昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 17.66 | 35.42 | 14.44 | 35.36 | 33.34 | 57.83 | 21.15 | 29.57 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 12.18 | 11.61 | 5.22 | 13.29 | 10.02 | 7.77 | 1.97 | 1.61 |
应收账款 | 76.12 | 77.43 | 80.96 | 83.47 | 53.85 | 55.36 | 45.93 | 47.12 |
预付款项 | 3.97 | 3.83 | 4.50 | 5.15 | 3.91 | 3.07 | 4.33 | 4.29 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | 0.35 | 0.37 | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 4.08 | -- | 4.73 | -- | -- | -- | 1.65 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 49.09 | 39.05 | 51.00 | 47.42 | 44.73 | 31.78 | 40.49 | 34.24 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 9.33 | 7.40 | 5.22 | 4.36 | 3.67 | 2.12 | 1.36 | 1.10 |
流动资产合计 | 213.47 | 212.83 | 213.51 | 229.55 | 186.91 | 194.42 | 156.60 | 163.40 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | 0.08 | 0.08 | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 3.05 | 3.07 | 3.34 | 2.04 | 2.25 | 1.53 | 1.64 | 1.73 |
投资性房地产 | 5.09 | 2.29 | 2.35 | 2.36 | 2.38 | 2.42 | 2.44 | 2.46 |
固定资产 | 240.16 | 249.89 | 227.60 | 223.44 | 205.63 | 199.97 | 194.85 | 186.62 |
在建工程 | -- | 60.54 | -- | 50.57 | -- | -- | -- | 24.73 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 21.20 | 22.04 | 19.85 | 19.85 | 15.82 | 15.16 | 13.84 | 13.58 |
开发支出 | 2.10 | 1.84 | 3.20 | 3.00 | 3.20 | 3.00 | 2.62 | 2.04 |
商誉 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
长期待摊费用 | 2.71 | 2.56 | 1.77 | 1.75 | 1.22 | 1.10 | 1.37 | 1.26 |
递延所得税资产 | 5.50 | 5.72 | 5.33 | 5.37 | 5.12 | 5.04 | 2.30 | 2.33 |
其他非流动资产 | 1.64 | 1.52 | 2.92 | 3.48 | 2.25 | 2.41 | 7.40 | 9.21 |
非流动资产合计 | 368.89 | 355.25 | 333.65 | 317.40 | 280.60 | 274.47 | 255.58 | 247.75 |
资产总计 | 582.36 | 568.08 | 547.16 | 546.95 | 467.51 | 468.89 | 412.18 | 411.15 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 12.29 | 6.94 | 9.13 | 6.77 | 11.41 | 16.37 | 26.61 | 21.78 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 48.68 | 54.88 | 49.98 | 49.12 | 36.87 | 36.34 | 32.61 | 33.26 |
应付账款 | 56.63 | 55.26 | 55.45 | 62.68 | 47.69 | 51.22 | 42.64 | 41.23 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 4.14 | 8.08 | 4.55 | 4.29 | 4.04 | 6.10 | 4.65 | 4.21 |
应交税费 | 1.30 | 2.68 | 1.52 | 2.26 | 2.13 | 3.60 | 2.52 | 3.57 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 4.56 | 4.71 | 0.06 | 8.41 | 0.17 | 0.17 | 0.01 | 0.01 |
其他应付款 | -- | 5.79 | -- | 8.46 | -- | -- | -- | 5.56 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 30.48 | 47.24 | 49.09 | 34.69 | 28.72 | 9.55 | 14.37 | 18.23 |
其他流动负债 | 15.62 | 0.52 | 0.23 | 0.30 | 0.28 | 0.41 | 8.51 | 10.34 |
流动负债合计 | 187.97 | 191.11 | 180.80 | 180.51 | 139.65 | 132.77 | 142.21 | 141.14 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 98.22 | 83.22 | 76.85 | 72.00 | 59.78 | 54.04 | 50.93 | 44.18 |
应付债券 | 8.20 | 8.20 | 8.57 | 18.19 | 18.22 | 36.96 | 36.59 | 36.57 |
长期应付款 | -- | 4.66 | -- | 6.45 | -- | -- | -- | 5.94 |
专项应付款 | -- | 0.58 | -- | -- | -- | -- | -- | 8.35 |
预计负债 | 2.89 | 3.19 | 3.00 | 2.99 | 2.31 | 2.44 | 2.72 | 2.74 |
递延所得税负债 | 1.60 | 1.60 | 1.46 | 1.47 | 1.47 | 1.46 | 0.58 | 0.58 |
其他非流动负债 | 15.62 | 0.52 | 0.23 | 0.30 | 0.28 | 0.41 | 8.51 | 10.34 |
非流动负债合计 | 126.46 | 111.98 | 106.35 | 111.41 | 97.19 | 110.67 | 105.83 | 104.70 |
负债合计 | 314.43 | 303.10 | 287.14 | 291.92 | 236.84 | 243.43 | 248.04 | 245.84 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 16.78 | 16.78 | 16.78 | 16.78 | 16.78 | 16.78 | 16.78 | 16.78 |
资本公积 | 50.92 | 50.92 | 49.26 | 49.26 | 50.96 | 50.96 | 40.45 | 44.44 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 11.87 | 11.87 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 4.93 | 4.93 |
未分配利润 | 108.07 | 105.90 | 105.91 | 102.80 | 102.42 | 98.23 | 89.03 | 83.56 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 267.93 | 264.98 | 260.02 | 255.03 | 230.67 | 225.45 | 164.14 | 165.31 |
少数股东权益 | 80.09 | 79.34 | 81.24 | 79.35 | 53.72 | 52.71 | 12.84 | 15.52 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 187.83 | 185.64 | 178.78 | 175.68 | 176.95 | 172.74 | 151.29 | 149.79 |
负债和股东权益合计 | 582.36 | 568.08 | 547.16 | 546.95 | 467.51 | 468.89 | 412.18 | 411.15 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 35.42 | 57.83 | 26.35 | 29.33 | 16.55 | 12.09 | 13.73 | 22.30 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 11.61 | 7.77 | 1.08 | 1.46 | 0.92 | 26.72 | 24.06 | 18.99 |
应收账款 | 77.43 | 55.36 | 39.56 | 32.86 | 33.39 | 29.92 | 27.56 | 21.98 |
预付款项 | 3.83 | 3.07 | 3.08 | 1.64 | 1.84 | 3.18 | 4.16 | 3.78 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
其他应收款 | 4.08 | -- | -- | 0.94 | -- | -- | 1.49 | 1.26 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 39.05 | 31.78 | 22.50 | 21.09 | 21.51 | 17.08 | 18.31 | 14.92 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 0.30 | 0.30 | 0.60 | 0.78 |
其他流动资产 | 7.40 | 2.12 | 3.47 | 3.43 | 3.72 | 2.72 | 0.92 | 0.33 |
流动资产合计 | 212.83 | 194.42 | 143.79 | 131.96 | 106.24 | 92.87 | 90.87 | 84.35 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24 | 0.14 | 0.10 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25 | 0.47 |
长期股权投资 | 3.07 | 1.53 | 3.43 | 3.47 | 3.21 | 1.70 | 0.62 | 0.36 |
投资性房地产 | 2.29 | 2.42 | 1.34 | 1.39 | 1.63 | 1.19 | 1.02 | 0.28 |
固定资产 | 249.89 | 199.97 | 178.83 | 147.98 | -- | -- | -- | 95.89 |
在建工程 | 60.54 | -- | -- | 23.26 | -- | -- | 6.04 | 10.07 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 22.04 | 15.16 | 12.80 | 12.29 | 13.64 | 12.24 | 10.88 | 10.29 |
开发支出 | 1.84 | 3.00 | 1.84 | 1.14 | 1.95 | 1.73 | 1.48 | 0.95 |
商誉 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.37 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
长期待摊费用 | 2.56 | 1.10 | 1.20 | 1.49 | 1.10 | 0.47 | 0.19 | 0.23 |
递延所得税资产 | 5.72 | 5.04 | 2.54 | 2.44 | 2.38 | 1.99 | 2.05 | 1.82 |
其他非流动资产 | 1.52 | 2.41 | 8.81 | 10.66 | 3.99 | 0.87 | 0.59 | 0.71 |
非流动资产合计 | 355.25 | 274.47 | 232.47 | 205.00 | 186.62 | 147.56 | 133.53 | 121.42 |
资产总计 | 568.08 | 468.89 | 376.27 | 336.95 | 292.85 | 240.42 | 224.40 | 205.77 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 6.94 | 16.37 | 18.88 | 23.12 | 35.29 | 30.00 | 39.34 | 27.51 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 54.88 | 36.34 | 29.89 | 20.10 | 19.73 | -- | 17.00 | 19.05 |
应付账款 | 55.26 | 51.22 | 41.83 | 40.24 | 32.36 | -- | 23.13 | 18.43 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.41 | 3.61 | 1.74 |
应付职工薪酬 | 8.08 | 6.10 | 5.91 | 4.90 | 3.81 | 3.23 | 2.86 | 2.38 |
应交税费 | 2.68 | 3.60 | 3.43 | 2.68 | 2.16 | 1.93 | 1.21 | 1.44 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14 | 0.18 | 0.22 |
应付股利 | 4.71 | 0.17 | 0.08 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.07 |
其他应付款 | 5.79 | -- | -- | 4.71 | -- | -- | 1.70 | 1.79 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 47.24 | 9.55 | 25.77 | 19.20 | 7.38 | 5.73 | 5.45 | 9.85 |
其他流动负债 | 0.52 | 0.41 | 0.44 | 5.48 | 10.61 | 0.19 | 1.21 | 9.31 |
流动负债合计 | 191.11 | 132.77 | 135.83 | 124.01 | 116.52 | 89.05 | 95.74 | 91.80 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 83.22 | 54.04 | 33.71 | 54.99 | 33.58 | 27.82 | 24.30 | 18.40 |
应付债券 | 8.20 | 36.96 | 28.70 | -- | 7.08 | 6.99 | 6.98 | 6.96 |
长期应付款 | 4.66 | -- | -- | 0.73 | -- | -- | -- | 0.12 |
专项应付款 | 0.58 | -- | -- | 7.92 | -- | -- | 1.19 | 1.10 |
预计负债 | 3.19 | 2.44 | 2.54 | 2.12 | 1.42 | 1.18 | 1.98 | -- |
递延所得税负债 | 1.60 | 1.46 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | 0.20 | 0.15 | 0.16 |
其他非流动负债 | 0.52 | 0.41 | 0.44 | 5.48 | 10.61 | 0.19 | 1.21 | 1.52 |
非流动负债合计 | 111.98 | 110.67 | 84.32 | 72.41 | 48.52 | 41.19 | 37.41 | 31.13 |
负债合计 | 303.10 | 243.43 | 220.15 | 196.42 | 165.04 | 130.24 | 133.15 | 122.92 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 16.78 | 16.78 | 16.78 | 16.78 | 16.78 | 12.91 | 8.07 | 8.07 |
资本公积 | 50.92 | 50.96 | 44.44 | 47.79 | 49.08 | 52.25 | 56.36 | 55.28 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 11.87 | 6.65 | 4.93 | 3.68 | 2.86 | 2.53 | 2.13 | 2.13 |
未分配利润 | 105.90 | 98.23 | 75.50 | 52.07 | 37.45 | 27.64 | 21.12 | 14.37 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 264.98 | 225.45 | 156.11 | 140.53 | 127.81 | 110.18 | 91.25 | 79.91 |
少数股东权益 | 79.34 | 52.71 | 14.42 | 9.20 | 10.61 | 3.83 | 3.52 | 2.94 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 185.64 | 172.74 | 141.69 | 131.33 | 117.20 | 106.35 | 87.73 | 82.85 |
负债和股东权益合计 | 568.08 | 468.89 | 376.27 | 336.95 | 292.85 | 240.42 | 224.40 | 205.77 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 44.30 | 258.89 | 182.32 | 123.79 | 42.55 | 221.09 | 147.01 | 99.20 |
营业成本 | 42.70 | 231.74 | 162.33 | 107.60 | 37.04 | 194.00 | 126.06 | 83.35 |
营业税金及附加 | 0.49 | 2.18 | 1.60 | 1.07 | 0.46 | 1.96 | 1.35 | 0.95 |
销售费用 | 0.67 | 4.94 | 3.62 | 2.37 | 0.57 | 2.97 | 1.81 | 1.16 |
管理费用 | 2.84 | 13.02 | 8.12 | 5.11 | 2.31 | 10.01 | 6.79 | 4.22 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.95 | 3.52 | 2.15 | 1.13 | 0.81 | 3.87 | 2.29 | 1.66 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23 | -- | -- |
投资收益 | -0.03 | -0.13 | -0.04 | -0.03 | -0.03 | 1.20 | 1.22 | 1.22 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.03 | -0.15 | -0.06 | -0.04 | -0.03 | -0.06 | -0.04 | -0.03 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 3.67 | 29.81 | 21.54 | 17.28 | 5.82 | 40.60 | 29.80 | 23.12 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.06 | 0.92 | 1.64 | 1.22 | 0.51 | 0.27 | 0.63 | 0.49 |
营业外支出 | 0.03 | 0.35 | 0.09 | 0.05 | -- | 0.21 | 0.11 | 0.08 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 3.69 | 30.38 | 23.09 | 18.45 | 6.32 | 40.66 | 30.33 | 23.52 |
所得税费用 | 0.78 | 3.22 | 2.91 | 2.85 | 1.13 | 3.35 | 4.74 | 3.80 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 2.92 | 27.16 | 20.19 | 15.60 | 5.19 | 37.31 | 25.59 | 19.72 |
净利润(不含少数股东损益) | 2.16 | 22.24 | 17.08 | 13.92 | 4.19 | 35.11 | 24.18 | 18.71 |
少数股东损益 | 0.75 | 4.92 | 3.11 | 1.68 | 1.01 | 2.20 | 1.41 | 1.01 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 258.89 | 221.09 | 202.95 | 187.11 | 135.90 | 114.47 | 102.68 | 89.69 |
营业成本 | 231.74 | 194.00 | 171.40 | 163.36 | 122.20 | 103.55 | 74.19 | 66.69 |
营业税金及附加 | 2.18 | 1.96 | 2.05 | 1.69 | 1.47 | 1.51 | 1.43 | 1.14 |
销售费用 | 4.94 | 2.97 | 2.83 | 3.06 | 5.28 | 4.18 | 4.47 | 4.02 |
管理费用 | 13.02 | 10.01 | 9.96 | 8.35 | 7.34 | 6.96 | 9.57 | 9.04 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3.52 | 3.87 | 4.87 | 4.33 | 3.61 | 3.45 | 3.56 | 2.73 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25 | 0.73 | 2.55 |
公允价值变动净收益 | -- | 0.23 | -- | 0.09 | 0.01 | -- | -- | -- |
投资收益 | -0.13 | 1.20 | 0.48 | 0.09 | -0.07 | 0.29 | 0.16 | 0.02 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -0.15 | -0.06 | 0.18 | 0.11 | -0.02 | -- | 0.03 | 0.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 29.81 | 40.60 | 40.99 | 23.22 | 15.58 | 12.90 | 10.19 | 3.53 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.92 | 0.27 | 0.64 | 0.52 | 1.20 | 1.28 | 0.39 | 2.27 |
营业外支出 | 0.35 | 0.21 | 0.39 | 0.25 | 0.13 | 2.40 | 0.73 | 0.18 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 30.38 | 40.66 | 41.24 | 23.49 | 16.66 | 11.78 | 9.84 | 5.63 |
所得税费用 | 3.22 | 3.35 | 6.49 | 3.81 | 2.37 | 1.87 | -- | 1.40 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 27.16 | 37.31 | 34.75 | 19.69 | 14.28 | 9.92 | 8.11 | 4.23 |
净利润(不含少数股东损益) | 22.24 | 35.11 | 33.73 | 20.52 | 13.80 | 9.34 | 7.67 | 4.01 |
少数股东损益 | 4.92 | 2.20 | 1.02 | -0.83 | 0.49 | 0.57 | 0.43 | 0.22 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
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一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38.80 | 223.71 | 139.89 | 93.87 | 29.98 | 170.63 | 121.19 | 76.25 |
收到的税费返还 | 0.46 | 4.09 | 3.57 | 2.45 | 0.77 | 5.75 | 4.71 | 3.66 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2.73 | 10.49 | 12.33 | 7.92 | 1.96 | 9.20 | 6.90 | 5.07 |
经营活动现金流入小计 | 41.99 | 238.28 | 155.80 | 104.24 | 32.71 | 185.58 | 132.80 | 84.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41.23 | 130.46 | 101.13 | 65.18 | 27.04 | 104.66 | 83.43 | 54.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.97 | 33.34 | 27.27 | 18.86 | 9.73 | 28.85 | 21.43 | 14.89 |
支付的各项税费 | 3.69 | 15.87 | 12.81 | 9.87 | 5.08 | 14.79 | 11.21 | 7.14 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2.67 | 10.41 | 11.78 | 6.71 | 2.16 | 5.68 | 7.63 | 4.29 |
经营活动现金流出小计 | 59.56 | 190.09 | 153.00 | 100.61 | 44.00 | 153.98 | 123.70 | 80.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17.57 | 48.20 | 2.80 | 3.63 | -11.29 | 31.60 | 9.11 | 4.27 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | 13.27 | 10.14 | 9.54 | -- | 0.01 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.07 | 0.09 | 0.05 | -- | 0.18 | 0.16 | 0.07 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.13 | 1.29 | 0.08 | 0.33 | -- | 8.14 | 2.58 | 0.75 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1.03 | -- | -- | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2.40 | -- | -- | 5.33 | 5.14 | 5.00 |
投资活动现金流入小计 | 0.13 | 14.63 | 13.76 | 9.92 | -- | 13.75 | 7.98 | 5.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16.36 | 77.65 | 55.77 | 34.43 | 12.72 | 45.37 | 27.60 | 14.29 |
投资所支付的现金 | -- | 12.08 | 10.88 | 8.19 | 0.75 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 0.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2.40 | -- | -- | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
投资活动现金流出小计 | 16.36 | 89.74 | 69.35 | 42.62 | 13.47 | 50.37 | 32.60 | 19.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16.23 | -75.11 | -55.59 | -32.70 | -13.47 | -36.62 | -24.62 | -13.36 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 2.41 | 2.36 | 0.12 | -- | 50.08 | 0.08 | 0.08 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | 2.41 | 2.36 | 0.12 | -- | 50.08 | 0.08 | 0.08 |
取得借款收到的现金 | 40.02 | 88.79 | 62.40 | 44.44 | 15.38 | 103.80 | 85.26 | 60.35 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.26 | 1.18 | 1.20 | -- | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
筹资活动现金流入小计 | 40.02 | 92.46 | 65.94 | 45.77 | 15.38 | 155.53 | 86.99 | 62.08 |
偿还债务支付的现金 | 21.12 | 63.66 | 35.96 | 29.23 | 13.40 | 94.85 | 54.30 | 35.16 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.85 | 23.90 | 23.20 | 13.47 | 1.58 | 15.64 | 14.52 | 13.26 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 8.91 | -- | -- | -- | 0.41 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.82 | 0.13 | 0.21 | 0.17 | 9.18 | 8.51 | 1.44 |
筹资活动现金流出小计 | 22.96 | 89.38 | 59.29 | 42.92 | 15.15 | 119.67 | 77.33 | 49.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 17.06 | 3.07 | 6.65 | 2.85 | 0.23 | 35.85 | 9.65 | 12.23 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.04 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | -0.06 | 0.31 | 0.40 | 0.26 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -16.71 | -23.64 | -45.95 | -26.00 | -24.59 | 31.15 | -5.46 | 3.39 |
期初现金及现金等价物余额 | 33.49 | 57.13 | 57.13 | 57.13 | 56.54 | 25.39 | 25.39 | 25.39 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 16.78 | 33.49 | 11.18 | 31.14 | 31.95 | 56.54 | 19.93 | 28.78 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 27.16 | -- | 15.60 | -- | 37.31 | -- | 19.72 |
加:资产减值准备 | -- | 2.45 | -- | 0.04 | -- | 1.38 | -- | 0.01 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 15.90 | -- | 7.84 | -- | 13.34 | -- | 6.16 |
无形资产摊销 | -- | 1.33 | -- | 0.64 | -- | 1.24 | -- | 0.53 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.45 | -- | 0.18 | -- | 0.89 | -- | 0.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.62 | -- | -0.02 | -- | -10.77 | -- | -5.09 |
固定资产报废损失 | -- | 0.06 | -- | 0.02 | -- | 0.05 | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.23 | -- | -- |
财务费用1 | -- | 4.03 | -- | 1.88 | -- | 4.96 | -- | 2.17 |
投资损失 | -- | 0.13 | -- | 0.03 | -- | -1.20 | -- | -1.22 |
递延所得税资产减少 | -- | 0.26 | -- | 0.61 | -- | -2.50 | -- | 0.21 |
递延所得税负债增加 | -- | 0.14 | -- | -- | -- | 1.06 | -- | 0.17 |
存货的减少 | -- | -3.50 | -- | -9.91 | -- | -9.81 | -- | -11.71 |
经营性应收项目的减少 | -- | -1.45 | -- | -24.21 | -- | -7.59 | -- | -6.89 |
经营性应付项目的增加 | -- | 1.44 | -- | 10.76 | -- | 3.22 | -- | -0.05 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 33.49 | -- | 31.14 | -- | 56.54 | -- | 28.78 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 57.13 | -- | 57.13 | -- | 25.39 | -- | 25.39 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 223.71 | 170.63 | 159.35 | 137.70 | 111.68 | 92.11 | 83.65 | 76.64 |
收到的税费返还 | 4.09 | 5.75 | 1.14 | 1.40 | 0.92 | 0.89 | 0.37 | 0.74 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10.49 | 9.20 | 8.35 | 9.93 | 9.98 | 7.26 | 7.85 | 6.20 |
经营活动现金流入小计 | 238.28 | 185.58 | 168.84 | 149.04 | 122.57 | 100.26 | 91.86 | 83.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 130.46 | 104.66 | 85.45 | 75.80 | 57.72 | 52.92 | 53.22 | 45.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33.34 | 28.85 | 24.11 | 20.13 | 19.59 | 17.63 | 15.42 | 12.64 |
支付的各项税费 | 15.87 | 14.79 | 14.28 | 11.20 | 7.07 | 6.91 | 8.12 | 7.13 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10.41 | 5.68 | 8.28 | 8.89 | 8.50 | 7.02 | 7.41 | 7.70 |
经营活动现金流出小计 | 190.09 | 153.98 | 132.12 | 116.03 | 92.88 | 84.48 | 84.16 | 72.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 48.20 | 31.60 | 36.72 | 33.01 | 29.70 | 15.79 | 7.70 | 10.82 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 13.27 | 0.01 | 0.85 | -- | 0.21 | 1.16 | -- | 0.03 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.07 | 0.18 | 0.35 | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.01 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 1.29 | 8.14 | 1.11 | 9.96 | 0.69 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.10 | -- | -- | -- | 0.60 | 0.27 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5.33 | 5.04 | 3.24 | 5.70 | 0.51 | 0.65 | 0.62 |
投资活动现金流入小计 | 14.63 | 13.75 | 7.34 | 13.22 | 6.68 | 2.34 | 1.00 | 0.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77.65 | 45.37 | 18.04 | 27.06 | 21.77 | 17.09 | 15.49 | 13.05 |
投资所支付的现金 | 12.08 | -- | 0.34 | 2.45 | 2.05 | 0.82 | 0.48 | 2.36 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 0.33 | 10.46 | 0.15 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 5.00 | 4.50 | 3.30 | 5.23 | 1.60 | 0.12 | 0.01 |
投资活动现金流出小计 | 89.74 | 50.37 | 22.87 | 33.14 | 39.50 | 19.66 | 16.08 | 15.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -75.11 | -36.62 | -15.53 | -19.92 | -32.82 | -17.32 | -15.08 | -14.73 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 2.41 | 50.08 | 3.87 | 0.24 | -- | 12.18 | 1.52 | 19.60 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 2.41 | 50.08 | 3.87 | 0.24 | -- | 0.13 | 0.33 | 0.11 |
取得借款收到的现金 | 88.79 | 103.80 | 71.44 | 93.27 | 83.48 | 57.56 | 61.44 | 74.83 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.26 | 1.65 | 4.43 | 2.96 | 0.87 | 0.41 | 0.28 | 5.51 |
筹资活动现金流入小计 | 92.46 | 155.53 | 79.75 | 96.48 | 84.36 | 70.15 | 63.23 | 99.94 |
偿还债务支付的现金 | 63.66 | 94.85 | 68.05 | 84.59 | 62.65 | 63.90 | 54.05 | 72.53 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23.90 | 15.64 | 12.28 | 9.51 | 7.38 | 6.08 | 4.89 | 5.88 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 8.91 | 0.41 | 0.88 | 0.04 | 0.03 | 1.19 | 0.40 | 0.75 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.82 | 9.18 | 22.96 | 1.44 | 7.14 | 0.02 | 3.54 | 12.82 |
筹资活动现金流出小计 | 89.38 | 119.67 | 103.29 | 95.54 | 77.16 | 70.00 | 62.48 | 91.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3.07 | 35.85 | -23.54 | 0.94 | 7.19 | 0.15 | 0.75 | 8.72 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.19 | 0.31 | -0.22 | -0.30 | -0.02 | 0.05 | -0.26 | 0.21 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -23.64 | 31.15 | -2.58 | 13.73 | 4.06 | -1.33 | -6.89 | 5.02 |
期初现金及现金等价物余额 | 57.13 | 25.39 | 27.97 | 14.02 | 9.96 | 11.20 | 18.09 | 13.07 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 33.49 | 56.54 | 25.39 | 27.75 | 14.02 | 9.87 | 11.20 | 18.09 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 27.16 | 37.31 | 34.75 | 19.69 | 14.28 | 9.92 | 8.11 | 4.23 |
加:资产减值准备 | 2.45 | 1.38 | 0.79 | 3.62 | 1.10 | 0.25 | 0.73 | 2.55 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 15.90 | 13.34 | 11.36 | 9.67 | 9.44 | 7.40 | 8.11 | 7.51 |
无形资产摊销 | 1.33 | 1.24 | 0.99 | 1.09 | 0.99 | 0.69 | 0.71 | 0.71 |
长期待摊费用摊销 | 0.45 | 0.89 | 0.44 | 0.44 | 0.68 | 0.24 | 0.19 | 0.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.62 | -10.77 | -6.81 | -0.92 | -0.51 | -0.03 | -0.01 | 0.11 |
固定资产报废损失 | 0.06 | 0.05 | 0.23 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.09 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -0.23 | -- | -0.09 | -0.01 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 4.03 | 4.96 | 4.59 | 3.91 | 3.68 | 3.44 | 3.22 | 3.63 |
投资损失 | 0.13 | -1.20 | -0.48 | -0.09 | 0.07 | -0.29 | -0.16 | -0.02 |
递延所得税资产减少 | 0.26 | -2.50 | -0.08 | -0.06 | 0.09 | 0.06 | -0.24 | -0.35 |
递延所得税负债增加 | 0.14 | 1.06 | -0.03 | -0.07 | -0.07 | 0.05 | -0.01 | -0.01 |
存货的减少 | -3.50 | -9.81 | 0.01 | -0.85 | -3.43 | 1.41 | -3.04 | 0.57 |
经营性应收项目的减少 | -1.45 | -7.59 | -11.04 | -14.48 | -5.17 | -4.51 | -6.49 | -5.72 |
经营性应付项目的增加 | 1.44 | 3.22 | 1.87 | 11.08 | 8.53 | -2.91 | -5.31 | -2.65 |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.82 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 |
现金的期末余额 | 33.49 | 56.54 | 25.39 | 27.75 | 14.02 | 9.87 | 11.20 | 18.09 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 57.13 | 25.39 | 27.97 | 14.02 | 9.96 | 11.20 | 18.09 | 13.07 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |