昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 165.53 | 247.89 | 244.17 | 378.23 | 215.60 | 228.94 | 171.04 | 201.49 |
交易性金融资产 | 810.76 | 679.44 | 760.07 | 685.40 | 803.75 | 681.96 | 875.25 | 978.79 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 204.97 | 231.41 | 235.71 | 155.05 | 216.19 | 226.93 | 180.57 | 149.09 |
预付款项 | 31.18 | 20.46 | 23.70 | 9.34 | 15.37 | 25.45 | 60.54 | 5.20 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 115.66 | -- | 126.26 | -- | 132.35 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 356.58 | 381.87 | 371.77 | 331.68 | 319.54 | 259.03 | 243.24 | 229.06 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 145.02 | 129.67 | 81.85 | 47.76 | 11.77 | 11.80 | 11.90 | 10.86 |
流动资产合计 | 1,829.90 | 1,806.41 | 1,844.34 | 1,792.16 | 1,708.43 | 1,566.78 | 1,548.50 | 1,580.89 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 106.48 | 115.69 | 111.70 | 126.30 | 130.29 | 166.65 | 167.80 | 170.73 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 302.52 | 303.53 | 289.22 | 292.18 | 292.76 | 296.98 | 302.41 | 306.76 |
在建工程 | -- | 3.48 | -- | 8.17 | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 32.59 | 33.61 | 34.64 | 35.66 | 36.69 | 37.71 | 38.60 | 39.62 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1.67 | 1.89 | 1.36 | 0.80 | 0.86 | 0.79 | 1.18 | 2.42 |
递延所得税资产 | 9.33 | 8.97 | 9.47 | 10.77 | 9.10 | 8.75 | 8.60 | 9.46 |
其他非流动资产 | 40.73 | 41.49 | 0.01 | 0.01 | 68.03 | 71.27 | 66.81 | 63.93 |
非流动资产合计 | 500.27 | 515.35 | 458.93 | 480.44 | 544.42 | 588.74 | 591.57 | 601.08 |
资产总计 | 2,330.17 | 2,321.76 | 2,303.27 | 2,272.60 | 2,252.85 | 2,155.52 | 2,140.07 | 2,181.97 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | 40.00 | 40.00 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 14.49 | 18.10 | -- | -- | 0.54 | -- | 0.28 | 0.29 |
应付账款 | 85.02 | 122.73 | 192.67 | 162.08 | 170.77 | 117.15 | 190.04 | 216.27 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1.60 | 1.69 | 1.40 | 3.02 | 1.06 | 1.27 | 1.11 | 2.29 |
应交税费 | 14.89 | 12.64 | 14.74 | 9.90 | 11.30 | 8.82 | 7.88 | 12.30 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 5.96 | -- | 37.06 | -- | 3.30 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 45.41 | 50.34 | 21.37 | 26.47 | 21.83 | 21.76 | 21.32 | 21.84 |
其他流动负债 | 3.77 | 3.73 | 3.26 | 3.54 | 4.61 | 4.98 | 5.01 | 5.01 |
流动负债合计 | 217.14 | 251.08 | 268.11 | 274.00 | 301.61 | 244.87 | 274.81 | 307.44 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | 36.00 | 36.00 | 5.08 | 10.16 | 15.24 | 20.32 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 4.21 | 4.18 | 4.60 | 3.83 | 3.90 | 3.65 | 3.79 | 3.48 |
其他非流动负债 | 3.77 | 3.73 | 3.26 | 3.54 | 4.61 | 4.98 | 5.01 | 5.01 |
非流动负债合计 | 7.29 | 6.53 | 43.30 | 42.60 | 12.40 | 17.64 | 23.76 | 30.17 |
负债合计 | 224.43 | 257.61 | 311.41 | 316.60 | 314.01 | 262.51 | 298.57 | 337.61 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 700.65 | 700.65 | 700.65 | 700.42 | 699.41 | 698.59 | 696.92 | 696.92 |
资本公积 | 36.61 | 35.49 | 34.37 | 32.52 | 28.64 | 23.59 | 15.92 | 13.40 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 222.23 | 222.23 | 222.23 | 222.23 | 214.13 | 214.13 | 214.13 | 214.13 |
未分配利润 | 1,136.85 | 1,096.03 | 1,031.91 | 997.63 | 995.16 | 956.89 | 917.38 | 922.43 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,105.75 | 2,064.16 | 1,991.85 | 1,956.01 | 1,938.84 | 1,893.01 | 1,841.50 | 1,844.36 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,105.75 | 2,064.16 | 1,991.85 | 1,956.01 | 1,938.84 | 1,893.01 | 1,841.50 | 1,844.36 |
负债和股东权益合计 | 2,330.17 | 2,321.76 | 2,303.27 | 2,272.60 | 2,252.85 | 2,155.52 | 2,140.07 | 2,181.97 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 378.23 | 201.49 | 466.59 | 503.58 | 775.00 | 355.86 | 736.13 | 541.07 |
交易性金融资产 | 685.40 | 978.79 | 863.89 | 379.20 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | 0.23 | 0.05 | 2.75 | 0.23 | 0.06 |
应收账款 | 155.05 | 149.09 | 149.07 | 121.18 | 90.85 | 215.49 | 190.84 | 252.90 |
预付款项 | 9.34 | 5.20 | 7.39 | 508.67 | 308.78 | 609.92 | 25.47 | 35.40 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 126.26 | -- | 6.99 | -- | -- | 7.70 | 8.41 | 8.49 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 331.68 | 229.06 | 244.44 | 201.83 | 196.15 | 162.83 | 278.89 | 280.72 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 47.76 | 10.86 | 13.96 | 2.69 | 238.96 | 67.99 | 52.77 | 200.00 |
流动资产合计 | 1,792.16 | 1,580.89 | 1,752.38 | 1,726.18 | 1,618.16 | 1,422.53 | 1,292.73 | 1,318.64 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 21.03 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 126.30 | 170.73 | 216.69 | 210.63 | 209.44 | 202.60 | 200.75 | 53.69 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 292.18 | 306.76 | 313.58 | -- | -- | -- | 336.49 | 346.66 |
在建工程 | 8.17 | -- | 3.84 | -- | -- | -- | 0.38 | 4.37 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 35.66 | 39.62 | 47.77 | 123.55 | 135.30 | 155.63 | 106.40 | 96.99 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | 4.43 | 56.94 | 65.72 | 70.84 | 60.29 | 60.29 |
长期待摊费用 | 0.80 | 2.42 | 10.79 | 5.23 | 2.70 | 1.36 | 0.53 | 7.00 |
递延所得税资产 | 10.77 | 9.46 | 5.84 | 5.19 | 4.10 | 4.77 | 11.20 | 12.09 |
其他非流动资产 | 0.01 | 63.93 | 1.17 | -- | -- | -- | 4.26 | -- |
非流动资产合计 | 480.44 | 601.08 | 610.13 | 623.53 | 632.35 | 764.04 | 741.29 | 602.08 |
资产总计 | 2,272.60 | 2,181.97 | 2,362.51 | 2,349.72 | 2,250.51 | 2,186.57 | 2,034.03 | 1,920.72 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | 83.81 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | 0.29 | 1.15 | -- | -- | -- | 12.58 | 20.63 |
应付账款 | 162.08 | 216.27 | 190.28 | 217.19 | -- | 96.09 | 191.79 | 196.99 |
预收账款 | -- | -- | -- | 59.70 | 43.44 | 73.77 | 37.87 | 21.23 |
应付职工薪酬 | 3.02 | 2.29 | 3.71 | 4.84 | 4.28 | 4.12 | 4.43 | 4.29 |
应交税费 | 9.90 | 12.30 | 8.16 | 12.48 | 6.32 | 9.76 | 15.97 | 32.04 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 37.06 | -- | 15.11 | -- | -- | 17.03 | 46.30 | 59.40 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 26.47 | 21.84 | 20.42 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 3.54 | 5.01 | 8.46 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 274.00 | 307.44 | 322.77 | 316.98 | 250.08 | 284.58 | 308.94 | 334.59 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 36.00 | 20.32 | 40.66 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 3.83 | 3.48 | 2.94 | 13.35 | 16.02 | 18.67 | 0.50 | 0.27 |
其他非流动负债 | 3.54 | 5.01 | 8.46 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 42.60 | 30.17 | 49.65 | 15.47 | 17.71 | 21.23 | 61.12 | 18.28 |
负债合计 | 316.60 | 337.61 | 372.42 | 332.45 | 267.79 | 305.81 | 370.06 | 352.87 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 700.42 | 696.92 | 696.92 | 696.92 | 712.03 | 712.03 | 713.65 | 713.54 |
资本公积 | 32.52 | 13.40 | 0.83 | 0.83 | 74.50 | 74.50 | 84.79 | 94.75 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 222.23 | 214.13 | 207.01 | 207.01 | 207.52 | 192.78 | 175.86 | 159.13 |
未分配利润 | 997.63 | 922.43 | 1,023.78 | 1,022.06 | 944.61 | 813.85 | 668.13 | 609.81 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 1,956.01 | 1,844.36 | 1,990.08 | 2,017.27 | 1,982.72 | 1,880.76 | 1,635.81 | 1,557.03 |
少数股东权益 | -- | -- | 60.78 | 88.98 | 88.72 | 86.58 | 28.16 | 10.82 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 1,956.01 | 1,844.36 | 1,929.30 | 1,928.29 | 1,894.01 | 1,794.19 | 1,663.97 | 1,567.85 |
负债和股东权益合计 | 2,272.60 | 2,181.97 | 2,362.51 | 2,349.72 | 2,250.51 | 2,186.57 | 2,034.03 | 1,920.72 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 954.13 | 644.18 | 304.50 | 1,033.72 | 715.41 | 424.75 | 171.34 | 959.89 |
营业成本 | 829.70 | 558.30 | 269.73 | 952.79 | 662.68 | 409.31 | 180.30 | 955.74 |
营业税金及附加 | 7.70 | 5.16 | 2.56 | 7.52 | 4.80 | 3.19 | 1.29 | 7.00 |
销售费用 | 34.97 | 23.11 | 11.30 | 42.25 | 33.88 | 22.26 | 10.90 | 47.88 |
管理费用 | 49.63 | 33.10 | 16.12 | 68.28 | 47.56 | 32.17 | 16.75 | 77.59 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -3.98 | -5.28 | 1.85 | -1.89 | -5.12 | -1.76 | 0.39 | 2.47 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 2.72 | 2.94 | 6.06 | -6.57 | 8.69 | 6.40 | 5.23 | 4.85 |
投资收益 | 18.76 | 10.89 | 0.98 | 5.96 | 5.79 | 2.22 | -1.26 | 52.13 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | -11.11 | -4.05 | -4.08 | -2.93 | 23.25 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 148.87 | 102.01 | 43.75 | 82.32 | 70.71 | 26.60 | -2.61 | 58.82 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.17 | 0.07 | -- | 0.57 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.59 |
营业外支出 | 0.53 | 0.50 | 0.15 | 0.20 | 0.32 | 0.20 | 0.77 | 0.23 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 148.51 | 101.57 | 43.60 | 82.69 | 70.44 | 26.44 | -3.34 | 59.18 |
所得税费用 | 10.43 | 3.18 | 9.33 | 0.78 | -2.29 | -8.02 | 1.71 | 6.09 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 138.09 | 98.39 | 34.27 | 81.91 | 72.73 | 34.46 | -5.05 | 53.08 |
净利润(不含少数股东损益) | 138.09 | 98.39 | 34.27 | 81.91 | 72.73 | 34.46 | -5.05 | 53.08 |
少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 1,033.72 | 959.89 | 1,052.16 | 1,535.47 | 1,690.31 | 1,368.37 | 1,353.35 | 1,820.66 |
营业成本 | 952.79 | 955.74 | 1,009.06 | 1,461.41 | 1,620.57 | 986.22 | 882.40 | 1,164.69 |
营业税金及附加 | 7.52 | 7.00 | 6.86 | 8.62 | 10.94 | 12.94 | 12.95 | 15.37 |
销售费用 | 42.25 | 47.88 | 63.51 | 88.14 | 65.65 | 73.02 | 91.71 | 81.36 |
管理费用 | 68.28 | 77.59 | 79.54 | 72.32 | 72.17 | 210.94 | 234.06 | 226.79 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1.89 | 2.47 | -2.82 | -4.12 | 0.27 | 8.20 | 7.63 | 0.01 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 6.43 | -2.15 | 3.45 | 10.80 |
公允价值变动净收益 | -6.57 | 4.85 | 3.54 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 5.96 | 52.13 | 27.63 | 16.27 | 13.07 | 5.55 | 19.11 | 32.74 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -11.11 | 23.25 | 3.53 | 1.20 | 6.84 | 2.65 | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 82.32 | 58.82 | -33.56 | 90.97 | 158.51 | 125.66 | 140.28 | 354.37 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.57 | 0.59 | 2.63 | 0.33 | 0.33 | 54.46 | 63.42 | 60.00 |
营业外支出 | 0.20 | 0.23 | 0.20 | 0.19 | 0.86 | 1.57 | 50.54 | 1.40 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.09 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 82.69 | 59.18 | -31.12 | 91.11 | 157.98 | 178.54 | 153.16 | 412.96 |
所得税费用 | 0.78 | 6.09 | -4.65 | 4.08 | 10.35 | -- | 0.40 | 38.79 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 81.91 | 53.08 | -26.47 | 87.03 | 147.63 | 164.12 | 152.76 | 374.17 |
净利润(不含少数股东损益) | 81.91 | 53.08 | 1.72 | 86.77 | 145.49 | 162.65 | 146.41 | 370.93 |
少数股东损益 | -- | -- | -28.20 | 0.26 | 2.14 | 1.47 | 6.35 | 3.24 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,022.24 | 634.17 | 251.46 | 1,136.95 | 739.72 | 406.51 | 168.69 | 1,042.31 |
收到的税费返还 | 1.42 | 1.20 | 0.97 | 10.16 | 2.09 | 0.13 | 0.13 | 6.26 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 28.62 | 25.46 | 3.93 | 15.88 | 13.35 | 6.18 | 7.07 | 15.77 |
经营活动现金流入小计 | 1,052.28 | 660.83 | 256.37 | 1,162.98 | 755.16 | 412.82 | 175.89 | 1,064.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 815.00 | 556.66 | 243.09 | 917.16 | 668.84 | 459.38 | 218.27 | 706.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 129.61 | 91.18 | 52.16 | 180.73 | 132.80 | 91.92 | 55.01 | 187.75 |
支付的各项税费 | 43.91 | 25.74 | 15.27 | 52.76 | 31.11 | 14.68 | 16.96 | 42.24 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 54.10 | 29.98 | 16.45 | 184.62 | 167.08 | 144.72 | 14.17 | 65.90 |
经营活动现金流出小计 | 1,042.62 | 703.57 | 326.97 | 1,335.27 | 999.84 | 710.70 | 304.40 | 1,002.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9.65 | -42.74 | -70.60 | -172.28 | -244.67 | -297.88 | -128.51 | 62.32 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2,455.56 | 1,642.21 | 446.11 | 2,446.60 | 1,683.61 | 1,320.70 | 464.40 | 3,530.51 |
取得投资收益所收到的现金 | 16.42 | 10.17 | 0.91 | 24.11 | 15.60 | 11.98 | 4.03 | 32.27 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.11 | 0.04 | -- | 0.02 | 0.01 | -- | -- | 0.14 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 29.23 | 29.23 | 29.23 | 29.23 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,501.32 | 1,681.65 | 476.25 | 2,499.95 | 1,699.22 | 1,332.68 | 468.43 | 3,562.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61.65 | 61.60 | 1.33 | 24.16 | 16.52 | 16.05 | 5.18 | 24.43 |
投资所支付的现金 | 2,651.13 | 1,702.13 | 535.06 | 2,163.93 | 1,502.56 | 1,056.56 | 358.00 | 3,602.24 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 88.70 |
投资活动现金流出小计 | 2,712.78 | 1,763.73 | 536.39 | 2,188.08 | 1,519.07 | 1,072.61 | 363.18 | 3,715.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -211.46 | -82.08 | -60.14 | 311.87 | 180.14 | 260.08 | 105.25 | -152.46 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 0.96 | 0.96 | 3.34 | 14.75 | 9.60 | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 80.00 | 40.00 | 40.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 0.96 | 0.96 | 3.34 | 94.75 | 49.60 | 40.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 17.24 | 12.16 | 5.08 | 60.34 | 15.26 | 10.17 | 5.09 | 20.34 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.26 | 0.77 | 0.47 | 2.25 | 1.65 | 0.99 | 0.40 | 152.00 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.02 | -- | -- | -- | 1.51 |
筹资活动现金流出小计 | 18.50 | 12.93 | 5.55 | 64.61 | 16.91 | 11.16 | 5.49 | 173.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -17.54 | -11.97 | -2.21 | 30.14 | 32.69 | 28.84 | -5.49 | -173.85 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 4.93 | 7.34 | -1.17 | 5.55 | 8.42 | 1.99 | -0.27 | -1.54 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -214.42 | -129.45 | -134.13 | 175.29 | -23.43 | -6.97 | -29.02 | -265.52 |
期初现金及现金等价物余额 | 369.42 | 369.42 | 369.42 | 194.14 | 194.14 | 194.14 | 194.14 | 459.66 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 155.00 | 239.97 | 235.29 | 369.42 | 170.71 | 187.16 | 165.11 | 194.14 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 98.39 | -- | 81.91 | -- | 34.46 | -- | 53.08 |
加:资产减值准备 | -- | 0.39 | -- | 3.42 | -- | 0.02 | -- | 13.77 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 13.07 | -- | 27.70 | -- | 14.03 | -- | 29.95 |
无形资产摊销 | -- | 2.05 | -- | 4.09 | -- | 2.05 | -- | 4.15 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.54 | -- | 2.19 | -- | 1.63 | -- | 6.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.02 | -- | 0.03 | -- | 0.01 | -- | -0.03 |
固定资产报废损失 | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -2.94 | -- | 6.57 | -- | -6.40 | -- | -4.85 |
财务费用1 | -- | -3.94 | -- | -1.08 | -- | -2.04 | -- | 2.96 |
投资损失 | -- | -10.89 | -- | -5.96 | -- | -2.22 | -- | -52.13 |
递延所得税资产减少 | -- | 1.80 | -- | -1.31 | -- | 0.71 | -- | -3.68 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.35 | -- | 0.35 | -- | 0.17 | -- | 1.23 |
存货的减少 | -- | -50.37 | -- | -103.73 | -- | -30.13 | -- | 2.78 |
经营性应收项目的减少 | -- | -72.03 | -- | -129.75 | -- | -224.44 | -- | -2.91 |
经营性应付项目的增加 | -- | -21.56 | -- | -66.30 | -- | -90.87 | -- | -2.94 |
其他 | -- | 2.24 | -- | 7.87 | -- | 4.83 | -- | 12.57 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 239.97 | -- | 369.42 | -- | 187.16 | -- | 194.14 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 369.42 | -- | 194.14 | -- | 194.14 | -- | 459.66 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,136.95 | 1,042.31 | 1,126.51 | 1,702.22 | 2,013.25 | 1,488.62 | 1,602.58 | 1,959.83 |
收到的税费返还 | 10.16 | 6.26 | 10.61 | 14.45 | 19.00 | 29.74 | 43.82 | 50.51 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15.88 | 15.77 | 524.28 | 30.75 | 19.06 | 23.46 | 15.74 | 63.03 |
经营活动现金流入小计 | 1,162.98 | 1,064.34 | 1,661.41 | 1,747.42 | 2,051.30 | 1,541.82 | 1,662.14 | 2,073.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 917.16 | 706.12 | 777.87 | 1,391.27 | 1,083.72 | 1,528.78 | 883.90 | 1,377.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 180.73 | 187.75 | 215.17 | 213.44 | 185.44 | 180.22 | 233.70 | 225.91 |
支付的各项税费 | 52.76 | 42.24 | 59.60 | 65.88 | 87.13 | 108.70 | 132.45 | 169.11 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 184.62 | 65.90 | 93.61 | 121.29 | 106.77 | 153.99 | 107.40 | 106.77 |
经营活动现金流出小计 | 1,335.27 | 1,002.02 | 1,146.25 | 1,791.87 | 1,463.06 | 1,971.69 | 1,357.45 | 1,879.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | -172.28 | 62.32 | 515.16 | -44.45 | 588.24 | -429.87 | 304.69 | 194.24 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2,446.60 | 3,530.51 | 2,705.50 | 668.76 | 881.98 | 259.63 | 345.35 | 236.80 |
取得投资收益所收到的现金 | 24.11 | 32.27 | 24.10 | 15.42 | 6.24 | 0.84 | 17.21 | 24.13 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.02 | 0.14 | 0.11 | -1.19 | 140.40 | 0.12 | 0.55 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 29.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,499.95 | 3,562.91 | 2,729.71 | 682.99 | 1,028.62 | 260.58 | 363.11 | 260.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24.16 | 24.43 | 169.22 | 45.35 | 10.55 | 8.91 | 47.76 | 51.14 |
投资所支付的现金 | 2,163.93 | 3,602.24 | 3,171.65 | 809.61 | 1,054.36 | 270.15 | 359.23 | 263.97 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 2.90 | -- | -- | -- | 132.91 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 88.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,188.08 | 3,715.37 | 3,340.87 | 857.86 | 1,064.91 | 279.06 | 406.99 | 448.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | 311.87 | -152.46 | -611.17 | -174.87 | -36.29 | -18.48 | -43.88 | -187.09 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 14.75 | -- | -- | -- | -- | -- | 13.70 | 3.62 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 80.00 | -- | 66.00 | -- | 70.00 | 229.64 | 81.13 | 251.17 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 94.75 | -- | 66.00 | -- | 70.00 | 229.64 | 94.83 | 254.79 |
偿还债务支付的现金 | 60.34 | 20.34 | 5.00 | -- | 153.19 | 145.43 | 81.13 | 251.17 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2.25 | 152.00 | 0.36 | -- | 3.99 | 1.93 | 71.52 | 71.82 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.02 | 1.51 | -- | 53.01 | 46.01 | 8.03 | 0.20 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 64.61 | 173.85 | 5.36 | 53.01 | 203.20 | 155.38 | 152.85 | 322.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 30.14 | -173.85 | 60.64 | -53.01 | -133.20 | 74.25 | -58.02 | -68.20 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 5.55 | -1.54 | -3.82 | 0.13 | 0.14 | -3.13 | -8.41 | -3.46 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 175.29 | -265.52 | -39.20 | -272.19 | 418.90 | -377.22 | 194.38 | -64.51 |
期初现金及现金等价物余额 | 194.14 | 459.66 | 498.86 | 771.05 | 352.15 | 729.37 | 535.00 | 599.51 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 369.42 | 194.14 | 459.66 | 498.86 | 771.05 | 352.15 | 729.37 | 535.00 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 81.91 | 53.08 | -26.47 | 87.03 | 147.63 | 164.12 | 152.76 | 374.17 |
加:资产减值准备 | 3.42 | 13.77 | 118.05 | 18.67 | 6.43 | -2.15 | 3.45 | 10.80 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 27.70 | 29.95 | 25.42 | 27.43 | 35.29 | 37.71 | 37.44 | 33.57 |
无形资产摊销 | 4.09 | 4.15 | 19.59 | 21.70 | 21.08 | 21.01 | 11.25 | 6.51 |
长期待摊费用摊销 | 2.19 | 6.84 | 7.03 | 1.77 | 1.10 | 0.43 | 6.59 | 8.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.03 | -0.03 | 1.02 | 0.58 | -52.21 | -0.04 | 0.02 | 0.09 |
固定资产报废损失 | -- | -0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 6.57 | -4.85 | -3.54 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | -1.08 | 2.96 | 1.63 | 0.06 | 3.23 | 5.05 | 8.58 | 3.97 |
投资损失 | -5.96 | -52.13 | -27.63 | -16.27 | -13.07 | -5.55 | -19.11 | -32.74 |
递延所得税资产减少 | -1.31 | -3.68 | -0.65 | -1.10 | 0.67 | 6.43 | 0.89 | -7.27 |
递延所得税负债增加 | 0.35 | 1.23 | -10.41 | -2.66 | -2.65 | -4.93 | 0.23 | 0.16 |
存货的减少 | -103.73 | 2.78 | -46.71 | -8.67 | -41.00 | 116.05 | 1.83 | -34.48 |
经营性应收项目的减少 | -129.75 | -2.91 | 455.19 | -230.39 | 434.97 | -582.65 | 61.45 | -181.89 |
经营性应付项目的增加 | -66.30 | -2.94 | 2.63 | 57.40 | 46.78 | -185.35 | 39.32 | 12.82 |
其他 | 7.87 | 12.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 369.42 | 194.14 | 459.66 | 497.97 | 771.05 | 351.63 | 729.37 | 535.00 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 194.14 | 459.66 | 497.97 | 771.05 | 351.63 | 729.37 | 535.00 | 599.51 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 0.89 | -- | 0.52 | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | 0.89 | -- | 0.52 | -- | -- | -- |