.43 | 13.69 | 15.42 |
负债和股东权益合计 | 226.19 | 217.31 | 39.30 | 24.59 | 19.49 | 19.08 | 20.98 | 23.56 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 7.62 | 32.31 | 27.45 | 22.83 | 14.95 | 263.15 | 245.89 | 232.67 |
营业成本 | 4.73 | 21.86 | 16.62 | 12.61 | 7.86 | 74.35 | 59.78 | 54.91 |
营业税金及附加 | 0.01 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | 0.25 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
销售费用 | 1.02 | 4.41 | 3.76 | 2.24 | 1.25 | 10.56 | 8.26 | 6.58 |
管理费用 | 0.93 | 4.45 | 3.21 | 2.59 | 1.41 | 9.48 | 4.81 | 3.83 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.08 | -2.00 | -1.91 | -1.79 | -0.69 | -2.09 | -1.66 | -0.48 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -1.14 | 3.09 | -0.16 | 1.73 | 1.33 | -3.26 | -1.70 | -0.22 |
投资收益 | 1.76 | 5.61 | 2.97 | 2.17 | 1.20 | 0.93 | 0.09 | -0.01 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -0.02 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 3.50 | 16.13 | 11.62 | 10.94 | 9.07 | 183.12 | 184.63 | 177.62 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.04 | 0.03 | 0.03 | -- | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
营业外支出 | 0.01 | 0.37 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.55 | 0.27 | 0.24 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 3.49 | 15.80 | 11.64 | 10.95 | 9.05 | 182.58 | 184.38 | 177.40 |
所得税费用 | 0.39 | 2.31 | 1.80 | 1.40 | 1.90 | 17.74 | 12.48 | 14.30 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.10 | 13.49 | 9.83 | 9.55 | 7.15 | 164.84 | 171.90 | 163.10 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.47 | 12.52 | 8.97 | 7.86 | 6.01 | 160.30 | 160.50 | 152.44 |
少数股东损益 | 0.63 | 0.98 | 0.86 | 1.69 | 1.14 | 4.54 | 11.40 | 10.67 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 32.31 | 263.15 | 23.97 | 20.08 | -- | 5.64 | 5.98 | 4.20 |
营业成本 | 21.86 | 74.35 | 14.48 | 15.73 | -- | 7.76 | 4.15 | 2.84 |
营业税金及附加 | 0.45 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | -- | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
销售费用 | 4.41 | 10.56 | 2.43 | 3.70 | -- | 0.62 | 0.71 | 0.80 |
管理费用 | 4.45 | 9.48 | 2.53 | 2.23 | -- | 1.52 | 2.85 | 1.90 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -2.00 | -2.09 | 0.03 | 0.19 | -- | -0.12 | -0.11 | 0.01 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.06 | 0.04 | -- |
公允价值变动净收益 | 3.09 | -3.26 | 0.30 | -3.36 | -- | 0.03 | -0.05 | 0.06 |
投资收益 | 5.61 | 0.93 | 0.46 | 3.18 | -- | 1.13 | -- | 1.42 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -- | -- | 0.04 | -- | -0.08 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 16.13 | 183.12 | 10.03 | 2.39 | -- | -0.92 | -1.71 | 0.08 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.04 | 0.01 | -- | 0.03 | -- | 0.87 | 0.15 | 0.05 |
营业外支出 | 0.37 | 0.55 | 0.03 | 0.02 | -- | -- | 0.01 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 15.80 | 182.58 | 10.00 | 2.40 | -- | -0.05 | -1.58 | 0.13 |
所得税费用 | 2.31 | 17.74 | 0.65 | 0.03 | -- | -0.02 | -- | -0.02 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 13.49 | 164.84 | 9.34 | 2.37 | -- | -0.03 | -1.66 | 0.14 |
净利润(不含少数股东损益) | 12.52 | 160.30 | 9.09 | 2.42 | -- | 0.13 | -1.66 | 0.14 |
少数股东损益 | 0.98 | 4.54 | 0.26 | -0.06 | -- | -0.16 | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.95 | 32.21 | 28.42 | 25.17 | 14.76 | 256.36 | 244.80 | 231.20 |
收到的税费返还 | 0.19 | 0.88 | 0.85 | 0.48 | 0.40 | 3.59 | 3.37 | 2.91 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.85 | 3.61 | 2.31 | 2.12 | 0.72 | 4.54 | 1.39 | 0.45 |
经营活动现金流入小计 | 5.98 | 36.70 | 31.59 | 27.77 | 15.89 | 264.48 | 249.55 | 234.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.96 | 10.02 | 5.97 | 5.01 | 4.94 | 56.65 | 52.19 | 50.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.60 | 4.29 | 3.92 | 2.92 | 1.70 | 6.49 | 4.67 | 3.81 |
支付的各项税费 | 0.11 | 1.29 | 1.14 | 1.13 | 0.68 | 13.68 | 12.61 | 9.84 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 0.65 | 3.40 | 3.03 | 2.32 | 0.83 | 5.45 | 3.06 | 1.71 |
经营活动现金流出小计 | 4.31 | 19.00 | 14.07 | 11.38 | 8.15 | 82.26 | 72.54 | 65.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.67 | 17.70 | 17.52 | 16.39 | 7.74 | 182.22 | 177.02 | 168.86 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 33.16 | 102.06 | 76.75 | 59.69 | 31.90 | 11.84 | 11.31 | 7.96 |
取得投资收益所收到的现金 | 1.36 | 2.47 | 2.44 | 1.65 | 1.16 | 0.59 | 0.24 | 0.12 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
投资活动现金流入小计 | 34.52 | 104.54 | 79.19 | 61.34 | 33.06 | 12.50 | 11.62 | 8.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.01 | 2.13 | 1.98 | 1.92 | 0.10 | 2.12 | 1.61 | 1.15 |
投资所支付的现金 | 52.06 | 144.20 | 126.36 | 89.68 | 40.29 | 139.82 | 89.96 | 37.70 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.02 | 0.07 | 0.08 | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
投资活动现金流出小计 | 52.09 | 146.40 | 128.42 | 91.59 | 40.39 | 141.94 | 91.58 | 38.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17.57 | -41.86 | -49.24 | -30.25 | -7.33 | -129.43 | -79.95 | -30.71 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 17.68 | 15.29 | 9.89 | -- | -- | 2.57 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.06 | 0.24 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 1.39 | 2.00 | 0.01 |
筹资活动现金流入小计 | 17.74 | 15.54 | 9.95 | 0.04 | 0.01 | 3.96 | 2.00 | 0.01 |
偿还债务支付的现金 | 4.20 | 2.60 | 1.97 | -- | -- | 3.18 | 3.21 | 3.22 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.06 | 11.87 | 11.82 | 11.78 | -- | 3.22 | 3.22 | 3.22 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.92 | 10.30 | 6.29 | 0.13 | 0.06 | 0.31 | 0.07 | 0.06 |
筹资活动现金流出小计 | 12.18 | 24.77 | 20.08 | 11.91 | 0.06 | 6.72 | 6.49 | 6.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5.57 | -9.23 | -10.12 | -11.88 | -0.05 | -2.76 | -4.49 | -6.49 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.05 | 0.69 | 0.77 | 1.22 | -0.67 | 0.16 | 4.88 | 3.55 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -10.29 | -32.69 | -41.07 | -24.52 | -0.31 | 50.18 | 97.45 | 135.21 |
期初现金及现金等价物余额 | 22.90 | 55.59 | 55.59 | 55.59 | 55.59 | 5.41 | 5.41 | 5.41 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 12.61 | 22.90 | 14.52 | 31.07 | 55.28 | 55.59 | 102.86 | 140.62 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 13.49 | -- | 9.55 | -- | 164.84 | -- | 163.10 |
加:资产减值准备 | -- | 3.07 | -- | 3.20 | -- | 3.34 | -- | -0.11 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.36 | -- | 0.19 | -- | 0.30 | -- | 0.13 |
无形资产摊销 | -- | 0.41 | -- | 0.27 | -- | 0.44 | -- | 0.24 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.02 | -- | 0.01 | -- | 0.37 | -- | 0.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.06 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.31 | -- | -- | -- | 0.13 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3.09 | -- | -1.73 | -- | 3.26 | -- | 0.22 |
财务费用1 | -- | 0.12 | -- | -0.42 | -- | 0.05 | -- | -0.14 |
投资损失 | -- | -5.61 | -- | -2.17 | -- | -0.93 | -- | 0.01 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.03 | -- | -0.26 | -- | 0.23 | -- | 0.22 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.91 | -- | 0.65 | -- | 8.59 | -- | 0.03 |
存货的减少 | -- | 4.00 | -- | 3.99 | -- | -2.21 | -- | -5.31 |
经营性应收项目的减少 | -- | 4.02 | -- | 4.35 | -- | 3.53 | -- | 4.58 |
经营性应付项目的增加 | -- | -2.80 | -- | -2.83 | -- | -1.97 | -- | 5.02 |
其他 | -- | 2.21 | -- | 1.44 | -- | 1.85 | -- | 0.70 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 21.90 | -- | 31.07 | -- | 53.97 | -- | 140.62 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 53.97 | -- | 55.59 | -- | 5.41 | -- | 5.41 |
现金等价物的期末余额 | -- | 1.00 | -- | -- | -- | 1.62 | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | 1.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 32.21 | 256.36 | 22.35 | 20.87 | -- | 6.17 | 6.42 | 4.70 |
收到的税费返还 | 0.88 | 3.59 | 0.45 | 0.61 | -- | 0.68 | 0.37 | 0.30 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.61 | 4.54 | 2.00 | 1.32 | -- | 0.91 | 0.86 | 0.12 |
经营活动现金流入小计 | 36.70 | 264.48 | 24.80 | 22.80 | -- | 7.75 | 7.65 | 5.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.02 | 56.65 | 12.67 | 10.83 | -- | 4.05 | 3.94 | 2.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.29 | 6.49 | 2.76 | 2.24 | -- | 1.90 | 2.10 | 1.46 |
支付的各项税费 | 1.29 | 13.68 | 0.29 | 0.34 | -- | 0.40 | 0.37 | 0.59 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3.40 | 5.45 | 6.16 | 4.78 | -- | 2.44 | 2.15 | 1.00 |
经营活动现金流出小计 | 19.00 | 82.26 | 21.87 | 18.18 | -- | 8.79 | 8.57 | 5.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17.70 | 182.22 | 2.93 | 4.62 | -- | -1.04 | -0.92 | -0.36 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 102.06 | 11.84 | 2.73 | 7.78 | -- | -- | 5.04 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2.47 | 0.59 | 0.54 | 3.37 | -- | 0.06 | 0.11 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -0.19 | -- | 0.55 | 0.75 | 0.74 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.07 | 0.12 | -- | -- | 0.16 | 0.09 | -- |
投资活动现金流入小计 | 104.54 | 12.50 | 3.38 | 10.96 | -- | 0.77 | 5.99 | 0.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.13 | 2.12 | 0.70 | 0.54 | -- | 1.80 | 0.56 | 0.70 |
投资所支付的现金 | 144.20 | 139.82 | 6.18 | 11.35 | -- | 0.33 | 2.54 | 2.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.72 | 0.51 | 3.24 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.07 | -- | 0.07 | 0.15 | -- | 0.03 | 0.55 | -- |
投资活动现金流出小计 | 146.40 | 141.94 | 6.96 | 12.04 | -- | 2.87 | 4.17 | 6.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -41.86 | -129.43 | -3.57 | -1.08 | -- | -2.10 | 1.82 | -5.70 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 3.11 | -- | -- | 1.32 | -- | 9.14 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.32 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 15.29 | 2.57 | 2.37 | 1.73 | -- | 3.01 | 0.70 | 4.54 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.24 | 1.39 | 0.32 | -- | -- | -- | -- | 0.59 |
筹资活动现金流入小计 | 15.54 | 3.96 | 5.80 | 1.73 | -- | 4.33 | 0.70 | 14.28 |
偿还债务支付的现金 | 2.60 | 3.18 | 2.54 | 0.09 | -- | 4.42 | 1.47 | 0.71 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11.87 | 3.22 | 0.37 | 0.07 | -- | 0.06 | 0.11 | 0.05 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.30 | 0.31 | 2.24 | 0.01 | -- | 0.88 | 0.01 | 1.22 |
筹资活动现金流出小计 | 24.77 | 6.72 | 5.15 | 0.17 | -- | 5.37 | 1.58 | 1.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9.23 | -2.76 | 0.65 | 1.56 | -- | -1.03 | -0.88 | 12.30 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.69 | 0.16 | -0.14 | -0.28 | -- | 0.09 | -0.09 | 0.05 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -32.69 | 50.18 | -0.13 | 4.81 | -- | -4.09 | -0.07 | 6.28 |
期初现金及现金等价物余额 | 55.59 | 5.41 | 5.54 | 0.73 | -- | 7.38 | 7.45 | 1.17 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 22.90 | 55.59 | 5.41 | 5.54 | -- | 3.29 | 7.38 | 7.45 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 13.49 | 164.84 | 9.34 | 2.37 | -- | -0.03 | -1.66 | 0.14 |
加:资产减值准备 | 3.07 | 3.34 | 0.33 | 1.87 | -- | 1.06 | 0.04 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.36 | 0.30 | 0.23 | 0.28 | -- | 0.23 | 0.22 | 0.19 |
无形资产摊销 | 0.41 | 0.44 | 0.43 | 0.35 | -- | 0.32 | 0.25 | 0.16 |
长期待摊费用摊销 | 0.02 | 0.37 | 0.08 | 0.30 | -- | 0.04 | 0.01 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -- |
固定资产报废损失 | 0.31 | 0.13 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -3.09 | 3.26 | -0.30 | 3.36 | -- | -0.03 | -0.05 | -0.06 |
财务费用1 | 0.12 | 0.05 | 0.13 | 0.07 | -- | -0.13 | -0.17 | -0.04 |
投资损失 | -5.61 | -0.93 | -0.46 | -3.18 | -- | -1.13 | -- | -1.42 |
递延所得税资产减少 | -0.03 | 0.23 | -0.30 | -0.06 | -- | 0.01 | -0.01 | -0.04 |
递延所得税负债增加 | 0.91 | 8.59 | -- | -0.02 | -- | -0.03 | -0.01 | -0.01 |
存货的减少 | 4.00 | -2.21 | -3.32 | -0.87 | -- | -0.43 | 0.27 | 0.49 |
经营性应收项目的减少 | 4.02 | 3.53 | -7.19 | -0.69 | -- | -0.17 | -- | 0.61 |
经营性应付项目的增加 | -2.80 | -1.97 | 3.62 | 0.81 | -- | -0.75 | 0.20 | -0.39 |
其他 | 2.21 | 1.85 | 0.09 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 21.90 | 53.97 | 5.41 | 5.54 | -- | 3.29 | 7.38 | 7.45 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 53.97 | 5.41 | 5.54 | 0.73 | -- | 7.38 | 7.45 | 1.17 |
现金等价物的期末余额 | 1.00 | 1.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | 1.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |