昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 14.22 | 17.51 | 24.97 | 19.10 | 22.46 | 21.56 | 18.38 | 18.23 |
交易性金融资产 | 1.84 | 1.46 | 5.39 | 5.27 | 4.30 | 2.20 | 0.40 | 0.21 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 1.17 | 1.96 | 1.75 | 0.29 | 2.85 | 2.68 | 2.50 | 1.19 |
预付款项 | 0.13 | 0.05 | 0.28 | 0.03 | 0.10 | 0.14 | 0.04 | 0.04 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1.70 | -- | -- | -- | 1.20 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 9.31 | 9.31 | 9.87 | 9.57 | 9.19 | 8.96 | 8.77 | 7.00 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 3.20 | 3.91 | 4.56 | 4.45 | 1.72 | 1.72 | 1.56 | -- |
其他流动资产 | 1.38 | 1.25 | 1.31 | 1.07 | 1.50 | 1.38 | 1.46 | 1.51 |
流动资产合计 | 32.90 | 37.17 | 49.65 | 41.28 | 43.48 | 39.86 | 34.49 | 29.48 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 8.86 | 7.65 | 6.12 | 5.71 | 8.67 | 6.95 | 6.29 | 1.64 |
长期股权投资 | 6.07 | 5.74 | 5.99 | 1.16 | 1.60 | 1.68 | 1.55 | 1.72 |
投资性房地产 | 73.26 | 73.97 | 74.63 | 75.41 | 74.55 | 75.33 | 76.09 | 76.85 |
固定资产 | 3.15 | 3.22 | 3.21 | 3.29 | 3.23 | 3.31 | 3.39 | 3.48 |
在建工程 | -- | 0.15 | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.33 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.02 |
长期待摊费用 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.35 | 0.14 | 0.14 | 0.15 |
递延所得税资产 | 1.68 | 1.68 | 1.72 | 1.72 | 1.69 | 1.68 | 1.70 | 1.68 |
其他非流动资产 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 4.62 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
非流动资产合计 | 98.94 | 97.22 | 96.31 | 96.69 | 95.27 | 94.12 | 93.75 | 89.62 |
资产总计 | 131.84 | 134.39 | 145.96 | 137.97 | 138.75 | 133.98 | 128.25 | 119.10 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 7.53 | 4.32 | 4.30 | 2.26 | 4.13 | 1.52 | 1.04 | 0.44 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 0.86 | 3.56 | 5.75 | 4.90 | 6.15 | 4.11 | 1.87 | 1.05 |
应付账款 | 2.95 | 2.93 | 3.17 | 3.59 | 1.07 | 1.13 | 1.53 | 1.85 |
预收账款 | 2.93 | 3.72 | 3.10 | 1.89 | 3.15 | 3.95 | 3.10 | 3.01 |
应付职工薪酬 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.40 | 0.11 | 0.14 | 0.09 | 0.32 |
应交税费 | 0.79 | 0.63 | 1.29 | 1.30 | 0.92 | 0.74 | 1.26 | 2.74 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 0.07 | 0.07 | -- | -- | 0.09 | 0.09 | -- | -- |
其他应付款 | -- | 5.68 | -- | -- | -- | 7.02 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.77 | 4.63 | 6.78 | 6.84 | 6.21 | 6.15 | 1.25 | 0.06 |
其他流动负债 | 5.00 | 8.02 | 11.25 | 8.20 | 8.28 | 8.24 | 8.21 | 5.19 |
流动负债合计 | 32.31 | 35.38 | 43.53 | 36.83 | 41.27 | 36.44 | 28.36 | 22.90 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 2.96 | 2.15 | 1.42 | 1.33 | 2.44 | 2.44 | 4.78 | 3.00 |
应付债券 | 4.09 | 4.06 | 4.04 | 4.02 | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 1.06 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- |
预计负债 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
递延所得税负债 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
其他非流动负债 | 5.00 | 8.02 | 11.25 | 8.20 | 8.28 | 8.24 | 8.21 | 5.19 |
非流动负债合计 | 13.98 | 13.23 | 16.38 | 16.43 | 13.59 | 13.77 | 16.32 | 14.70 |
负债合计 | 46.29 | 48.61 | 59.91 | 53.26 | 54.87 | 50.21 | 44.68 | 37.59 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 12.83 | 12.83 | 12.83 | 12.83 | 12.83 | 12.83 | 12.83 | 12.83 |
资本公积 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | 16.03 | 16.03 | 16.03 | 16.21 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |
未分配利润 | 49.66 | 49.99 | 50.12 | 48.90 | 48.33 | 48.32 | 48.29 | 46.86 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 85.55 | 85.77 | 86.06 | 84.71 | 83.89 | 83.77 | 83.57 | 81.51 |
少数股东权益 | 2.29 | 2.18 | 2.32 | 2.21 | 2.39 | 2.29 | 2.11 | 1.32 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 83.27 | 83.60 | 83.73 | 82.51 | 81.49 | 81.48 | 81.46 | 80.19 |
负债和股东权益合计 | 131.84 | 134.39 | 145.96 | 137.97 | 138.75 | 133.98 | 128.25 | 119.10 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 19.10 | 18.23 | 11.78 | 5.34 | 9.20 | 9.49 | 19.08 | 7.00 |
交易性金融资产 | 5.27 | 0.21 | -- | 1.85 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 0.29 | 1.19 | 0.03 | 0.04 | 0.15 | 0.16 | 1.54 | 1.55 |
预付款项 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.14 | 0.13 | 0.29 | 0.20 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 1.20 | -- | -- | 0.54 | 1.14 | 1.12 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 9.57 | 7.00 | 7.57 | 13.59 | 11.93 | 5.47 | 10.19 | 16.88 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 4.45 | -- | -- | 0.85 | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1.07 | 1.51 | 4.12 | 1.69 | 2.78 | 4.73 | 14.16 | 5.77 |
流动资产合计 | 41.28 | 29.48 | 24.73 | 24.63 | 25.43 | 20.57 | 46.44 | 32.55 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.28 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 5.71 | 1.64 | 2.41 | 1.87 | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 1.16 | 1.72 | 1.70 | 1.40 | 1.19 | 3.61 | 0.56 | 0.64 |
投资性房地产 | 75.41 | 76.85 | 76.09 | 72.54 | 69.26 | 66.42 | 68.84 | 55.27 |
固定资产 | 3.29 | 3.48 | 3.74 | -- | -- | -- | 3.80 | 3.89 |
在建工程 | -- | -- | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 0.40 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.36 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.27 | 0.29 | 0.35 | 0.33 | 0.06 |
递延所得税资产 | 1.72 | 1.68 | 1.19 | 1.14 | 1.23 | 1.59 | 1.21 | 1.02 |
其他非流动资产 | 4.62 | 0.01 | -- | -- | 8.21 | 9.12 | 9.42 | 8.77 |
非流动资产合计 | 96.69 | 89.62 | 85.78 | 81.66 | 84.87 | 85.41 | 84.75 | 70.27 |
资产总计 | 137.97 | 119.10 | 110.52 | 106.29 | 110.30 | 105.97 | 131.20 | 102.82 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 2.26 | 0.44 | 1.00 | 0.94 | 5.86 | 2.00 | 0.12 | 2.12 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 4.90 | 1.05 | 0.25 | 0.32 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 3.59 | 1.85 | 2.83 | 4.29 | -- | 4.99 | 10.45 | 12.11 |
预收账款 | 1.89 | 3.01 | 3.27 | 6.10 | 8.53 | 6.24 | 7.66 | 8.93 |
应付职工薪酬 | 0.40 | 0.32 | 0.25 | 0.31 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.16 |
应交税费 | 1.30 | 2.74 | 1.25 | 1.04 | 2.18 | 1.78 | 2.10 | 2.17 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.04 | 0.34 | 0.25 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | -- | 4.49 | -- | -- | 3.51 | 3.67 | 4.72 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 6.84 | 0.06 | -- | -- | 0.11 | 0.11 | 4.08 | 0.08 |
其他流动负债 | 8.20 | 5.19 | 7.63 | 4.32 | 3.91 | 6.99 | 19.38 | 12.72 |
流动负债合计 | 36.83 | 22.90 | 22.51 | 23.05 | 29.35 | 26.20 | 48.29 | 43.49 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 1.33 | 3.00 | 3.00 | -- | 0.52 | 0.57 | 0.68 | 0.75 |
应付债券 | 4.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.00 |
长期应付款 | -- | -- | 1.08 | -- | -- | -- | 5.50 | -- |
专项应付款 | -- | -- | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.31 | 0.04 | 0.01 | -- | 0.09 | 0.09 | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.22 | 0.23 | -- | -- |
其他非流动负债 | 8.20 | 5.19 | 7.63 | 4.32 | 3.91 | 6.99 | -- | -- |
非流动负债合计 | 16.43 | 14.70 | 10.64 | 7.49 | 5.90 | 5.72 | 11.04 | 9.48 |
负债合计 | 53.26 | 37.59 | 33.15 | 30.54 | 35.25 | 31.92 | 59.33 | 52.98 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 12.83 | 12.83 | 12.83 | 12.83 | 12.83 | 12.83 | 12.83 | 11.20 |
资本公积 | 16.20 | 16.21 | 16.21 | 16.21 | 18.04 | 18.67 | 18.68 | 3.10 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4.58 | 4.30 | 4.13 | 4.02 | 3.91 | 3.81 | 3.44 | 3.00 |
未分配利润 | 48.90 | 46.86 | 43.99 | 42.40 | 39.99 | 37.98 | 35.97 | 31.30 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 84.71 | 81.51 | 77.36 | 75.75 | 75.05 | 74.05 | 70.92 | 48.60 |
少数股东权益 | 2.21 | 1.32 | 0.21 | 0.30 | 0.46 | 0.77 | 0.95 | 1.24 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 82.51 | 80.19 | 77.15 | 75.45 | 74.59 | 73.28 | 71.87 | 49.84 |
负债和股东权益合计 | 137.97 | 119.10 | 110.52 | 106.29 | 110.30 | 105.97 | 131.20 | 102.82 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 8.27 | 5.82 | 3.18 | 13.93 | 8.81 | 6.00 | 3.53 | 14.56 |
营业成本 | 6.68 | 4.54 | 2.16 | 10.93 | 6.43 | 4.04 | 2.30 | 11.36 |
营业税金及附加 | 0.36 | 0.24 | 0.18 | 0.71 | 0.46 | 0.32 | 0.20 | 1.33 |
销售费用 | 0.54 | 0.37 | 0.23 | 0.77 | 0.29 | 0.20 | 0.10 | 0.86 |
管理费用 | 0.68 | 0.46 | 0.25 | 1.11 | 0.69 | 0.46 | 0.22 | 1.05 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.04 | 0.05 | -0.05 | -0.10 | -0.13 | -0.13 | -0.04 | -0.18 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.03 | -0.02 | -- | 0.10 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.01 |
投资收益 | 0.38 | 0.29 | 0.36 | 0.24 | 0.08 | 0.13 | 0.17 | 1.07 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.18 | 0.10 | 0.29 | -0.19 | -0.10 | -0.03 | -0.07 | 0.27 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 2.40 | 1.83 | 1.70 | 4.37 | 3.17 | 2.57 | 1.77 | 4.42 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.17 |
营业外支出 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.38 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.05 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 2.38 | 1.85 | 1.71 | 4.10 | 3.23 | 2.61 | 1.82 | 4.54 |
所得税费用 | 0.70 | 0.53 | 0.36 | 1.04 | 0.78 | 0.60 | 0.34 | 1.23 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 1.69 | 1.32 | 1.34 | 3.06 | 2.45 | 2.01 | 1.48 | 3.31 |
净利润(不含少数股东损益) | 1.34 | 1.10 | 1.23 | 2.70 | 2.17 | 1.85 | 1.43 | 3.28 |
少数股东损益 | 0.34 | 0.22 | 0.11 | 0.36 | 0.29 | 0.17 | 0.05 | 0.03 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 13.93 | 14.56 | 14.33 | 14.22 | 17.14 | 18.69 | 21.69 | 18.37 |
营业成本 | 10.93 | 11.36 | 11.89 | 10.61 | 13.11 | 9.52 | 8.86 | 6.66 |
营业税金及附加 | 0.71 | 1.33 | 0.98 | 1.35 | 0.81 | 1.69 | 2.51 | 1.78 |
销售费用 | 0.77 | 0.86 | 1.25 | 1.41 | 1.94 | 2.17 | 2.13 | 1.96 |
管理费用 | 1.11 | 1.05 | 0.97 | 1.10 | 1.24 | 1.18 | 1.10 | 1.13 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.10 | -0.18 | -0.07 | -- | -0.01 | 0.13 | 0.73 | 0.23 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.16 | 0.47 | 0.20 | 0.10 |
公允价值变动净收益 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | -0.10 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 0.24 | 1.07 | 0.21 | 0.26 | 0.45 | 0.19 | 0.36 | 0.25 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.19 | 0.27 | 0.14 | 0.10 | 0.07 | -0.02 | 0.02 | -0.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 4.37 | 4.42 | 2.68 | 3.98 | 4.80 | 4.23 | 6.61 | 6.83 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.11 | 0.17 | 0.16 | 0.26 | 0.04 | 0.12 | 0.86 | 0.79 |
营业外支出 | 0.38 | 0.05 | 0.03 | 0.40 | 0.08 | 0.16 | 0.02 | 0.01 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 4.10 | 4.54 | 2.81 | 3.83 | 4.76 | 4.18 | 7.44 | 7.60 |
所得税费用 | 1.04 | 1.23 | 0.91 | 1.14 | 1.51 | -- | 2.14 | 2.01 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 3.06 | 3.31 | 1.90 | 2.69 | 3.25 | 2.82 | 5.31 | 5.59 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.70 | 3.28 | 1.95 | 2.79 | 3.64 | 3.01 | 5.50 | 5.49 |
少数股东损益 | 0.36 | 0.03 | -0.04 | -0.10 | -0.39 | -0.20 | -0.19 | 0.10 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.63 | 7.60 | 4.50 | 10.57 | 11.74 | 7.95 | 3.10 | 16.16 |
收到的税费返还 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.15 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 27.74 | 17.33 | 6.66 | 45.05 | 4.14 | 2.23 | 9.78 | 8.54 |
经营活动现金流入小计 | 37.91 | 25.35 | 11.35 | 56.61 | 16.51 | 10.61 | 13.08 | 24.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.86 | 2.24 | 2.13 | 4.64 | 5.42 | 2.44 | 1.27 | 5.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.27 | 0.90 | 0.54 | 1.52 | 1.15 | 0.80 | 0.53 | 1.42 |
支付的各项税费 | 2.38 | 1.81 | 0.63 | 3.60 | 3.29 | 3.09 | 2.12 | 1.68 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 30.91 | 19.03 | 6.89 | 46.74 | 6.28 | 4.08 | 10.22 | 9.68 |
经营活动现金流出小计 | 37.41 | 23.98 | 10.20 | 56.50 | 16.15 | 10.41 | 14.15 | 18.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.49 | 1.37 | 1.15 | 0.11 | 0.36 | 0.20 | -1.07 | 6.60 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 15.40 | 12.46 | 3.67 | 22.06 | 19.63 | 15.49 | 7.96 | 21.32 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.33 | 0.13 | 0.05 | 0.25 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.07 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.07 | 0.77 | 0.10 | 0.86 | 0.36 | -- | -- | 0.94 |
投资活动现金流入小计 | 16.81 | 13.36 | 3.82 | 23.18 | 20.11 | 15.60 | 8.06 | 22.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.54 | 0.31 | 0.20 | 2.14 | 2.47 | 1.93 | 1.83 | 3.22 |
投资所支付的现金 | 16.65 | 11.78 | 4.15 | 31.60 | 23.50 | 17.08 | 7.65 | 19.27 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1.51 | 1.51 | 1.34 | 1.40 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.25 | 0.20 | 0.01 | 0.50 | 0.39 | 0.26 | 0.19 | 0.32 |
投资活动现金流出小计 | 17.44 | 12.29 | 4.36 | 35.76 | 27.87 | 20.61 | 11.07 | 22.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.64 | 1.07 | -0.54 | -12.58 | -7.76 | -5.02 | -3.01 | -0.48 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
取得借款收到的现金 | 12.25 | 6.83 | 5.71 | 25.01 | 16.12 | 11.16 | 4.00 | 6.35 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.76 | 3.76 | 0.04 | 0.06 | 0.29 | 0.10 | 0.04 | 0.97 |
筹资活动现金流入小计 | 16.01 | 10.60 | 5.74 | 25.07 | 16.41 | 11.27 | 4.04 | 7.33 |
偿还债务支付的现金 | 13.95 | 9.66 | 0.35 | 13.92 | 6.78 | 4.32 | 0.41 | 6.85 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.18 | 0.51 | 0.07 | 1.13 | 0.96 | 0.67 | 0.03 | 0.50 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.20 | 0.18 | -- | 0.40 | 0.31 | 0.09 | -- | 0.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.20 | 0.16 | 0.10 | 0.25 | 0.21 | 0.17 | 0.11 | 1.30 |
筹资活动现金流出小计 | 15.33 | 10.33 | 0.52 | 15.29 | 7.95 | 5.17 | 0.55 | 8.66 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.69 | 0.26 | 5.22 | 9.78 | 8.46 | 6.10 | 3.49 | -1.32 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 0.54 | 2.69 | 5.83 | -2.70 | 1.07 | 1.28 | -0.58 | 4.79 |
期初现金及现金等价物余额 | 9.12 | 9.12 | 9.12 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 11.81 | 7.02 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 9.66 | 11.81 | 14.95 | 9.12 | 12.88 | 13.09 | 11.23 | 11.81 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 1.32 | -- | 3.06 | -- | 2.01 | -- | 3.31 |
加:资产减值准备 | -- | -0.13 | -- | -0.16 | -- | 0.31 | -- | 0.51 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1.37 | -- | 2.87 | -- | 1.50 | -- | 2.96 |
无形资产摊销 | -- | 0.26 | -- | 0.55 | -- | 0.23 | -- | 0.43 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.01 | -- | 0.03 | -- | 0.01 | -- | 0.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.36 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 0.02 | -- | -0.10 | -- | -0.37 | -- | -0.01 |
财务费用1 | -- | 0.36 | -- | 0.54 | -- | 0.24 | -- | 0.26 |
投资损失 | -- | -0.29 | -- | -0.24 | -- | -0.13 | -- | -1.07 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.04 | -- | -0.03 | -- | 0.01 | -- | -0.42 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.02 | -- | -0.08 | -- | -- | -- | -0.01 |
存货的减少 | -- | 0.37 | -- | -1.26 | -- | -0.29 | -- | -0.55 |
经营性应收项目的减少 | -- | -1.95 | -- | -3.84 | -- | -8.04 | -- | -1.43 |
经营性应付项目的增加 | -- | -0.07 | -- | -1.71 | -- | 4.67 | -- | 2.51 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 11.81 | -- | 9.12 | -- | 13.09 | -- | 11.81 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 9.12 | -- | 11.81 | -- | 11.81 | -- | 7.02 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.57 | 16.16 | 12.62 | 12.99 | 17.53 | 20.03 | 20.51 | 16.78 |
收到的税费返还 | 0.15 | -- | -- | 0.13 | 0.43 | 0.69 | 0.37 | 0.85 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 45.05 | 8.54 | 4.80 | 11.79 | 20.01 | 16.51 | 7.88 | 4.70 |
经营活动现金流入小计 | 56.61 | 24.93 | 17.51 | 25.00 | 38.09 | 37.38 | 28.90 | 22.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.64 | 5.55 | 4.55 | 3.84 | 5.95 | 8.83 | 7.05 | 5.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.52 | 1.42 | 1.35 | 1.38 | 1.34 | 1.36 | 1.12 | 0.93 |
支付的各项税费 | 3.60 | 1.68 | 1.83 | 3.50 | 3.40 | 3.41 | 4.60 | 6.50 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 46.74 | 9.68 | 4.31 | 6.92 | 23.31 | 18.32 | 11.00 | 8.28 |
经营活动现金流出小计 | 56.50 | 18.33 | 12.04 | 15.64 | 34.00 | 31.92 | 23.76 | 20.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.11 | 6.60 | 5.48 | 9.36 | 4.09 | 5.46 | 5.14 | 1.58 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 22.06 | 21.32 | 4.60 | 15.28 | 36.50 | 48.86 | 28.97 | 18.47 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.25 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | -- | -- | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.32 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.86 | 0.94 | 1.19 | 0.45 | -- | 0.12 | 0.41 | 0.78 |
投资活动现金流入小计 | 23.18 | 22.32 | 5.85 | 15.77 | 36.52 | 48.99 | 29.70 | 19.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.14 | 3.22 | 2.94 | 4.83 | 5.55 | 6.81 | 11.57 | 15.37 |
投资所支付的现金 | 31.60 | 19.27 | 6.10 | 16.51 | 32.32 | 40.62 | 37.33 | 16.63 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.51 | -- | -- | -- | 7.63 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.50 | 0.32 | 1.25 | -- | 0.29 | 2.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 35.76 | 22.80 | 10.30 | 21.34 | 45.78 | 49.43 | 48.90 | 32.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12.58 | -0.48 | -4.45 | -5.57 | -9.27 | -0.44 | -19.20 | -12.75 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 0.02 | -- | -- | 0.03 | 0.04 | 17.35 | 0.06 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 0.02 | -- | -- | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.06 |
取得借款收到的现金 | 25.01 | 6.35 | 7.25 | 6.08 | 5.80 | 3.29 | 7.23 | 9.60 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.06 | 0.97 | -- | 1.44 | -- | 1.52 | 5.50 | 0.32 |
筹资活动现金流入小计 | 25.07 | 7.33 | 7.25 | 7.52 | 5.84 | 6.84 | 58.05 | 18.96 |
偿还债务支付的现金 | 13.92 | 6.85 | 1.22 | 10.98 | 4.05 | 20.49 | 31.30 | 6.85 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.13 | 0.50 | 0.37 | 0.53 | 1.76 | 1.47 | 1.25 | 1.81 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.40 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | -- | 0.02 | -- | 0.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.25 | 1.30 | 3.58 | 0.17 | 0.28 | 0.02 | 1.34 | 1.46 |
筹资活动现金流出小计 | 15.29 | 8.66 | 5.16 | 11.68 | 6.09 | 21.98 | 33.89 | 10.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9.78 | -1.32 | 2.09 | -4.17 | -0.26 | -15.14 | 24.15 | 8.84 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -0.02 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -2.70 | 4.79 | 3.12 | -0.38 | -5.43 | -10.12 | 10.09 | -2.36 |
期初现金及现金等价物余额 | 11.81 | 7.02 | 3.90 | 4.28 | 9.71 | 15.93 | 5.84 | 8.20 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 9.12 | 11.81 | 7.02 | 3.90 | 4.28 | 5.81 | 15.93 | 5.84 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 3.06 | 3.31 | 1.90 | 2.69 | 3.25 | 2.82 | 5.31 | 5.59 |
加:资产减值准备 | -0.16 | 0.51 | 0.38 | 0.10 | 0.21 | 0.52 | 0.24 | 0.10 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2.87 | 2.96 | 2.93 | 2.88 | 2.94 | 2.81 | 2.63 | 1.94 |
无形资产摊销 | 0.55 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.43 | 0.40 | 0.32 | 0.26 |
长期待摊费用摊销 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.36 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -0.10 | -0.01 | -0.01 | 0.10 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.54 | 0.26 | 0.23 | 0.31 | 0.24 | 0.40 | 0.91 | 0.41 |
投资损失 | -0.24 | -1.07 | -0.21 | -0.26 | -0.45 | -0.19 | -0.36 | -0.25 |
递延所得税资产减少 | -0.03 | -0.42 | -0.05 | 0.09 | 0.36 | -0.37 | -0.19 | -0.01 |
递延所得税负债增加 | -0.08 | -0.01 | -0.01 | 0.04 | -0.01 | 0.23 | -- | -- |
存货的减少 | -1.26 | -0.55 | 0.76 | -0.64 | 0.31 | 1.24 | -1.50 | -1.21 |
经营性应收项目的减少 | -3.84 | -1.43 | 2.42 | 3.23 | -1.85 | -1.20 | -2.77 | -1.64 |
经营性应付项目的增加 | -1.71 | 2.51 | -3.38 | 0.32 | -1.49 | -1.26 | 0.53 | -3.62 |
其他 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 9.12 | 11.81 | 7.02 | 3.90 | 4.28 | 5.81 | 15.93 | 5.84 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 11.81 | 7.02 | 3.90 | 4.28 | 9.71 | 15.93 | 5.84 | 8.20 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |