昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 35.07 | 34.28 | 36.38 | 41.68 | 49.77 | 51.48 | 53.73 | 53.80 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
应收票据 | 0.23 | 0.20 | 0.21 | 0.11 | 0.05 | 0.22 | 0.45 | 1.20 |
应收账款 | 10.24 | 11.14 | 10.57 | 11.80 | 8.49 | 8.95 | 7.56 | 9.38 |
预付款项 | 1.60 | 1.52 | 2.02 | 0.88 | 1.77 | 1.39 | 0.95 | 0.87 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1.21 | -- | 0.96 | -- | 0.76 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 9.09 | 9.04 | 8.97 | 6.95 | 6.24 | 4.57 | 4.20 | 3.68 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.78 | 0.73 | 0.98 | 1.01 | 0.86 | 0.73 | 0.95 | 0.89 |
流动资产合计 | 58.16 | 58.40 | 60.47 | 63.97 | 68.86 | 68.64 | 69.45 | 71.37 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 18.39 | 18.55 | 18.64 | 18.84 | 19.99 | 20.24 | 19.27 | 19.49 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 5.69 | 5.73 | 5.98 | 6.09 | 6.09 | 6.12 | 6.22 | 6.41 |
在建工程 | -- | 1.19 | -- | 1.05 | -- | 0.71 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 13.26 | 13.62 | 14.06 | 14.43 | 13.03 | 13.49 | 13.37 | 13.80 |
开发支出 | 5.98 | 5.35 | 4.71 | 4.22 | 4.09 | 3.46 | 3.07 | 2.42 |
商誉 | 21.91 | 21.91 | 21.91 | 21.91 | 21.91 | 21.91 | 21.91 | 21.91 |
长期待摊费用 | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 0.22 |
递延所得税资产 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.13 |
其他非流动资产 | 0.25 | 0.30 | 0.33 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.20 | 0.14 |
非流动资产合计 | 75.78 | 75.68 | 76.01 | 76.12 | 75.79 | 75.44 | 73.92 | 73.69 |
资产总计 | 133.94 | 134.08 | 136.48 | 140.08 | 144.64 | 144.08 | 143.37 | 145.06 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 1.50 | 1.00 | 0.60 | 0.60 | 0.15 | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1.89 | 1.38 | 1.21 | 0.51 | 0.19 | 0.26 | 0.28 | 0.35 |
应付账款 | 8.09 | 7.04 | 7.18 | 7.61 | 4.73 | 3.31 | 3.13 | 3.85 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.57 | 1.68 | 2.00 | 3.46 | 2.04 | 2.11 | 2.38 | 3.49 |
应交税费 | 0.14 | 0.23 | 0.26 | 0.34 | 0.26 | 0.26 | 0.33 | 0.49 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | 0.12 | 0.12 | 0.12 | -- | -- |
其他应付款 | -- | 4.24 | -- | 4.28 | -- | 4.49 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
其他流动负债 | 0.10 | 0.03 | 0.13 | 0.04 | 0.09 | 0.19 | 0.44 | 0.73 |
流动负债合计 | 18.70 | 16.71 | 17.18 | 18.14 | 13.88 | 12.20 | 12.11 | 14.21 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0.69 | 0.69 | 0.73 | 0.67 | 0.53 | 0.42 | 0.35 | 0.19 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.10 | 0.03 | 0.13 | 0.04 | 0.09 | 0.19 | 0.44 | 0.73 |
非流动负债合计 | 2.92 | 2.99 | 3.10 | 3.23 | 7.01 | 6.89 | 6.84 | 6.53 |
负债合计 | 21.62 | 19.70 | 20.28 | 21.37 | 20.88 | 19.09 | 18.95 | 20.74 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 23.78 | 23.79 | 23.80 | 23.80 | 23.83 | 23.72 | 23.75 | 23.75 |
资本公积 | 86.69 | 86.70 | 86.46 | 86.16 | 88.55 | 87.67 | 86.49 | 86.26 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
未分配利润 | 9.39 | 11.39 | 13.15 | 14.18 | 16.95 | 17.19 | 17.76 | 17.65 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 112.32 | 114.39 | 116.21 | 118.71 | 123.76 | 124.99 | 124.42 | 124.32 |
少数股东权益 | -0.46 | -- | 0.34 | 0.42 | 1.50 | 1.56 | 1.78 | 1.97 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 112.78 | 114.39 | 115.87 | 118.30 | 122.26 | 123.43 | 122.64 | 122.35 |
负债和股东权益合计 | 133.94 | 134.08 | 136.48 | 140.08 | 144.64 | 144.08 | 143.37 | 145.06 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 41.68 | 53.80 | 14.51 | 17.23 | 23.04 | 34.43 | 17.24 | 17.79 |
交易性金融资产 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 0.11 | 1.20 | 2.66 | 0.40 | 0.75 | 1.01 | 0.55 | 0.39 |
应收账款 | 11.80 | 9.38 | 6.65 | 7.19 | 4.38 | 6.27 | 4.11 | 3.90 |
预付款项 | 0.88 | 0.87 | 0.33 | 0.37 | 0.42 | 0.36 | 0.29 | 0.26 |
应收利息 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.08 | 0.36 | 0.07 | 0.09 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24 | -- | -- |
其他应收款 | 0.96 | -- | 0.64 | -- | -- | 0.30 | 0.41 | 0.51 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 6.95 | 3.68 | 1.57 | 0.88 | 0.77 | 0.80 | 0.58 | 0.51 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.04 |
其他流动资产 | 1.01 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 4.62 | 1.38 | 0.16 | 0.32 |
流动资产合计 | 63.97 | 71.37 | 27.66 | 27.29 | 34.36 | 45.14 | 23.46 | 23.81 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 3.07 | 2.25 | 1.41 | 1.48 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 18.84 | 19.49 | 17.25 | 16.55 | 12.98 | 0.83 | 0.41 | 0.24 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 6.09 | 6.41 | 6.29 | -- | -- | -- | 1.39 | 1.43 |
在建工程 | 1.05 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 6.27 | 1.74 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 14.43 | 13.80 | 10.55 | 10.44 | 10.75 | 5.97 | 2.22 | 2.35 |
开发支出 | 4.22 | 2.42 | 2.89 | 2.11 | 0.34 | 3.07 | 2.22 | 1.34 |
商誉 | 21.91 | 21.91 | 21.91 | 22.32 | 22.32 | 33.25 | 3.15 | 3.24 |
长期待摊费用 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.28 | 0.24 | 0.30 | 0.09 | 0.04 |
递延所得税资产 | 0.12 | 0.13 | 0.20 | 0.26 | 0.43 | 0.40 | 0.30 | 0.28 |
其他非流动资产 | 0.23 | 0.14 | 1.14 | 1.37 | 1.12 | 0.31 | 0.30 | 1.32 |
非流动资产合计 | 76.12 | 73.69 | 64.40 | 63.27 | 57.79 | 52.84 | 17.76 | 13.47 |
资产总计 | 140.08 | 145.06 | 92.06 | 90.56 | 92.15 | 97.99 | 41.22 | 37.28 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 0.60 | -- | 1.00 | 0.90 | -- | -- | 0.22 | 0.35 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | 0.30 | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.51 | 0.35 | 0.13 | 0.11 | -- | 0.06 | 0.01 | -- |
应付账款 | 7.61 | 3.85 | 2.88 | 2.16 | -- | 1.17 | 1.14 | 1.08 |
预收账款 | -- | -- | -- | 0.18 | 0.49 | 0.42 | 0.57 | 0.74 |
应付职工薪酬 | 3.46 | 3.49 | 2.85 | 2.88 | 3.16 | 2.97 | 1.56 | 1.27 |
应交税费 | 0.34 | 0.49 | 0.52 | 0.42 | 1.17 | 0.74 | 0.57 | 0.53 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.12 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 4.28 | -- | 2.16 | -- | -- | 22.41 | 4.59 | 2.94 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.22 | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.04 | 0.73 | 2.15 | 0.51 | 0.49 | 0.53 | 0.60 | 0.41 |
流动负债合计 | 18.14 | 14.21 | 12.94 | 10.45 | 17.31 | 28.29 | 9.26 | 7.31 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0.67 | 0.19 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11 |
应付债券 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.50 | 0.50 | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.04 | 0.73 | 2.15 | 0.51 | 0.49 | 0.53 | -- | -- |
非流动负债合计 | 3.23 | 6.53 | 0.24 | 0.19 | 0.81 | 0.96 | 0.24 | 0.33 |
负债合计 | 21.37 | 20.74 | 13.18 | 10.64 | 18.12 | 29.25 | 9.51 | 7.64 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 23.80 | 23.75 | 19.61 | 19.62 | 13.09 | 12.83 | 10.67 | 7.11 |
资本公积 | 86.16 | 86.26 | 41.69 | 39.80 | 45.94 | 42.06 | 8.84 | 11.82 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1.37 | 1.37 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.06 | 0.99 |
未分配利润 | 14.18 | 17.65 | 15.38 | 18.80 | 15.35 | 11.11 | 8.96 | 7.86 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 118.71 | 124.32 | 78.88 | 79.91 | 74.03 | 68.74 | 27.93 | 25.42 |
少数股东权益 | 0.42 | 1.97 | 1.28 | 1.92 | 2.02 | 2.38 | 3.78 | 4.22 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 118.30 | 122.35 | 77.59 | 78.00 | 72.01 | 66.36 | 31.72 | 29.64 |
负债和股东权益合计 | 140.08 | 145.06 | 92.06 | 90.56 | 92.15 | 97.99 | 41.22 | 37.28 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 23.18 | 15.01 | 7.07 | 33.47 | 20.78 | 13.68 | 6.22 | 30.60 |
营业成本 | 29.10 | 18.38 | 8.36 | 38.78 | 21.95 | 14.48 | 6.45 | 30.15 |
营业税金及附加 | 0.11 | 0.09 | 0.05 | 0.24 | 0.14 | 0.11 | 0.06 | 0.37 |
销售费用 | 1.73 | 0.97 | 0.44 | 1.97 | 1.31 | 0.80 | 0.38 | 1.53 |
管理费用 | 2.61 | 1.83 | 0.98 | 4.25 | 2.79 | 2.11 | 1.00 | 3.79 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.80 | -0.57 | -0.28 | -1.21 | -1.23 | -0.80 | -0.37 | -1.16 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.60 | -0.45 | -0.24 | -0.93 | -0.78 | -0.54 | -0.21 | -0.86 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.60 | -0.45 | -0.25 | -1.08 | -0.78 | -0.54 | -0.21 | -1.38 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -5.40 | -3.15 | -1.11 | -5.07 | -0.89 | -0.65 | -0.08 | 1.23 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.13 |
营业外支出 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -5.40 | -3.15 | -1.11 | -5.09 | -0.89 | -0.65 | -0.08 | 1.36 |
所得税费用 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.10 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -5.44 | -3.19 | -1.12 | -5.11 | -0.92 | -0.67 | -0.09 | 1.26 |
净利润(不含少数股东损益) | -4.95 | -2.95 | -1.03 | -3.36 | -0.59 | -0.35 | 0.12 | 1.22 |
少数股东损益 | -0.49 | -0.24 | -0.09 | -1.75 | -0.33 | -0.32 | -0.21 | 0.04 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 33.47 | 30.60 | 21.48 | 23.10 | 21.34 | 21.56 | 15.85 | 15.06 |
营业成本 | 38.78 | 30.15 | 24.25 | 24.48 | 34.48 | 5.31 | 3.67 | 3.56 |
营业税金及附加 | 0.24 | 0.37 | 0.28 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.14 | 0.13 |
销售费用 | 1.97 | 1.53 | 1.09 | 1.20 | 1.32 | 1.46 | 1.13 | 1.05 |
管理费用 | 4.25 | 3.79 | 3.50 | 3.99 | 4.78 | 13.14 | 10.18 | 9.42 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.21 | -1.16 | 0.15 | -0.04 | -0.31 | -0.59 | -0.27 | -0.19 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 9.46 | 0.56 | 0.36 | 0.08 |
公允价值变动净收益 | -- | -- | 0.30 | 0.20 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.93 | -0.86 | -1.68 | 2.56 | 17.11 | 0.24 | 0.20 | 0.23 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -1.08 | -1.38 | -1.78 | -2.23 | -0.17 | 0.04 | 0.15 | 0.06 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | -5.07 | 1.23 | -3.48 | 2.62 | 5.07 | 2.69 | 0.85 | 1.23 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.81 | 0.88 |
营业外支出 | 0.02 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.13 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.11 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | -5.09 | 1.36 | -3.48 | 2.64 | 5.07 | 2.69 | 1.64 | 1.99 |
所得税费用 | 0.02 | 0.10 | 0.09 | -0.42 | 1.29 | -- | 0.47 | 0.53 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -5.11 | 1.26 | -3.57 | 3.06 | 3.77 | 2.12 | 1.16 | 1.46 |
净利润(不含少数股东损益) | -3.36 | 1.22 | -3.09 | 3.39 | 4.79 | 2.65 | 1.57 | 1.30 |
少数股东损益 | -1.75 | 0.04 | -0.47 | -0.33 | -1.02 | -0.53 | -0.40 | 0.16 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 27.12 | 17.17 | 9.10 | 33.51 | 23.68 | 15.58 | 8.59 | 28.41 |
收到的税费返还 | 0.53 | 0.48 | 0.31 | 0.66 | 0.55 | 0.46 | 0.12 | 0.69 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.31 | 1.33 | 0.60 | 2.62 | 1.96 | 1.29 | 0.91 | 2.02 |
经营活动现金流入小计 | 29.96 | 18.98 | 10.01 | 36.80 | 26.20 | 17.33 | 9.61 | 31.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.68 | 11.02 | 6.12 | 17.14 | 10.70 | 7.20 | 2.85 | 11.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.89 | 7.70 | 4.38 | 13.01 | 9.74 | 6.87 | 3.81 | 10.76 |
支付的各项税费 | 0.75 | 0.51 | 0.12 | 1.70 | 1.31 | 1.03 | 0.54 | 2.22 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5.00 | 3.13 | 1.52 | 6.50 | 3.89 | 2.19 | 1.33 | 5.82 |
经营活动现金流出小计 | 31.32 | 22.36 | 12.14 | 38.36 | 25.64 | 17.30 | 8.53 | 30.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.36 | -3.38 | -2.13 | -1.56 | 0.56 | 0.03 | 1.09 | 0.91 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.21 | 0.21 | -- | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.30 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.15 | -- | -- | -- | 0.02 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.04 |
投资活动现金流入小计 | 0.23 | 0.22 | -0.01 | 0.21 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 1.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.48 | 2.15 | 1.20 | 6.02 | 3.84 | 2.48 | 1.10 | 6.27 |
投资所支付的现金 | 0.23 | 0.12 | 0.03 | 2.03 | 0.85 | 0.64 | 0.31 | 2.01 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.70 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.31 | 0.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4.03 | 2.55 | 1.23 | 8.04 | 4.69 | 3.12 | 1.40 | 10.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3.80 | -2.33 | -1.24 | -7.83 | -4.63 | -3.06 | -1.40 | -9.61 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.71 | 0.71 | -- | -- | 48.48 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.17 |
取得借款收到的现金 | 1.06 | 0.46 | 0.06 | 1.40 | 0.57 | 0.24 | 0.16 | 0.98 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | 0.62 | -- | 1.50 |
筹资活动现金流入小计 | 1.06 | 0.46 | 0.06 | 2.11 | 1.28 | 0.86 | 0.16 | 50.97 |
偿还债务支付的现金 | 0.14 | 0.04 | -- | 0.33 | 0.09 | 0.02 | -- | 1.89 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.30 | 0.15 | 0.13 | 0.47 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | 0.32 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.27 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.07 | 1.88 | 1.75 | 4.61 | 1.57 | 0.27 | 0.04 | 1.18 |
