昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 5.68 | 8.59 | 9.75 | 5.21 | 9.92 | 6.82 | 9.60 | 6.32 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 |
应收票据 | 0.13 | 0.14 | 0.19 | 0.28 | 0.26 | 0.20 | 0.80 | 0.58 |
应收账款 | 22.82 | 19.33 | 16.82 | 18.41 | 17.48 | 16.83 | 16.41 | 18.43 |
预付款项 | 4.92 | 4.94 | 4.71 | 4.51 | 4.98 | 4.10 | 4.85 | 3.57 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.89 | 0.89 | 0.85 | 0.88 | 0.80 | 0.75 | 0.71 | 0.72 |
其他应收款 | -- | 8.15 | -- | 9.34 | -- | 8.34 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 3.53 | 3.91 | 2.24 | 2.29 | 7.85 | 9.86 | 10.65 | 10.53 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 2.54 | 1.15 | 1.32 | 1.36 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.67 |
其他流动资产 | 0.93 | 1.14 | 0.99 | 0.85 | 0.39 | 0.45 | 2.04 | 1.99 |
流动资产合计 | 119.37 | 115.21 | 112.53 | 108.43 | 111.36 | 102.67 | 105.62 | 106.11 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 26.32 | 26.56 | 24.11 | 27.09 | 18.17 | 15.69 | 11.83 | 13.19 |
长期股权投资 | 29.93 | 29.81 | 29.23 | 28.69 | 30.55 | 30.52 | 30.84 | 30.64 |
投资性房地产 | 4.27 | 4.26 | 4.30 | 4.38 | 4.42 | 4.12 | 4.17 | 4.26 |
固定资产 | 2.76 | 2.77 | 2.79 | 2.79 | 2.83 | 3.08 | 3.11 | 3.02 |
在建工程 | -- | 0.16 | -- | 0.15 | -- | 0.18 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.93 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.23 |
递延所得税资产 | 3.12 | 3.12 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.13 | 3.12 | 3.12 |
其他非流动资产 | 5.88 | 5.84 | 5.79 | 5.70 | 9.88 | 9.89 | 9.74 | 9.58 |
非流动资产合计 | 78.25 | 78.35 | 75.36 | 77.72 | 76.61 | 73.76 | 70.02 | 70.71 |
资产总计 | 197.61 | 193.57 | 187.89 | 186.15 | 187.98 | 176.44 | 175.63 | 176.82 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 22.94 | 24.55 | 27.62 | 19.01 | 17.53 | 19.48 | 23.93 | 17.66 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.66 | 1.80 | 0.82 | 0.75 | 0.97 | 0.98 | 2.46 | 4.29 |
应付账款 | 79.15 | 72.41 | 65.05 | 68.26 | 64.98 | 58.08 | 49.69 | 57.13 |
预收账款 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
应付职工薪酬 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
应交税费 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.24 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
应付利息 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 4.01 | -- | 3.96 | -- | 3.94 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.39 | 1.82 | 1.75 | 13.09 | 13.26 | 13.24 | 1.63 | 2.20 |
其他流动负债 | 31.04 | 27.83 | 26.54 | 18.95 | 23.76 | 26.65 | 20.48 | 20.02 |
流动负债合计 | 144.81 | 138.22 | 133.38 | 129.65 | 128.74 | 126.52 | 109.56 | 108.58 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0.55 | -- | -- | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.70 |
应付债券 | 5.00 | 5.00 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 9.98 | 9.80 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20 | 0.40 |
递延所得税负债 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 31.04 | 27.83 | 26.54 | 18.95 | 23.76 | 26.65 | 20.48 | 20.02 |
非流动负债合计 | 11.57 | 13.06 | 11.30 | 12.33 | 12.84 | 13.37 | 28.59 | 28.79 |
负债合计 | 156.37 | 151.29 | 144.68 | 141.98 | 141.58 | 139.89 | 138.15 | 137.37 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 18.13 | 18.13 | 18.13 | 18.13 | 18.13 | 14.87 | 14.87 | 14.87 |
资本公积 | 30.71 | 30.71 | 30.71 | 30.71 | 30.71 | 23.25 | 23.25 | 23.25 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 |
未分配利润 | -11.86 | -10.88 | -9.93 | -9.04 | -5.89 | -5.01 | -4.06 | -2.18 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 41.24 | 42.28 | 43.21 | 44.17 | 46.40 | 36.54 | 37.48 | 39.45 |
少数股东权益 | 2.04 | 2.09 | 2.15 | 2.19 | 1.24 | 1.30 | 1.36 | 1.45 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 39.20 | 40.19 | 41.06 | 41.98 | 45.16 | 35.24 | 36.12 | 38.01 |
负债和股东权益合计 | 197.61 | 193.57 | 187.89 | 186.15 | 187.98 | 176.44 | 175.63 | 176.82 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 5.21 | 6.32 | 9.88 | 12.35 | 12.97 | 11.24 | 16.23 | 15.98 |
交易性金融资产 | -- | 1.00 | 1.96 | 0.66 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.28 | 0.58 | 0.58 | 0.99 | 0.77 | 0.90 | 1.25 | 1.15 |
应收账款 | 18.41 | 18.43 | 25.85 | 15.88 | 21.41 | 22.97 | 21.41 | 22.68 |
预付款项 | 4.51 | 3.57 | 2.67 | 2.41 | 1.26 | 0.64 | 0.79 | 0.28 |
应收利息 | -- | -- | 0.07 | -- | 0.18 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
应收股利 | 0.88 | 0.72 | 1.18 | 1.54 | 2.43 | -- | -- | -- |
其他应收款 | 9.34 | -- | 7.23 | 9.23 | -- | 3.14 | 3.81 | 2.22 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 2.29 | 10.53 | 10.12 | 66.09 | 69.22 | 57.69 | 56.58 | 50.95 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1.36 | 0.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.85 | 1.99 | 1.66 | 7.40 | 4.71 | 6.88 | 5.30 | 5.07 |
流动资产合计 | 108.43 | 106.11 | 108.56 | 116.55 | 123.24 | 103.47 | 105.38 | 98.35 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.91 | 0.56 | 0.32 | 0.30 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 27.09 | 13.19 | 5.36 | 4.41 | 7.11 | 8.66 | 5.15 | 5.11 |
长期股权投资 | 28.69 | 30.64 | 30.80 | 27.60 | 25.45 | 22.97 | 6.73 | 2.55 |
投资性房地产 | 4.38 | 4.26 | 1.44 | 0.94 | 0.92 | 0.32 | 0.61 | 0.34 |
固定资产 | 2.79 | 3.02 | 6.10 | 6.48 | -- | -- | 4.69 | 4.96 |
在建工程 | 0.15 | -- | 0.14 | 1.15 | -- | 0.82 | 1.74 | 0.10 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.91 | 0.93 | 0.88 | 2.60 | 1.11 | 2.04 | 2.10 | 2.11 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.03 | 0.02 | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | 0.27 | 4.91 | 5.40 | 5.85 |
长期待摊费用 | 0.17 | 0.23 | 0.29 | 0.76 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.47 |
递延所得税资产 | 3.11 | 3.12 | 2.48 | 2.56 | 1.33 | 0.96 | 0.67 | 0.56 |
其他非流动资产 | 5.70 | 9.58 | 6.20 | 6.60 | 8.09 | 4.28 | 3.36 | 1.73 |
非流动资产合计 | 77.72 | 70.71 | 55.98 | 55.40 | 53.16 | 53.30 | 31.18 | 24.10 |
资产总计 | 186.15 | 176.82 | 164.54 | 171.95 | 176.39 | 156.77 | 136.56 | 122.45 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 19.01 | 17.66 | 24.83 | 36.40 | 25.60 | 17.54 | 7.53 | 6.90 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.75 | 4.29 | 2.57 | 1.50 | -- | 2.24 | 1.80 | 3.40 |
应付账款 | 68.26 | 57.13 | 46.24 | 39.67 | -- | 29.22 | 26.13 | 26.58 |
预收账款 | 0.02 | 0.02 | -- | 14.54 | 13.53 | 8.33 | 5.67 | 3.19 |
应付职工薪酬 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.12 |
应交税费 | 0.24 | 0.06 | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.61 | 0.29 | 2.39 |
应付利息 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.93 | 0.55 | 0.87 | 0.64 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24 | 0.32 | 0.48 |
其他应付款 | 3.96 | -- | 3.21 | 3.18 | -- | 3.05 | 3.75 | 0.58 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 13.09 | 2.20 | 10.25 | 2.12 | 2.05 | 19.27 | 12.11 | 1.50 |
其他流动负债 | 18.95 | 20.02 | 12.29 | 10.41 | 8.38 | 5.97 | 1.79 | 2.00 |
流动负债合计 | 129.65 | 108.58 | 105.73 | 108.34 | 94.58 | 87.10 | 60.37 | 47.79 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1.00 | 1.70 | -- | 2.18 | 3.40 | 1.08 | 9.76 | 13.67 |
应付债券 | 4.99 | 9.80 | 4.99 | 12.95 | 17.72 | 10.75 | 20.68 | 16.90 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 0.15 | -- | -- | 0.01 | 0.89 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | 0.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.01 | -- | -- | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
其他非流动负债 | 18.95 | 20.02 | 12.29 | 10.41 | 8.38 | 5.97 | 0.01 | 0.01 |
非流动负债合计 | 12.33 | 28.79 | 11.50 | 16.09 | 24.47 | 11.94 | 30.75 | 31.53 |
负债合计 | 141.98 | 137.37 | 117.23 | 124.43 | 119.05 | 99.04 | 91.12 | 79.32 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 18.13 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 14.87 | 13.77 | 5.51 |
资本公积 | 30.71 | 23.25 | 23.25 | 23.39 | 23.39 | 23.25 | 14.59 | 23.05 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.61 | 1.53 |
未分配利润 | -9.04 | -2.18 | 5.36 | 5.14 | 14.95 | 14.90 | 12.40 | 11.28 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 44.17 | 39.45 | 47.31 | 47.52 | 57.34 | 57.72 | 42.70 | 41.53 |
少数股东权益 | 2.19 | 1.45 | 1.70 | 1.77 | 1.90 | 2.73 | 2.74 | 1.60 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 41.98 | 38.01 | 45.61 | 45.76 | 55.44 | 54.99 | 45.44 | 43.13 |
负债和股东权益合计 | 186.15 | 176.82 | 164.54 | 171.95 | 176.39 | 156.77 | 136.56 | 122.45 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 35.10 | 20.53 | 8.68 | 42.45 | 29.45 | 16.06 | 5.53 | 40.46 |
营业成本 | 36.45 | 21.22 | 9.52 | 47.44 | 31.83 | 18.15 | 6.89 | 44.77 |
营业税金及附加 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.13 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.15 |
销售费用 | 0.28 | 0.11 | 0.08 | 0.60 | 0.26 | 0.19 | 0.09 | 0.56 |
管理费用 | 1.21 | 0.80 | 0.36 | 1.62 | 1.07 | 0.67 | 0.34 | 1.84 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.15 | 1.33 | 1.03 | 4.14 | 2.95 | 2.03 | 1.10 | 4.17 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.08 | -0.01 | 0.03 | -0.56 | -0.58 | -0.42 | -0.42 | -1.40 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.29 | -0.15 | -0.11 | -0.78 | -0.58 | -0.42 | -0.42 | -1.67 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -3.01 | -1.97 | -0.94 | -7.26 | -3.93 | -2.99 | -1.96 | -8.44 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.05 | 0.04 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | 0.02 |
营业外支出 | 0.03 | 0.02 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -2.99 | -1.95 | -0.94 | -7.22 | -3.93 | -2.99 | -1.96 | -8.44 |
所得税费用 | -- | -- | -- | 0.03 | -0.01 | -0.01 | -- | -0.59 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -2.99 | -1.95 | -0.94 | -7.25 | -3.92 | -2.98 | -1.97 | -7.84 |
净利润(不含少数股东损益) | -2.81 | -1.83 | -0.88 | -6.91 | -3.71 | -2.83 | -1.88 | -7.54 |
少数股东损益 | -0.17 | -0.12 | -0.06 | -0.34 | -0.21 | -0.15 | -0.09 | -0.30 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 42.45 | 40.46 | 48.21 | 27.09 | 53.29 | 52.53 | 39.06 | 44.01 |
营业成本 | 47.44 | 44.77 | 47.13 | 34.02 | 56.75 | 41.63 | 32.54 | 36.40 |
营业税金及附加 | 0.13 | 0.15 | 0.26 | 0.20 | 0.25 | 0.29 | -0.29 | 1.15 |
销售费用 | 0.60 | 0.56 | 0.76 | 1.38 | 1.36 | 0.67 | 0.45 | 0.34 |
管理费用 | 1.62 | 1.84 | 1.83 | 2.62 | 3.53 | 3.71 | 3.29 | 3.26 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4.14 | 4.17 | 3.89 | 3.16 | 2.74 | 1.89 | 1.20 | 1.11 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 2.17 | 1.43 | 1.54 | 1.16 |
公允价值变动净收益 | 0.06 | -- | -0.01 | -0.05 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.56 | -1.40 | 1.69 | 0.56 | 4.26 | 0.60 | 0.18 | -2.54 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.78 | -1.67 | -1.39 | -0.71 | -0.13 | 0.58 | 0.18 | -2.54 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -7.26 | -8.44 | -0.05 | -11.71 | 0.91 | 3.84 | 0.51 | -1.94 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.04 | 0.02 | 0.30 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 1.10 | 0.11 |
营业外支出 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.05 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -7.22 | -8.44 | 0.16 | -11.73 | 0.90 | 3.79 | 1.55 | -1.86 |
所得税费用 | 0.03 | -0.59 | -0.12 | -1.19 | 0.39 | -- | 0.29 | 0.16 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -7.25 | -7.84 | 0.28 | -10.54 | 0.51 | 3.18 | 1.26 | -2.03 |
净利润(不含少数股东损益) | -6.91 | -7.54 | 0.44 | -9.81 | 0.50 | 3.04 | 1.21 | -2.11 |
少数股东损益 | -0.34 | -0.30 | -0.16 | -0.73 | 0.01 | 0.14 | 0.06 | 0.09 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 27.83 | 19.30 | 14.29 | 30.71 | 22.43 | 15.56 | 11.47 | 27.64 |
收到的税费返还 | 0.06 | 0.06 | -- | 0.22 | 0.09 | 0.09 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3.75 | 3.22 | 1.92 | 8.01 | 5.55 | 3.69 | 3.45 | 7.10 |
经营活动现金流入小计 | 31.64 | 22.58 | 16.21 | 38.94 | 28.07 | 19.34 | 14.92 | 34.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.42 | 15.41 | 10.93 | 26.53 | 21.47 | 14.86 | 12.21 | 23.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.99 | 1.29 | 0.63 | 3.31 | 2.54 | 1.57 | 0.78 | 3.33 |
支付的各项税费 | 0.48 | 0.39 | 0.27 | 0.45 | 0.30 | 0.23 | 0.14 | 0.93 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5.03 | 3.64 | 1.58 | 6.88 | 3.85 | 2.37 | 1.57 | 9.90 |
经营活动现金流出小计 | 30.92 | 20.74 | 13.41 | 37.17 | 28.17 | 19.03 | 14.70 | 38.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.72 | 1.85 | 2.80 | 1.77 | -0.10 | 0.31 | 0.23 | -3.39 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 1.00 | 1.68 | 1.68 | -- | 0.25 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | -- | 0.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.01 | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.00 | 1.57 | 1.57 | 1.07 | 1.02 |
投资活动现金流入小计 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 2.07 | 3.29 | 3.28 | 1.07 | 1.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.37 | 0.28 | 0.21 | 0.07 | 0.28 | 0.26 | 0.17 | 0.16 |
投资所支付的现金 | 1.76 | 1.48 | 0.88 | 2.58 | 1.97 | 1.52 | 1.11 | 3.26 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.19 | 1.12 | 1.12 | 0.62 | 2.90 |
投资活动现金流出小计 | 2.14 | 1.76 | 1.10 | 3.84 | 3.38 | 2.90 | 1.89 | 6.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.64 | -1.27 | -0.62 | -1.77 | -0.09 | 0.38 | -0.82 | -5.03 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 10.71 | 10.71 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
取得借款收到的现金 | 23.66 | 21.89 | 17.28 | 37.69 | 25.45 | 20.11 | 14.76 | 71.94 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 22.93 | 15.42 | 11.24 | 10.96 | 2.92 | 0.67 | 0.93 | 3.53 |
筹资活动现金流入小计 | 46.60 | 37.32 | 28.53 | 59.35 | 39.08 | 20.79 | 15.70 | 75.52 |
偿还债务支付的现金 | 28.71 | 25.37 | 17.70 | 32.52 | 21.68 | 14.24 | 8.57 | 65.31 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.93 | 2.04 | 1.13 | 3.98 | 2.93 | 2.04 | 0.88 | 3.67 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15.10 | 8.77 | 7.15 | 23.28 | 10.23 | 4.53 | 2.17 | 2.34 |
筹资活动现金流出小计 | 46.73 | 36.18 | 25.98 | 59.77 | 34.84 | 20.81 | 11.62 | 71.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.13 | 1.14 | 2.55 | -0.42 | 4.24 | -0.02 | 4.08 | 4.20 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -1.04 | 1.71 | 4.73 | -0.41 | 4.06 | 0.67 | 3.48 | -4.22 |
期初现金及现金等价物余额 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.79 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 6.94 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1.33 | 4.09 | 7.11 | 2.38 | 6.77 | 3.38 | 6.20 | 2.72 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -1.95 | -- | -7.25 | -- | -2.98 | -- | -7.84 |
加:资产减值准备 | -- | 1.28 | -- | 1.85 | -- | 0.53 | -- | 2.81 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.18 | -- | 0.52 | -- | 0.25 | -- | 0.36 |
无形资产摊销 | -- | 0.02 | -- | 0.04 | -- | 0.02 | -- | 0.03 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.03 | -- | 0.07 | -- | 0.04 | -- | 0.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -0.04 | -- | -0.01 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -0.06 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | 2.25 | -- | 4.08 | -- | 2.51 | -- | 4.19 |
投资损失 | -- | 0.01 | -- | 0.54 | -- | 0.42 | -- | 1.40 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.01 | -- | 0.01 | -- | -0.01 | -- | -0.64 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -1.62 | -- | 8.49 | -- | 1.20 | -- | -0.41 |
经营性应收项目的减少 | -- | -6.79 | -- | -15.07 | -- | -3.23 | -- | -18.14 |
经营性应付项目的增加 | -- | 8.39 | -- | 8.44 | -- | 1.60 | -- | 14.64 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 4.09 | -- | 2.38 | -- | 3.38 | -- | 2.72 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 2.38 | -- | 2.79 | -- | 2.72 | -- | 6.94 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30.71 | 27.64 | 33.66 | 35.17 | 54.20 | 45.90 | 40.93 | 31.51 |
收到的税费返还 | 0.22 | -- | 0.09 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8.01 | 7.10 | 7.90 | 6.03 | 4.91 | 1.86 | 4.60 | 0.78 |
经营活动现金流入小计 | 38.94 | 34.74 | 41.65 | 41.21 | 59.10 | 47.76 | 45.53 | 32.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.53 | 23.97 | 28.25 | 29.83 | 43.11 | 37.15 | 37.06 | 30.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.31 | 3.33 | 3.36 | 4.09 | 5.24 | 4.04 | 3.67 | 5.59 |
支付的各项税费 | 0.45 | 0.93 | 0.97 | 1.15 | 2.02 | 1.50 | 1.35 | 1.77 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6.88 | 9.90 | 8.16 | 8.57 | 6.52 | 2.82 | 2.78 | 1.45 |
经营活动现金流出小计 | 37.17 | 38.14 | 40.74 | 43.63 | 56.88 | 45.50 | 44.86 | 38.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.77 | -3.39 | 0.91 | -2.42 | 2.22 | 2.26 | 0.67 | -6.69 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 1.00 | 0.25 | 1.29 | 1.46 | 1.00 | 0.02 | -- | 0.24 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.05 | 0.01 | 0.15 | 0.78 | 0.38 | 0.51 | 0.44 | 0.31 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.14 | 0.30 | 0.06 | 0.09 | 0.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 2.28 | 0.43 | 1.25 | 0.01 | 0.02 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.00 | 1.02 | 11.14 | 0.05 | 8.21 | 7.43 | 0.72 | -- |
投资活动现金流入小计 | 2.07 | 1.29 | 14.86 | 2.86 | 11.14 | 8.03 | 1.27 | 0.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.07 | 0.16 | 2.36 | 1.71 | 1.78 | 0.74 | 2.16 | 0.23 |
投资所支付的现金 | 2.58 | 3.26 | 4.34 | 2.15 | 7.81 | 15.37 | 4.74 | 1.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 0.75 | 1.20 | -- | 0.81 | 3.18 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.19 | 2.90 | 3.87 | 3.41 | 3.56 | 8.10 | 1.15 | 7.61 |
投资活动现金流出小计 | 3.84 | 6.32 | 10.57 | 8.02 | 14.34 | 24.21 | 8.85 | 12.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.77 | -5.03 | 4.28 | -5.15 | -3.20 | -16.18 | -7.59 | -11.38 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 10.71 | 0.05 | 0.73 | 0.61 | 0.58 | 9.79 | 0.12 | 14.42 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.05 | 0.73 | 0.61 | 0.58 | 0.03 | 0.12 | 0.03 |
取得借款收到的现金 | 37.69 | 71.94 | 78.04 | 65.54 | 45.67 | 23.93 | 14.27 | 17.47 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10.96 | 3.53 | 0.06 | 0.16 | 0.54 | 0.01 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 59.35 | 75.52 | 78.84 | 66.31 | 58.42 | 44.69 | 25.19 | 43.85 |
偿还债务支付的现金 | 32.52 | 65.31 | 81.65 | 54.79 | 51.69 | 32.24 | 15.76 | 13.96 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.98 | 3.67 | 4.33 | 3.96 | 3.72 | 3.66 | 2.52 | 2.20 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23.28 | 2.34 | 1.30 | 1.51 | 0.49 | 0.10 | 0.17 | 0.02 |
筹资活动现金流出小计 | 59.77 | 71.32 | 87.29 | 60.25 | 55.90 | 36.00 | 18.45 | 16.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.42 | 4.20 | -8.45 | 6.06 | 2.53 | 8.69 | 6.74 | 27.68 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -0.13 | -0.02 | 0.04 | 0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -0.41 | -4.22 | -3.26 | -1.51 | 1.42 | -5.25 | -0.13 | 9.63 |
期初现金及现金等价物余额 | 2.79 | 6.94 | 10.20 | 11.71 | 10.29 | 15.54 | 15.68 | 6.05 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 2.38 | 2.72 | 6.94 | 10.20 | 11.71 | 10.29 | 15.54 | 15.68 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -7.25 | -7.84 | 0.28 | -10.54 | 0.51 | 3.18 | 1.26 | -2.03 |
加:资产减值准备 | 1.85 | 2.81 | 2.93 | 5.32 | 2.17 | 1.43 | 1.54 | 1.16 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.52 | 0.36 | 0.38 | 0.49 | 0.48 | 0.44 | 0.40 | 0.42 |
无形资产摊销 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
长期待摊费用摊销 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -0.01 | -- | 0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.01 | -0.04 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.01 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.06 | -- | 0.01 | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 4.08 | 4.19 | 3.79 | 3.07 | 3.11 | 2.45 | 1.85 | 1.39 |
投资损失 | 0.54 | 1.40 | -1.69 | -0.56 | -4.26 | -0.60 | -0.18 | 2.54 |
递延所得税资产减少 | 0.01 | -0.64 | -0.13 | -1.27 | -0.37 | -0.29 | -0.11 | -0.15 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -0.04 | 0.05 | -0.03 | 0.02 | 0.01 |
存货的减少 | 8.49 | -0.41 | 52.10 | -3.32 | -14.70 | -2.01 | -5.65 | -2.66 |
经营性应收项目的减少 | -15.07 | -18.14 | -74.04 | 4.60 | -4.48 | -1.87 | -1.33 | -6.77 |
经营性应付项目的增加 | 8.44 | 14.64 | 17.13 | -0.49 | 19.51 | -0.62 | 3.55 | -0.81 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.91 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2.38 | 2.72 | 6.94 | 10.20 | 11.71 | 10.29 | 15.54 | 15.68 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 2.79 | 6.94 | 10.20 | 11.71 | 10.29 | 15.54 | 15.68 | 6.05 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |