昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 41.63 | 54.81 | 50.52 | 105.39 | 42.51 | 51.00 | 71.03 | 164.46 |
交易性金融资产 | 6.33 | 6.35 | 6.39 | 6.07 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
应收票据 | 2.30 | 4.68 | 4.27 | 5.08 | 11.92 | 17.94 | 14.09 | 16.57 |
应收账款 | 151.00 | 136.76 | 118.01 | 108.79 | 151.49 | 129.54 | 95.51 | 87.64 |
预付款项 | 8.73 | 6.03 | 8.39 | 8.45 | 10.00 | 11.19 | 14.23 | 10.97 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 34.29 | -- | -- | -- | 24.53 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 19.60 | 18.35 | 19.35 | 15.75 | 17.11 | 23.25 | 24.47 | 14.21 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 7.29 | 6.66 | 5.17 | 6.18 | 4.63 | 4.58 | 6.78 | 3.66 |
流动资产合计 | 306.16 | 305.20 | 287.98 | 323.46 | 314.07 | 299.64 | 308.03 | 355.95 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.46 | 2.15 | 2.04 | 2.00 | 2.18 | 2.08 | 2.07 | 1.87 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 97.32 | 91.42 | 87.26 | 85.63 | 78.24 | 64.29 | 61.97 | 56.10 |
在建工程 | -- | 22.46 | -- | -- | -- | 26.40 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 21.75 | 21.76 | 21.12 | 21.91 | 19.30 | 18.07 | 17.59 | 16.54 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 |
长期待摊费用 | 0.69 | 0.68 | 0.75 | 0.73 | 0.42 | 0.42 | 0.40 | 0.35 |
递延所得税资产 | 7.87 | 7.03 | 6.78 | 6.97 | 6.34 | 6.29 | 5.60 | 5.28 |
其他非流动资产 | 21.51 | 18.64 | 21.27 | 21.18 | 34.79 | 39.52 | 41.57 | 31.75 |
非流动资产合计 | 191.03 | 187.49 | 185.15 | 182.09 | 173.87 | 163.72 | 157.14 | 141.38 |
资产总计 | 497.19 | 492.70 | 473.13 | 505.56 | 487.94 | 463.36 | 465.18 | 497.33 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 52.65 | 55.90 | 41.67 | 62.54 | 67.17 | 48.65 | 46.72 | 61.28 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 4.53 | 3.85 | 6.12 | 5.88 | 31.57 | 26.98 | 13.20 | 23.25 |
应付账款 | 43.65 | 44.58 | 34.87 | 39.01 | 37.48 | 33.49 | 33.67 | 36.18 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 0.94 | 0.91 | 0.93 | 1.23 | 0.94 | 0.99 | 1.04 | 1.07 |
应交税费 | 6.07 | 6.56 | 5.61 | 6.28 | 6.40 | 8.06 | 8.85 | 10.89 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
其他应付款 | -- | 45.88 | -- | -- | -- | 33.34 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 3.87 | 3.81 | 5.27 | 5.78 | 4.77 | 4.81 | 1.28 | 1.28 |
其他流动负债 | 3.48 | 3.35 | 3.21 | 3.79 | 3.28 | 3.29 | 4.18 | 3.75 |
流动负债合计 | 183.38 | 190.56 | 175.75 | 219.61 | 206.70 | 183.80 | 176.67 | 211.11 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 12.16 | 10.71 | 13.34 | 5.44 | 5.32 | 5.08 | 10.42 | 11.04 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 0.53 | -- | -- | -- | 0.61 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.35 | 0.39 | 0.39 | 0.36 | 0.29 | 0.26 | 0.36 | 0.40 |
递延所得税负债 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
其他非流动负债 | 3.48 | 3.35 | 3.21 | 3.79 | 3.28 | 3.29 | 4.18 | 3.75 |
非流动负债合计 | 20.47 | 19.18 | 21.75 | 14.06 | 13.66 | 12.97 | 18.64 | 19.39 |
负债合计 | 203.85 | 209.73 | 197.50 | 233.67 | 220.35 | 196.77 | 195.31 | 230.50 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 25.18 | 25.18 | 25.18 | 25.18 | 25.20 | 25.20 | 25.20 | 25.21 |
资本公积 | 107.40 | 107.31 | 107.02 | 107.21 | 108.12 | 109.00 | 108.57 | 107.95 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 5.44 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.93 |
未分配利润 | 162.26 | 152.06 | 145.06 | 141.21 | 138.05 | 131.18 | 132.21 | 129.04 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 293.35 | 282.96 | 275.63 | 271.88 | 267.59 | 266.59 | 269.87 | 266.84 |
少数股东权益 | 4.00 | 3.88 | 3.89 | 3.81 | 4.15 | 4.07 | 4.22 | 3.89 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 289.35 | 279.09 | 271.74 | 268.07 | 263.44 | 262.51 | 265.65 | 262.94 |
负债和股东权益合计 | 497.19 | 492.70 | 473.13 | 505.56 | 487.94 | 463.36 | 465.18 | 497.33 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 105.39 | 164.46 | 60.16 | 44.28 | 48.55 | 24.23 | 16.11 | 6.24 |
交易性金融资产 | 6.07 | 1.05 | 2.99 | 0.43 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 5.08 | 16.57 | 15.50 | 13.81 | 15.47 | 3.77 | 3.68 | 3.69 |
应收账款 | 108.79 | 87.64 | 61.01 | 56.36 | 45.11 | 42.82 | 28.83 | 20.82 |
预付款项 | 8.45 | 10.97 | 4.49 | 5.41 | 3.76 | 2.93 | 1.32 | 0.70 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
应收股利 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 3.27 | -- | -- | 1.44 | 3.03 | 1.21 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 15.75 | 14.21 | 11.99 | 20.16 | 21.72 | 15.09 | 7.12 | 6.36 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 6.18 | 3.66 | 2.31 | 3.21 | 2.66 | 3.03 | 0.44 | 0.41 |
流动资产合计 | 323.46 | 355.95 | 193.87 | 154.47 | 139.52 | 93.31 | 60.55 | 39.44 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 2.50 | 2.40 | 0.48 | 0.33 |
持有至到期投资 | 16.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 2.00 | 1.87 | 1.66 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 85.63 | 56.10 | 47.55 | -- | -- | -- | 15.97 | 13.14 |
在建工程 | -- | -- | 7.12 | -- | -- | 8.10 | 2.72 | 1.65 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 21.91 | 16.54 | 14.91 | 9.91 | 9.62 | 6.26 | 5.72 | 4.19 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1.50 | 1.41 | 0.68 | 0.73 | 0.52 | 0.47 | 0.23 | 0.23 |
长期待摊费用 | 0.73 | 0.35 | 0.24 | 0.22 | 0.30 | 0.27 | 0.10 | 0.05 |
递延所得税资产 | 6.97 | 5.28 | 4.02 | 2.66 | 1.62 | 1.20 | 1.25 | 0.69 |
其他非流动资产 | 21.18 | 31.75 | 3.71 | 3.64 | 6.72 | 2.04 | 1.56 | 1.13 |
非流动资产合计 | 182.09 | 141.38 | 84.59 | 69.69 | 56.99 | 39.86 | 28.02 | 21.40 |
资产总计 | 505.56 | 497.33 | 278.47 | 224.16 | 196.52 | 133.17 | 88.57 | 60.84 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 62.54 | 61.28 | 25.25 | 30.93 | 37.13 | 13.27 | 10.63 | 6.23 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 5.88 | 23.25 | 5.29 | 6.50 | -- | 2.03 | 2.98 | 1.10 |
应付账款 | 39.01 | 36.18 | 31.15 | 26.42 | -- | 9.01 | 5.48 | 3.68 |
预收账款 | -- | -- | -- | 15.14 | 8.19 | 5.98 | 3.70 | 2.88 |
应付职工薪酬 | 1.23 | 1.07 | 1.59 | 0.72 | 0.42 | 0.53 | 0.34 | 0.29 |
应交税费 | 6.28 | 10.89 | 5.44 | 3.19 | 3.44 | 3.06 | 2.18 | 1.37 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.09 | 0.03 | 0.01 | 0.07 |
应付股利 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.03 |
其他应付款 | -- | -- | 25.84 | -- | -- | 15.02 | 12.73 | 3.86 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 5.78 | 1.28 | 4.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 3.79 | 3.75 | 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 219.61 | 211.11 | 121.32 | 100.86 | 99.10 | 48.93 | 38.07 | 19.52 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 5.44 | 11.04 | 4.22 | 4.08 | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | 15.85 | 15.04 | 14.30 | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | 0.58 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
预计负债 | 0.36 | 0.40 | 0.37 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.11 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.01 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 3.79 | 3.75 | 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 14.06 | 19.39 | 8.83 | 23.70 | 16.53 | 15.29 | 0.63 | 0.64 |
负债合计 | 233.67 | 230.50 | 130.16 | 124.56 | 115.63 | 64.22 | 38.70 | 20.16 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 25.18 | 25.21 | 23.49 | 14.88 | 14.92 | 8.82 | 8.83 | 8.31 |
资本公积 | 107.21 | 107.95 | 27.92 | 13.51 | 13.78 | 19.66 | 17.73 | 13.65 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 5.44 | 3.93 | 3.76 | 2.41 | 1.55 | 1.11 | 0.86 | 0.86 |
未分配利润 | 141.21 | 129.04 | 94.73 | 67.24 | 51.93 | 38.61 | 27.78 | 18.38 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 271.88 | 266.84 | 148.31 | 99.60 | 80.88 | 68.95 | 49.75 | 40.66 |
少数股东权益 | 3.81 | 3.89 | 2.17 | 2.20 | 1.88 | 1.80 | 0.12 | 0.02 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 268.07 | 262.94 | 146.14 | 97.40 | 79.01 | 67.15 | 49.87 | 40.68 |
负债和股东权益合计 | 505.56 | 497.33 | 278.47 | 224.16 | 196.52 | 133.17 | 88.57 | 60.84 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 253.60 | 168.52 | 74.95 | 312.14 | 233.79 | 153.07 | 63.09 | 319.34 |
营业成本 | 222.12 | 148.85 | 68.56 | 286.78 | 211.65 | 138.06 | 57.83 | 270.50 |
营业税金及附加 | 2.06 | 1.34 | 0.61 | 2.53 | 1.79 | 1.15 | 0.56 | 2.13 |
销售费用 | 21.63 | 14.76 | 7.51 | 26.58 | 17.99 | 12.50 | 6.27 | 22.18 |
管理费用 | 13.36 | 9.51 | 5.56 | 17.95 | 13.24 | 9.29 | 4.43 | 16.45 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1.22 | 0.90 | 0.33 | 2.45 | 1.45 | 0.72 | 0.33 | 2.32 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.06 | -0.04 | -- | -0.05 | -- | -- | -- | -0.50 |
投资收益 | 0.16 | 0.07 | 0.01 | -0.12 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | 0.21 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | 0.06 | 0.06 | -- | -- | -- | 0.13 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 29.44 | 17.40 | 5.31 | 25.79 | 19.42 | 11.28 | 4.02 | 50.98 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.46 | 0.20 | 0.12 | 0.60 | 0.46 | 0.28 | 0.11 | 0.20 |
营业外支出 | 0.15 | 0.09 | 0.04 | 0.35 | 0.16 | 0.08 | 0.06 | 0.18 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 29.75 | 17.51 | 5.39 | 26.03 | 19.72 | 11.48 | 4.06 | 51.00 |
所得税费用 | 6.21 | 4.18 | 1.61 | 4.86 | 3.37 | 2.01 | 0.95 | 8.87 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 23.54 | 13.34 | 3.78 | 21.18 | 16.35 | 9.47 | 3.11 | 42.13 |
净利润(不含少数股东损益) | 23.53 | 13.34 | 3.86 | 21.20 | 16.55 | 9.66 | 3.17 | 42.05 |
少数股东损益 | -- | -0.01 | -0.08 | -0.02 | -0.20 | -0.19 | -0.06 | 0.09 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 312.14 | 319.34 | 217.30 | 181.54 | 140.46 | 102.93 | 70.00 | 53.04 |
营业成本 | 286.78 | 270.50 | 177.59 | 156.82 | 124.48 | 64.09 | 40.16 | 31.42 |
营业税金及附加 | 2.53 | 2.13 | 1.86 | 1.39 | 1.22 | 0.99 | 0.81 | 0.91 |
销售费用 | 26.58 | 22.18 | 17.88 | 21.42 | 16.99 | 11.80 | 8.40 | 6.53 |
管理费用 | 17.95 | 16.45 | 12.61 | 9.65 | 9.17 | 10.48 | 8.25 | 5.95 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2.45 | 2.32 | 3.80 | 4.13 | 1.93 | 1.03 | 0.46 | 0.27 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 0.62 | 1.32 | 1.18 | 0.69 |
公允价值变动净收益 | -0.05 | -0.50 | 0.01 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.12 | 0.21 | 2.08 | 0.03 | 0.03 | -- | 0.23 | 0.01 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 0.06 | 0.13 | -0.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 25.79 | 50.98 | 42.04 | 26.22 | 18.18 | 14.32 | 10.97 | 7.28 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.60 | 0.20 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.67 | 1.17 |
营业外支出 | 0.35 | 0.18 | 0.62 | 0.45 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.07 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 26.03 | 51.00 | 41.55 | 25.92 | 18.22 | 14.37 | 11.57 | 8.37 |
所得税费用 | 4.86 | 8.87 | 7.69 | 5.17 | 3.11 | -- | 1.31 | 1.08 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 21.18 | 42.13 | 33.87 | 20.75 | 15.11 | 12.42 | 10.26 | 7.29 |
净利润(不含少数股东损益) | 21.20 | 42.05 | 33.89 | 20.66 | 15.08 | 12.39 | 10.29 | 7.30 |
少数股东损益 | -0.02 | 0.09 | -0.02 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | -0.02 | -0.01 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 240.99 | 158.52 | 82.21 | 326.19 | 201.57 | 130.06 | 68.83 | 355.59 |
收到的税费返还 | 0.37 | 0.22 | 0.20 | 0.24 | 0.19 | 0.12 | 0.06 | 0.30 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5.14 | 3.76 | 0.52 | 22.22 | 3.81 | 1.97 | 0.19 | 14.97 |
经营活动现金流入小计 | 246.51 | 162.50 | 82.93 | 348.65 | 205.58 | 132.15 | 69.08 | 370.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 188.93 | 127.95 | 76.95 | 251.68 | 181.78 | 133.72 | 65.46 | 255.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28.38 | 20.27 | 7.85 | 31.42 | 26.61 | 18.37 | 7.69 | 27.14 |
支付的各项税费 | 19.05 | 12.53 | 7.56 | 27.71 | 20.68 | 14.96 | 8.19 | 23.29 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 57.76 | 41.18 | 28.63 | 31.30 | 56.13 | 34.90 | 35.58 | 23.84 |
经营活动现金流出小计 | 294.11 | 201.93 | 120.99 | 342.11 | 285.20 | 201.95 | 116.92 | 329.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | -47.60 | -39.43 | -38.06 | 6.54 | -79.63 | -69.80 | -47.84 | 41.15 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.17 | 0.14 | 0.08 | 11.69 | 12.69 | 12.69 | 11.49 | 1.47 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.20 | 0.09 | 0.07 | 0.15 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | 0.18 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.08 | 0.07 | -- | 0.50 | 0.16 | 0.09 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.87 | 0.66 | -- | 11.32 | 0.81 | 0.67 | 0.45 | 22.16 |
投资活动现金流入小计 | 1.32 | 0.96 | 0.16 | 23.67 | 13.76 | 13.47 | 11.95 | 23.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.54 | 7.03 | 5.95 | 42.23 | 41.55 | 28.15 | 18.24 | 45.02 |
投资所支付的现金 | 2.85 | 1.19 | 0.52 | 0.32 | 0.31 | 0.21 | 20.00 | 12.32 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 0.84 | -- | -- | -- | 0.97 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.02 | 27.57 | -- | -- | -- | 22.00 |
投资活动现金流出小计 | 13.39 | 8.21 | 6.49 | 70.95 | 41.87 | 28.36 | 38.24 | 80.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12.07 | -7.25 | -6.33 | -47.29 | -28.10 | -14.89 | -26.30 | -56.51 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.07 | -- | -- | -- | 79.96 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 61.80 | 50.75 | 20.90 | 88.73 | 57.54 | 34.63 | 16.82 | 82.71 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.62 | 3.98 | 2.71 | 8.90 | 5.68 | 5.67 | 5.50 | 4.25 |
筹资活动现金流入小计 | 66.42 | 54.73 | 23.61 | 97.71 | 63.21 | 40.30 | 22.32 | 166.93 |
偿还债务支付的现金 | 67.08 | 54.03 | 34.37 | 89.61 | 51.07 | 49.68 | 32.00 | 42.90 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.89 | 3.15 | 0.37 | 8.63 | 8.92 | 8.67 | 0.67 | 8.93 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.51 | 0.36 | -- | 9.76 | 11.91 | 4.33 | 1.25 | 7.11 |
筹资活动现金流出小计 | 71.48 | 57.54 | 34.74 | 108.00 | 71.90 | 62.67 | 33.92 | 58.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5.06 | -2.80 | -11.13 | -10.29 | -8.69 | -22.37 | -11.60 | 107.99 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.05 | 0.07 | -- | -0.14 | 0.10 | 0.11 | -- | 0.23 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -64.68 | -49.42 | -55.52 | -51.18 | -116.32 | -106.96 | -85.74 | 92.87 |
期初现金及现金等价物余额 | 97.41 | 97.41 | 97.41 | 148.58 | 148.58 | 148.58 | 148.58 | 55.72 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 32.72 | 47.98 | 41.88 | 97.41 | 32.26 | 41.62 | 62.85 | 148.58 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 13.34 | -- | 21.18 | -- | 9.47 | -- | 42.13 |
加:资产减值准备 | -- | 3.90 | -- | 3.93 | -- | 5.25 | -- | 2.65 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3.73 | -- | 7.10 | -- | 3.43 | -- | 4.60 |
无形资产摊销 | -- | 0.25 | -- | 0.47 | -- | 0.24 | -- | 0.40 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.12 | -- | 0.18 | -- | 0.08 | -- | 0.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.04 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.16 | -- | -- | -- | 0.09 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | 0.50 |
财务费用1 | -- | 0.90 | -- | 1.90 | -- | 0.72 | -- | 0.57 |
投资损失 | -- | -0.07 | -- | 0.12 | -- | -0.02 | -- | -0.21 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.22 | -- | -2.75 | -- | -1.01 | -- | -2.03 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -0.07 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -2.60 | -- | -1.45 | -- | -3.67 | -- | -2.18 |
经营性应收项目的减少 | -- | -36.95 | -- | -23.70 | -- | -58.51 | -- | -53.38 |
经营性应付项目的增加 | -- | -22.61 | -- | -4.13 | -- | -27.47 | -- | 44.74 |
其他 | -- | 0.64 | -- | 3.17 | -- | 1.51 | -- | 2.69 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.16 |
现金的期末余额 | -- | 47.98 | -- | 97.41 | -- | 41.62 | -- | 148.58 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 97.41 | -- | 148.58 | -- | 148.58 | -- | 55.72 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 326.19 | 355.59 | 250.64 | 196.52 | 129.90 | 115.44 | 77.64 | 56.95 |
收到的税费返还 | 0.24 | 0.30 | 0.90 | 0.71 | 0.59 | 0.21 | 0.17 | 0.12 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 22.22 | 14.97 | 13.52 | 5.80 | 6.80 | 2.54 | 3.02 | 2.33 |
经营活动现金流入小计 | 348.65 | 370.86 | 265.06 | 203.03 | 137.29 | 118.19 | 80.83 | 59.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 251.68 | 255.45 | 168.79 | 133.56 | 85.80 | 88.27 | 51.67 | 36.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31.42 | 27.14 | 17.11 | 16.17 | 13.79 | 10.35 | 7.79 | 5.58 |
支付的各项税费 | 27.71 | 23.29 | 17.43 | 14.78 | 11.27 | 7.80 | 6.53 | 5.17 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 31.30 | 23.84 | 22.21 | 22.62 | 16.28 | 11.53 | 8.95 | 7.79 |
经营活动现金流出小计 | 342.11 | 329.72 | 225.55 | 187.14 | 127.15 | 117.95 | 74.93 | 55.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6.54 | 41.15 | 39.52 | 15.89 | 10.14 | 0.24 | 5.90 | 4.21 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 11.69 | 1.47 | 0.43 | -- | 1.50 | -- | 0.09 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 0.15 | 0.18 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | 0.03 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.50 | -- | 0.04 | 0.44 | 0.19 | 0.02 | 0.06 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1.68 | -- | 0.01 | 1.70 | 2.14 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 11.32 | 22.16 | 0.40 | 0.34 | 0.17 | 0.80 | 0.19 | 0.41 |
投资活动现金流入小计 | 23.67 | 23.81 | 2.55 | 0.80 | 1.87 | 2.52 | 2.48 | 0.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42.23 | 45.02 | 15.24 | 13.45 | 17.43 | 11.08 | 7.08 | 6.28 |
投资所支付的现金 | 0.32 | 12.32 | 4.74 | 0.47 | 0.06 | 1.93 | 0.22 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.84 | 0.97 | -- | 0.63 | 0.23 | -- | -- | 0.07 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 27.57 | 22.00 | 0.01 | -- | -- | 1.57 | 0.07 | 0.06 |
投资活动现金流出小计 | 70.95 | 80.32 | 19.99 | 14.54 | 17.72 | 14.59 | 7.37 | 6.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -47.29 | -56.51 | -17.44 | -13.74 | -15.85 | -12.06 | -4.89 | -5.95 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.07 | 79.96 | 0.08 | 3.29 | 0.01 | 2.00 | 7.11 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | 0.08 | 0.34 | 0.01 | 1.31 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 88.73 | 82.71 | 35.49 | 40.73 | 39.28 | 20.53 | 18.33 | 8.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8.90 | 4.25 | 0.05 | -- | 13.33 | 0.54 | 0.04 | 0.23 |
筹资活动现金流入小计 | 97.71 | 166.93 | 35.62 | 44.01 | 52.62 | 41.34 | 25.48 | 8.74 |
偿还债务支付的现金 | 89.61 | 42.90 | 36.46 | 42.87 | 15.41 | 18.03 | 13.93 | 7.88 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8.63 | 8.93 | 7.08 | 7.37 | 2.71 | 2.21 | 1.39 | 1.20 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.76 | 7.11 | 0.27 | 0.41 | 5.39 | 0.60 | 1.86 | 1.04 |
筹资活动现金流出小计 | 108.00 | 58.94 | 43.81 | 50.65 | 23.50 | 20.84 | 17.18 | 10.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10.29 | 107.99 | -8.18 | -6.64 | 29.12 | 20.50 | 8.30 | -1.38 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -0.14 | 0.23 | -0.30 | 0.30 | -0.03 | -0.09 | 0.09 | 0.04 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -51.18 | 92.87 | 13.60 | -4.19 | 23.38 | 8.59 | 9.40 | -3.08 |
期初现金及现金等价物余额 | 148.58 | 55.72 | 42.12 | 46.31 | 22.94 | 14.35 | 4.95 | 8.03 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 97.41 | 148.58 | 55.72 | 42.12 | 46.31 | 22.94 | 14.35 | 4.95 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 21.18 | 42.13 | 33.87 | 20.75 | 15.11 | 12.42 | 10.26 | 7.29 |
加:资产减值准备 | 3.93 | 2.65 | 2.64 | 1.42 | 0.62 | 1.32 | 1.18 | 0.69 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 7.10 | 4.60 | 4.46 | 3.22 | 2.43 | 1.64 | 1.33 | 0.89 |
无形资产摊销 | 0.47 | 0.40 | 0.28 | 0.32 | 0.21 | 0.14 | 0.11 | 0.08 |
长期待摊费用摊销 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.05 | 0.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.01 | -0.06 | -- | 0.04 | 0.06 |
固定资产报废损失 | 0.16 | 0.09 | 0.28 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.05 | 0.50 | -0.01 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 1.90 | 0.57 | 2.61 | 3.67 | 1.93 | 1.03 | 0.46 | 0.27 |
投资损失 | 0.12 | -0.21 | -2.08 | -0.03 | -0.03 | -- | -0.23 | -0.01 |
递延所得税资产减少 | -2.75 | -2.03 | -0.56 | -0.54 | -0.55 | 0.05 | -0.61 | -0.01 |
递延所得税负债增加 | -0.07 | -- | 0.02 | 0.03 | 0.01 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1.45 | -2.18 | 8.27 | 1.56 | -6.64 | -7.69 | -4.85 | -0.11 |
经营性应收项目的减少 | -23.70 | -53.38 | -26.38 | -21.76 | -29.63 | -17.87 | -9.54 | -7.33 |
经营性应付项目的增加 | -4.13 | 44.74 | 14.40 | 6.68 | 26.62 | 7.20 | 7.03 | 2.07 |
其他 | 3.17 | 2.69 | 1.60 | 0.32 | -0.06 | 1.83 | 0.67 | 0.32 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | 16.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 1.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 97.41 | 148.58 | 55.72 | 42.12 | 46.31 | 22.94 | 14.35 | 4.95 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 148.58 | 55.72 | 42.12 | 46.31 | 22.94 | 14.35 | 4.95 | 8.03 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |