昨收: 今开: 范围:~
资产负债表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 35.25 | 30.31 | 28.38 | 21.82 | 19.78 | 18.74 | 28.20 | 26.88 |
交易性金融资产 | 8.82 | 10.51 | 12.30 | 9.79 | 7.47 | 20.00 | 16.61 | 15.84 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 0.97 | 0.42 | 0.63 | 0.80 | 0.37 | 0.40 | 0.48 | 0.31 |
预付款项 | 0.46 | 0.33 | 0.40 | 0.28 | 0.58 | 0.22 | 0.28 | 0.54 |
应收利息 | -- | -- | 0.04 | 0.02 | -- | -- | -- | 0.05 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 0.56 | -- | 0.44 | -- | -- | -- | 0.93 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 12.61 | 14.85 | 12.10 | 11.77 | 12.78 | 13.59 | 9.70 | 8.88 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.48 | 0.54 | 0.37 | 0.19 | 0.12 | 0.25 | 0.09 | 0.17 |
流动资产合计 | 62.06 | 60.08 | 56.48 | 46.66 | 43.48 | 56.83 | 58.11 | 54.97 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 26.60 | 27.13 | 26.79 | 27.33 | 28.04 | 29.06 | 28.23 | 28.21 |
在建工程 | -- | 3.88 | -- | 3.32 | -- | -- | -- | 4.00 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 63.83 | 64.47 | 64.28 | 65.58 | 67.08 | 65.72 | 66.92 | 68.56 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 |
长期待摊费用 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.29 |
递延所得税资产 | 1.79 | 1.70 | 1.71 | 1.52 | 1.43 | 1.39 | 1.09 | 1.15 |
其他非流动资产 | 0.41 | 0.26 | 0.38 | 0.42 | 0.79 | 0.92 | 1.05 | 0.92 |
非流动资产合计 | 102.26 | 102.91 | 102.56 | 103.59 | 105.78 | 104.84 | 106.68 | 108.46 |
资产总计 | 164.32 | 162.99 | 159.03 | 150.25 | 149.26 | 161.67 | 164.80 | 163.43 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 2.55 | 2.10 | 5.40 | 5.40 | 8.40 | 8.40 | 5.10 | 7.87 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 8.75 | 12.75 | 9.32 | 5.04 | 6.37 | 12.94 | 20.38 | 21.81 |
应付账款 | 1.83 | 2.43 | 2.49 | 1.71 | 1.30 | 2.36 | 2.04 | 1.78 |
预收账款 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.15 | 0.07 |
应付职工薪酬 | 0.32 | 0.82 | 0.54 | 0.35 | 0.25 | 0.64 | 0.28 | 0.28 |
应交税费 | 2.66 | 1.29 | 1.90 | 2.73 | 1.62 | 1.53 | 2.00 | 1.35 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 | 0.25 |
其他应付款 | -- | 3.17 | -- | 1.90 | -- | -- | -- | 1.54 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 0.76 | 0.56 | 0.58 | 0.60 |
其他流动负债 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.20 | 0.14 |
流动负债合计 | 20.24 | 24.06 | 22.87 | 18.51 | 21.61 | 29.75 | 33.96 | 36.34 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0.64 | 0.64 | 0.79 | 0.79 | 0.94 | 1.09 | 1.10 | 1.10 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | 1.69 | -- | 0.91 | -- | -- | -- | 1.05 |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
递延所得税负债 | 2.20 | 2.24 | 2.79 | 2.63 | 2.37 | 2.52 | 2.65 | 2.82 |
其他非流动负债 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.20 | 0.14 |
非流动负债合计 | 5.19 | 5.24 | 5.10 | 4.96 | 5.52 | 5.12 | 5.33 | 5.50 |
负债合计 | 25.44 | 29.30 | 27.96 | 23.48 | 27.13 | 34.87 | 39.29 | 41.84 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 27.77 | 27.77 | 27.77 | 27.77 | 27.77 | 27.77 | 27.77 | 27.77 |
资本公积 | 44.31 | 44.31 | 44.31 | 44.31 | 44.31 | 44.31 | 44.31 | 44.31 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6.31 | 6.31 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.03 | 5.03 |
未分配利润 | 42.11 | 37.08 | 34.82 | 30.98 | 26.60 | 31.41 | 29.95 | 26.30 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 138.88 | 133.69 | 131.07 | 126.78 | 122.13 | 126.79 | 125.51 | 121.59 |
少数股东权益 | 18.24 | 18.08 | 18.52 | 18.06 | 17.84 | 17.67 | 18.10 | 17.91 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 120.64 | 115.61 | 112.55 | 108.71 | 104.28 | 109.13 | 107.41 | 103.68 |
负债和股东权益合计 | 164.32 | 162.99 | 159.03 | 150.25 | 149.26 | 161.67 | 164.80 | 163.43 |
资产负债表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | ||||||||
货币资金 | 30.31 | 18.74 | 14.56 | 4.83 | 3.11 | 1.82 | 1.58 | 3.37 |
交易性金融资产 | 10.51 | 20.00 | 20.74 | 15.35 | 5.01 | -- | -- | -- |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17 | -- | -- |
应收账款 | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 0.48 | 0.40 | 0.31 | -- | -- |
预付款项 | 0.33 | 0.22 | 0.43 | 0.27 | 0.24 | 0.17 | 0.27 | 0.15 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 0.56 | -- | -- | 0.21 | -- | -- | 1.49 | 0.15 |
应收关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 14.85 | 13.59 | 10.28 | 10.27 | 10.65 | 6.65 | 4.29 | 1.08 |
消耗性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 0.54 | 0.25 | 0.37 | 6.93 | 0.70 | 7.18 | 11.39 | 4.63 |
流动资产合计 | 60.08 | 56.83 | 48.38 | 39.34 | 21.61 | 16.83 | 19.02 | 9.44 |
非流动资产 | ||||||||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.26 | 0.26 | 0.12 |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.11 | 0.11 | 4.27 |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产 | 27.13 | 29.06 | 28.09 | 27.83 | -- | -- | -- | 6.62 |
在建工程 | 3.88 | -- | -- | 1.98 | -- | -- | 3.94 | 0.82 |
工程物资 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | 0.03 | 0.03 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 64.47 | 65.72 | 71.12 | 53.18 | 54.60 | 55.33 | 57.91 | 26.76 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.82 | -- |
长期待摊费用 | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.27 | 0.30 | 0.31 | 0.16 | 0.03 |
递延所得税资产 | 1.70 | 1.39 | 0.98 | 0.80 | 1.07 | 1.41 | 1.46 | 0.16 |
其他非流动资产 | 0.26 | 0.92 | 0.89 | 0.56 | 6.45 | 0.22 | 5.83 | 0.60 |
非流动资产合计 | 102.91 | 104.84 | 110.96 | 89.73 | 97.25 | 90.01 | 94.54 | 39.51 |
资产总计 | 162.99 | 161.67 | 159.33 | 129.07 | 118.86 | 106.83 | 113.56 | 48.95 |
流动负债 | ||||||||
短期借款 | 2.10 | 8.40 | 6.82 | 1.79 | 2.96 | 0.25 | 0.30 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据 | 12.75 | 12.94 | 17.18 | 4.48 | 2.60 | -- | -- | -- |
应付账款 | 2.43 | 2.36 | 1.63 | 1.22 | 2.04 | -- | 0.65 | 0.17 |
预收账款 | -- | 0.03 | -- | 0.10 | 0.28 | 0.03 | 0.01 | 1.17 |
应付职工薪酬 | 0.82 | 0.64 | 0.56 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.54 | 0.30 |
应交税费 | 1.29 | 1.53 | 1.76 | 1.40 | 0.65 | 1.76 | 0.93 | 0.30 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 3.17 | -- | -- | 2.03 | -- | -- | 3.27 | 0.19 |
应付关联公司款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1.09 | 0.56 | 0.60 | 0.07 | 0.08 | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 24.06 | 29.75 | 30.89 | 11.71 | 10.70 | 5.22 | 5.70 | 2.12 |
非流动负债 | ||||||||
长期借款 | 0.64 | 1.09 | -- | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | 1.69 | -- | -- | 0.20 | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.37 | 0.27 | 0.21 | -- |
递延所得税负债 | 2.24 | 2.52 | 3.02 | 3.55 | 3.93 | 4.81 | 5.22 | 0.03 |
其他非流动负债 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 5.24 | 5.12 | 5.06 | 6.70 | 7.05 | 7.67 | 7.91 | 0.03 |
负债合计 | 29.30 | 34.87 | 35.95 | 18.40 | 17.75 | 12.89 | 13.61 | 2.16 |
股东权益 | ||||||||
实收资本(或股本) | 27.77 | 27.77 | 27.77 | 27.77 | 19.83 | 19.83 | 10.82 | 10.82 |
资本公积 | 44.31 | 44.31 | 44.31 | 44.31 | 52.25 | 51.75 | 29.08 | 20.51 |
库存股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6.31 | 5.52 | 5.03 | 4.39 | 4.30 | 2.53 | 2.03 | 1.73 |
未分配利润 | 37.08 | 31.41 | 27.59 | 22.44 | 14.07 | 11.12 | 7.90 | 4.27 |
外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
非正常经营项目收益调整 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
股东权益合计(不含少数股东权益) | 133.69 | 126.79 | 123.39 | 110.66 | 101.11 | 93.94 | 99.95 | 37.87 |
少数股东权益 | 18.08 | 17.67 | 18.72 | 11.76 | 10.64 | 10.54 | 49.64 | 8.93 |
股东权益合计(含少数股东权益) | 115.61 | 109.13 | 104.66 | 98.90 | 90.48 | 83.40 | 50.31 | 46.80 |
负债和股东权益合计 | 162.99 | 161.67 | 159.33 | 129.07 | 118.86 | 106.83 | 113.56 | 48.95 |
利润表(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 27.73 | 81.06 | 70.95 | 45.72 | 21.92 | 83.82 | 64.32 | 39.94 |
营业成本 | 20.48 | 61.00 | 54.56 | 34.63 | 17.97 | 68.32 | 50.51 | 31.88 |
营业税金及附加 | 0.57 | 2.12 | 1.63 | 1.13 | 0.41 | 1.78 | 1.33 | 0.81 |
销售费用 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
管理费用 | 0.73 | 3.66 | 2.43 | 1.72 | 1.00 | 3.11 | 1.89 | 1.30 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.05 | 0.05 | 0.16 | 0.05 | 0.10 | 0.38 | -0.68 | -0.22 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动净收益 | 0.01 | -0.07 | 0.49 | 0.11 | 0.06 | 0.12 | -1.24 | -0.51 |
投资收益 | 0.05 | 0.92 | 0.39 | 0.22 | 0.16 | 1.08 | 0.58 | 0.38 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 7.29 | 20.97 | 17.30 | 11.43 | 4.16 | 16.16 | 13.20 | 7.97 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外支出 | 0.04 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.07 | 0.04 | 0.03 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 7.25 | 20.86 | 17.22 | 11.39 | 4.15 | 16.09 | 13.16 | 7.94 |
所得税费用 | 1.65 | 5.17 | 4.87 | 3.32 | 0.98 | 3.65 | 2.94 | 1.71 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 5.60 | 15.68 | 12.35 | 8.07 | 3.18 | 12.44 | 10.22 | 6.23 |
净利润(不含少数股东损益) | 5.03 | 14.24 | 11.18 | 7.35 | 2.96 | 11.24 | 9.30 | 5.66 |
少数股东损益 | 0.57 | 1.44 | 1.17 | 0.72 | 0.21 | 1.20 | 0.92 | 0.58 |
利润表(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、营业收入 | 81.06 | 83.82 | 90.40 | 79.06 | 51.49 | 48.26 | 14.83 | 7.62 |
营业成本 | 61.00 | 68.32 | 72.89 | 62.41 | 39.82 | 38.78 | 7.04 | 1.73 |
营业税金及附加 | 2.12 | 1.78 | 1.79 | 1.90 | 1.01 | 1.16 | 0.73 | 0.44 |
销售费用 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
管理费用 | 3.66 | 3.11 | 2.65 | 2.57 | 2.56 | 2.81 | 2.19 | 2.07 |
堪探费用 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 0.05 | 0.38 | 0.67 | 0.44 | 0.29 | 0.41 | -0.15 | -0.10 |
资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.44 | -- | 0.01 |
公允价值变动净收益 | -0.07 | 0.12 | 0.21 | -0.09 | -0.03 | 0.02 | -- | -- |
投资收益 | 0.92 | 1.08 | 0.91 | 0.89 | 0.27 | 0.38 | 0.23 | 0.23 |
对联营企业,合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
影响营业利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
二、营业利润 | 20.97 | 16.16 | 18.65 | 17.48 | 11.92 | 9.88 | 5.24 | 3.68 |
补贴收入 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
营业外收入 | 0.01 | -- | 0.04 | 0.73 | 0.09 | 0.13 | 0.01 | 0.03 |
营业外支出 | 0.12 | 0.07 | 0.24 | 0.60 | 0.24 | 0.10 | 0.02 | 0.05 |
非流动资产处置净损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 |
影响利润总额的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
三、利润总额 | 20.86 | 16.09 | 18.45 | 17.61 | 11.77 | 9.91 | 5.23 | 3.67 |
所得税费用 | 5.17 | 3.65 | 4.23 | 3.95 | 2.22 | 2.20 | -- | 0.72 |
影响净利润的其他科目 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、净利润(含少数股东损益) | 15.68 | 12.44 | 14.22 | 13.66 | 9.55 | 7.70 | 4.33 | 2.95 |
净利润(不含少数股东损益) | 14.24 | 11.24 | 12.73 | 12.42 | 8.64 | 6.63 | 3.25 | 2.20 |
少数股东损益 | 1.44 | 1.20 | 1.48 | 1.24 | 0.91 | 1.08 | 1.08 | 0.75 |
现金流量(单位:亿元) | 24Y1Q | 23Y4Q | 23Y3Q | 23Y2Q | 23Y1Q | 22Y4Q | 22Y3Q | 22Y2Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 31.41 | 85.96 | 76.97 | 49.51 | 23.90 | 89.60 | 68.33 | 42.32 |
收到的税费返还 | -- | -- | 0.06 | 0.06 | -- | 0.09 | 0.09 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9.83 | 16.83 | 0.51 | 0.35 | 0.22 | 0.40 | 0.29 | 0.23 |
经营活动现金流入小计 | 41.25 | 102.79 | 77.54 | 49.92 | 24.12 | 90.08 | 68.70 | 42.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.70 | 51.53 | 46.54 | 28.63 | 16.39 | 58.83 | 41.89 | 24.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.13 | 3.11 | 2.46 | 1.81 | 1.10 | 2.93 | 2.23 | 1.62 |
支付的各项税费 | 1.14 | 9.35 | 7.05 | 3.85 | 1.65 | 7.58 | 5.22 | 3.65 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9.75 | 17.00 | 0.58 | 0.41 | 0.22 | 0.85 | 0.76 | 0.49 |
经营活动现金流出小计 | 30.72 | 80.99 | 56.63 | 34.70 | 19.36 | 70.19 | 50.10 | 30.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10.53 | 21.80 | 20.91 | 15.22 | 4.76 | 19.89 | 18.60 | 12.10 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 17.31 | 63.38 | 37.91 | 28.93 | 24.69 | 83.23 | 57.30 | 39.19 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.19 | 0.99 | 0.88 | 0.62 | 0.20 | 1.53 | 0.81 | 0.56 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
投资活动现金流入小计 | 17.49 | 64.37 | 38.79 | 29.55 | 24.89 | 84.79 | 58.14 | 39.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.75 | 6.15 | 4.96 | 3.98 | 2.76 | 6.09 | 4.26 | 3.05 |
投资所支付的现金 | 16.38 | 53.33 | 29.08 | 17.57 | 10.92 | 92.30 | 60.01 | 38.65 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.69 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 17.82 | 59.57 | 34.04 | 21.56 | 13.68 | 98.39 | 64.27 | 41.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.32 | 4.80 | 4.75 | 7.99 | 11.21 | -13.60 | -6.13 | -1.92 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1.05 | 1.81 | 2.11 | 2.11 | 0.90 | 9.69 | 6.20 | 5.71 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.20 | 3.91 | 2.78 | 1.45 | 0.89 | 8.89 | 5.94 | 1.97 |
筹资活动现金流入小计 | 2.25 | 5.72 | 4.89 | 3.56 | 1.79 | 18.58 | 12.14 | 7.68 |
偿还债务支付的现金 | 0.60 | 8.54 | 5.28 | 5.28 | 0.90 | 7.01 | 6.80 | 3.60 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.50 | 9.15 | 8.30 | 8.14 | 7.89 | 9.27 | 8.23 | 7.83 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 0.47 | 1.10 | 0.30 | 0.19 | 0.03 | 1.88 | 1.07 | 0.82 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.86 | 4.29 | 4.83 | 3.33 | 2.06 | 8.24 | 6.85 | 3.18 |
筹资活动现金流出小计 | 2.96 | 21.98 | 18.42 | 16.74 | 10.85 | 24.52 | 21.88 | 14.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.71 | -16.26 | -13.52 | -13.19 | -9.06 | -5.95 | -9.74 | -6.93 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | -- | 0.12 | 0.04 | 0.04 | -0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.04 |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 9.50 | 10.46 | 12.17 | 10.06 | 6.84 | 0.42 | 2.81 | 3.29 |
期初现金及现金等价物余额 | 18.36 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.48 | 7.64 | 7.48 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 27.86 | 18.36 | 20.07 | 17.96 | 14.74 | 7.90 | 10.45 | 10.76 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | -- | 15.68 | -- | 8.07 | -- | 12.44 | -- | 6.23 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.65 | -- | 0.02 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3.72 | -- | 2.27 | -- | 5.10 | -- | 1.88 |
无形资产摊销 | -- | 5.64 | -- | 2.81 | -- | 6.62 | -- | 3.04 |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.05 | -- | 0.02 | -- | 0.05 | -- | 0.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.04 | -- | 0.01 | -- | 0.02 | -- | 0.01 |
公允价值变动损失 | -- | 0.07 | -- | -0.11 | -- | -0.12 | -- | 0.51 |
财务费用1 | -- | 0.50 | -- | 0.26 | -- | 0.45 | -- | -0.19 |
投资损失 | -- | -0.92 | -- | -0.22 | -- | -1.08 | -- | -0.38 |
递延所得税资产减少 | -- | -0.35 | -- | -0.37 | -- | -0.38 | -- | -0.15 |
递延所得税负债增加 | -- | -0.25 | -- | 0.35 | -- | -0.53 | -- | -0.27 |
存货的减少 | -- | -1.26 | -- | 1.82 | -- | -3.31 | -- | 1.40 |
经营性应收项目的减少 | -- | -0.35 | -- | -0.21 | -- | -0.65 | -- | -0.28 |
经营性应付项目的增加 | -- | -0.97 | -- | 0.47 | -- | 0.61 | -- | 0.34 |
其他 | -- | -- | -- | -0.04 | -- | -0.12 | -- | -0.15 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 18.36 | -- | 17.96 | -- | 7.90 | -- | 10.76 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | -- | 7.90 | -- | 7.90 | -- | 7.48 | -- | 7.48 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金流量(单位:亿元) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一:经营活动产生的现金流量 | ||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 85.96 | 89.60 | 97.37 | 86.38 | 57.69 | 53.31 | 16.15 | 12.88 |
收到的税费返还 | -- | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16.83 | 0.40 | 0.42 | 0.18 | 0.26 | 0.21 | 4.94 | 2.73 |
经营活动现金流入小计 | 102.79 | 90.08 | 97.79 | 86.56 | 57.95 | 53.52 | 21.09 | 15.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51.53 | 58.83 | 66.45 | 52.65 | 38.07 | 35.26 | 7.21 | 1.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.11 | 2.93 | 2.74 | 2.18 | 2.10 | 2.06 | 0.93 | 0.59 |
支付的各项税费 | 9.35 | 7.58 | 7.23 | 6.02 | 5.60 | 4.21 | 2.88 | 2.74 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17.00 | 0.85 | 0.94 | 1.45 | 0.72 | 0.49 | 0.87 | 7.54 |
经营活动现金流出小计 | 80.99 | 70.19 | 77.37 | 62.30 | 46.49 | 42.02 | 11.88 | 12.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | 21.80 | 19.89 | 20.43 | 24.27 | 11.46 | 11.50 | 9.20 | 3.39 |
二:投资活动产生的现金流量 | ||||||||
收回投资所收到的现金 | 63.38 | 83.23 | 109.79 | 80.75 | 77.10 | 102.69 | 49.14 | 37.77 |
取得投资收益所收到的现金 | 0.99 | 1.53 | 1.61 | 0.26 | 0.29 | 0.38 | 0.26 | 0.23 |
处置固定、无形和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.03 | 6.00 | 0.64 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 64.37 | 84.79 | 117.41 | 81.65 | 77.40 | 103.09 | 49.40 | 38.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.15 | 6.09 | 7.18 | 6.04 | 6.37 | 6.81 | 2.50 | 2.20 |
投资所支付的现金 | 53.33 | 92.30 | 107.89 | 90.94 | 81.69 | 98.18 | 62.14 | 41.53 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 10.34 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.09 | -- | 0.05 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 59.57 | 98.39 | 125.46 | 96.99 | 88.06 | 104.99 | 64.65 | 43.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4.80 | -13.60 | -8.05 | -15.34 | -10.66 | -1.89 | -15.25 | -5.73 |
三:筹资活动产生的现金流量 | ||||||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 0.08 | -- | 0.10 | 0.10 | -- |
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | -- | -- | -- | 0.08 | -- | 0.10 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1.81 | 9.69 | 6.81 | 2.29 | 2.96 | 0.25 | 2.65 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.91 | 8.89 | 9.51 | 6.07 | 4.16 | 2.56 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5.72 | 18.58 | 16.31 | 8.44 | 7.11 | 2.91 | 2.75 | -- |
偿还债务支付的现金 | 8.54 | 7.01 | 5.15 | 3.46 | 0.25 | 2.60 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9.15 | 9.27 | 10.07 | 4.45 | 4.35 | 5.13 | 0.63 | 2.87 |
子公司支给付少数股东的股利、利润 | 1.10 | 1.88 | 1.73 | 0.23 | 0.26 | 1.63 | -- | 0.70 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.29 | 8.24 | 10.44 | 7.87 | 1.60 | 5.06 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 21.98 | 24.52 | 25.66 | 15.78 | 6.20 | 12.79 | 0.63 | 2.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16.26 | -5.95 | -9.34 | -7.34 | 0.91 | -9.88 | 2.12 | -2.87 |
四:汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||||||
汇率变动对现金的影响 | 0.12 | 0.08 | -0.01 | -0.05 | -- | 0.01 | -- | -- |
其他原因对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
五:现金及现金等价物净增加额 | ||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 10.46 | 0.42 | 3.03 | 1.54 | 1.71 | -0.26 | -3.92 | -5.21 |
期初现金及现金等价物余额 | 7.90 | 7.48 | 4.45 | 2.91 | 1.20 | 1.46 | 4.27 | 9.48 |
六:期末现金及现金等价物余额 | ||||||||
期末现金及现金等价物余额 | 18.36 | 7.90 | 7.48 | 4.45 | 2.91 | 1.20 | 0.35 | 4.27 |
补充资料 | ||||||||
1、将净利润调节为经营活动现金流量 | ||||||||
净利润 | 15.68 | 12.44 | 14.22 | 13.66 | 9.55 | 7.70 | 4.33 | 2.95 |
加:资产减值准备 | -- | 0.65 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.44 | -- | 0.01 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3.72 | 5.10 | 2.99 | 3.10 | 2.49 | 2.20 | 0.43 | 0.45 |
无形资产摊销 | 5.64 | 6.62 | 5.06 | 3.52 | 2.81 | 3.15 | 0.94 | 0.84 |
长期待摊费用摊销 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.01 | -- | 0.02 |
固定资产报废损失 | 0.04 | 0.02 | 0.18 | 0.03 | 0.22 | 0.05 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 0.07 | -0.12 | -0.21 | 0.09 | 0.03 | -0.02 | -- | -- |
财务费用1 | 0.50 | 0.45 | 0.71 | 0.42 | 0.29 | 0.42 | 0.02 | -- |
投资损失 | -0.92 | -1.08 | -0.91 | -0.89 | -0.27 | -0.38 | -0.23 | -0.23 |
递延所得税资产减少 | -0.35 | -0.38 | -0.02 | 0.27 | 0.40 | -0.03 | -0.08 | -0.05 |
递延所得税负债增加 | -0.25 | -0.53 | -0.52 | -0.38 | -0.88 | -0.39 | -- | -- |
存货的减少 | -1.26 | -3.31 | -0.01 | 0.38 | -4.00 | -2.36 | 0.40 | -0.08 |
经营性应收项目的减少 | -0.35 | -0.65 | -0.27 | -0.15 | -- | -0.94 | 4.65 | -0.39 |
经营性应付项目的增加 | -0.97 | 0.61 | 5.78 | 4.54 | 0.92 | 1.84 | -1.13 | -0.35 |
其他 | -- | -0.12 | -6.73 | -0.40 | -0.17 | -0.26 | -0.12 | 0.20 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||||||||
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 18.36 | 7.90 | 7.48 | 4.45 | 2.91 | 1.20 | 0.35 | 3.35 |
3、现金及现金等价物净变动情况 | ||||||||
现金的期初余额 | 7.90 | 7.48 | 4.45 | 2.91 | 1.20 | 1.46 | 3.35 | 3.78 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.92 |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.92 | 5.70 |