昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,177.92 | 929.98 | 762.84 | 786.34 | 900.06 | 894.03 | 797.24 | 880.88 |
交易性金融资产 | 301.99 | 257.50 | 223.00 | 245.69 | 312.67 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 583.23 | 621.75 | 563.53 | 527.86 | 539.93 | 567.83 | 529.08 | 521.16 |
预付款项 | 14.84 | 42.32 | 37.23 | 39.56 | 10.41 | 89.36 | 75.65 | 74.49 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 8.10 | -- | 11.70 | -- | -- | -- | 5.73 | -- |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 302.78 | 354.65 | 335.32 | 337.94 | 343.62 | 359.40 | 370.80 | 318.98 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.23 | 6.63 | 6.54 | 36.21 | 34.67 | 7.43 | 23.11 | 12.34 |
流动资产合计 | 2,508.24 | 2,373.17 | 2,078.61 | 2,167.38 | 2,233.01 | 2,136.95 | 2,000.73 | 2,011.88 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,126.75 | 1,132.79 | 1,161.77 | 1,164.04 | 952.34 | 855.15 | 844.04 | 864.15 |
在建工程 | 35.60 | -- | 34.21 | -- | -- | -- | 322.38 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 82.50 | 81.96 | 82.32 | 82.67 | 83.27 | 83.74 | 84.46 | 76.59 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 27.80 | 29.78 | 29.78 | 24.64 | 24.64 | 32.26 | 32.26 | 27.29 |
其他非流动资产 | 21.27 | 15.03 | 6.84 | 46.88 | 27.29 | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 1,395.19 | 1,312.08 | 1,314.92 | 1,358.92 | 1,339.74 | 1,293.76 | 1,283.14 | 1,172.55 |
资产总计 | 3,903.43 | 3,685.26 | 3,393.53 | 3,526.29 | 3,572.75 | 3,430.71 | 3,283.86 | 3,184.43 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 528.11 | 385.43 | 324.19 | 351.76 | 465.91 | 113.20 | 130.74 | 145.07 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 182.74 | 192.07 | 144.34 | 182.27 | 200.65 | 530.16 | 487.94 | 331.95 |
应付账款 | 249.93 | 277.28 | 246.38 | 273.30 | 287.94 | 298.80 | 299.38 | 238.54 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 112.00 | 102.00 | 93.24 | 85.20 | 94.47 | 79.94 | 71.02 | 64.35 |
应交税费 | 23.96 | 40.82 | 29.99 | 13.52 | 25.06 | 20.66 | 30.72 | 12.20 |
应付利息 | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 54.56 | -- | 78.92 | -- | -- | -- | 116.45 | -- |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 68.95 | -- | -- | -- | 4.80 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 1.47 | 1.44 | 0.75 | 1.08 | 0.78 | 0.81 | 0.76 | 0.31 |
流动负债合计 | 1,244.36 | 1,076.63 | 925.18 | 1,245.35 | 1,156.50 | 1,133.99 | 1,141.95 | 1,154.02 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 115.03 | 180.47 | 169.92 | 83.17 | 45.67 | 40.97 | 21.10 | 3.19 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
其他非流动负债 | 1.47 | 1.44 | 0.75 | 1.08 | 0.78 | 0.81 | 0.76 | 0.31 |
非流动负债合计 | 154.38 | 220.06 | 212.17 | 127.06 | 91.45 | 89.54 | 72.41 | 47.56 |
负债合计 | 1,398.74 | 1,296.68 | 1,137.34 | 1,372.41 | 1,247.95 | 1,223.53 | 1,214.36 | 1,201.58 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 612.49 | 612.49 | 612.49 | 612.49 | 612.49 | 616.10 | 616.10 | 616.10 |
资本公积 | 512.67 | 513.33 | 512.69 | 510.78 | 510.78 | 527.30 | 524.29 | 521.22 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 215.69 | 178.73 | 178.73 | 178.73 | 178.73 | 154.93 | 154.93 | 154.93 |
未分配利润 | 1,114.17 | 1,036.14 | 920.10 | 821.04 | 988.08 | 899.11 | 796.56 | 714.24 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,504.69 | 2,388.57 | 2,256.18 | 2,153.88 | 2,324.80 | 2,207.18 | 2,069.51 | 1,982.85 |
少数股东权益 | 47.18 | 44.94 | 43.54 | 42.21 | 46.09 | 43.62 | 42.43 | 41.18 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,457.51 | 2,343.63 | 2,212.65 | 2,111.67 | 2,278.71 | 2,163.56 | 2,027.08 | 1,941.68 |
负债和股东权益合计 | 3,903.43 | 3,685.26 | 3,393.53 | 3,526.29 | 3,572.75 | 3,430.71 | 3,283.86 | 3,184.43 |
资产负债表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 1,177.92 | 900.06 | 787.01 | 785.15 | 512.09 | 527.78 | 411.89 | 636.04 |
交易性金融资产 | 301.99 | 312.67 | 30.88 | 301.33 | 250.97 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | 0.29 | -- | -- | 112.59 | 146.74 | 109.45 |
应收账款 | 583.23 | 539.93 | 542.91 | 492.64 | 458.53 | 445.67 | 396.63 | 389.41 |
预付款项 | 14.84 | 10.41 | 11.37 | 9.50 | 9.28 | 4.78 | 5.50 | 8.46 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 8.10 | -- | -- | 7.71 | -- | -- | 3.77 | 3.19 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 302.78 | 343.62 | 332.66 | 243.07 | 266.51 | 305.60 | 312.68 | 279.00 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4.23 | 34.67 | 9.14 | 6.65 | 3.28 | 253.26 | 312.01 | 19.90 |
流动资产合计 | 2,508.24 | 2,233.01 | 1,843.35 | 1,903.45 | 1,602.57 | 1,659.94 | 1,589.22 | 1,445.45 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 1,126.75 | 952.34 | 850.79 | 853.24 | -- | -- | -- | 737.97 |
在建工程 | 35.60 | -- | -- | 53.13 | -- | -- | 28.30 | 6.41 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 82.50 | 83.27 | 76.89 | 79.18 | 68.37 | 61.28 | 60.23 | 61.88 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.45 | 0.47 | 0.50 |
递延所得税资产 | 27.80 | 24.64 | 27.29 | 27.83 | 24.43 | 20.54 | 20.28 | 19.71 |
其他非流动资产 | 21.27 | 27.29 | 42.16 | 37.79 | 34.12 | 23.30 | 30.77 | 5.01 |
非流动资产合计 | 1,395.19 | 1,339.74 | 1,166.29 | 1,051.18 | 943.28 | 876.94 | 812.06 | 831.47 |
资产总计 | 3,903.43 | 3,572.75 | 3,009.64 | 2,954.63 | 2,545.85 | 2,536.88 | 2,401.28 | 2,276.93 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 528.11 | 465.91 | 121.82 | 194.96 | 31.31 | 49.48 | 14.04 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 182.74 | 200.65 | 185.37 | 156.77 | 165.93 | -- | 206.00 | 144.39 |
应付账款 | 249.93 | 287.94 | 289.01 | 282.85 | 246.20 | -- | 188.96 | 189.98 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | 7.95 | 5.27 | 2.99 | 4.97 |
应付职工薪酬 | 112.00 | 94.47 | 81.95 | 78.65 | 69.54 | 61.85 | 60.20 | 64.60 |
应交税费 | 23.96 | 25.06 | 11.20 | 16.08 | 22.54 | 34.11 | 24.86 | 15.43 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 54.56 | -- | -- | 130.95 | -- | -- | 46.20 | 42.32 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 68.95 | 4.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 1.47 | 0.78 | 0.55 | 1.57 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 1,244.36 | 1,156.50 | 794.88 | 874.94 | 594.62 | 605.46 | 543.27 | 461.71 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 115.03 | 45.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.80 | 10.80 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 1.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | 1.80 | 0.40 | 0.15 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | 1.47 | 0.78 | 0.55 | 1.57 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 154.38 | 91.45 | 43.29 | 48.21 | 56.05 | 58.31 | 61.63 | 59.46 |
负债合计 | 1,398.74 | 1,247.95 | 838.17 | 923.15 | 650.68 | 663.77 | 604.91 | 521.17 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 612.49 | 612.49 | 514.02 | 514.02 | 503.62 | 503.62 | 335.74 | 335.74 |
资本公积 | 512.67 | 510.78 | 518.14 | 476.14 | 430.81 | 430.81 | 598.68 | 598.68 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 215.69 | 178.73 | 257.01 | 244.52 | 225.04 | 204.63 | 182.36 | 164.01 |
未分配利润 | 1,114.17 | 988.08 | 904.26 | 856.04 | 769.62 | 695.41 | 643.44 | 624.18 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 2,504.69 | 2,324.80 | 2,171.47 | 2,031.48 | 1,895.18 | 1,873.11 | 1,796.38 | 1,726.73 |
少数股东权益 | 47.18 | 46.09 | 42.85 | 40.36 | 37.19 | 34.65 | 32.11 | 29.03 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 2,457.51 | 2,278.71 | 2,128.62 | 1,991.12 | 1,857.99 | 1,838.46 | 1,764.26 | 1,755.76 |
负债和股东权益合计 | 3,903.43 | 3,572.75 | 3,009.64 | 2,954.63 | 2,545.85 | 2,536.88 | 2,401.28 | 2,276.93 |
利润表(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,378.79 | 2,478.92 | 1,605.22 | 785.19 | 3,304.14 | 2,389.00 | 1,533.01 | 723.99 |
营业成本 | 2,916.17 | 2,139.02 | 1,398.36 | 691.53 | 2,917.08 | 2,102.41 | 1,367.17 | 652.01 |
营业税金及附加 | 29.65 | 21.63 | 14.86 | 8.21 | 22.02 | 14.13 | 8.91 | 4.72 |
销售费用 | 57.58 | 43.11 | 28.70 | 16.97 | 56.40 | 37.50 | 24.98 | 13.19 |
管理费用 | 128.57 | 99.59 | 68.41 | 38.65 | 132.66 | 96.34 | 64.05 | 32.14 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 9.87 | -1.82 | 1.22 | 0.14 | 0.41 | -13.02 | -7.14 | -1.73 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 1.99 | -- | -- | -- | 0.48 | -- | -- | -- |
投资收益 | 14.28 | 6.35 | 3.50 | 0.15 | 9.96 | 1.11 | 1.04 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 460.35 | 349.10 | 212.26 | 94.03 | 405.39 | 297.97 | 176.16 | 77.36 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.76 | 1.66 | 1.03 | 0.51 | 3.92 | 1.80 | 1.54 | 0.76 |
营业外支出 | 2.11 | 1.32 | 1.12 | 1.02 | 1.58 | 0.36 | 0.27 | 0.16 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 461.00 | 349.45 | 212.17 | 93.52 | 407.73 | 299.41 | 177.43 | 77.96 |
所得税费用 | 46.76 | 52.43 | 32.60 | 14.34 | 38.94 | 45.86 | 27.62 | 11.73 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 414.24 | 297.01 | 179.57 | 79.18 | 368.79 | 253.55 | 149.81 | 66.23 |
净利润(不含少数股东损益) | 408.05 | 293.06 | 177.02 | 77.96 | 362.83 | 250.05 | 147.50 | 65.18 |
少数股东损益 | 6.20 | 3.96 | 2.55 | 1.23 | 5.96 | 3.50 | 2.31 | 1.05 |
利润表(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 3,378.79 | 3,304.14 | 3,023.69 | 2,737.50 | 2,599.72 | 2,332.27 | 2,008.24 | 1,904.19 |
营业成本 | 2,916.17 | 2,917.08 | 2,683.45 | 2,404.72 | 2,300.32 | 2,094.86 | 1,552.28 | 1,460.11 |
营业税金及附加 | 29.65 | 22.02 | 16.48 | 17.53 | 16.82 | 14.85 | 16.57 | 15.43 |
销售费用 | 57.58 | 56.40 | 54.81 | 63.64 | 114.57 | 98.73 | 88.30 | 89.42 |
管理费用 | 128.57 | 132.66 | 144.42 | 135.10 | 96.61 | 84.24 | 121.88 | 103.82 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 9.87 | 0.41 | -4.63 | 5.03 | 0.40 | -3.09 | -1.94 | -12.44 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 13.93 | 4.82 | 19.15 |
公允价值变动净收益 | 1.99 | 0.48 | 0.88 | 1.33 | 0.97 | -- | -- | -- |
投资收益 | 14.28 | 9.96 | 6.91 | 12.16 | 10.68 | 11.25 | 5.05 | -- |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 460.35 | 405.39 | 356.63 | 348.34 | 307.92 | 261.34 | 242.51 | 228.69 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 2.76 | 3.92 | 3.93 | 3.53 | 2.21 | 5.45 | 4.09 | 17.93 |
营业外支出 | 2.11 | 1.58 | 0.65 | 2.47 | 1.75 | 0.72 | 0.30 | 3.47 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.07 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 461.00 | 407.73 | 359.92 | 349.40 | 308.38 | 266.06 | 246.31 | 243.16 |
所得税费用 | 46.76 | 38.94 | 38.80 | 40.48 | 34.00 | 35.48 | -- | 35.63 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 414.24 | 368.79 | 321.12 | 308.92 | 274.38 | 230.58 | 211.28 | 207.53 |
净利润(不含少数股东损益) | 408.05 | 362.83 | 315.91 | 303.03 | 269.12 | 225.32 | 205.48 | 202.71 |
少数股东损益 | 6.20 | 5.96 | 5.21 | 5.89 | 5.26 | 5.26 | 5.80 | 4.81 |
现金流量(单位:百万元) | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q | 22Y1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,243.71 | 2,451.08 | 1,585.32 | 723.99 | 2,972.72 | 2,415.22 | 1,498.73 | 713.78 |
收到的税费返还 | 26.62 | 27.02 | 27.02 | 0.01 | 6.62 | 5.06 | 1.20 | 0.80 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9.06 | 11.93 | 9.91 | 3.85 | 26.29 | 25.94 | 22.11 | 8.85 |
经营活动现金流入小计 | 3,279.39 | 2,490.02 | 1,622.25 | 727.85 | 3,005.63 | 2,446.22 | 1,522.03 | 723.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,191.40 | 1,730.45 | 1,219.00 | 656.02 | 1,970.19 | 1,495.07 | 861.00 | 399.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 347.75 | 259.60 | 177.65 | 105.32 | 309.44 | 237.43 | 162.80 | 98.51 |
支付的各项税费 | 161.15 | 140.33 | 103.37 | 60.13 | 126.96 | 104.69 | 68.13 | 40.99 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 63.75 | 76.33 | 37.97 | 19.95 | 55.47 | 44.36 | 27.05 | 17.78 |
经营活动现金流出小计 | 2,764.05 | 2,206.72 | 1,537.99 | 841.42 | 2,462.07 | 1,881.56 | 1,118.99 | 556.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 515.34 | 283.31 | 84.26 | -113.57 | 543.56 | 564.66 | 403.04 | 167.08 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2,574.79 | 666.40 | 387.12 | 72.19 | 2,632.25 | 90.00 | 90.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 13.48 | 3.71 | 2.44 | -45.20 | 10.84 | 1.68 | 1.68 | 0.03 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.14 | 1.37 | 1.38 | 1.34 | 11.36 | 13.68 | 13.68 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 36.54 | 37.27 | 16.83 | 3.14 | 2.72 | 5.93 | 3.92 | 0.84 |
投资活动现金流入小计 | 2,624.95 | 708.74 | 407.78 | 31.47 | 2,657.17 | 111.29 | 109.29 | 0.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 109.69 | 118.44 | 90.49 | 76.93 | 308.37 | 270.14 | 193.38 | 57.07 |
投资所支付的现金 | 2,412.60 | 445.60 | 209.00 | -- | 2,914.44 | 90.00 | 90.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,522.29 | 564.04 | 299.49 | 76.93 | 3,222.81 | 360.14 | 283.38 | 57.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | 102.66 | 144.70 | 108.29 | -45.46 | -565.64 | -248.84 | -174.09 | -56.20 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 684.03 | 46.62 | 32.18 | 31.64 | 596.17 | 132.60 | 112.86 | 3.24 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 684.49 | 46.62 | 32.18 | 31.64 | 596.17 | 132.60 | 112.86 | 3.24 |
偿还债务支付的现金 | 497.95 | 12.51 | 12.04 | 0.14 | 209.31 | 95.19 | 89.61 | 3.12 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 261.54 | 258.50 | 256.75 | -39.28 | 265.14 | 261.13 | 261.85 | 5.69 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 2.48 | 2.72 | 2.48 | 2.48 | 2.48 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -0.04 | -- | -- | -- | 0.04 |
筹资活动现金流出小计 | 759.48 | 271.02 | 268.80 | -39.18 | 474.44 | 356.33 | 351.46 | 8.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -75.00 | -224.39 | -236.61 | 70.82 | 121.73 | -223.73 | -238.60 | -5.61 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.40 | 0.88 | 1.43 | -0.93 | 3.75 | 3.51 | 1.73 | -0.29 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 543.41 | 204.51 | -42.63 | -89.14 | 103.39 | 95.60 | -7.91 | 104.97 |
期初现金及现金等价物余额 | 585.47 | 585.47 | 585.47 | 585.47 | 482.08 | 482.08 | 482.08 | 482.08 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,128.88 | 789.98 | 542.84 | 496.34 | 585.47 | 577.68 | 474.17 | 587.05 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 414.24 | -- | 179.57 | -- | 368.79 | -- | 149.81 | -- |
加:资产减值准备 | 32.39 | -- | 1.86 | -- | 18.32 | -- | 0.62 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 147.87 | -- | 66.42 | -- | 124.02 | -- | 59.79 | -- |
无形资产摊销 | 2.44 | -- | 1.20 | -- | 2.36 | -- | 1.17 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.09 | -- | 0.07 | -- | -13.63 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 1.50 | -- | 0.97 | -- | 1.31 | -- | 0.12 | -- |
公允价值变动损失 | -1.99 | -- | -- | -- | -0.48 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.52 | -- | -16.83 | -- | -4.77 | -- | -3.90 | -- |
投资损失 | -14.28 | -- | -3.51 | -- | -9.96 | -- | -1.04 | -- |
递延所得税资产减少 | -4.13 | -- | -5.14 | -- | 3.33 | -- | -4.96 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -1.80 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 18.73 | -- | 28.27 | -- | -29.28 | -- | -22.59 | -- |
经营性应收项目的减少 | -52.92 | -- | -101.87 | -- | 23.84 | -- | -58.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | -34.45 | -- | -67.97 | -- | 47.17 | -- | 282.05 | -- |
其他 | 2.13 | -- | -- | -- | 11.55 | -- | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,128.88 | -- | 542.84 | -- | 585.47 | -- | 474.17 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 585.47 | -- | 585.47 | -- | 482.08 | -- | 482.08 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:百万元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,243.71 | 2,972.72 | 2,797.32 | 2,676.79 | 2,554.70 | 2,378.80 | 2,012.25 | 1,836.77 |
收到的税费返还 | 26.62 | 6.62 | 2.09 | 3.53 | 4.04 | 1.83 | 3.86 | 20.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9.06 | 26.29 | 21.25 | 25.75 | 24.60 | 13.00 | 17.69 | 25.50 |
经营活动现金流入小计 | 3,279.39 | 3,005.63 | 2,820.66 | 2,706.07 | 2,583.34 | 2,393.64 | 2,033.80 | 1,882.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,191.40 | 1,970.19 | 2,060.68 | 1,657.54 | 1,709.63 | 1,671.02 | 1,383.98 | 1,212.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 347.75 | 309.44 | 303.11 | 290.48 | 259.09 | 243.44 | 199.49 | 185.09 |
支付的各项税费 | 161.15 | 126.96 | 112.34 | 144.47 | 129.80 | 107.07 | 114.93 | 142.76 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 63.75 | 55.47 | 48.30 | 64.96 | 56.38 | 48.28 | 58.11 | 61.52 |
经营活动现金流出小计 | 2,764.05 | 2,462.07 | 2,524.43 | 2,157.45 | 2,154.91 | 2,069.81 | 1,756.50 | 1,601.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | 515.34 | 543.56 | 296.23 | 548.62 | 428.43 | 323.83 | 277.30 | 280.63 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 2,574.79 | 2,632.25 | 1,980.70 | 1,682.80 | 2,194.60 | 532.50 | 300.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 13.48 | 10.84 | 8.24 | 13.13 | 10.68 | 11.25 | 5.05 | -- |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | 0.14 | 11.36 | 0.46 | 0.31 | 0.11 | 0.58 | 0.59 | 0.63 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 36.54 | 2.72 | 4.14 | 5.36 | 5.31 | 6.19 | 7.12 | 11.24 |
投资活动现金流入小计 | 2,624.95 | 2,657.17 | 1,993.54 | 1,701.61 | 2,210.70 | 550.52 | 312.76 | 11.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 109.69 | 308.37 | 240.56 | 261.30 | 163.52 | 148.25 | 76.47 | 101.34 |
投资所支付的现金 | 2,412.60 | 2,914.44 | 1,850.70 | 1,732.80 | 2,194.60 | 448.00 | 634.50 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.24 | 0.20 | 7.09 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,522.29 | 3,222.81 | 2,091.26 | 1,994.34 | 2,358.32 | 603.34 | 710.97 | 101.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | 102.66 | -565.64 | -97.72 | -292.74 | -147.62 | -52.81 | -398.22 | -89.47 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 78.14 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 684.03 | 596.17 | 171.49 | 222.81 | 35.50 | 43.36 | 13.94 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.46 | -- | 15.00 | -- | -- | -- | 2.22 | 10.80 |
筹资活动现金流入小计 | 684.49 | 596.17 | 186.49 | 300.95 | 35.50 | 43.36 | 16.15 | 10.80 |
偿还债务支付的现金 | 497.95 | 209.31 | 243.82 | 72.26 | 53.77 | 18.89 | -- | 10.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 261.54 | 265.14 | 260.79 | 206.69 | 177.36 | 155.87 | 170.59 | 132.74 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 5.10 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 2.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 150.16 | 15.00 | 75.01 | -- | -- | 7.09 |
筹资活动现金流出小计 | 759.48 | 474.44 | 654.76 | 293.95 | 306.15 | 174.77 | 170.59 | 149.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -75.00 | 121.73 | -468.27 | 7.00 | -270.65 | -131.40 | -154.44 | -139.03 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.40 | 3.75 | 0.87 | 0.30 | 0.15 | -0.66 | -2.26 | 2.50 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 543.41 | 103.39 | -268.90 | 263.19 | 10.31 | 138.96 | -277.62 | 54.62 |
期初现金及现金等价物余额 | 585.47 | 482.08 | 750.98 | 487.79 | 477.48 | 338.52 | 616.14 | 561.52 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 1,128.88 | 585.47 | 482.08 | 750.98 | 487.79 | 477.48 | 338.52 | 616.14 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 414.24 | 368.79 | 321.12 | 308.92 | 274.38 | 230.58 | 211.28 | 207.53 |
加:资产减值准备 | 32.39 | 18.32 | 10.18 | 14.29 | 18.36 | 13.93 | 4.82 | 19.15 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 147.87 | 124.02 | 118.83 | 107.77 | 95.51 | 87.46 | 88.24 | 88.19 |
无形资产摊销 | 2.44 | 2.36 | 2.25 | 2.09 | 2.44 | 1.79 | 1.67 | 1.67 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.09 | -13.63 | -0.18 | 0.12 | -0.02 | -0.51 | -0.28 | 2.25 |
固定资产报废损失 | 1.50 | 1.31 | 0.06 | 1.47 | 0.99 | 0.11 | 0.19 | -- |
公允价值变动损失 | -1.99 | -0.48 | -0.88 | -1.33 | -0.97 | -- | -- | -- |
财务费用1 | 0.52 | -4.77 | -11.87 | 2.55 | -5.22 | -3.59 | -4.75 | -13.01 |
投资损失 | -14.28 | -9.96 | -6.91 | -12.16 | -10.68 | -11.25 | -5.05 | -- |
递延所得税资产减少 | -4.13 | 3.33 | 0.55 | -3.12 | -3.89 | -0.26 | -0.57 | -0.81 |
递延所得税负债增加 | -- | -1.80 | 1.40 | 0.25 | 0.15 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 18.73 | -29.28 | -99.77 | 9.15 | 24.99 | -0.16 | -40.25 | -49.70 |
经营性应收项目的减少 | -52.92 | 23.84 | -115.61 | -0.60 | -22.57 | -16.24 | -32.25 | -55.65 |
经营性应付项目的增加 | -34.45 | 47.17 | 35.84 | 71.74 | 20.74 | 22.00 | 54.31 | 81.04 |
其他 | 2.13 | 11.55 | 41.34 | 47.59 | 34.23 | -0.04 | -0.07 | -0.02 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,128.88 | 585.47 | 482.08 | 750.98 | 487.79 | 477.48 | 338.52 | 616.14 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 585.47 | 482.08 | 750.98 | 487.79 | 477.48 | 338.52 | 616.14 | 561.52 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |