昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 7.70 | 8.84 | 7.29 | 5.83 | 8.56 | 9.13 | 8.23 | 5.61 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 11.59 | 12.39 | 13.86 | 14.68 | 15.69 | 13.61 | 10.24 | 13.32 |
预付款项 | 0.78 | 0.80 | 1.01 | 1.30 | 1.50 | 1.76 | 1.42 | 1.23 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.37 | -- | -- | -- | 0.30 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 26.65 | 29.54 | 29.08 | 29.11 | 25.55 | 24.44 | 23.82 | 22.53 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 1.76 | 0.60 | 0.70 | 1.64 |
其他流动资产 | 3.01 | 3.77 | 4.64 | 4.95 | 2.89 | 2.19 | 1.65 | 2.05 |
流动资产合计 | 53.39 | 58.88 | 60.22 | 63.89 | 60.73 | 56.45 | 51.69 | 51.51 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
长期股权投资 | 0.93 | 0.92 | 0.93 | 0.84 | 0.85 | 0.70 | 0.81 | 0.71 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
固定资产 | 54.57 | 56.38 | 56.21 | 46.45 | 39.78 | 39.64 | 40.57 | 41.93 |
在建工程 | -- | 21.64 | -- | -- | -- | 30.17 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4.98 | 5.01 | 5.05 | 5.09 | 5.03 | 5.06 | 5.09 | 5.12 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
长期待摊费用 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 0.95 | 0.65 | 0.68 | 0.66 | 1.16 | 1.20 | 1.14 | 1.30 |
其他非流动资产 | 2.68 | 2.67 | 2.38 | 1.93 | 2.48 | 1.81 | 1.05 | 0.79 |
非流动资产合计 | 88.44 | 87.83 | 86.65 | 86.20 | 83.89 | 79.15 | 77.21 | 74.91 |
资产总计 | 141.83 | 146.70 | 146.87 | 150.09 | 144.63 | 135.60 | 128.91 | 126.42 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 10.16 | 14.20 | 12.74 | 17.02 | 17.16 | 18.43 | 17.19 | 16.60 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 8.89 | 8.98 | 11.95 | 13.11 | 12.28 | 12.23 | 11.68 | 10.77 |
应付账款 | 10.26 | 12.43 | 13.60 | 16.05 | 16.65 | 13.73 | 14.43 | 16.00 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.88 | 1.59 | 1.49 | 2.45 | 2.06 | 1.47 | 1.22 | 2.32 |
应交税费 | 0.53 | 0.58 | 0.78 | 1.43 | 1.07 | 1.25 | 0.94 | 0.51 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | 0.92 | -- | -- | -- | 0.46 | -- | -- |
其他应付款 | -- | 1.11 | -- | -- | -- | 1.01 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 4.61 | 4.72 | 2.56 | 2.79 | 3.66 | 1.49 | 1.10 | 1.04 |
其他流动负债 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.06 | 0.11 | -- | 0.06 |
流动负债合计 | 38.95 | 46.32 | 46.01 | 56.26 | 55.59 | 52.26 | 51.28 | 50.26 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 25.68 | 21.40 | 20.86 | 15.16 | 13.95 | 9.43 | 7.06 | 6.79 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.17 | 0.14 |
其他非流动负债 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.06 | 0.11 | -- | 0.06 |
非流动负债合计 | 31.54 | 27.93 | 27.38 | 21.65 | 20.33 | 16.12 | 13.39 | 12.87 |
负债合计 | 70.50 | 74.24 | 73.39 | 77.91 | 75.91 | 68.38 | 64.67 | 63.13 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 9.23 | 9.23 | 9.23 | 9.23 | 9.23 | 9.23 | 9.23 | 9.23 |
资本公积 | 22.55 | 22.46 | 22.33 | 22.15 | 22.49 | 22.37 | 22.33 | 22.15 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 |
未分配利润 | 32.84 | 33.84 | 34.96 | 34.52 | 31.24 | 29.86 | 29.01 | 28.27 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 71.33 | 72.46 | 73.47 | 72.18 | 68.71 | 67.22 | 64.23 | 63.29 |
