昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,288.03 | 1,442.15 | 1,188.50 | 1,632.50 | 1,071.10 | 1,424.20 | 1,297.21 | 905.64 |
交易性金融资产 | 1,196.92 | 799.50 | 860.95 | 611.79 | 815.01 | 604.83 | 681.49 | 1,122.99 |
应收票据 | 456.55 | 440.70 | 423.98 | 377.04 | 582.82 | 251.56 | 416.74 | 425.92 |
应收账款 | 917.35 | 1,073.80 | 1,026.54 | 1,199.79 | 1,296.87 | 1,412.37 | 1,096.90 | 1,179.73 |
预付款项 | 31.52 | 29.16 | 29.02 | 30.57 | 33.08 | 36.06 | 33.28 | 22.91 |
应收利息 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 36.49 | -- | 35.77 | -- | 52.70 | -- | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 721.59 | 712.87 | 705.49 | 771.13 | 892.53 | 977.55 | 974.27 | 917.81 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 5.16 | 4.98 | 14.82 | 20.10 | 0.01 | 0.11 | 1.20 | 3.77 |
流动资产合计 | 4,682.21 | 4,574.75 | 4,297.79 | 4,687.88 | 4,776.73 | 4,788.33 | 4,589.81 | 4,658.62 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 4.70 | 4.27 | 3.50 | 3.44 | 2.16 | 2.99 | 10.76 | 10.58 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,276.41 | 1,271.94 | 1,281.85 | 1,281.41 | 1,238.03 | 1,213.84 | 1,170.12 | 1,146.74 |
在建工程 | -- | 91.97 | -- | 61.16 | -- | 69.59 | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 318.75 | 320.18 | 321.22 | 193.64 | 195.37 | 196.56 | 197.98 | 199.45 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 103.75 | 103.75 | 103.75 | 103.75 | 103.75 | 103.75 | 103.75 | 103.75 |
长期待摊费用 | 46.65 | 49.44 | 53.95 | 60.24 | 59.75 | 69.07 | 80.27 | 92.18 |
递延所得税资产 | 150.13 | 143.65 | 135.08 | 139.28 | 88.29 | 90.61 | 86.45 | 88.27 |
其他非流动资产 | 30.30 | 7.36 | 6.51 | 7.56 | 7.37 | 18.08 | 22.45 | 24.74 |
非流动资产合计 | 2,188.97 | 2,161.29 | 2,149.99 | 2,011.52 | 1,931.88 | 1,914.30 | 1,892.87 | 1,873.96 |
资产总计 | 6,871.18 | 6,736.03 | 6,447.79 | 6,699.40 | 6,708.62 | 6,702.63 | 6,482.68 | 6,532.58 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 127.04 | 77.00 | 162.77 | 179.35 | 225.96 | 257.73 | 224.70 | 207.15 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1,359.84 | 1,393.07 | 1,169.69 | 1,387.36 | 1,370.70 | 1,243.60 | 1,344.21 | 1,307.61 |
应付账款 | 692.36 | 641.56 | 525.12 | 748.58 | 586.10 | 817.27 | 630.37 | 833.75 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 110.82 | 92.21 | 70.34 | 109.94 | 109.23 | 90.31 | 67.37 | 113.95 |
应交税费 | 47.92 | 74.24 | 48.47 | 61.03 | 43.54 | 60.68 | 28.50 | 34.38 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 87.69 | -- | 85.07 | -- | 90.03 | -- | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 0.57 | 51.81 | 2.98 | 2.83 | 2.71 | 2.47 | 2.71 | 2.71 |
其他流动负债 | 477.73 | 454.93 | 417.42 | 419.13 | 376.23 | 312.83 | 319.66 | 378.07 |
流动负债合计 | 3,230.20 | 3,109.91 | 2,853.39 | 3,201.31 | 3,081.06 | 3,114.88 | 3,018.88 | 3,147.84 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | 49.05 | 49.55 | 49.50 | 50.00 | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | 0.45 | 0.45 | 0.45 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 9.54 | 11.88 | 11.49 | 8.98 | -- | -- | 0.17 | 0.17 |
其他非流动负债 | 477.73 | 454.93 | 417.42 | 419.13 | 376.23 | 312.83 | 319.66 | 378.07 |
非流动负债合计 | 37.66 | 43.85 | 98.26 | 93.47 | 87.35 | 88.53 | 45.28 | 47.67 |
负债合计 | 3,267.87 | 3,153.76 | 2,951.65 | 3,294.78 | 3,168.40 | 3,203.41 | 3,064.16 | 3,195.52 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 847.65 | 847.65 | 847.65 | 847.65 | 847.65 | 847.65 | 847.65 | 847.65 |
资本公积 | 4.45 | 22.53 | 22.53 | 22.53 | 22.53 | 22.53 | 22.54 | 22.54 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 287.93 | 287.93 | 287.93 | 287.93 | 285.60 | 285.60 | 285.60 | 285.60 |
未分配利润 | 2,417.78 | 2,319.18 | 2,235.09 | 2,142.92 | 2,282.78 | 2,243.58 | 2,166.48 | 2,086.93 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,603.31 | 3,582.28 | 3,496.13 | 3,404.62 | 3,540.21 | 3,499.22 | 3,418.52 | 3,337.06 |
少数股东权益 | 45.49 | 104.99 | 102.93 | 103.58 | 101.65 | 99.86 | 96.25 | 94.34 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,557.82 | 3,477.29 | 3,393.20 | 3,301.03 | 3,438.56 | 3,399.36 | 3,322.27 | 3,242.72 |
负债和股东权益合计 | 6,871.18 | 6,736.03 | 6,447.79 | 6,699.40 | 6,708.62 | 6,702.63 | 6,482.68 | 6,532.58 |
资产负债表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,632.50 | 905.64 | 914.09 | 1,031.71 | 1,579.95 | 652.74 | 1,109.77 | 379.06 |
交易性金融资产 | 611.79 | 1,122.99 | 930.80 | 1,232.90 | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | 377.04 | 425.92 | 977.15 | 826.17 | 699.61 | 566.51 | 376.66 | 232.86 |
应收账款 | 1,199.79 | 1,179.73 | 706.76 | 805.57 | 760.55 | 393.67 | 264.31 | 358.05 |
预付款项 | 30.57 | 22.91 | 14.17 | 33.24 | 33.35 | 17.50 | 33.98 | 44.28 |
应收利息 | 0.85 | 0.85 | 1.75 | 2.75 | 1.44 | 2.26 | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | 0.36 | -- | -- | -- |
其他应收款 | 35.77 | -- | 60.44 | -- | -- | 19.96 | 22.71 | 19.68 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 771.13 | 917.81 | 663.84 | 563.73 | 483.67 | 460.09 | 369.81 | 276.29 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 20.10 | 3.77 | 2.83 | 1.93 | 467.39 | 1,004.14 | 368.81 | 401.89 |
流动资产合计 | 4,687.88 | 4,658.62 | 4,275.94 | 4,529.66 | 4,091.44 | 3,116.86 | 2,546.05 | 1,712.11 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | 85.39 | 132.36 | 100.34 | 82.54 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 3.44 | 10.58 | 7.16 | 10.73 | 3.52 | 11.72 | 7.63 | 22.22 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,281.41 | 1,146.74 | 544.19 | -- | -- | -- | 567.92 | 591.31 |
在建工程 | 61.16 | -- | 381.53 | -- | -- | 10.95 | 10.22 | 0.48 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 193.64 | 199.45 | 199.40 | 204.45 | 195.24 | 122.35 | 130.39 | 137.75 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 103.75 | 103.75 | 103.75 | 103.75 | 103.75 | 103.75 | 103.75 | 103.75 |
长期待摊费用 | 60.24 | 92.18 | 169.04 | 216.78 | 177.28 | 69.47 | 63.02 | 69.85 |
递延所得税资产 | 139.28 | 88.27 | 48.79 | 37.80 | 30.32 | 31.11 | 18.86 | 8.19 |
其他非流动资产 | 7.56 | 24.74 | 17.10 | 13.52 | 19.53 | 58.25 | 45.13 | 47.69 |
非流动资产合计 | 2,011.52 | 1,873.96 | 1,567.52 | 1,446.38 | 1,202.61 | 1,093.62 | 1,047.25 | 1,063.78 |
资产总计 | 6,699.40 | 6,532.58 | 5,843.46 | 5,976.03 | 5,294.05 | 4,210.49 | 3,593.30 | 2,775.89 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 179.35 | 207.15 | 149.74 | -- | 10.00 | 20.00 | 16.09 | 31.23 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 1,387.36 | 1,307.61 | 1,004.08 | 1,039.29 | -- | 97.02 | 167.81 | 96.74 |
应付账款 | 748.58 | 833.75 | 586.59 | 833.69 | -- | 664.56 | 540.10 | 421.40 |
预收账款 | -- | -- | -- | 180.15 | 196.39 | 197.03 | 274.40 | 171.01 |
应付职工薪酬 | 109.94 | 113.95 | 102.83 | 118.83 | 127.61 | 110.17 | 90.53 | 72.57 |
应交税费 | 61.03 | 34.38 | 57.37 | 51.38 | 127.69 | 80.46 | 42.29 | 39.03 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 85.07 | -- | 109.22 | -- | -- | 73.20 | 81.16 | 33.80 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2.83 | 2.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 419.13 | 378.07 | 366.13 | 502.40 | 665.90 | 672.45 | 569.43 | 326.97 |
流动负债合计 | 3,201.31 | 3,147.84 | 2,560.20 | 2,793.60 | 2,589.93 | 1,914.89 | 1,781.81 | 1,192.76 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 49.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 8.98 | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 419.13 | 378.07 | 366.13 | 502.40 | 665.90 | 672.45 | -- | -- |
非流动负债合计 | 93.47 | 47.67 | 49.39 | 65.81 | 29.23 | 33.69 | 16.79 | 12.30 |
负债合计 | 3,294.78 | 3,195.52 | 2,609.59 | 2,859.41 | 2,619.16 | 1,948.58 | 1,798.59 | 1,205.06 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 847.65 | 847.65 | 869.23 | 869.23 | 881.62 | 581.76 | 363.60 | 358.86 |
资本公积 | 22.53 | 22.54 | 80.91 | 80.91 | 141.01 | 248.51 | 434.40 | 370.50 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 287.93 | 285.60 | 384.86 | 337.01 | 277.75 | 220.96 | 186.27 | 157.07 |
未分配利润 | 2,142.92 | 2,086.93 | 2,026.18 | 1,920.45 | 1,489.95 | 1,160.67 | 794.83 | 640.04 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 3,404.62 | 3,337.06 | 3,233.87 | 3,116.62 | 2,674.89 | 2,261.90 | 1,736.35 | 1,526.48 |
少数股东权益 | 103.58 | 94.34 | 72.62 | 108.97 | 84.47 | 75.26 | 58.35 | 44.35 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 3,301.03 | 3,242.72 | 3,161.25 | 3,007.65 | 2,590.42 | 2,186.64 | 1,794.70 | 1,570.83 |
负债和股东权益合计 | 6,699.40 | 6,532.58 | 5,843.46 | 5,976.03 | 5,294.05 | 4,210.49 | 3,593.30 | 2,775.89 |
利润表(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 4,430.90 | 2,879.59 | 1,194.95 | 5,818.51 | 4,259.12 | 2,803.28 | 1,124.72 | 5,587.87 |
营业成本 | 4,044.83 | 2,623.87 | 1,122.88 | 5,478.18 | 3,985.57 | 2,543.53 | 1,062.46 | 5,173.69 |
营业税金及附加 | 27.46 | 18.40 | 6.51 | 39.49 | 23.34 | 15.23 | 5.49 | 31.97 |
销售费用 | 1,063.67 | 670.14 | 265.02 | 1,417.07 | 1,094.36 | 666.52 | 260.00 | 1,354.64 |
管理费用 | 206.32 | 130.91 | 67.91 | 253.38 | 176.54 | 111.34 | 49.70 | 226.62 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -6.95 | -4.81 | 0.69 | -9.91 | -15.95 | -9.11 | -0.06 | 7.38 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | -0.14 | 9.19 | 10.04 | 18.77 | -- | -- | -- | 2.24 |
投资收益 | 20.65 | 13.65 | 5.79 | 28.94 | 17.18 | 12.75 | 8.04 | 31.45 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | 2.64 | -- | -- | -- | 3.51 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 408.61 | 299.97 | 110.92 | 147.42 | 342.80 | 291.03 | 94.84 | 229.15 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 3.02 | 2.00 | 0.77 | 4.93 | 3.42 | 2.56 | 0.94 | 6.07 |
营业外支出 | 4.45 | 2.38 | 2.01 | 6.41 | 7.57 | 3.08 | 0.48 | 4.63 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 407.18 | 299.59 | 109.68 | 145.95 | 338.65 | 290.50 | 95.30 | 230.58 |
所得税费用 | 45.18 | 37.16 | 18.16 | -6.40 | 50.71 | 43.55 | 13.84 | 15.54 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 361.99 | 262.43 | 91.52 | 152.34 | 287.94 | 246.95 | 81.46 | 215.04 |
净利润(不含少数股东损益) | 359.63 | 261.02 | 92.17 | 143.09 | 280.62 | 241.42 | 79.55 | 207.32 |
少数股东损益 | 2.36 | 1.40 | -0.65 | 9.25 | 7.32 | 5.53 | 1.91 | 7.72 |
利润表(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 5,818.51 | 5,587.87 | 4,360.47 | 5,748.06 | 6,095.05 | 5,730.70 | 4,395.04 | 3,719.78 |
营业成本 | 5,478.18 | 5,173.69 | 3,943.23 | 4,937.70 | 5,336.73 | 3,124.72 | 2,525.45 | 2,285.26 |
营业税金及附加 | 39.49 | 31.97 | 25.01 | 34.52 | 50.02 | 48.20 | 41.94 | 26.78 |
销售费用 | 1,417.07 | 1,354.64 | 1,045.22 | 1,522.37 | 1,650.88 | 1,599.55 | 1,138.37 | 899.02 |
管理费用 | 253.38 | 226.62 | 169.84 | 174.98 | 170.39 | 377.78 | 328.96 | 297.28 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -9.91 | 7.38 | 2.75 | -5.27 | -46.63 | -31.90 | -20.29 | -22.45 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | 78.64 | 18.60 | 8.94 | 14.26 |
公允价值变动净收益 | 18.77 | 2.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 28.94 | 31.45 | 34.59 | 52.73 | 21.33 | 5.09 | 6.64 | 2.05 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 2.64 | 3.51 | 1.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 147.42 | 229.15 | 461.49 | 816.49 | 798.18 | 612.11 | 378.32 | 221.67 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 4.93 | 6.07 | 13.45 | 33.54 | 16.70 | 17.82 | 25.94 | 40.68 |
营业外支出 | 6.41 | 4.63 | 7.44 | 5.72 | 5.65 | 8.80 | 5.10 | 4.81 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.93 | 2.09 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 145.95 | 230.58 | 467.50 | 844.31 | 809.23 | 621.12 | 399.15 | 257.54 |
所得税费用 | -6.40 | 15.54 | 51.95 | 83.75 | 115.56 | -- | 57.68 | 40.09 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 152.34 | 215.04 | 415.55 | 760.56 | 693.68 | 526.54 | 341.48 | 217.45 |
净利润(不含少数股东损益) | 143.09 | 207.32 | 407.89 | 747.77 | 676.94 | 509.63 | 327.52 | 207.72 |
少数股东损益 | 9.25 | 7.72 | 7.65 | 12.80 | 16.74 | 16.91 | 13.95 | 9.73 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q | 21Y4Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,755.69 | 3,028.71 | 1,508.38 | 6,043.99 | 4,200.96 | 2,871.15 | 1,269.60 | 5,665.66 |
收到的税费返还 | 60.00 | 37.06 | 14.99 | 99.41 | 76.95 | 50.57 | 24.48 | 98.98 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 45.97 | 31.58 | 22.76 | 47.92 | 32.49 | 23.58 | 11.42 | 60.86 |
经营活动现金流入小计 | 4,861.66 | 3,097.35 | 1,546.12 | 6,191.32 | 4,310.39 | 2,945.30 | 1,305.50 | 5,825.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,535.18 | 1,731.10 | 1,000.79 | 3,776.20 | 2,733.99 | 1,823.80 | 831.61 | 3,493.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 522.06 | 357.77 | 202.21 | 705.33 | 533.17 | 370.37 | 202.40 | 645.50 |
支付的各项税费 | 253.67 | 152.02 | 69.70 | 263.17 | 193.44 | 106.60 | 40.98 | 281.40 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 809.31 | 471.54 | 240.24 | 1,051.55 | 854.70 | 556.31 | 259.80 | 939.52 |
经营活动现金流出小计 | 4,120.23 | 2,712.43 | 1,512.94 | 5,796.25 | 4,315.31 | 2,857.09 | 1,334.79 | 5,359.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 741.43 | 384.92 | 33.19 | 395.08 | -4.91 | 88.22 | -29.29 | 465.74 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.10 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 12.02 | 11.77 | 10.24 | 1.77 | 0.43 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.16 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.13 | 0.06 | 0.01 | 0.26 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 21.45 | 14.02 | 5.64 | 562.39 | 323.54 | 529.85 | 449.06 | 137.15 |
投资活动现金流入小计 | 21.60 | 14.06 | 5.69 | 575.06 | 335.94 | 540.65 | 451.34 | 137.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 244.43 | 203.43 | 170.06 | 220.89 | 174.43 | 128.27 | 67.31 | 266.93 |
投资所支付的现金 | 78.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 588.00 | 190.00 | 249.00 | 28.60 | -- | -- | -- | 299.00 |
投资活动现金流出小计 | 910.96 | 393.43 | 419.06 | 249.48 | 174.43 | 128.27 | 67.31 | 603.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -889.36 | -379.37 | -413.37 | 325.58 | 161.51 | 412.38 | 384.03 | -465.99 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.00 |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 127.00 | 77.00 | 27.00 | 180.00 | 70.00 | 70.00 | -- | 158.83 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.01 | -- | -- | 53.18 | 49.25 | 49.25 | 35.08 | 62.62 |
筹资活动现金流入小计 | 133.01 | 77.00 | 27.00 | 233.18 | 119.25 | 119.25 | 35.08 | 235.45 |
偿还债务支付的现金 | 227.45 | 178.45 | 44.08 | 188.87 | 32.16 | -- | -- | 164.06 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 87.42 | 86.53 | 1.48 | 89.72 | 85.22 | 85.83 | -- | 125.94 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.73 | 0.49 | -- | 5.49 | 0.77 | 0.52 | -- | 7.67 |
筹资活动现金流出小计 | 315.60 | 265.47 | 45.56 | 284.08 | 118.14 | 86.35 | -- | 297.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -182.59 | -188.47 | -18.56 | -50.89 | 1.11 | 32.91 | 35.08 | -62.22 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 1.88 | 0.70 | -0.82 | 3.20 | 5.21 | 3.74 | 1.15 | -1.50 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | -328.63 | -182.21 | -399.57 | 672.96 | 162.92 | 537.24 | 390.97 | -63.98 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,336.98 | 1,336.98 | 1,336.98 | 664.02 | 664.02 | 664.02 | 664.02 | 728.00 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,008.35 | 1,154.78 | 937.42 | 1,336.98 | 826.94 | 1,201.27 | 1,054.99 | 664.02 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 262.43 | -- | 152.34 | -- | 246.95 | -- | 215.04 |
加:资产减值准备 | -- | 18.89 | -- | 323.17 | -- | 19.52 | -- | 22.66 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 39.16 | -- | 67.82 | -- | 31.73 | -- | 45.72 |
无形资产摊销 | -- | 5.57 | -- | 9.13 | -- | 4.71 | -- | 7.23 |
长期待摊费用摊销 | -- | 21.01 | -- | 65.43 | -- | 33.27 | -- | 106.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.20 | -- | 0.11 | -- | -0.35 | -- | 0.25 |
固定资产报废损失 | -- | 1.70 | -- | 1.10 | -- | 0.82 | -- | 2.38 |
公允价值变动损失 | -- | -9.19 | -- | -18.77 | -- | -- | -- | -2.24 |
财务费用1 | -- | 3.07 | -- | 8.56 | -- | 3.15 | -- | 10.09 |
投资损失 | -- | -13.65 | -- | -28.94 | -- | -12.75 | -- | -31.45 |
递延所得税资产减少 | -- | -4.36 | -- | -51.01 | -- | -2.34 | -- | -39.49 |
递延所得税负债增加 | -- | 2.90 | -- | 8.81 | -- | -0.17 | -- | 0.17 |
存货的减少 | -- | 57.20 | -- | 118.05 | -- | -59.73 | -- | -268.97 |
经营性应收项目的减少 | -- | 43.07 | -- | -577.79 | -- | -69.57 | -- | -301.44 |
经营性应付项目的增加 | -- | -38.03 | -- | 332.45 | -- | -82.48 | -- | 448.63 |
其他 | -- | -7.92 | -- | -19.03 | -- | -28.33 | -- | -14.80 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,154.78 | -- | 1,336.98 | -- | 1,201.27 | -- | 664.02 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 1,336.98 | -- | 664.02 | -- | 664.02 | -- | 728.00 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,043.99 | 5,665.66 | 4,301.71 | 5,114.78 | 4,334.60 | 3,928.05 | 3,670.90 | 2,903.13 |
收到的税费返还 | 99.41 | 98.98 | 42.82 | 28.70 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 47.92 | 60.86 | 35.06 | 127.24 | 76.67 | 66.67 | 78.79 | 67.45 |
经营活动现金流入小计 | 6,191.32 | 5,825.50 | 4,379.59 | 5,270.73 | 4,411.28 | 3,994.72 | 3,749.70 | 2,970.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,776.20 | 3,493.35 | 2,873.72 | 2,592.43 | 1,910.65 | 1,990.94 | 1,565.53 | 1,433.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 705.33 | 645.50 | 535.42 | 537.96 | 488.53 | 424.32 | 401.99 | 415.04 |
支付的各项税费 | 263.17 | 281.40 | 230.79 | 409.42 | 455.42 | 408.51 | 373.33 | 304.13 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,051.55 | 939.52 | 842.21 | 952.09 | 927.44 | 802.41 | 590.43 | 547.93 |
经营活动现金流出小计 | 5,796.25 | 5,359.76 | 4,482.13 | 4,491.89 | 3,782.03 | 3,626.18 | 2,931.28 | 2,700.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 395.08 | 465.74 | -102.53 | 778.84 | 629.24 | 368.53 | 818.41 | 270.28 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 0.50 | 0.10 | 1.67 | -- | 105.67 | -- | 21.00 | 1.09 |
取得投资收益所收到的现金 | 12.02 | 0.43 | 0.60 | 2.07 | 9.15 | 0.37 | 12.17 | 2.07 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.15 | 0.26 | 0.05 | 0.02 | 0.26 | 0.51 | 0.34 | 0.14 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -3.64 | -0.18 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 562.39 | 137.15 | 411.02 | 49.40 | 530.38 | 30.87 | 206.55 | 12.69 |
投资活动现金流入小计 | 575.06 | 137.94 | 413.34 | 51.49 | 645.46 | 28.10 | 239.88 | 15.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 220.89 | 266.93 | 200.06 | 253.84 | 176.41 | 72.47 | 34.77 | 39.26 |
投资所支付的现金 | -- | 38.00 | 10.40 | 5.60 | 2.75 | 32.50 | 29.85 | 66.14 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -20.14 | -- | -- | -1.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 28.60 | 299.00 | 75.57 | 767.50 | 15.00 | 633.00 | 162.00 | 100.00 |
投资活动现金流出小计 | 249.48 | 603.93 | 286.03 | 1,026.93 | 174.03 | 737.97 | 226.62 | 204.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | 325.58 | -465.99 | 127.31 | -975.44 | 471.43 | -709.87 | 13.26 | -188.41 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | 14.00 | -- | 11.70 | 61.15 | -- | 42.79 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 11.70 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 180.00 | 158.83 | 149.61 | -- | 30.00 | 35.56 | 41.85 | 60.06 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 53.18 | 62.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 233.18 | 235.45 | 149.61 | 11.70 | 91.15 | 35.56 | 84.64 | 60.06 |
偿还债务支付的现金 | 188.87 | 164.06 | -- | 10.00 | 40.00 | 31.65 | 56.99 | 60.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 89.72 | 125.94 | 300.68 | 258.21 | 192.75 | 109.58 | 143.92 | 144.10 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.49 | 7.67 | 0.18 | 144.16 | 125.59 | 0.47 | 0.27 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 284.08 | 297.67 | 300.86 | 412.37 | 358.33 | 141.70 | 201.18 | 204.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -50.89 | -62.22 | -151.25 | -400.67 | -267.18 | -106.14 | -116.54 | -144.72 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 3.20 | -1.50 | -3.40 | 2.18 | -1.54 | -4.71 | 2.56 | 4.86 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 672.96 | -63.98 | -129.87 | -595.10 | 831.96 | -452.19 | 717.69 | -57.98 |
期初现金及现金等价物余额 | 664.02 | 728.00 | 857.87 | 1,452.97 | 621.01 | 1,073.20 | 355.51 | 413.49 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,336.98 | 664.02 | 728.00 | 857.87 | 1,452.97 | 621.01 | 1,073.20 | 355.51 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 152.34 | 215.04 | 415.55 | 760.56 | 693.68 | 526.54 | 341.48 | 217.45 |
加:资产减值准备 | 323.17 | 22.66 | 51.37 | 77.45 | 78.64 | 21.26 | 8.94 | 14.26 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 67.82 | 45.72 | 43.19 | 41.80 | 40.04 | 41.89 | 43.90 | 44.26 |
无形资产摊销 | 9.13 | 7.23 | 5.32 | 7.15 | 6.89 | 6.87 | 8.35 | 8.49 |
长期待摊费用摊销 | 65.43 | 106.20 | 100.02 | 86.27 | 65.26 | 30.48 | 42.05 | 31.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.11 | 0.25 | 0.05 | 0.04 | 0.62 | -- | 0.92 | 2.09 |
固定资产报废损失 | 1.10 | 2.38 | 1.66 | 3.28 | 1.52 | 5.74 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -18.77 | -2.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 8.56 | 10.09 | 3.59 | 0.05 | -25.28 | -25.18 | -13.27 | 2.40 |
投资损失 | -28.94 | -31.45 | -34.59 | -52.73 | -21.33 | -5.09 | -6.64 | -2.05 |
递延所得税资产减少 | -51.01 | -39.49 | -10.99 | -11.73 | 1.49 | -12.25 | -9.38 | 1.25 |
递延所得税负债增加 | 8.81 | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 118.05 | -268.97 | -98.13 | -76.11 | -9.87 | -90.28 | -93.52 | -8.76 |
经营性应收项目的减少 | -577.79 | -301.44 | -246.99 | -232.65 | -434.93 | -301.21 | 194.10 | -70.23 |
经营性应付项目的增加 | 332.45 | 448.63 | -316.15 | 172.11 | 236.99 | 127.68 | 301.48 | 29.41 |
其他 | -19.03 | -14.80 | -16.42 | 3.34 | -4.46 | 42.09 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,336.98 | 664.02 | 728.00 | 857.87 | 1,452.97 | 621.01 | 1,073.20 | 355.51 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 664.02 | 728.00 | 857.87 | 1,452.97 | 621.01 | 1,073.20 | 355.51 | 413.49 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |