昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 622.46 | 718.16 | 871.53 | 675.79 | 621.22 | 605.13 | 503.57 | 570.52 |
交易性金融资产 | 130.92 | 130.36 | -- | 101.72 | 101.20 | 150.96 | 160.19 | 112.34 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 9.52 | 21.34 | 18.77 | 10.75 | 5.51 | 13.12 | 10.05 | 8.28 |
预付款项 | 5.67 | 20.79 | 5.14 | 4.84 | 3.74 | 9.25 | 14.88 | 5.21 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 2.53 | -- | 3.87 | -- | -- | -- | 2.22 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 17.72 | 18.44 | 18.17 | 17.22 | 18.67 | 17.10 | 16.03 | 16.21 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1.29 | -- | -- | -- | 10.00 | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 59.22 | 10.00 | 10.00 | 11.13 | 0.94 | 33.36 | 32.84 | 41.26 |
流动资产合计 | 849.34 | 921.59 | 927.48 | 843.27 | 780.86 | 831.16 | 739.78 | 756.83 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 29.81 | 27.63 | 24.52 | 27.11 | 24.64 | 25.28 | 36.56 | 39.61 |
投资性房地产 | 255.22 | 229.79 | 231.73 | 233.67 | 235.62 | 237.56 | 239.50 | 241.45 |
固定资产 | 1,162.93 | 1,193.69 | 1,204.46 | 1,097.45 | 1,102.43 | 1,147.17 | 1,104.03 | 1,123.47 |
在建工程 | 163.29 | -- | 121.48 | -- | -- | -- | 76.61 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 270.10 | 271.87 | 274.70 | 277.61 | 280.46 | 291.03 | 293.60 | 296.85 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 26.12 | 26.12 | 26.12 | 26.12 | 26.12 | 26.12 | 26.12 | 26.12 |
长期待摊费用 | 28.58 | 33.36 | 31.39 | 32.88 | 34.07 | 30.75 | 30.21 | 31.91 |
递延所得税资产 | 3.38 | 4.15 | 3.45 | 4.40 | 4.65 | 4.18 | 6.08 | 4.30 |
其他非流动资产 | 113.91 | 46.29 | 45.96 | 36.13 | 36.38 | 15.11 | 13.74 | 28.28 |
非流动资产合计 | 2,074.69 | 1,983.19 | 1,986.42 | 1,973.86 | 1,969.03 | 1,889.59 | 1,846.99 | 1,886.06 |
资产总计 | 2,924.03 | 2,904.78 | 2,913.90 | 2,817.12 | 2,749.89 | 2,720.75 | 2,586.77 | 2,642.89 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 109.47 | 89.56 | 94.77 | 79.81 | 114.47 | 62.71 | 51.92 | 66.66 |
预收账款 | 1.61 | 1.37 | 2.88 | 1.05 | 1.00 | 1.01 | 0.81 | 0.17 |
应付职工薪酬 | 54.51 | 48.32 | 28.42 | 13.02 | 26.20 | 12.19 | 9.01 | 17.83 |
应交税费 | 30.02 | 37.06 | 33.56 | 56.61 | 25.31 | 29.63 | 11.36 | 17.82 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | 137.37 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 72.91 | -- | 71.12 | -- | -- | -- | 32.90 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.10 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.16 | 0.03 | 0.19 |
其他流动负债 | 0.22 | 0.50 | 0.04 | 0.41 | 0.24 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
流动负债合计 | 274.10 | 267.44 | 378.01 | 219.06 | 213.62 | 159.41 | 110.39 | 139.00 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.14 | -- | -- | 0.26 | 0.18 | 0.03 | 0.03 | 0.23 |
其他非流动负债 | 0.22 | 0.50 | 0.04 | 0.41 | 0.24 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
非流动负债合计 | 14.39 | 15.28 | 15.68 | 16.10 | 16.08 | 12.95 | 13.04 | 13.18 |
负债合计 | 288.50 | 282.72 | 393.69 | 235.16 | 229.70 | 172.36 | 123.43 | 152.18 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 549.49 | 549.49 | 549.49 | 549.49 | 549.49 | 549.49 | 549.49 | 549.49 |
资本公积 | 558.17 | 558.39 | 558.30 | 558.34 | 558.40 | 558.61 | 558.51 | 558.52 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 269.04 | 250.25 | 250.25 | 250.25 | 250.25 | 243.14 | 243.14 | 243.14 |
未分配利润 | 1,128.79 | 1,132.45 | 1,041.22 | 1,112.63 | 1,057.42 | 1,087.54 | 1,007.43 | 1,032.57 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,635.54 | 2,622.06 | 2,520.21 | 2,581.97 | 2,520.19 | 2,548.40 | 2,463.34 | 2,490.72 |
少数股东权益 | 130.05 | 131.48 | 120.95 | 111.26 | 104.62 | 109.62 | 104.77 | 107.00 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,505.49 | 2,490.58 | 2,399.26 | 2,470.71 | 2,415.56 | 2,438.77 | 2,358.57 | 2,383.72 |
负债和股东权益合计 | 2,924.03 | 2,904.78 | 2,913.90 | 2,817.12 | 2,749.89 | 2,720.75 | 2,586.77 | 2,642.89 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 622.46 | 621.22 | 632.30 | 926.88 | 909.15 | 1,123.80 | 1,291.52 | 1,459.52 |
交易性金融资产 | 130.92 | 101.20 | 111.55 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 9.52 | 5.51 | 6.87 | 3.83 | 7.43 | -- | 11.38 | 8.32 |
预付款项 | 5.67 | 3.74 | 4.08 | 7.84 | 4.73 | 5.02 | 5.44 | 7.71 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | 2.64 | -- | 8.86 | 12.43 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 2.53 | -- | -- | 2.12 | -- | -- | 5.24 | 3.34 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 17.72 | 18.67 | 14.19 | 13.40 | 13.05 | 16.73 | 16.50 | 16.28 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 1.29 | 10.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 59.22 | 0.94 | 41.26 | 110.29 | 233.52 | 12.05 | 5.09 | 2.54 |
流动资产合计 | 849.34 | 780.86 | 812.61 | 1,064.35 | 1,178.57 | 1,177.63 | 1,344.03 | 1,510.14 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 29.81 | 24.64 | 36.77 | 49.00 | 56.38 | 54.33 | 43.74 | 38.46 |
投资性房地产 | 255.22 | 235.62 | 243.39 | 133.95 | 138.10 | 142.21 | 146.35 | 150.19 |
固定资产 | 1,162.93 | 1,102.43 | 1,133.75 | 863.85 | -- | -- | -- | 840.56 |
在建工程 | 163.29 | -- | -- | 388.12 | -- | -- | 201.72 | 97.12 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.16 |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 270.10 | 280.46 | 289.72 | 227.64 | 81.47 | 84.40 | 89.22 | 91.39 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 26.12 | 26.12 | 26.12 | 26.12 | 26.12 | 26.12 | 26.12 | 26.12 |
长期待摊费用 | 28.58 | 34.07 | 32.89 | 45.27 | 26.96 | 11.45 | 13.88 | 20.22 |
递延所得税资产 | 3.38 | 4.65 | 4.30 | 4.58 | 4.49 | 4.35 | 4.82 | 3.36 |
其他非流动资产 | 113.91 | 36.38 | 33.20 | 33.93 | 5.42 | 9.31 | 2.15 | -- |
非流动资产合计 | 2,074.69 | 1,969.03 | 1,877.63 | 1,772.59 | 1,680.10 | 1,537.42 | 1,346.65 | 1,267.60 |
资产总计 | 2,924.03 | 2,749.89 | 2,690.24 | 2,836.94 | 2,858.68 | 2,715.05 | 2,690.68 | 2,777.74 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 109.47 | 114.47 | 80.88 | 26.65 | 16.73 | -- | 14.68 | 13.23 |
预收账款 | 1.61 | 1.00 | 0.13 | 0.07 | 1.38 | 1.05 | 2.84 | 3.98 |
应付职工薪酬 | 54.51 | 26.20 | 22.98 | 27.97 | 47.25 | 44.16 | 45.90 | 49.38 |
应交税费 | 30.02 | 25.31 | 13.77 | 40.23 | 27.14 | 40.56 | 25.75 | 23.30 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.55 | 6.93 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 72.91 | -- | -- | 59.18 | -- | -- | 53.91 | 79.18 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.10 | 0.21 | 0.19 | -- | -- | -- | 90.00 | 250.00 |
其他流动负债 | 0.22 | 0.24 | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 274.10 | 213.62 | 165.73 | 162.44 | 161.23 | 158.25 | 235.63 | 425.99 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 90.00 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | 2.00 | -- | -- | 0.95 | 6.00 |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 0.14 | 0.18 | 0.23 | 0.30 | 0.70 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 0.22 | 0.24 | 0.21 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 14.39 | 16.08 | 13.36 | 8.16 | 7.30 | 7.52 | 5.77 | 97.37 |
负债合计 | 288.50 | 229.70 | 179.09 | 170.60 | 168.53 | 165.78 | 241.39 | 523.36 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 549.49 | 549.49 | 549.49 | 549.49 | 549.49 | 549.49 | 549.49 | 422.69 |
资本公积 | 558.17 | 558.40 | 558.55 | 558.43 | 558.18 | 558.33 | 558.27 | 692.50 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 269.04 | 250.25 | 243.14 | 227.67 | 216.35 | 199.06 | 176.32 | 151.55 |
未分配利润 | 1,128.79 | 1,057.42 | 1,060.85 | 1,224.01 | 1,230.79 | 1,127.02 | 1,040.55 | 903.38 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,635.54 | 2,520.19 | 2,511.14 | 2,666.34 | 2,690.15 | 2,549.28 | 2,449.28 | 2,170.11 |
少数股东权益 | 130.05 | 104.62 | 99.11 | 106.73 | 135.34 | 115.38 | 124.65 | 84.27 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,505.49 | 2,415.56 | 2,412.03 | 2,559.61 | 2,554.81 | 2,433.90 | 2,324.63 | 2,254.38 |
负债和股东权益合计 | 2,924.03 | 2,749.89 | 2,690.24 | 2,836.94 | 2,858.68 | 2,715.05 | 2,690.68 | 2,777.74 |
利润表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 798.90 | 641.82 | 392.39 | 180.01 | 316.56 | 256.46 | 78.97 | 41.70 |
营业成本 | 495.15 | 366.13 | 228.20 | 107.23 | 327.75 | 237.57 | 140.46 | 71.69 |
营业税金及附加 | 19.72 | 14.16 | 10.05 | 6.93 | 16.74 | 12.02 | 8.46 | 2.99 |
销售费用 | 26.86 | 19.86 | 12.56 | 6.16 | 16.80 | 13.41 | 6.98 | 3.83 |
管理费用 | 123.17 | 93.26 | 59.36 | 25.88 | 91.92 | 66.70 | 40.58 | 21.90 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -4.71 | -3.75 | -2.32 | -1.20 | -6.68 | -5.72 | -4.30 | -2.05 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 1.89 | 1.33 | 0.97 | 0.53 | 2.19 | -0.59 | -1.36 | 0.79 |
投资收益 | 13.28 | 9.28 | 6.40 | 2.53 | 8.30 | 9.53 | -1.89 | -2.02 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 11.32 | 8.88 | 5.90 | 2.53 | -2.80 | -2.37 | -4.01 | -2.02 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 318.54 | 288.34 | 172.21 | 76.36 | 12.17 | 31.77 | -62.95 | -30.96 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.33 | 0.35 | 0.23 | 0.05 | 0.58 | 4.48 | 5.07 | 0.22 |
营业外支出 | 18.43 | 10.10 | 9.76 | 1.53 | 1.54 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 300.44 | 278.59 | 162.68 | 74.88 | 11.21 | 36.23 | -57.90 | -30.75 |
所得税费用 | 48.60 | 40.93 | 26.29 | 13.04 | 11.20 | 10.26 | 1.09 | 0.87 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 251.84 | 237.66 | 136.38 | 61.84 | 0.02 | 25.97 | -58.99 | -31.62 |
净利润(不含少数股东损益) | 227.41 | 211.81 | 121.05 | 55.20 | 3.68 | 26.69 | -53.42 | -28.28 |
少数股东损益 | 24.43 | 25.85 | 15.33 | 6.64 | -3.67 | -0.72 | -5.57 | -3.34 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 798.90 | 316.56 | 358.35 | 431.04 | 722.70 | 678.42 | 687.20 | 779.68 |
营业成本 | 495.15 | 327.75 | 366.88 | 334.02 | 450.11 | 426.64 | 205.64 | 197.20 |
营业税金及附加 | 19.72 | 16.74 | 16.10 | 1.86 | 15.59 | 14.06 | 14.96 | 22.82 |
销售费用 | 26.86 | 16.80 | 25.81 | 24.76 | 68.76 | 59.57 | 69.41 | 107.61 |
管理费用 | 123.17 | 91.92 | 140.65 | 126.08 | 136.19 | 142.64 | 124.53 | 131.81 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -4.71 | -6.68 | -8.70 | -10.32 | -8.34 | -13.25 | 4.19 | 7.36 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.83 | 0.40 | 0.71 |
公允价值变动净收益 | 1.89 | 2.19 | 1.55 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资收益 | 13.28 | 8.30 | -7.76 | 2.94 | 15.69 | 3.67 | 3.24 | 5.12 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | 11.32 | -2.80 | -9.18 | 0.17 | 8.41 | 3.67 | 5.39 | 5.12 |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 318.54 | 12.17 | -12.87 | 104.91 | 289.74 | 255.95 | 271.43 | 317.29 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.33 | 0.58 | 1.12 | 0.56 | 0.89 | 0.29 | 0.95 | 0.79 |
营业外支出 | 18.43 | 1.54 | 13.63 | 9.71 | 11.23 | 10.32 | 12.80 | 4.59 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 300.44 | 11.21 | -25.37 | 95.76 | 279.40 | 245.92 | 259.58 | 313.48 |
所得税费用 | 48.60 | 11.20 | 12.23 | 19.90 | 46.63 | 45.41 | -- | 58.37 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 251.84 | 0.02 | -37.60 | 75.86 | 232.78 | 200.51 | 216.88 | 255.11 |
净利润(不含少数股东损益) | 227.41 | 3.68 | -37.80 | 70.49 | 203.48 | 191.63 | 204.21 | 223.82 |
少数股东损益 | 24.43 | -3.67 | 0.20 | 5.37 | 29.29 | 8.88 | 12.67 | 31.29 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
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一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 941.45 | 750.78 | 464.10 | 210.66 | 359.23 | 300.68 | 90.20 | 50.01 |
收到的税费返还 | -- | 0.08 | 0.01 | -- | 31.80 | 29.96 | 31.92 | 0.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 28.96 | 54.08 | 10.69 | 6.35 | 25.82 | 42.23 | 12.61 | 8.53 |
经营活动现金流入小计 | 970.42 | 804.94 | 474.80 | 217.00 | 416.85 | 372.87 | 134.73 | 58.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 101.42 | 62.40 | 33.87 | 17.11 | 59.34 | 40.41 | 19.99 | 17.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 209.62 | 165.79 | 110.26 | 58.78 | 147.47 | 110.25 | 81.33 | 37.43 |
支付的各项税费 | 151.13 | 112.57 | 74.66 | 16.29 | 42.06 | 30.86 | 18.21 | 2.03 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 102.85 | 102.75 | 43.24 | 16.26 | 51.37 | 59.44 | 31.28 | 25.06 |
经营活动现金流出小计 | 565.01 | 443.50 | 262.04 | 108.43 | 300.25 | 240.96 | 150.81 | 82.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 405.41 | 361.44 | 212.77 | 108.57 | 116.60 | 131.91 | -16.09 | -23.96 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 123.00 | 123.00 | 123.00 | 14.00 | 225.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 3.54 | 3.40 | 3.40 | -- | 4.83 | 3.17 | 3.17 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.51 | 0.20 | 0.20 | -- | 0.04 | 0.03 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 127.05 | 126.60 | 126.60 | 14.00 | 229.88 | 103.19 | 103.17 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 152.63 | 111.20 | 76.07 | 58.00 | 149.44 | 106.93 | 60.71 | 32.75 |
投资所支付的现金 | 238.00 | 140.00 | 10.00 | 10.00 | 204.90 | 154.90 | 154.90 | 4.90 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 394.58 | 255.15 | 90.02 | 68.00 | 354.34 | 261.83 | 215.61 | 37.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -267.52 | -128.55 | 36.58 | -54.00 | -124.46 | -158.64 | -112.44 | -37.65 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 137.37 | 136.90 | -- | -- | 2.05 | -- | -- | -- |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | 2.05 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.27 | 0.05 | 0.03 | -- | 1.17 | 0.44 | 0.20 | 0.16 |
筹资活动现金流出小计 | 137.64 | 136.95 | 0.03 | -- | 3.22 | 0.44 | 0.20 | 0.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -136.64 | -135.95 | 0.97 | -- | -3.22 | -0.44 | -0.20 | -0.16 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 1.24 | 96.94 | 250.31 | 54.57 | -11.08 | -27.17 | -128.73 | -61.78 |
期初现金及现金等价物余额 | 621.22 | 621.22 | 621.22 | 621.22 | 632.30 | 632.30 | 632.30 | 632.30 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 622.46 | 718.16 | 871.53 | 675.79 | 621.22 | 605.13 | 503.57 | 570.52 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 251.84 | -- | 136.38 | -- | 0.02 | -- | -58.99 | -- |
加:资产减值准备 | 3.45 | -- | 0.24 | -- | 4.14 | -- | 0.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 74.36 | -- | 35.41 | -- | 71.55 | -- | 35.22 | -- |
无形资产摊销 | 11.39 | -- | 5.37 | -- | 10.73 | -- | 5.90 | -- |
长期待摊费用摊销 | 5.97 | -- | 3.00 | -- | 5.56 | -- | 2.60 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.42 | -- | -0.03 | -- | -6.05 | -- | 0.02 | -- |
固定资产报废损失 | 1.27 | -- | 0.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -1.89 | -- | 0.97 | -- | -2.19 | -- | -1.36 | -- |
财务费用1 | 0.44 | -- | 0.23 | -- | 0.32 | -- | 0.13 | -- |
投资损失 | -13.28 | -- | -6.40 | -- | -8.30 | -- | 1.89 | -- |
递延所得税资产减少 | 1.38 | -- | 1.20 | -- | -0.35 | -- | -1.78 | -- |
递延所得税负债增加 | -0.04 | -- | -0.18 | -- | -0.05 | -- | -0.20 | -- |
存货的减少 | 0.95 | -- | 0.50 | -- | -4.62 | -- | -1.84 | -- |
经营性应收项目的减少 | -5.74 | -- | -16.25 | -- | 23.50 | -- | 4.19 | -- |
经营性应付项目的增加 | 75.99 | -- | 51.91 | -- | 20.79 | -- | -2.59 | -- |
其他 | -0.81 | -- | -0.44 | -- | 0.07 | -- | -0.20 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 622.46 | -- | 871.53 | -- | 621.22 | -- | 503.57 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 621.22 | -- | 621.22 | -- | 632.30 | -- | 632.30 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 941.45 | 359.23 | 398.68 | 484.92 | 799.87 | 781.73 | 782.90 | 885.54 |
收到的税费返还 | -- | 31.80 | 13.75 | 0.04 | -- | 0.01 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 28.96 | 25.82 | 33.72 | 52.21 | 78.79 | 63.61 | 59.44 | 45.94 |
经营活动现金流入小计 | 970.42 | 416.85 | 446.15 | 537.17 | 878.66 | 845.35 | 842.34 | 931.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 101.42 | 59.34 | 80.63 | 68.08 | 95.98 | 98.69 | 76.56 | 83.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 209.62 | 147.47 | 176.98 | 175.18 | 178.58 | 180.08 | 166.22 | 147.46 |
支付的各项税费 | 151.13 | 42.06 | 86.36 | 36.60 | 148.53 | 132.88 | 151.44 | 217.03 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 102.85 | 51.37 | 100.69 | 95.93 | 162.37 | 126.27 | 147.90 | 140.45 |
经营活动现金流出小计 | 565.01 | 300.25 | 444.67 | 375.78 | 585.47 | 537.92 | 542.11 | 587.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | 405.41 | 116.60 | 1.49 | 161.38 | 293.19 | 307.43 | 300.23 | 343.50 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 123.00 | 225.00 | 100.00 | 200.00 | 0.16 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 3.54 | 4.83 | 6.61 | 13.24 | 14.08 | 5.49 | 6.59 | 6.40 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.51 | 0.04 | 0.09 | 0.14 | 1.22 | 0.04 | 0.22 | 0.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 74.78 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 127.05 | 229.88 | 181.49 | 213.38 | 15.46 | 5.53 | 6.82 | 6.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 152.63 | 149.44 | 207.68 | 157.11 | 231.32 | 271.63 | 71.01 | 64.07 |
投资所支付的现金 | 238.00 | 204.90 | 151.20 | 100.00 | 200.00 | 16.92 | 56.00 | 86.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 394.58 | 354.34 | 358.88 | 257.11 | 431.32 | 288.55 | 127.01 | 150.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -267.52 | -124.46 | -177.39 | -43.73 | -415.86 | -283.02 | -120.19 | -143.64 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.00 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.00 | 6.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 90.00 | 250.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 137.37 | 2.05 | 117.71 | 99.92 | 91.99 | 102.12 | 98.13 | 117.20 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | -- | 2.05 | 7.82 | 33.98 | 9.57 | 13.57 | 31.23 | 51.32 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.27 | 1.17 | 0.96 | -- | -- | -- | 5.91 | 0.36 |
筹资活动现金流出小计 | 137.64 | 3.22 | 118.68 | 99.92 | 91.99 | 192.12 | 354.04 | 117.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -136.64 | -3.22 | -118.68 | -99.92 | -91.99 | -192.12 | -348.04 | -111.56 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 1.24 | -11.08 | -294.58 | 17.74 | -214.66 | -167.72 | -168.00 | 88.30 |
期初现金及现金等价物余额 | 621.22 | 632.30 | 926.88 | 909.14 | 1,123.80 | 1,291.52 | 1,459.52 | 1,371.22 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 622.46 | 621.22 | 632.30 | 926.88 | 909.14 | 1,123.80 | 1,291.52 | 1,459.52 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 251.84 | 0.02 | -37.60 | 75.86 | 232.78 | 200.51 | 216.88 | 255.11 |
加:资产减值准备 | 3.45 | 4.14 | 0.73 | -0.52 | 0.56 | 0.83 | 0.40 | 0.71 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 74.36 | 71.55 | 71.15 | 69.15 | 64.71 | 65.65 | 68.07 | 65.81 |
无形资产摊销 | 11.39 | 10.73 | 9.47 | 13.54 | 4.82 | 4.91 | 5.03 | 4.90 |
长期待摊费用摊销 | 5.97 | 5.56 | 5.07 | 6.67 | 7.74 | 24.40 | 6.41 | 7.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.42 | -6.05 | 0.04 | 0.10 | -0.94 | -0.01 | -0.04 | 0.17 |
固定资产报废损失 | 1.27 | -- | 0.04 | 0.14 | 1.10 | 0.34 | 2.38 | -- |
公允价值变动损失 | -1.89 | -2.19 | -1.55 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.44 | 0.32 | 0.28 | -- | -- | 3.57 | 19.25 | 24.98 |
投资损失 | -13.28 | -8.30 | 7.76 | -2.94 | -15.69 | -3.67 | -3.24 | -5.12 |
递延所得税资产减少 | 1.38 | -0.35 | 0.27 | -0.09 | -0.14 | 0.47 | -1.45 | 6.35 |
递延所得税负债增加 | -0.04 | -0.05 | -0.07 | -0.40 | 0.70 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 0.95 | -4.62 | -1.18 | -0.93 | 2.91 | -1.07 | -0.22 | -1.81 |
经营性应收项目的减少 | -5.74 | 23.50 | -2.34 | 8.19 | -14.30 | -40.99 | -88.02 | 20.31 |
经营性应付项目的增加 | 75.99 | 20.79 | -51.86 | -7.38 | 8.93 | 52.49 | 74.78 | -34.98 |
其他 | -0.81 | 0.07 | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 622.46 | 621.22 | 632.30 | 926.88 | 909.14 | 873.80 | 991.52 | 1,159.52 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 621.22 | 632.30 | 926.88 | 909.14 | 873.80 | 991.52 | 1,159.52 | 971.22 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | 250.00 | 300.00 | 300.00 |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | 250.00 | 300.00 | 300.00 | 400.00 |