筹资活动现金流出小计 | 2.51 | 2.08 | 1.88 | 5.40 | 1.81 | 0.44 | 0.04 | 3.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.46 | -1.62 | -1.81 | -3.29 | -0.53 | 0.42 | 0.12 | 47.57 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.03 | 0.04 | -- | 0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.24 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -6.59 | -7.30 | -5.19 | -12.65 | -4.60 | -2.61 | -0.22 | 38.64 |
期初现金及现金等价物余额 | 40.26 | 40.26 | 40.26 | 52.91 | 52.91 | 52.91 | 52.91 | 14.28 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 33.67 | 32.96 | 35.07 | 40.26 | 48.31 | 50.30 | 52.70 | 52.91 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | -3.19 | -- | -5.11 | -- | -0.67 | -- | 1.26 |
加:资产减值准备 | -- | -0.08 | -- | 0.09 | -- | -0.06 | -- | 0.01 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 0.36 | -- | 0.78 | -- | 0.38 | -- | 0.72 |
无形资产摊销 | -- | 1.23 | -- | 2.22 | -- | 1.07 | -- | 1.79 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.04 | -- | 0.09 | -- | 0.04 | -- | 0.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -- | -- | -- | 0.16 | -- | -0.06 | -- | 0.18 |
投资损失 | -- | 0.45 | -- | 0.93 | -- | 0.54 | -- | 0.86 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -0.03 | -- | 0.08 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -2.21 | -- | -3.33 | -- | -0.89 | -- | -2.08 |
经营性应收项目的减少 | -- | -0.03 | -- | -1.70 | -- | 1.42 | -- | -2.29 |
经营性应付项目的增加 | -- | -0.68 | -- | 2.93 | -- | -2.38 | -- | -0.68 |
其他 | -- | 0.59 | -- | 1.06 | -- | 0.61 | -- | 0.30 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 4.20 | -- | 5.49 | -- | 8.97 | -- | 12.98 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 5.49 | -- | 12.98 | -- | 12.98 | -- | 9.09 |
现金等价物的期末余额 | -- | 28.77 | -- | 34.77 | -- | 41.33 | -- | 39.94 |
现金等价物的期初余额 | -- | 34.77 | -- | 39.94 | -- | 39.94 | -- | 5.18 |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 33.51 | 28.41 | 22.39 | 21.85 | 24.69 | 20.05 | 15.78 | 13.74 |
收到的税费返还 | 0.66 | 0.69 | 0.65 | 0.35 | 0.66 | 0.52 | 0.67 | 0.72 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.62 | 2.02 | 1.67 | 1.45 | 1.53 | 1.48 | 0.65 | 0.70 |
经营活动现金流入小计 | 36.80 | 31.12 | 24.71 | 23.65 | 26.88 | 22.06 | 17.11 | 15.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.14 | 11.40 | 7.00 | 7.46 | 5.27 | 4.84 | 2.89 | 2.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.01 | 10.76 | 10.55 | 9.49 | 10.50 | 6.98 | 5.41 | 4.57 |
支付的各项税费 | 1.70 | 2.22 | 1.62 | 1.45 | 2.14 | 1.65 | 1.32 | 1.51 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6.50 | 5.82 | 4.17 | 4.91 | 5.26 | 4.69 | 3.50 | 3.70 |
经营活动现金流出小计 | 38.36 | 30.21 | 23.35 | 23.30 | 23.17 | 18.15 | 13.12 | 12.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.56 | 0.91 | 1.37 | 0.35 | 3.71 | 3.90 | 3.99 | 2.96 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.06 | 0.30 | 8.53 | 29.88 | 16.72 | 9.17 | 4.00 | 9.03 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.15 | 0.02 | 0.15 | 0.54 | 0.60 | 0.12 | 0.04 | 0.16 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -1.11 | -7.14 | -- | -0.05 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.04 | 1.15 | 1.01 | 16.32 | 1.23 | 1.65 | 1.55 |
投资活动现金流入小计 | 0.21 | 1.37 | 9.85 | 30.34 | 26.51 | 10.55 | 5.66 | 10.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.02 | 6.27 | 2.90 | 10.14 | 3.84 | 4.27 | 4.60 | 3.08 |
投资所支付的现金 | 2.03 | 2.01 | 9.17 | 26.85 | 31.69 | 8.23 | 4.02 | 10.34 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2.70 | -- | -- | -- | 15.84 | -- | 0.42 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.13 | 0.31 | 14.99 | 0.34 | 0.89 |
投资活动现金流出小计 | 8.04 | 10.97 | 12.07 | 37.13 | 35.83 | 43.32 | 8.95 | 14.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7.83 | -9.61 | -2.22 | -6.79 | -9.32 | -32.77 | -3.29 | -3.94 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.71 | 48.48 | -- | 1.61 | 9.95 | 39.80 | 0.01 | 2.77 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 1.17 | -- | 1.43 | 6.67 | 6.62 | 0.01 | 0.48 |
取得借款收到的现金 | 1.40 | 0.98 | 1.02 | 0.90 | 1.00 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.50 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 1.09 | 0.10 |
筹资活动现金流入小计 | 2.11 | 50.97 | 1.03 | 2.53 | 10.97 | 40.31 | 1.10 | 2.87 |
偿还债务支付的现金 | 0.33 | 1.89 | 0.93 | 0.49 | -- | 0.23 | 0.26 | 0.71 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.47 | 0.32 | 0.65 | 0.46 | 0.86 | 0.58 | 0.44 | 0.39 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.11 | 0.20 | 0.09 | 0.08 | 0.13 | 0.07 | 0.03 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.61 | 1.18 | 0.08 | 0.16 | 0.95 | 7.40 | 0.30 | 0.10 |
筹资活动现金流出小计 | 5.40 | 3.40 | 1.66 | 1.11 | 1.81 | 8.21 | 1.00 | 1.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3.29 | 47.57 | -0.63 | 1.41 | 9.16 | 32.10 | 0.10 | 1.66 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.03 | -0.24 | -0.03 | 0.01 | 0.37 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -12.65 | 38.64 | -1.51 | -5.03 | 3.92 | 3.26 | 0.83 | 0.70 |
期初现金及现金等价物余额 | 52.91 | 14.28 | 15.79 | 20.82 | 16.90 | 13.64 | 12.81 | 12.11 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 40.26 | 52.91 | 14.28 | 15.79 | 20.82 | 16.90 | 13.64 | 12.81 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -5.11 | 1.26 | -3.57 | 3.06 | 3.77 | 2.12 | 1.16 | 1.46 |
加:资产减值准备 | 0.09 | 0.01 | 0.42 | 0.13 | 9.46 | 0.56 | 0.36 | 0.08 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 0.78 | 0.72 | 0.65 | 0.64 | 0.70 | 0.51 | 0.41 | 0.48 |
无形资产摊销 | 2.22 | 1.79 | 1.42 | 1.46 | 2.10 | 1.36 | 0.85 | 0.74 |
长期待摊费用摊销 | 0.09 | 0.57 | 0.62 | 0.17 | 0.96 | 1.17 | 1.18 | 1.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.01 | -- | 0.11 |
固定资产报废损失 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -0.30 | -0.20 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.16 | 0.18 | 0.33 | 0.18 | 0.03 | -0.38 | -0.08 | -0.08 |
投资损失 | 0.93 | 0.86 | 1.68 | -2.56 | -17.11 | -0.24 | -0.20 | -0.23 |
递延所得税资产减少 | 0.01 | 0.08 | 0.05 | 0.18 | -0.04 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -3.33 | -2.08 | -0.70 | -0.11 | -0.08 | 0.58 | -0.07 | 0.02 |
经营性应收项目的减少 | -1.70 | -2.29 | -2.29 | -2.52 | 2.14 | -2.74 | -0.45 | -2.15 |
经营性应付项目的增加 | 2.93 | -0.68 | 2.65 | -0.41 | 1.49 | 0.71 | 0.23 | 1.10 |
其他 | 1.06 | 0.30 | -0.04 | 0.32 | 0.28 | 0.26 | 0.62 | 0.33 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 5.49 | 12.98 | 9.09 | 15.37 | 20.09 | 14.69 | 10.47 | 11.12 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 12.98 | 9.09 | 15.37 | 20.09 | 14.69 | 10.47 | 11.12 | 9.24 |
现金等价物的期末余额 | 34.77 | 39.94 | 5.18 | 0.42 | 0.72 | 2.21 | 3.17 | 1.69 |
现金等价物的期初余额 | 39.94 | 5.18 | 0.42 | 0.72 | 2.21 | 3.17 | 1.69 | 2.88 |