少数股东权益 | 3.03 | 3.14 | 3.29 | 2.67 | 2.24 | 2.33 | 0.30 | 0.28 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 68.30 | 69.33 | 70.18 | 69.51 | 66.47 | 64.89 | 63.93 | 63.01 |
负债和股东权益合计 | 141.83 | 146.70 | 146.87 | 150.09 | 144.63 | 135.60 | 128.91 | 126.42 |
资产负债表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 5.83 | 5.61 | 6.36 | 9.70 | 11.14 | 11.47 | 4.28 | 6.25 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | 0.05 | -- | 0.43 | 0.70 | 0.35 | 0.53 |
应收账款 | 14.68 | 13.32 | 8.71 | 9.54 | 10.32 | 8.67 | 6.34 | 7.08 |
预付款项 | 1.30 | 1.23 | 0.68 | 0.71 | 0.76 | 0.68 | 0.59 | 0.67 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.12 | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | -- | 0.43 | -- | -- | 0.31 | 0.26 | 0.27 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 29.11 | 22.53 | 18.60 | 16.25 | 11.95 | 10.05 | 8.43 | 7.88 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 0.15 | 1.64 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.95 | 2.05 | 1.24 | 1.29 | 0.97 | 1.02 | 0.92 | 0.94 |
流动资产合计 | 63.89 | 51.51 | 39.92 | 40.08 | 36.23 | 33.02 | 21.17 | 23.62 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | 0.04 | 0.04 | 0.11 | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 0.84 | 0.71 | 0.81 | 0.61 | 0.51 | 0.50 | 0.52 | 0.47 |
投资性房地产 | -- | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 46.45 | 41.93 | 39.79 | -- | -- | 47.99 | 28.63 | 29.33 |
在建工程 | -- | -- | 13.79 | -- | -- | 5.53 | 6.08 | 5.33 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 5.09 | 5.12 | 5.06 | 2.94 | 2.79 | 3.12 | 2.81 | 3.79 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 0.06 | 0.06 | 0.50 | 3.31 | 5.24 | 6.28 | 0.06 | 0.30 |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 0.66 | 1.30 | 0.88 | 0.32 | 0.43 | 0.44 | 0.28 | 0.14 |
其他非流动资产 | 1.93 | 0.79 | 3.24 | 3.50 | 1.22 | 5.14 | 0.46 | 0.48 |
非流动资产合计 | 86.20 | 74.91 | 64.16 | 56.03 | 50.01 | 53.51 | 38.84 | 39.83 |
资产总计 | 150.09 | 126.42 | 104.08 | 96.11 | 86.24 | 86.53 | 60.01 | 63.45 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 17.02 | 16.60 | 6.67 | 14.32 | 10.40 | 0.19 | 1.30 | 5.35 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 13.11 | 10.77 | 6.43 | 0.22 | -- | 2.35 | 1.22 | 1.58 |
应付账款 | 16.05 | 16.00 | 10.37 | 6.97 | -- | 5.18 | 3.25 | 3.04 |
预收账款 | -- | -- | -- | 1.19 | 0.63 | 0.90 | 0.92 | 1.30 |
应付职工薪酬 | 2.45 | 2.32 | 1.77 | 1.38 | 1.17 | 1.14 | 0.92 | 0.70 |
应交税费 | 1.43 | 0.51 | 1.11 | 0.64 | 0.43 | 0.70 | 0.28 | 0.55 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | 0.40 | 0.46 | 0.40 | 0.40 |
应付股利 | -- | -- | -- | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
其他应付款 | -- | -- | 1.21 | -- | -- | 2.75 | 1.10 | 1.41 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.79 | 1.04 | 2.58 | 0.45 | 6.30 | 0.09 | -- | -- |
其他流动负债 | 0.11 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 56.26 | 50.26 | 31.18 | 26.54 | 28.24 | 13.79 | 9.41 | 14.34 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 15.16 | 6.79 | 6.47 | 2.15 | -- | 9.32 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.28 | 6.27 | 6.25 |
长期应付款 | -- | -- | 0.63 | -- | -- | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.02 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.11 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 21.65 | 12.87 | 12.22 | 9.87 | 0.74 | 16.36 | 6.66 | 7.29 |
负债合计 | 77.91 | 63.13 | 43.40 | 36.40 | 28.99 | 30.15 | 16.07 | 21.64 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 9.23 | 9.23 | 9.23 | 9.24 | 9.26 | 9.26 | 8.35 | 8.35 |
资本公积 | 22.15 | 22.15 | 22.09 | 22.09 | 22.09 | 21.53 | 9.21 | 9.20 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 3.57 | 3.31 | 3.10 | 2.59 | 2.60 | 2.51 | 2.44 | 2.01 |
未分配利润 | 34.52 | 28.27 | 25.79 | 25.65 | 24.44 | 24.86 | 23.83 | 22.62 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 72.18 | 63.29 | 60.68 | 59.71 | 57.26 | 56.38 | 43.50 | 41.39 |
少数股东权益 | 2.67 | 0.28 | 0.40 | 0.66 | 0.34 | 0.28 | 0.44 | 0.43 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 69.51 | 63.01 | 60.28 | 59.05 | 56.91 | 56.10 | 43.94 | 41.82 |
负债和股东权益合计 | 150.09 | 126.42 | 104.08 | 96.11 | 86.24 | 86.53 | 60.01 | 63.45 |
利润表(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 50.18 | 36.65 | 19.57 | 78.65 | 59.02 | 37.03 | 16.93 | 65.87 |
营业成本 | 49.08 | 34.38 | 18.84 | 71.02 | 53.33 | 33.75 | 16.02 | 60.82 |
营业税金及附加 | 0.50 | 0.34 | 0.23 | 0.52 | 0.37 | 0.23 | 0.10 | 0.63 |
销售费用 | 0.25 | 0.16 | 0.03 | 0.12 | 0.15 | 0.09 | 0.07 | 0.15 |
管理费用 | 5.44 | 3.54 | 1.86 | 7.85 | 5.93 | 3.90 | 2.33 | 7.72 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.43 | -0.49 | 0.45 | 0.48 | 0.84 | 0.56 | 0.31 | 1.01 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.28 | -0.52 | -0.02 | -0.06 | -0.43 | -0.24 | 0.14 | 0.06 |
投资收益 | -1.03 | -0.81 | 0.03 | -0.71 | -0.04 | 0.18 | 0.04 | 0.37 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.12 | -- | -- | -- | 0.03 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 0.07 | 1.23 | 0.89 | 6.49 | 5.23 | 3.37 | 1.26 | 4.50 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 3.27 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.15 |
营业外支出 | 0.10 | 0.08 | 0.03 | 0.32 | 0.25 | 0.22 | 0.01 | 0.48 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 0.02 | 1.17 | 0.87 | 9.44 | 5.00 | 3.17 | 1.25 | 4.17 |
所得税费用 | 0.52 | 0.68 | 0.29 | 2.08 | 1.19 | 0.93 | 0.49 | 0.94 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | -0.50 | 0.49 | 0.58 | 7.36 | 3.81 | 2.24 | 0.76 | 3.23 |
净利润(不含少数股东损益) | -0.75 | 0.25 | 0.45 | 6.97 | 3.43 | 2.04 | 0.74 | 3.15 |
少数股东损益 | 0.25 | 0.25 | 0.13 | 0.39 | 0.38 | 0.20 | 0.02 | 0.08 |
利润表(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 78.65 | 65.87 | 47.82 | 42.84 | 41.14 | 41.07 | 30.99 | 40.08 |
营业成本 | 71.02 | 60.82 | 43.45 | 37.35 | 39.41 | 28.22 | 20.65 | 25.15 |
营业税金及附加 | 0.52 | 0.63 | 0.54 | 0.35 | 0.37 | 0.41 | 0.29 | 0.19 |
销售费用 | 0.12 | 0.15 | 0.11 | 0.66 | 0.55 | 0.45 | 0.28 | 0.38 |
管理费用 | 7.85 | 7.72 | 8.31 | 7.90 | 6.02 | 9.02 | 6.74 | 6.87 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.48 | 1.01 | 1.29 | 0.16 | -0.23 | 0.03 | 0.24 | 0.10 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 1.16 | 0.16 | 0.33 | 0.08 |
公允价值变动净收益 | -0.06 | 0.06 | 0.03 | -0.01 | 0.05 | -0.01 | -- | -- |
投资收益 | -0.71 | 0.37 | 0.29 | -0.12 | -0.75 | -0.13 | 0.05 | 0.05 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.12 | 0.03 | 0.10 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 6.49 | 4.50 | 2.22 | 3.38 | 1.33 | 2.72 | 2.52 | 7.36 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 3.27 | 0.15 | 0.14 | 0.05 | 0.07 | 0.21 | 0.90 | 0.15 |
营业外支出 | 0.32 | 0.48 | 0.26 | 0.32 | 0.48 | 0.36 | 0.32 | 0.15 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24 | 0.13 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 9.44 | 4.17 | 2.09 | 3.10 | 0.92 | 2.56 | 3.10 | 7.36 |
所得税费用 | 2.08 | 0.94 | 0.76 | 1.14 | 0.45 | -- | 0.41 | 0.92 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 7.36 | 3.23 | 1.34 | 1.96 | 0.47 | 2.08 | 2.69 | 6.45 |
净利润(不含少数股东损益) | 6.97 | 3.15 | 1.10 | 1.44 | 0.38 | 2.01 | 2.64 | 6.38 |
少数股东损益 | 0.39 | 0.08 | 0.24 | 0.52 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
现金流量(单位:亿元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 54.10 | 36.98 | 18.80 | 70.11 | 61.76 | 41.63 | 23.39 | 52.53 |
收到的税费返还 | 3.48 | 2.72 | 1.41 | 4.95 | 3.50 | 2.25 | 1.58 | 4.53 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4.25 | 4.18 | 3.25 | 0.53 | 0.36 | 0.27 | 0.24 | 0.62 |
经营活动现金流入小计 | 61.82 | 43.88 | 23.46 | 75.60 | 65.61 | 44.15 | 25.22 | 57.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36.45 | 25.92 | 14.67 | 47.33 | 43.96 | 28.57 | 14.56 | 31.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.14 | 7.47 | 3.87 | 13.11 | 9.75 | 7.20 | 3.98 | 11.32 |
支付的各项税费 | 3.10 | 2.20 | 1.45 | 2.34 | 2.18 | 1.40 | 0.44 | 2.98 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.60 | 1.78 | 1.15 | 6.42 | 4.14 | 2.27 | 1.57 | 4.43 |
经营活动现金流出小计 | 53.29 | 37.36 | 21.14 | 69.21 | 60.03 | 39.44 | 20.56 | 50.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8.53 | 6.52 | 2.33 | 6.39 | 5.59 | 4.71 | 4.66 | 7.38 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 1.80 | 1.30 | 1.30 | 0.98 | 1.15 |
投资活动现金流入小计 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 1.83 | 1.31 | 1.31 | 0.98 | 1.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.40 | 5.51 | 1.80 | 17.31 | 12.86 | 7.67 | 3.64 | 16.45 |
投资所支付的现金 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.28 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.93 | 1.49 | 0.52 | 1.54 | 1.94 | 0.50 | 0.30 | 0.20 |
投资活动现金流出小计 | 9.40 | 7.07 | 2.39 | 19.13 | 14.94 | 8.27 | 4.04 | 16.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9.29 | -6.97 | -2.19 | -17.29 | -13.64 | -6.97 | -3.06 | -15.36 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 2.45 | 1.89 | 1.89 | 0.48 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2.45 | 1.89 | 1.89 | 0.48 | -- |
取得借款收到的现金 | 26.67 | 20.28 | 9.18 | 37.55 | 31.52 | 17.12 | 6.92 | 24.01 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.02 |
筹资活动现金流入小计 | 26.95 | 20.28 | 9.18 | 40.00 | 33.41 | 19.01 | 7.39 | 25.03 |
偿还债务支付的现金 | 21.30 | 15.29 | 7.83 | 27.49 | 21.55 | 12.89 | 6.11 | 14.34 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.28 | 0.91 | 0.31 | 1.57 | 1.34 | 0.37 | 0.17 | 1.42 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.33 | 0.22 | -- | 0.34 | 0.31 | 0.04 | -- | 0.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.38 | 0.27 | 0.11 | 0.43 | 0.28 | 0.25 | 0.07 | 1.34 |
筹资活动现金流出小计 | 23.95 | 16.47 | 8.25 | 29.49 | 23.18 | 13.51 | 6.34 | 17.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3.00 | 3.81 | 0.92 | 10.51 | 10.23 | 5.49 | 1.05 | 7.92 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.13 | 0.19 | -0.07 | 0.37 | 0.10 | 0.05 | -0.01 | -0.18 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 2.36 | 3.55 | 0.99 | -0.02 | 2.28 | 3.28 | 2.63 | -0.24 |
期初现金及现金等价物余额 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.94 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 7.05 | 8.24 | 5.68 | 4.69 | 6.99 | 7.99 | 7.34 | 4.71 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 0.49 | -- | 6.97 | -- | 2.24 | -- | 3.15 |
加:资产减值准备 | -- | -0.19 | -- | 0.34 | -- | 0.03 | -- | 0.79 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3.61 | -- | 5.73 | -- | 2.90 | -- | 5.52 |
无形资产摊销 | -- | 0.08 | -- | 0.14 | -- | 0.07 | -- | 0.14 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
固定资产报废损失 | -- | 0.04 | -- | 0.27 | -- | 0.21 | -- | 0.45 |
公允价值变动损失 | -- | 0.52 | -- | 0.06 | -- | 0.24 | -- | -0.06 |
财务费用1 | -- | -0.42 | -- | 0.69 | -- | 0.49 | -- | 1.04 |
投资损失 | -- | 0.81 | -- | 0.71 | -- | -0.18 | -- | -0.37 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.01 | -- | 0.65 | -- | 0.10 | -- | -0.43 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.03 | -- | -- | -- | -0.03 | -- | -0.01 |
存货的减少 | -- | -0.52 | -- | -6.70 | -- | -1.85 | -- | -3.55 |
经营性应收项目的减少 | -- | 5.26 | -- | -7.50 | -- | -0.27 | -- | -7.85 |
经营性应付项目的增加 | -- | -3.43 | -- | 3.74 | -- | 0.50 | -- | 7.84 |
其他 | -- | 0.23 | -- | 0.46 | -- | 0.22 | -- | 0.06 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 8.24 | -- | 4.69 | -- | 7.99 | -- | 4.71 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 4.69 | -- | 4.71 | -- | 4.71 | -- | 4.94 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 70.11 | 52.53 | 42.13 | 38.30 | 35.70 | 34.48 | 29.22 | 41.50 |
收到的税费返还 | 4.95 | 4.53 | 3.02 | 2.50 | 2.07 | 1.10 | 0.78 | 0.76 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 0.53 | 0.62 | 1.31 | 0.83 | 0.49 | 0.40 | 0.50 | 0.26 |
经营活动现金流入小计 | 75.60 | 57.69 | 46.46 | 41.63 | 38.26 | 35.99 | 30.51 | 42.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 47.33 | 31.58 | 18.18 | 17.31 | 19.38 | 17.59 | 15.64 | 26.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.11 | 11.32 | 8.68 | 7.39 | 7.05 | 5.64 | 4.62 | 3.80 |
支付的各项税费 | 2.34 | 2.98 | 2.05 | 2.36 | 1.53 | 1.86 | 1.69 | 1.95 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6.42 | 4.43 | 3.75 | 4.06 | 4.94 | 5.01 | 3.09 | 3.45 |
经营活动现金流出小计 | 69.21 | 50.31 | 32.67 | 31.12 | 32.89 | 30.10 | 25.03 | 36.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6.39 | 7.38 | 13.79 | 10.51 | 5.37 | 5.89 | 5.48 | 6.45 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.12 | 0.06 | -- | -- | 0.06 | -- | 0.06 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.03 | 0.02 | 1.15 | 0.59 | 0.16 | 0.21 | 0.98 | 0.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.80 | 1.15 | 0.21 | -- | 4.44 | 0.29 | 0.36 | 0.26 |
投资活动现金流入小计 | 1.83 | 1.29 | 1.42 | 0.59 | 4.61 | 0.56 | 1.34 | 0.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17.31 | 16.45 | 14.62 | 11.14 | 6.84 | 5.06 | 2.90 | 4.85 |
投资所支付的现金 | 0.28 | -- | 0.15 | 0.05 | -- | 0.59 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 9.33 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1.54 | 0.20 | -- | 0.29 | 0.76 | 4.44 | -- | 0.31 |
投资活动现金流出小计 | 19.13 | 16.65 | 14.77 | 11.47 | 7.60 | 19.42 | 2.90 | 5.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17.29 | -15.36 | -13.36 | -10.88 | -2.99 | -18.86 | -1.56 | -4.77 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 2.45 | -- | -- | -- | -- | 12.86 | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 2.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 37.55 | 24.01 | 34.64 | 19.63 | 12.60 | 13.35 | 1.85 | 11.37 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.02 | 0.17 | 3.63 | -- | -- | -- | 0.04 |
筹资活动现金流入小计 | 40.00 | 25.03 | 34.81 | 23.26 | 12.60 | 26.20 | 1.85 | 11.42 |
偿还债务支付的现金 | 27.49 | 14.34 | 35.75 | 19.57 | 14.97 | 4.36 | 5.91 | 10.33 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.57 | 1.42 | 1.74 | 1.53 | 1.82 | 1.56 | 1.61 | 1.57 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.34 | 0.20 | 0.49 | 0.20 | 0.04 | -- | 0.04 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.43 | 1.34 | 1.15 | 2.77 | -- | -- | 0.02 | 0.03 |
筹资活动现金流出小计 | 29.49 | 17.11 | 38.63 | 23.87 | 16.79 | 5.92 | 7.54 | 11.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10.51 | 7.92 | -3.82 | -0.60 | -4.19 | 20.28 | -5.69 | -0.51 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.37 | -0.18 | -0.34 | 0.31 | -0.16 | -0.12 | 0.09 | 0.18 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -0.02 | -0.24 | -3.73 | -0.67 | -1.97 | 7.18 | -1.68 | 1.35 |
期初现金及现金等价物余额 | 4.71 | 4.94 | 8.67 | 9.34 | 11.30 | 4.12 | 5.80 | 4.45 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 4.69 | 4.71 | 4.94 | 8.67 | 9.34 | 11.30 | 4.12 | 5.80 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 6.97 | 3.15 | 1.34 | 1.96 | 0.47 | 2.08 | 2.64 | 6.38 |
加:资产减值准备 | 0.34 | 0.79 | 2.95 | 2.19 | 1.16 | 0.16 | 0.33 | 0.08 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5.73 | 5.52 | 4.65 | 4.34 | 4.00 | 3.63 | 3.09 | 2.40 |
无形资产摊销 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.12 |
长期待摊费用摊销 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.02 | 0.02 | 0.05 | -0.08 | -- | 0.23 | 0.12 |
固定资产报废损失 | 0.27 | 0.45 | 0.21 | 0.23 | 0.43 | 0.29 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.06 | -0.06 | -0.03 | 0.01 | -0.05 | 0.01 | -- | -- |
财务费用1 | 0.69 | 1.04 | 1.42 | 0.39 | -0.07 | 0.17 | 0.46 | 0.13 |
投资损失 | 0.71 | -0.37 | -0.29 | 0.12 | 0.75 | 0.13 | -0.05 | -0.05 |
递延所得税资产减少 | 0.65 | -0.43 | -0.56 | 0.11 | -0.03 | -0.16 | -0.15 | -0.04 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.01 | 0.03 | 0.10 | 0.05 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -6.70 | -3.55 | -2.56 | -4.34 | -1.76 | -0.68 | -1.00 | -0.97 |
经营性应收项目的减少 | -7.50 | -7.85 | -3.34 | -1.78 | -1.92 | -3.65 | 1.97 | 0.54 |
经营性应付项目的增加 | 3.74 | 7.84 | 9.82 | 6.84 | 1.76 | 3.13 | -2.17 | -2.77 |
其他 | 0.46 | 0.06 | -- | 0.14 | 0.56 | 0.68 | -- | 0.43 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 4.69 | 4.71 | 4.94 | 8.67 | 9.34 | 11.30 | 4.12 | 5.80 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 4.71 | 4.94 | 8.67 | 9.34 | 11.30 | 4.12 | 5.80 | 4.45 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |